ریسک های معاملات نوسانی

صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال

مدیریت ریسک و بازدهی

معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

نسبت ریسک به ریوارد در سطوح عرضه و تقاضا!

9 مرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معامله تنها خرید و فروش نیست. معامله پارامترهای خاص خود را دارد و این پارامترها باید در وضعیت منطقی قرار بگیرند تا واقعاً ورود به معامله قابل توجیه باشد. این مقاله آموزشی ادامه مقالات آموزشی مربوط به نواحی عرضه و تقاضاست و در این بخش سعی می‌کنیم تا نسبت ریسک به ریوارد را در معاملاتی… ادامه مطلب

چرا همه از ریسک تورم می‌ترسند؟

10 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم می‌گویند. اما چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله می‌خواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و مالی… ادامه مطلب

پامپ و دامپ چیست؟

9 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب

چرخه ارزیابی معاملات و سیگنال

18 اردیبهشت 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای معامله‌گرانی که هر روز در بازار فارکس فعال هستند، ارزیابی قدرت و اعتبار سیگنال یک کار فوری و آنی است و به صورت ناخودآگاه انجام می‌شود! خیلی سریع این مهارت تبدیل به یک عادت می‌شود. معامله‌گر برای تقویت ذهنیت خود از سیگنال‌های قوی نیاز دارد که بعد از معاملات، سیگنال‌ها را ارزیابی کند. تنها… ادامه مطلب

نکات کلیدی حد ضرر برای معامله گران تازه‌کار!

17 بهمن 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

هیچ کس دوست ندارد در بازار ضرر کند. به همین دلیل بایستی همیشه برای معاملات خود در بازار محدودیتی قائل شوید. این محدودیت همان دستور حد ضرر است. اما بسیاری از معامله گران در تعیین محل دستور حد ضرر با مشکل مواجه هستند و نمی‌دانند حد ضرر را چگونه باید محاسبه کرد. مسلماً هر استراتژی… ادامه مطلب

مقصر کیست؟ سیگنال یا معامله‌گر؟

26 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

به احتمال زیاد شما هم این جملات را بارها شنیده‌اید: از سیستم سیگنال دهی کپی کردم و حسابم در سه روز ۷۰ درصد افت کرد! یا از فلان روش استفاده کردم و مارجین کال شدم. شاید در نگاه اول مقصر همان سیستم سیگنال دهی باشد که باعث ضرر و زیان معامله‌گر شده است. اما واقعیت… ادامه مطلب

تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایه‌گذاران بازار… ادامه مطلب

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک چه تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارند؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دو مفهوم متمایزی هستند که بایستی هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار و اتخاذ تصمیمات خود به آن‌ها توجه کند. این دو مفهوم میزان ریسکی که سبد دارایی سرمایه‌گذار بایستی تحمل کند را مشخص می‌کنند. تعیین ریسک و بازدهی انتظاری نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و اختصاص… ادامه مطلب

موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!

14 آذر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل می‌شود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول می‌شود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، ویژگی‌های سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق می‌افتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب

چهار مرحله برای مدیریت موفق و بدون استرس معاملات

11 مهر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

همه معامله گران می‌دانند که معامله می‌تواند اساساً به سه بخش مجزا تقسیم شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از آن. با فرض اینکه شما یک سیستم معاملاتی موفق و برنده دارید که اغلب به شما امکان می‌دهد معاملات با کیفیت را انتخاب کنید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را تحت پوشش قرار… ادامه مطلب

آیا استراتژی معاملاتی به صرفه است؟

13 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری همیشه باید به ارتقا و توسعه سیستم معاملاتی توجه کرد. این امر بدون ارتقا دانش فنی معامله‌گر امکان‌پذیر نیست. در این مقاله می‌خواهیم با مبحث جدیدی آشنا شویم که به معامله‌گر در درک عملکرد برنامه معاملاتی کمک می‌کند. دو فرمول محاسباتی ساده به ما کمک می‌کنند تا با چشمی باز استراتژی معاملاتی… ادامه مطلب

چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟

6 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

نسبت ریسک به ریوارد یکی ریسک های معاملات نوسانی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر… ادامه مطلب

چهار قدم اساسی برای مدیریت معامله

16 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معامله به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله. فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی برنده دارید که به شما امکان می‌دهد معاملاتی با کیفیت بالا انجام دهید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را قبلاً پوشش داده‌اید. این یک واقعیت شناخته شده است که اکثر ریسک های معاملات نوسانی معامله‌گران حساب‌های خود… ادامه مطلب

معامله گر کی به اشتباه خود پی می برد و این اشتباه چقدر هزینه دارد؟

9 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دستور حد ضرر ایده مبهم و یا غریبی برای معامله گران نیست. در مقالات قبلی مدیریت ریسک و بازدهی هم بارها به مبحث دستور حد ضرر پرداخته‌ایم. در این مقاله می‌خواهیم به این سؤالات مهم پاسخ دهیم. چرا نباید بدون حد ضرر معامله کرد؟ کدام یک اول باید انجام شود: اول باید دستور حد ضرر… ادامه مطلب

تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI

12 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگ‌ترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده می‌شود ریسک های معاملات نوسانی تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیش‌بینی کنند. در… ادامه مطلب

دو تکنیک اصلی تثبیت سود

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای تثبیت سود معامله روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیک‌های تثبیت سود در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آن‌ها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید… ادامه مطلب

اشتباهات رایج در تعیین حد سود (Take Profit یا TP)

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معمولاً دستور حد سود و دستور خروج از معامله در انتهای لیست اولویت‌های معامله گران قرار دارند. معامله گران بیشتر به دنبال سیگنال هستند تا تعیین مناسب حد سود و حد ضرر. این اشتباه بزرگی است. در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج و تصورات عمومی غلط معامله گران در رابطه با حد سود بیشتر… ادامه مطلب

ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

فراموشی تعیین حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین می‌کند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه… ادامه مطلب

چرا با وجود ریسک فری کردن معامله ضرر می‌کنید؟

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

درک ریسک فری کردن، شما را به یک معامله‌گر برنده تبدیل نخواهد کرد اما آگاهی از اشتباهات رایج و عدم درک حرکات قیمتی بازار می‌تواند هزینه زیادی برای معامله گران داشته باشد. به طور کلی ریسک فری کردن تکنیک خوبی است. اما باید با استثنا هم آشنا بود. هر معامله‌ای را نمی‌توان ریسک فری کرد…. ادامه مطلب

قوانین مدیریت ریسک را فراموش نکنید

15 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری تنها یک اشتباه کافی است تا سود معاملات را از دست بدهید. این تجربه تلخ در میان نوسان گیران بازار بیشتر تکرار می‌شود. به همین خاطر همیشه توصیه می‌شود که سیستم مشخصی برای مدیریت معاملات (به خصوص ریسک معاملات) طراحی کنید تا از اشتباهات مهلک جلوگیری شود. در حرفه معامله‌گری،… ادامه مطلب

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

8 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

یافتن بهترین سیگنال برای ورود به معامله همیشه دغدغه اصلی معامله گران بازار فارکس بوده است. به همین دلیل بیشتر انرژی و زمان معامله گران فارکس هم صرف پیدا کردن بهترین سیگنال می‌شود. اگر معامله‌گر تنها به دنبال سیگنال باشد، بعد از ورود به معامله راه را گم خواهد کرد. چگونه باید بهترین سیگنالی که… ادامه مطلب

ریسک بازار (Market Risk) چیست؟

10 اسفند 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک بازار احتمال ضرر سرمایه‌گذار به خاطر جریانات کلی بازارهای مالی است که شخص درگیر آن است. مارکت ریسک یا ریسک بازار را ریسک سیستماتیک هم می‌نامند. ریسک سیستماتیک را نمی‌توان از طریق پخش سرمایه در میان انواع دارایی‌های مالی پوشش داد، با این حال شاید به کمک سایر روش‌های مدیریت ریسک بتوان ریسک بازار… ادامه مطلب

آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست

26 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب

چگونه عُمر معامله را تخمین بزنیم؟

5 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

عمر یک معامله چقدر می‌تواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول می‌کشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به ما کمک کند… ادامه مطلب

حد ضرر را دورتر نبرید!

21 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

متأسفانه نه‌تنها معامله گران تازه‌کار، بلکه معامله گران با تجربه هم گاهی به این تله می‌افتند. تنها کافی است یک‌بار با تغییر حد ضرر به نتیجه مطلوب خود برسید. نه‌تنها حد ضرر را همیشه تغییر خواهید داد، بلکه بعد از مدتی دیگر حد ضرر برای شما به مفهوم خروج از معامله نخواهد بود. آیا شما… ادامه مطلب

تاثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس می­باشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سال­های 1391 تا 1394 نموده­اند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش و نتایج تحلیل‌های آماری، اگر ریسک های معاملات نوسانی بازده سهام این شرکت­ها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک بالا در سرمایه‌گذاری، سهامداران تمایل بیشتری به انجام معامله و ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران دارند و درنتیجه سهام خود را هرچند با انتظار بازده مثبت در قبال ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری بیمه خواهند کرد. اما اگر نوسان شاخص بورس زیاد باشد به معنی افزایش ریسک بازار خواهد بود که در چنین حالتی سهامداران با وجود ریسک بالا تمایل به ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی نخواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* بزرگ اصل، موسی ؛ رضوی، سید مهدی (1387). رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 97-117

* ثقفی، وحید (1393)، مزایا و معایب اوراق اختیار فروش تبعی، پورتال کارگزاری ملت، آدرس:www.mellatbroker.com، تاریخ دسترسی: 29/04/1394.

* قالیباف اصل، حسن و حسن پوردبیر، وحید (1393). بررسی رابطه بین نقدشوندگی سبد سهام و نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال 14 شماره (56)، 87-102.

* خوزین(1396).بررسی رابطه ابعاد نقد شوندگی سهام با حجم فروش اولیه اختیار فروش تبعی بعنوان یک ابزار مالی نوین. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال5، شماره (16)،99-114.

* خوزین، علی و دنکوب، مرتضی (1390). اولویت­بندی عوامل موثر در بکارگیری اوراق مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هفتم، سال دوم تابستان.

* خوشدل، الهام (1393)، اوراق اختبار فروش تبعی، پورتال کارگزاری بازار سهام، آدرس: www.bazarsahambourse.com ، تاریخ دسترسی:01/05/1394.

* راعی، رضا؛ و سعیدی، علی( 1391 )، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی( سمت )، چاپ 7.

* راه نشین، علی (1394). اوراق تاخت تورم، ابزار محافظت در مقابل ریسک تورم (بررسی تطبیق با مالی اسلامی). مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 27، صص: 69-81.

* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد (1393). تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی، تهران، انتشارات ترمه.

* سعادت انور، حسین (1393). اوراق اختیار فروش تبعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.

* مرادی،مهدی (1386)، اوراق اختیار معامله و قرارداهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها، مجله دانش و توسعه ، ص196.

* مهرآور، حمیدرضا و باقرآبادی، سیدمحمدرضا (1393). تحلیلی بر اوراق اختیار فروش تبعی. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2942، تاریخ چاپ 25/02/93.

* نجفی مقدم، علی (1396). تجربه بازار سرمایه ایران در مورد اوراق ‌بهادارسازی دارایی‌ها موردکاوی انتشار صکوک، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 10، شماره 33، صص: 103-117.

* Amihud, Y., Mendelson, H. and Pedersen, L. H.(2005). Liquidity and Asset Prices, Foundations and Trends n Finance, 1:269-364.

* Blair, B., Poon, S. and Taylor, S. J. ( 2002 ), “Asymmetric and Crash Effects in Stock Volatility for the S&P 100 Index and its Constituents,” Applied Financial Economics, No. 12, 2002, pp. 319-329.

* Blume, L, Easeley, D. and O'Hara, M. (1994).Market Statistic and Technical Analysis: The Role of Volume, Journal of Finance, 49: 153-181.

* Campbell, J. Y., Grossman, S. J. and Wang, J. (1993). Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, Quartery Journal of Economics, 108: 905-939.

* Copeland, T. E. (1976). A Model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival, Journal of Finance, 31:1149-1168.

* Chiang, C.H. (2014). "Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading". Journal of Empirical Finance. Volume 28, September 2014, Pages 273-290.

* Chuang, W-I., Liu, H. and Susmel, R. (2012). The Bivariate GHARCH Approach to Investigating the Relation Between Stock Returns and Volatility Trading Volume, Global Finance Journal, 23: 1-15.

* Epps, T. W. (1975). Security Price Changes and Transaction Volumes: Theory and Evidance, American Economic Review, 68:586-597.

* Feng, Sh. P., Hung, M. W. & Wang, Y. H. (2017). "Discrete-time option pricing with stochastic liquidity". Journal of Banking & Finance, Volume 75, February 2017, Pages 1-16.

* Ge, L., Lin, T.C., & Pearson, N.D. (2016). "Why does the option to stock volume ratio predict stock returns?". Journal of Financial Economics, Volume 120, Issue 3, June 2016, Pages 601-622.

* Gervais, S., Kaniel, R. and Mingelgrin, D. H. (2001). The high-volume Return Premium, Journal of Finance, 56: 877-919.

* Jennings,R. H., Starks, L. T. and Fellingham, J. (1981). An Equilibrium Model of Asset Trading with Sequential Information Arrival, Journal of Finance, 36: 143-161.

* Karpoff, J.M., (1987). "The Relationship between Price Changes and Trading Volume: a Survey". J. Financ. Quant. Anal. 22, 109–126.

* Koonce, L., M. G. Lipe, and M. L. McAnally (2004) "Judging the Risndk of Financial Instruments: Problems and Potential Remedies" Working paper, University of Texas.

* Lee, C. M. C. and Swaminathan, B. (2000). Price Momentum and Trading Volume, Journal of Finance, 55:2017-2069.

* MacKenzie, Donald and Millo, Yuval (2001) Negotiating a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange, to be presented at European Association for Evolutionary Political Economy conference, Siena.

* Roll, R., Schwartz, E., Subrahmanyam, A., (2010). "O/S: The relative trading activity in options and stock". Journal of Financial Economics. 96, 1–17.

* Stulz, Rene M. (2004) '' Should We ریسک های معاملات نوسانی Fear Derivatives?'' Journal of Economic Perspectives,Volume 18, Number 3, pp173-192.

* Wang, J. (1994). A Model of Competitive Stock Trading Volume, Journal of Political Economy, 102: 127-168.

* Wang, X. (2016). Catastrophe equity put options with target variance, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 71, pp. 79-86.

نوسان گیری ارزهای دیجیتال (آموزش کامل و رایگان+ فیلم)

نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از شیوه ها و استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند. در واقع اگر بخواهیم کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نوسان گیری ارزهای دیجیتال یک استراتژی محبوب برای بسیاری معامله گران در بازار است. در ادامه به چرایی این موضوع و آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

قبل از اینکه بخواهیم به استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بهتر است کمی درباره خود مفهوم استراتژی صحبت کنیم. در لغت استراتژی یک روش یا شیوه محسوب می شود و به طور کلی یکی از سنتی ترین مفاهیم انسانی محسوب می شود. در واقع از زمانی که انسان با نیروی عقل خود آشنا شد و سعی کرد از آن استفاده کند عملا استراتژی متولد شد. به بیان بهتر استراتژی یکی از تفاوت های اصلی میان انسان ها و حیوانات محسوب می شود.

بنابراین می توانیم اینگونه بیان کنیم که استراتژی یک شیوه و روش مبتنی عقلانی برای رسیدن به یک هدف است. زمانی که شما می خواهید از خانه به سر کار بروید و در ذهن خود برنامه ریزی می کنید که از چه مسیر و چه وسایلی برای رسیدن به سر کار استفاده کنید در واقع در حال طراحی یک استراتژی هستید.

عین همین مفهوم در مورد استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال وجود دارد. یعنی این که شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنید راه و نحوه نوسان گیری ارز مناسب برای خود درست کنید. حال سوال مهم این است که چرا به استراتژی نیاز داریم و اساسا آیا لازم است به نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دید یک استراتژی نگاه کنیم؟ نظر شما چیست؟

صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

بازی شطرنج یک نمونه بسیار عالی ریسک های معاملات نوسانی از مفهوم استراتژی در زندگی است. شما در این بازی باید بدانید که هر مهره را به چه هدف و چگونه به حرکت در بیاید و شما چگونه باید بر اساس حرکت حریف روش مبارزه خود را تغییر دهد. حال سوال اصلی این است که آیا تاکنون بهترین شطرنج بازهای جهان در این بازی شکست نخورده اند؟

مسلما هر شطرنج باز آماتور یا حرفه ای بارها و بارها در این بازی شکست خورده است. بنابراین می توانیم به روشنی بیان کنیم که داشتن استراتژی لزوما شما را پیروزی نمی رساند. در واقع در بازی شطرنج دو استراتژی رو در روی یک دیگر قرار دارد. در این بازی حریفی برنده است که استراتژی بهتری بر اساس فاکتورهای مختلف داشته باشد.

مسلما پیروزی چه بر اساس استراتژی و چه بدون داشتن استراتژی به اندازه ای شیرین است که می تواند ما را از واقعیت ها کمی دور کند. اما این شکست است که نشان می دهد که کجای تفکر و رفتار ما اشکال دارد. زمانی که شما بر اساس یک استراتژی شکست می خورید می توانید علت شکست خودتان را پیدا کنید.

در واقع شما می توانید مسیر استراتژی خودتان را بازنگری کنید و علت شکست خودتان را به سادگی کشف کنید. اما زمانی که از یک استراتژی مشخص بهره نبرده باشید عملا هیچ ایده یا اندیشه ای در این زمینه نخواهید داشت.

به بیان ساده تر شما بدون استراتژی و پیشروی تنها بر اساس شانس یا احساس نمی تواند فایده چندانی برای شما داشته باشد. شما اگر در این مسابقه شطرنج بدون استراتژی پیروز شوید نمی دانید که چرا پیروز شده اید و اگر بازنده باشید نیز نمی توانید دلیلی جز بدشانسی برای خود بتراشید.

حال همین موضوع را به مسئله اقتصادی و حضور در بازارهای سرمایه ای مانند بازار ارزهای دیجیتال تعمیم دهید. در بازار اقتصادی شما با یک شطرنج گسترده و البته خطرناک سروکار دارید. در این شطرنج هزاران بازیگر وجود دارند که هر کدام می خواهند پیروز میدان باشند.

اما تنها کسانی پیروز هستند که از بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و همچنین بهترین استراتژی ها استفاده می کنند و بازنده های واقعی کسانی هستند که بر اساس گفت و شنود ها و یا بر اساس احساس و اتفاقات و شانس وارد این میدان می شوند.

بگذارید کمی ساده تر برای شما توضیح دهیم. بازارهای اقتصادی و سرمایه ای و به طور کلی اقتصاد چیزی جز خرید و فروش و سیستم عرضه و تقاضا نیست.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که بدانید چه چیزی را چه زمانی بخرید و آن را چه زمانی به فروش برسانید. این تمام چیزی است که شما باید در بازارهای اقتصادی انجام دهید. حال این سه فاکتور را در نوسان گیری ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار می دهیم. و البته در این خصوص نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند که به کمک شما بشتابند.

صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم استراتژی در بازارهای اقتصادی محدود به سه فاکتور زمان خرید، زمان فروش و سهم یا بازار خرید است. هر کدام از استراتژی هایی که امروز در بازارهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد همه و همه بر اساس این سه فاکتور طراحی و اجرا شده اند.

در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال مشخصا فاکتور زمان تاثیر بسیاری دارد. در واقع در نوسان گیری معامله گر سعی می کند سود خود را در کمترین زمان ممکن به دست بیاورد. در واقع سود واقعی نوسان گیری ارزهای دیجیتال در تعداد بالای معاملات آن است. بگذارید کمی ساده تر نحوه نوسان گیری ارز را توضیح دهیم.

فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر و نوسان گیر در بازار فعال هستید. بدین ترتیب شما وارد یک ارز می شوید و بعد از نوسان چند درصدی – عموما بین 2 تا 5 درصد – از ارز خارج می شوید. این سود مسلما چندان دندان گیر نیست. سود اصلی زمانی اتفاق می افتد که تعداد این معاملات بیشتر می شود. در واقع شما با ده معامله نوسانی می توانید سود خوبی به دست بیاورید.

بنابراین همانطور که می بینید نوسان گیری ارزهای دیجیتال چیزی جز بازی با زمان نیست. حال بر اساس این مفهوم بهتر می توانیم صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال را درک کنیم و بر اساس آن استراتژی مناسبی برای خود طراحی کنیم.

نکته ای که قبل از شروع آموزش نوسان گیری و روش های مورد نیاز برای آن باید بدانید که استراتژی از دو بخش اساسی تشکیل شده است. بخش اول شامل تمامی اطلاعات و فرمول های اقتصادی و روش های سنتی و جدید و … است که توسط اساتید اقتصادی طراحی و توسعه داده شده اند.

بسیاری از معامله گران به خصوص تازه واردان اقتصادی تصور می کنند که استراتژی تنها و تنها از این بخش تشکیل شده است. این تفکر باعث شده است که برخی از افراد به اصطلاح استاد اقتصاد و بازارهای سرمایه ای تنها با ارائه این بخش از مفهوم استراتژی هزینه های هنگفتی از دانش آموخته های خود دریافت می کنند.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

اما بخش دوم و البته نسبتا پنهان مفهوم استراتژی مربوط به خود معامله گر است. در واقع معامله گر باید با شناخت خود و نیازی که دارد استراتژی مناسبی برای خود طراحی کند.

به بیان ساده تر یک معامله گر با استفاده از اصول اساسی اقتصاد و بر اساس نیاز و شخصیتی که دارد باید استراتژی مناسب خود را طراحی و توسعه دهد. این گونه است که درست مانند یک شطرنج باز حرفه ای می توانید برد و باخت خودتان را مدیریت کنید.

در واقع شما بر اساس این استراتژی می توانید مشخص کنید که چگونه پیروز شوید و علت های شکست ها یا ضررهایتان چه بوده است. بر اساس همین شما می توانید سیگنال نوسان گیری ارز دیجیتال را ساده تر پیدا کنید.

در واقع شما با داشتن استراتژی می توانید مشخص کنید که دنبال چه هستید و چگونه باید به آن برسید. بنابراین آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال چیزی جز طراحی و اجرای یک استراتژی اختصاصی نیست.

در ادامه نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنیم روش های ایجاد یک استراتژی مناسب برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال را برای شما شرح دهیم. به بیان ساده تر می خواهیم به شما یاد بدهیم چگونه یک استراتژی مناسب برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشید. با ما همراه بمانید.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

چگونه بهترین استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشیم؟

سوال اساسی و مهمی که اکنون باید به آن پاسخ دهیم این است که اساسا بهترین نوع استراتژی که می توانیم در این بازار برای نوسان گیری داشته باشیم چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشته باشید که اساسا بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان و بسیار پر ریسک محسوب می شود. به بیان ساده تر بازار ارزهای دیجیتال تحت هر شرایطی یک بازار پر ریسک و پر نوسان محسوب می شود. حال این ریسک وقتی در کنار ریسک ذاتی نوسان گیری قرار می گیرد اساسا ریسک کلی معامله را چند برابر می کند.

همانطور که می دانید کاری که شما باید در بازارهای اقتصادی انجام دهید و اساسا هدف استفاده از استراتژی این است که شما بتوانید ریسک معامله خودتان را کنترل کنید و نگذارید این ریسک سرمایه شما را نابود کند.

بنابراین شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال باید سعی کنید ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید و یا بهتر بگوییم شما باید سعی کنید ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال را کنترل کنید و نگذارید که نوسان های متوالی سود و سرمایه شما را پودر کند.

ریسک نوسان قیمت فولاد در معاملات آتی بیمه می‌شود

یک فعال حوزه فولاد کشور با اشاره به اینکه فعالان صنعت فولاد و معدن از توسعه ابزارهای مالی در بورس کالای ایران استقبال می‌کنند، گفت: در دنیا بسیاری از شرکت‌های بزرگ از ابزارهای مالی بورس‌های کالایی بهره می‌برند به‌طوری‌که دو خودروساز رنو و پژو برای بیمه قیمت فولاد مورد نیازشان در تولید خودرو از قراردادهای فیوچرز و فوروارد سنگ‌آهن بهره می‌برند.

به گزارش استیل پدیا ، بهادر احرامیان بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی در حوزه فولاد و معدن به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمتی تاکید کرد و گفت: از مهم‌ترین ابزارهای مالی که در بورس‌های کالایی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیوچرز و فوروارد سنگ آهن است به‌طوری‌که قراردادها روی این محصول از حجم بالایی برخوردار است و علاوه بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان محصولات فولادی و سنگ‌آهن خود را در برابر نوسان قیمت‌ها در آینده بیمه می‌کنند.

وی افزود: خودروسازانی مانند رنو و پژو برای اینکه خود را در برابر نوسان قیمت محصولات فولادی مورد نیاز بیمه کنند، از ابزارهای مالی سنگ‌آهن استفاده می‌کنند که این ریسک های معاملات نوسانی امر، ریسک آنها را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد.احرامیان اظهار کرد: البته این ابزارهای مالی روی محصولات فولادی کمتر مورد استفاده قرار گرفتند زیرا مصرف‌کنندگان یا خریداران فولادی که می‌خواهند موقعیت خود را هج کنند یعنی ریسک‌های خود را از نوسانات قیمت فولاد پوشش دهند، این کار را با قراردادهای سنگ‌آهن انجام می‌دهند.

این فعال حوزه فولاد در پایان تاکید کرد: با توجه به تجربه موفق دنیا اگر روی ابزارهای مالی سنگ‌آهن کار کنیم و ابزارها و مشتقات مالی آن در بورس کالای ایران را به مصرف‌کنندگان این محصول و سایر محصولات فولادی معرفی کنیم، آنها می‌توانند از مزایای این ابزار بهره‌مند شده و خود را در برابر نوسانات قیمت فولاد بیمه کنند.

روش های کسب درآمد از ترید

زمان مطالعه: 5 دقیقه روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی.

لینک کوتاه صفحه

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی در استراتژی هستند. در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فعال و هزینه های داخلی هر استراتژی آورده شده است.

معاملات روز

معاملات روزانه شاید شناخته شده ترین سبک معاملاتی فعال باشد. اغلب به عنوان یک نام مستعار برای تجارت فعال در نظر گرفته می شود. معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.

هنگام معامله روزانه، پوزیشن ها در همان روزی که گرفته می شوند بسته می شوند و هیچ پوزیشنی یک شب نگهداری نمی شود. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط معامله گران حرفه ای مانند متخصصان یا بازارسازان انجام می شود. با این حال، تجارت الکترونیکی این روش را به روی معامله گران تازه کار باز کرده است.

نکات مثبت +

فرصت های نوسان فوری در بازار را غنیمت بشمارید .

با نگهداری یک شبه به شرط قیمت گذاری پس از بازار یا قبل از بازار، سرمایه در معرض خطر نداشته باشید.

یکی از هیجان‌ انگیزترین و سریع‌ ترین روش‌های معاملاتی

نکات منفی –

به دلیل مقادیر بالاتر سفارشات، احتمال بیشتری برای پرداخت هزینه تراکنش های متعدد وجود دارد

نیاز به زمان و توجه بیشتری برای اجرا دارد

به احتمال زیاد منجر به سودهای افزایشی کمتر در مقابل بردهای بزرگتر می شود

معاملات موقعیتی

برخی در واقع معاملات موقعیت را یک استراتژی خرید و نگه داشتن می دانند و نه تجارت فعال. با این حال، معامله موقعیت، زمانی که توسط یک معامله گر پیشرفته انجام شود، می تواند نوعی معامله فعال باشد.

معاملات موقعیتی از نمودارهای بلندمدت – از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین روند جهت بازار فعلی استفاده می کند. این نوع معاملات بسته به روند ممکن است از چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.

معامله‌گران ترند برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال اوج های بالاتر یا بالاترین پی در پی هستند. معامله‌گران روند با پرش و سوار شدن بر روی “موج” هدف دارند از هر دو جنبه صعودی و نزولی حرکات بازار سود ببرند. معامله‌گران روند به دنبال تعیین جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند هیچ سطح قیمتی را پیش بینی کنند.

به طور معمول، معامله‌گران روند پس از اینکه روند خود را تثبیت کرد، روی آن می پرند و زمانی که روند شکسته می شود، معمولاً از موقعیت خارج می شوند. این بدان معنی است که در دوره های نوسانات بالای بازار، معاملات روند دشوارتر است و موقعیت آن به طور کلی کاهش می یابد.

نکات مثبت +

اغلب استرس کمتری نسبت به سایر روش های معاملات فعال دارد

اجرای آسان استراتژی ها حتی با اهرم کم

به طور گسترده از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال که سیگنال های تجاری را نشان می دهد پشتیبانی می شود

نکات منفی –

به پیشینه تحلیل تکنیکال قوی نیاز دارد

اغلب برای تشخیص تغییرات طولانی مدت در قیمت اوراق بهادار به صبر نیاز است

ممکن است منجر به نوسانات کوچکی شود که منجر به تبدیل سود به زیان شود

معاملات نوسانی

هنگامی که یک روند شکسته می شود، معامله گران نوسانی معمولا وارد بازی می شوند. در پایان یک روند، معمولاً مقداری نوسان قیمت وجود دارد زیرا روند جدید سعی می کند خود را تثبیت کند. معامله‌گران نوسانی با شروع نوسانات قیمت، خرید یا فروش می‌کنند. معاملات نوسانی معمولاً برای بیش از یک روز اما برای مدت کوتاه‌ تری نسبت به معاملات روند برگزار می‌شوند. معامله گران نوسانی اغلب مجموعه ای از قوانین معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی ایجاد می کنند.

این قوانین یا الگوریتم های معاملاتی برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند. در حالی که یک الگوریتم نوسانی نباید دقیق باشد و اوج یا دره حرکت ریسک های معاملات نوسانی قیمت را پیش بینی کند، به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند. بازار محدود یا جانبی برای معامله گران نوسانی یک ریسک است.

نکات مثبت +

اغلب به زمان و توجه کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد

پتانسیل بالاتری برای بازده بیشتر در هر معامله دارد

ممکن است بتواند در حالی که بازارها بسته هستند معامله کند

نکات منفی –

ممکن است در حین تعقیب بخشی از روندها، سود بیشتری را از دست بدهند

پتانسیل بالاتری برای زیان بیشتر در هر معامله دارد

دارایی های متمرکز تر؛ موقعیت های کمتر و متمرکز تر را باز کنید

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریع ترین استراتژی هایی است که توسط معامله گران فعال استفاده می شود. اساساً مستلزم شناسایی و بهره‌ برداری از اسپردهای پیشنهادی است که به دلیل عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا، کمی گسترده‌ تر یا محدودتر از حد معمول هستند.

یک اسکالپر سعی نمی کند از حرکات بزرگ استفاده کند یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال سرمایه گذاری بر روی حرکات کوچکی هستند که به طور مکرر اتفاق می افتد، با حجم معاملات اندازه گیری شده.

از آنجایی که سطح سود در هر معامله کوچک است، اسکالپرها به دنبال بازارهای نسبتا قابل نقد هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. برخلاف معامله‌ گران نوسان، اسکالپرها بازارهای آرامی را ترجیح می‌دهند که مستعد تغییرات ناگهانی قیمت نیستند.

نکات مثبت +

اغلب نیازی به داشتن پیشینه فنی قوی نیست

به طور کلی ریسک بازار کمتری دارد زیرا می توان معاملات را با دارایی های کم نوسان انجام داد

حتی با تغییرات اندک قیمت، همچنان می توانید سود کسب کنید

نکات منفی –

معمولاً به مقدار زیادی سفارش نیاز دارد که منجر به کارمزد تراکنش بالاتر می شود

اغلب به سرمایه اولیه بالایی برای ایجاد بازدهی متوسط ​​نیاز دارد (به دلیل مقدار اندک سود در هر معامله).

از جمله زمان برترین استراتژی ها

هزینه های ذاتی استراتژی های معاملاتی

دلیلی وجود دارد که زمانی استراتژی های معاملاتی فعال فقط توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شد. نه تنها وجود یک کارگزاری داخلی هزینه های مربوط به معاملات با فرکانس بالا را کاهش می دهد، بلکه اجرای بهتر معامله را نیز تضمین می کند.

” کارمزد کمتر و اجرای بهتر دو عنصری هستند که پتانسیل سود را بهبود می بخشند”

به همین دلیل است که استراتژی‌های منفعل و نمایه‌ شده که موضع خرید و نگه‌ داری دارند، کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی کمتری را ارائه می‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌ گذاری غیرفعال معمولاً در صورت فروش یک موقعیت سودآور منجر به رویدادهای مشمول مالیات کمتر می‌شود. با این حال، استراتژی‌های غیرفعال نمی‌ توانند بازار را شکست دهند زیرا شاخص گسترده بازار را در اختیار دارند. معامله گران فعال به دنبال آلفا هستند به این امید که سود معاملاتی از هزینه ها فراتر رود و یک استراتژی بلند مدت موفق را ایجاد کند.