معاملات اسپات (Spot)

پس دوباره تاکیید میکنم حتما رمز عبور خودتون رو به خاطر بسپارید و اون رو در جایی یادداشت و ذخیره کنیدبعد از وارد کردن رمز میبینید که این بخش باز میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم.

فرق معاملات اسپات و مارجین

چندین گزینه برای ورود به بازار ارز دیجیتال برای افراد وجود دارد. شاید معمول ترین گزینه ها معاملات spot و margin باشد. در ادامه به بررسی هرکدام و تفاوت آنها باهم میپردازیم.

*معاملات اسپات (Spot Trading )

به گزارش بیداربورس اساسی ترین شکل سرمایه‌گذاری معاملات spot است. معاملات spot به سادگی خرید یا فروش مستقیم دارایی مانند کالا، سهام، اوراق قرضه یا حتی ارز است. در اسپات شما سکه‌های خود را مستقیما به پول نقد، استیبل‌کوین‌ها مثل تتر یا سایر رمزارزها مانند بیت‌کوین تبدیل می‌کنید و با انجام این معاملات صاحب آن دارایی می‌شوید.

نکته : در معاملات Spot تنها پرداختی شما کارمزد معاملات است که بستگی به صرافی‌ و مقدار پول مورد معامله، بین ۰.۱ تا ۲ درصد مبلغ معامله، متغیر است.

*چگونه ریسک اسپات را کم کنیم؟

ریسک معاملات را می‌توان با گذاشتن حد ضرر، حد سود و Stop-Limit کنترل کرد. درواقع وقتی معامله‌گر سفارشات و حدضرر خود را ثبت می‌کند، صرافی به صورت خودکار در زمان رسیدن قیمت، اقدام به فروش دارایی کرده و از ضرر جلوگیری میکند.

*مزایای اسپات

شفافیت قیمت‌ها: برخلاف قراردادهای آتی، قیمت‌ها تنها به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارند.

کال مارجین نمیشوید: می‌توانید سفارش بگذارید و بعد فراموش کنید! برخلاف معاملات مارجین و مشتقه، در بازار اسپات نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن (از دست رفتن) سرمایه یا مارجین کال ندارید.

*معایب اسپات

مشکلات در نگهداری و امنیت: بسته به نوع دارایی مورد معامله، اسپات مشکلاتی دارد. به‌عنوان نمونه، در مورد نگهداری توکن‌ها و کوین‌ها مستلزم پذیرش مسئولیت امنیت آنهاست اما در بازاری همچون بازار آتی، تسویه‌حساب نهایی هر کالا یا دارایی را می‌توانید با وجه نقد انجام دهید.

سود کمتر: سود بالقوه در معاملات اسپات بسیار کمتر از سود احتمالی در قراردادهای آتی یا مارجین است.

*معاملات مارجین(Margin Trading)

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال، تفاوت عمده‌ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی‌تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌دهید. در این معاملات شما پولی را قرض می‌گیرید و با آن پول افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر روند قیمتی آن ارز را درست پیش‌بینی کرده باشید، سود خود را برداشته و پولی که به عنوان قرض گرفته‌اید را برمی‌گردانید و اگر روند قیمتی را اشتباه پیش‌بینی کرده باشید، باید مبلغ قرض، سود صرافی و کارمزد تراکنش را بازگردانید. برای شروع تجارت مارجین، معامله‌گر و سرمایه‌گذار باید مقداری وثیقه را به صرافی تحویل دهد که به عنوان مارجین شناخته شود.

نکته : میزان سود یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است

*لوریج یا Leverage

حساب مارجین، حسابی است که بخشی از آن را قرض گرفته‌اید. شما به وسیله لوریج، مقدار این قرض را تعیین خواهید کرد. به عبارت دیگر، مقدار پولی که می‌خواهیم قرض بگیریم را با استفاده از لوریج مشخص می‌کنیم. معمولا صرافی‌ها تا ۲۰ برابر به کاربران لوریج یا اهرم می‌دهند؛ یعنی شما تا ۲۰ برابر موجودی خود می‌توانید خرید کنید؛ ولی در بعضی از صرافیها تا ۱۰۰ برابر موجودی توان خرید دارید.

مثال: اگر شما ۱۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار خرید کنید که ۹,۹۰۰ دلار آن را قرض گرفته‌اید. در لوریج ۲۰، شما با پرداخت ۵ درصد از قیمت یک کوین می‌توانید آن‌را به طور کامل بخرید؛ مثلا اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار با لوریج ۲۰ بخرید، ۲,۵۰۰ دلار وثیقه می‌گذارید و ۴۷,۵۰۰ دلار باقی مانده را وام (قرض) می‌گیرید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، پول شما ۲ برابر می‌شود که یعنی ۱۰۰ درصد سود کرده‌اید. اما اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد کاهش یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ضرر شما ۲ برابر بیشتر از مبلغی که در ابتدا آورده‌اید می‌شود؛ یعنی ۲۰۰ درصد ضرر خواهید کرد

*مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم: معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سود را افزایش دهند. معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

*معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌ نزدیک شوند، اما این ابزار در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد. درواقع معامله‌گران لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزدها و هزینه‌های اضافی می‌شوند.

خواندنی : در ۱۲ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند سال ۱۳۹۸) قیمت‌ بیت‌کوین در چند ساعت به طور ناگهانی از ۸,۰۰۰ دلار به ۳,۶۰۰ دلار سقوط کرد و در ۲۴ ساعت نزدیک به ۱ میلیارد دلار پوزیشن لانگ (خرید استقراضی) لیکویید شد.

*کال مارجین یا لیکویید شدن

در واقع کال مارجین یا لیکویید شدن در کریپتو، وضعیتی است که میزان زیان معاملات از حد مجاز آن بیشتر شده باشد در این حالت صرافی وثیقه گذاشته شده را برمی‌دارد و معامله را می‌بندد. مثلا اگر از اهرم ۱۰ استفاده کرده اید، ضرر شما ۱۰۰۰ دلار یعنی معادل کل سرمایه‌ شما می‌شود و کارگزار کل موجودی شما را صفر می‌کند و شما با موجودی صفر از معامله خارج می‌شوید.

*چگونه می‌توان ریسک معاملات مارجین را کاهش داد؟

معاملات مارجین در بازار کریپتو به دلیل نوسانات قیمتی بالا بسیار پرریسک است؛ از این‌رو می‌توانید هم زمان از معاملات لانگ و شورت برای کاهش ریسک در معاملات مارجین استفاده کنید که به معنای معامله در دو جهت عکس هم بر روی یک رمز ارز است و هدف آن کنترل و مدیریت سرمایه توسط روش هجینگ (Hedging) در مواقعی است که پوزیشن سنگینی روی حرکت قیمت در یک جهت باز کرده‌اید ولی قیمت در جهت دیگر حرکت می‌کند.

*شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

هنگامی که معامله‌گران پیش‌بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمزارز را قرض گرفته و می‌فروشند. پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمزارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد.

مثال : فرض کنید قیمت هر بیتکوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت‌کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد. او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است.

*مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. زمانی که یک تریدر در یک معامله Long قرار می‌گیرد، یک دارایی را خریدرای کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت افزایش پیدا کند. در واقع تحلیل او از بازار، صعودی بودن و رشد قیمت است. در بین معامله‌گران معمولا لانگ کردن و خرید کردن، معنای یکسانی دارد و گاها این دو عبارت به جای هم استفاده می‌شوند. در معاملات لانگ یا در زمانی که یک تریدر لانگ می‌کند، صرفا در حالتی که قیمت افزایش پیدا کند، سود خواهد کرد. بدیهی‌است که در صورتی که تحلیل او از بازار اشتباه بوده و پس از خرید، قیمت شروع به کاهش کند، تریدر، زیان خواهد کرد.

معاملات اسپات (spot trading) چیست؟

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد. پس اگر قرار است در این بازار فعالیت داشته باشید حتما باید با انواع روش‌ها و مخصوصا برنامه‌های ساده و پایه ترید آشنا باشید. با تیم فارسی کریپتو در این مقاله همراه باشید تا با یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین روش‌های ترید یعنی اسپات تریدینگ آشنا شوید.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading)

معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد. قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود.

به چه بازاری، بازار اسپات گفته می‌شود؟

انواع بازارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی با انواع روش‌های معامله تعریف شده اند که برخی از آن‌ها بر اساس معاملات نقطه‌ای (اسپات) برنامه ریزی شده اند. بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال تنها از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کنند به این صورت که ارزهای موجود در آن‌ها تنها به صورت خرید و واریز آنی قابل خرید و فروش هستند و امکان عقد قراردادهای مارجین، فیوچرز و یا … را ندارند.

به این نوع بازارها بازارهای اسپات گفته می‌شود که می‌توان گفت از عام‌ترین و ساده‌ترین بازارهای مالی هستند که کاربران آن‌ها مبتدی‌ترین تا حرفه‌ای ترین نریدرها را شامل می‌شود.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

معاملات پیشنهادی که به صورت لحظه‌ای در طول 24 ساعت شبانه روز، بروزرسانی می‌شوند را اردر بوک یا لیست سفارشات یک صرافی گویند که تریدرها می‌توانند در لحظه به ثبت سفارش ارزهای دیجیتال به روش اسپات بپردازند. در این لیست

Ask و Bid در اردر بوک

در لیست پیشنهادی order book با دو قیمت Bid و Ask مواجه می‌شویم که دو مفهوم مهم در خرید و فروش از طریق اردر لیست هستند. پیشنهادات خرید و فروش در اردر لیست ثبت می‌شوند که در پیشنهادات قیمتی آن‌ها مفهوم Bid بالاترین پیشنهاد قیمت برای خرید یک دارایی توسط خریدار است و قیمت Ask پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر است دارایی خود را به آن قیمت بفروشد.

نقدشوندگی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک صرافی بسته به اختلاف این دو قیمت است که با این معیار رابطه عکس دارد. هر چه این اختلاف کمتر باشد، نقد شوندگی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، دوج کوین و … نقدشوندگی بالایی دارند و در چشم به هم‌زدنی خرید و فروش می‌شوند.

سفارشات در معاملات اسپات با روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند و توسط تریدر با توجه به نیازخود یکی از آن‌ها را برمی گزیند. انواع این روش‌های ثبت سفارش عبارت‌اند از:

سفارش‌های market: برای ثبت این نوع سفارشات نیاز به تعیین قیمت نیست و فقط می‌بایست مقدار ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا صرافی با بهترین قیمت آن‌ لحظه ارز مورد نظر شما را خریداری کند این روش برای کاربرانی که می‌خواهند خرید و فروش را با سرعت بیشتری انجام دهند مناسب است.

سفارش‌های limit: در این نوع سفارش کاربر قیمت مورد نظر خود را انتخاب میکند و معامله را به این قیمت محدود می‌کند.

سفارش‌های stop limit: در این نوع سفارشات دو قیمت stop و limit تعیین می‌شود که تا نرسیدن به قیمت stop سفارش ثبت و فعال نمی‌شود و پس از رسیدن به ثیمت استاپ سفارشی بر اساس قیمت لیمیت در order book ثبت می‌شود.

سفارش‌های oco: یک نوع ترکیب از سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت است که هر کدام برقرار گردد دیگری لغو خواهد شد. در این نوع سفارشات قیمت لیمیت وسفارش آن در صورت برقراری شرط stop وارد order book خواهد شد.

در نهایت باید گفت که روش‌های ترید و انواع ثبت سفارش خرید و فروش در هر کدام از آن‌ها تفاوت‌هایی دارد که لازمه ترید در سطح حرفه‌ای و در صرافی‌های حرفه ایست. تریدرهای با تجربه برای انجام معاملات خود درباره انواع این روش‌ها تحقیق نمی‌کنند! بلکه دقیقا می‌دانند کدام روش مناسب کام موقعیت است و بر تمامی این روش‌ها تسلط کافی دارند.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

با توجه به بیست و چهار ساعته بودن تایم بازار نوسان 10 درصدی در یک روز امری عادی تلقی می شود با این وجود رشد در دراز مدت قابل اطمینان است.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

به طور کلی بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازار ها از ریسک بیشتری برخوردار است و بی ثباتی را می‌توان به طور کامل در آن مشاهده نمود.با توجه به بیست و چهار ساعته بودن تایم بازار نوسان ۱۰ درصدی در یک روز امری عادی تلقی می شود. با این وجود رشد در دراز مدت قابل اطمینان است.

چند گزینه برای ورود به بازار برای افراد وجود دارد. شاید معمول ترین گزینه ها معاملات spot و margin باشد.

در معاملات اسپات ارز با قیمت روز و لحظه‌ای در حال خرید و فروش هست؛ یعنی هنگامی که معامله‌ای انجام می‌دهید باید کل پول آن معامله را در حساب خود داشته باشید و در همان لحظه باید کل مبلغ خرید خود را تسویه کنید، ولی در معاملات مارجین به موجود بودن کل مبلغ یک معامله در حساب خودنیاز ندارید و تنها با داشتن مقداری پول در حساب خود و قرار دادن آن به عنوان وثیقه به صرافی، می‌توانید هزینه معامله را از صرافی قرض کنید و معامله انجام دهید.

معاملات اسپات (Spot Trading )

اساسی ترین شکل سرمایه گذاری معاملات spot است. معاملات spot به سادگیه خرید یا فروش مستقیم دارایی مانند کالا ، سهام ، اوراق قرضه یا حتی ارز است. بازار اسپات به این صورت است که، شما در آن سکه های خود را مستقیما به پول نقد، استیبل کوین‌ها مثل تتر یا سایر رمز ارزها مثل بیت‌کوین تبدیل می‌کنید و در واقع با انجام این معاملات صاحب آن دارایی می‌شوید.

در معاملات اسپات ، ارزهای رمزپایه بلافاصله بین خریداران و فروشندگان مبادله می شوند.

بیاد داشته باشید که معاملات اسپات (Spot) در معاملات اسپات بیشتر از موجودی خود روی یک معامله ریسک نکنید .

در معاملات Spot تنها پرداختی شما کارمزد معاملات است که بستگی به صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید و مقدار پولی که با آن معامله می‌کنید، بین ۰.۱ تا ۲ درصد مبلغ معامله، متغیر است. البته اگر سود کنید، در برخی صرافی‌ها مبلغی را به عنوان مالیات نیز باید پرداخت کنید.

خطر ریسک معاملات اسپات را می‌توان با گذاشتن حد ضرر، حد سود و Stop-Limit کنترل و حتی کم کرد. نحوه عملکرد این قابلیت در صرافی طوری است که وقتی که معامله گر سفارشات خود را ثبت می‌کند، صرافی به صورت خودکار در زمان رسیدن قیمت به قیمت ثبت شده توسط معامله گر اقدام به فروش دارایی می‌کند و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند.

معاملات مارجین(Margin Trading)

معاملات مارجین مثل تجارت محلی ، از معامله دارایی ها مانند بیت کوین و استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری بیشتر در آینده در حرکت قیمت دارایی اساسی تشکیل شده است.معاملات مارجین شکل دیگری از معاملات در بازار ارز دیجیتال است که شبیه به حدس و گمان عملکرد دارایی است.به بیان ساده تر شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است.

در معاملات مارجین شما در واقع پولی را از صرافی قرض می‌گیرید و با آن پول افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر روند قیمتی آن ارز را درست پیش‌بینی کرده باشید، سود خود را برداشته و پولی که به عنوان قرض گرفته‌اید را برمی‌گردانید و اگر روند قیمتی را اشتباه پیش‌بینی کرده باشید، باید مبلغ قرض، سود صرافی و کارمزد تراکنش را بازگردانید.

از آنجا که حساب های مارجین به کاربران خود امکان وام از شخص ثالث را می دهد ، این کاربران امکان سود بردن یا از دست دادن سرمایه های بسیار بیشتری از طریق اهرم یا لوریج (Leverage) را دارند. وجوه وام گرفته شده توسط افراد دیگری تهیه می شود که سود خود را براساس تقاضای بازار برای وجوه مارجین کسب می کنند.

برای شروع تجارت مارجین ، معامله گر و سرمایه گذار باید مقداری وثیقه را انجام دهد ، که به عنوان مارجین شناخته شود.

میزان سود یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است

معمولا صرافی‌ها تا ۲۰ برابر به کاربران لوریج یا اهرم می‌دهند؛ یعنی شما تا ۲۰ برابر موجودی خودتان می‌توانید خرید کنید؛ ولی در بعضی از صرافی ها تا ۱۰۰ برابر موجودی خودتان به شما توان خرید داده می‌شود. مثلا اگر شما ۱۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار خرید کنید که ۹,۹۰۰ دلار آن را قرض گرفته‌اید. در لوریج ۲۰، شما با پرداخت ۵ درصد از قیمت یک کوین می‌توانید آن‌را به طور کامل بخرید؛ مثلا اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار با لوریج ۲۰ بخرید، ۲,۵۰۰ دلار وثیقه می‌گذارید و ۴۷,۵۰۰ دلار باقی مانده را وام (قرض) می‌گیرید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، پول شما ۲ برابر می‌شود که یعنی ۱۰۰ درصد سود کرده‌اید. اما اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد کاهش یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ضرر شما ۲ برابر بیشتر از مبلغی که در ابتدا آورده‌اید می‌شود؛ یعنی ۲۰۰ درصد ضرر خواهید کرد.

اما به طور کلی معاملات مارجین در صرافی به این شکل عمل نمی‌کنند و هنگامی که اصل پول خود را از دست می‌دهید، صرافی معامله شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که پولی که از آن قرض گرفته‌اید از بین برود.

در بازار مارجین میزان سود حاصله نیز در مقابل پذیرفتن ریسک معامله، بسیار بیشتر است.

مزایا و معایب معاملات Spot , Margin

در معاملات spot میزان خرید ارز رمزنگاری شده دقیقاً میزان ضرر شماست. بنابراین اگر ۱۰۰۰ دلار BTC بخرید ، احتمال از دست دادن ۱۰۰۰ دلار را دارید ، اما در بازه های طولانی فرصت کسب سود هم خواهید داشت.این نکته مزیت و عیب معامله را همزمان دارد.

یک نقطه ضعف دیگر در معاملات اسپات وجود سودهای بالقوه ای است که شما ممکن است بدانید این سود ها به اندازه روش های جایگزین تجارت نیست. از آنجا که معاملات مارجین و معاملات فیوچرز اهرم ارائه می دهند ، روند صعودی به مراتب بیشتر از یک معامله نقدی است. علاوه بر این ، معاملات مارجین فقط با بازار حرکت می کنند. همانطور که روندهای صعودی باعث رشد حساب می شوند ، افت بازار باعث افت حساب می شود.

معاملات مارجین تقریبا مشابه معاملات spot است. منظور این است که همان نوساناتی که فرد در بازار ارز رمزنگاری تجربه می کند ، توسط موقعیت های اهرمی معاملات مارجین افزایش می یابد و باعث می شود سرمایه گذاری های کوچکتر از نظر هزینه و پاداش خطرناک تر شوند.

کار معامله گر رمزنگاری می تواند استرس زا باشد زیرا رمزنگاری به طور کلی کاملاً بی ثبات است.

کال مارجین(Margin Call) یا لیکویید شدن(Liquid)

در معاملات مارجین همواره باید منفی بالقوه ای در ذهن داشته باشید که همان نرخ بهره ساعتی است که برای هر معامله اعمال می شود. اگر سطح مارجین کاهش یابد ، وثیقه بیشتری باید برای یک موقعیت نیاز است (یا کاهش اهرم) ،در این صورت صرافی وثیقه گذاشته شده را بر‌می‌دارد و معامله را می‌بندد.. این می تواند یک کال مارجین یا لیکویید نامیده شود. هرچه نسبت بالاتر باشد ، سطح مارجین سریعتر می تواند سقوط کند.

اتفاقی که در کال مارجین می‌افتد این است که شما به از دست دادن وثیقه خود نزدیک می‌شوید و صرافی برای جلوگیری از این اتفاق به شما پیغام می‌دهد و از شما می‌خواهد به مبلغ وثیقه خود اضافه کنید؛ اگر شما به هر دلیلی به سرعت برای تامین آن وجه اقدام نکنید، حساب شما لیکویید (Liquid) می‌شود.

این اتفاق زمانی می‌افتد که صرافی معامله شما را به طور خودکار می‌بندد و وثیقه شمارا برای پرداخت به وام دهندگانی که اصل و سود پول خود را می‌خواهند، می‌فروشد و همچنین کارمزد معاملات خود را نیز دریافت می‌کند.

کاهش ریسک در معاملات مارجین

معاملات مارجین در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بالا بسیار پر‌خطر است؛ برای داشتن معامله کم ریسک تر در این بازار می‌توانید هم زمان از معاملات لانگ و شورت برای کاهش ریسک در معاملات مارجین استفاده کنید، که به معنای معامله در دو جهت عکس هم بر روی یک رمز ارز است، که هدف از آن کنترل و مدیریت سرمایه توسط روش هجینگ (Hedging) در مواقعی است که پوزیشن سنگینی روی حرکت قیمت در یک جهت باز کرده‌اید. ولی قیمت در جهت دیگر حرکت می‌کند.

در این مواقع با استفاده از روش هجینگ ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید و می‌توانید با استفاده از این روش به سود برسید. این روش به طور گسترده‌ای در همه بازار‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضررهای بزرگ استفاده می‌شود و با توجه به نوسانات بازار کریپتو، استفاده از این روش در این بازار اهمیت بیشتری نسبت به بازار سهام دارد.

معاملات اسپات و مارجین صرافی های معتبر

با استفاده از لینک زیر مستقیما وارد صفحه ثبت نام میشیم.

این مراحل یعنی مرحله ی ثبت نام و افزایش امنیتتون رو انجام بدید در جلسه 306 ام کامل بهش پرداختیم

💎آموزشی تصویری	معاملات اسپات و مارجین صرافی های معتبر
📚گروه آموزشی	ارز های دیجیتال و رمز ارز و صرافی
💰شماره جلسه	308
🎓مدرس	امیر افشاری
🕔زمان	11:50
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

که شما میتونید در کانال یوتیوب و آپارات ما این ویدیو رو تماشا کنید.خوب بعد از ثبت نام وارد قسمت trade یا تبادلات بخش spot میشیممیبینید که در بخش خرید و فروش همونطور هم که قبلا گفتم به رمز عبور یا همون trading password نیاز داره.

پس دوباره تاکیید میکنم حتما رمز عبور خودتون رو به خاطر بسپارید و اون رو در جایی یادداشت و ذخیره کنیدبعد از وارد کردن رمز میبینید که این بخش باز میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم.

در بالای این بخش spot و margin و future رو میبینید که امروز قراره راجب دو مورد اول صحبت کنیم .

بخش spot یا اسپات چیست

خوب در این قسمت بخش های limit و market و stop limit و با زدن دکمه در کنارش میتونین stop market رو هم ببینید

و هر کدومشون کادر هایی دارن که میبینید و در ادامه راجبشون بیشتر حرف میرنیم

در حال حاضر روی گزینه ی limit قرار داره و پایینش دو کادر price یا قیمت و amount یا میزان رو میبینید.

خوب اول به تعریف این موارد میپردازیم

Limit :

حالتی که شما برای خرید رمز ارز مورد نظرتون قیمت پیشنهادی خودتون رو میدید.

مثلا قیمت فعلی بیت کوین 38000 دلاره ولی شما سفارش خودتون رو به این شکل میزارید که میخواید 5 بیت کوین بخرید ولی با قیمت 36000.

خوب بعد از اینکه سفارشتون رو انجام دادید منتظر میمونین تا فردی پیدا بشه که قصد فروش بیت کوینش رو خیلی سریع داشته باشه و بخواد قیمت پایین تر مثل 36000 بفروشه که بیت کوینش سریع تر به فروش برسه. به محظ پیدا شدن چنین فردا صرافی این فرایند رو انجام میده.حالا حالت بعد که برای فروش رمز ارز مورد نظرتون قیمت پیشنهادیتون رو میدید. مجدد بیت کوین رو در نظر بگیرید با قیمت 38000. شما میخواین 2 تا بیت کوین خودتون رو با قیمت 39000 دلار بفروشید.

حالا این کارتون میتونه دلیلش این باشه که احتمال میدید قیمت بیت کوین افزایش داشته باشه پس منطقا اون رو با با کمی افزایش قیمت میفروشید

قسمت بعد market :

در این قسمت شما فقط با یک کادر یعنی amount یا میزان رو به رو هستید و کادر price رو خود سایت بر اساس قیمت بازار پر میکنه ولی اینجا در کادر میزان شما میزان ارز دیجیتال رو دیگه وارد نمیکنید.

مثلا در حالت خرید شما در کیف چول خودتون مبلغ 14000 دلار دارید و میخواید بیت کوین بخرید.

در کادر میزان مبلغ 14000 دلار رو وارد میکنید با این دستور که با مبلغ من هر مقدار بیت کوین که ممکنه با قیمت فعلیه بازار بخر و با در نظر گرفتن بیت کوین 38000 ای صرافی برای شما نیم بیت کوین خریداری میکنه.در حالت فروش هم به همین صورتی فقط اینجا در کادر میزان ، باید میزان بیت کوینی که قصد فروشش دارید رو بنویسید. و گزینه ی معاملات اسپات (Spot) sell btc یا فروش بیت کوین رو میزنید و سایت اون بیت کوین رو با قیمت بازار برای شما به فروش میذاره .

قسمت بعدstop limit :

در این قسمت شما سه کادر برای پر کردن دارین که باید معنی هر کادر رو بدونید.با مثالی بهتون معنی کادر ها در بخش خرید و فروش رو توضیح میدم.

مثلا بیت کوین رو در نظر بگیرید که قیمتش در حاله افزایشه و ما میخوایم بخریم.

در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 41000 رو میزاریم. در کادر دوم 41500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بخریم مثلا معاملات اسپات (Spot) 2 بیت کوین رو میزاریم . حالا معنی این معامله خریدمونو توضیح میدمدستوری که شما به صرافی دادین به این شکله : همونطور که قیمت بیت کوین در حاله افزایشه وقتی که این قیمت به 41000 رسید برای من 2 بیت کوین رو با قیمت 41500 دلار بخر.

چرا حالا قیمت خریدمون رو یکم بالا تر میگیم؟ چون وقتی در که قیمت بیت کوین روند رو به رشد داره ممکنه صرافی دقیقا روی قیمت 41000 نتونه قیمت رو براتون ببنده و بیت کوینتون رو خریداری کنه.

پس قیمت رو کمی بالا تر در نظر میگیریم که معامله خریدمون انجام بشه .دقیقا بر عکس همین موضوع رو برای فروش داریم یعنی مثلا اعدادی که به صرافی میدیم به این صورته در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 35000 رو میزاریم.

در کادر دوم 34500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بفروشیم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم با فرض اینکه قیمت بیت کوین روند نزولی داره این دستور رو میدیم به سایت که هر وقت قیمت بیت کوین رسید به 35000 بیت کوین های منو با قیمت 34500 بفروش.

علت کمتر بودن قیمت فروشمون هم مثل علت قبله. چون ممکنه صرافی نتونه با توجه به روند نزولی قیمت، دقیقا در همون قیمت ،بیت کوینامون رو به فروش برسونه.

این سه قسمتی که تا به اینجا توضیح دادم تو همه ی صرافیا کاملا مشابهه و تفاوتی نداره.

قسمت بعد یعنی stop market :

این قسمت در بعضی از صرافیا مثل kucoin وجود داره .

دقیقا توضیحات این بخش مشابه با بخش stop limit با این تفاوت که کادر دوم که مربوط به قیمتی بود که صرافی خرید شما رو با اون انجام میداد بسته شده و اون بخش رو صرافی با بهترین قیمت بازار برای شما خریداری میکنه.

خوب همه ی این توضیحات و بخش ها رو برای قسمت spot گفتیم.

معاملات مارجین فارکس

تو حالت مارجین هم ما همه ی این بخش ها رو داریم و همونطور که گفتم سه بخش اول هم برای همه ی صرافی تو حالت مارجینشون هم کاملا مشابه است.

تنها تفاوت بخش مارجین پول قرض گرفته شده برای خرید و فروشتونه که شما با قرض گرفتن این پول میتونین با مبلغ بالا تری معاملات خودتون رو انجام بدین

ولی دقت داشته باشین که اگه تازه وارد بازار ارز های دیجیتال شدین از این قسمت ترجیحا استفاده نکنین تا زمانی که اطلاعاتتون به حد کافی برسه .

در ابتدا به این موضوع توجه کنید که شما فقط میتونین ارز هایی رو قرض بگیرید که در این قسمت صفحه ضریبی کنارشون نوشته شده باشه مثلا 10x یا 5x و یا هر ضریب دیگه ای.

اگه ضریبی نداشته باشن یعنی قابلیت استفاده ازشون تو بخش مارجین رو ندارین .

یکی از تفاوتای این بخش با بخش spot و همینطور میشه گفت یکی از مزایای صرافی kucoin داشتن دو گزینه ی auto barrow و auto repay یعنی قرض گرفتن خودکار و پس دادن خودکاره

چون به هر دلیلی اگه شما بعد از قرض گرفتن پول به صورت غیر خودکار فراموش کنید که پول رو پس بدین به ازای هر یک روزی که پول رو نگه میدارید باید کارمزدی رو پرداخت کنید . پس گزینه ی auto repay میتونه گزینه ی مناسبی باشه برای این بخش باشه

اگر مایل به افتتاح حساب درصرافی کوکوین هستید و میخواهید از سود دلاری بهره مند شوید هرچه سریعتر اقدام کنید و اگر سوالی و ابهامی داشتید میتوانید به راحتی از طریق واتساپ و تلگرام اقدام کرده تا مشاورین خبره و حرفه ای ما شما را به نحو احسن راهنمایی کنند.

فایل پی دی اف راهنمای نحوه خرید و فروش در بازار های اسپات و مارجین :

انواع اوردر گذاری در اسپات

تو اغلب صرافی ها سفارش در اسپات روش های متفاوتی وجود دارد مثل صرافی کوکوین ، کوینکس و بایننس، تفاوت این روش ها را در زیر می توانید ملاحضه کنید که عملکرد هر یک از روش ها به چه صورت می باشد.

گزینه Limit : اجرای سفارش (اوردر) خرید و یا فروش در قیمتی که شما ثبت می کنید.

گزینه Market : خرید و یا فروش سریع در قیمت موجود مارکت.

گزینه Stop Limit : گذاشتن پیش سفارش قبل از قیمت اصلی مد نظر برای خرید

مثلاً اگر قیمت ارزی 12 دلار هست و شما در 10 دلار قصد خرید دارید با هدف فروش در 20 دلار ،گزینه Stop را قبل از عدد مد نظر برای خرید مثلاً 11 دلار میزنید و Limit را در 10 دلار ثبت‌ می کنید
اینطور اگر قیمت به 11 دلار برسه سفارش شما فعال میشه اما تا به 10 دلار نرسه اجرا نمیشه.

✴️ نکته مهم :
اگر اوردر خرید شما بالاتر از قیمت‌ موجود باشه، سفارش با قیمت مارکت اجرا میشه.کارمزد خرید از طریق مارکت کمی بیشتر از سفارشات لیمیت (Limit) است.

سفارش OCO در پلتفرم بایننس

گزینه OCO : تعیین حداقل و حداکثر محدوده خرید
به عنوان مثال شما می تونید تعیین کنید که یا کف قیمت در 10 دلار بخر یا اگر رفت بالا در 15 دلار بخر

سفارش OCO مخفف اصلاح One Cancels the Other است. به معنی اینکه یک سفارش، سفارش دیگری را لغو می‌کند.سفارشات OCO در سایت یا اپلیکیشن بایننس به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش را همزمان ثبت کنید.

سفارش OCO یک سفارش با قیمت مشخص (limit order) را با یک سفارش استاپ‌لیمیت (stop-limit order) ترکیب می‌کند اما تنها یکی از این دو مورد قابل اجرا است.

هنگام انجام معامله در صرافی بایننس، می‌توانید از سفارش‌های OCO به‌عنوان یک شکل ابتدایی از معاملات خودکار استفاده کنید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش لیمیت (سفارش با قیمت مشخص) را به‌طور همزمان انجام دهید که می‌توانند برای سودآوری بیشتر و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی مفید باشند.

سفارش OCO ابزاری ساده اما قدرتمند در صرافی بایننس است که به شما اجازه می‌دهد تا به‌شکلی ایمن‌تر و تطبیق‌پذیرتر معامله انجام دهید.

در این روش گزینه Price سقف ورود هست و کف ورود را مثل گزینه Stop Limit تنظیم می کنید.