تاکتیک های معاملاتی

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری‌ ها و دستگاه های اجرایی

کتاب مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی نوشته محمد عظیمی آقداش ، مرتضی آبداربخشایش و مظفر سلیمانی، توسط انتشارات پارسیا به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: معماری و عمران, مهندسی معماری و عمران , مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی, مقررات مالی و معاملاتی طرح های غیر عمرانی

معرفی مباحث کتاب مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری‌ها و دستگاه های اجرایی

1. آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ ها
2. آیین‌نامه معاملات دولتی
3. آیین‌نامه مالی شهرداری‌ ها
4. قانون برگزاری مناقصات
5. لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین…
6. آیین نامه ارجاع كار به پیمانكاران
7. آیین‌ نامه تضمین برای معاملات دولتی
8. آیین نامه تعیین برنده مناقصه
9. آیین‌ نامه خرید خدمات مشاوره
10. آیین نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده ۶۱ قانون‌ …
11. قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی‌
12. لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور
13. آیین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
14. موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
15. موادی از قانون محاسبات عمومی
16. آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات
17. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
18. آیین‌ نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه آهن
19. موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ ها
20. دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌ نامه، شرایط عمومی…
21. اصول كلی و شرایط عمومی ‌قراردادها
22. موافقت‌ نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره

حقوق تجارت ویژه دانشجویان رشته‌ های علوم اقتصادی و بازرگانی کد 1874

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی 1401

کارشناس حقوق جزا آموزش و آزمون

290,000 تومان 261,000 تومان

1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری

1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی

1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده متون فقه

1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی و اختصاصی

جدید ترین کالا ها

یادداشتهای محکمه دفتر سوم

یادداشتهای محکمه دفتر دوم

یادداشتهای محکمه دفتر اول

هنر وکیل لوایح خلاقانه دفاع پیروزمندانه

هنر دفاع در دادگاه ها استراتژی و تاکتیک ویراست دوم

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات کیفری

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی کیفری

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی کیفری

Modal Header

Some text in the modal.

میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان-پلاک 7، فروشگاه بانک کتاب ( سفارش تلفنی کتاب)

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های ما باخبر شوید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فروشگاه اینترنتی آژانس بوک، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

آژانس بوک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی کتاب با بیش از یک دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل، پرداخت در محل ویژه تهران، تضمین اصل‌بودن کتاب و همچنین مطابقت قیمت فروش با قیمت درج شده در کتاب موفق شده ایم که نظر مشتریان محترم را جلب نماییم امیدواریم با تلاش بیشتر ما و همچنین راهنمایی شما عزیزان بتوانیم بیشتر در این حوزه فعالیت کنیم. به محض ورود به سایت آژانس بوک با دنیایی از کتاب در حوزه های مختلف رو به رو خواهید شد و حتی در صورت نبودن کتابی در سایت می توانید از طریق سفارش آسان و یا از طریق تماس با شماره 02166408000 سفارش خود را ثبت نمایید. . مشاهده بیشتر

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال تاکتیک های معاملاتی را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:

نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.

مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:

یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است تاکتیک های معاملاتی که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه چیست؟ آشنایی با اصول مدیریت سرمایه چگونه است؟ آموزش مدیریت سرمایه در بورس و راهکارهای سرمایه گذاری در آن چیست؟ چطور سرمایه خود را در سه سطل مدیریت کنم؟ تاکتیک های مدیریت سرمایه در بورس با حداقل ریسک چیست؟ روش های مدیریت سرمایه چیست؟

آشنایی با مدیریت سرمایه به‌صورت صحیح، به شما امکان کسب بازدهی بالاتر خواهد داد. برای مثال خرید مستقیم سهام ریسک بیشتری دارد. اما در کنار ریسک بیشتر، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بازدهی بیشتر هم دست‌پیدا کنند. از این منظر شاید بتوانیم بگوییم که ریسک «بهای بازدهیِ بیشتر» است. پس دیدیم که احتمالِ کسب سود بیشتر، معادل است با پذیرش ریسک بالاتر.

پس چرا افراد تنها به سپرده‌گذاری در بانک و کسب یک بازده قطعی اکتفا نمی‌کنند و به سمت نوعی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها متمایل می‌شوند؟
آیا این کار درستی است که در بازارهای دیگر، مثل بورس دست به سرمایه‌گذاری زد؟

فعالیت در بازار بورس

فعالیت در بازار بورس ریسک بالایی به همراه خود دارد؛ اما آنچه که تضمین کننده‌ی سود سرمایه شماست قبل از هرچیز مدیریت سرمایه در بورس است. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که اصلا مدیریت سرمایه در بورس به چه معنی است؟ چه اهمیتی دارد و یا چطور می‌توان تکنیک‌های آن را فراگرفت؟ باید بگوییم که مدیریت سرمایه در بورس در واقع دانشی است که به شما مهارت سرمایه‌گذاری امن با حداقل ریسک و حداکثر بازدهی در این بازار سرمایه‌گذاری را خواهد آموخت.

بنابراین هدف اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان حداقل ضرر و حداکثر سود عنوان کرد. به تاکتیک های معاملاتی همین دلیل در بسیاری از منابع علمی به مدیریت سرمایه در بورس مدیریت ریسک در بورس نیز گفته می‌شود. از نظر اهمیت این مبحث باید گفت که با فراگرفتن این مهارت قادر خواهید بود که نرخ ریسک مشخصی را متقبل شوید و با توجه به ریسک مورد انتظار، به خرید و فروش سهم اقدام کنید.

مهمترین پارامترها در
مدیریت سرمایه
در بورس

در زیر ما مهمترین پارامترهای مدیریت سرمایه در بورس برای موفقیت هرچه بیشتر در این بازار مالی را آورده‌ایم:

تعیین استراتژی معاملاتی
داشتن استراتژی ورود به معامله به این معنی است که به طور دقیق نقطه ورود به یک معامله را مشخص کنید.

تعیین استراتژی حد ضرر اولیه
استراتژی حد ضرر اولیه در واقع به این معنی است که شما باید نقطه‌ای را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید، تا با رسیدن قیمت سهم به آن نقطه از معامله خارج شوید. حتما لازم است که قبل از ورود به معامله حد ضرر مشخص شده باشد. زیرا این عمل از ضرر بیشتر در معامله جلوگیری می‌کند.

تعیین حجم معاملات
در تعیین حجم معامله مشخص می‌شود که شما باید تا چه مبلغی خرید کنید. هیچگاه نباید تمامی سرمایه خود را در یک معامله صرف کنید. این اصل را حتی با کمترین میزان سرمایه نیز رعایت کنید.

برنامه‌ریزی برای معاملات به صورت چند قسمتی
برای برنامه‌ریزی معاملاتی به صورت چند قسمتی باید در نظر داشته باشید که در بازار بورس هیچگاه نباید همه‌ی سرمایه‌ی خود را در یک سهم صرف کنید. با هر میزان سرمایه‌ای که دارید برای خود یک سبد سهام تنظیم کنید. تا اگر در یک سهم ضرر داشتید، با سودی که در سهم دیگر نصیب شما می‌شود حداقل اصل سرمایه حفظ شود.

تعیین استراتژی حد سود و خروج از معامله
تبیین استراتژی حد سود باید با توجه به تحلیل‌ها انجام شود. در این صورت با رسیدن به نقطه سود مورد نظر باید از معامله خارج شوید؛ زیرا بعد از آن نقطه احتمال ضرر وجود خواهد داشت و در نتیجه ریسک معامله افزایش پیدا می‌کند.

رعایت میزان سود به ضرر
استراتژی سود به ضرر به شما خواهد گفت که شما با چه میزان ریسکی می‌توانید یک نماد را خریداری کنید. به طور مثال اگر طبق تحلیل‌ها میزان سود به ضرر یک معامله را 3 به 1 برآورد نمودید میزان سود آن معامله نسبت به ضرر سه برابر خواهد بود. در این صورت حتی اگر سود تا میزان 10 درصد نیز ریزش داشته باشد شما می‌توانید از 20 درصد سود خود مطمئن باشید.

تعیین استراتژی جابجایی حد ضرر
برای تعیین حداکثر ریسک مجاز باید در نظر داشته باشید که میزان ضرر همیشه باید بین 0.5 تا 0.2 حجم کل سرمایه‌ی شما باشد.

برای مشاهده کلیک کنید

خلاصه ای از دوره مدیریت سرمایه حامد کامرانی

آکادمی بورس حامد کامرانی

جهت مشاهده فیلم های آموزش بورس رایگان صفحات کلیپ های آموزشی و آپارات را دنبال کنید.

پانزده سوال برای طراحی استراتژی معاملاتی

معمولاً در طول هفته تلفن‌های زیادی داریم که افراد “صرفاً ” راجع به استراتژی معاملاتی بورس سؤال دارند. عده‌ای از سرمایه‌گذاران بازار بورس بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که با این موجود بی شاخ و دمِ زبان‌بسته (بازار) نمی‌شود شوخی کرد!

در مطلب پیشین، ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام را برایتان شرح دادیم. گفتیم که بازار بورس فرق زیادی با میدان جنگ ندارد؛ لازم است قبل از سِپر به دست گرفتن، حتماً برای خود استراتژی معاملاتی مشخصی را طراحی (خلق) کنیم. آنچه بدان اشاره شد، اجزای حیاتی تشکیل‌دهنده‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس بود؛ اما متأسفانه برخی افراد هنوز مفهوم استراتژی را به‌خوبی درک نکرده‌اند!

برخی سرمایه‌گذاران ” استراتژی معاملاتی ” را با “تحلیل تکنیکال “ اشتباه می‌گیرند! وقتی از برخی افراد سؤال می‌کنیم استراتژی معاملاتی شما در بورس چیست، پاسخ می‌دهند: ما بر اساس پرایس اکشن کار می‌کنیم! درواقع تاکتیک را با تکنیک اشتباه گرفته‌اند، درصورتی‌که با سبک معاملاتی پرایس اَکشن چندین مدل استراتژی معاملاتی می‌توان ساخت.

عده‌ای می‌گویند ما فقط بر اساس الگوهای هارمونیک معامله می‌کنیم. البته جای خوشحالی است که از میان صدها نظریه‌ی تکنیکی فقط روی یک روش متمرکز می‌شوند، اما این به مفهوم استراتژی نیست!

استراتژی معاملاتی بورس

آنچه به آن استراتژی معاملاتی بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر از پیش تدوین‌شده در مواجهه با سناریوهای مختلفِ حرکت قیمت‌هاست.

هرچند در مطلب پیشین اجزای چهارگانه‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس را به همراه چهار گام کاربردی آن توضیح دادیم؛ اما این مطلب برای افرادی است که به‌کلی با مفهوم استراتژی معاملاتی بیگانه هستند. منظورم افرادی هستند که در سطح یادگیری “توانایی هشیار ” قرار دارند و می‌دانند چیزهایی را بلد هستند و چیزهایی را نمی‌دانند. درواقع عده‌ای نمی‌دانند (و نمی‌خواهند که بدانند) که نمی‌دانند!

آنچه در ادامه می‌خوانید مجموعه‌ی سؤالات گام‌به‌گامی است که برای تدوین هر استراتژی معاملاتی بورس باید بدان پاسخ روشن داد. مجموعه ی سوالات فوق برای شما تریدینگ پلان (نقشه ی معاملاتی) را تشکیل خواهد داد.

بخش ۱: سؤالات عمومی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

کوتاه‌مدت یا بلندمدت؟ شاید روحیات شما با حضور لحظه‌به‌لحظه در بازار همخوانی نداشته باشد. روز خود را چطور می‌گذرانید، آیا در ساعات بازار، برای انجام معاملات، متمرکز هستید؟

پاسخ به این سؤال تا حدودی روش سرمایه‌گذاری ما را مشخص می‌کند؛ اینکه آیا معامله‌گر ریسک‌پذیر هستیم یا ریسک گریز هستیم.

چه روش تحلیلی را دنبال می‌کنید؟

بدون شک هر استراتژی معاملاتی بورس مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی است که به یک روش تحلیلی معنا پیدا می‌کند. آیا بر اساس خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌کنید، یا بر اساس روش چنگال اندرو معامله می‌کنید؟

دقیقاً مشخص کنید در این‌همه تئوری‌های تحلیل تکنیکال، قرار است با کدام‌یک هم‌سفر شوید؛ میدانم که پیش‌فرض همه‌ی ما این است که هر چه بیشتر بدانیم بهتر است اما در بازار بورس، دانایی لزوماً توانایی نیست! باور کنید این خِصلت کمال‌گرایی انسانی که دائماً در گوشمان نجوا می‌کند ” هرچه بیشتر بهتر ” در این بازار کار دَستمان می‌دهد!

قاب زمانی شما چیست؟

حتماً می‌دانید که روی پلتفرم‌های تحلیلی مختلف، قاب‌های زمانی (Time frame) مختلفی وجود دارد؛ مثلاً قاب زمانی روزانه، میزان نوسانات قیمت سهم را در یک میله (Bar chart) یا یک کَندل (candlestick) نشان می‌دهد.

البته برخی اساتید، تحلیل به روش قاب‌های چندگانه (multi time frame) را پیشنهاد می‌کنند اما به نظرم این توصیه نوعی تلاش برای گرفتن دو عدد هندوانه با یکدست است! چراکه دو قاب زمانی ممکن است با یکدیگر تداخل سیگنال داشته باشند؛ بنابراین متناسب با روحیات خود یک قاب زمانی را انتخاب کنید.

سبد سهام و تنوع آن چگونه است؟

بدون شک بخش عمده‌ی موفقیت یک استراتژی معاملاتی بورس درگرو نقشه‌ی مدیریت سرمایه است. یکی از مباحث مهمِ مدیریت دارایی نیز، همین مبحث سبد سهام و تنوع‌بخشی مناسب است.

باید بدانیم قرار است سرمایه‌ی خود را درگیر چه صنایعی از بازار کنیم؛ همین‌طور تعداد و تنوع آن باید مشخص شود. لازم است از قبل، روش توزیع وزنِ سرمایه را مشخص کرده باشیم.

هدف شما از معامله‌گری چیست؟

بسته به اینکه بورس شغل اول شما باشد یا به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کنید اهداف شما متفاوت خواهد بود.

لازم است اهداف روشنی از سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ یقیناً یک استراتژی معاملاتی بورس، بدون اهداف دقیق از پیش ترسیم‌شده، هیچ مفهومی نخواهد داشت. درواقع اهداف سرمایه‌گذاری است که مشخص می‌کند معامله‌گر محافظه‌کار هستیم یا جسور!

بخش ۲: قوانین معاملاتی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

همان‌طور که می‌دانید بازار ممکن است دارای روند (trend) باشد؛ همین‌طور ممکن است در شرایط تحکیم (Consolidation) قرار داشته باشد یا در حال شکستن تحکیم (BREAKING DOWN Consolidate) باشد.

بر همین اساس یک استراتژی معاملاتی بورس ممکن است بر مبنای روند، شرایط تحکیمِ قیمت یا بر اساس خروج از تحکیم، سیگنال صادر کند. کاملاً روشن است که استراتژی بر مبنای روند ( Trend Trading) در بازار بی تصمیم ( consolidate market) جواب نمی‌دهد!

قوانین معاملاتی شما چیست؟

منظورم اجزای چهارگانه‌ی استراتژی معاملاتی بورس است که در مطلب پیشین (ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام) برایتان شرح دادیم. دقیقاً مشخص کنید تحت چه شرایطی وارد فرآیند خرید سهم خواهید شد؛ اگر ضرر کردید چه؟ تا کجا این ضرر را همراهی می‌کنید؟ اگر به سود رفت چه؟ آیا برنامه‌ی مشخصی برای حد سود معاملات خوددارید؟

چه تفاوتی بین انواع مختلف‌ترید قائل می‌شوید؟

به‌عبارت‌دیگر، از دیدگاه شما چه معامله‌ای خوب، متوسط، بد یا عالی است؟ این مطلب را باید از روز نگار معاملات ( trading journal) خود نتیجه‌گیری کنید. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم:

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

چگونه معاملات خود را مدیریت می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که برای یک استراتژی معاملاتی بورس، نقطه‌ی ورود همه‌چیز نیست! باید بتوانید از محصول کشت‌شده‌ی خود مراقب و محافظت کنید. چه برنامه‌ای برای مدیریت و نظارت بر معاملات خوددارید؟ آیا روش گذاشتن و رها کردن ( set&forget) را دنبال می‌کنید و یا لحظه‌ای معاملات را دنبال ( Active Trading) می‌کنید؟

بخش ۳: روالِ معاملات

آیا چک‌لیست معاملاتی دارید؟

حتماً شنیده‌اید که خلبان‌ها هنگام پرواز باید چک‌لیستی را تکمیل کنند تا برج مراقبت به آن‌ها اجازه‌ی پرواز دهد. هر استراتژی معاملاتی بورس نیز باید یک چک‌لیست داشته باشد؛ با این تفاوت که اسم آن را نقشه‌ی معامله ( Trading Plan) می‌گذاریم.

نقشه‌ی معاملات، چک‌لیست ساده‌ای است که کلیه سناریوهای محتمل قیمت را بر اساس قوانین معاملاتی تطبیق داده و معامله‌گر را از گمراهی در لحظه‌ی معامله در امان نگه می‌دارد.

زمان تجزیه‌وتحلیل نمودار؟

منظورم این است که چه زمانی را برای تحلیل بازار و نمودار قیمت اختصاص می‌دهید؟

حتماً می‌دانید که چسبیدن به نمودار برای ساعات متمادی فقط باروح و روانمان بازی می‌کند! شاید شما از آن دسته معامله‌گران باشید که معاملات خود را ابتدای صبح انجام می‌دهید و انتهای ساعات بازار آن‌ها را بررسی می‌کنید.

بخش ۴: مدیریت سرمایه

چه میزان از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؟

چقدر از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؛ به عبارتی هر بار قرار است چقدر پول بر روی اسبی شرط‌بندی کنید! آیا بین سهام‌های درون پرتفوی، تفاوت قائل می‌شوید؟ منظورم این است که سبد هم‌وزن با توزیع یکنواختِ وزنِ سرمایه را برمی‌گزینید؟ یا سبد مبتنی بر ارزش بازار را ترجیح می‌دهید؟ شاید هم بخواهید بتای هرکدام از سهام‌ها را محاسبه کنید و آن موقع نسبت به ریسک هر معامله، نتیجه‌گیری کنید.

نسبت ریسک به بازده در معاملات چگونه است؟

حتماً می‌دانید که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی‌های نوستراداموسی داشته باشد یا نقش پیش گوی افسانه‌ای را در این بازار بازی کند! نظریه‌ی گام تصادفی و بدبخت شدن تعداد زیادی پیشگو (!) سَندی بر این ادعاست!

میزان ریسک به ریوارد در معاملات چگونه است؟ پیش‌تر ۳ نکته مهم درباره‌ی نسبت ریسک به بازده را برایتان شرح دادیم. نمی‌توان همین‌طوری اَلابختکی یا تصادفی برای خودمان نسبت ریسک به بازده ببافیم! اما چهارچوب‌ها برای هر استراتژی معاملاتی بورس تاکتیک های معاملاتی باید شفاف و روشن باشد.

به حجمِ معامله‌ی در سود اضافه می‌کنید؟

بیایید فرض را بر این بگذاریم که بخت با شما یار بوده است و خریدتان بر روی یک سهم در سود فرورفته است؛ آیا به حجمِ معامله‌ی خود (درحالی‌که هنوز به حد سودتان نرسیده است) می‌افزایید؟ اگر پاسخ مثبت است آیا میزان آن به میزان حجم اولیه است؟

شاید هم به توصیه‌ی برخی از اساتید معظم (!) ترجیح می‌دهید به‌جای افزودن به حجمِ معاملات در سود، در عوض به حجم معاملات در زیان اضافه کنید! منظورم ” روش دوبرابرکردن حجم ( Doubling Down) “ است که در فرهنگ معاملات ما به آن “روش مارتینگل (Martingale)“ اطلاق می‌شود!

با دره‌های زیان چه می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که اثرات دِراودان ( drawdown) بر روی یک پرتفوی سهام چقدر کشنده است؛ مخصوصاً که نیاز به زمان بازیابی ( recovry time) بالا هم داشته باشد!

اگر خدایی نکرده پرتفوی شما دچار دِراودان ۲۰ درصدی شد آنگاه در میزان ریسک خود بازنگری خواهید کرد؟ تنوع نمادها را دست‌کاری خواهید کرد؟ یا اساساً معامله‌گری را طلاق خواهید داد!؟ این‌ها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.

یادداشت نویسنده: ببخشید من هر چه گشتم معادل مناسبی برای “دِراودان ” پیدا نکردم.

حمله با حداکثر توان یا…!؟

حداکثر درگیر شدن سرمایه‌ی شما در بازار چگونه است؟ یعنی مثلاً اگر ۶ معامله‌ی باز هم‌زمان دارید، آیا دوباره معامله باز می‌کنید؟

شاید مدیریت هم‌زمان معاملات (مخصوصاً در قاب زمانی کوچک‌تر) مشکل باشد؛ در این صورت بهتر است حد و حدودی را برای حداکثر معاملات باز تحت مدیریت خود قائل شوید.

سخن نویسنده:

تصور می‌کنم درمجموع حدود ۱۵ سؤال شد؛ اما اگر سؤالی به ذهنتان خطور می‌کند آن را از قلم نیندازید. هنگام معامله سطح آدرنالین در خون بالا می‌روند، آنجا دیگر مغزمان کار نمی‌کند؛ مطمئنم می‌دانید که در میدان جنگ فرصتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد!

یک معامله‌گر استراتژیست قبل از هر چیز باید راهکار روشنی برای هرگونه پیش آمد احتمالی داشته باشد. گفتیم استراتژی معاملاتی در بورس؛ معادلِ پارسی واژه‌ی استراتژی، همان راهبرد است. راهبرد مجموعه‌ای از روش‌هاست که ما را به هدفمان نزدیک می‌کند.

انواع بروکرهای فارکس و نحوه کسب درآمد آنها

بروکرهای فارکس چند نوع اند و چگونه کار می کنند؟ این بروکرها از چه طریقی کسب درآمد می کنند؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز است تا با مدلهای تجاری انواع بروکرهای فارکس آشنا شوید. همه بروکرهای فارکس بصورت یکسان ایجاد نمی شوند. برخی از آنها خدمات بسیار رقابتی ارائه می دهند در حالیکه برخی دیگر بدون شک یک کلاهبردارند. متاسفانه نمی توان بسادگی این دو را از هم متمایز کرد. برخی از قدیمی ترین و مشهورترین نام ها در بازار فارکس به دلیل استفاده از تاکتیک های مشکوک و عدم شفافیت، بدنام هستند. ما در این مقاله درباره انواع مختلف بروکرهای فارکس و اینکه چرا باید با یک بروکر ECN واقعی معاملات خود را انجام دهیم صحبت خواهیم کرد.

بروکرهای بازار گردان (Market Makers)

همه بروکرهای فارکس به شما می گویند که کارمزد دریافتی آنها از طریق اسپرد معاملات(اختلاف قیمت خرید و فروش ارز) بدست می آید. در حالیکه اسپرد معاملات تنها بخش کوچکی از درآمد اکثر بروکرها را تشکیل می دهد. حتما می پرسید درآمد اصلی آنها از کجاست؟ ساده است. با معامله بر علیه مشتریان خودشان کسب سود می کنند.

این بروکرها در بازار بعنوان بازار گردان شناخته می شوند. مشکل اینجاست که بخش اعظم بروکرهای فارکس عملیات خود را به این روش انجام می دهند. در ابتدا زمانیکه شروع به معامله کردن می کنید می پندارید که با یک معامله گر دیگر در حال خرید و فروش هستید. اگر شما سود کنید شخص دیگری زیان کرده است و برعکس اگر شما زیان کنید شخص دیگری سود برده است. تا اینجا درست است اما در اغلب اوقات، آن “شخص دیگر” کسی نیست غیر از بروکر شما.

این یک واقعیت است که اکثریت زیادی از معامله گران تازه وارد پول خود را از دست می دهند. اگر آنها به معامله ادامه دهند و با تلاش کاستی های استراتژی و روانشناسی معاملات خود را بهبود دهند احتمالا مهارتهای معاملاتی آنها پیشرفت کرده و در نهایت به سود برسند. اما بسیاری از آنها ادامه نمی دهند و بازار را با زیان ترک می کنند. بروکرهای بازار گردان نه تنها از این مسئله آگاهند بلکه کل مدل تجاری آنها بر حول این محور می چرخد. این بروکرها سود می کنند زمانیکه مشتریانشان زیان می کنند و برعکس زمانیکه مشتریانشان سود می کنند آنها وارد زیان می شوند. این یک تضاد منافع آشکار است. بجای اینکه بروکر از موفقیت و ادامه معاملات مشتریانش سود کسب کند علاقه زیادی به زیان مشتریانش دارد.

بازی بازار گردان ها جذب معامله گران تازه کار با هر ترفندی مانند آموزش های عمومی و ناکافی، بونس و دیگر روشها می باشد. حتی اگر معامله گران تازه وارد خوش شانس باشند و از بونس خود سود کسب کنند احتمالا آنها سرمایه بزرگتری را درگیر معامله می کنند و در نهایت آن را از دست می دهند. از آنجا که تضاد منافع ذاتی در بازار گردانی وجود دارد برخی از بروکرهای بازار گردان به استفاده از تاکتیک های بسیار پلید معروفند. داستانهای ترسناک و غیر قابل توصیفی از اسپایک(spike)، عریض کردن اسپرد(spread widening)، استاپ هانتینگ(stop hunting) و حتی امتناع از بازپرداخت پول و بستن حسابها وجود دارد.

بروکرهای فارکس STP

بروکرهای STP از مدلی استفاده می کنند که شما فکر می کردید بازار گردان ها آنگونه عمل می کنند. آنها از طریق شکاف قیمتی خرید و فروش یا همان اسپرد کسب درآمد می کنند و شما واقعا با دیگر معامله گران بازار در حال معامله هستید. بروکرهای STP قیمت ها را از فراهم کننده نقدینگی(Liquidity Provider) جمع آوری می کنند و اندکی به آن قیمتها می افزایند. پس از اینکه شما سفارش خود را به بروکر ارسال کردید بروکر سفارش شما را به فراهم کننده نقدینگی انتقال می دهد(با حفظ تفاوت ناچیز در اسپرد). از آنجا که شما با سایر فعالان بازار معامله می کنید و نه با بروکرتان، بروکرهای STP منفعتی از زیان شما نمی برند. در واقع اگر شما زیان کنید و از معامله دست بکشید دیگر بروکر از طریق شما کارمزدی دریافت نخواهد کرد.

بروکرهای فارکس ECN

ECN یک مدل توسعه یافته از STP است که محبوب اکثر حرفه ای ها است. این مدل از نظر اجرای سفارشات مانند مدل STP می باشد و شما در یک بازار واقعی فارکس در برابر سایر معامله گران قرار دارید و نه در برابر کارگزارتان. تفاوت اصلی بین STP و ECN در این است که بروکرهای ECN درآمد خود را از اسپرد بدست نمی آورند بلکه در هر معامله میزان ثابتی کمیسیون از مشتری کسر می کنند. میزان اسپرد در بروکرهای ECN بسیار پایین و اغلب اوقات نزدیک به صفر است. اسپردهای ناچیز، کارمزد ثابت و شفاف، حسابهای ECN را به گزینه مناسبی برای اسکالپرها، معامله گران حرفه ای و معامله گرانی که از اکسپرت ها استفاده می کنند تبدیل کرده است.

همانند مدل STP در مدل ECN تضاد منافع بین معامله گر و بروکر وجود ندارد. یک بروکر ECN می خواهد که شما معاملات موفقی داشته باشید، حسابتان رشد کند و حجم معاملات خود را افزایش دهید. هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد سود بیشتری عاید بروکر خواهد شد. با همسویی کامل منافع معامله گر و بروکر غیر از این نیز انتطار نمی رود .

در گذشته حسابهای ECN تنها برای مشتریان شرکتی و معامله گرانی که سرمایه کلان داشتند در دسترس بود. اما در سالیان اخیر با آگاه شدن معامله گران خرد تقاضا برای خدمات بهتر افزایش یافته و این حسابها فراگیر شده است. جهت درک بهتر عملیات بروکرها این پست را مطالعه کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.4 / 5. تعداد آرا 9

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری سهام

تاییدیه کار (Proof of Work) در بلاکچین چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار