ترید در الگوی مستطیل

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

الگوهای مستطیل و معامله کردن در برک اوت ها

برک اوت
برک اوت زمانی اتفاق می افتد که قیمت از نوعی ثبات یا دامنه ی معاملاتی شکسته شود. برک اوت همچنین وقتی سطح خاصی از قیمت، مثل سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و … می شکند، رخ می دهد. برک اوت ها معمولاً می توانند زمینه چینی های ریسک/سود بالقوه ی بالاتری را ارائه دهند که به معامله گر اجازه می دهد که حد توقف ضرر خود را کاملاً نزدیک به هدف سود بالقوه ی خود قرار دهد. یکی از روش های انجام این کار استفاده از الگوی مستطیل است که وقتی قیمت بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می شود، ایجاد می شود. یک معامله گر، قبل از اینکه جفت ارز حرکت عمده ی بعدی خود را انجام دهد، منتظر دوره هایی است که قیمت ترید در الگوی مستطیل ادغام می شود.

الگوی مستطیل چیست؟
الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می دهد که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا نسبتاً برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد. این الگو معمولاً نشان دهنده ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه در جهت روند فعلی است. یک شمع تأییدکننده نزدیک بیرون مرز بالایی یا پایینی نشانگر پایان الگوی مستطیل است و برک اوت جهت روند ادامه دهنده را نشان می دهد.

شما همیشه باید با تحلیل نمودار کلی از معکوس های احتمالی روند آگاهی داشته باشید زیرا می تواند الگوهای بزرگ تر را نمایش دهد. الگوی مسطیل در روندهای صعودی و نزولی دیده می شوند. تصاویر زیر، الگوی مستطیل را به ترتیب در روندهای صعودی و نزولی نشان می دهد.

الگوی مستطیل در روند صعودی و بازارهای پررونق Bullish Market
الگوی ادامه دهنده ای که در یک روند صعودی اتفاق می افتد، معامله گران را برآن می دارد که وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، به دنبال معاملات بلندمدت باشند.

الگوی مستطیل در روند نزولی و بازارهای کم رونق Bearish Market
الگوی ادامه دهنده ی یک روند نزولی، به ما می گوید که باید وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشیم.

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در معامله کردن در زمان برک اوت
وقتی به استراتژی برک اوت می رسیم، دلایل زیادی وجود دارد که معامله گران بخواهند از الگوهای مستطیل استفاده کنند:

• در نمودار مستطیل به راحتی می تواند محدوده ی پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرد.
• در بازارهای مختلف قابل اجراست.
• درک مفهوم الگوهای مستطیل برای معامله گران تازه کار، ساده است: به رسمیت شناختن یک الگوی ادغام و در روندی که از قبل وجود دارد و سپس، معامله کردن در برک اوت.
• در انجام معامله، محدوده ی ورود، توقف و خروج به سادگی قابل تشخیص و پیاده سازی است.
• به عنوان یک استراتژی برک اوت یا محدود به محدوده ی قیمت قابل استفاده است.

در نهایت، برک اوت مستلزم حرکت قیمت در محدوده ی سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین شده است. الگوی مستطیل، این کانال ها را تشکیل می دهد که یعنی، به طور مستقیم با فرصت های معاملاتی برک اوت در ارتباط است.

اشاراتی مهم برای معامله کردن در برک اوت با الگوی مستطیل نمودار
معامله کردن در برک اوت بازار فارکس با الگوهای مستطیل کاری نسبتاً ساده است. فهرست زیر به صورت خلاصه به شما یاد می دهد که هنگام ورود به یک معامله باید چه کار کنید:

• روند از پیش موجود را شناسایی کنید.
• قبل از انجام تحلیل الگوی مستطیل، مطمئن شوید که الگوهای بلندمدت یا کلان دیگری وجود ندارد.
• با وصل کردن نقاط بالا و پایین سطح مستطیل، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.
• در مسیر روند اصلی و شمعی نزدیک به زیر/بالای پشتیبانی/مقاومت (بسته به جهت روند)، منتظر برک اوت مسیر اصلی باشید و وارد معامله شوید.
• با اندازه گیری ارتفاع مستطیل و پیش بینی آن در بالای مقاومت و پایین پشتیبانی، می توانید قیمت هدف برک اوت را تعیین کنید.

نمودار زیر، یک مثال عملی از جفت ارز فارکس AUD/USD را با استفاده از این الگوی ساده اما مؤثر، نمایش می دهد.

این شکل یک الگوی مستطیل را در بازار کم رونق Bearish Market که در روند نزولی ماقبل که با خط روند آبی که بالاترین بالا و پایین ترین پایین را مشخص می کند، نشان می دهد. مستطیل با شروع حرکت افقی بازار شکل می گیرد. این حرکت افقی، به صورت جانبی انجام می شود و یک محدوده ی قیمتی که با پشتیبانی و مقاومت محدود شده و در شکل با مستطیل قرمز نمایش داده شده است، شکل می دهد.

وقتی مستطیل شناسایی شد، ورود توسط شمعی که نزدیک برک اوت است، مشخص می شود. این می تواند برخلاف معامله از طریق یک مستطیل صعودی باشد که معامله گر سعی می کند معاملات نزدیک و بالای مقاومت را پیدا کند.

ویدیو آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

الگوهای متنوعی را می‌توان در نمودارهای مالی مشاهده کرد. هریک از الگوها می‌توانند نشان دهنده یک روند خاص باشند. به طوری که تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوها می‌توانند موقعیت بازار را تشخیص داده و به زمان صحیح ورود و خروج از معاملات دسترسی پیدا کنند. یکی از مشهورترین و شناخته شده‌ترین الگوهای نموداری، الگوی مستطیل است. اما این الگو شرایط و انواع مختلفی دارد. به همین خاطر در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت مفصل با این الگو آشنایی پیدا کنیم. آن‌گاه خواهیم توانست هر نوع الگوی مستطیلی را در نمودارها تشخیص دهیم. اگر شما نیز می‌خواهید با شناخت الگوهای نموداری به درک بیشتری از تحلیل تکنیکال برسید، حتماً با ما همراه شوید.


الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل «Rectangle Pattern» یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در روندها است. الگوهای ادامه دهنده در برابر الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. به طوری که پس از گذر از الگوی مستطیل، روند ادامه‌دار خواهد بود. الگوی مستطیل را می‌توان مانند یک محدوده‌ی مستطیلی شکل به حالت افقی در نظر گرفت که ضلع بالایی آن «خط مقاومت» و ضلع پایینی آن «خط حمایت» است. حالا روند در بین این دو ضلع برای یک مدت مشخص گرفتار می‌شود. به طوری که گاهی خط روند به ضلع بالایی و گاهی هم به ضلع پایینی آن برخورد می‌کند. این روند با تشکیل چند سقف و کف متوالی به‌صورت موازی ادامه خواهد داشت؛ تا این که در نهایت روند از این الگو خارج شده و به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه ‌دهد.

الگوی مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. بنابراین در زمان شکل‌گیری این الگو، نوعی توقف در روند کلی، رخ می‌دهد که به آن «رنج شدن» یا «تراکمی شدن» هم گفته می‌شود. معمولاً این نوع الگو یا پترن مستطیل در تایم‌فریم‌های پایین، بیشتر مشاهده می‌شود. تشخیص به‌موقع شکل‌گیری این الگوی ادامه دهنده می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را در اختیار تریدرها قرار دهد!

نکته:

اگر یک تریدر بتواند تشکیل الگوی مستطیل بورس، ارز دیجیتال یا حتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی را در مسیر آن تشخیص دهد، می‌تواند با رسیدن قیمت به کف مستطیل، خرید کند. آن‌گاه با رسیدن دوباره روند به سقف الگوی مستطیلی، دارایی خود را به فروش برساند. یک تریدر می‌تواند این کار را تا اتمام الگوی مستطیلی ادامه دهد و از آن سود بگیرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این الگو، معاملات جدیدی را در بازار آغاز کنید و از آن سود بگیرید.

معرفی انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل فقط به یک شکل خاص در نمودارها ظاهر نمی‌شود. بلکه این الگو در تکنیکال، دو نوع کلی دارد که باید آن‌ها را بشناسید. انواع پترن مستطیل با نزولی و صعودی بودن بازار، معنا پیدا می‌کنند. به طوری که می‌توان آن‌ها را به‌صورت زیر بررسی کرد:

گرفتار شدن روند در محدوده‌ی دو ضلع موازی یک مستطیل، دیر یا زود به پایان می‌رسد. اما شکست این الگو، می‌تواند با شکست ضلع حمایت یا شکست ضلع مقاومت همراه باشد. الگوی مستطیل صعودی، معمولاً در طی یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. در این الگو، خط روند، مقاومت یا حمایت را شکسته و روند را با افزایش یا کاهش قیمت همراهی می‌کند. در واقع، زمانی که شاهد یک روند صعودی در بازار هستیم و به ناگاه در یک رنج دچار نوسان می‌شود، الگوی مستطیلی ظاهر خواهد شد. در طی این الگو، بازار یک استراحت می‌کند. البته معمولاً شکست این الگو از سمت بالا خواهد بود.

الگوی مستطیل نزولی در برابر الگوی صعودی آن قرار می‌گیرد. به طوری که در روندهایی با کاهش قیمت شدید، اتفاق می‌اُفتد. در واقع، روند پس از طی کردن یک مسیر نزولی، در یک رنج مشخص نوسان می‌کند. در چنین حالت‌هایی باید منتظر ماند تا مستطیل به‌صورت کامل تشکیل شود. آن‌گاه با شکست خط مقاومت یا حمایت، مسیر روند پس از الگوی مستطیل نزولی، مشخص خواهد شد.

دو نوع الگوی نامبرده، در نمودارهای مالی هر بازار می‌توانند تشکیل شوند. بنابراین اگر به نمودارهای گذشته سهام، ارز یا رمزارزهای خود نگاه کنید، می‌توانید مستطیل‌های شکل گرفته در روند آن‌ها را مشخص کنید. آن‌گاه در روندهای جاری به تشخیص این الگوها بپردازید.

کاربرد الگوی مستطیل در معامله به چه صورت است؟

الگوهای مشابه دیگری در نمودارها وجود دارند که نباید آن‌ها را با مستطیل اشتباه بگیریم. برای نمونه می‌توان به الگوی پرچم مستطیل نزولی یا صعودی اشاره کرد. الگوهای پرچم، تفاوت‌های جزئی با الگوی مستطیل دارند. بنابراین به عنوان یک تریدر، باید یاد بگیرید الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را در نمودارها تشخیص دهید. ممکن است این کار به تمرین نیاز داشته باشد؛ اما با تشخیص این الگوها می‌توانید، زمان مناسب برای ورود به یک معامله یا خروج از آن را شناسایی کنید. این موضوع به معنای آغاز کردن معاملات سودده در بازار موردنظر شما خواهد بود. به همین خاطر است که این الگو در تکنیکال از اهمیت بالایی برخودار است. در واقع، یک تریدر، حتماً باید با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده بازار که الگوهای مستطیلی در زیرمجموعه آن‌ها قرار می‌گیرد، آشنایی داشته باشد.

مراحل استفاده از الگوی مستطیل در معامله

پس از این که شما فهمیدید الگوی مستطیل چیست و چگونگی تشخیص آن روی نمودار را یاد گرفتید، حالا باید از آن در معاملات خود بهره بگیرید. طبیعتاً استفاده از این الگو می‌تواند معاملات استانداردتر و سودمندتری را برای شما به همراه داشته باشد. اما برای استفاده کردن از این الگو در معامله، باید با مراحل استفاده از آن، آشنایی داشته باشید. مرحله استفاده از الگوی مستطیل در معامله به قرار زیر است:

در اولین مرحله برای استفاده از الگوی مستطیل در فارکس، بورس یا هر بازار دیگر، باید ابتدا این الگو را در نمودار موردنظر خود مشخص کنید. برای این کار نموداری را پیدا کنید که وارد محدوده رنج یا تراکم شده باشد. به این معنی که در یک محدوده مشخص نوسان کند. آن‌گاه «حداقل دو کف و سقف متوالی که به‌صورت افقی ایجاد شده‌اند» را پیدا کنید. با مشخص کردن این کف و سقف‌ها، محدوده‌ی حمایت و مقاومت الگو مشخص خواهد شد.

پس از مشخص کردن الگوی مستطیل در انتهای روند نمودار خود، باید نقطه شکست آن را پیدا کنید. گفتیم که الگوهای مستطیل صعودی، معمولاً از سمت بالا ، خط مقاومت را شکسته و وارد محدوده صعودی می‌شوند. اما اگر شما با یک مستطیل نزولی سروکار دارید که در ادامه‌ی یک شارپ نزولی شکل گرفته، باید انتظار کاهش قیمت و شکست حمایت را داشته باشید.

اگر شما با یک مستطیل صعودی سروکار دارید، می‌توانید معامله خود را در نقطه مکث آخرین کف قابل مشاهده در نمودار آن آغاز کنید. اما اگر مستطیل شما نزولی است، باید معامله فروش خود را استارت بزنید. البته باز کردن معامله فروش، بدون داشتن دارایی نمودار در پرتفوی، صرفاً در بازارهای دوطرفه مانند فارکس و فیوچرز قابل انجام است.

• ایمن کردن معامله با تعیین کردن حد ضرر برای آن

برای ایمن کردن هر معامله مالی در بازارها، باید برای آن‌ها «حد ضرر» تعیین کرد. با قرار دادن حد ضرر، از اُفت بیش از حد سرمایه خود جلوگیری خواهید کرد. این امر در معاملات باز شده از روی الگوی مستطیل هم صادق است. برای این کار باید، وسط مستطیل را به عنوان حد ضرر خود تعیین کنید. چراکه معمولاً نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه یا نوسان‌هایی را تجربه کند. در این صورت، با قرار دادن حد ضرر قبل از شکست، می‌توانید معامله خود را با یک نوسان کوچک پایان دهید. البته شما می‌توانید حد ضرر خود را در بالای حمایت یا مقاومت مشهود موجود در الگوی مستطیل هم قرار دهید.

• تعیین حد سود در معامله با الگوی مستطیل

با توجه به اینکه شما معامله خود را با استفاده از الگوی مستطیل باز کرده‌اید، پس باید معامله خود را تا زمان نمودار به هدف قیمتی که به اندازه خود الگو است، برسد. شما حد ضرر خود را احتمالاً در وسط الگو قرار داده‌اید. پس حد سود شما می‌تواند دو برابر حد ضرر باشد. نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با عدد «۲» است. پس این معامله، معقول و سودده به نظر می‌رسد.

طی کردن ۵ مرحله اصولی فوق برای بهره‌گیری از این الگو در تحلیل تکنیکال، ضروری است. البته تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری را برای آن در نظر بگیرند یا از فیلتر الگوی مستطیل استفاده کنند. فیلتر الگوی مستطیل و فرمول الگوی مستطیلی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تشخیص دقیق‌تر این الگوها و نحوه شکست‌ آن‌ها به تریدرها کمک کنند. شما نیز می‌توانید با ارتقای دانش تحلیلی خود، از این ابزارها بهره بگیرید. البته مراحل ۵‌گانه فوق را می‌توان کاربردی‌ترین فرمول الگوی مستطیلی در نظر گرفت. شما نیز می‌توانید به سادگی در معاملات آتی خود از این مراحل استفاده کنید.

اهمیت حد ضرر در استفاده از الگوی مستطیل

پترن مستطیل و الگوی اندینگ آن در تحلیل تکنیکال از کاربرد فراوانی برخوردار است. اما جدا از بحث الگوها، تعیین کردن حد ضرر در معاملات را می‌توان یک ضرورت در نظر گرفت. برخی از اساتید حوزه مالی، معامله بدون تعیین حد ضرر را یک معامله باطل می‌دانند. در واقع شما با تعیین کردن حد ضرر، معامله خود را بیمه می‌کنید. این موضوع در مورد معامله با الگوی مستطیل هم باید حتماً رعایت شود. اگر شما در معامله خود با استفاده از این نوع الگو، حد ضرر تعیین کنید، ممکن است روند برخلاف انتظار شما حرکت کند. ما معمولاً الگوی مستطیل صعودی را با شکست مقاومت و الگوی نزولی آن را با شکست خط حمایت ارزیابی می‌کنیم. اما اگر انتهای مستطیل با شکست متفاوتی رقم بخورد، تعیین نکردن حد ضرر به قیمت یک زیان بزرگ برای تریدر تمام خواهد شد!

چطور می‌توان به بهترین شکل از الگوی مستطیل استفاده کرد؟

برخی از افراد با راحتی و دقت بیشتری می‌توانند از الگوهای مستطیلی در معاملات خود استفاده کنند. این در حالی است که برخی دیگر از این روش نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. شما باید این روش را امتحان کنید تا به توانایی خود در استفاده از آن پی ببرید. البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که تمرین می‌تواند عملکرد شما را در استفاده از الگوهای نموداری ارتقا دهد. شما می‌توانید استفاده از انواع الگوها را با شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست استارت بزنید.

سخن آخر

شناخت الگوها در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. شما در هر فضای معاملاتی که فعالیت کنید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. بنابراین شناخت الگوهای مستطیلی می‌تواند همیشه و همه‌جا به کار شما بیاید. شما می‌توانید این مطلب را چند بار دیگر هم مطالعه کنید. آن‌گاه پس از شناخت صحیح الگوهای مستطیلی و چگونگی استفاده از آن‌ها، می‌توانید معاملات متفاوتی را در بازار موردنظر خود باز کنید. هر سؤال، ابهام، تجربه یا ایده‌ای در رابطه با استفاده از الگوهای مستطیلی در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید. تبادل نظر می‌تواند به بهبود فرآیند استفاده از این ابزارها کمک کند. پس در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به همراه حد سود و حد زیان

الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا قصد داریم 5 مرحله اساسی جهت معامله با این الگو را شرح دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود. این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند. نکته قابل توجه دیگر این است که همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نموداری مستطیل را نشان می دهد.

انواع الگوهای مستطیلی

الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود.

پس از تشکیل الگو و شکست از سمت بالا، روند صعودی ادامه می یابد.

تصویر بالا با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود. قدرت مستطیل در این است که یک جدال بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.

بنابراین قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد. زمانیکه الگو شکسته می شود قیمت می تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود. سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

اگر شما موفق به یافتن یک الگوی مستطیل نزولی شدید می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از پایین مستطیل، وارد یک موقعیت فروش شوید.

5 گام جهت معامله با الگوی مستطیل

حال که با الگوی مستطیل آشنا شدید زمان آن رسیده که نحوه معامله با این الگو را فرا بگیرید.

گام اول: شناسایی الگوی مستطیل

جهت شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا بایستی یک نمودار دارای روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا(تراکم قیمت) می باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را بیابید که بصورت افقی ایجاد شده اند.

این دو قله و کف قیمتی، سطوح مقاومت و حمایت را در الگوی مستطیل تشکیل می دهند.

تصویر بالا این را نشان می دهد که شما به منظور شناسایی الگوی مستطیل در نمودار، نیاز به دو قله و دو کف قیمتی دارید.

همانطور که در تصویر دیده می شود قیمت با یک روند صعودی شروع می شود و پس از رشد بیش از حد، وارد فاز استراحت می شود.

مکث روند، اولین قله را ایجاد می کند. سه حرکت دیگر قیمت، به ترتیب، یک کف، قله و کف دیگر را خلق کرده است. این نوسانات قیمت بگونه ای می باشد که گویی نمودار در یک جعبه به دام افتاده است.

وقتی مشاهده کردید قیمت برای بار دوم می خواهد کف ایجاد کند آن را به عنوان الگوی مستطیل در نظر بگیرید. زیرا نمودار، دو قله و دو کف را ایجاد کرده است.

گام دوم: مشخص کردن شکست الگو

اگر مستطیل، صعودی است شما بایستی به دنبال شکست از بالای الگو باشید. با شکست از بالای الگو می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

اگر مستطیل، نزولی باشد بایستی قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود. در این حالت، شما سیگنالی دریافت کرده اید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید می باشد.

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه شکست در یک الگوی مستطیل صعودی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در این مثال، ما از دو قله و دو کف جهت تشکیل الگو استفاده کرده ایم. با این حال ممکن است گاهی اوقات در هر سطح، سه یا چهار کف و قله تشکیل شود.

گام سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل

جهت ورود به معامله، شما بایستی ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است. سپس می تواند سهام مورد نظر را خریداری کنید و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی است وارد معامله فروش استقراضی شوید.

گام چهارم: با تعیین حد زیان، معامله را امن کنید

شما نبایستی معامله را به دست شانس بسپارید.

مانند هر معامله دیگر بایستی برای مدیریت معامله خود از سفارش حد زیان استفاده کنید.

زمانیکه شما شکست الگو را تشخیص دادید بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید. سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.

بدین ترتیب، معامله شما امن می شود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه الگو خواهد بود.

در تصویر زیر، نحوه تعیین حد زیان بصورت شکل نمایش داده شده است:

پس از اینکه بعد از شکست الگو وارد یک معامله خرید شدید، سفارش حد زیان شما بایستی همانند تصویر بالا تعیین شود.

دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم این است که امکان دارد نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه هایی را تجربه کند و نوسان داشته باشد.

بنابراین اگر حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار دهید ممکن است معامله شما با یک نوسان کوچک بسته شود.

گام پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانیکه شما با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو می باشد را سپری کند.

اندازه الگو به معنی تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی بدست می آید.

از آنجاییکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست. بدین ترتیب، نسبت پاداش به ریسک برابر با 2 می باشد که رقم قابل قبولی است.

خطوط زرد رنگ در تصویر بالا، حداقل پتانسیل مورد انتظار در الگوی مستطیل را نشان می دهند. اما در اکثر اوقات، حرکت قیمت بیش از این محدوده در جهت خود ادامه می یابد.

گاهی اوقات ما وارد فاز دوم رالی قیمت می شویم که می تواند سرعت رشد آن چندین برابر بیشتر از فاز اول باشد.

اگر شما دریافتید که یک سهم واقعا در حال شروع یک رالی پر قدرت است می توانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک جهت خروج از معامله استفاده کنید.

معامله با الگوی مستطیل با سقف های بالاتر و کف های پایین تر

حال که نحوه معامله با الگوی مستطیل را آموختیم می خواهیم دریابیم که چگونه می توان سود معامله را از حداقل هدف قیمتی فراتر برد.

اگر الگوی مستطیل، صعودی باشد معامله را تا زمانی حفظ می کنیم که نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که در نمودار سقف پایین تر و کف پایین تر مشاهده شود.

اگر الگوی مستطیل، نزولی باشد معامله تا زمانی حفظ می شود که نمودار، قله های پایین تر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که قله های بالاتر و کف های بالاتر در نمودار ظاهر شوند.

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت اینتل(Intle) می باشد که در تایم فریم ساعتی رسم شده است. در این نمودار، قیمتهای 14 آوریل 2016 مشاهده می شود که پتانسیل الگوی مستطیل در آن نمایش داده شده است.

نمودار با یک کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن، یک دوره تراکم به شکل مستطیل تشکیل می گردد.

این الگو با خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می شود، قیمت، سه کف و سه قله را بصورت افقی ایجاد کرده است. بنابراین، ما وجود الگو را تایید می کنیم و در هنگام شکست سطح پایینی مستطیل، وارد موقعیت فروش می شویم.

سپس، حد زیان معامله را در وسط الگو قرار می دهیم که با خط افقی قرمز رنگ نمایش داده شده است.

پس از اینکه سهام اینتل را بصورت استقراضی به فروش رساندیم قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت، چهار قله پایین تر ایجاد کرده است که با خطوط مشکی در تصویر مشخص شده است.

نمودار پس از چهار قله پایین تر، یک قله بالاتر ایجاد کرده است. در همین زمان، یک کف بالاتر نیز در نمودار، شکل گرفته است. این محدوده ها با خطوط قهوه ای نشان داده شده است.

بنابراین، ما بر اساس این سیگنال صعودی، از موقعیت فروش خارج می شویم و معامله را می بندیم.

حال به یک مثال واقعی از الگوی مستطیل صعودی توجه کنید.

تصویر بالا، نمودار جنرال الکتریک در تاریخ 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. این نمودار در تایم فریم 2 دقیقه ای نمایش داده می شود. در این تصویر، الگوی مستطیل صعودی شکل گرفته است.

الگو با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است. ما بایستی در هنگام شکست الگو از بالا، وارد معامله خرید شویم. این شکست، پس از افزایش قیمت در دومین کف قیمتی در داخل الگو رخ داده است.

بنابراین ما سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و سفارش حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم.

یک ساعت بعد، نمودار به حداقل هدف قیمتی خود می رسد. در مسیر صعودی، نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف قیمتی در نمودار، بالاتر از کف قبلی است. این حاکی از یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان قیمت، یک کف پایین تر در نمودار ایجاد می کند. با این حال، قله ها هنوز در سطوح بالاتر تشکیل می شوند.

به منظور خروج از معامله بایستی قله پایین تر و کف پایین تر را در نمودار مشاهده کنیم.

این نشاندهنده خستگی روند صعودی است. با این حال، حرکت قیمت، سیگنال خروج از معامله را نمی دهد.

خطوط سبز رنگ در تصویر بالا، این رفتار را نشان می دهد. این یک الگوی مثلث انبساطی است که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است. بنابراین ما موقعیت خریدمان را بر اساس الگوی مستطیل، حفظ می کنیم.

کف بعدی در نمودار در سطح بالاتر است که مشخص می کند هنوز روند صعودی در جریان است. سپس قیمت، قبل از اتمام بازار، یک حرکت صعودی دیگر را تجربه می کند و ما معامله را می بندیم.

ما در این معامله تنها به این دلیل موقعیت معاملاتی خود را می بندیم که سبک معامله ما، معاملات روزانه(Day trading) است و نمی خواهیم معامله را در طول شب حفظ کنیم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 87

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی سرمایه گذاری ها

آموزش ثبت نام و راهنمای استفاده از سایت تاپ چنج

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

امروز ما یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده در معاملات یعنی الگوی مستطیل را مورد بحث قرار خواهیم داد. چگونه یک شکل بسیار ساده ای مثل مستطیل می تواند یکی از قوی ترین ابزار ها در تحلیل نمودار باشد؟ خوب، بیشتر از این شما را منتظر نگه نمی داریم، ایران اف اکس تریدر به شما نشان خواهد داد که الگوی مستطیل چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید.

الگوی مستطیل چیست؟

یکی دیگ از الگوهای معاملاتی، الگوی مستطیل است که می تواند در طول روندهای صعودی و نزولی ظاهر شود. این الگو از یک سقف و یک کف تشکیل شده است که موازی یکدیگر هستند. نکته کلیدی دیگر برای نشان دادن این الگو این است که سقف و کف در آن همه افقی هستند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نمودار مستطیلی است. تصویر نشان می دهد که چگونه روند قیمتی وارد محدوده ای می شود که به شکل مستطیل ظاهر میشود.

انواع الگوهای مستطیل

الگوی مستطیلی صعودی

الگوی مستطیل صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا (افزایش قیمت) خواهد بود.

این الگو با یک روند صعودی قوی شروع می شود و سپس به یک دوره تثبیت (consolidation) روند قیمتی ادامه میابد. این دوره تثبیت نبردی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد که با پیروزی گاو ها در این نبرد منجر به شکست صعودی و ادامه دهنده ای به سمت بالا میشود.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیلی نزولی تصویری بر عکس شده از الگوی مستطیل صعودی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می شود. سپس روند قیمت در محدوده ای به شکل مستطیل (محدوده تثبیت) تغییر می کند. در صورتی که از الگوی مستطیل نزولی تایید گرفتید، زمانی که سهام به انتهای محدوده رسید باید یک پوزیشن شورت (sell) را باز کنید.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل

اکنون که با این الگو آشنا شدید، بیایید نحوه معامله ساختار الگوی مستطیل را بررسی کنیم.

گام 1: شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که در یک دوره تثبیت(consolidation) به سر میبرد. شما باید حداقل دو سقف و دو قسمت کف را که در یک راستای افقی هستند شناسایی کنید. این سقف و کف ها، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را نشان میدهند.

تصویر بالا دو قسمت از سقف و کف را نشان می دهد که برای شناسایی یک الگوی مستطیلی روی نمودار نیاز دارید. همانطور که می بینید تصویر با یک روند صعودی شروع می شود، که پس از صعود بسیار زیاد، شروع به تثبیت می کند.

پس از ایجاد اولین سقف، سه نوسان بعدی دیگر از روند قیمت به ترتیب پایین، بالا و پایین ایجاد میشوند. هنگامی که تردید در روند قیمتی را دیدید، یا برای بار دوم از سطح کف جهش مشاهده کردید، آنگاه میتوان تائید را از الگو گرفت.

گام 2: تعیین نقطه شکست

اگر الگوی مستطیل از نوع الگوی مستطیل صعودی است، باید از سطح بالایی الگو یک شکست را مشاهده کنید. این نقطه تایید می کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اما اگر الگوی مستطیل از نوع نزولی باشد، برای تأیید، قیمت باید سطح پایین‌تر از کف را بشکند. در این حالت، سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه شکست در یک مستطیل صعودی باید به نظر برسد. توجه کنید که در مثال ما از دو قله (سقف) و دو دره (کف) برای تشکیل الگو استفاده می کنیم. با این حال، تعداد قله ها و دره ها می تواندبیشتر از سه یا چهار نیز باشد.

گام 3: باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل

برای باز کردن پوزیشن، ابتدا باید یک نقطه شکست در الگوی مستطیلی خود در جهت روند متوقف شده مشاهده کنید. سپس اگر الگو از نوع مستطیل صعودی باشد پوزیشن لانگ(buy) باز میکنید و در صورتی که از نوع مستطیل نزولی باشد پوزیشن شورت(sell) میبندید.

گام 4: تعیین حدضرر

شما نباید الگوی خود را به دست تقدیر و شانس رها کنید. مانند هر شکل معامله دیگری، شما باید از حد ضرر برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید.

وقتی نقطه شکست در مستطیل را تشخیص دادید، باید فاصله بین سطح مقاومت و حمایت را اندازه گیری کنید. سپس باید حد ضرر خود را در نقطه میانی این فاصله ثبت کنید. به این ترتیب میتوانید معامله امنی داشته باشید. با اینکار بیشترین چیزی که از این معامله از دست میدهید، نصف اندازه الگو است.

پس از خرید سهام خود بر روی الگوی شکست مستطیلی، حدضرر شما باید همانطور که در ترید در الگوی مستطیل تصویر بالا نشان داده شده است قرار گیرد. دلیل اینکه ما حد ضرر را در نقطه میانی قرار می‌دهیم این است که شکست احتمالی قبل از ادامه روند دارای یک شیک اوت(shakeout) است. شیک اوت وضعیتی است که در آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل تردید و عدم اطمینان به سهام خود، با ضرر از معاملات خود خارج می شوند.

گام 5: تعیین زمان خروج از الگو

یک قانون در مورد حد سود در معاملات مستطیلی وجود دارد. هنگامی که با الگوی مستطیل شروع به معامله می کنید، باید در معامله خود با حداقل حرکت قیمتی که برابر با اندازه الگو میباشد بمانید. این بدان معناست که فاصله بین سطح مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار اعمال شود. از آنجایی که حد ضرر شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که حدسود (تارگت پرایس) شما دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شده میباشد. با انجام این کار نسبت برد به باخت شما 2 به1 خواهد بود.

در تصویر بالا خطوط زرد نشان دهنده حداقل پتانسیل روند قیمتی است که باید از معامله با الگوی های مستطیلی انتظار داشته باشیم. با این حال، این همه ماجرا نیست. در بیشتر موارد، روند قیمتی با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می یابد. اگر متوجه شدید که سهام دارای حرکت جنبشی است، می‌توانید از نوسانات پایین یا شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک برای تعیین زمان خروج از موقعیت استفاده کنید.

معاملاتی با سقف های صعودی و کف های نزولی در الگوی مستطیل

اکنون بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید معامله‌ای را فراتر از هدف اولیه اندازه مستطیل نگه دارید. اگر مستطیل صعودی باشد، تا زمانی که روند قیمت در حال ایجاد کف های صعودی در نمودار باشد، معامله را حفظ می کنیم. زمانی که شاهد سقف های نزولی ها باشیم، معامله را می بندیم.

بیایید اکنون نگاهی به یک مثال واقعی از یک الگوی مستطیل نزولی داشته باشیم:

در بالا نمودار کمپانی اینتل را در تایم فریم ساعتی مشاهده می کنید. این تصویر روز 14 آوریل 2016 را نشان می دهد و پتانسیل الگوی نمودار مستطیلی را به وضوح میتوانید مشاهده کنید. نمودار با یک کاهش قیمت و سپس محدوده تثبیت شروع می شود که یک الگوی مستطیلی نزولی را با خود به همراه دارد.

این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. همانطور که می بینید، روند قیمتی سبب بوجود آمدن سه سقف(قله و سه کف(دره) میشود که در سطوح افقی ردیف می شوند. از این رو، ما الگو مستطیل را تایید می کنیم و زمانی که نقطه شکست در سطح کف ظاهر شود، یک پوزیشن فروش برای INTC باز میکنیم. سپس مانند تصویر با خط افقی قرمز یک استاپ لاس(حد ضرر) در وسط الگو در نظر میگیریم. پس از اینکه پوزیشن وارد معامله شد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار میگیرد. همانطور که می بینید، روند قیمتی چهار سقف نزولی(descending top) ایجاد می کند که با خطوط سیاه روی تصویر نشان داده شده اند. پس از چهارمین قله نزولی، روند قیمتی به سطح حمایتی برخورد میکند. در همان زمان، یک کف صعودی در نمودار ایجاد می شود با خطوط قهوه ای روی ترید در الگوی مستطیل تصویر نشان داده شده اند. بنابراین، ما سیگنال خروج خود را بر اساس تحولات صعودی تعیین کرده و از معامله خارج می شویم. بیایید اکنون یک مثال از الگوی مستطیل صعودی را تحلیل کنیم:

تصویر بالا نمودار کمپانی جنرال الکتریک در تایم فریم 2 دقیقه ای در 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. تصویر بالا تصویری از یک الگوی مستطیل صعودی میباشد. این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. ما باید سهام جنرال الکتریک را در لحظه ای بخریم که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند. بنابراین، پس از عبور از نقطه شکست سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و در وسط محدوده مستطیلی، یک حدضرر (استاپ لاس) تعیین میکنیم. یک ساعت بعد، الگوی ما حداقل حد سود(حداقل -تارگت پرایس) را تکمیل می کند.

در این مسیر، روند قیمتی5 سطح از کف صعودی( حمایتی) ایجاد می کند. هر یک از کف ها بالاتر از کف های قبلی میباشد. این امر نشان دهنده وجود یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان، روند قیمت یک کف نزولی را در نمودار ایجاد می کند. با این حال، سقف ها (قله ها) همچنان در حال صعود هستند. برای بستن معامله، باید در نمودار شاهد سقف های نزولی و یا کف های نزولی باشیم که خستگی در روند صعودی را به ما نشان می دهد.

خطوط سبز روی تصویر این رفتار را نشان می دهد. این یک مثلث در حال گسترش است که پتانسیلی صعودی و رو به رشد دارد. بنابراین، ما در معامله باقی خواهیم ماند. کف بعدی نمودار صعودی است که نشان می دهد روند صعودی همچنان در نمودار وجود دارد. به همین دلیل قبل از بستن بازار یک انگیزه صعودی دیگر برای ما ایجاد می شود. ما فقط به این دلیل از معامله خارج می شویم که در حال معامله با تایم فریم روزانه هستیم و ریسک انجام یک معامله یک شبه را نمیتوانیم داشته باشیم.

جمع بندی

الگوی مستطیل یکی از الگو های نموداری اساسی در معاملات به شمار می روند. این الگو ها ویژگی هایی از ادامه روند قیمت به ما نشان می دهند، از این رو در دسته الگو های ادامه دهنده قرار دارند. هنگامی که روند قیمت سهام با حداقل دو سقف و دو کف در سطوح افقی ایجاد می شود، یک الگوی مستطیل را روی نمودار خواهید داشت.

دو نوع الگوی مستطیلی وجود دارد:

مستطیل صعودی: به روندهای صعودی مربوط می شود و پتانسیل ادامه روند قیمت در جهت صعودی را نشان می دهد.

مستطیل نزولی: مربوط به روندهای نزولی میباشد و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد که عبارتند از:

• شناسایی الگوی مستطیل
• تعیین نقطه شکست
• باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل
• تعیین حد ضرر
• تعیین زمان خروج از الگو

یکی از بهترین اندیکاتورها برای خرید و فروش در الگوی های مستطیل، اندیکاتور های کف های صعودی (Ascending Bottoms) و سقف های نزولی (Descending Tops) است.

• تا زمانی که روند قیمت باعث ایجاد کف های صعودی شود، در معاملاتی که با الگوی مستطیلی صعودی خود باز کرده اید، بمانید. زمانی که روند قیمت کف نزولی و سقف نزولی را تایید کرد، معامله را ببندید.
• تا زمانی که روند قیمت سقف های نزولی ایجاد کند، در معاملات مستطیلی نزولی خود بمانید. زمانی که قیمت سقف صعودی و کف صعودی را تایید کرد، معامله را ببندید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل یکی از مباحث الگوهای کلاسیک میباشد و همچنین یکی از با اعتبار ترین الگوهایی است که یک معامله گر میتواند در استراتژی خود از آن سیگنال خرید یا فروش بگیرد ، که با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده میتوان تصمیم به معامله buy و یا sell گرفت ، اکثر معامله گران حرفه ای به محض مشاهده مستطیل در چارت همانند شیر در کمین شکار میمانند تا به محض سیگنال گرفتن فورا وارد معامله شوند و این نقطه ها دقیقا همانجایی است که شما باید متوجه آن شوید تا همراه و پا به پای معامله گران بزرگ به سودی کم ریسک دست پیدا کنید، لذا پیشنهاد میکنیم حتما تا انتهای این مقاله را مطالعه فرمایید تا به این الگوی کاربردی مسلط شوید.

در ابتدا توضیح کاملی در مورد این الگوی میدهیم و در قدم های بعدی به نحوه های سیگنال گیری و تعیین کردن حد سود با این الگو خواهیم پرداخت.

الگوی مستطیل چیست؟

این الگو شکلی همانند تصویر بالا دارد و از دو خط موازی که بازار در آن محدوده نوسان میکند تشکیل شده است ، مستطیل الگوییست که هم در روند های برگشتی و هم در ادامه روند ها سیگنال میدهد ، توجه داشته باشید که برای شکل گیری و تشخیص صحیح این الگو باید حداقل دو برخورد از کف و سقف را با دو خط موازی مشاهده کنیم .

زمانی که مستطیل شکل میگیرد نشانه از بازاری خنثی است ، یعنی قدرت خریداران و فروشندگان در سهام یا جفت ارز مورد نظر به یک اندازه بوده و ما پیشنهاد نمیکنیم داخل مستطیل وارد معامله ای شوید ، مگر اینکه طول مستطیل بسیار بلند بوده و قیمت به خط حمایتی و مقاومتی قدرتمندی رسیده که در گذشته بارها باعث رشد یا جلوگیری از رشد قیمت کرده است .

اما چگونه به درستی از الگوی مستطیل سیگنال و تاییدیه بگیریم ، همانطور که اشاره شد این الگو ممکن است هم در ادامه روند مشاهده شود و هم در بازگشت روند و تشخیص این امر فقط زمانی قابل مشاهده است که ترید در الگوی مستطیل کندل ها خطوط مستطیل را شکسته و تاییدیه بدهند .

به تصویر زیر دقت کنید ، الگوی مستطیل شکل گرفته که پس از شکست خط مقامتی و همچنین مشاهده کندل پس از شکست ، تشخیص داده ایم که مستطیل شکل گرفته در جهت ادامه روند است و سیگنال خرید بدست می آوریم.

حال شاید 2 سوال برایتان پیش آید که منظور از کندل تایید چه هست؟ و خطوط مستطیل را بر روی بالاترین و پایین ترین سطوح ترسیم کنیم یا بر روی سطوحی که بیشترین برخورد را با آن داشته است؟

منظور از کندل تایید اینست که بطور مثال شما باید مشاهده کنید زمانی که در جهت صعود خط مقاومتی مستطیل شکسته میشود ، کندل بعدی هم در جهت صعود شکل میگیرد ، توجه داشته باشید که کندل تایید الزامی نیست ولی برای سیگنال قوی تر و مطمئن تر پیشنهاد میشود حتما آن را مد نظر بگیرید.

اما برای ترسیم خطوط مستطیل شما باید آنها را در سطوحی قرار دهید که قیمت با آن بیشترین برخورد را داشته است ، زیرا هر چه برخورد قیمت با خط مقاومتی و حمایتی بیشتر باشد به طبع اعتبار خط نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه متوجه شویم پس از شکست الگو ، قیمت چه مقدار پیشروی میکند ؟

یکی از راه های تشخیص این موضوع ، اندازه گیری ارتفاع مستطیل است ، هر چقدر ارتفاع مستطیل شکل گرفته باشد باید تا همان اندازه پس از شکست الگو ، انتظار پیشروی قیمت را داشته باشیم (به شکل زیر دقت فرمایید)

استفاده از این الگو بسیار ساده است ، پس از تعیین سطوح قیمتی برای الگو منتظر شکست خطوط میشویم که پس از اولین نشانه ها ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و هدف قیمتی را مشخص میکنیم و در صورتی که شکست قطعی شد وارد پوزیشن میشویم.

در این باره مثال دیگری میزنیم . به تصویر زیر دقت کنید ، در یک روند صعودی بازار به حالت خنثی درآمده پس از سه بار برخورد کف و اوج قیمت با خطوط حمایتی و مقاومتی ، تغییر روند به سمت نزول صورت گرفته است .

الگوی مستطیل یکی از الگو های دوست داشتی و پرکاربرد تیم ماست و اگر بتوانید تاییدیه صحیح ، و قدرت بایرها و سلر ها را تشخیص دهید ، قطعا درصد موفقیت شما در این الگو تا 80 درصد افزایش پیدا میکند .

توجه داشته باشید که در تمامی زمان هایی که خطوط مستطیل شکسته میشوند نباید 100درصد به آن اعتماد کرد و بلافاصله وارد پوزیشن شد و شما بعنوان یک معامله گر نباید فقط از یک الگو و ابزار بهره بگیرد و این امر بسیار حیاتی و مهم هست که از موارد دیگر تکنیکال هم تاییدیه بگیرید .

اما نکته بعدی حد سود میباشد که باز هم نباید 100 درصد احتمال دهید که ترید در الگوی مستطیل پس از شکست خط ، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل پیشروی میکند ، لذا در هر موقعیتی مشاهده کردید که دیگر احتمال پیشروی قیمت نمیرود بهترین کار اینست که معامله خود را به اتمام برسانید.(خودتان بصورت دستی معامله را ببندید)

هیچگاه سعی نکنید با روند بازار مبارزه کنید زیرا شما در بازاری جهانی قرار دارید و در لحظه صدها هزار نفر در سراسر جهان در حال معامله کردن هستند ، اگر مشاهده کردید قدرت بایرها در روند بیشتر است ولی شما تحلیلتان این بوده است که بازار ریزش میکند ، نباید وارد معامله شوید تا زمانی که سلرها بازار را در دست بگیرند.

زمانی که به الگو های کلاسیک و بصورت کلی به برخی از موارد تحلیل تکنیکال مسلط میشوید ، کار در بازارهای جهانی برایتان بسیار شیرین و لذت بخش خواهد بود ، چرا که متوجه میشوید قیمت در بازار به چه عواملی واکنش نشان میدهد.