عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.
شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال که نباید مرتکب شد!
تحلیل تکنیکال یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تحلیل و بخشی جدایی‌ناپذیر از پیش‌بینی بازارهای مالی است و زندگی مالی سرمایه‌گذاران بسیاری را دگرگون کرده است. با وجود اینکه یادگیری تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار دشواری نیست و اغلب افراد به سرعت با این تحلیل آشنا شده و از آن استفاده می‌کنند اما درک جامع و هنر استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار هر کسی نیست. در ادامه میتوانید با رایج‌ترین اشتباهاتی که افراد در استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند آشنا شده و از آنها دوری کنید.
خطای اول؛ عدم جلوگیری از ضرر و زیان
همه ما ضرب‌المثل “جلوی ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است” را شنیده‌ایم و معنای آن را درک کرده‌ایم. اما زمانی که بحث بازارهای مالی در میان است عمل کردن به “جلوی ضرر را گرفتن” کمی دشوار می‌شود. محاسبه صحیح حد ضرر و یا به طور کلی استفاده از حد ضرر یا Stop Loss تأثیر بسیار زیادی در کاهش ضرر معامله‌گران خواهد داشت و این مسئله بسیار مهمی است که اغلب ایرانیان از آن چشم‌پوشی می کنند.
شاید پس از ورود به بازارهای مالی افراد زیادی فراموش کنند که نخستین هدف در معامله کسب سود نیست. بلکه از دست ندادن دارایی اولیه‌ای است که می‌خواهید از آن سود ببرید. این موضوع آن‌قدر مهم است که نقل‌قولی معروف از ادوارد سیکوتا “Ed Seykota” بارها در میان تریدرها یادآوری می‌شود:
عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.
خطای دوم؛ بیش فعالی در بازار یا Overtrading
شاید به عنوان یک تریدر فکر کنید که هر چه بیشتر تحلیل کنید و سیگنالهای بیشتری برای ورود و خروج پیدا کنید و در ادامه تعداد معاملات خود را افزایش دهید، سود بیشتری خواهید برد ولی فراموش کنید که افراط در هر جایی اشتباه است. حتی اینجا!
واقعیت این است که در برخی مواقع بهترین کار، هیچ کاری نکردن است. دانستن این مسئله علاوه بر زندگی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.
علاوه بر این تعداد معاملات و تحلیل‌های بیشتر، تمرکز و آرامش را از معامله‌گر می‌رباید و درصد تصمیمات اشتباه را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد.
شاید باورکردنی نباشد ولی بسیاری از معامله‌گران موفق شاید در سال تنها به‌اندازه انگشتان یک دست وارد معامله شوند ولی همچنان به نتیجه دلخواه برسند. فراموش نکنید که معامله‌گران موافق صبورند و همیشه تلاش می‌کنند تا ذهنشان را از مشغولیت‌های روزمره رها کرده و خارج از فشار بازار برای دست زدن به هر اقدامی، تصمیم می‌گیرند. حتی اگر این اشتباهات معامله گران تصمیم دست روی دست گذاشتن باشد.
خطای سوم؛ معاملات انتقامی
شاید ایده معاملات انتقامی خیلی به نظر بچگانه برسد ولی بد نیست بدانید که اغلب فعالین حوزه ترید دست به این کار زده‌اند. این اشتباه و نتیجه‌گیری نادرست حاصل از مجموعه تصمیمات اشتباهی است که در شرایط روحی غیرطبیعی برای معامله‌گران رخ می‌دهد.
ممکن است پیش‌بینی‌های شما برای یک دوره به خوبی جواب بدهد، پس شما به آنها اعتماد می‌کنید. حالا اگر همان پیش‌بینی‌ها ناگهان دیگر جواب ندهند چه؟ غافلگیری ناشی از اعتماد بیش از حد معامله‌گران به پیش‌بینی‌های خود عامل اصلی این اشتباه است.
باید پذیرفت که بازار همیشه بر اساس تحلیل‌های شما پیش نمی‌رود و گاهی ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود. بر اساس تجربه بسیاری، زمانی که بازار روی بدش را به معامله‌گر نشان دهد، زنجیره‌ای از اتفاقات ناخوشایند به دنبال یکدیگر رخ خواهند داد تا تحلیل‌ها یکی پس از دیگری مردود شوند.
در این شرایط تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و در اینجاست که خطای معامله‌گر یعنی معاملات انتقامی، رخ می‌دهد. او برای جبران ضررها این بار به نحوی احساسی وارد معاملات جدید شده تا خسارت‌های قبلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکنه جبران کند و نتیجه این هم از ابتدا مشخص است. اشتباهات و ضررهای بیشتر!
برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است که به خاطر آورید پشت هر معامله خوب و سودآور، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، بررسی و استدلال‌های منطقی وجود داشته است و شما هیچ چیزی را بدون زحمت به دست نیاوردید و از طرفی دیگر فراموش نکنید که روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند.
خطای چهارم؛ مقاومت در برابر تغییر تصورات قبلی
معمولاً معامله‌گران، به صورت سلیقه‌ای با برخی بازارها یا حتی برخی ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. آنها ممکن است حتی در برابر متدها و شاخص‌ها این سلیقه را به خرج دهند و ترجیح دهند که حتی در یک بازار جدید از آموزه‌های گذشته و متدهایی که در بازار قبلی نتیجه داده است، استفاده کنند. به همین خاطر در برابر یادگیری و امتحان سایر متدها مقاومت می کنند.
واقعیت این است که همیشه یک استراتژی یا متد خاص در بازارهای مالی متفاوت جواب نمی‌دهد. اینکه چون در گذشته با کمک چند شاخص محدود و یا یک متد خاص سود کرده‌اید دلیل کافی برای نتیجه‌بخش بودن آنها در تمامی بازارها نیست. به همین خاطر بسیاری از افراد که در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها عمل می کنند، به سرعت با شکست مواجه می‌شوند.
خطای پنجم؛ نتیجه تحلیل تکنیکال حتمی است!
فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از یک پیش‌بینی نیست و لزوماً همیشه جواب نمی‌دهد. بازار متأثر از اتفاقات و رویدادهای متعدد روزانه است و مدام ممکن است تغییر جهت داده و از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شود و تحلیل تکنیکال در این شرایط نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد.
یک معامله‌گر کار بلد همیشه اخبار و اطلاعات صحیح را دنبال می‌کند و مهمترین وقایع مؤثر بر بازار را دنبال می‌کند و در کنار تحلیل تکنیکال برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مدیریت ریسک سبد خود در نظر دارد و بر اساس همین، عاقلانه‌ترین تصمیمی را که شاید برخلاف نتیجه تحلیل تکنیکال باشد، می‌گیرد.
خطای ششم؛ اتکا به تحلیل‌های دیگران
یکی دیگر از بخش‌های روانی تحلیل تکنیکال ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادبه‌نفس است. بسیاری از معامله‌گران پس از به دست آوردن نتیجه روزانه تحلیل به سراغ نظرات و آرای دیگران می‌رود. این به‌خودی‌خود خیلی طبیعی و خالی از مشکل است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شما به عنوان یک معامله‌گر تحلیل دیگری را نسبت به تحلیل خود در اولویت قرار دهید و اعتمادبه‌نفس کافی برای عمل به دست آورد خودتان را نداشته باشید.
تحلیل تکنیکال یک هنر است. به همین خاطر لزوماً برای همه تحلیلگران یکسان نخواهد بود. نتیجه تحلیل تکنیکال موفق‌ترین تریدرها نیز ممکن است با یکدیگر در تعارض باشد. باید پذیرفت که هر شخص از دید خود به تحلیل مشغول می‌شود و روحیات تحلیلگر بر نتایج به نحوی عجیب تأثیر مستقیم دارد. افراد سردرگم و بی اعتمادبه‌نفس مدام در تحلیل‌های دیگران غرق شده و اغلب بدترین تصمیم‌ها را برای سرمایه خود می‌گیرند. پس فراموش نکنید که به تحلیل خود اعتماد داشته باشید مگر اینکه خلافش اثبات شود و نظر هیچ‌کسی حتی موفق‌ترین افراد بر نظر شما مقدم نیست.
سخن پایانی
همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال هنری است که اگر به درستی آموخته شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد میتواند زندگی مالی هر معامله‌گری را دگرگون کند. به دست آوردن مهارت در این علم به هیچ عنوان امری یک شبه نیست و به تلاش شبانه‌روزی، مطالعه مداوم و اشتیاق بی‌پایان برای یادگیری موضوعات جدید نیاز دارد.
فراموش نکنید که معامله‌گری هم درست مانند هر حرفه دیگر به ویژگی‌های شخصی متعددی نیاز دارد و مناسب افرادی است که همیشه برای شرایط پیش‌بینی‌نشده برنامه دارند و در شرایط حساس و پرفشار تسلیم و غافلگیر نمی‌شوند. افرادی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌های احساسی در این بازار دوری کنند و علاوه بر همه این‌ها همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود در این زمینه هستند و تلاش می‌کنند تا از اشتباهات رایج ترید دیگران درس گرفته و حتی اگر قرار است اشتباه کنند، اشتباهات جدیدی را مرتکب شوند!
اشتباهات معامله گران مبتدی در معامله‌گری ارزهای دیجیتال هزینه بالایی را رقم خواهد زد
رایج ترین اشتباهات مبتدیان در معامله‌گری رمزارزها
ارزروز: ورود به هر دنیایی نیاز به دانش و معلومات آن دنیا را نیز دارد. بر این اساس ورود به دنیای ارزهای دیجیتال نیز نیازمند شناخت و دانش کافی در این حوزه است. اطلاعات کافی از رمزارزها برای مبتدیان ضروری و اشتباهات آنها چراغ راه معامله‌گران خواهد بود. به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت اگر در حوزه بازارهای مالی فیزیکی نیز دانش کافی وجود نداشته باشد شرایط همین گونه خواهد‌بود. اما برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال فرد باید به علوم کامپیوتر یا فاینانس مسلط باشد؟ پاسخ خیر است اما نه خیر مطلق، اشتباهات رایج در هنگام ورود مبتدیان برای آنها گران تمام می‌شود. از این رو «ارزروز» پیشنهاد می کند قبل از ورود به بازار رمزارزها با دقت موارد ذیل را مورد مطالعه قرار دهید:
نام و نشان ارزدیجیتال
اولین مهمترین مشکلی که مبتدیان دارند این است که رمزارز صحیح یا درست را خریداری نمی‌نمایند. شاید با بیان یک مثال خارج از دنیای رمزارزها بتوان راهنمایی صحیحی انجام داد. بارها شنیده‌ایم که سایتی از رمز و پسورد کارت بانکی سوءاستفاده نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاربران به آدرس مرورگر خود دقت نمی‌کنند. با یک دقت چند ثانیه‌ای می‌توان دریافت که سایتی که ما به آن وارد شده‌ایم صحیح نیست. با این مثال اگر قصد خرید بیت‌کوین دارید اطمینان حاصل نمایید که نسخه صحیح آن را خریداری می‌کنید. رایج‌ترین اشتباه در این اقدام خرید ارز دیجیتال اشتباه است. به عبارت دیگر وجود نام بیت‌کوین در یک ارز دیجیتال نمایانگر خرید بیت‌کوین نیست، ارزهای دیجیتال بسیاری هستند که در نام آنها عبارت بیت‌کوین قرار داده شده است.
تمرکز بالا و استمرار در فعالیت
برای معامله‌گری نیاز به آمادگی بسیار زیاد است برخی از فعالان بخش رمزارزها معتقدند که این بازار مانند سوارکاری بر روی یک اسب وحشی است. برای این سوارکاری نیاز به مهارت، دقت، قدرت و دانش کافی است. دیگر لازمه کار تسلط بر اعصاب و نگُریختن از نوسانات قیمتها در بازار رمزارزهاست. نوسانات در دنیای رمزارزها پدیده ای منحصر به این بازار نیست. با بررسی بازرهایی نظیر طلا، ارز، نفت و … در می‌یابیم که نوسانات در تمامی بازارها وجود دارد. اما شاید بتوان گفت که نوسان در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر است. در مرحله بعدی بعد از فائق آمادن به مباحث فوق نیاز است که برای خرید آدرس‌ها را دو یا چندباره چک کنید. بررسی نشان می‌دهد که کاربران مبتدی با آدرس دهی اشتباه پول‌های زیادی را از دست داده اند. در بازار ارزهای دیجیتال اگر اشتباهی مرتکب شوید راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.
مشکلی بسیار بزرگی که در این بازار رقم می خورد از دست دادن پسورد است. تعداد بیت‌کوین هایی که در مبادلات قرار دارند با تعداد بیت‌کوین های موجود برابر نیستند. دلیل این موضوع این است که بسیاری از معامله گران، در فرآیند معامله گری پسورد خود را فراموش کرده اند. از این رو بسیاری از بیت‌کوین های استخراج شده برای همیشه از دست رفته است. یک شیوه رایج برای نگهداری ارزهای‌دیجیتال، کیف‌های پول دیجیتال است. ولی اگر شخصی پسورد کیف‌های دیجیتال خود را فراموش کند. راهی برای بازیابی آن وجود نخواهد داشت.
رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی چیست؟
به عبارت دیگر علت رشد و یا ریزش قیمت یک دارایی، بر اساس برآیند احساسات جمعی معامله گران نسبت به آن دارایی در محیط بازار می باشد.
در واقع قیمت دارایی زمانی رشد کرده که اکثر معامله گران بر این باورند که ارزش واقعی سهم یا دارایی مربوطه بیش از آنچه در حال حاضر هست، می باشد از همین رو شروع به خرید دارایی مربوطه کرده و به نحوی موجب تغییر تقاضا و عرضه در بازار شده که در نهایت به رشد قیمت دارایی منجر می گردد.
از طرفی قیمت یک سهم یا دارایی کاهش می یابد چون برآیند احساسات معامله گران بر این است که ارزش سهم مربوطه کمتر از قیمت جاری می باشد. از همین رو با فروش دارایی موجب پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در محیط بازار شده که در پی آن کاهش قیمت را در پی خواهد داشت.
لذا همانطور که مشاهده فرمودید، رشد و یا ریزش قیمتها در بازار بر اساس احساسات معامله گران می باشد. حال از جایی که به طور کلی برخی احساسات همواره در بین تمامی انسان ها مشترک می باشد (همچون احساس رضایت مندی، ترس، اضطراب و . ) لذا با اندکی بررسی می توان رفتارها و عملکردهای مشابهی (درست یا غلط) از معامله گران در شرایط مختلف بازار مشاهده نمود.
از همین رو، امروز قصد داریم ببینیم رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی چیست و از جایی که گفته شد اکثر این احساسات و رفتارها در میان معامله گران مشترک است لذا سعی کنیم با شناسایی این اشتباهات، خود را از ارتکاب به آنها مصون داشته و در محیط بازار آگاهانه تر رفتار نماییم. پس در ابتدا به شناسایی فرصت ها و تهدیدها در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.
اولین حرکت و اصل مهم در بازارهای مالی، شناسایی فرصت ها و تهدیدها در بازار می باشد. به عبارت دیگر در این گام بایستی ساختار بازار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته تا بر اساس آن بتوان با در نظر گرفتن شرایط فعلی، فرصت ها و یا تهدیدهای احتمالی پیش رو را سنجیده و اقدامات لازم را پیش بینی نمود.
با انجام این کار به صورت مستمر، می توان گفت تقریبا همیشه یک گام از بازار و یا سایر معامله گران جلوتر خواهید بود. لذا از جایی که پیش از رخداد وقایع، سناریوهای محتمل را در نظر گرفته اید، از همین رو واکنش بهتر و موثرتری می توانید داشته باشید.
تبدیل تهدید به فرصت در بازارهای مالی
تبدیل تهدید به فرصت در بازارهای مالی، یکی از اقدامات مثبتی است که می تواند تاثیر به سزایی در رشد معامله گری داشته باشد. حال این موضوع از دو منظر می تواند قابل بحث باشد.
نخست در بازارهای یک طرفه همچون بازار بورس تهران که تنها بایستی از خرید سهام و رشد قیمتی آنان کسب سود نمود، می توان تهدیدهای جاری را به دید فرصت مناسب سرمایه گذاری در نظر گرفت.
به بیانی ساده تر، ریزش های سنگین بازار که نوعی تهدید برای معامله گران محسوب می گردد را می توان از دید فرصت خرید با قیمت های مناسب در نظر گرفت.
و از منظر دوم می توان به ب ازارهای دو سویه همچون فارکس اشاره نمود که طبیعتا در این شرایط می توان با باز کردن موقعیت های فروش معاملاتی، به راحتی از بازار کسب درآمد نمود.
در این راستا چنانچه قصد دارید از بازار فارکس و نحوه فعالیت در آن بیشتر بدانید، بررسی بهترین دوره فارکس پیشنهاد می گردد.
نظم و انضباط در معامله گری
نظم و انضباط در معامله گری همواره به عنوان یک اصل ضروری جهت موفقیت در بازارهای مالی مطرح می گردد. به عبارت دیگر، یک معامله گر موفق بر اساس نظم و انضباطی که برای خود ایجاد نموده، درست می داند در چه زمانی چه بازارهایی را در نظر گرفته و تحت چه شرایط و موقعیت هایی وارد بازار شده و در نهایت با چه میزان سود و یا ضرر از بازار خارج گردد.
این امر باعث ایجاد آرامش ذهنی بیشتر در معامله گر می گردد. در صورتی که عدم نظم و انضباط در معامله گری می تواند فرد را به ورود نامناسب به بازار و یا انجام معاملات به صورت تصادفی (رندوم) سوق دهد.
در این بخش قصد داریم به بررسی رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی بپردازیم. این اشتباهات که بر گرفته از احساسات جمعی تعداد زیادی از معامله گران می باشد را در ادامه بیان کرده و به شرح مختصری از هر کدام خواهیم پرداخت.
۱. معاملات احساسی: همواره سعی کنید از هیجانات شدید بازار دوری کرده و بر اساس واقعیت بازار و به دور از هرگونه حس منفی و یا انتقام جویی معامله نمایید.
۲. معاملات زیاد: پدیده انجام معاملات زیاد که تحت عنوان Over trading نیز شناخته می شود به عنوان یک آفت معامله گری مطرح می گردد. دقت داشته باشید انجام معاملات بیشتر، به معنای دریافت سود بیشتر نیست و لذا باید تنها در شرایط مناسب و ایده آل خود وارد بازار شوید.
۳. نداشتن حد ضرر (Stop loss): همیشه پیش از ورود به یک معامله حد ضرری برای خود مشخص نمایید. اینکه فکر کنید در هر شرایطی بازار به قیمت فعلی و مورد نظر شما باز خواهد گشت و نیازی به گذاشتن حد ضرر ندارید، یک اشتباه کشنده در بازارهای مالی می باشد!
از همین امروز با خود عهد کنید هر روز گامی مثبت در مسیر پیشرفت معامله گری خود بردارید. حال این امر می تواند به طور نمونه با شناسایی یک عادت بد در معامله گری و تلاش برای حذف آن انجام گردد و یا از طریق تلاش برای یادگیری بیشتر و بهتر صورت پذیرد.
بنابراین توصیه می گردد برنامه مشخص و مدونی برای خود تهیه نموده و مطابق با آن روزانه حتما زمانی را به یادگیری بازار بورس و یا فارکس اختصاص دهید. بدین منظور می توانید یادگیری خود را از طریق مشاهده فیلم آموزش رایگان فارکس آغاز نمایید.
در نهایت از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب ارائه شده برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.
اشتباهات استراتژیک معامله‌گران
یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند.
به گزارش بورس نیوز ، تعدادی از سرمایه‌گذاران در کشور ما، به قولی صاحبان نقدینگی سرگردان هستند و هر از چندگاهی به سمت بازاری کوچ می کنند تا شاید بازدهی بالاتری کسب کند.
اگر چه برخی از این افراد سودهای خوبی هم نصیبشان شده، اما برخی دیگر به دلیل عدم شناخت کافی این بازارها و ورود و خروج بدموقع، متحمل ضرر و زیان شده اند. اینجاست که اساتید و تحلیلگران معتقدند "نداشتن یک پلن معامله گری، اشتباه استراتژیک سرمایه گذاران است".
رضا زنگنه کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: برای داشتن یک پلن معامله گری، ۳ رکن اهداف شخصی، فوانین عمومی، و سیستم معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در این سیستم معاملاتی، اولین نکته ای که باید بررسی شود مکانیزم انتخاب بازار در سطح کلان و در سطح پایین‌تر بررسی نماد است. برای بررسی یک بازار در سطح کلان گاهی آن بازار با خودش مقایسه می شود.
زنگنه افزود: به عنوان مثال قبل از سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بازار فارکس را با خودش مقایسه می‌کنیم و به تحلیل آن می پردازیم و بر اساس استراتژی معاملاتی و بازده مورد انتظار، بخشی از پرتفوی را به آن اختصاص می دهیم.
وی اضافه کرد: نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذاران پلن معاملاتی صحیح ندارند و در زمان سرمایه گذاری در بازار سرمایه ادعا دارند نگاه بلندمدت به این بازار داشته و قصد دارد سرمایه خود را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه ما، بازاری یک طرفه است که در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت به احتمال زیاد بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.
این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: حال اگر همین سرمایه‌گذاران ناگهان و بدون شناخت کافی، بخشی از سبد سرمایه گذاری های خود را به بازار فارکس یا کریپتوکارنسی ها اختصاص دهند، احتمالاً متحمل ضرر و زیان و مشکلاتی خواهند شد. چرا که بازار فارکس، بازاری کاملاً متفاوت از بازار سرمایه ما است.
زنگنه گفت: معمولاً معامله‌گرانی که فقط به فکر کسب بازدهی هستند و بازارها را یک طرفه می‌بینند، سراسیمه و هیجانی و بدون تحلیل کافی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اینکه معامله‌گران، پرتفویی متشکل از چند بازار مختلف داشته باشند یا هر از چند گاهی به بهانه کسب سود بالاتر، از بازاری راهی بازار دیگری شوند نشان دهنده حرفه‌ای بودن معامله‌گران نیست. ثابت قدم بودن یکی از ویژگی های یک معامله گر موفق است. در نظر داشته باشید که برای داشتن اکثر مشاغل نیاز به سال ها دانش و تجربه است. به عنوان مثال کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در این حرفه شروع به کار کرده، با گذشت زمان پزشک موفق تر و با تجربه تری خواهد بود.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری هم حرفه ای است که نیاز به کسب دانش و تجربه کافی دارد و فقط آماتور ها بدون داشتن یک پلن معاملاتی و شناخت کافی از ساختار ذهنی و انتظارات خود در بازارهای مختلف ورود کرده و بازارها را فقط یک طرفه می‌بینند.
مدیرعامل صدرا تک افزود: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که هیچ بازاری وظیفه ندارد ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران در یک بازار دیگر متحمل شده‌اند، جبران کند. اگر معامله گران در یک بازار متحمل ضرر و زیان شده اند، ممکن است در بازارهای دیگر هم زیان کنند و اصلاً معنی ندارد که اگر معامله گران در بازاری زیان کردند، سرمایه خود را وارد بازار دیگری کنند شاید در آن بازار سود کرده و زیان بازار قبلی پوشش داده شود.
زنگنه با اشاره به اینکه باید استراتژی مناسبی برای معاملات اتخاذ کند، تصریح کرد: یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند. برای مثال اگر یک معامله گر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و متحمل ضرر و زیان شده و بعد از آن سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده و در این بازار هم متحمل ضرر و زیان شده، کلاً باید فعالیت سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند و اشتباه بزرگی است اگر چنین فردی تصمیم بگیرد که بعد از دوبار زیان در دو بازار متوالی میتواند وارد بازار سوم شود که ضرر و زیان دو بازار قبلی را پوشش دهد!
زنگنه در توصیه به سرمایه‌گذارانی که نقدینگی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارند، اما تا این لحظه پلن معامله‌گری مناسبی نداشته اند، گفت: اگر فردی دانش کافی در مورد بازارهای مالی ندارد بهتر است از سرمایه گذاری مستقیم در بازار ها بپرهیزید و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک ها اقدام به سرمایه گذاری کند اما؛ اشخاصی که خود را معامله گر می دانند و شناخت اولیه در مورد بازارهای مالی و تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال و. دارند، باید تفکرات اشتباه خود در مورد پلن معامله گری را اصلاح کند.
این کارشناس بازارهای مالی اظهارکرد: اولین تفکر اشتباه این است که برخی معامله‌گران پلن معاملاتی را نوعی ابزار لوکس می دانند که اشتباهات معامله گران فقط جنبه تزئینی دارد. پلن معاملاتی اولین نقطه قوت سرمایه گذاری است و هیچ معامله گری بدون داشتن یک پلن معاملاتی نمی تواند سرمایه گذاری موفقی باشد. هر معامله گری باید اهداف سرمایه‌گذاری اش را به صورت واضح برای خود مشخص کند و برای رسیدن به این اهداف، نقشه راه داشته باشد.
زنگنه در پایان گفت: دومین اشتباه، داشتن پلن معاملاتی ذهنی است هر معامله گر باید یک پلن معامله‌گری با جزئیات به صورت مکتوب داشته باشد. پلنی که فقط در ذهن معامله گر باشد، قابل پذیرش نیست. معامله گری که پلن خود را به صورت ذهنی طراحی کرده به راحتی تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد و به رعایت حد ضرر و. پاییند نخواهد بود. سومین تفکر اشتباه در مورد پلن معامله گری این است که معامله‌گران فکر می کنند داشتن یک پلن خوب یعنی داشتن یک سیستم عالی! یک تحلیلگر خوب لزوماً یک معامله‌گر خوب نیست؛ چرا که برخی از تحلیلگران اعتماد به نفس کافی ندارند.
اشتباهات رایج در معاملات فارکس و اجتناب از آنها
شاید تعجب کنید که کلید رسیدن به اوج، در اشتباهات آنها پنهان است.
اغلب معامله‌گران موفق و حرفه‌ای قبل از اینکه به نقاط اوج خود برسند مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند.
اشتباه کردن امری عادی و گاهی ضروری است چرا که با بررسی اشتباهات راه های موفقیت در معاملات فارکس را یاد می‌گیرید.
10 اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌وارد
آمادگی جزیی
ورود به بازار فارکس تقریبا آسان است، به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از اصطلاحات اولیه این صنعت نیز وارد بازار معاملات شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد تصور می‌کنند تئوری در دنیای معاملات اهمیتی ندارد و می‌توانند بدون داشتن آگاهی وارد فارکس شوند.
توجه داشته باشید که نداشتن آگاهی مناسب مانع از ایجاد برنامه معاملاتی سودآور خواهد شد.
همچنین ممکن است سیگنالهای معاملاتی خوب را نیز از دست بدهید.
فقدان دانش در زمینه انجام معاملات باعث رسیدن به نتایج ناخوشایند خواهد شد.
انجام معاملات بدون داشتن برنامه و استراتژی
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد بدون داشتن برنامه‌ای مشخص، صرفا برای انجام معامله با بی‌دقتی وارد بازار فارکس می‌شوند.
علاوه بر این، معامله‌گران تازه‌وارد تنها به دلیل درک بهتر برخی از استراتژی‌‌های معاملاتی، به آنها روی می‌آورند.
معاملات شهودی و غیرسیستماتیک ممکن است در ابتدا سودآور باشند اما با گذشت زمان باعث ضرر شما خواهند شد.
بدون برنامه و استراتژی، ممکن است زمانی که امیدها و علائق شما، انتظاراتتان را برآورده نکنند، دچار ترس و وحشت شوید.
اشتباه در محاسبه نسبت ریسک/سود
نسبت ریسک/سود نشان دهنده تفاوت بین نقطه ورود معامله نسبت به استاپ لاس و برداشت سود است که برای مقایسه با بازده مورد نظر با توجه به ریسک تعیین شده استفاده می‌شود.
بسیاری از معامله گران معتقدند که معاملات با نرخ موفقیت بالاتر نسبت به معاملات با نرخ موفقیت پایین‌تر، سود بیشتری دارند.
بنابراین می‌توان گفت که در صورت انجام دادن این نوع معاملات در بلند مدت سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهید.
اجتناب از مدیریت ریسک
مدیریت ریسک باید به عنوان هسته اصلی معاملات شما در نظر گرفته شود زیرا به کاهش ضرر کمک می‌کند.
انجام معاملات بدون استفاده از مدیریت ریسک مانند پریدن از ارتفاع بدون استفاده از چتر نجات است.
راه‌‌ها و تکنیک‌های زیادی برای جلوگیری از ضرر زیاد در معاملات وجود دارد.
به این ترتیب میتوانید با استفاده از آنها سود خود را نیز افزایش دهید.
توجه نکردن به اخبار بازار
اخبار مربوط به بازار ضروری است زیرا رویدادهای اقتصادی بر جهت معاملات در طول روز تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، اگر از گزارش‌های مالی یا درآمد آگاه نیستید، ممکن است بدون توجه به نوسانات بازار معامله کنید.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر اخبار نیز ممکن است به روند معاملاتی شما آسیب برساند.
پس از انتشار اخبار، اسپرد بین قیمت عرضه و تقاضا اغلب بسیار بیشتر از حد معمول خواهد شد.
این موضوع باعث می‌شود یافتن نقدینگی مناسب برای خروج از پوزیشن در قیمت ترجیحی شما امری دشوار باشد.
نادیده گرفتن روندها
توجه نکردن به روندها در بازار معاملات فارکس اشتباهات معامله گران پیامدهای بدی دارد.
معامله بر خلاف روند برای معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران تازه‌وارد، بسیار خطرناک است.
علاوه بر این، روند معاملات ساده است.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که وارد معامله شوید و تا زمانی که میتواند برای شما سود داشته باشد از پوزیشن خود خارج نشوید.
عدم استفاده از ژورنال معاملاتی
تمامی معامله‌گران از جمله معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌وارد باید از اشتباهات خود درس بگیرند.
یادداشت کردن جزییات معاملات به شما کمک می‌کند تا عواقب و نتایج معاملات خود را با دقت بیشتری بررسی کنید.
در این صورت می‌توانیداستراتژی‌های خود را به درستی آنالیز کنید.
اگر نسبت به آنالیز معاملات گذشته خود بی‌توجه باشید تنها میتوانید مدت کوتاهی در بازار معاملات حضور داشته باشید.
بی‌تفاوت بودن به اشتباهاتتان مانع از ارتقا کیفیت برنامه معاملاتی شما می‌شود.
زمانبندی اشتباه
اگر جزو معامله‌گران تازه‌وارد فارکس هستید هیچ گاه تنها با تکیه بر شهود و انتظار خود از افزایش یا کاهش قیمتها، تصمیم‌گیری نکنید.
بازه‌های زمانی کوتاه مدت باعث بروز اشتباهات در تصمیم گیری‌های شما می‌شود.
به این ترتیب ممکن است همه فرصت‌های معاملاتی خوب را برای کسب موفقیت از دست بدهید.
احساساتی بودن
برخی از معامله‌گران در مواجهه با یک طرح ناکارآمد وحشت می‌کنند و سعی می‌کنند با تلاش‌های غیرمنطقی ضرر خود را جبران کنند.
حرص و وحشت، شما را وادار می‌کند که بیش از اندازه و به صورت تهاجمی معامله کنید و یا معاملات سودآور خود را به سرعت ببندید.
همچنین احساسات مثبت مانند شادی زیاد و تجربه پیروزی‌ها میتواند مسیر شما را برای رسیدن به موفقیت دشوار کند.
انجام معاملات برای سرگرمی
هدف معامله‌گران از انجام معاملات در بازار فارکس کسب درآمد است.
به عنوان یک معامله‌گر باید اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید و به دور از رویاپردازی در این مسیر پیش بروید.
معاملات را جدی بگیرید تا به این ترتیب بتوانید به رویاهای خود نزدیک‌تر شوید.
اجتناب از اشتباهات معاملاتی
داشتن آمادگی
بسیاری از معامله‌گران موفق مدت‌ها قبل از ورود به بازار فارکس آموزش خود را در این زمینه آغاز می‌کنند.
استراتژی‌ها یا الگوهای تبلیغاتی زیادی در این زمینه وجود دارند اما شما به عنوان یک معامله‌گر باید با توجه به حقایق پیش بروید.
زمانی را برای مطالعه بازارها و کسب آگاهی در نظر بگیرید
چه در طول تعطیلات آخر هفته یا تنها نیم ساعت در روز، به مطالعه بازارها به صورت مستمر ادامه دهید.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید خود را برای انجام معاملات آماده کنید و با بازار فارکس نیز آشنا شوید؟
بهترین و ساده ترین راه یافتن یک بروکر قابل اعتماد است.
بروکرها تنها پلتفرم‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهند بلکه امکان استفاده از محتوای آموزشی مانند وبینارهای رایگان و ویدئوهای آموزشی را نیز برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
برنامه ریزی برای انجام معاملات و برنامه معاملاتی
با انجام تحقیقات مناسب، اهداف خود را تعیین کرده و یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود ایجاد کنید و در نهایت میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید.
شما میتوانید با استفاده از یک حساب دمو ، استراتژی معاملاتی و پتانسیل سودرسانی آن را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید.
بسیاری از بروکرها با ارائه حساب دمو به معامله‌گران خود اجازه می‌دهند در محیطی بدون ریسک و به دور از ترس و وحشت استراتژی خود را آزمایش کنند.
هیچ‌گاه از برنامه‌ریزی و متعهد ماندن به برنامه معاملاتی غافل نشوید.
توجه به نسبت ریسک به سود
محاسبه نسبت ریسک/سود فاکتوری است که تمامی معامله‌گران باید به آن توجه کنند.
قبل از انجام معامله، پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک موجود تعیین کنید.
برای محاسبه این نسبت، باید تفاوت بین نقطه ورود یک معامله و استاپ لاس (ریسک) را بر تفاوت بین تارگت سود و نقطه ورودی (سود) تقسیم کنید.
اگر نتیجه بیشتر از 1.0 باشد، میزان ریسک بیشتر از سود شما خواهد بود.
یک رویکرد مثبت و استراتژیک برای مدیریت ریسک داشته باشید.
لوریج مناسب، استاپ لاس و تارگت سود خود را تعیین کنید و با بررسی تعداد معاملات و قیمت آنها از ضرر اجتناب کنید.
توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی
اخبار جدید و رویدادهای اقتصادی را بررسی کنید تا از آخرین تغییرات احتمالی مطلع شوید و به این ترتیب حرکات خود را در بازار معاملات بر همان اساس برنامه ریزی کنید.
سعی کنید با آمادگی مناسبی وارد بازار معاملات شوید و با توجه به نوسانات موجود استراتژی خود را ایجاد کنید.
برای از دست ندادن لحظات مهمی که می‌توانند بر سود و ضرر شما تاثیر بگذارند به تقویم اقتصادی و اخبار فارکس توجه کنید.
دنبال کردن روندها
ابتدا باید یک روند را شناسایی کنید تا از آن سود ببرید، شناسایی یک روند ساده است.
با بررسی الگوهای نموداری ، افزایش یا کاهش قیمتها را زیر نظر بگیرید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم حداقل به مدت 4 ساعت روند بازار را زیر نظر بگیرید تا بتوانید دید بهتری نسبت به تغییرات قیمت بدست آورید.
به این ترتیب میتوانید همراه با جریان بازار حرکت کنید.
اشتباهات خود را ثبت کنید
داشتن یک ژورنال معاملاتی برای بدست آوردن دیدی کلی از معاملاتتان ضروری است.
اگرچه این کار کمی خسته کننده است اما در پیشرفت شما بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
تنها در این صورت میتوانید در مورد نقاط قوت و ضعف خود بینش مناسبی بدست آورید.
زمان بندی در بازار
تعیین یک بازه زمانی معاملاتی قبل از ورود به پوزیشن امری ضروری است.
زمانبندی میتواند به درک انجام شدن یا نشدن معامله مورد نظر شما کمک کند.
در این صورت میتوانید الگوهای گسترده‌‌ای را که باعث بروز اشتباهات در معاملات شما می‌شوند، تعیین کنید.
براساس منطق پیش بروید
هرگز اجازه ندهید احساسات بر ذهن شما غلبه کنند.
بازار مالی مانند میدان جنگ واقعی است که در آن گاوها و خرس‌ها بر سر قیمت دارایی‌ها و سهام می‌جنگند.
زمانی که معامله‌گر به این نتیجه برسد بازار بر اساس میل او پیش نمی‌رود و با خود مجادله خواهد کرد.
به همین دلیل مهار احساسات بسیار مهم است.
سعی کنید روی تصویر بزرگتری متمرکز بمانید و اهداف خود را به صورت واقع‌بینانه تعیین کنید تا بتوانید میزان موفقیت خود را افزایش دهید.
به معاملات به عنوان یک تجارت نگاه کنید
اگر از قبل با دنیای فارکس آشنایی داشته باشید میتوانید با آمادگی بیشتری تصمیم گیری کنید.
ذهن خود را برای کسب موفقیت تنظیم کنید تا بتوانید بر موانع موجود غلبه کنید.
دیدگاه شما