تفاوت بین EMA و SMA

اندیکاتورهای روند در فارکس: مقصد، ویژگی‌ها، تنوع

پیدا کردن الگو، تکرار و سیکل یکی از اصلی‌ترین وظایف هر معامله‌گری است. بعضی از مردم الگوهایی گرافیکی را استفاده می‌کنند و به دنبال مدل‌های هندسی هستند. بعضی‌ها روی مشخصات تغییر قیمت مطالعه می‌کنند: شتاب، وقفه و تماس با شکل‌های گرافیکی. اما بسیاری از معامله‌گران درگیر تحلیل تکنیکال بازار فارکس با استفاده از اندیکاتورها هستند. شما با این ابزارها می‌توانید بازار را پیش‌بینی کنید، ویژگی‌های مختلفش را مطالعه کنید و در معاملات‌تان، الگوها را استفاده کنید. حتی تازه‌کارانی که تنها اسم تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند هم می‌توانند با استفاده از آن‌ها، بازار را تحلیل کنند.

یکی از بزرگترین دسته‌های ابزارهای فارکس، اندیکاتورهای روند است. اساس این اندیکاتورها الگوهای ساده‌ی حرکت قیمت است، مانند تمایل به حرکت روند. روند حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است که در آن، نقاط کف و سقف حالت خاص روند را به خودشان می‌گیرند. روند، زمانی به وجود میاید که پوزیشن‌های معاملاتی بازار، تعادل‌شان را به نفع خریداران یا فروشندگان تا حد زیادی از دست می‌دهند.

وقتی که روند را تشخیص می‌دهید، احتمال موفقیت در معاملات‌تان را با خودتان هم‌جهت می‌کنید. ما در این مقاله به شما می‌گوییم که اندیکاتورهای روند فارکس به چه دردی می‌خورند، در زمان کار کردن با آن‌ها باید به چه چیزهایی توجه کنید و در سیستم معاملاتی باید چه جایگاهی به آن‌ها بدهید.

هدف و شیوه‌های استفاده از اندیکاتورهای روند

بخش بزرگی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال، بر اساس این واقعیت نوشته شده‌اند که روند اساس تمام استراتژی‌های ساخته شده‌ی معامله‌گر را می‌سازد. شما همیشه باید به جهت روند بچسبید و معاملات را هم‌جهت با آن باز کنید. معامله‌گر، باید بتواند این روند را تشخیص دهد و معاملات را در جهتش بسازد. اما این که روند را در زمان مشخص و بدون خطا تشخیص دهید، کاری سخت است.

دلیل این امر نویزی است که تصویر کلی اتفاقات جاری در بازار را مبهم می‌کند. اندیکاتورهای روند برای مبارزه با این نویز ساخته شده‌اند و بر اساس فرمولی که در خود دارند، روی قیمت محاسباتی اعمال می‌کنند که کمک کند حرکت کلی قیمت مشخص شود. به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند جهت تراکنش‌های آینده را پیدا کند.

در بسیاری از موارد، اندیکاتور را باید به عنوان فیلتری برای استراتژی استفاده کرد تا مشخص شود که سیگنال اسیلاتور، قدرت لازم را داشته باشد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ی EMA، RSI و Stocastic را در نظر گرفت. در کنار این‌ها، می‌توان هر اندیکاتور دیگری را هم استفاده کرد تا کانال و سطح‌ها ساخته شوند. اگر این کانال‌ها و سطح‌ها با اسیلاتور همخوانی داشته باشند، باید معامله را باز کرد. در غیر این صورت، نباید این کار انجام شود.

اندیکاتورها علاوه بر نقش‌شان به عنوان فیلتر، می‌توانند برای پیدا کردن سیگنال ورود به بازار هم استفاده شوند. این سیگنال می‌تواند هم تغییر در روندهای کلی بازار باشد، هم تغییر در روندهای کوتاه‌مدت. اندیکاتورهایی مثل این، می‌توانند در دستان معامله‌گر از راه‌های مختلف به عنوان منبع داده برای باز کردن پوزیشن‌های آینده استفاده شوند.

در بعضی موارد، شاخص‌های روند می‌توانند برای درست کردن سطح «ضرربس» استفاده شوند. یک مثال اولیه را می‌توان قرار دادن سطح ضرربس با استفاده از EMA در نظر گرفت؛ زمانی که خط اندیکاتور، شاخص اصلیِ محدوده‌ی ریسک باشد.

سه اندیکاتور روند اصلی

دنیای تحلیل تکنیکال، به تنوع ابزارهایش مشهور است. اندیکاتورهای بسیار زیادی توسعه پیدا کرده‌اند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید از سیستم‌های معاملاتی بسیار متنوعی را بسازید. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، معامله‌گر می‌تواند هر کدام از ابزارهای روند را که می‌خواهد، به عنوان پایه‌ی کارش بردارد و تفاوت بین EMA و SMA اندیکاتورِ RSI یا هر اسیلاتور دیگری که می‌خواهد را به آن اضافه کند. در نتیجه، پایه‌ای متعادل برای توسعه دادن استراتژی معاملاتی پیدا می‌کنید.

۳ اندیکاتور برتر روند در فارکس که در پایین می‌آیند، می‌توانند بین ابزارهای دیگری که متاتریدر برای معامله‌گر مهیا می‌کند، تمیز داده شوند. این اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک، MACD و باندهای بولینگر. این اندیکاتورها در تمام ترمینال‌های موجود ارائه شده‌اند و استاندارد در نظر گرفته می‌شوند. اما کارگزاری NordFX به شما این اجازه را می‌دهد که با این اندیکاتورها، از طریق ترمینال متاتریدر۴ کار کنید. این ترمینال را می‌تواند نه‌تنها روی کامپیوتر، بلکه حتی روی گوشی موبایل هم نصب کرد.

بررسی میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از اندیکاتورهای روند سنتی است که خط قیمت را با میانگین گرفتن از مقادیرش موجودش در تعداد مشخصی شمع، روی نمودار رسم می‌کند. SMA به عنوان ابزاری پایه‌ای برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. اول این که این اندیکاتور مقدار میانگین حسابی است، به سادگی محاسبه می‌شود و به همین دلیل، یکی از اولین اندیکاتورهای ساخته شده به حساب میاید. دوم این که بسیاری از اصلاحات و اندیکاتورهای دیگر، بر اساس این اندیکاتور ساخته شده‌اند. سوم این که معامله‌گران می‌توانند هر استراتژی‌ای را بر اساسش بسازند (شکل ۱).

چند نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1. میانگین متحرک ساده (SMA)،
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)،
3. میانگین متحرک وزنی (WMA)،

به سختی می‌توان تفاوت بین این سه را دید. واقعیت این است که این اندیکاتورها در نوع قیمتی که میانگینش گرفته می‌شود با هم تفاوت دارند. همین هم باعث می‌شود که در حساسیت و درنگ، با هم تفاوت داشته باشند. آخرین اندیکاتور لیست، آرام‌ترین است و به نویزهای بازار کمترین حساسیت را نشان می‌دهد. از آن‌طرف، EMA سریع‌ترین‌شان است و در عمل بیشتر از بقیه استفاده می‌شود.

خطی که روی چارت‌تان می‌بینید می‌تواند سیگنال‌های زیر را بسازد:

1. برخورد خط اندیکاتور و قیمت
2. برخورد خط‌های اندیکاتور با یکدیگر
3. میانگین‌گیری از دوره‌ی زمانی بزرگ به عنوان خط حمایت و مقاومت

ما می‌خواهیم به زاویه‌ی شیب‌ها و موقعیت قیمت نسبت به خط هم توجه نشان دهیم. اگر قیمت بالای خط اندیکاتور باشد، روند صعودی است و اگر پایینش بیاید، نزولی است. در اینجا بهتر است یک بار دیگر یادتان بیاندازیم که میانگین متحرک، در استراتژی‌ها تقریبا همیشه همراه با اسیلاتورها استفاده می‌شود: Stochastic، RSI و بقیه‌ی اسیلاتورها. به این ترتیب شروع، ادامه و پایان روند فعلی به دست میاید.

مثال ساده‌اش می‌شود این که اگر اندیکاتور Stochastic در منطقه فروش بیش از اندازه باشد، روند نزولی SMA تایید می‌شود و فرمان صادر می‌کند که پوزیشن فروش باز شود. این شرایط در شکل ۲ نشان داده شده است.

بررسی MACD

گاهی اوقات به اشتباه، این اندیکاتور را به عنوان اسیلاتور در نظر می‌گیرند. MACD اسیلاتور نیست؛ چرا که با میانگین‌گیری از قیمت کار می‌کند. الگوریتم MACD بر اساس نزدیک شدن و دور شدن دو میانگین متحرک از هم ساخته شده است و هیستوگرام، فاصله‌ی بین آن دو را نشان می‌دهد. پس MACD برخلاف RSI و Stochastic، اسیلاتور به حساب نمیاید و اندیکاتور روندی سنتی است.

این اندیکاتور منبعی غنی از سیگنال است و می‌تواند تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در روند بگیرد و بر اساس تغییراتی که در روند کلی قیمت وجود دارد، سیگنال تولید کند. توانمندترین اسلحه‌ی MACD، واگرایی یا دور شدن میانگین‌های متحرک از هم است. واگراییِ MACD تبدیل به سیگنالی معمولی برای تعداد عظیمی از اندیکاتورهای فارکس شده است.

واگرایی نوعی سیگنال برعکس است. این سیگنال، به دلیل انطباق نداشتن کف‌ها یا سقف‌های ابزار، با قیمت واقعی اتفاق میافتد. به بیان ساده اگر منحنی قیمت هنوز به سمت پایین برود و منحنی اندیکاتور از قبل رو به بالا باشد، سیگنالی قدرتمند تولید می‌شود که می‌گوید احتمالا به زودی روند معکوس شود. در نتیجه MACD، مثل اندیکاتورهای بازگشت روند دیگر نمی‌تواند قیمت‌ها را به طور دقیق پیش‌بینی کند و می‌تواند برای شرایط تغییر قیمت به طور کلی هشدار بدهد. در شکل ۴ مثالی از این شرایط آمده است.

می‌توانید ببینید که بالا و پایین خط ۰.۰۰ در هیستوگرام از هم جدا شده است. زمان‌هایی که نمودار از این خط صفر می‌گذرد، ثابت می‌شود که روند کلی تغییر کرده است. مشخص است که اگر تقاطع از پایین به بالا اتفاق بیافتد، روند هم از نزولی به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد. همچنین وقتی خط صفر از بالا به پایین قطع شود، روند از صعودی به نزولی تغییر می‌کند.

همچنین این را هم در نظر بگیرید که MACD، چگونه با خط قرمز نقطه‌چین تعامل دارد. تقاطع آن‌ها سیگنالی از تغییرات کوتاه‌مدت در تغییرات قیمت به وجود میاورد و کمک می‌کند تا لحظه‌ی باز شدن سفارش را برای خرید و فروش تشخیص دهیم (شکل ۵).

بعضی از معامله‌گران فارکس نه‌تنها این اندیکاتور را همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار می‌برند، بلکه آن را به تنهایی و بدون هیچگونه کمک دیگری هم استفاده می‌کنند. قدرت و دقت سیگنال‌های MACD، دلیل این کار را توضیح می‌دهد. مخصوصا اگر در خطش، واگرایی به وجود بیاید.

بررسی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، سه اندیکاتور برتر فارکس را تمام می‌کنند. این اندیکاتورها میانگین متحرک‌هایی معمولی هستند که در فاصله‌ی مشخصی از آن‌ها، بازه‌ی معاملاتی شکل می‌گیرد. جالب اینجاست که این اندیکاتور نه‌تنها می‌تواند به معامله‌گر اطلاعاتی راجع به جهت روند بدهد، بلکه راجع به نوسان بازار هم می‌دهد و می‌تواند سیگنال بدهد که قیمت، از مرزهای بازه‌ی معاملاتی‌اش بازگشت کرده است.

باندهای بولینگر قدرت و توان بالقوه‌ی روند را با بازه‌اش نمایش می‌دهند. وقتی که کانال باریک می‌شود، باید انتظار داشت که روند وارد مرحله‌ی پهن شدن یا تراکم شود. اما باز شدن باند، نشان می‌دهد که نوسان بالا رفته و روند شروع به فعالیت کرده است. معامله‌گری می‌تواند بر اساس تعامل خطوط اندیکاتور و قیمت قرار گیرد. قیمت می‌تواند از اندیکاتورها فاصله بگیرد، آن‌ها را بشکند یا این که لمس‌شان کند. به این ترتیب می‌توانید هم روی شکسته شدن و هم روی سقوط روند معامله کنید. هر دو انتخاب صحیح هستند. مثال دیگری درباره‌ی این که شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه در هنگام جفت‌شدن با باندهای بولینگر کار می‌کند، در شکل ۷ دیده می‌شود. در این شکل، شاخص RSI از باندهای بولینگر بازگشت می‌کند.

نقاط قوت و ضعف

نقطه‌ی قوت اندیکاتورهای روند، این است که می‌تواننند نوسان‌های کوچک قیمت را بزدایند و روند اصلی را از حرکتش بیرون بکشند. تقریبا تمام ابزارهای روند از الگوریتم میانگین‌گیری استفاده می‌کنند تا به جنگ نویزهای بازار بروند. این ابزارها شما را از شر نویز رها می‌کنند، باعث می‌شوند تصویر بازار شفاف‌تر شود و درکش را ساده‌تر می‌کنند. سمت دیگر ترازو هم تاخیر در سیگنال است. هرچه اندیکاتور نویزهای بیشتری را بزداید، سیگنالش هم تاخیر بیشتری خواهد داشت.

باید در نظر داشت که سیگنال‌های مثل واگرایی، معمولا اتفاق نمیافتند. بنابراین اگر یکی از این سیگنال‌ها را از دست بدهید، باید زمانی بسیار طولانی صبر کنید تا بعدی اتفاق بیافتد. مخصوصا اگر روی تایم‌فریم‌های بزرگ معامله کنید.

اما کاربردی بودن و اثربخشی اندیکاتورهای روند فارکس قابل انکار نیست. با این ابزارها، روند کلی قیمت اشتباه گرفته نمی‌شود. به همین دلیل هم می‌توان آن‌ها را اساس استراتژی‌های معاملاتی‌ای با کیفیت گذاشت. همچنین، هم در معاملات دست و هم در معاملات اتوماتیک به کمک ربات‌ها سودی پایدار را به وجود میاورد.

مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی

تا اینجای کار، شما احتمالا از خودتان پرسیدید که کدام یک بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟ اول، بگذارید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. هنگامی که شما یک میانگین متحرک که به عملکرد قیمت به سرعت پاسخ دهد، می خواهید پس یک دوره کوتاه EMA بهترین راه انتخابی است.

این می تواند به شما در سریع گرفتن روندها کمک کند، که منجر به سود بیشتر خواهد شد. در حقیقت، هر چه بیشتر شما یک روند را بگیرید، می توانید بیشتر بر آن سوار شوید و در آن سود به دست آورید.

یک نکته ی منفی راجع به میانگین متحرک نمایی این است که شما ممکن است در طول دوره هایی که وضع بازار بهتر می شود، اشتباه کنید یا فریب بخورید. از آنجا که میانگین متحرک به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ می دهد، ممکن است تصور کنید که یک روند در حال شکل گرفتن است، زمانی که فقط می تواند یک حرکتی در قیمت ها باشد.

این نشان می دهد که این شاخص برای شما زیادی خوب است. با یک میانگین متحرک ساده، مخالف این امر نیز درست است. هنگامی که شما می خواهید یک میانگین متحرک صاف و آهسته تر به عملکرد قیمت پاسخ دهد. پس یک دوره طولانی SMA بهترین راه می باشد.

این کار در هنگام نگاه کردن به فریم های زمانی دیگر به خوبی انجام می شود، زیرا می تواند شما را از روند کلی مطلع کند. اگر چه آن به عملکرد قیمت به کندی پاسخ می دهد، شما را از کنار گذاشتن های غیر واقعی حفظ می کند.

نکته ی منفی راجع به این میانگین این است که که ممکن است مدت طولانی تاخیر داشته باشد و شما ممکن است یک قیمت ورودی خوب یا یک معامله خوب را به طور کلی از دست بدهید. یک تقابل آسان برای به یاد آوردن تفاوت بین این دو این است که به فکر یک خرگوش و لاک پشت باشید.

لاک پشت، مانند SMA، آهسته است، بنابراین شما ممکن است سریع وارد شدن در روند را از دست بدهید. با این حال، پوسته سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب، استفاده از SMA ها به شما کمک می کند تا دچار اشتباه نشوید یا فریب نخورید. از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند EMA.

این به شما کمک می کند تا ابتدای روند را بدست آورید، اما ممکن است به بیراهه بروید. در زیر یک جدول است که به شما کمک می کند که جوانب مثبت و منفی هر کدام را به خاطر بسپارید.

SMA	EMA
نکات مثبت	نشان دهنده ی یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد	بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد
نکات منفی	روند آهسته، که باعث می شود از خرید ها و فروش ها عقب بیفتید	بیشتر در معرض اشتباه است و سیگنال های منحرف کننده ای دارد

خب، کدوم بهتراست؟ این واقعا به تصمیم خود شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک را به نمایش می گذارند تا هر دو طرف داستان را به آن ها نشان بدهند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده بلند مدت استفاده کنند تا روند کلی را بیابند و سپس از یک دوره متحرک نمایی کوتاه مدت برای پیدا کردن یک زمان مناسب برای ورود به تجارت استفاده کنند.

تعدادی استراتژی های تجاری وجود دارد که در اطراف استفاده از میانگین متحرک ساخته شده اند. در درس های زیر ما به شما این مطالب را آموزش خواهیم داد. نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تعیین روند

تفاوت بین EMA و SMA

وبسایت تریدینگ ویو (TradingView) کاربرد بسیار زیادی در زمینه‌ی ترید ارز دیجیتال دارد و در عین حال کار با آن بسیار راحت می‌باشد. در این مقاله شما رو با چهره‌ای متفاوت از تریدینگ ویو آشنا می‌کنیم. ابتدا با معرفی زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت (Pine Script) شروع می‌کنیم، که از زبان‌های توسعه‌یافته توسط TradingView می‌باشد. سپس به شما یاد می‌دهیم که برنامه نویسی در TradingView به چه صورت است.

زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت (Pine Script) چیست؟

زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت از زبان‌های توسعه‌ یافته توسط TradingView می‌باشد. از آن برای نوشتن اندیکاتورهای اختصاصی و استراتژی‌ها استفاده می‌شود که می‌تواند به نمودار شما اضافه شود و در تحلیل تکنیکال استفاده شود.

همانطور که در شکل زیر می‌بینید، یک ویرایشگر ویژه در پنل پایین نمودار شما وجود دارد که به طور خاص برای نوشتن و ویرایش کد طراحی شده است. علاوه بر این، این ویرایشگر به صورت خودکار متغیرها و توابع را به صورت رنگی نمایش می‌دهد. وقتی هم با موس روی عنصری حرکت کنید پنجره‌ای را نشان می‌دهد که شامل اطلاعات عنصر می‌باشد.

برنامه نویسی در TradingView با پاین اسکریپت

اندیکاتوری که کد آن تمام شده را می توان به نمودار اضافه کرد و از آن برای استفاده‌ی بیشتر و ویرایش استفاده کرد. با کلیک بر روی گزینه‌ی Add to Chart اندیکاتور به نمودار شما اضافه می‌شود.

چگونه زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت را یاد بگیرم؟

• راهنمای کاربر (User Manual) : مستندات با جزئیاتی که شامل ویژگی‌های اصلی، نحوه‌ی نوشتن کد یا همان Syntax و ساختار زبان پاین اسکریپت می‌باشد.
• داده‌های مرجع (Reference Material) : مرجعی برای تمامی توابع، متغیرها و کلمات کلیدی موجود در پاین اسکریپت. همراه با مثال‌هایی که در مورد نحوه‌ی استفاده از هر کدام است. این مرجع را می‌توانید مستقیم از پنجره‌ی پاپ آپ (pop-up) در ویرایشگر باز کنید.
• منابع PineCoders : جامعه‌ای از کاربران فعال و باتجربه که دستورالعمل‌هایی را برای مبتدیان می‌نویسند. : در این بخش می‌توانید با نمونه اسکریپت ساده‌ای که برای راحتی کاربران به بخش‌های جداگانه تقسیم شده با ساختار زبان پاین اسکریپت آشنا شوید.
• راه دیگر این است که از اندیکاتورهای ساخته شده در خود TradingView که در پاین نوشته شده‌اند، استفاده کنید. به این صورت که با ایجاد تغییرات در کد و مشاهده‌ی آن روی چارت تجربه کسب کنید. به شکل زیر توجه کنید:

برنامه نویسی در TradingView با پاین اسکریپت

برنامه نویسی در TradingView چگونه است؟

در این قسمت برای آشنایی با برنامه نویسی در TradingView به بررسی مثالی از کد اندیکاتور MACD در پاین (Pine) می‌پردازیم.

برنامه نویسی اندیکاتور MACD در محیط پاین

خط ۱: version=4@//

این خط کامنت (Comment) است که حاوی دستورالعمل کامپایلر است و به کامپایلر می‌گوید اسکریپت از نسخه‌ی ۴ Pine استفاده خواهد کرد.

خط ۲: study(“MACD”)

نام اسکریپتی که روی چارت ظاهر می‌شود را “MACD” تعریف می‌کند.

خط ۳: fast = ۱۲, slow = ۲۶

دو متغیر عدد صحیح (Integer) با نام‌های fast و slow تعریف می‌کند.

خط ۴: fastMA = ema(close, fast)

متغیر fastMA را تعریف می کند. که شامل نتیجه‌ی محاسبه‌ی EMA (میانگین متحرک نمایی) با طولی برابر با متغیر fast (12) است، در سری‌های بسته، یعنی قیمت بسته شدن کندل‌ها.

خط۵: slowMA = ema(close, slow)

متغیر slowMA را تعریف می کند. که شامل نتیجه محاسبه EMA با طولی برابر با متغیر slow (26) است، از close.

خط ۶: macd = fastMA – slowMA

متغیر macd را به عنوان تفاوت بین دو EMA تعریف می کند.

خط ۷: signal = sma(macd, ۹)

سیگنال متغیر را با استفاده از الگوریتم SMA (Simple Moving Average) با طول ۹ به عنوان مقدار هموار شده‌ی macd تعریف می کند.

خط ۸: plot(macd, color=color.blue)

تابع plot را برای اینکه خروجی متغیر macd را با استفاده از یک خط آبی نشان دهد، فراخوانی می کند.

خط ۹: plot(signal, color=color.orange)

تابع plot را برای اینکه خروجی سیگنال متغیر را با استفاده از یک خط نارنجی نشان دهد، فراخوانی می کند.

پس از اضافه کردن اسکریپت MACD به چارت، شکل زیر را مشاهده می‌کنید.

برنامه نویسی در TradingView با پاین اسکریپت

پاین شامل تعداد زیادی از توابع آماده برای الگوریتم‌های معروف (…,SMA,EMA,WMA,) می‌باشد. شما همچنین میتوانید توابع مورد نظر خودتون رو تعریف کنید. شما میتوانید شرحی از تمامی توابع آماده‌ی پاین اسکریپت را در اینجا پیدا کنید.

ربات تریدینگ ویو استاک سرف

با وجود منابعی که برای یادگیری زبان پاین اسکریپت برای برنامه نویسی در TradingView معرفی کردیم، اما یادگیری یک زبان برنامه نویسی جدید کار زمان‌بری است و در بازار معاملات ارز دیجیتال، از دست دادن زمان برابر از دست دادن فرصت است. استاک سرف مثل همیشه کار را برای شما آسان کرده و شما می‌توانید با ربات تریدر تریدینگ ویو استاک سرف ، به راحتی استراتژی معاملاتی خود را به ربات تریدر ارز دیجیتال تبدیل کنید. برای سفارش ربات استاک سرف می‌توانید از طریق آیدی زیر در تلگرام با ما در ارتباط باشید.

اندیکاتور MACD

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)یا Moving average convergence divergence یک اندیکاتور حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز را نشان می دهد.

MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال از مقاومت ارز را خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال ، مقاومت ارز را بفروشند.

شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول استفاده از این اندیکاتور تقاطع خط های MACD ، واگرایی و افزایش / سقوط سریع و افزایش سریع است.

فرمول محاصبه MACD :

MACD= 12-Period EMA- 26-Period EMA

MACDبا کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود.

یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره دارد ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش مهمی نشان می دهد.

یادگیری MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره (مقدار آبی رنگ در نمودار قیمت) است ، روند تمایل به صعود دارد و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد ، تمایل روند به نزول است.

هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر ، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالای یا زیر خط پایه واکنش نشان می دهند.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود.

اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود.

معامله گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر تفاوت بین EMA و SMA قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود.

RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند.

دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند.

این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است.

هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی اندیکاتور MACD این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد .

مشکل دیگر این است که MACD همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس ها که رخ نمی دهد پیش بینی می کند.

واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می کند ، مانند یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند.

کاهش سرعت حرکت - حرکت پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی - قیمت باعث می شود که MACD از افزایش خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد حتی در صورت عدم تغییر واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد زمان فروش فرا رسیده است.

برعکس ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی را نشان می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال "جعل" و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند.

اگر MACD پس از تصحیح مختصر در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأیید روند صعودی شناخته می شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه صعودی در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران این را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی MACD

وقتی MACD سقف یا کف هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت متفاوت می شوند ، واگرایی نامیده می شود.

واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو کف افزایش را تشکیل می دهد که با دو کف صعودی قیمت مطابقت دارد.

این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد.

برخی از معامله گران حتی در صورت منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود ، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD دو سقف قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دو سقف قیمت افزایش ارز مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است.

واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته می شود که روند احتمالاً ادامه یابد.

برخی از معامله گران واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند.

با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که امنیت بیش صعود یا بیش از نزول است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد.

معامله گران اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط خرید یا فروش را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند استفاده می کنند.

تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند.

قبل از تصمیم گیری در هر شرایطی به برخی از تجربیات نیاز است زیرا بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتور MACD

معامله گران چگونه از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام از MACD استفاده می کنند.

MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است.

اما اساساً ، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که حرکت اخیر در قیمت سهام تفاوت بین EMA و SMA ممکن است تغییر در روند اساسی آن را نشان دهد.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه موقع یک موقعیت را وارد کنند ، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است ، یا یک اندیکاتور با تأخیر؟

MACD یک اندیکاتور عقب مانده است.

به هر حال ، تمام داده های استفاده شده در MACD براساس عملکرد قیمت سهام است.

از آنجا که بر اساس داده های تاریخی است ، لزوماً باید "تاخیر" در قیمت داشته باشد.

با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام های MACD برای پیش بینی زمان تغییر روند استفاده می کنند.

برای این معامله گران ، ممکن است این جنبه از MACD به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آتی در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد خود نمی رسد ، علی رغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین سطح رسیده است.

این به عنوان یک سیگنال تجارت صعودی دیده می شود - از این رو ، اصطلاح "واگرایی مثبت" است.

اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین قیمت خود می رسد ، اما MACD در انجام آن کوتاهی می کند - این به عنوان یک شاخص نزولی تلقی می شود و از آن به عنوان واگرایی منفی یاد می شود.

۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

یک استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها استراتژی وجود دارد، ما لیستی از ده مورد از پرکاربردترین آنها را گردآوری کرده ایم.

10 استراتژی برتر فارکس

استراتژی فارکس باند بولینگر
استراتژی فارکس شاخص حرکت
استراتژی فیبوناچی فارکس
استراتژی بلدرونر فارکس
متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس
استراتژی MACD فارکس
استراتژی کانال کلتنر
استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها
شاخص RSI استراتژی فارکس
استراتژی معاملاتی فارکس
معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار دائماً در حال ایجاد استراتژی های جدید برای یافتن بهترین زمان و نقطه برای ورود یا خروج از معامله هستند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس باند بولینگر

یک استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد استفاده می شود.

ابزار Bollinger از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که برای یک دوره 20 روزه تنظیم شده است، در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس به شدت نوسان داشته باشد، باندها گسترده می شوند و اگر بازار با ثبات تر باشد، باندها به هم نزدیکتر می شوند. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد، اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را هنگامی که قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می کند، شناسایی کنند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یا بازار از محدوده خود خارج می شود، یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به مسیری که از آن آمده باز خواهد گشت. باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

استراتژی فارکس شاخص حرکت

اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط، معمولاً در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت اصلی نمایش داده می شود.

اندیکاتور به سمت خط مرکزی 100 نوسان می‌کند. فاصله خط نشانگر از 100 بالاتر یا پایین‌تر است، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به 101 حرکت می کند، در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خوانش 99 دارد.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند ابزار مفیدی در هنگام ارائه سیگنال های خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از آن برای تشخیص قدرت حرکت بازار و اینکه آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته است و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند، بیابد.

استراتژی فیبوناچی فارکس

اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، با استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم می شوند. سه نقطه اول در بالاترین نقطه (100٪)، پایین ترین نقطه (0٪) و میانگین (50٪) ترسیم می شوند. سه خط باقیمانده در 61.8%، 38.2% و 23.6% ترسیم شده اند که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی هستند.

معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین محل ثبت سفارش های ورود و خروج خود استفاده کنند. ترفند این است که استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالای قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی بلدرونر فارکس

استراتژی فارکس Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که اندیکاتور می گوید باید باشد مقایسه می کند. با مشاهده این نابرابری، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای هر معامله شناسایی کنند. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقویی عمل می کند که قیمت را تقسیم می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی سال 1982 با همین نام.

استراتژی Bladerunner بر اساس عمل قیمت خالص، ترکیب کندل‌ها، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن فرصت‌های جدید است. قبل از شروع استفاده از استراتژی Bladerunner، مهم است که مطمئن شوید بازار در حال روند است. به طور معمول، معامله‌گران استراتژی Bladerunner را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی خود را تأیید کنند و امنیت بیشتری را هنگام معامله به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا خط مرکزی شاخص باند بولینگر (توضیح داده شده در بالا) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه کاهش به زودی آن و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه افزایش آن در آینده نزدیک است.

یک معامله گر منتظر می ماند تا عمل قیمت به EMA برسد، در این نقطه تئوری نشان می دهد که مجدداً باز می گردد.

اولین کندلی که EMA را لمس می کند “شمع سیگنال” نامیده می شود، در حالی که شمع دوم که دوباره از EMA دور می شود “شمع تایید کننده” است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند

متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس

متقاطع یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا “تقاطع” دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. اما، استراتژی متقاطع از دو نشانگر متحرک مختلف – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط استفاده می کند.

یک معامله گر FX زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند، در موقعیت خرید قرار می گیرد و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند، وارد موقعیت کوتاه می شود.

محل استاپ ضرر نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. استاپ ضرر برای یک موقعیت طولانی در پایین ترین نقطه قیمت کندل قبل از وقوع متقاطع قرار می گیرد، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از متقاطع قرار می گیرد.

در مثال زیر، خط آبی تفاوت بین EMA و SMA EMA سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم شده است، در حالی که خط قرمز EMA آهسته است – تنظیم شده روی یک دوره 14 روزه.

استراتژی MACD فارکس

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند، شناسایی انتهای یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند اندیکاتور حرکت، MACD در پایین نمودار قیمت اصلی ظاهر می شود. از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. از آنجایی که دو میانگین متحرک همگرا و واگرا می شوند، این خطوط می توانند توسط معامله گران فارکس برای شناسایی، خرید و فروش سیگنال های ارزها – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام – استفاده شوند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند، سیگنال فروش است. در نمودار زیر، خط MACD آبی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال Keltner

کانال Keltner یک شاخص معاملاتی مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال Keltner برای تعیین اینکه چه زمانی جفت ارز از میانگین متحرک فاصله گرفته است تفاوت بین EMA و SMA استفاده کنند.

مانند نشانگر باند بولینگر، کانال کلتنر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله‌گران می‌توانند از کانال‌ها استفاده کنند تا با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال، تعیین کنند که آیا ارز بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.

این تئوری می گوید که با ترسیم نوارها در فاصله معینی از میانگین قیمت بازار، یک معامله گر می تواند حرکت بازار قابل توجهی را مشخص کند. اگر بازار از طریق نوارهای مرزی حرکت کند، به احتمال زیاد قیمت بازار در آن جهت به روند خود ادامه خواهد داد.

استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها

فراکتال ها به یک الگوی تکرارشونده در میان حرکت های بزرگتر قیمت اشاره دارند. اندیکاتور فراکتال نقاط برگشتی در بازار را مشخص می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شوند. معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا زمانی که یک فراکتال در این سطوح کلیدی ظاهر می شود، ایده ای در مورد اینکه روند به کدام سمت حرکت می کند، به دست آورند. فراکتال ها بسیار مکرر رخ می دهند، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت در کجا تلاش کرده است تا بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند. یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف آن باشد.

در فراکتال رو به بالا تمرکز روی بالاترین میله و در فرکتال رو به پایین تمرکز روی پایین ترین میله است. یک استراتژی فارکس مبتنی بر اندیکاتور فراکتال اگر بازار فراتر از بالا یا پایین سیگنال فراکتال حرکت کند، معامله می‌شود.

شاخص RSI استراتژی فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. RSI به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم می شود. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد، این یک روند صعودی بسیار قوی است، زیرا معمولا هر چیزی بالای 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 کاهش یابد، یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره گیری از تغییرات بازار بین این سطوح قیمتی است. با این حال، مهم است که از این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های تفاوت بین EMA و SMA نادرستی بدهد.

استراتژی معاملاتی فارکس

معاملات برک آوت شامل گرفتن یک موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار از محدوده ادغام یا معاملات خارج می‌شود – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

شکست معاملات یک استراتژی مهم است، به خصوص در فارکس، زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی، معامله‌گران فارکس می‌توانند درست در زمانی که قیمت شکست می‌خورد وارد بازار شوند و تا زمانی که نوسانات دوباره آرام شود، از آن استفاده کنند.

معمولاً شکست‌ها در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می‌دهند، اما بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است تغییر کند. استاپ ضرر شما باید در نقطه شروع بازار قرار گیرد.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی تفاوت بین EMA و SMA بریکوت متکی بر توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال، هیچ راهی برای اطلاع از حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد، زیرا این بازار غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: آنچه باید قبل از معامله بدانید

قبل از شروع معامله در فارکس، مهم است که درک درستی از بازار داشته باشید، چه چیزی می تواند قیمت آن را تغییر دهد و ریسک های موجود در معاملات FX. این هم تعدادی راهکار تا شما شروع کنید:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید
مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید
برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید
مهم است که قبل از باز کردن موقعیت، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی عمل می کند.

فارکس از طریق شبکه ای از بانک ها خرید و فروش می شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار خارج از بورس (OTC) نامیده می شود. بانک‌ها به‌عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز خاص، و قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری اصلی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو گسترده شده است. این بدان معناست که بازار 24 ساعته معامله می کند.

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید

پیش بینی در مورد قیمت آتی جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند اکثر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت:

بانک های مرکزی تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر عرضه ارز تأثیر بگذارد، بنابراین هرگونه اعلامی با نوسانات در بازار همراه است.
گزارش های خبری. اخبار مثبت می تواند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کند، در حالی که اخبار منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد
احساسات بازار روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت ارز ایفا کند و اغلب باعث می شود که معامله گران دیگر نیز از آن پیروی کنند.

مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را ارائه می دهد، اما درک ریسک های مرتبط با آن مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله‌گران و تعداد عواملی که می‌توانند قیمت یک جفت ارز را تغییر دهند، بسیار نوسان است. معامله‌گران باید همیشه مراقب رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند که می‌توانند باعث نوسانات قیمت جفت شوند و برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری، یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنند.

نحوه تجارت فارکس در 4 مرحله

به آکادمی IG بروید و تمام الگوهایی را که برای شناسایی فرصت ها باید بدانید، بیاموزید
برای خرید و فروش جفت فارکس برای یک حساب IG ثبت نام کنید
از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال ما برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده کنید
موقعیت خود را با توقف و حد انتخابی خود باز کنید