استراتژی الگوی کانال

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که استراتژی الگوی کانال مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و استراتژی الگوی کانال کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

استراتژی معاملات فارکس شکست کانال رگرسیون خطی

اگر مدتی است که بازار را معامله می کنید ، متوجه می شوید که بازار راه هایی برای ایجاد قابلیت پیش بینی دارد. یا بازار الگوهایی ایجاد می کند یا جهت کلی روند را دارد. این شرایط قابل پیش بینی جایی است که بیشتر معامله گران پول خود را بدست می آورند. معامله گران می

اگر مدتی است که بازار را معامله می کنید ، متوجه می شوید که بازار راه هایی برای ایجاد قابلیت پیش بینی دارد. یا بازار الگوهایی ایجاد می کند یا جهت کلی روند را دارد.

این شرایط قابل پیش بینی جایی است که بیشتر معامله گران پول خود را بدست می آورند. معامله گران می توانند با معاملات در محدوده یک الگوی قابل پیش بینی ، ثبات ایجاد کنند. با این حال ، به محض این که این الگوهای قابل پیش بینی مختل شوند ، بازار معمولاً واکنش شدیدی نشان می دهد. سایر معامله گران ممکن است این اختلال را به عنوان گسست از الگوهای سودآور معمول خود بیابند. با این حال ، این شرایط همچنین می تواند منبع فرصتی برای معامله گران باشد که می دانند چگونه در این سناریوها حرکت کنند.

یکی از راههایی که بازار باعث ایجاد قابلیت پیش بینی می شود محدوده است. این محدوده ها دارای یک مرز بالایی به نام خط مقاومت و یک مرز پایین تر به نام خط حمایت هستند. گاهی اوقات ، این محدوده ها افقی هستند. در بیشتر موارد ، این محدوده ها توسط حمایت ها و مقاومت های مورب شکل می گیرند. محدوده های مورب بیشتر به عنوان کانال شناخته می شوند. اینها بازارهایی هستند که یا به طور پیوسته در حال افزایش هستند یا در محدوده ای قابل پیش بینی قرار می گیرند.

Breakout Regression Breakout v1.1

Breakout Regression Breakout v1.1 یک شاخص فنی سفارشی است که به معامله گران در شناسایی کانال ها کمک می کند.

اساساً یک خط مقاومت و یک خط حمایت را با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی ترسیم می کند. این خطوط پشتیبانی و مقاومت به صورت مساوی با یکدیگر رسم شده و یک کانال ایجاد می کنند.

معامله گران کانال می توانند از این شاخص برای جستجوی برگشت از خط حمایت یا مقاومت ، در جهت شیب خطوط استفاده کنند. با این حال ، این محدوده ها معمولاً تنگ هستند و فضای کمی برای حرکت قیمت ایجاد می کنند.

از طرف دیگر معامله گران برک آوت می توانند با شکست این کانال ها معامله کنند ، که احتمالاً درآمد بالاتری دارند.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی شکست ساده با استفاده از کانال هایی است که توسط شاخص Linear Regression Breakout v1.1 ترسیم شده است.

معاملات باید تنها زمانی انجام شود که قیمت در جهت مخالف روند حرکت کند. این سناریوها معمولاً شرایط معکوس روند هستند که در مقایسه با معاملات در جهت شیب کانال ، پتانسیل درآمد بیشتری دارند. همچنین از معامله در شرایط قیمت بیش از حد اجتناب می کند ، به این معنی که احتمال کاهش زودهنگام بازار کمتر است.

سناریوی دیگری که ممکن است احتمال برد را افزایش دهد ، جستجوی الگوهای پرچم با استفاده از کانال تشکیل شده توسط نشانگر است. در این شرایط ، کانال معمولاً بدنه الگوی پرچم را تشکیل می دهد. گسست های ناشی از این کانال ها شتاب قوی می گیرند.

شاخص ها:

• LinRegressionBreakout_v1.1 (تنظیم پیش فرض)

بازه های زمانی ترجیحی: فقط نمودار 1 ساعته

جفت ارز: جفت اصلی و جزئی

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• کانالی که به سمت پایین شیب دارد باید در نمودار مشاهده شود.
• قیمت باید از خط مقاومت بالاتر برود.
• نشانگر باید یک فلش به سمت بالا داشته باشد که نشان دهنده شکست است.
• پس از تأیید این شرایط ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال زیر شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه اندیکاتور شروع به تشکیل کانال دیگری کرد ، معامله را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

• کانالی که شیب دارد باید روی نمودار مشاهده شود.
• قیمت باید زیر خط حمایت باشد.
• نشانگر باید یک فلش را به سمت پایین قرار دهد که نشان دهنده شکست است.
• پس از تأیید این شرایط ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه اندیکاتور شروع به تشکیل کانال دیگری کرد ، معامله را ببندید.

نتیجه

اینها انواع تنظیمات تجاری هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا بازده عظیمی با نرخ برد نسبتاً بالا داشته باشند. الگوهای پرچم ، شکست کانال ها و تنظیم معاملات معکوس روند برخی از راه اندازی های تجاری با بیشترین بازده هستند. معامله گران که در تجارت این نوع تنظیمات تسلط دارند ، معمولاً بازدهی ثابتی در حساب های خود دارند و می توانند حساب های خود را در یک دوره کوتاه چندین برابر کنند.

با این حال ، گفت وگوی این الگوها آسان تر از انجام آن است. بسیاری از معامله گران جدید تشخیص کانال ها و پرچم ها را دشوار می دانند. تشخیص شکستن ها و کشیدن ماشه در زمان مناسب می تواند بسیار دشوارتر باشد.

این استراتژی معاملاتی همه چیز را ساده می کند. به معامله گران در شناسایی کانال ها کمک می کند. در دست راست ، معامله گران همچنین می توانند الگوهای پرچم را شناسایی کنند. همچنین این شکست را مشخص می کند که به معامله گران کمک می کند تا زمان معامله را تشخیص دهند.

کلید تجارت این استراتژی در ترکیب دانش شما استراتژی الگوی کانال با الگوهای پرچم ، روندها ، کانالها و موجها است. برخی از دانش نظریه موج الیوت نیز مفید خواهد بود. سپس ، این تنظیمات را طبق معمول انجام دهید ، اما با تأیید اضافی سیگنالهای شکست.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی Forex Breakout Channel Breakout Forex ترکیبی از شاخص ها و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های تاریخ انباشته و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملات فارکس شکست خطی رگرسیون کانال فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار معاملاتی برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس Breakout Breakout Channel Linear را نصب کرد؟

• دانلود Strategy.zip کانال رگرسیون خطی Breakout Forex Trading
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی استراتژی الگوی کانال کنید.
• فایل tpl (Template) را در دایرکتوری Metatrader / قالب های خود کپی کنید
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• جهت انتخاب استراتژی معاملات فارکس Breakout Breakout Channel Linear Regression به راست حرکت کنید
• مشاهده خواهید کرد که استراتژی معاملات فارکس شکست خطی کانال عقب نشینی در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

استیو نیسون از اولین متخصصین در زمینه آشکارسازی رموز تحلیل نمودارهای شمعی ژاپنی در دنیای خارج از کشور ژاپن بود. او به عنوان صاحب نظر پیشرو دنیای غرب در این زمینه شناخته می شود . او همچنین نویسنده دو کتاب شناخته شده تکنیک های نمودار شمعی زاپنی و فراتر از نمودارهای شمعی است

کتاب استراتژی ها کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی توسط انتشارات آراد توسط سعیدروندی و وحید بیدارویند توانسته مخاطبان زیادی جذب کند.

فهرست کتاب

فصل اول : بخش مقدماتی

فصل دوم : شمع های بزرگ یا بدنه های کوچک

فصل سوم : تحلیل هایی بر اساس سایه شمع ها

فصل چهارم : الگوی ستاره ثاقب و شمع های موج بلند

فصل پنجم : الگوهای پوشا

فصل ششم : الگوهای دوشمعی دیگر

فصل هفتم : الگوی هارامی و ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی

فصل هشتم : نگاه کردن از درون پنجره

فصل نهم : رازهای سطوح حمایتی و مقاومتی

فصل دهم : مفاهیم دیگر دز حمایت و مقاومت

فصل یازدهم :اصلاح و واگرایی

فصل دوازدهم : تحلیل الگوی سر و شانه

فصل سیزدهم : شمع ها در شرایط مختلف

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی برای چه اشخاصی مناسب است ؟

قطعا این کتاب برای افرادی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره نقاط ورود و خروج از بازار داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در فصل انتهای آن هست که شمع ها مورد بررسی قرار گرفتند و می توانید با شناسایی درست نتیجه خوبی بگیرید

چطور می توانم ترجمه کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه سعید روندی تهیه کنم؟

شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه سعید روندی ، این کتاب ارزشمند مطالعه کنید

الگوهای شمعی ژاپنی چیست؟

الگوهای شمعی نقطه های برگشتی مشخص را به شما می دهد. این نقاط برگشتی در چند روش نمایان می شود : الگوهای تک شمعی ، الگوهای دو شمعی و الگوهای سه شمعی . بر روی یک نمودار میله ای شما نقاط برگشتی را از طریق خط روندهای بلند مدت و یا سیگنال های تکنیکال شناخته شده ای مانند سر و شانه پیدا می کنید . الگوهای شمعی قطعا می توانند سیگنال های واضح تری را در نقاط برگشتی فراهم می کنند . اگرچه باید این را به یاد داشته یاشید که روند و الگوهای تکنیکال کلی بسیار مهم تر از یک شمع به تنهایی هستند .

ساختار شمع ژاپنی

ساختار یک شمع بسیار ارزشمند است زیرا می تواند مقدار زیادی از اطلاعات را در طراحی بسیار ساده خود بگنجاند . با نگاهی ساده به یک شمع می توان به اطلاعات زیر دست پیدا کرد :

1. بازه قیمتی کامل در یک روز
2. قیمت های باز شدن و بسته شدن
3. جهت حرکت قیمت

به علاوه استراتژی الگوی کانال این که زمانی که به یک نمودار تشکیل شده از چندین شمع نگاه می کنید می توانید بلافاصله روند کلی را تشخیص دهید .

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• منظور از اکانت چیست برای درک بهتر یاد بگییریم
• آموزش پست گذاشتن در کانال تلگرام به صورت حرفه ای یاد بگییریم
• دوره فتوشاپ با اساتید مدرسانی پیشتاز یاد بگیریم
• لجر نانو ایکس کیف پول ایمنی برای تریدرهای حرفه ای
• بازاریابی محتوا، راهی جدید با درصد بالایی موفقیت در سئو
• دوره پایتون خیلی راحت یاد بگیریید و حرفه ای کد بزنید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی شاد سیگنال با احتمال بالا

• آموزش ارز دیجیتال راهی جدید جهت امنیتی مالی با اقای دکتر کریمی شاد
• آموزش برنامه نویسی با جدیدترین روش های روز دنیا کدنویسی به شوید
• آموزش ادمین اینستاگرام با کسبی سود واقعی با مدرسان پیشتاز
• آموزش بلاگری مدرسان استراتژی الگوی کانال جهت درکی بیشتر و کسب پول و درامد بیشتر
• استیکر اینستاگرام برای متن باید چه ویژگیی هایی در نظر بگیریم
• user not found چیست چطور کار می کنیم

خلاصه مطالب پیش رو کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

شرکت من یک استراتژی منحصر به فرد به نام مثلث معامله گری دارد . من تمایل دارم که معامله گری را به یک صندلی سه پایه تشبیه کنم . قطعا سقوط خواهد کرد .

اولین پایه این صندلی مبانی مقدماتی شمع ها است که شامل ساختار نمودارها یا خطوط قیمتی جداگانه ، توسعه الگوها و روندهای قابل شناخت و چگونگی آشکارسازی حرکت بازار می شود . دومین پایه این صندلی بررسی تحلیل تکنیکال به روش غربی است . من بر این باور نیستم که نمودارهای شمعی جایگزین روش های دیگر تکنیکال و یا سبک سنتی غربی یعنی نمودارهای میله ای می شود.

شما هم چنان به چهار عامل قیمت بازشدن ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت ، و قیمت بسته شدن نیاز خواهید داشت که در مطالعه خطوط روند و میانگین های متحرک با ارزش تر از قبل می شوند .

شمع در نمودارهای میله ای

یک شمع اطلاعاتی که در نمودار میله ای وجود دارد را در خود دارد ، اما یک بعد سوم را هم به آن ها اضافه می کند . خط عمودی که در نمودارهای میله ای وجود دارد را با یک مستطیل که بالا و پایین آن با حاشیه پوشیده شده و نشانگر بازه قیمتی است جایگزین می کند به علاوه این که در بالا و پایین این مستطیل یک ضایعه ای وجود دارد :

بنابراین اندازه بالا و پایین آن با نمودار میله ای یکی است . بعد جدید که همان مستطیل شمعی شکل ما است می تواند به رنگ سفید یا سیاه باشد . مستطیل سفید رنگ در روزهایی که قیمت افزایش پیدا می کند .

یک نمودار شمعی از نمایش بازه قیمتی در یک مستطیل سفید برای روزهای صعودی یک مستطیل مشکی برای روزهای نزولی تشکیل می شود .

الگوی شمعی فرفره

اولین شمع با بدنه کوچک توصیف شده ، الگوی شمعی فرفره نام دارد . این الگو زمانی اتفاق می افتد که جنگی میان خریداران و فروشندگان در حال وقوع است . توان هر دو طرف این جنگ به اندازه ای یکسان است که قیمت بازشدن و بسته شدن به ندرت تغییر می کند . سایه های پایینی و بالایی این الگو در واقع نشانگر تلاش های ناموفق برای حرکت دادن قیمت رو به بالا یا رو به پایین است . همچنین از این موضوع می توان برای تشخیص جهت روند نیز استفاده کرد.

الگوهای کلاسیک چیست؟ معرفی 9 الگوی بسیار مهم

الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک بگذاریم تا در کمترین زمان ممکن بتوانید الگوهای مختلف را روی چارت قیمت مشخص کنید و تصمیم بگیرید که ارز دیجیتال مورد نظر را در چه زمان و نقطه‌ای خریداری کنید.

اگر شما هم به الگوهای کلاسیک علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً تا انتهای مقاله الگو کلاسیک همراه ما باشید چون قصد داریم 9 تا از بهترین الگوهای کلاسیک را به همراه تصویر آنها با شما به اشتراک بگذاریم و به خوبی بتوانید این الگوها را شناسایی کنید. برای اینکه بتوانید به صورت کلی الگوها را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهید، مقاله نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال را از قلم نیندازید.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر اهل تحلیل تکنیکال باشید، نام الگوهای کلاسیک را شنیده‌اید و احتمالاً چند مورد از معروف‌ترین آنها را بشناسید. مانند الگوی پرچم و سقف دوقلو … اما اگر نگاهی عمیق‌تر به الگوهای کلاسیک بیندازیم، باید گفت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال به‌واسطه وجود چنین الگوهایی است. اصلی‌ترین کار این الگوها پیش‌بینی روند بازار است که تریدر به کمک این اطلاعات تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد. این الگوها در تایم فریم (time frame) های مختلفی قابل استفاده هستند، اما بیشترین کاربرد و استفاده از آنها در تایم فریم روزانه است.

الگوهای کلاسیک به 2 دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای بازگشتی: این الگوها زمانی دیده می‌شوند که محدوده قیمتی در آخر روند، زور فروشنده‌ها بر خریداران برتری پیدا می‌کند و قیمت توانایی عبور از محدوده را ندارد و شروع به اصلاح می‌کند که به آن اصلاح قیمت گفته می‌شود. الگوهایی مانند الگوی سر و شانه، سقف دوقلو و کف دوقلو از این نوع هستند. اگر معامله‌گر توانایی تشخیص الگوها را داشته باشد، می‌تواند فرصت خوبی برای خرید پیدا کند.

شاید این نکته برایتان تکراری باشد، اما در تحلیل تکنیکال نمی‌توان قطعی گفت که یک اندیکاتور بدون مشکل است. برای این منظور از اندیکاتورهای دیگری استفاده می‌کنیم که درصد خطا کاهش پیدا کند. در الگوهای بازگشتی می‌توانیم از اندیکاتور مکدی و RSI کمک بگیریم که اطمینان خاطر بیشتری نسبت به تحلیل پیدا کنیم.

2. الگوهای ادامه‌دهنده: در این نوع الگوها، روند قیمت پس از افزایش رنج می‌زند (در همان محدوده نوسان می‌کند). در آخر زمانی که فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند، روند به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد و به همین دلیل نام آن الگوهای ادامه‌دهنده است. الگوهایی مانند پرچم و الگوی مثلث از نوع الگوهای ادامه‌دهنده هستند.

چرا باید از الگوهای کلاسیک استفاده کنیم؟

شاید از خودتان بپرسید چه نیازی به یادگیری چنین الگوهایی است در صورتی که می‌توان از سایر ابزارها و اندیکاتورها استفاده کرد؟ هر ابزار و الگویی ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی بهترین نتیجه حاصل می‌شود که همه این ابزارها را با هم ترکیب کنیم. الگوهایی که به الگوی کلاسیک معروف‌اند، درواقع الگوهای تکرار شونده هستند. تکرار این الگوها به دلیل احساساتی بودن معامله گران است. احساسات نیز هرگز از بین نمی‌روند. به همین دلیل واجب است تا با چنین الگوهایی آشنا باشید.

مهم‌ترین دلیل استفاده از الگوهای کلاسیک این است که بازار آینده را برای شما نمایان می‌کند، زیرا هر چیزی روی نمودار قیمت رخ می‌دهد، حاصل احساسات و تصمیماتی است که معامله گران مختلف اتخاذ کرده‌اند. با دریافت اطلاعات از چارت قیمت شما جادوگری خواهید بود که از آینده خبردار است. بینش و درکی که شما از بازار خواهید داشت، با تریدری که در مورد این الگوها شناخت ندارد، کاملاً متفاوت است.

معرفی مهم‌ترین الگوهای کلاسیک

به اصلی‌ترین بخش مقاله یعنی معرفی مهم‌ترین الگوهای کلاسیک می‌رسیم. در این بخش به بررسی الگوهای کلاسیک برگشتی و الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده اشاره می‌کنیم که منظور خود را از ادامه‌دهنده و بازگشتی در ابتدا مشخص کردیم. در این قسمت 9 الگوهای فوق‌العاده مهم معرفی می‌کنیم که با کمک تصاویر می‌توانید شکل آنها را به خاطر بسپارید تا الگوها سریع‌تر قابل تشخیص باشند.

الگوی سقف دوقلو (The Double Top)

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو از معروف‌ترین الگوهای کلاسیک است. این الگو در بازاری که روند صعودی را دنبال می‌کند، پولبک یا همان برگشت قیمت دارد و در ادامه تلاش می‌کند تا به سقف قبلی خود دست پیدا کند و از آن عبور کند. در این هنگام شکست می‌خورد و قیمت نزولی خواهد شد. سقف دوقلو به این دلیل گفته می‌شود که هر دو قله در قیمت تقریباً یکسان قرار دارند.

از این الگو نتیجه می‌گیریم که بازار توانایی و قدرت لازم برای رد شدن از سطح مقاومت اصلی را ندارد. زمانی که الگوی دوقلو را روی چارت مشاهده کردید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که حداقل بازار گاوی به پایان رسیده که البته موقتی است؛ پس یا شاهد نوسان در محدوده‌ای خاص خواهیم بود و یا قیمت کاهش خواهد داشت.

الگوی کف دوقلو (double bottom)

الگوی کف دوقلو نیز بیانگر تغییر روند و یا تغییر شتاب روند است. با کمک الگوی کف دوقلو نیز می‌توان پولبک (بازگشت قیمتی) را مشاهده کرد یا تغییر در شتاب روند و بازگشت را خواهیم دید. کف‌های این الگو به‌نوعی شکل می‌گیرند که کف دوم، در محدوده‌ای 3 تا 4 درصد بالاتر از کف قبلی خود ثبت می‌شود. با الگوی کف دوقلو شاهد روندی قوی و صعودی خواهیم بود که حجم معاملاتی زیادی دارد.

بهتر است از الگوی کف دوقلو در تایم فریم‌های هفتگی یا روزانه استفاده کنید. علت این پیشنهاد به این خاطر است که چنین الگویی در بازه‌های زمانی ذکر شده، اعتبار بیشتری دارند؛ چون از نوساناتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت وجود داشته، در امان بوده‌اند.

الگوی فنجان و دسته (The Cup Handle)

الگوی فنجان و دسته

علت این نام‌گذاری به دلیل شکل ایجاد شده روی نمودار است که به شکل یک فنجان و دسته آن است. با مشاهده چنین الگویی در می‌یابیم که قیمت افزایش پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید الگوی فنجان و دسته را مشاهده کنید باید به سراغ روندهای نزولی بلندمدت بروید.

کف فنجان به این روش قابل تشخیص است که قیمت‌ها صعود دارند و قبل از اینکه کاهش پیدا کنند، به بیشترین مقدار اولیه خود می‌رسند. سپس رشد پیدا می‌کنند و کف فنجان قابل‌مشاهده است. برای خرید این محدوده بهترین موقعیت برای معامله گران است. اما دسته فنجان زمانی دیده می‌شود که قیمت کاهش خود را آغاز کرده است و فرورفتگی قابل‌مشاهده است. قیمت نیز قبل از اینکه نزولی شود، پایین‌تر به حرکت خود ادامه می‌دهد. موقعیت مناسب خرید زمانی است که سطح مقاومت در بالای الگوی فنجان و دسته قرار بگیرد.

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم از جمله الگوهای ادامه‌دهنده است که معامله گران می‌توانند از آن برای همه تایم فریم‌ها استفاده کنند. این الگو دارای دو حالت است. در الگوی کلاسیک یا الگوی پرچ نزولی داریم و یا الگوی پرچم صعودی. الگوی پرچم صعودی به این شیوه مشخص می‌شود که نمودار صعودی با بیشتر شدن قیمت مشخص خواهد شد و در ادامه بازار توقف می‌کند و برگشت پیدا می‌کند. در این حین تعدادی نوسان ریز دیده می‌شود که به‌نوعی استراحت روند را بازگو می‌کند.

الگوی پرچم نزولی نیز برعکس پرچم صعودی عمل می‌کند. تحلیل گران ارزهای دیجیتال می‌توانند با رسم خط از هر استراتژی الگوی کانال نوسان بالا و پایین، به الگوی پرچم دست پیدا کنند. اگر خطوط به‌درستی رسم شده باشند، پرچمی را مشاهده می‌کنید که دلیل این نام‌گذاری هم شکل الگو است.

الگوی سر و شانه (The head and shoulders)

از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک حتماً سر و شانه به گوشتان خورده است. این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده زیادی دارد و تقریباً همه آن را می‌شناسند. نام‌گذاری این الگو نیز به دلیل شکل قرارگرفتن آن روی چارت است. 3 قله که قله وسط بلندتر از همه بوده و به‌عنوان سر شناخته می‌شود و 2 قله دیگر شانه‌ها هستند.

قله وسط یا همان سر، بیشترین ارتفاع را داشته و صعود بیشتری از سایر قله‌ها دارد. سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که نشان‌دهنده این است که بازار دیگر روند صعودی نخواهد داشت و روند نزولی را آغاز خواهد کرد. زمان مناسبی که یک تریدر می‌تواند وارد معاملات شود، زمانی است که قیمت کاهش داشته باشد و به پایین دو سطح برود که «شکاف» نام دارد. پس از شکست گردن، نقطه مناسبی برای خرید است.

الگوی مثلث (Triangles)

هر زمان که الگوی مثلث در ذهنتان شکل می‌گیرد به دنبال نوسان‌های زیاد باشید. نوسانات در این الگو کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند. الگوی مثلث در الگوهای کلاسیک نیز طرف‌داران زیادی دارد. مثلث زمانی روی نمودار مشخص است که خطوطی از هر نوسان بکشیم و به یکدیگر وصل کنیم. هر زمان که الگوی مثلث را مشاهده کردید، بدانید که بین دو روند قبلی و اصلی قرار دارد و در واقع در این حین استراحت می‌کند. 3 نوع الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

مثلث نزولی: برای تشخیص الگوی مثلث نزولی باید به این شیوه عمل کنید. خط پایین بدون هیچ شیبی قرار دارد و خط بالایی با شیبی به سمت پایین به خط زیرین برخورد می‌کند. در روندهای نزولی شاهد چنین الگویی خواهید بود و به این معناست که فروشندگان بازار را تحت کنترل خود گرفته‌اند.

مثلث صعودی: مثلث صعودی دقیقاً برعکس مثلث نزولی است و خط بالایی آن ثابت و افقی است و خط زیرین، به سمت بالا شیب دارد. با این مثلث متوجه می‌شویم که شکست قیمت دیگری در بازار وجود دارد ولی خرید نسبت به فروش قدرت بیشتری دارد.

مثلث متقارن: خط بالایی شیبی رو به پایین دارد و خط پایین، شیبی رو به بالا دارد که متقارن نامیده می‌شوند. مثلث متقارن توقفی است که قبل از ادامه روند شکل می‌گیرد.

الگوی کنج یا گوه (Wedges)

الگوی کنج یا گوه

الگوی کنج که آن را با نام گوه نیز می‌شناسند، قوانین مطابق با الگوی مثلث دارد و به شکل کنج دیده می‌شود. تنها تفاوت آن با الگوی مثلث، در ظاهر می‌باشد. الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) و الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) 2 شکل این الگو هستند. شکل‌گیری کنج به این دلیل است که شیب یکی از خطوط رسم شده، بیشتر از خط دیگری است و در محلی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. نمودار قیمت باید حدالامکان 4 برخورد با خطوط روند داشته باشد و فضای خالی داخل استراتژی الگوی کانال را پر کند.

وقتی الگوی کنج، حکم الگوهای بازگشتی را ایفا کند، تا حدی پیش می رود که به قیمت اولیه آغاز الگو برسد. اما می تواند نقش الگوی ادامه‌دهنده را نیز داشته باشد. به این صورت که به اندازه فاصله دو خط روند در آغاز شکل گیری الگو به روند خود ادامه می‌دهد.

الگوی مستطیل (rectangle pattern)

الگوی مستطیل محدوده‌ای است که اگر قیمت از این محدوده خارج شود به‌عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته خواهد شد که جهت روند ممکن هست هر جهتی باشد. قیمت با شکستن خطوط حمایت و مقاومت از محدوده الگو خارج می‌شود. فراموش نکنید که هر شکستی موفقیت آمیز نیست. ممکن است قیمت پس از خروج از الگو صعودی باشد و دوباره به سمت مستطیل بازگردد. به این حالت، نقطه شکست خورده می‌گویند.

مستطیلی که در الگوی کلاسیک وجود دارد افقی بوده و دو ضلع افقی آن (طول‌ها) همان خطوط مقاومت و حمایت هستند که با یکدیگر موازی هستند. شما هم الگوی مستطیل را مشاهده کرده‌اید؟ درسته! الگوی مستطیل هنگامی ایجاد می‌شود که خریداران در مورد جهت بلندمدت مطمئن نیستند و در محدوده مستطیل بلاتکلیف است و نوسان دارد.

الگوی الماس (Diamond)

به آخرین الگو کلاسیک پرایس اکشن می‌رسیم. الگوی الماس بر روی بالاترین نقطه صعودی رنوند تشکیل می‌شود و پس از آن قیمت نزولی خواهد بود. در ادامه بازار به بالاترین نقطه صعود می‌کند که بعد از آن قیمت به کمترین مقدار نوسان قبلی می‌رسد. در این بین یک نقطه نوسان کف جدید پدید می‌آید.

پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که قیمت دوباره بالا می‌رود و حرکت آن پایین‌تر رفته تا یک فرورفتگی ایجاد کند. اما این نوسان اندازه‌ای کوچک‌تر از قبل دارد. قیمت دوباره ادامه‌دار خواهد بود و در نقطه اوج که قبلاً ثبت کرده بود، ثابت می‌شود. سپس دوباره کاهش داشته و بالاتر از نقطه کف نوسان قبلی خود، ثابت می‌ماند.

با توجه به شکل مشاهده می‌کنید که 4 خط تقریباً به شکل لوزی با اندازه‌های نسبتاً برابر رسم می‌شوند. به شکلی که نقاط صعودی در بالای الگو و نقاط نزولی در پایین الگو قرار دارند. مهم‌ترین رکن در این الگو این است استراتژی الگوی کانال که 4 خطی که برای تشخیص الگوی الماس رسم می‌کنیم، طول‌های تقریباً یکسانی داشته باشند. الگوی الماس به 2 شکل الماس صعودی و الماس نزولی دیده می‌شود.

جمع‌بندی الگوهای کلاسیک

با الگوهای کلاسیک آشنا شدیم و به این پرسش که الگوی کلاسیک چیست پاسخ دادیم. این الگوها در تمام بازارهای مالی کاربرد داشته و هر تحلیل گری می‌تواند از آنها استفاده کند به‌شرط آن که از نحوه کار آن باخبر باشد. الگوهای کلاسیک ارز دیجیتال نیز تفاوتی با این الگوها ندارند؛ البته شاید طرز استفاده آنها با سایر بازارها کمی متفاوت باشد، اما پایه و اساس آنها فرقی ندارد.

آموزش الگوهای کلاسیک برای افرادی که سعی دارند روی چارت همه چیز را متوجه شوند اولویت بالایی دارد و باید نسبت به یادگیری آنها اقدام کنند. پیداکردن و مشاهده الگوها تمرین مهمی است که باید برای آشنایی با این الگوها انجام دهید. نحوه تشخیص هر الگو را نیز بیان کردیم که کار چندان سختی در تشخیص آنها نداشته باشید. تنها کار مهم شما، شناسایی و تصمیم صحیح در زمان مشاهده الگوهاست. برای آشنایی بیشتر با سایر الگوها، می‌توانید الگوهای هارمونیک را مطالعه کنید.

اگر جزو افرادی هستید که از این الگوها برای معاملات خود استفاده می‌کنید، تجربیات و نظرات خود را در رابطه با استفاده از این الگوها در قسمت نظرات ارسال کنید.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار استراتژی الگوی کانال را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.