سفارش بازار(Market Order)

آموزش خرید و فروش (ترید) در صرافی نوبیتکس + ویدیو آموزشی

مهمترین کاری که یک معامله گر در یک صرافی انجام میدهد ، خرید و فروش است. با اینکار معامله گر میتواند سرمایه خود را افزایش داده و سود بدست آورد. در این مقاله و ویدیو ، بحث خرید و فروش در صرافی ایرانی نوبیتکس و انواع سفارشات را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

خوب فرآیند کار به این صورت هستش که ما باید اول کیف پول ریالی خودمون رو شارژ کنیم و بعد میتونیم با استفاده از اون خرید بیت کوین رو انجام بدیم. بعد از اینکه اومدیم و ریال رو به کیف پول ریالی واریز کردیم ، در مرحله بعد میخوایم بیت کوین بخریم. میریم داخل صفحه بیت کوین به تومن . خوب دقت کنید این صفحه ای که الان داخل اش هستیم ، صفحه جفت ارز بیت کوین به تومن هست ، ما الان داخل صفحه هستیم که متعلق به جفت ارز بیت کوین به تومن هست. زمانی که شما وارد بخش بیت کوین به تومن شدید ، در قسمت اول ، چارت و نمودار این جفت ارز رو مشاهده میکند که خوب با استفاده از تحلیل تکنیکال میتونید روند قیمت و اینکه به کدوم سمت میخواد حرکت بکنه رو مشاهده کنید. در بخش بعدی ، یه باکس خیلی مهم هست که باید در موردش صحبت کنیم.

دو تا مفهوم خیلی مهم داریم که باید با این ها آشنا بشیم. مفهوم اول سفارش یا order هست ، خوب زمانی که شما میخواین خرید بیت کوین انجام بدین ، اول باید تصمیم بگیرید که در چه قیمتی میخواین این خرید رو انجام بدید. مثلا من میخوام در قیمت یک میلیارد تومن ، بیت کوین رو خریداری کنم. پس میام و یک درخواست برای خرید بیت کوین در قیمت یک میلیارد تومن رو در وب سایت نوبیتکس ثبت میکنم. پس دقت کنید که من فعلا درخواست ثبت کردم. اسلاید حالا در مرحله بعدی اگر یک فروشنده ای وجود داشته باشه که بخواد بیت کوین خودش رو در قیمت یک میلیارد تومن بفروشه ، در این حالت سفارش من تبدیل میشه به یک معامله یا trade ، و معامله انجام میشه. معامله حالتی هست که هر دو طرف یعنی هم خریدار هم فروشنده ، هر دو سر قیمت به توافق رسیدن و یک معامله انجام میشه. به این دو اصطلاح دقت داشته باشید ، چون در کل این دوره و همچنین بعدا در صرافی بایننس هم با این ها خیلی کار میکنیم.

خوب همون طور که قبلا هم گفتم ، صرافی نوبیتکس یک پلتفرم معاملاتی هست و خریدار رو به فروشنده وصل میکنه. خوب ما به عنوان خریدار میتونیم قیمت پیشنهادی خودمون رو بدیم و تعدادی فروشنده هستن که اگر قیمت ما با قیمت اون فروشندگان یکی باشه ، اون معامله انجام میشه. به این نوع سفارش میگن سفارش Limit . حالا ما برای اینکه بتونیم یک سفارش لیمیت بذاریم ، نیاز به سه تا مورد داریم. اول اینکه ما میخوایم یک ارز دیجیتال مثل اتریوم رو روی چه قیمتی بخریم؟ مثلا من میخوام اتریوم رو روی 40 میلیون تومن بخرم ، مورد بعدی اینه که خوب من چقدر میخوام اتریوم بخرم؟ مثلا میخوام نیم اتریوم هم بخرم. خوب مورد آخر اینکه من میخوام نیم اتریوم رو توی قیمت 40 میلیون تومن بخرم ، حالا باید چقدر پول داشته باشم توی حساب خودم؟ میام نیم رو ضربدر 40 میلیون تومن میکنم ، میشه 20 میلیون ، پس باید 20 میلیون در حساب ام موجودی داشته باشم تا بتونم این سفارش رو ثبت کنم.

میخوایم در جفت ارز بیت کوین به تومن معامله کنیم یعنی میخوایم مخرج کسر که تومن هست رو بدیم و در ازای اون صورت کسر که بیت کوین هست رو دریافت کنیم. دو بخش مهم داریم… یادتون هست که گفتم این نوبیتکس یک پلتفرم معاملاتی هست و خریدار رو به فروشنده وصل میکنه ، در اینجا شما الان خریدار هستید ، پس به عنوان خریدار میتونید قیمت پیشنهادی خودتون رو ارائه بدید ، مثلا میتونید تصمیم بگیرید که میخواین بیت کوین رو در چه قیمتی بخرید؟

مثلا من میخوام بیت کوین رو در قیمت یک میلیارد تومن بخرم ، یعنی وقتی قیمت بیتکوین شد یک میلیارد تومن من میخوام خرید انجام بشه. خوب بخش بالایی چیه؟ اینجا باید مشخص بکنم که من اصلا چقدر پول دارم و چقدر میخوام بیت کوین بخرم؟ خوب فرض کنید من 500 میلیون تومن پول دارم و میخوام با این 500 میلیون تومن بیت کوین بخرم. خوب میام یک میلیارد رو بر 500 میلیون تقسیم میکنم میشه چند؟ میشه نیم ، پس میام اینجا مینویسم 0.5 یعنی انیکه میخوام نیم بیت کوین رو در قیمت یک میلیارد تومن خرید بکنم. … پس باید موجودی حساب تون هم حداقل 500 میلیون تومن باشه ، این بخش هم میزان کارمزدی هست که نوبیتکس از ما دریافت میکنه.

دقت کنید که الان که سفارش رو ثبت کردیم ، از کجا این لیست سفارش ها رو ببینیم؟ …این سفارش تبدیل به یک معامله نمیشه چون قیمتی که ما گذاشتیم ، خیلی با قیمت بازار فرق میکنه ، شما وقتی میخواین ارز دیجیتال بخرید ، باید اول بیاین در این بخش پایین ، لیست سفارشات رو میبینید ، شما میخواین بخرین ، پس باید یک فروشنده ای وجود داشته باشه که ارز دیجیتال رو به شما بفروشه ، در این حالت شما باید در بخش فروشنده ها نگاه کنید و ببینید که قیمت حدودی بازار چنده؟ من اگر بخوام واقعا یک معامله انجام بدم ، باید قیمت ام نزدیک به قیمت بازار باشه تا معامله انجام بشه ، اگر قیمت من خیلی با قیمت بازار متفاوت باشه ، خوب اصلا معامله ای انجام نمیشه.

خوب ما اینجا میخوایم بیت کوین خودمون رو بفروشیم. ما به عنوان فروشنده میتونیم قیمت پیشنهادی خودمون رو بدیم و تعدادی خریدار هستن که اگر قیمت ما با قیمت اون خریداران یکی باشه ، اون معامله انجام میشه. به این نوع سفارش میگن سفارش Limit . حالا ما برای اینکه بتونیم یک سفارش لیمیت بذاریم ، نیاز به سه تا مورد داریم. اول اینکه ما میخوایم یک ارز دیجیتال مثل اتریوم رو روی چه قیمتی بفروشیم؟ مثلا من میخوام اتریوم رو روی 40 میلیون تومن بفروشیم ، مورد بعدی اینه که خوب من چقدر میخوام اتریوم بفروشم؟ مثلا میخوام نیم اتریوم هم بفروشم. خوب مورد آخر اینکه من میخوام نیم اتریوم رو توی قیمت 40 میلیون تومن بفروشم ، حالا باید چقدر اتریوم داشته باشم توی حساب خودم؟

میخوایم در جفت ارز بیت کوین به تومن معامله کنیم یعنی میخوایم صورت کسر که اتریوم هست رو بدیم و مخرج کسر که تومن هست رو دریافت کنیم. دو بخش مهم داریم… یادتون هست که گفتم این نوبیتکس یک پلتفرم معاملاتی هست و خریدار رو به فروشنده وصل میکنه ، در اینجا شما الان فروشنده هستید ، پس به عنوان فروشنده میتونید قیمت پیشنهادی خودتون رو ارائه بدید ، مثلا میتونید تصمیم بگیرید که میخواین بیت کوین رو در چه قیمتی بفروشید؟

مثلا من میخوام بیت کوین رو در قیمت یک میلیارد تومن بفروشم ، یعنی وقتی قیمت بیتکوین شد یک میلیارد تومن من میخوام فروش انجام بشه. خوب بخش بالایی چیه؟ اینجا باید مشخص بکنم که من اصلا چقدر بیت کوین دارم و چقدر میخوام بیت کوین بفروشم؟ خوب فرض کنید که من نیم بیت کوین داشته باشم و میخوام اون ها رو بفروشم. این بخش هم میزان کارمزدی هست که نوبیتکس از ما دریافت میکنه.

دقت کردید که اینجا ما نیم بیت کوین خریداری کردیم ، یعنی توی ارز های دیجیتال حتما نباید یک دونه بخرید ، میتونید مثلا میتونید 2 دهم یا حتی یک هزارم هم خرید کنید.

نوع بعدی سفارش بازار یا Market Order هست. در سفارش محدود یا Limit ، ما خودمون قیمت رو مشخص میکردیم. اما در نوع سفارش بازار یا Market خود صرافی میاد و قیمت رو برای ما مشخص میکنه. اگر دیگه خیلی عجله داشته باشیم و بخوایم خیلی سریع یک معامله رو انجام بدیم ، میتونیم از این حالت استفاده کنیم. خوب به دلیل اینکه نوسانات بازار ارز های دیجیتال خیلی زیاده ، خوب اصلا منطقی نیست که بخوایم از این سفارش Market استفاده کنیم.

در بخش بعدی شما یک لیستی از خریداران و فروشندگان مشاهده میکنید. در حقیقت شما زمانی که میخواین بخرین ، باید بیاین و بررسی کنید که مظنه بازار چنده؟ یعنی امروز که شما میخواین خرید کنید ، امروز مظنه بازار چنده؟ قیمت بیت کوین روی حدود چند میلیون هست ، با مشاهده بخش فروشندگان شما میتونید متوجه بشید که قیمت حدودی بازار چقدره؟

آشنایی با Stop-Limit Order

یک دستور توقف محدودیت یک معامله مشروط در یک بازه زمانی مشخص است که ویژگی های توقف را با ویژگی های یک حد مجاز ترکیب می کند و برای کاهش خطر استفاده می شود . این مربوط به انواع دیگر سفارشات ، از جمله سفارشات محدود ( سفارش خرید یا فروش تعداد مشخصی دارایی با قیمت معین یا بهتر ) و سفارشات توقف قیمت ( سفارش خرید یا فروش پس از قیمت آن از یک حد مشخص فراتر رفته است ).

نکات کلیدی

• سفارشات توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگی های توقف ضرر را با سفارش محدود برای کاهش خطر ترکیب می کند .
• سفارشات Stop-Limit معامله گران را قادر می سازد كنترل دقیق زمان سفارش را كنترل كنند ، اما اجرای آن تضمین نشده است .
• تریدرها معمولاً از سفارشات حد مجاز برای جلب سود یا محدود کردن ضرر نزولی استفاده می کنند .

سفارشات Stop-Limit چگونه کار می کنند؟

• سفارش توقف محدود به تعیین دو نقطه قیمت نیاز دارد .
• توقف : شروع قیمت هدف مشخص برای ترید .
• محدودیت : خارج از هدف قیمت برای ترید است .

همچنین باید یک بازه زمانی تعیین شود که طی آن سفارش توقف محدودیت قابل اجرا در نظر گرفته شود .

مزیت اصلی سفارش توقف محدود این است که معامله گر کنترل دقیق زمان سفارش را دارد .

نکته منفی ، مانند همه سفارشات محدود ، این است که اگر سهام / ارز در مدت زمان مشخص شده به قیمت توقف نرسد ، ترید انجام نمی شود .

سفارش محدودیت توقف با قیمت مشخص شده یا بهتر از این ، پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، اجرا می شود . پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود . تقریباً با هر کارگزار آنلاین این نوع سفارش یک گزینه در دسترس است .

ویژگی های سفارشات Stop و Limit

دستور توقف ، دستوری است که با رسیدن قیمت تعیین شده قابل اجرا می شود و سپس با قیمت فعلی بازار پر می شود . یک سفارش متوقف سنتی بدون در نظر گرفتن تغییر در قیمت فعلی بازار با اتمام معاملات به طور کامل پر می شود .

سفارش محدود به سفارشي است كه با قيمت خاصي تعيين مي شود . این فقط در برخی مواقع قابل معامله است که می تواند با قیمت محدود یا با قیمتی مطلوب تر از قیمت محدود انجام شود . اگر فعالیت معاملاتی باعث شود قیمت نسبت به قیمت محدود نامطلوب شود ، فعالیت مربوط به سفارش متوقف می شود .

با تلفیق این دو دستور ، سرمایه گذار در اجرای معامله دقت بسیار بیشتری دارد .

بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت به وضعیت نامطلوب ، پس از برخورد با قیمت توقف ، یک سفارش توقف با قیمت بازار پر می شود . اگر بازار سریع تنظیم شود ، این می تواند منجر به انجام معاملات با قیمت کمتر از قیمت مطلوب شود . با ترکیب سفارش بازار(Market Order) آن با ویژگی های یک سفارش محدود ، معامله پس از نامساعد شدن قیمت گذاری ، بر اساس محدودیت سرمایه گذار متوقف می شود . بنابراین ، در یک دستور توقف محدودیت ، پس از تحریک قیمت توقف ، این محدودیت برای اطمینان از عدم تکمیل سفارش اعمال می شود مگر اینکه قیمت در قیمت حدی باشد یا سرمایه گذار‌ مشخص کرده باشد .

انواع سفارشات خرید و فروش سهم در بورس

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می توان ساده ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست. در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می شود، بالاتر یا پایین تر از چیزی باشد که فکر می کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می گیرد (Bid Price).

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می شود. سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین تر برسد معامله انجام می شود. و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا تر برسد معامله انجام می شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله گر تصمیم می گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می شود و فقط زمانی سفارش ارسال می شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می توان استفاده کرد، می توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می شود. معامله گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان ها استفاده می کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می شود. یک معامله گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می شود اما سفارش فقط می تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله گر می تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش ارسال می شود اما به دلیل اینکه Limit مشخص شده است، قیمت خرید فقط می تواند تا 50.78 دلار باشد.

به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید در پایین تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت آن وارد معامله شود، در حالت معلق باقی می ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است. یک سفارش خرید Market If Touched پایین تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می کند. اگر قیمت به 355 یا پایین تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین تر از آن انجام می شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می شود.

خلاصه

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می شود.

دستورات شرطی در معاملات

بازار بورس دنیایی گسترده از علم اقتصاد و فرایندهای معاملاتی مختلف است که با پیروی از قوانین معاملاتی آن می‌توان به سودهای کلانی دست پیدا کرد.

اگر در بازار بورس فعالیت دارید مطمئنا با اصطلاحات بورسی آشنا مانند دستورات شرطی در معاملات آشنایی دارید. یکی دیگر از واژه‌هایی که در بازار بورس وجود دارد واژه سفارش است که در ادامه به ارائه تعریف آن می‌پردازیم.

به‌طور کلی به درخواست مشتری برای خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار به کارگزاری، سفارش گفته می‌شود. دو نوع سفارش اصلی در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد که در ادامه مقاله به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع سفارشات اصلی

• سفارش شرطی یا Pending order
• سفارش در قیمت بازار Market order
• سفارش در قیمت بازار یا Market order

در این نوع سفارش مشتری قیمتی را وارد سامانه معاملاتی نمی‌کند بلکه قیمت بهترین سفارش طرف مقابل یا به اصطلاح (قیمت سر صف) برای کارگزاری ارسال می‌شود.

از این روش وقتی استفاده می‌شود که کاربر قصد خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت حال حاضر بازار را داشته باشد.

وقتی که قیمت محدوده بازار به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط کاربر یا مشتری انجام می‌شود. سفارش‌ شرطی دارای انواع مختلفی است:

• سفارش شرطی خرید محدود یا buy limit
• سفارش شرطی فروش محدود یا sell limit
• سفارش شرطی خرید توقفی یا buy stop
• سفارش شرطی فروش توقفی یا sell stop
• سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا buy stop limit
• سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا sell stop limit

در ادامه مقاله به توضیح اصطلاحات بالا می‌پردازیم:

سفارش شرطی خرید محدود یا Buy limit: وقتی کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر و ارزان‌تر از قیمت حال حاضر بازار را دارد، از این نوع سفارش استفاده می‌شود.

وقتی قیمت پیشنهادی فروش به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد، خرید با رعایت انجام صف انجام خواهد شد.به بیان ساده‌تر وقتی قیمت کنونی به نظر معامله‌گر بالا باشد و قصد داشته باشد به قیمت پایین‌تری سهم را خریداری کند، دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت می‌کند.

درواقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت حمایتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت حمایتی، خرید خود را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید : آموزش بورس از صفر

برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده نوسان قیمت روزانه و برابر و یا حتی کمتر از قیمت پیشنهادی فروش باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش (خرید محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد، در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالا رفت و به سطحی رسید که می‌توان از آن برداشت سود انجام داد.

به عبارت دیگر یعنی در آن قیمت یا حتی بالاتر معامله شد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار تمامی موجودی آن سهم را به فروش می‌رساند.

در حد توقف ضرر با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمتی، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر دیگر به نگهداری سهمی که دارد، تمایلی ندارد و در هر قیمتی حاضر است آن را بفروشد. حال ممکن است این قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود تعیین شده توسط کاربر باشد.

سفارش شرطی فروش محدود یا Sell limit: در این روش معامله‌گر قصد فروش سهم خود را در قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار دارد. قیمت تعیین شده توسط کاربر باید قیمتی برابر یا بالاتر و بهتر از قیمت عرضه شده باشد.

در روش فروش محدود به محض این که قیمت پیشنهادی خرید به قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، فروش با رعایت صف صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، کاربر قیمت فروش را بیشتر از قیمت حال حاضر بازار در سیستم ثبت می‌کند و به نظرش قیمت کنونی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین با قیمت بالاتری وارد معامله فروش می‌شود.

در واقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت مقاومتی خود قصد فروش را دارد. برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده مجاز قیمت روزانه و یا برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش( فروش محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد،

در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالاتر برود و به سطح حد توقف ضرر که توسط معامله‌گر تعیین شده است برسد، سامانه معاملاتی به طور خودکار به تعداد سهامی که طی این سفارش فروخته شده است، سهام جدید به قیمت بازار خریداری می‌کند.

در حد توقف ضرر، با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمت، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر به خرید سهم فروخته شده، در هر محدوده قیمتی متمایل است. بنابراین وقتی قیمت بازار به یکی از حدود تعیین شده رسید، سهم مورد نظر به قیمت سر صف فروش یا بهترین قیمت عرضه شده در آن لحظه خریداری می‌شود.

سفارش شرطی خرید توقفی یا Buy stop: یک روش خرید استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. در واقع کاربر سفارش خرید را به قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت مقاومت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر گرفته و اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، قصد خرید سهم را دارد.

سفارش شرطی فروش توقفی یا Sell stop: یک روش فروش استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. در واقع کاربر سفارش فروش را به قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت حمایت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش استراتژیکی، برای معامله خود یک قیمت حمایتی در نظر گرفته و اگر بتواند از محدوده حمایتی رد شود، قصد فروش دارد.

سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا Buy stop limit: این روش ترکیبی از دو روش خرید سفارشی شرطی و روشی استراتژیک است. معامله‌گر می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش خریدش به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در واقع وقتی که معامله‌گر قصد خرید به قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری را داشته باشد از این روش استفاده می‌کند. یکی از مزایایی که این روش دارد، این است که کاربر می‌تواند خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کند.

مشخص‌کردن محدوده حد توقیف ضرر نیز کاملا اختیاری است اما اگر معامله‌گر می‌خواهد آن را سفارش بازار(Market Order) تعیین کند باید مقدار آن برابر یا کوچکتر از Stop limit price باشد. حدودی که در این روش ذکر شد مشابه حدود ذکر شده در روش Buy limit است.

سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا Sell stop limit: ترکیبی از دو روش فروش سفارش شرطی و یک روش استراتژیک است. معامله‌گر در این روش می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش فروش او به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در اصل این روش شبیه به سطح توقف ضرر است؛ اما تفاوتش با آن در این است که در این روش به طور دقیق نرخ فروش مشخص می‌شود. مزیت این روش در این است که می‌توان خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کرد.

مشخص‌کردن محدوده حد توقف ضرر کاملا اختیاری است اما اگر کاربر می‌خواهد آن را تعیین کند، باید مقدار آن را مساوی یا بزرگ‌تر از Stop limit price مشخص کند. حدودی که ذکر شد مشابه روش سفارشی Stop limit است.

استفاده از این روش‌ها کاملا به صلاح‌دید کاربر و معامله‌گر بسته به موقعیت است و هیچ کدام از این روش‌ها بر دیگری اولویت ندارد.

اوردربوک چیست ؟ | صفر تا صد اوردر بوک order book

فرقی نمی کند که در بازارهای معاملاتی، چه چیزی را معامله می کنید، در هر صورت شما برای معامله جفت ارز، سهام، ارز دیجیتال و … در فارکس نیاز به داشتن یک اوردر بوک (order book) دارید. آیا می دانید دقیقا اوردبوک چیست ؟ اگر با بازارهای معاملاتی بزرگ مثل فارکس آشنا هستید، مطمئنا نام اردربوک را شنیده اید و با آن آشنا هستید؛ به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان و اینکه دقیقا بدانید اوردربوک چیست ؛ اقدام به تهیه و تنظیم این مقاله نموده ایم. لطفا تا انتها با زندتریدرز همراه باشید. ما هر آنچه لازم است در مورد اردر بوک بدانید برای شما آورده ایم.

آشنایی با اوردربوک order book

به طور کلی در بازارهای معاملاتی ثبت سفارش یا اوردربوک یک مسئله ی حیاتی است و بیشتر با این هدف که معاملات تحت کنترل قرار بگیرند به آن نیاز دارید. اوردربوک در واقع محلی است که کلیه ی معامله گران در آن ثبت سفارش می کنند و حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تریدرها می باشد. اوردر بوک در واقع یک منبع دیجیتال داده است که به درستی مرتب شده و ساختار یافته می باشد؛ از طریق order book می توان جریان سفارشات را ردیابی کرد و استراتژی معاملات را تحلیل نمود.

اوردربوک یک منبع اطلاعاتی پویا است که قادر به تغییر و به روز رسانی اطلاعات در زمان واقعی می باشد؛ همچنین می تواند انواع مختلفی داشته باشد که بسته به منبع داده، اردربوک متفاوت می شود. انواع مختلف اوردربوک عبارتست از اوردر بوک باز، اردربوک بسته یا سفارش بازار(Market Order) اردر بوک پیوسته که معامله گران می توانند هر یک از آن ها را به طور جداگانه مدیریت کنند.

دوستان! تا این بخش از مقاله به منظور آشنایی با order book مطالبی را ذکر کردیم و در بخش بعدی به طور دقیق تر خواهیم گفت که اوردربوک چیست و اطلاعات جالب و مفیدتری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. لطفا همچنان همراه ما باشید.

اوردر بوک چیست؟ order book

برای یافتن پاسخ این سوال که ” اوردبوک چیست؟ ” لازم است تلاش کنید که در ذهن خود این موارد را تصور کنید : فهرستی از معاملات که با یک رابط دیجیتال یا دستی ایجاد شده و نمایش داده می شوند، به علاوه ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارزها و … که بر اساس سطح قیمت و حجم معاملات فیلتر شده اند.سفارش بازار(Market Order)

در این جا نقش order book این است که نشان دهد بازار چقدر عمیق است و به عبارت دیگر، ما اندیکاتوری را دریافت می کنیم که در زمان واقعی اطلاعات دقیقی در مورد معاملات در یک دوره خاص را نشان داده و مرتبا آن را به روز رسانی می کند. به همین دلیل از اوردربوک تحت عنوان continuous books نیز یاد می شود.

به عنوان یک قاعده در بازارهای معاملاتی بزرگی چون فارکس، خریداران و فروشندگان از این ابزار استفاده می کنند تا چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند و پشت هر مبادله چیزی پنهان نماند. یک اردربوک به تریدرها کمک می کند تا خریداران و فروشندگان در بازار یکدیگر را شناسایی کنند.

خوب است این نکته را هم بدانید، تریدرهایی که مایل نیستند شناخته شوند، به اصطلاح dark pools یا “استخرهای تاریک” را انتخاب می کنند و عمدتاً شامل معاملات پنهانی است که در اوردربوک مشخص نشده است. به عبارت دیگر، معامله گران دیگر قادر به دیدن آن ها نیستند؛ که این باعث ایجاد موانع متعددی برای معامله‌گری می‌شود از جمله اینکه یک تریدر نمی‌تواند تشخیص دهد که دارایی متعلق به یک سازمان است یا یک فرد.

ناگفته نماند که برخی از معامله گران ترجیح می دهند خارج از فضای اوردربوک معامله کنند و معتقدند که ترید به این روش دارای یک مزیت اصلی است و آن هم این است که قیمت مستقیماً بین دو طرف بدون واسطه مشخص می شود؛ که البته این استراتژی یک اشکال اصلی هم دارد و آن هم مربوط می شود به محدودیت زمانی.

قطعا تا این بخش از مقاله به طور کامل متوجه شده اید که اوردربوک order book چیست و مطمئنا تا حدودی متوجه اهمیت اندیکاتور اردربوک نیز هستید؛ در ادامه مقاله نیز با ما همراه باشید تا با همه چیز در مورد اوردربوک آشنا شوید و پاسخ بسیاری از سوالات خود را در مورد این اندیکاتور ارزشمند در بازارهای معاملاتی دریافت نمایید.

نحوه استفاده از اردربوک چیست ؟

پیش تر گفتیم که اندیکاتور اوردربوک ، ابزاری پویا است که اطلاعات سفارش را فوراً در زمان واقعی به روز رسانی می کند. در این ابزار، یک معامله گر می تواند اولویت های خود را طوری تنظیم کند تا با سفارشات خودکار مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، سفارش می تواند مطابق با تقاضا و عرضه دارایی انجام شود.

معامله گران بسته به سطح قیمت فعلی در بازار ممکن است دارایی ها را بخرند یا بفروشند؛ به این ترتیب امکان تعیین قیمت مشخص برای شناسایی سطح خرید یا سطح فروش امن برای تریدرها وجود دارد و هنگامی که قیمت به آن سطح نزدیک شد، سیستم به طور خودکار سفارش را تکمیل می کند.

پس از آشنایی کامل با اندیکاتور اوردربوک و چگونگی استفاده از آن، حال نوبت به آن رسیده است که با اجزا آن آشنا شوید؛ پس همچنان همراه ما باشید.

آشنایی با اجزا اردر بوک order book

به نوعی می توان گفت اندیکاتور اوردربوک ، ابزار پیچیده ای است و شامل اجزای مختلفی می باشد که خوب است معامله گران با آن ها آشنا شوند و هنگام ترید، آن ها را در نظر بگیرند. با مطالعه این بخش شما متوجه خواهید شد که اردر بوک چه اجزایی دارد؛ ما اجزای اصلی آن را به شما معرفی کرده ایم.

• سمت فروشنده و خریدار (Seller and Buyer Sides) : در سمت فروشنده و خریدار، رکورد قیمت های بازار به تصویر کشیده شده است. بنابراین، خریدار و فروشنده دو شرکت کننده اصلی این بخش هستند.
• Ask and Bid : از این کامپوننت می توان به جای کامپوننت اول (طرف فروشنده و خریدار) استفاده کرد. در اینجا bid به تعدادی از سهام اشاره دارد در حالی که Ask برای شناسایی قیمت سهم است.
• قیمت ها : این کامپوننت از کامپوننت های اوردربوک ، جایی است که هر دو طرف معامله، یعنی خریدار و فروشنده درگیر آن هستند. یک اردر بوک با برجسته کردن قیمت و حجم پیشنهادی آن ها، سود ارزشی را برای فروشندگان و خریداران ارائه می دهد.
• مبلغ انباشته (Cumulative Amount) : زمانی که یک دارایی خاص را با قیمت های مختلف می فروشید، این کامپوننت، ستون کل دارایی های فروخته شده را نشان می دهد.
• نمایش بصری یا Visualization : در حقیقت کامپوننت Visualization نمایش بصری نحوه تعامل خریداران و فروشندگان در بازار را تضمین می کند. این نمایش بصری می تواند در اشکال مختلف از جمله نمودار نشان داده شود؛ و یک کاربر ابزار اوردربوک می تواند نوع نمایش بصری آن را انتخاب کند تا بتواند تصمیم گیری بهتر و سریع تری داشته باشد.

اندیکاتور اوردربوک دارای مزیت هایی نیز می باشد. آیا مایلید بدانید مزیت های اوردر بوک چیست ؟ پس لطفا همچنان با ما همراه باشید.

مزیت های اوردربوک order book چیست؟

یک اندیکاتور اوردربوک order book دارای استراتژی و تاکتیک هایی می باشد که می تواند برای معامله گران بسیار مفید واقع شود. برای مثال می تواند داده های ضروری را در زمان واقعی نشان دهد؛ معامله گران می توانند علاوه بر حجم معاملات، قیمت های خرید و فروش را نیز پیگیری کنند و … .

در حقیقت ایده اصلی استفاده از اوردربوک order book، آگاه شدن از روندهای بازار در یک دوره خاص و همچنین درک پویایی ها در بازار می باشد.

به منظور بهره مندی از مزیت های اوردربوک order book ، شما باید با کامپوننت ها و اجزای آن به طور کامل آشنا شوید و علاوه بر آن باید بتوانید آن را درک کنید یا به عبارتی بتوانید آن را بخوانید؛ چرا که اوردربوک order book تنها یک نمودار نیست که تمام اطلاعات لازم در آن نشان داده شده است، بلکه همانطور که گفتیم مطالب بسیار مهمی که به موفقیت شما در معاملات کمک می کند را می توانید از درون نمودارها بیرون بکشید.

به علاوه اوردربوک order book اشکال و پیکربندی‌های متفاوتی دارد که بسته به ترجیحات معامله‌گران می‌تواند سفارشی سازی نیز بشود.

این موارد از مهم ترین مزیت های اوردربوک می باشد که لازم بود آن ها را بدانید و ما در این بخش به ذکر آن ها پرداختیم تا شما بدانید که به چه دلیل استفاده از اوردربوک می تواند ضرورت داشته باشد.

پس از آشنایی با اوردربوک order book و دانستن اینکه اندیکاتور اوردربوک چیست ، چگونه کار می کند و استفاده از آن چه ضرورتی دارد، لازم است که برای استفاده صحیح از آن و بهره مندی از مزیت های آن، در دوره های آموزش اوردربوک شرکت کنید تا پس از گذراندن این دوره ی آموزشی دیگر در ارتباط با استفاده از این اندیکاتور مشکلی نداشته باشید و در معاملاتی که انجام می دهید موفق تر عمل کنید.

کلام پایانی در مورد اوردر بوک

در این مقاله سعی کردیم مطالبی را به منظور آشنایی با ordre book و اینکه کلا بدانید اوردربوک چیست ، برای شما عزیزان ارائه دهیم. امید است مطالبی که مطرح شد توانسته باشد برای شما گرامیان مفید واقع شده باشد.

اکنون شما با همه چیز درباره اوردر بوک order book (اردر بوک) ، اجزا و کامپوننت های آن آشنا شدید و به خوبی این اندیکاتور را می شناسید. اما برای استفاده از اندیکاتور اردربوک order book لازم است که آموزش های لازم را دریافت نمایید.

ما در تیم زندتریدرز با بهره مندی از متخصصان مجرب و کارآزموده در حوزه ی ترید، تحلیل بازارهای معاملاتی و … آموزش های لازم را در زمینه تریدینگ و معامله در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه می دهیم. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مجموعه زندتریدرز، با ما تماس بگیرید.