همه چیز درباره CFD

با این کار، به وبسایت کارگزار هدایت شده و پیام زیر را دریافت خواهید کرد.

CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟

در این مقاله میخواهیم به توضیح روش CFD بپردازیم و برای شما روشن کنیم آیا این روش از جمله روش های کاربردی برای ترید کردن میباشد یا خیر.

در دهه‌ی گذشته روش CFD از جمله مشهور ترین و پرطرفدار ترین راه‌های معامله‌ی کالا یا ارز به صورت آنلاین برای سرمایه گذاران بوده همه چیز درباره CFD است. اگرچه استفاده از این روش بسیار افزایش یافته و پر طرفدار است ولی CFD ها بسیار ریسک پذیر هستند و قطعا برای همه مناسب نیستند. از پیش افتاده ترین اطلاعاتی که باید هنگام استفاده از روش CFD از آن آگاهی داشته باشید میزان سود و زیان احتمالی معامله میباشد. CFD ‌ها بسیار جذاب هستند زیرا اگر شما دارایی کافی برای خرید سهام های شرکت های بزرگ را نداشته باشید باز هم میتوانید با استفاده از لوریج (leverage) در سود های احتمالی آن ها سهیم باشید.

CFD‌ها چی هستند؟

CFDها انواعی از معاملات هستند که در آن ها میتوان سهام، شاخص، کالا و یا ارز را معامله کرد. سود CFD به تغییر ارزش دارایی زیربنایی در طول زمان بستگی دارد. در CFD می توانید تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت شروع قرارداد را بدست آورید. این فرایند تنها به عنوان توافق بین دو طرف برای تبادل اختلاف قیمت دارایی عمل می کند و بدان معنی است که شما دارایی را به صورت واقعی ندارید. برای فهم بهتر این موضوع تصور کنید شما میخواهید سهام شرکت فیسبوک را خریدری کنید تا طبق تحلیل هایتان در اینده سود کنید اما مشکلاتی سر راهتان وجود دارد این مشکلات میتواند عدم موجودی کافی برای خرید سهام این شرکت ها یا عدم دسترسی به آن ها باشد.( تنها آمریکایی ها میتوانند سهام شرکت فیسبوک را بخرند) درنتیجه CFD ها به شما کمک میکنند با این تفاوت که به شما اجازه ی خرید سهام را نمیدهند فقط با توجه به مقدار سرمایه ای که درمیان میگذارید و تحلیل هایی که از سود این شرکت ها دارید به شما سود میدهند .
برای مثال:
شما 25 دلار برای سرمایه گذاری در روش CFD شرکت فیسبوک گذاشته اید (اگر آمریکایی بودید و اجازه ی خرید سهام را داشتید باید مثلا حداقل 2000 دلار برای خرید سهام موجودی در دسترستان می‌بود)
تحلیل میکنید که قرار است سود کنید و سود میکنید. چیزی که شما دریافت میکنید نسبت به 25 دلار محاسبه میشود. درست است که شما در شرکت فیسبوک دارایی ندارید ولی سود بدست می‌آورید.

CFDها چگونه کار میکنند؟

معاملات CFD مشابه سرمایه گذاری در بازار های مالی دیگر است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک کالا 10 درصد افزایش یابد ، شما همان درصد را به دست آورده اید. اگر کالا 10٪ سقوط کند ، شما همان ارزش 10٪ را از دست می دهید. تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری واقعی در دارایی های مالی و سرمایه گذاری در CFD این است که قرارداد انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد و همچنین می توانید از لوریج استفاده کنید که سود را به حداکثر برساند. شما همچنین می توانید از stop loss استفاده کرده و انتخاب کنید که چه زمان و در چه مقدار از سود معامله را انجام دهید.

آیا فقط هنگامی که قیمت ها افزایش پیدا میکنند ما سود میکنیم؟

یكی از بزرگترین مزایای CFD در مقایسه با سایر ابزارهای مالی این است كه می توانید از كاهش قیمت نیز استفاده كنید. به یاد داشته باشید که CFD ها در مورد اختلاف قیمت ها است و می توانید با توجه به آنچه فکر می کنید بیشتر اتفاق می افتد روی قیمت های بالا یا پایین سرمایه گذاری کنید.

آیا CFD ها ریسک پذیر تر از سرمایه گذاری های معمول هستند؟

تمام سرمایه گذاری های مالی ریسک پذیر هستند و CFD نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت ، آنها می توانند در هنگام استفاده از لوریج خطر بیشتری را به همراه داشته باشند در حالی که باعث می شود میزان مواجهه شما با بازار افزایش یابد. لوریج سود شما را افزایش می دهد اما احتمال ضرر و زیان نیز افزایش می یابد.

چرا تریدر ها استفاده از CFD را ترجیح میدهند؟

جدا از امکان وام گرفتن و استفاده از لوریج، دلایل بسیار خوبی وجود دارد که بسیاری از معامله گران CFD را ترجیح می دهند:

1- هیچ هزینه ای برای قراردادهای معاملات تجاری غیر از توزیع پرداخت نمی شود.
2- می توانید به بخش بزرگی از بازارها از جمله کالاها ، شاخص ها و سایر موارد دسترسی پیدا کنید.
3- از یک بستر تجاری واحد می توانید به همه بازارها دسترسی پیدا کنید.
4- معاملات حتی در صورت بسته بودن بازار (تجارت 24 ساعته) امکان پذیر است.

لطفا نظرات خود را درباره‌ی “CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟” با ما درمیان بگذارید.

بروکر ویندزور (Windsor)

بروکر ویندزور در ۱۹۸۸ تاسیس شد و بدین ترتیب، بیش از ۳۰ سال سابقه به عنوان یک کارگزار معاملاتی دارد. ویندزور به مشتریان خود، ابزارهای معاملاتی مختلف شامل فارکس، کالاهای انرژی، سهام، شاخص‌ها و اوراق قرضه را ارائه می‌دهد. البته در این بروکر معاملات کالا، سهام، انرژی و اوراق قرضه به صورت قرارداد مابه‌التفاوت یا همان CFD ارائه می‌شود.

ورود به وبسایت ویندزور

وبسایت ویندزور به زبان‌های مختلف در دسترس است. برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر می‌توانید از اینجا به وبسایت این بروکر مخصوص فارسی‌زبانان مراجعه کنید.

فیلم آموزش ثبت‌نام در بروکر ویندزور

طبق فیلم زیر به سادگی می‌توانید در ویندزور ثبت‌نام کرده و بر حسب دلخواه خود حساب آزمایشی (دمو) و همچنین حساب واقعی افتتاح کنید. اگر تازه‌کار هستید بهتر است اول با مقادیر کم‌تر و اهرم پایین‌تر کار کنید و به مرور که مهارت بیشتری کسب کردید و دانش معاملاتی خود را ارتقا دادید میزان اهرم و موجودی حساب خود را افزایش دهید.

بررسی اعتبار و حسن شهرت بروکر ویندزور

یکی از مهم ترین شاخص‌ها در انتخاب بروکر، این است که فعالیت آن زیر نظر یک نهاد معتبر نظارتی بوده و به اصطلاح توسط یکی از این نهادها رگوله شده باشد. به همین دلیل در اولین گام تصمیم داریم اعتبار این بروکر را از نظر نظارتی بررسی کنیم.

بر حسب شعبه و مقر خود، ویندزور زیر نظر (رگولاتوری) چهار سازمان مختلف قرار دارد.

• Windsor Brokers (BZ) Ltd زیر نظر کمیسیون خدمات مالی بلایز (IFSC) قرار دارد.
• Windsor Brokers Ltd زیر نظر کمیسیون دارایی و بورس قبرس (CySEC) قرار دارد.
• Seldon Investments (Jordan) Ltd زیر نظر کمیسیون دارایی‌های اردن (JSC) قرار دارد.
• Windsor Brokers (SC) Limited زیر نظر FSA سیشل قرار دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در در مورد رگوله بودن ویندزور، به این همه چیز درباره CFD صفحه مراجعه کنید.

همه چیز درباره بروکر ویندزور

بروکر ویندزور برای ایرانیان

وبسایت بروکر ویندزور به زبان فارسی هم قابل دسترسی است. برای این کار از منوی بالا می‌توانید زبان فارسی را انتخاب کنید.

از طریق چت آنلاین (Live chat) و تماس تلفنی می‌توانید درخواست دریافت خدمات پشتیبانی به زبان فارسی را داشته باشید.

آموزش تصویری افتتاح حساب در ویندزور

در قدم اول نحوه ثبت نام در بروکر ویندزور، می‌توانید زبان وبسایت را به فارسی تغییر دهید. سپس روی «حساب معاملاتی باز کنید» کلیک کنید.

در صفحه بعد، فرم را با اطلاعات درخواستی پر کنید. امکان انتخاب کشور ایران نیز وجود دارد.

توجه: حتما ایمیل و شماره تماس واقعی خود را وارد کنید چون برای تکمیل ثبت‌نام و مدیریت حساب، به ایمیل واقعی خود نیاز خواهید داشت.

بروکر ویندزور به شهروندان آمریکا خدمات ارائه نمی‌دهد. به همین علت باید «تایید می‌کنم فرد آمریکایی نیستم» را تیک بزنید.

زبان مورد نظر خود جهت ارتباط با پشتیبانی را انتخاب کنید. با توجه به پشتیبانی بروکر از فارسی، زبان فارسی نیز قابل انتخاب است.

با کلیک روی «ثبت‌نام» به این صفحه خواهید رفت:

اکنون باید به ایمیل خود (ایمیلی که با آن ثبت‌نام کردید) بروید و ایمیلی را که از بروکر ویندزور دریافت کرده‌اید باز کنید.

روی verify you email address کلیک کنید تا حساب شما در بروکر تایید شود.

با این کار، به وبسایت کارگزار هدایت شده و پیام زیر را دریافت خواهید کرد.

روی «ورود به بروکر ویندزور» کلیک کنید. در صفحه بعد به پنل کاربری خود وارد می‌شوید.

برای این که بتوانید معاملات واقعی انجام دهید، باید طبق راهنمایی سایت پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید.

در اینجا، ما برای ایجاد حساب آزمایشی (دمو) اقدام می‌کنیم. برای این کار روی «ایجاد حساب دمو» کلیک کنید.

در صفحه بعد، می‌توانید حساب دموی خود را ایجاد کنید.

انواع حساب در بروکر ویندزور

معامله در ویندزور تنها از طریق پلتفرم متاتریدر ۴ (Meta Trader 4) ممکن است. البته از نسخه‌های مختلف (دسکتاپ و موبایل) پلتفرم می‌توان استفاده کرد.

ویندزور دو نوع حساب به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

حساب پرایم ویندزور: این حساب مخصوص معامله‌گرانی است که حمایت بیشتری نیاز دارند. حداقل موجودی ۱۰۰ دلار،‌ حداقل اسپرد در جفت‌ارزهای اصلی برابر ۱ پیپ، حداکثر اهرم ۵۰۰:۱، و کمیسیون برابر صفر است. همچنین در حساب پرایم امکان معاملات اسلامی (بدون سواپ یا شارژ شبانه) نیز وجود دارد.

حساب زیرو ویندزور: این حساب مخصوص معامله‌گران فعال‌تر است. حداقل موجودی حساب ۲۵۰۰ دلار، حداقل اسپرد صفر،‌ و مقدار کمیسیون ۸ دلار به ازای هر معامله کامل (تکمیل خرید و فروش) است. در این حساب امکان معاملات اسلامی (بدون سواپ) وجود ندارد.

انواع حساب در بروکر ویندزور

یکی دیگر از حساب‌های معاملاتی این بروکر، حساب زیرو است. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این حساب معاملاتی تصویر زیر را مطالعه کنید.

واریز و برداشت پول در بروکر ویندزور

در بروکر ویندزور هم می‌توان از طریق صرافی معتبر که بروکر به شما معرفی می‌کند، واریز و برداشت ریالی داشت و هم از طریق روش‌های بانکی و الکترونیکی دیگر (وب‌مانی، ویزا و مستر کارت، اسکریل، نتلر و بانکی) انتقال پول را انجام داد. انتقال وجه از طریق وب‌مانی،‌ ویزا و مسترکارت تنها با ارز دلار آمریکا (USD) ممکن است. این تنوع امکانات واریز و برداشت پول از حساب، باعث می‌شود که از این نظر، برای شهروندان ایران مشکل مهمی وجود نداشته باشد.

ابزارهای معاملاتی در ویندزور

در ویندزور شاهد ابزارهای معاملاتی بسیار متنوعی هستیم، از قبیل:

• فارکس: تمام جفت‌ارزهای اصلی و همچنین جفت‌ارزهای فرعی
• فلزات گرانبها: طلا و نقره (به صورت نقدی یا Spot و همچنین قرارداد CFD)
• سهام: انواع سهام‌های آمریکا (به صورت CFD)
• شاخص‌ها: انواع شاخص‌های آمریکا، اروپا و آسیا (به صورت CFD)
• کالاهاینرم کشاورزی: قهوه، شکر، سویا، مس و موارد مشابه (به صورت CFD)
• کالاهایانرژی: نفت، گاز، و بنزین (به صورت CFD)
• معاملاتCFDارز: دلار استرالیا، دلار کانادا، پوند بریتانیا، یورو، و ین ژاپن
• اوراق قرضه خزانه: اوراق قرضه خزانه آمریکا (دوره‌های ۲، ۵، و ۱۰ ساله)،‌ قرارداد آتیه (فیوچرز) اوراق EURBUND آلمان (به صورت CFD)

مزایای خاص بروکر ویندزور

برخی دیگر از امکاناتی که ممکن است این بروکر را برای شما جذاب کند موارد زیر هستند. برخی از آنها، خصوصا امکانات آموزشی غنی این بروکر برای افراد فارسی‌زبان جذابیت بیشتری خواهند داشت.

وبینارهای آموزشی به زبان فارسی

بروکر ویندزور در زمان‌های مشخص دوره‌های آنلاین یا وبینارهای فارسی برگذار می‌کند. در این وبینارها شما می‌توانید از دوره‌های آموزشی شامل تکنیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی و همچنین تحلیل بازار توسط کارشناسان خبره این بروکر استفاده کنید. با توجه به نقش مهم دانش فنی و اطلاعات بازار در معامله و سرمایه‌گذاری این گزینه می‌تواند برای فارسی‌زبانان بسیار مفید باشد.

پس از ثبت‌نام در ویندزور این وبینارها از پنل کاربری شما قابل دسترسی هستند. با حساب دمو نیز می‌توانید به این امکانات دسترسی داشته باشید.

مقالات آموزشی فارسی

اگر در ویندزور ثبت‌نام کنید می‌توانید به کتاب‌‌ها و مقالات فارسی درباره آموزش پلتفرم‌های معاملاتی (مثلا آشنایی با متاتریدر)، استراتژی‌ها و دیگر مبانی معاملاتی دسترسی داشته باشید. این مقالات در کنار وبینارها و فیلم‌های آموزشی بروکر مجموعه اطلاعات شما را کامل‌تر می‌کنند.

اخبار و تحلیل بازار به فارسی

در کنار وبینارها و مقالات فارسی، این بروکر به طور روزانه اخبار و تحلیل بازار را به زبان فارسی در اختیار شما قرار می‌دهد. این اخبار و تحلیل‌ها رخدادهای بنیادی یا فاندمنتال که در بازار اثر می‌گذارند و همچنین تحلیل تکنیکال را در بر می‌گیرد.

امتیاز یا بونوس‌ ویژه افتتاح حساب در ویندزور

در بروکر ویندزور می‌توانید به سادگی امتیاز ۳۰ دلاری در حساب خود به دست آورید (حساب شما ۳۰ دلار شارژ می‌شود). برای برخورداری از این امتیاز کافی است تا در وبسایت ثبت‌نام کنید و حساب کاربری خود را فعال سازید.

امنیت سرمایه‌گذاری و معامله در ویندزور

برخورداری از نظارت یا رگولاتوری یکی از دلایل امنیت معامله در هر بروکر است. شعبه قبرس این بروکر تحت نظارت CySEC قرار دارد که رگولاتوری بسیار معتبر و هم‌تراز رگولاتورهای اروپا است. دیگر شعبات نیز تحت نظارت سازمان‌هایی قرار دارند که شرایط مفیدی در زمینه حمایت از مشتریان فراهم می‌کنند.

امتیازات ویژه ویندزور برای مشتریان وفادار

در این بروکر شما می‌توانید بر حسب سابقه و حجم معاملات خود امتیاز دریافت کنید. این امتیاز همه چیز درباره CFD چندین کاربرد دارد:

• می‌تواند به اعتبار در حساب شما تبدیل شود که بتوانید از آن در معاملات استفاده کنید؛
• می‌تواند بر حسب عملکرد معاملاتی و سوابق شما، سطح یا Status شما را بالاتر ببرد، به صورتی که با افزایش این سطح میزان امتیازات دریافتی شما نیز بیشتر شود.

جمع‌بندی

در کل، می‌توان نتیجه گرفت که بروکر ویندزور ‌از نظر نظارتی و امکانات معاملاتی، برای آن دسته از معامله‌گران و شهروندان ایرانی مناسب است که قصد دارند در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس، سهام فلزات و معاملات مشابه فعالیت کنند.

در وبسایت ویندزور، علاوه بر اخبار و تحلیل بازار، متون و ویدیوهای آموزشی مفیدی نیز قرار دارد که البته برای دیدن آنها باید در سایت ثبت‌نام کنید.

به علاوه، می‌توانید تقویم اقتصادی فارکس موجود در وبسایت بروکر را دنبال کنید تا در جریان اخبار مهم و تأثیرگذار در بازار قرار گیرید یا از ماشین حساب فارکس آن برای محاسبات معاملاتی و کمک به تصمیم‌گیری همه چیز درباره CFD بهره ببرید.

سوالات متداول کاربران درباره بروکر ویندوز

آیا بروکر ویندزور معتبر است؟

ویندزور از سال ۱۹۸۸ فعال بوده و از این رو بروکری باسابقه است که چندین شعبه در سراسر جهان دارد. هر یک از شعبات خود ویندزور به کشورهای مناطق و قاره‌های مختلف خدمات ارائه می‌دهند.

کدام حساب ویندزور بهتر است؟

ویندزور دو نوع حساب «پرایم» و «زیرو» فراهم می‌کند. مهم‌ترین تفاوت آنها از نظر حداقل موجودی است که در پرایم ۱۰۰ دلار و در زیرو ۲۵۰۰ دلار است. همچنین فقط حساب پرایم زیرو امکان معاملات اسلامی (بدون سواپ) دارد.

آیا ویندزور پشتیبانی فارسی دارد؟

بله پرسنل ویندزور به زبان فارسی و از طریق تلفنی و ایمیل، تیکت و یا پیام‌گذاری آنلاین خود وبسایت و همچنین پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ به مشتریان پاسخگو هستند.

چگونه می‌توان در ویندزور واریز و برداشت انجام داد؟

از طریق واریز بانکی و صرافی، کارت‌های بانکی مانند مستر و ویزا و همچنین دیگر روش‌های الکترونیک مانند وب‌مانی و اسکریل امکان واریز و برداشت وجود دارد.

آثا ویندزور تحت نظارت یا رگولاتوری قرار دارد؟

ویندزور شش شعبه در سراسر جهان دارد که هر یک بر حسب منطقه خود تحت رگولاتوری سازمانی‌های مختلفی قرار دارند. مثلا شعبه اروپا تحت نظارت سازمان بسیار معتبر CySEC قرار دارد.

مزایای ویندزور چیست؟

در ویندزور علاوه بر اخبار و تحلیل روزانه بازار، امکانات آموزشی غنی و متنوعی به صورت مقالات، فیلم‌های آموزشی و وبینارها به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها در دسترس است. همچنین امتیاز ۳۰ دلاری همه چیز درباره CFD افتتاح حساب و امتیازات ویژه ویندزور برای کاربران وفادار نیز جالب توجه هستند.

با چه پلتفرم‌هایی می‌توان در ویندزور معامله کرد؟

متاتریدر ۴ پلتفرمی است که توسط ویندزور پشتیبانی می‌شود. این پلتفرم معاملاتی بیشترین تعداد کاربر را در سراسر جهان دارد.

همه چیز درباره CFD و تفاوت آن با دارایی های واقعی

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و حتی معامله‌گران متوسط چیزی در مورد CFD و تفاوت آن با دارایی‌های واقعی نمی‌دانند. در این مقاله قصد داریم به صورت کاربردی و ساده تفاوت این دو مقوله را روشن کنیم.

CFD چیست؟
CFD مخفف Contract for Difference به معنی قرارداد برای مابه التفاوت است. در واقع، CFD ابزاری است که معامله‌گران می‌توانند بدون خرید دارایی، سهام، فلزات یا کامودیتی‌ها، روی قیمت آنها خرید و فروش انجام داده و از اختلاف قیمت ورود تا خروج از معامله سود ببرند. این نوع معاملات چیزی شبیه به شرط‌بندی هستند و معامله‌گر با باز کردن یک معامله مالک چیزی نمی‌شود بلکه شرط بسته است که اگر قیمت در جهت مورد تمایل او پیش برود سود می‌کند و در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت معامله او ضرر می‌کند. اما کاملا شبیه به شرط بندی نیستند، برای مثال سود و زیان در این معاملات متقارن است و اگر قیمت به یک مقدار معین در هر جهت برود مقدار سود با زیان مساوی خواهد بود در حالیکه مقدار سود در شرط بندی بستگی به تعداد معاملات و افراد هم‌جهت دارد؛ تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد.

معامله در بازار سهام
حال بیایید معاملات سهام و CFD را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای شرکت در معاملات سهام، یک معامله‌گر باید یک حساب باز کند. در این حالت، حداکثر لوریج برای وی ۱:۲۰ خواهد بود. این بدان معنی است که معامله‌گرانی که سپرده کمی دارند، فرصت محدودی برای معامله نیز خواهند داشت.

حداقل اندازه قرارداد در بازارهای بورس یک لات (Lot) است که ۱۰۰ سهام را شامل می‌شود. برای کسانی که مایل‌اند قراردادهای کوچکتری استفاده کنند، پلتفرم‌هایی وجود دارد که تا ۰.۰۱ لات را به آنها ارائه می‌دهد. حداکثر اندازه قرارداد نیز تنها به میزان وجهی که در حساب معامله‌گر موجود است، بستگی دارد. محاسبه میزان پولی که یک معامله‌گر برای معامله نیاز دارد، بسیار آسان است. اگر برای مثال سهام یک شرکت ۱۸۱ دلار باشد، شما برای خرید یک لات (۱۰۰ سهم)، ۱۸۱۰۰ دلار پول به عنوان مارجین (Margin) نیاز دارید.

با سپرده‌های کوچک، هیچ فرصتی برای باز کردن این معامله وجود نخواهد داشت. اما این تنها یک مثال بود. در بازارهای بورس آمریکا می‌توانید سهامی با قیمت ۰.۰۱ دلار پیدا کنید. به همین دلیل افراد با سرمایه‌های اندک نیز می‌توانند در بازار سهام به معامله بپردازند. جدا از این، باید هزینه‌های مربوط به پلتفرم معاملاتی و کارمزد برای باز و بسته کردن معاملات نیز به بروکر پرداخت شود. این هزینه‌ها برای یک معامله‌گر متوسط سالانه تا چهار هزار دلار می‌رسد. باز نگه داشتن معامله برای یک شب در برخی بروکرها رایگان است اما برخی دیگر شرایط خاصی برای این موضوع دارند.

اقدامات مشارکتی
معامله سهام، اگرچه هزینه دارد اما فرصت‌های مثبتی نیز جهت کسب سود وجود دارند. به عنوان مثال، هنگامی که شرکت سود نقدی (Dividends) تقسیم می‌کند، مقداری نیز به معامله‌گران و سهامداران اختصاص پیدا می کند. با این حال، در بیشتر موارد، معاملات با اهداف سفته‌بازانه (Speculative) انجام می‌شوند و همه چیز درباره CFD کمتر کسی با هدف دریافت سود تقسیمی سهام یا شرکت در مجامع سهامداران اقدام به خرید سهام می‌کند.

همچنین در معاملات سهام محدودیت‌هایی وجود دارد. ممکن است در تمام سهم‌ها قابلیت خرید و فروش اعتباری در دسترس نباشند. همچنین گاهی اوقات دسترسی به معامله فروش سهام امکان‌پذیر نیست خصوصا اگر معامله‌گر، آن دارایی را نداشته باشد.

معاملات CFD
اکنون زمان آن است که در مورد CFD صحبت کنیم. در این حالت، معمولا بروکرها لوریج‌های بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در مورد میزان لوریج و این که اصلا لوریج خوب است یا بد خود معامله‌گران تصمیم می‌گیرند اما افزایش لوریج به معامله‌گران اجازه می دهد تا بتوانند دارایی‌های متنوع‌تر و با حجم بیش‌تری را معامله کنند.

معاملات CFD فرصتی ایجاد می‌کند تا معامله‌گران بتوانند بدون هیچ محدودیتی به خرید و فروش بپردازند. اگر یک معامله‌گر مقداری از یک دارایی را خریداری کند اما قیمت آن بر خلاف انتظار کاهش پیدا کند، CFDها امکان پوشش ریسک (Hedge) را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. معاملات CFD به معنای خرید یا فروش یک دارایی نیست. قیمت CFD و واقعی دارایی‌ها معمولا یکسان است، اما گاهی اوقات به دلیل سرعت اتصال به اینترنت ممکن است یک تا دو پیپ (Pip) تفاوت وجود داشته باشد. معاملات CFD از طریق پایانه‌های فارکس انجام می‌شود که معمولا به صورت رایگان ارائه می‌شوند. با این حال، ساعات معاملات در CFD و دارایی‌ها یکسان است. حداقل اندازه قرارداد CFD، ۰.۰۱ لات است و حداکثر آن را میزان سرمایه معامله‌گر مشخص می‌کند.

مقدار سود و زیان در معاملات CFD و دارایی تفاوتی ندارد و بستگی به حجم معامله و مقدار تغییرات قیمت دارد اما از آنجایی که معامله ابزارهای CFD در بروکرهای فارکس با لوریج‌های بالاتر امکان پذیر است معامله‌گر می‌تواند حجم‌های خیلی بالاتری نسبت به معامله خود دارایی واقعی باز کند. امکان معامله حجم‌های بالا اگرچه فرصت سودآوری را به شدت بالا می‌برد اما پتانسیل زیان را نیز به شدت بالا می‌برد و به سادگی احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب معامله‌گر وجود دارد؛ به همین علت مدیریت سرمایه در معاملات CFD نقش خیلی حیاتی‌تر و موثرتری ایفا می‌کند.

جمع‌بندی
اینکه آیا معامله روی دارایی واقعی بهتر است یا CFD، هیچکس به طور قطع نمی‌داند. مطمئنا هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب بین این دو گزینه بر عهده معامله‌گر است اما اکثر افراد با این واقعیت که CFD فرصت‌های معاملاتی بیشتری با سرمایه کمتر فراهم می‌کنند، موافق هستند.

CFD در فارکس چیست؟

(بازار بورس، بازار کالا، بازار ارز و صرافی های ارز دیجیتال).

تا همین چند وقت پیش، برای انجام معاملات در بازار های مالی شما مجبور بودید در هر یک از آن ها، حسابی جداگانه داشته باشید. معامله سهام شرکت های خارجی، بنا به یکسری از قانون گذاری ها، کاملا غیر ممکن بود.

با این حال، پس از راه اندازی CFD توسط کارگزاری های انگلیسی، هر کس می تواند هر چیزی را فقط با یک حساب معامله کند.

CFD ها بطور کلی دارایی محسوب نمی شوند و فقط معامله ای برای قیمت آن دارایی هستند. با این قرداد شما فقط اختلاف قیمت بین لحظه معامله تا لحظه بسته شدن معامله را بدست خواهید آورد و مالک خود دارایی نیستید.

این باعث می شود که CFD ها بسیار راحت تر و ارزان تر و ساده همه چیز درباره CFD تر از معاملات آتی یا بازار آپشن (گزینه ها) استفاده شوند.

CFD (قرداد ما به التفاوت) چیست؟

بیایید معنی CFD را بررسی کنیم. در اینجا یک تعریف کلی برای CFD خواهیم داشت:

CFD مخفف عبارت Contract for Difference (قرارداد برای تفاوت) می باشد.

CFD نوعی معامله بین دو طرف در رابطه با ارزش یک نماد مالی در آینده است که در آن هر دو طرف متعهد می شوند مبلغی برابر با اختلاف قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معامله را تسویه کنند.

بنابراین CFD چیست؟ بیایید معنی CFD را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. CFD یک “قرداد ما به التفاوت” می باشد و در اصل قرداد یا معالمه ای بین فروشنده و خریدار است که هدف آن سودگیری برای تفاوت قیمت در آینده با قیمتی که معامله در آن باز شده، می باشد.

اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن معامله بالاتر باشد، فروشنده ما به التفاوت را به خریدار پرداخت می کند و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن معالمه باشد، خریدار ما به التفاوت را به فروشنده پرداخت می کند.

و البته، از آنجا که قرداد CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، علاوه بر خود تفاوت، مدت زمان تعیین این اختلاف نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در ابتدا، وظیفه اصلی قردادهای CFD، ممکن سازی انجام معامله بر روی بازار های سهام بود و از آنجا که CFD های سهام از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، ما در مثال های خود از CFD های سهام استفاده می کنیم.

فرض کنیم شما می خواهید 100 قرداد سهام شرکت بوئینگ را خریداری کنید، هزینه یک سهم 160 دلار می باشد. اگر بخواهید این سهام را مستقیما خریداری کنید، شما به 16 هزار دلار سرمایه نیاز خواهید داشت.

اما در صورت خرید این سهام به صورت CFD، نیازی نیست تا کل مبلغ را در حساب معاملاتی خود داشته باشید، و فقط به مارجین نیاز خواهید داشت. کارگزاری ها دارای مارجین دو درصدی برای سهام می باشد.

بنابراین برای خرید 100 لات از CFD سهام #BA (کمپانی بوئینگ)، شما به 2 درصد از 16000 دلار نیاز خواهید داشت، که حدودا 320 دلار خواهد بود + اندکی کارمزد که آن را در محسابات فعلی لحاظ نخواهیم کرد. فرض کنید که پس از چند روز قیمت سهام به 170 دلار رسیده است. قیمت افزایش یافته است، این بدین معنی است که فروشنده باید مبلغ ما به التفاوت را که برابر با 170 – 160 = 10$ می باشد به ما پرداخت کند. حالا ما 10 را در تعداد قرارداد ها (100) ضرب می کنیم و در نتیجه 1000 دلار دریافت می کنیم.

امیدوارم از این به بعد بتوانید معنای CFD را بطور کامل درک کنید.

حال بیایید ببینیم به جای خرید قرارداد های ما به التفاوت، با خرید خود سهام چه نتیجه ای خواهیم گرفت.

تصور کنید ما 100 سهم را به قیمت 16000 دلار خریداری کرده ایم، قیمت به 170 دلار رسیده است و ارزش سهام ما به 17000 دلار رسیده است. 17,000 – 16,000 = 1,000 پس 1000 دلار سود کرده ایم. همانطور که می بینید میزان سود برابر است اما اگر سهام می خریدیم 16000 دلار در حساب خود نیاز داشتیم.

اگر همین سهام را به صورت CFD خریداری می کردیم، فقط به 320 دلار نیاز داشتیم. بنابراین اگر تفاوتی بین دو روش وجود ندارد، چرا باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ در جواب این سوال می توان گفت که این امر یکی از مزیت های اصلی CFD نسبت به خرید دارایی اصلی است.

در نتیجه، بدیهی است که با قرداد های ما به التفاوت می توان معاملاتی انجام داد که قبلا انجام آنها غیر ممکن بود. ما برای دستیابی به سود دهی مناسب، به یک لات سرمایه نیاز نخواهیم داشت.

در مثالی که زده شد، ما با سرمایه گذاری 320 دلار، 1000 دلار بازگشت سرمایه داشتیم و میزان این سود بیش از 300 درصد می باشد، در حالی که انجام چنین معامله ای از طریق خرید خود سهام، تقریبا غیر ممکن بود.

معالمات CFD چیست

برای درک اهداف بازار CFD، دلیل محبوبیت آن در جهان، و چگونگی عملکرد CFD، بیایید نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم.

قرداد های اولیه در اواسط دهه 90 (قرن گذشته) در لندن ظاهر شدند و در آن روز ها، بازار فارکس هنوز جوان بود و فقط به معنی مستقیم صرافی عمل می کرد، یعنی فقط می توانستید ارز ها را در آن معالمه نمایید.

قدرت اصلی معاملات، در بورس اوراق بهادار متمرکز بود، جایی که دارایی های واقعی (سهام و اوراق قرضه) و مشتقات توسط مشتریان معامله می شد.

از آنجایی که بورس اوراق بهادار اساسا یک بازار اصلی بود، گزینه دیگری برای معامله گران آن زمان وجود نداشت و دولت این بازار را هر طور که صلاح می دانست تنظیم و قانون گذاری می کرد. قانون مبادلات تقرییا هر ساله تغییر می کرد و محدودیت اصلی مربوط به استفاده از اهرم بود.

البته، امروزه ما عادت کرده ایم که از اهرم مطابق میل خود استفاده کنیم که این عدد می تواند بازه ای بین 1:1 تا 1:1000 باشد. در آن زمان حتی اهرم 1:5 هم فقط برای تعداد محدودی از سرمایه داران مالی در دسترس بود.

دومین مالیات اصلی Stamp Duty بود. این مالیات حق کمیسیون های بزرگ خرید املاک و مستغلات، زمین و همچنین سهام، و اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری را در بر می گرفت.

این دو دلیل تبدیل به یک نیروی محرکه اصلی برای سرمایه گذاران، به منظور جستجوی راه حلی برای جلوگیری از این محدودیت ها شده بود.

بنابراین شرکت مشتقه جوان Smith Nwe Court یک راه حل برای این مشکل پیدا کرد. “اگر ما به خود شرکت علاقه نداشته و فقط می خواهیم از سود آن استفاده کنیم چرا سهم آن را خریده و ثبتشان کنیم و هزینه ها و مالیات های بالای آن را بپردازیم؟”

این شرکت تصمیم گرفت خدمت جدیدی ارائه داده که توسط آن خود مشتریان سهام را معامله نکرده و قرداد اختلاف قیمت (CFD) آن را خرید و فروش نمایند و از آنجا که صادر کننده این قرداد ها خود شرکت کارگزاری بود، این حق را داشت که آنها را با هر اهرمی که مشتری می خواهند بفروشد.

در ابتدا فقط شکارچیان معاملات کوتاه مدت به ابزارهای جدید علاقه مند بودند، اما بعدها سرمایه گذاران بزرگ به صورت جدی معاملات سهام CFD را زیر نظر گرفتند. این قابلیت به آنها این امکان را می داد که از پرداخت مالیات زیاد اجتناب کنند چرا که به صورت واقعی مالک دارایی پایه نبودند.

در اواخر دهه 90، رونق شرکت های فناوری آغاز شد و قرداد های ما به التفاوت به طور قابل توجهی تغییر کردند.
Gerard and Intercommodities اولین شرکتی بود که به مشتریان خود سهام CFD را از طریق اینترنت در بستر ویژه GNI Touch عرضه کرد. با این ترتیب اولین نمونه از بازار مدرن فارکس متولد شدند.

با گذشت زمان، معاملات آنلاین CFD سهام توسط شرکت های مالی دیگر در دنیا پایه گذاری شد.

در واقع، کارگزاران CFD در آن زمان، بازاری ایجاد کردند که کار برای یک معامله گر خصوصی را بسیار ساده تر کرده و شما نیازی به حرفه ای بودن در این بازار نداشتید.

بازار CFD به هر کسی اجازه می داد تا بدون داشتن دارایی واقعی از تفاوت قیمت سود کسب کند. این کار باعث صرفه جویی نیز هستند چرا که نیازی نیست منتظر بمانید تا درخواست شما برای خرید اوراق بهادار تمام پروسه مورد نیاز را از کارگزاری تا بازار مبادلات و بعد تسویه حساب و سپرده گذاری را سپری نماید.

CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، یعنی بر اساس یک دارایی اصلی ایجاد شده است.

اولین CFD بر اساس بازار سهام بنا شد، و امروزه تقریبا برای هر چیزی که می شود آن را فروخت، قرداد ما به التفاوت وجود دارد.

اخیرا، یک قرداد CFD برای دمای خارجی در ایالات متحده ایجاد شده است. دو نفر مبلغی را به روش غیر معمول شرط بسته اند و بازنده باید میزان تفاوت دما از زمان انعقاد قرارداد را به برنده پرداخت کند. انجام معاملات CFD از مزایای بسیاری برخوردار است. این مزایا عملا شامل اهرم نامحدود، معاملات فوری و با مارجین کم می باشند. و از همه مهم تر، شما می توانید با استفاده از قابلیت های CFD معالمات شورت (فروش) باز نمایید، در حالی که در معاملات بدون مارجین سهام، شما فقط می توانستید سفارش لانگ باز کرده و یا سفارشات خود را ببندید

چگونگی عملکرد CFD با ذکر مثال

حال بیایید ببنیم نحوه انجام معاملات CFD به چه شکل می باشد. بهتر است از یک مثال واقعی استفاده کنیم.

به عنوان مثال، ما تصمیم گرفتیمCFD سهام تسلا (#TSLA) را خریداری کنیم. به نظر من اکنون یک لحظه مناسب برای خرید قردادهای سهام این شرکت خاص می باشد. آنها اخریا افت قابل توجهی داشتند و طبق یکی از استراتژی های اصلی که در پایین توضیح خواهم داد، خرید این سهم منطقی به نظر می رسد.

قبل از خرید یا فروش هر چیزی باید جوانب مثبت و منفی آن را بسنجید. مزایای این خرید شامل، سود پیش بینی شده و معایب این کار، خطرات احتمالی و مقدار کمیسیون ها و اسپرد می باشند.

همه چیز در مورد سود مشخص است، حال بیایید ریسک ها را با جزئیات بیشتری بررسی نماییم. سریعترین راه برای محاسبه این پارامتر ها ماشین حساب معامله گری است.

اولین قدم این است که پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد نمایید: نوع حساب، ارز انتخابی و اهرم مورد نظر. من پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد کرده ام؛

اکنون بیایید تنظیمات معاملاتی که می خواهیم در آینده انجام دهیم را بررسی نماییم. نوع نماد معاملاتی را انتخاب کنید، در مورد مثال، ما از “قرارداد ما به التفاوت NASDAQ” استفاده می کنیم؛

در قدم بعدی، سهام شرکت مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که قبلا تصمیم گرفتیم این سهام تسلا می باشد که با نماد #TSLA نمایش داده می شود؛

سپس، حجم تخمینی معالمه یا مقدار CFD که می خواهید خریداری کنید را وارد کنید. در اینجا باید بدانید که تعداد قرداد در یک لات چقدر است (مترجم: ارزش یک لات را در نماد مورد نظر بدانید). در CFDسهام، همیشه یک CFD برابر با یک لات می باشد. من تصمیم دارم 100 لات خریداری کنم؛

نوع معامله را انتخاب کنید. در این مثال ما قصد انجام معامله “لانگ” یا خرید را داریم؛

حال ما قیمت را در نقطه ای که می خواهیم خرید همه چیز درباره CFD کنیم تعیین می کنیم. از آنجایی که من قصد خرید با قیمت فعلی را دارم، این قسمت به صورت خودکار کامل خواهد شد.

اکنون قیمتی را که انتظار داریم ببینیم، تعیین می کنیم. من انتظار دارم رشد احتمالی این سهام، تا قیمت تقریبی 460 دلار به ازای هر سهم باشد.

پس از وارد کردن پارامتر ها، “محاسبه” را فشار دهید، و در زیر تمامی پارمتر های موجود برای معاملات فیوچر (معاملات آتی) ظاهر می شوند؛

در ابتدا، بیایید به قیمت هر پوینت نگاهی داشته باشیم. با در نظر گرفتن حجمی که می خواهیم استفاده کنیم این مقدار برابر با 1 دلار می باشد؛

سپس، شما می توانید مارجین مورد نیاز را مشاهده کنید. این مبلغی است که برای خرید 100 قرداد در حساب لازم دارید. همانطور که در بالا اشاره کردیم، ما به کل ارزش سهام احتیاج نداریم، بلکه فقط به 3 درصد از کل مبلغ نیاز خواهیم داشت که به شرح زیر محاسبه می شود:

در این مرحله باید میزان سواپ و کمیسیون شبانه را بررسی کنیم.

و در نهایت، ماشین حساب سود تخمینی ما را با پارامتر های وارد شده محسابه می کند.

هزینه ی دیگری نیز وجود دارد – کارمزد.

همانطور که می دانید، اغلب کارگزاری های فعال در بازار CFD، دارای دو نوع حساب معاملاتی کلاسیک و ECN هستند. البته، حسابهای آزمایشی (دمو) نیز وجود دارند، اما داستان آن کاملا متفاوت می باشد. اگر بخواهم بطور خلاصه توضیح دهم، اختلاف اصلی بین این حساب ها در انواع و مقادیر کارمزد ها می باشد، که این کارمزد ها عبارتند از اسپرد و سواپ و کمیسیون.

در حساب های کلاسیک، اسپرد بیشتر از حساب های ECN می باشد که از دو جز تشکیل شده است، اسپرد کارگزاری و اسپرد بازار مبادلاتی.

بازار یک منطقه معاملاتی آزاد می باشد و همه خواهان کسب درآمد هستند، هم صرافی و هم خود بازار مبادلاتی. حساب های ECN از بازار به اصطلاح خام و بدون مارک اپ بروکر تشکیل شده اند که این مساله برای معامله گرانی که در بازه های زمانی کوتاه کار می کنند بسیار جذاب می باشد.

اما از آنجا که این برای کارگزاری سودمند نیست، آنها از این حساب ها کمیسیون می گیرند که همیشه یک مبلغ ثابت می باشد. این کمیسیون برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت می باشد. به عنوان مثال، برای CFD های سهام 25 سنت به ازای هر لات می باشد.

و حال یک ترفند:

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه من دو قرداد متفاوت CFD را، که یکی مربوط به سهام گوگل و دیگری برای جنرال الکتریک می باشد، فروخته ام.

توجه کنید که قیمت سهام این شرکت ها چقدر با هم تفاوت دارند. اما نکته قابل توجه این است که کمیسیون در هر مورد 25 سنت می باشد. با این حال، برای سهام گوگل، این کارمزد فقط 0.017 درصد از قیمت همه چیز درباره CFD سهم می باشد که مقدار ناچیزی است. اما برای جنرال الکتریک، این کارمزد برابر با 4.09% از قیمت سهم می باشد.

بنابراین می بینیم که در چنین شرایطی معالمه سهم هایی که گرانتر می باشند سود بیشتری دارد. با بررسی این مثال، احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که حساب های ECN عمدتا برای CFD ایجاده شده اند.

قبل از شروع معالمه، بیایید یاد بگیریم که هنگام کار با قرارداد های ما به التفاوت سود چگونه ایجاد می شود.

در معالمات CFD ما از تفاوت قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معالمه سود می کنیم.

در ابتدا بیایید ببینیم هنگام خرید CFD چه اتفاقی می افتد.

تصویر بالا معالمه خرید CFD نزدک را نشان می دهد.

از آنجا که قیمت دارایی اصلی و قیمت قرداد CFD، یکسان می باشد، سود و زیان به روش معمول محسابه می شود. هر چیزی بالاتر از قیمت خرید سود عاید ما خواهد کرد و هر چیزی که زیر آن باشد ضرر خواهد بود. هر زمان که بخواهید می توانید CFD را ببندید.

زمانی که سفارش شورت باز می کنید، اساسا همان کارهای قبل را انجام خواهید داد، فقط اکنون زمانی سود خواهید کرد که قیمت پایین تر از قیمت باز شدن معالمه باشد.

مساله مهم دیگر مدت زمان معالمه CFD می باشد، در اینجا من آن را با نزدیک ترین مشتقات آن یعنی معاملات آتی (فیوچرز) و بازار گزینه ها (آپشن) مقایسه خواهم کرد.

همانطور که می دانید، یکی از اصلی ترین پارامتر های موثر بر سود هنگام کار با مشتقات، مدت زمان معالمه می باشد.

در تصویر بالا، من CFD را با یک قرداد آتی و آپشن، در بازه زمانی یک ساله مقایسه کردم.

همانطور که می بینید، برای اینکه ضرر نکنید باید در هر یک چهارم، معاملات فیوچرز و آپشن خود را منعقد کنید. شما می توانید یک معالمه آتی را برای یک سال خریداری نمایید، اما قیمت خرید آن، بسیار بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.

این مورد در بازار آپشن نیز به این شکل است. اما قرداد های ما به التفاوت ابزار نامشخصی هستند، چرا که دارایی اساس سر رسید ندارد. می توانید معامله خود را تا زمانی که دوست دارید باز نگه دارید.

حال بیایید یک معالمه را بررسی کنیم.

برای شفافیت بیشتر، من به طور همزمان در دو حساب مختلف ECN و کلاسیک معامله انجام دادم تا تفاوت محسوس بین شرایط معامله را به خوبی درک کنید.

شرایط معامله در نماد مالی مورد نظرتان را می توانید در تب “اطلاعات نماد” مشاهده کنید.

آموزش کامل کار با eToro ؛ با قابلیت‌های فراوان ترید کنید!

eToro به عنوان یک پلتفرم ترید آنلاین شناخته می‌شود و قصد دارد این امکان را به کاربران بدهد که بتوانند با استفاده از یک پلتفرم تحت وب یا اپلیکیشن موبایل(اندروید و ios) به ترید تقریبا همه چیز بپردازند. از کالا، ارز، سهام و شاخص گرفته تا ارزهای رمزنگاری شده. eToro پلتفرمی است که از مبادله انواع دارایی‌های حمایت می کند (multi-asset). این پلتفرم بستری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال و همینطور معامله‌های CFD ایجاد کرده است. (CFD روشی است که افراد را قادر می‌سازد به جای قرار گرفتن در بازاری خاص، با ایجاد قراردادی بین خودشان و بروکر (broker) به سرمایه‌گذاری و ترید بپردازند. در این نوع قرارداد سرمایه گذارها این فرصت را دارند که بدون اینکه صاحب دارایی باشند، از تغییرات قیمت یک دارایی سود کنند. به زبان ساده، CFD درواقع خرید سهام و یا کالا با استفاده از اعتبار است. لطفا در نظر داشته باشید که ساز و کار CFD بسیار پیچیده است و ریسک از دست دادن پول در این نوع قرارداد بسیار بالا است. پس قبل از کار کردن با این نوع قرارداد، باید به طور کامل نحوه کارکرد آن را درک کنید. )

در این مقاله به توضیح کامل این پلتفرم و بررسی اپلیکیشن موبایل eToro(اندروید) و ارائه یک راهنمای همه جانبه می‌پردازیم.

از کجا شروع کنیم؟

نخستین هدف ساخته شدن eToro، عملکرد به عنوان یک پلتفرم ترید آنلاین برای مارکت فارکس بود. در سال ۲۰۰۹، شرکت اولین پلتفرم ترید خود را از طریق وبسایت وب‌تریدر (WebTrader) به اجرا درآورد. تفکری که قصد داشت ابزارهای مورد نیاز تریدر (Trader) تازه‌کار و حرفه‌ای را برایشان فراهم کند. از سال ۲۰۱۷، eToro به طور قابل ملاحظه‌ای تجارت ارزهای رمزنگاری شده را روی پلتفرمش گسترش داده است.

باید این نکته را به یاد داشت که eToro دو روش سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می کند. زمانی که بدون لورج (leverage) ارز دیجیتال خریداری می کنید، شما صاحب دارایی هستید که در پس آن قرار دارد؛ این دارایی از طرف شما و به دست eToro به طور آفلاین ذخیره می‌شود. با این حال، شما همچنین می‌توانید با استفاده از لورج و به همراه فروش استقراضی از طریق CFD در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. این رویکرد یعنی شما صاحب ارزهای مورد معامله نیستید و فقط بر اساس حدس و گمان درباره بالا و پایین رفتن قیمت پیش می‌روید.

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که eToro ترید را به صورت اجتماعی هم ارائه می‌دهد. این مسئله می‌تواند برای افرادی که خودشان زمان یا تجربه کافی برای ترید ندارند مفید باشد. این قابلیت به کاربرها اجازه می‌دهد از پورتفولیوی بهترین سرمایه‌گزارهای حاضر در پلتفرم دیدن کنند و بعد در همان موقع به طور اتوماتیک تریدهای خود را کپی کنند.

استفاده از eToro در موبایل

۱. ثبت‌نام و ساخت اکانت

درست مثل هر اپلیکیشن دیگری، اولین قدم شروع کار در eToro و آغاز ترید کردن، ساختن یک اکانت است. این کار کاملا رایگان است و طی کمتر از یک دقیقه، با وارد کردن ایمیل و شماره تلفن می توانید اکانت خود را بسازید.

بعد همه چیز درباره CFD از این کار، یک ایمیل خوش‌آمدگویی از سمت eToro برای شما ارسال خواهد شد. این ایمیل حاوی توضیحات مختصری از قابلیت‌های eToro و لینکهای دسترسی به قسمتهای مختلف پلتفرم است.

۲. کامل کردن اطلاعات اکانت

این مرحله قدمی مهم برای حفاظت از حساب کاربری و اطلاعاتتان و همچنین تطبیق دادن eToro بر اساس نیازهایتان است. بخش اول، شامل اطلاعات شخصی شما است. با توجه به محدودیت‌هایی که اخیرا بر کشورمان اعمال شده، در صورت انتخاب ایران به عنوان کشور با این پیغام مواجه می‌شوید که eToro به کاربران این کشور خدمات نمی‌دهد. پس می توانید با انتخاب کشوری دیگری مراحل را پیش ببرید.

بخش بعدی در بر گیرنده یک سری سوال درباره تجربه ترید کردن است. این سوالات برای سنجیدن شما نیستند پس نگران جوابها نباشید. فقط سعی کنید صادقانه به آنها پاسخ دهید.

۳. سپرده (Deposit)

روی گزینه Deposit Funds در قسمت پایین صفحه کلیک کنید. کمترین مقدار ممکن برای سپرده در این پلتفرم ۲۰۰ دلار است که برای شروع کار رقم مناسبی است. ارز اصلی که در eToro استفاده می‌شود دلار است. ولی شما می توانید با استفاده از ارزهای دیگر سپرده کنید و آن مقادیر در حساب شما به دلار تبدیل خواهند شد.

۴. آشنایی بیشتر با قسمتهای مختلف پلتفرم

در این قسمت به بررسی اجمالی قسمتهای مختلف پلتفرم موبایل eToro می‌پردازیم. آشنایی با عملکرد هر قسمت قبل از شروع کار ضروری است.

Watchlist

در این قسمت می توانید افراد و مارکتهایی که به کپی کردن آنها و یا سرمایه‌گذاری روی آنها علاقه دارید را سازماندهی کنید. می‌توانید لیستهای مختلف با اسامی دلخواه برای خود درست کنید.

Portfolio

این قسمت مرکز اصلی روند سرمایه ‌گذاری شما است. می توانید تمام تریدهای باز و ارزهای دیجیتال فعال خود را ببینید و بر عملکرد خود نظارت کنید.

Newsfeed

قسمت نیوزفید در eToro درست مثل بقیه پلتفرمهای اجتماعی عمل می کند. شما در این قسمت می‌توانید فعالیتهای تریدرهای مورد علاقه‌تان را ببینید.

Trade Markets

در این قسمت می‌توانید به جستجو و ترید در مارکتهایی که در دسترس‌تان هستند بپردازید. مثل: مارکت سهام، ارزهای مختلف، ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها، شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

Copy People

قلب مجموعه این قسمت است. می توانید به جستجو در میان تریدرهای دیگری که به دنبال کردن یا کپی کردن آنها علاقه دارید بپردازید. فیلترهای مفید بسیار زیادی در این قسمت وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید نتیجه دلخواهتان را پیدا کنید.

کریپتو پورتفولیو(CryptoPortfolio) در eToro

eToro یک محصول خیلی خاص به نام کریپتو پورتفولیو دارد. این بخش اساسا به شما اجازه می‌دهد روی معروفترین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، دش، لایت کوین، ریپل و اتریوم کلاسیک سرمایه‌گذاری کنید. کمترین مقدار سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال ۵۰۰۰ دلار است. برای اینکه یک ارز دیجیتال وارد لیست کریپتو پورتفولیو شود، باید دارای این الزامات اولیه باشد:

• دارای مارکت کپ (market cap) یک بیلیون دلاری باشد.
• دارای میانگین ترید ماهانه به ارزش ۲۰ میلیون دلار باشد.

هر ارز دارای ارزشی در پورتفولیو خواهد بود که بر اساس سایز مارکت کپ تعیین می‌شود. اگر به هر دلیلی یک ارز دیجیتال یکی از این الزامات را از دست بدهد، به طور خودکار از پورتفولیو حذف خواهد شد.

کیف پول ارزهای دیجیتال eToro

eToro کیف پول خودش را برای نگهداری ارزهای دیجیتال ارائه کرده است (برای اندروید و ios). کاربران قادر هستند با استفاده از موبایل هایشان به جا به جایی و ترید ارزهای دیجیتال بپردازند. با این حال، به نظر نمی‌رسد این کیف پول کاملا بدون ایراد باشد و بیشتر به عنوان رابطی برای پلتفرم اصلی eToro در نظر گرفته می‌شود.

کیف پول eToro به شما اجازه کنترل کامل سرمایه‌تان را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، به هنگام استفاده از این کیف پول، شما یک کلید خصوصی یا یک سید(Seed) منحصر به فرد در اختیار خود نخواهید داشت. شما فقط قادر خواهید بود وارد اکانت خود شده و به ترید یا ارسال ارزهای مشخص بپردازید. در انتهای کار، eToro است که سرمایه شما را ذخیره می‌کند، نه کیف پول شما. همانطور که گفته شد، شما این امکان را دارید که سرمایه خود به کیف پول‌های دیگر خود که از امنیت آنها مطمئن هستید ارسال کنید.

کیف پول eToro می‌تواند گزینه مناسبی برای تازه‌کارها باشد، ولی اگر به طور جدی به کار با ارزهای دیجیتال فکر می‌کنید، این همه چیز درباره CFD کیف پول گزینه خوبی برای ذخیره کردن مقدار زیاد پول نیست. در حال حاضر این کیف پول بیت کوین، لایت کوین، XRP، اتریوم و بیتکوین کش را ساپورت می‌کند.

eToroX؛ یک صرافی کاملا منظم

در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹، eToro اجرایی شدن eToroX را اعلام کرد. یک صرافی ارز دیجیتال کاملا منظم. بر خلاف سرویسی که کمی قبل توضیح داده شد، eToroX دسترسی کامل به دارایی‌های دیجیتال را برای شما فراهم می کند.

ارزها و روش‌های پرداخت

سرمایه‌گذاری در eToro در قالب CFD انجام می شود. یعنی شما فقط می توانید به گمانه‌زنی قیمتها بپردازید. (نمیتوانید صاحب کوین‌ها شوید)

لیست کامل ارزها:

روش‌های سپرده گذاری

eToro برای سپرده گذاری بر روی پلتفرمش، دامنه گسترده‌ای از گزینه‌ها را ارائه می‌کند:

محاسبه کارمزد eToro چگونه است؟

به دلیل پیچیدگی مقدار ترید بر روی eToro، ساختار کارمزدها بسته بر هر دارایی(asset) متفاوت است. نگاه کردن به کارمزد ترید ارزهای دیجیتال برای کسانی که می‌خواهند به طور جدی سرمایه‌گذاری کنند، کمی شوکه‌کننده است.

خارج شدن بیت کوین از یک پوزیشن، ۰/۷۵% کارمزد به همراه دارد. مقداری بیشتر از اکثر صرافی‌های دیگر. کارمزد بقیه کوین‌ها بین ۲-۴% است. در این صفحه می‌توانید لیست کامل کارمزدها را ببینید: www.etoro.com/trading/market-hours-fees

محبوبیت eToro

اپلیکیشن اندروید eToro تا به امروز بیش از یک میلیون نصب فعال داشته است. با دریافت میانگین نمره ۴.۲ از میان حدود ۲۵۰۰۰ رای، می‌توان رضایت کاربران از این اپلیکیشن را تقریبا بالا در نظر گرفت. اکثر کاربران تجربه خود از کار با این اپلیکیشن را راضی‌کننده اعلام کرده‌اند و ترید کردن با آن را راحت دسته‌بندی کرده‌اند.

حرف آخر

استفاده از پلترفرم eToro راحت و لذت‌‌بخش است. قابلیتهای آن کاملا کاربردی و ریسپانسیو (responsive) است. با اضافه کردن منتخبی از ارزهای دیجیتال معقول به لیست خود، می‌توانید از تجربه تریدی سودآور لذت ببرید. دامنه گسترده سرمایه گذاری‌های موجود در این پلتفرم باعث شده تا تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای بتوانند پورتفولیوی خود را گسترش بدهند و از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنند.

به طور خلاصه، eToro یک پلتفرم معاملاتی است که سرمایه گذاری در بازار سهام، بازار ارزهای دیجیتال و همچنین انجام معاملات CFD را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

این مقاله صرفا به هدف آموزش و آشنایی با پلتفرم eToro نوشته شده و مسئولیت هرگونه سود و زیان ناشی از کار با این پلتفرم به عهده خود کاربران است و میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.