مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟

اصلاح بازار و بازارهای نزولی هر دو بخشی از چرخه بازار هستند، بنابراین این مفاهیم را در نظر داشته باشید و اگر بازارها افت شدیدی پیدا کردند و شما تمایل به فروش داشتید، بدانید که بازار گاوی خوبی در انتظار شما است.

بلاگ ارزفی

اخبار بیت کوین ، اتریوم ، بلاک چین ، ماینیگ ، قیمت ارزهای دیجیتال را اینجا بخوانید.

همه چیز در مورد پروتکل لایه دوم Immutable X:بسیاری از بلاک چین‌ها در حال توسعه اکوسیستم‌های توکن غیر مثلی خود هستند. در حال حاضر اتریوم بزرگترین بلاک چین است و بیشترین تعداد پروژه و کاربر را نیز دارد. با این حال،

مون بیم (Moonbeam) به عنوان پاراچین پولکادات و توکن بومی‌اش یعنی ارز دیجیتال گلیمر (GLMR) است.مون بیم (Moonbeam) یکی از پاراچین‌های شبکه پولکادات (Polkadot) است که امکان اجرای قرارداد هوشمند روی آن وجود داشته و قابلیت همکاری،

معرفی متاورس های استریت (High Street)T بازی متاورس های استریت (High Street)، ساز و کار و آینده قیمت توکن این پروژه یعنی ارز دیجیتال HIGH را بررسی می‌کنیم. نگاهی به متاورس های استریت (High Street) انداخته‌ایم؛

صرافی غیر متمرکز (DEX) ساندی سواپ را بررسی کرده‌ایم. این پلتفرم که بر بستر کاردانو فعالیت می‌کند، ارز Sundae را معرفی کرده است.اکوسیستم کاردانو در حال شکوفایی است زیرا صدها پروژه NFT ،DeFi و اپلیکیشن‌ جدید وجود دارند که قرار است

پروژه IoTeX و ارز دیجیتال IOTX نقش مهمی در دنیای بلاک چین ایفا خواهند کرد؛ در نتیجه تحلیل آینده این پروژه و قیمت رمز ارزش بسیار مهم است در این مقاله به بررسی ارز دیجیتال IOTX خواهیم پرداخت.با قابلیت حفظ حریم خصوصی به حساب می‌آید؛

در این مطلب به معرفی صرافی و پروتکل Osmosis پرداخته و ضمن تحلیل قیمت ارز دیجیتال OSMO، آینده اسموسیس را نیز بررسی می‌کنیم.اسموسیس یک پروتکل ساخت بازار ساز خودکار (AMM) در اکوسیستم کازماس (Cosmos) است.

فرکس فایننس Frax Finance بستر استیبل کوین FRAX و ارز دیجیتال FXS توکن کاربردی این پلتفرم است. عملکرد و آینده پروتکل را بررسی و تحلیل می‌کنیم. فرکس فایننس (Frax Finance) یک پروتکل استیبل کوین یا همان ارز دیجیتال پایدار است؛‌

شبکه (IOTA) و ارز دیجیتال (MIOTA) آیوتا چه تفاوتی با رقبای بلاک چینی دارد؟ معرفی و بررسی ایوتا به تحلیل و پیش بینی آینده آن کمک می‌کند.شبکه آیوتا یکی از جالب‌ترین پروژه‌های ارز دیجیتال است که به‌طور اختصاصی برای حوزه اینترنت

استیبل کوین غیر متمرکز ترا یو اس دی (UST) مزیت‌های ارز دیجیتال و ثبات قیمت فیات را با هم داشته و رقیب بزرگترین استیبل کوین‌های بازار شده است.استیبل کوین UST بخاطر مزایای فراوانی که به همراه دارد، توجه بسیاری از فعالان بازار

ارز دیجیتال USDD استیبل کوین اختصاصی شبکه ترون است. در این مقاله قصد داریم به بررسی استیبل کوین USDD و مزایا و معایب آن بپردازیم. در ماه آوریل 2022 (فروردین 1401) جاستین سان استیبل کوین USDD را به بازار معرفی کرد.

انواع تتر (USDT) در مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ بلاک چین های مختلف قابل معامله و خرید و فروش است، اما فرق و تفاوت بین انواع ارز دیجیتال Tether در هر شبکه چیست؟در جولای سال 2014 پلتفرمی در حوزه ارز دیجیتال شروع به فعالیت کرد که بعدها به نام Tether Limited

قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت (Smart Contract) از مهم‌ترین عوامل پیش‌برد نسل سوم اینترنت یا وب 3 (Web3) محسوب می‌شود که در ساخت اپلیکیشن های غیر متمرکز (dApps) بر بستر شبکه بلاک چین نیز نقشی بسیار اساسی دارد. در حقیقت می‌توان

حتماً از درآمد هنگفت و در عین حال راحت عرصه توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFT شنیده‌اید و این فکر به ذهنتان رسیده که چرا شما از این درآمد عالی بی‌ بهره باشید!بلکه می‌خواهیم شما با قدرت در این عرصه حضور یافته

NFT به توکنی گفته می‌‌شود که به‌ صورت منحصربفرد رمزنگاری شده و هیچ نمونه مشابه دیگری ندارد؛ در حالی‌ که ارزهای دیجیتال تعداد زیادی توکن مشابه هم دارند. یونیک‌ بودن توکن‌ غیرمثلی سبب شده است ارزش آن‌ها نیز بالا باشد.

دنیای بلاک‌چین پر از فرصت‌های مختلف است که هر کدام از آن‌ها می‌تواند تحولات بزرگی را در زندگی انسان به وجود بیاورد؛ به همین دلیل شاهد آن هستیم که ساخت DApp یا همان برنامه‌‌ غیر متمرکز نیز بر بستر بلاکچین افزایش یافته است.

Shilling شیلینگ در ارز دیجیتال به پدیده‌ای گفته می‌ شود که در آن افراد به‌ دلیل شهرت و جایگاه خاص خود به ترویج یک پروژه ارز دیجیتال می‌پردازند. اینفلوئنسرها و تمامی افرادی که به‌ واسطه شهرت و جایگاه خود به معرفی ارزهای دیجیتال می‌پردازند،

شبکه‌ بلاکچین با ظهور خود توانست به یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر در طول تاریخ تبدیل شود. این فناوری توانست ابتدا اقتصاد را به چالش کشیده و سپس به دیگر جنبه‌های زندگی بشر هم راه پیدا کند. اما بلاکچین علی‌ رغم داشتن قابلیت‌های منحصر به‌ فرد،

ارزهای دیجیتال در سال‌های گذشته دچار نوسانات زیادی شده‌اند، نوساناتی که در اکثر بازارها می‌ توان آن‌ها را مشاهده کرد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال شدت آن‌ها کمی بیشتر است و همین باعث می‌شود تا افرادی که به سرمایه گذاری

توکن‌ های غیر قابل تعویض یا NFT ها فرصت‌ های منحصر به‌ فردی را برای سرمایه‌گذاران، هنرمندان و تولیدکنندگان به وجود آورده‌اند و با استفاده از NFT ها این امکان برای هنرمندان به وجود آمده است تا آثار خود را به‌ صورت کاملاً دیجیتال به مخاطبان خود ارائه کنند.

کوین حریم خصوصی یا پرایوسی کوین به‌ دلیل ویژگی‌ های خاصی که از آن برخوردار است، مورد توجه بسیاری از فعالان عرصه رمزارزها قرار گرفته است؛ مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ به‌ طوری‌ که بسیاری از کارشناسان پیش‌ بینی می‌ کنند این کوین‌ ها در آینده‌ ای نزدیک

5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی

5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک است و قرار است که بیت کوین از این زمستون بیرون بیایید ولی متاسفانه بازار خرسی بر دنیای ارزهای دیجیتال غلبه کرده است. ولی نیازی نیست که شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای وحشت کنید زیرا باید دنبال یک راه حل برای کسب سود از این بازار نزولی و خرسی قرمز باشید. در این پست از سایت ایران ریچ قرار است که پنج استراتژی برتر برای کسب سود از بازار نزولی رو مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ بهتون آموزش بدهیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی (Bear market) و بازار گاوی (Bull market) دو بخش متضاد بازار مالی هستند و شما با یک استراتژی خوب معاملاتی می توانید از هر دو سمت بازار سود کسب کنید.

بنابراین بازار خرسی چیست؟ بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت قیمتی‌ای حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد. این شرایط موجب ایجاد بدبینی و احساسات منفی در بین سرمایه‌گذاران بازار می‌شود.

بازار خرسی فقط برای بازار کریپتو نیست بلکه برای تمام بازارها مانند املاک و مستغلات، بازار سهام و… نیز موجود است. اگر یک معامله گر مبتدی باشید در بازار نزولی خرسی غافلگیر می شود و امکان دارد که کل سرمایه خود را از دست دهید.

استراتژی بازار خرسی چیست؟

استراتژی معاملات نزولی و خرسی قدم ها و روش های است که باعث می شود شما در بازار بقا پیدا کنید و بتوانید از یک بازار که به مدت زیادی رو به کاهش است سود کسب کنید. این استراتژی برای افراد مبتدی و حتی افراد باتجربه تریدر در تمام بازارها کاربرد دارد.

نکاتی در مورد حفظ سرمایه در بازار خرسی:

• آرام باشید و وحشت نکنید.
• آرام باشید و بازار رو دوباره ارزیابی کنید. (دارایی خود و امکان مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ سرمایه گذاری)
• برای سرمایه گذاری وقت بگذارید.

بهترین استراتژی های معاملاتی بازار

اکنون بریم سر اصل مطلب و در مورد بهترین استراتژی در بازار نزولی تصمیم بگیریم.

1- استراتژی یک سبد متنوع برای سرمایه گذاری

شاید برای شما عجیب باشد که این استراتژی فقط برای بازار گاوی و صعودی است ولی واقعیت این شکلی نیست. ضرب المثل “همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید” برای چندین دهه وجود داشته است. مهم نیست که یک بازار نزولی یا صعودی باشد، همیشه بهتر است با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

وقتی در مورد یک بازار پر ریسک مانند ارزهای دیجیتال صحبت می کنیم باید حداقل روی چند کوین مهم بازار سرمایه گذاری کنیم.

2- استراتژی متوسط هزینه دلار (DCA)

Consider dollar-cost averaging میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل مورد نظر خرید خود را در فواصل زمانی منظم به بخشهایی با اندازه مساوی تقسیم می‌کنید. این می تواند یک بار در هفته، یک بار در ماه، هر سه ماه یک بار و یا هر زمانی که برای شما بهتر است باشد.

مزیت اصلی استفاده از این روش این است که دیگر کمتر نگران قیمت خرید خواهید بود. استفاده از استراتژی DCA برای سرمایه گذاری‌های طولانی مدت عالی است و برای دارایی‌های بی‌ثبات و پرنوسانی مانند بیت کوین بسیار توصیه می‌شود، زیرا “قیمت خرید” شما با گذشت زمان “متوسط قیمت خرید” آن دارایی ​​خواهد شد.

3- استراتژی فقط مقداری سرمایه گذاری کنید که می توانید از دست بدهیم.

نوسانات در بازار کریپتو افسانه ای است بیت کوین بیش از دو برابر قیمتش کاهش پیدا کرده است و حتی خیلی از توکن ها تا 90% درصد کاهش قیمت داشتند. پس حتی شما هم حرفه ای باشید احتمالا در یک مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ بازار خرسی و یا تله های این بازار گرفتار می شوید پس بهتر است فقط مقداری سرمایه گذاری کنید که می توانید از دست بدهید. (به قول ما ایرانی ها پول اضافه خود را وارد بازار کریپتو کنید چون ریسک این بازار خیلی بالا است.)

4- استراتژی پیدا کردن ارزش های خوب بازار

یک تصور غلط رایج وجود دارد که مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ بازار نزولی به هیچ وجه سودآور نیست و باید منتظر ماند تا تمام شود. با این وجود، هر چوب همیشه دو سر دارد. همین امر در مورد بازارهای خرسی نیز صدق می کند. اگرچه ارزش بیشتر سکه ها در حال کاهش است، هنوز پروژه های جالب و بالقوه سودآوری وجود دارد که باید به آنها نگاه کرد. بازار نزولی یک فرصت عالی برای خرید برخی از ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و فروش آنها در آینده است که ارزش آنها افزایش می یابد. همچنین زمان مناسبی برای اجرای چنین استراتژی است زیرا اکثر سرمایه گذاران به جای جستجو در فرصت های جدید بازار، به شدت به دنبال راه هایی برای ذخیره وجوه و دارایی های خود هستند.

می توانید در این بازار دنبال پروژه های باشید که در حال رشد هستند مانند بازار کسب درآمد از بازی بلاکچین و خرید و فروش NFT همچنین می توانید در این بازار توکن های صرافی های رو بخرید که هنوز حجم زیادی دارند.

5- استراتژی استیکینگ Staking

یکی از شیرین ترین مباحث دنیای ارزهای دیجیتال استیکینگ است، به زبان ساده شما در Staking از طریق دارایی های خود کسب سود می کنید. دارایی های خود را در یک صرافی یا یک کیف پول به اشتراک می گذارید و در نتیجه این امر به شما سودی سالانه پرداخت خواهد شد. استیکینگ بی دردسر و بدون اذیت است.

روش استیکینگ بسیار برای هولدرها مناسب است، چون کسانی که به چشم سالیان دور یک ارز را خریداری کرده اند و در این میان علاوه بر سود کردن از رشد قیمت از دریافت سود ثابت آن (روزانه، ماهانه، سالانه و…) هم لذت می برند.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت Sentiment

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم مفهوم جو بازار یا همان احساسات بازار را به شما آموزش دهیم.

حس و روح آقای بازار چگونه است؟

هر تریدر فارکس همیشه نظری در مورد بازار دارد.

“بازار نزولی (خرسی) است، تر و خشک را می سوزاند و به فنا می رود!”

“اوضاع آفتابی است. در حال حاضر نظرم روی بازارها کاملا صعودی (گاوی) است. ”

هر یک از معامله گران توضیح شخصی خود را در مورد چرایی حرکت بازار به یک جهت خاص دارند.

معامله گران روی هر معامله ای که انجام می دهند این دیدگاه را به نوعی بیان می کنند.

اما گاهی اوقات، هر چقدر هم یک تریدر مطمین باشد که بازارها دارند در یک جهت خاص حرکت می کنند، و هر چقدر هم که تمامی خطوط روند یکدیگر را تایید کرده و به یک جهت اشاره کنند، باز هم تریدر ممکن است ضرر دهد.

یک تریدر فارکس باید درک کند که کلیت بازار ترکیبی از تمام دیدگاه ها، ایده ها و نظرات همه مشارکت کنندگان در بازار است. بله … تک تک افراد معامله گر!

این احساس ترکیبی که فعالان بازار دارند همان چیزی است که ما از آن با نام جو بازار یاد می کنیم.

این ایده یا حس غالب که اکثریت بازار آن را حس می کند به بهترین شکل جهت فعلی بازار را توضیح می دهد.

چگونه می توان بر اساس رویکرد مبتنی بر جو بازار معامله کرد؟

وظیفه شما بعنوان یک معامله گر فارکس این است که حس و جو بازار را بسنجید. آیا اندیکاتور ها شرایط صعودی را نشان می دهند؟

آیا معامله گران نسبت به اقتصاد حس نزولی دارند؟

ما نمی توانیم به بازار بگوییم چه کاری باید انجام دهد و چه انجام ندهد. فقط می توانیم در پاسخ به آنچه در بازارها رخ می دهد، واکنش دهیم.

توجه داشته باشید که استفاده از رویکرد جو بازار، نقاط ورود و خروج دقیق هر معامله را برای ما فراهم نمی آورد. اما نا امید نشوید!

داشتن یک رویکرد مبتنی بر احساسات می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید با جریان موجود حرکت کنید یا خیر.

البته، شما همواره می توانید تحلیل احساسات بازار را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا به ایده های معاملاتی بهتری برسید.

در بخش سهام و اختیارات (آپشن)، معامله گران می توانند حجم معاملات انجام شده را به عنوان شاخصی برای تعیین میزان احساسات و تمایلات در نظر گیرند.

اگر قیمت سهام در حال افزایش، اما حجم آن در حال کاهش باشد، ممکن است نشانه این باشد که بازار در حالت هیجانی بوده و اشباع خرید شده است.

یا اگر یک سهام نزولی ناگهان با حجم زیاد به بالا برگردد، ممکن است به این معنی باشد که احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی تغییر کرده است.

متأسفانه، از آنجا که بازار فارکس خارج از سامانه بورس اوراق بهاردار خرید و فروش می شود، بصورت یک بازار متمرکز نیست. این بدان معنی است که حجم معامله شده هر ارز به راحتی قابل اندازه گیری نیست.

حالم به هم خورد!

وای! نههههه.

چگونه یک معامله گر فارکس بدون در اختیار داشتن هیچ گونه ابزاری برای اندازه گیری حجم، می تواند احساسات بازار را اندازه گیری کند؟!

چرخه بازار (Market Cycle) چیست؟ چگونه با استفاده از چرخه ها سود کنیم؟

چرخه بازار (Market Cycle) یک اصطلاح کاملاً گسترده است که به روندها و الگوهایی اشاره دارد که در بازارها یا محیط‌های مختلف تجاری ظاهر می‌شوند. در طول یک چرخه بازار ممکن است برخی از رمزارزها یا کلاس دارایی (Asset class) از سایرین بهتر باشد؛ زیرا مدل‌های تجاری آنها با شرایط رشد مطابقت بیشتری دارند. چرخه‌های بازار به دوره‌ای بین دو حد بالاترین یا مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ پایین‌ترین سطح یک شاخص مشترک مانند ارزش کل بازار اشاره دارند که عملکرد مالی را در بازارهای صعودی و نزولی نشان می‌دهند.

چرخه بازار (Market Cycle) چیست؟

در ادامه پاسخ به سؤال چرخه بازار (Market Cycle) چیست؟ باید به موارد کلیدی ذیل اشاره کنیم:

• چرخه به روندها یا الگوهایی اشاره می‌کند که در محیط‌های مختلف تجاری ظاهر می‌شوند.
• چارچوب زمانی چرخه بازار اغلب برای هر فرد بسته به گرایش‌ها و اهدافی که به دنبال‌شان است، متفاوت خواهد بود.
• یک چرخه بازار اغلب دارای چهار فاز مجزا از یکدیگر است.
• تقریباً امکان شناسایی فاز چرخه بازاری که هم اکنون داخل آن قرار داریم، غیرممکن است.
• در مراحل مختلف یک چرخه بازار کامل، ارزهای دیجیتال مختلف به نیروهای بازار واکنش متفاوتی دارند.

نحوه کارکرد چرخه بازار

زمانی چرخه‌های بازار نو در یک بخش از صنعت به وجود می‌‌آیند که روندهایی در پاسخ به نوآوری‌های معنی‌دار، تولیدات جدید یا تغییرات محیط نظارتی ایجاد شوند. این چرخه‌ها یا روندها اغلب سکولار نامیده می‌شوند. در طول این دوره‌ها، درآمد و سود خالص ممکن است الگوهای رشد مشابهی را در بین بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال که اغلب ماهیت چرخه‌ای دارند نشان دهد.

عمدتاً تعیین چرخه‌ بازار مادامی که به وقوع نپیوسته باشد بسیار دشوار است و به ندرت دارای یک نقطه شروع یا پایان مشخص و واضح هستند که در نتیجه منجر به سردرگمی یا اختلاف نظر در مورد ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها می‌شود. با مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ این وجود اما اکثر کارکشتگان بازار معتقدند که نقاط شروعی و انتهایی چرخه بازار وجود دارند. از این ‌رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران راهبردهای سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند که هدف آنها سودآوری از طریق تجارت رمزارزها قبل از تغییرات جهت چرخه بازار است. همچنین، ناهنجاری‌هایی در بازار کریپتو وجود دارند که نمی‌توان آنها را توجیه کرد، با این وجود سال به سال رخ می‌دهند.

چرخه بازار -با توجه به بازار مورد نظر- می‌تواند از چند دقیقه تا چند سال به درازا بکشد؛ چراکه بازارهای زیادی برای بررسی وجود دارند و افق‌های زمانی برای تجزیه و تحلیل آنها محدود هستند. حرفه‌های مختلف جنبه‌های گوناگون دامنه را بررسی خواهند کرد؛ یک تریدر روزانه ممکن است به نمودرهای پنج دقیقه‌ای نگاه کند، در حالی که یک سرمایه‌گذار در بخش املاک ممکن است چرخه 20 ساله بازار را مورد بررسی قرار دهد.

انواع چرخه بازار

چرخه بازار عموماً دارای چهار مرحله (فاز) است. در مراحل مختلفِ یک چرخهِ کاملِ بازار، اوراق بهادار مختلف به نیروهای بازار واکنش متفاوتی نشان می‌دهند. به عنوان مثال، در طول جهش بازار، کالاهای لوکس تمایل دارند که عملکرد بهتری از خود نشان ‌دهند؛ چراکه مردم برای خرید قایق‌های تفریحی و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون احساس راحتی بیشتری می‌کنند. در مقابل، در زمانه نزول بازار، صنایعی که مربوط به زندگی روزانه و معمولی مردم هستند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند، دلیل این امر این است که مردم در هنگام نزول بازار مصرف خمیر دندان و دستمال توالت خود را کاهش نمی‌دهند!

چهار مرحله یک چرخه بازار شامل مراحل انباشت، روند صعودی، توزیع و روند نزولی است:

1. فاز انباشتگی

انباشت پس از به کف رسیدن قیمت‌ها در بازار اتفاق می‌افتد و افراد خبره و معمولی -با توجه به اینکه بدترین دوران پشت سر گذاشته شده شروع به خرید می‌کنند.

2. فاز صعودی

این فاز زمانی اتفاق می‌افتد که بازار برای مدتی ثابت بوده و از نظر قیمت بالاتر از سطح مورد نظر حرکت می‌کند.

3. فاز توزیع

فروشندگان با رسیدن سهام به بالاترین حد خود شروع به تسلط در بازار می‌کنند.

4. فاز نزولی

روند نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهام در حال سقوط باشد.

چرخه‌های بازار با تکیه بر قیمت اوراق بهادار و سایر مبناها به عنوان معیار سنجش رفتار چرخه‌ای، شاخص‌های بنیادی و فنی (نموداری) را در نظر می‌گیرند. برخی از این نمونه‌ها شامل چرخه تجاری، چرخه‌های نیمه هادی/سیستم عاملی درحوزه فناوری و حرکت سهام‌های حساس مالی با نرخ بهره هستند.

بازار گاوی به چه نوع بازاری گفته می‌شود؟

به طور کلی، زمانی می‌توان گفت بازار گاوی شده که قیمت سهام یا ارز دیجیتال در یک شاخص حداقل 20 درصد از افت قبلی افزایش بیابد. بازارهای گاوی نیز به عنوان یک بازه زمانی مشخص می‌شوند که طی آن قیمت رمزارز در حال افزایش است. بازار گاوی معمولاً نشان‌دهنده اقتصاد قوی و اعتماد بالای سرمایه‌گذاران است. وقتی سرمایه‌گذاران اطمینان کافی داشته باشند، تقاضا برای خرید رمزارز افزایش می‌یابد و در نتیجه بازارها نیز به طور کلی روندی صعودی را در پیش می‌گیرند.

بازار خرسی به چه نوع بازاری گفته می‌شود؟

بازار خرسی برعکس بازار گاوی است و به طور کلی به بازه زمانی‌ای اطلاق می‌شود که (ارزش) رمزارز در حال سقوط است. به طور کلی، زمانی می‌توان اذعان کرد بازار خرسی است که قیمت شاخص 20 درصد یا بیشتر از بالاترین سطح قبلی کاهش یابد؛ بازار خرسی (نزولی) اغلب پس از بازار صعودی (گاوی) رخ می‌دهد.

در طول بازار خرسی، سرمایه‌گذاران عموماً به آینده بازار بدبین هستند و به بازار کریپتو اطمینان ندارند و ممکن است به دنبال فروش سرمایه‌گذاری خود و نگهداری پول به صورت نقدی باشند. این عدم تقاضای سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به فروش بیش از اندازه در بازار و ایجاد روند نزولی بازارها شود.

هنگامی که قیمت‌های بازار به طور فزآینده‌ای بی‌ثبات می‌شود (همان‌طور که ما معتقدیم در سال 2018 این اتفاق به کرات افتاد)، ممکن است فکر کنید بازار گاوی به بازار خرسی تبدیل شده است. اما ما معتقدیم که این بی‌ثباتی احتمالاً اصلاح بازار باشد و نه تبدیل شدن بازار به بازار خرسی.

اصلاح بازار

در ادامه مبحث چرخه بازار هنگامی که به بازارهای صعودی و نزولی رسیدیم، با عبارت جدیدی به نام اصلاح بازار برخورد کردیم. معمولاً، اصلاح بازار زمانی رخ می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال، قیمت‌های سهام و اوراق بهادار 10 درصد یا بیشتر از بالاترین قیمت قبلی کاهش می‌یابند. به یاد بیاورید، ما زمانی می‌گوییم بازار خرسی یا نزولی شده است که قیمت‌ها 20 درصد یا بیشتر افت کنند. این اتفاق در ماه‌های پس از بحران مالی سال 2008 و 2009 رخ داد؛ درست زمانی که برخی از سهام تقریباً 50 درصد ارزش خود را از دست دادند.

اصلاح بازار چیزی نیست که سرمایه‌گذاران باید از آن هراس داشته باشند. به دنبال بحران مالی جهانی، ما یکی از طولانی‌ترین بازارهای گاوی (صعودی) تمام تاریخ را در بازار سهام پشت سر گذاشتیم، از این‌رو سرمایه‌گذاران نباید از بازارهای خرسی نیز واهمه داشته باشند.

اصلاح بازار و بازارهای نزولی هر دو بخشی از چرخه بازار هستند، بنابراین این مفاهیم را در نظر داشته باشید و اگر بازارها افت شدیدی پیدا کردند و شما تمایل به فروش داشتید، بدانید که بازار گاوی خوبی در انتظار شما است.

نوسانات بازار

یکی دیگر از مباحثی که در چرخه بازار به آن برمی‌خوریم، نوسان بازار است. به طور کلی، نوسانات بازار میزان انحراف از قیمت متوسط را می‌سنجد. به عبارت ساده‌تر، نواسانات بازار همان تغییر قیمت اوراق بهادار در طول زمان است.

در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، ETF و رمزارزها و غیره، نوسان عاملی است که برای سنجش ارزش دارایی در یک بازه زمانی معین در مقایسه با میانگین شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچه قیمت دارایی بیشتر تحرک داشته باشد، نوسان آن بیشتر در نظر گرفته می‌شود.

عموماً، قیمت یک رمزارز نسبت به اوراق قرضه، ETF و وجوه مدیریت‌شده (طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی) ناپایدارتر خواهد بود. این موضوع به این دلیل است که سهام توسط یک شرکت واحد منتشر می‌شود و عوامل زیادی در داخل و خارج از شرکت می‌توانند بر نحوه عملکرد آن شرکت تأثیر بگذارند.

نوسانات بازار لزوماً نگران‌کننده نیستند، اما باید از میزان نوساناتی (یعنی میزان ریسکی) که می‌توانید کنترل کنید آگاه باشید. یکی از بدترین کارهایی که می‌توانید در مورد سرمایه خود انجام دهید این است که هنگام نوسانات بازار رمزارز یا سهام خود را بفروشید یا در زمانی که مناسب فروش است، خرید کنید.

سخن پایانی

وقتی احساسات بازار مثبت باشد، قیمت‌ها رو به ‌بالا حرکت می‌کنند و بازار به‌اصطلاح گاوی (Bull market) می‌شود. وقتی هم احساسات منفی شوند و بازار رو به ‌پایین برود، مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ بازار خرسی (Bear market) است.

همه بازارها وارد چرخه‌های انبساط و انقباض می‌شوند. وقتی بازاری وارد مرحله انقباض (بازار گاوی) می‌شود، جوّی از خوش‌بینی، باور و طمع به‌وجود می‌آید. این‌ها احساساتی هستند که منجر به خرید گسترده می‌شوند.

گاهی احساس طمع و باور بیش‌ازحد به بازار ارز دیجیتال باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود. در این حالت سرمایه‌گذاران منطق خود را ازدست داده و بدون توجه به ارزش واقعی رمزارزها آن‌ها را خریداری می‌کنند. در این شرایط قیمت به‌شدت رو به بالا می‌رود و به نقطه‌ی حداکثر ریسک مالی می‌رسد.

لازم به ذکر است که هیچ وقت نمی‌توان مشخص کرد که ما در حال حاضر در یک چرخه بازار قرار داریم. این تحلیل تنها بعد از رخ دادن چرخه قابل انجام است. چرخه‌های بازار به ندرت نقطه شروع و پایان مشخصی دارند. در واقع ما در زمان جاری، یک دیدگاه بسیار جانب‌دارانه نسبت به وضعیت بازار مالی داریم.

6 روش سود کردن در بازار نزولی

بازار خرسی یا نزولی قسمتی از ذات بازارهای مالی است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که بازار نسبت به سهام یا دارایی خاصی همیشه به صورت صعودی خواهد بود. بیشتر افراد از دیدن بازار خرسی نگران می‌شوند یا احساس می‌کنند از این پس، فقط ضرر خواهند کرد، اما سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، باید پیش‌نیازهای لازم را داشته باشید. باید بدانید که تحلیل تکنیکال و حد ضرر چیست و اصلاح قیمت با سقوط قیمت چه تفاوتی دارد.

برای اینکه بتوانیم به سود کردن در بازار خرسی برسیم، ابتدا باید کاملاً با این مفهوم آشنا شویم. در این مقاله چگونگی سود از ریزش ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی یا خرسی برهه‌ای از بازار است که افت قیمتی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند. این اصطلاح معمولاً شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، قیمت اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال به علت بدبینی گسترده و احساسات منفی سرمایه‌گذاران، 20 درصد یا بیشتر از اوج‌های اخیر خود فاصله می‌گیرد. البته درصد گفته‌شده عددی نسبی است و احتمال دارد در شرایط خاصی سرمایه‌گذاران 10 یا 15 درصد کاهش قیمت را هم بازار خرسی در نظر بگیرند.

احتمالاً، پدیده بازار خرسی نام خود را از نحوه حمله خرس به شکار خود گرفته است که پنجه‌های خود را به سمت پایین طعمه می‌کشد؛ دقیقاً مانند بازار خرسی، نام‌گذاری بازار گاوی ممکن است به دلیل روشی باشد که گاو با چرخاندن شاخ‌های خود در هوا به هدف حمله می‌کند.

علل به وجود آمدن بازار نزولی اغلب متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، اقتصاد ضعیف، ترکیدن حباب‌های بازار، بیماری‌های همه‌گیر مثل کرونا، جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات شدید در اقتصاد مانند تغییر از اقتصاد کاغذی به اقتصاد آنلاین، عواملی هستند که ممکن است سبب ایجاد بازار خرسی شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است نشانه شروع بازار نزولی باشد. این کاهش اعتماد ممکن است به دلایل مختلف، مثل مداخلات دولت‌ها در بازار ایجاد شود؛ مثلاً اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره را تغییر دهد، شرایط بازارهای مالی هم به تبعیت از آن دستخوش تغییر می‌شود.

مراحل بازار خرسی

بازارهای خرسی معمولاً چهار فاز مختلف دارند:

فاز اول با قیمت‌های گران و تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به بازار شناخته می‌شود. در پایان این مرحله، سرمایه‌گذاران خروج از بازار و کسب سود را شروع می‌کنند.

در فاز دوم، قیمت دارایی، فعالیت‌های تجاری و سود شرکت‌ها شروع به کاهش شدید می‌کند و شاخص‌های اقتصادی که ممکن است زمانی مثبت بوده‌ باشند، کم‌کم از حدود متوسط خود پایین‌تر می‌روند.

فاز سوم نشان می‌دهد که سفته‌بازان شروع به ورود به بازار کرده‌اند و درنتیجه، برخی قیمت‌ها و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

در فاز چهارم و آخر، کاهش قیمت دارایی ادامه دارد، اما این اتفاق به‌کندی رخ می‌دهد. قیمت‌های کم و اخبار خوب دوباره شروع به جذب سرمایه‌گذاران می‌کنند؛ به همین دلیل، بازارهای نزولی در این مرحله دوباره به سمت بازارهای صعودی متمایل می‌شوند.

آماده شدن برای دریافت آموزش سود از ریزش ارز دیجیتال، نیازمند آشنا شدن با این مفهوم است.

اصلاح قیمت در مقابل سقوط قیمت

بازار نزولی را نباید با دوره‌ اصلاح قیمت اشتباه گرفت. اصلاح روند کوتاه‌مدتی است که کمتر از دو ماه طول می‌کشد. این دوره از بازار، زمان خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقطه ورود مجدد را برای خود پیدا کنند؛ در مقابل، بازارهای نزولی به‌ندرت نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند. این مانع به این دلیل است که تعیین کف بازار نزولی تقریباً غیرممکن است.

تلاش برای جبران زیان‌ها ممکن است چالش دشواری باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران برای کسب سود در این بازارهای در حال سقوط، از معاملات شرت (Short selling) یا استراتژی‌های دیگری استفاده کنند.

بین سال‌های 1900 تا 2018، میانگین شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً 33 مرتبه با بازار نزولی مواجه شد. این موضوع به‌طور میانگین در هر سه سال، یک‌بار اتفاق ‌افتاد. یکی از شاخص‌ترین بازارهای نزولی در تاریخ، مصادف با بحران مالی جهانی بود که بین اکتبر 2007 و مارس 2009 رخ داد. در طول این مدت، میانگین شاخص صنعتی داوجونز 54 درصد کاهش یافت. همه‌گیری جهانی کووید19 سبب ایجاد جدیدترین بازار نزولی در سال 2020 شد. شاخص نزدک نیز به‌تازگی، در مارس 2022، به‌دلیل ترس از جنگ در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تورم بالا وارد بازار نزولی شد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شرایط بازار خرسی کمی با بازار رنج و بازار صعودی متفاوت است و برای سود کردن در بازار نزولی باید از دستورالعمل‌های خاص خودش پیروی کرد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، سود کردن در بازار نزولی محال نیست؛ اما برای این کار به دانش کافی در زمینه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت احساسات در بازار و همچنین تجربه نیاز است. در ادامه، هرکدام از موارد مذکور را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ (Staking)

یکی از روش‌های دیگر سود کردن در بازار نزولی، استیکینگ دارایی‌های دیجیتال است. استیکینگ فرایندی است که در آن، کاربر توکن‌ های خود را برای تأمین نقدینگی در یک پروتکل قفل می‌کند و در ازای آن، پاداش می‌گیرد. پروتکل‌های استیکینگ از گواه اثبات سهام (Proof of Stake) به‌عنوان مکانیسم اجماع خود استفاده می‌کنند. کاربران با سپردن دارایی‌های خود به نودهای شبکه، به دنبال فرصتی هستند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود و درنتیجه، با ایجاد یک بلاک جدید، پاداش خود را دریافت کنند. کوکوین (Kucoin) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) ازجمله صرافی‌هایی هستند که امکان استیکینگ ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

وام‌دهی (Lending)

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازارهای خرسی، فرایند وام دادن است. در این فرایند، شخص قسمتی از سرمایه خود را در ازای دریافت پاداش به پلتفرم‌ها قرض می‌دهد. از مشهورترین پروتکل‌های این حوزه می‌توان به آوی (Aave) و کامپوند (Compound) اشاره کرد. برای پروژه‌هایی که امکان استیکینگ را فراهم نمی‌کنند، وام‌دهی روشی از درآمدزایی در هر دو نوع بازار خرسی و گاوی است که ریسک کمتری دارد.

استفاده از کشت سود (Yield Farming)

ییلد فارمینگ روشی از کسب درآمد است که افراد می‌توانند با وام دادن به دیگران یا به اشتراک گذاشتن توکن خود با آن‌ها، در قالب ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. پروتکل‌های مربوط به کشت سود افراد را تشویق می‌کند تا با استفاده از استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال خود را به اشتراک بگذارند.

ETF معکوس

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، برای سودآوری در زمانی طراحی شده است که بدون داشتن اصل یک دارایی، روند آن را معامله می‌کنید. برای سود کردن در بازار نزولی می‌توانید از ETFهای معکوس استفاده کنید.

تصور کنید ETF معکوس بیت‌کوین را خریده‌اید. اگر نمودار بیت‌کوین 1 درصد کاهش قیمت داشته باشد، وارد 1 درصد سود می‌شوید. این روش کسب درآمد مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است و معمولاً برای استراژی‌های بلندمدت استفاده نمی‌شود.

به صورت سنتی، ETFهای معکوس جایگزینی برای معاملات شرت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا حداکثر مقداری که می‌توانید ضرر کنید، همان مقداری از سرمایه است که برای خرید صندوق‌ها خرج کرده‌اید؛ اما اگر در پوزیشن‌های شرت مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ خود ضرر کنید، باید زیان دارایی‌هایی را که از صرافی قرض گرفته‌اید نیز بپردازید. از این روش برای پوشش زیان‌های یک پرتفوی نیز استفاده می‌شود.

کسب درآمد از راه بازی

چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟ چه راهی بهتر از بازی کردن؟ بازی‌های زیادی وجود دارند که در ازای دستیابی به اهدافی خاص، به شما به صورت توکن پاداش می‌دهند. معروف‌ترین بازی‌های P2E (یا بازی برای کسب درآمد)، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و کریزی دیفنس هیروز (Crazy Defense Heroes) هستند. با انجام این بازی‌ها هم می‌توانید به دور از اتفاقات بازار تفریح کنید و هم در بازار نزولی سود کنید.

بیشتر بخوانید: گیم فای چیست

استخراج

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازار نزولی، استفاده از ریگ‌های ماینینگ است. البته توجه کنید که استخراج دیگر مانند روزهای اول خود کار ساده‌ای نیست و به تجهیزات قوی نیاز دارد؛ اما هنوز هم می‌توان با پیوستن به استخرهای استخراج سود کسب کرد. فقط باید حواستان باشد که برای استخراج چه مقدار هزینه می‌کنید و در قبال آن چه مقدار درآمد کسب می‌کنید.

استفاده از پوزیشن‌های شرت (Short Positions)

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های شرت در بازار نزولی سود کسب کنند. این روش شامل فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده و بازخرید آن‌ها با قیمت‌های کمتر است. این نوعی معامله بسیار پرخطر است و در صورت موفق نشدن، ممکن است ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذار باید قبل از ثبت سفارش خود، دارایی دیجیتال مدنظر را از یک صرافی قرض بگیرد. مبلغ سود و زیان کاربر را تفاوت قیمتی تعیین می‌کند که دارایی در آن فروخته و بازخرید شده است.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ توکن را به قیمت ۹۴ دلار می‌فروشد. قیمت سقوط می‌کند و توکن به 84 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار به ازای هر توکن خود 10 دلار سود می‌کند. با توجه به اینکه 100 توکن را وارد معامله کرده است، پس با بازخرید آن 100 توکن، سودش به 1000 دلار می‌رسد.

اگر توکن به‌طور غیرمنتظره‌ای در قیمت‌های بالاتر معامله شود، سرمایه‌گذار مجبور می‌شود آن‌ها را در همان قیمت‌ بالاتر بازخرید کند که سبب زیان سنگین می‌شود. به صورت کلی این نوع معاملات در سه دسته‌ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز یا آتی و معاملات با استفاده از اهرم یا لوریج قرار می‌گیرند.

در نظر داشته باشید که این استراتژی با هدف کلی بازار که روند صعودی در بلندمدت است، مغایرت دارد و از آن فقط باید به ‌صورت کوتاه‌مدت و در دوره‌های نزولی بازار استفاده کرد.

این را هم در نظر بگیرید که ریسک مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ این روش بسیار زیاد است و افراد تازه‌کاری که به این روش معاملاتی مسلط نیستند، باید از آن پرهیز کنند.

همچنین بخوانید: آموزش فیوچرز کوینکس

بررسی دیگر پروژه‌های موجود

سود کردن در بازار نزولی صرفاً کسب درآمد لحظه‌ای نیست. یکی از مزیت‌های بازار خرسی این است که می‌توانید با خیال راحت به دنبال دیگر پروژه‌های ارزهای دیجیتال باشید؛ شاید در آینده این پروژه‌ها برای شما سودآوری مناسبی داشته باشند. اگر در این زمان پروژه‌های دیگر را بررسی کردید و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خاص تصمیم گرفتید، از خودتان این چند سؤال را کنید تا دید وسیع‌تری به سرمایه‌گذاری خود داشته باشید: آیا این پروژه کاربردی است؟ آیا این پروژه در مقایسه با رقبای خود برتری دارد؟ آیا ذخایر نقدی برای این پروژه وجود دارد؟

این را هم فراموش نکنید، زمانی که بازار خرسی است، می‌توانید پلتفرم‌های جدید را امتحان کنید. فرض کنید همیشه از شبکه‌ اتریوم برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کردید. بازار نزولی این فرصت را فراهم می‌کند تا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) را هم آزمایش کنید. شاید شبکه جدید با معیارهای شما، ازجمله سرعت بیشتر تأیید تراکنش و هزینه گس کمتر، همسو بود.

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی

در زمان مواجهه با بازار خرسی، باید توان کنترل احساسات خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اوضاع نابسامان بازار و ازدیاد دریافت بصری رنگ قرمز، ابتکار عمل را از شما می‌گیرد. در این شرایط مهم است که درگیر ترس و استرس نشوید و صبور باشید تا بازار به مسیر اصلی خود بازگردد. هرکسی می‌تواند در شرایطی که بازار خرسی است از بازار خارج شود، اما برای سود کردن در بازار نزولی، باید متفاوت عمل کرد.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال آبستن نوسانات است. تحرکات قیمت، خواه صعودی و خواه نزولی است که یک بازار را می‌سازد. از طرف دیگر ریسک، جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری است و معامله‌گر قبل از وارد شدن به بازار، این مسئله را با خود حل می‌کند که قرار نیست پیوسته سود یا زیان کند. با کسب دانش و تجربه کافی، می‌توان نحوه سود کردن در بازارهای مالی در شرایط نزولی را هم آموخت. برای دستیابی به این هدف باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مباحث پایه‌ای و پیشرفته حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاحاتی مثل استیکینگ، ETF، استخراج و وام‌دهی را بشناسید و بدانید از هرکدام چطور استفاده می‌شود. در این مقاله، آموختیم که چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم، با بازار خرسی و فازهای آن آشنا شدیم و دریافتیم سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست.