کندل دوجی Doji
یعنی اینکه قیمت باز شدن و بسته شدن سهم یکی است یا بسیار نزدیک است.
کندل دوجی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار و احتمال تغییر روند است.
کندل های Doji از محبوبیت بالایی برخوردارند و در تجارت بسیار مورد استفاده قرار می گیرند زیرا یکی از آسانترین کندل ها برای شناسایی است و فتیله های آنها راهنمایی های بسیار خوبی را در مورد محل فروش یک معامله گر ارائه می دهد.
الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟
کندل های دوجی مانند صلیب ، صلیب معکوس یا علامت بعلاوه به نظر می رسند.
دوجی ها به تنهایی الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز وجود دارند.
Doji زمانی تشکیل می شود که قیمت یک جفت ارز تقریباً در همان سطح در بازه زمانی نمودار که Doji روی آن رخ می دهد باز و بسته شود.
حتی قیمت ها ممکن است بین باز و بسته شدن شمع حرکت کرده باشند.
واقعیت این است که باز و بسته شدن زمانی که با یک قیمت انجام می شود ، همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که قیمت را به کدام سمت ببرد (به سمت صعودی یا نزولی).
به خاطر داشته باشید که معاملات با احتمال بالاتر معاملات بیشتری در جهت روندهای بلند مدت خواهند بود.
هنگامی که یک Doji در پایین یک روند صعودی یا بالای یک روند نزولی رخ می دهد ، روش احتمال بالاتر معامله Doji در جهت روند است.
در روند صعودی ، حدضرر به زیر فتیله پایین Doji می رود و در یک روند نزولی حدضرر به بالای فیتیله بالایی می رود.
دوجی به شما چه می گوید؟
تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تمام اطلاعات شناخته شده در مورد سهام در قیمت منعکس می شود ، یعنی قیمت کارآمد است. هنوز هم ، عملکرد قیمت گذشته هیچ ارتباطی با عملکرد آینده ندارد و ممکن است قیمت واقعی سهام هیچ ارتباطی با ارزش واقعی یا ذاتی آن نداشته باشد.
بنابراین ، تحلیل گران تکنیکال از ابزاری برای کمک به غربالگری برای یافتن بیشترین معاملات احتمالی استفاده می کنند.
هر الگوی کندل دارای چهار مجموعه داده است که به تعریف شکل آن کمک می کند.
بر اساس این شکل ، تحلیلگران قادرند در مورد رفتار قیمت فرضیاتی ارائه دهند.
هر کندل بر اساس یک باز ، بالا ، پایین و بسته است.
میله پر یا توخالی ایجاد شده توسط الگوی شمعدان ، بدنه نامیده می شود.
خطوطی که از بدن خارج می شوند سایه نامیده می شوند.
دوجی جمع ، زمانی ایجاد می شود که باز و بسته برای یک سهام تقریباً یکسان باشد.
Doji تمایل دارد که مانند یک علامت ضربدر یا بعلاوه به نظر برسد.
از دیدگاه تئوری ، doji نمایندگی بلاتکلیفی در خریداران و فروشندگان است.
همه به یک اندازه مطابقت دارند ، بنابراین قیمت به جایی نمی رسد.
خریداران و فروشندگان در بن بست قرار دارند.
برخی از تحلیلگران این را به عنوان علامت معکوس تعبیر می کنند.
با این حال ، ممکن است زمانی باشد که خریداران یا فروشندگان برای روند ادامه حرکت در حال افزایش هستند.
Doji معمولاً در دوره های ادغام دیده می شود و می تواند به تحلیلگران در شناسایی احتمال شکسته شدن قیمت کمک کند
محدودیت های یک Doji
به طور جداگانه ، کندل دوجی یک شاخص خنثی است که اطلاعات کمی را ارائه می دهد.
علاوه بر این ، دوجی یک اتفاق معمول نیست.
بنابراین ، این یک ابزار قابل اعتماد برای ردیابی مواردی مانند تغییر قیمت نیست.
وقتی اتفاق می افتد ، همیشه هم قابل اعتماد نیست.
هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس ترید کندل به کندل از کندل تأیید در مسیر مورد انتظار ادامه یابد.
اندازه دم یا فتیله doji همراه با اندازه بدنه کندل تأیید گاهی اوقات می تواند به این معنی باشد که نقطه ورود به معامله فاصله زیادی با محل توقف ضرر دارد.
این بدان معناست که معامله گران باید مکان دیگری را برای حد ضرر پیدا کنند ، یا ممکن است لازم باشد از تجارت خود صرف نظر کنند زیرا حدضرر زیاد ممکن است پاداش احتمالی تجارت را توجیه نکند.
برآورد پاداش احتمالی معامله آگاه از doji نیز می تواند دشوار باشد زیرا الگوهای کندلی به طور معمول اهداف قیمتی را ارائه نمی دهند.
برای خروج از معامله در زمان و در صورت سودآوری ، تکنیک های دیگری مانند سایر الگوهای کندل ، شاخص ها یا استراتژی ها لازم است.
چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس
امروزه دغدغه اصلی بیشتر فعالان حوزه بازار های مالی ، کمبود دوره آموزش فارسی مناسب ، در حوزه پرایس اکشن به سبک RTM می باشد . یکی از مناسب ترین دوره های برای آموزش پرایس اکشن به سبک RTM، دوره I3T3 آقای شوک بود که بیشتر معاملگران و علاقه مندان برای فرا گرفتن دوره پرایس اکشن به سبک RTM به خاطر انگلیسی بودن این دوره ، قادر نبودند این دوره را فرا بگیرند. به همین دلایل ،عمیقاً خلا یک آموزش فارسی زبان در این حوزه دیده می شود.
آموزش پرایس اکشن به سبک RTM،می تواند تریدرها را از تمامی ترید کندل به کندل اندیکاتورها و خطوط روند، لول ها ، مدل های مختلف فیبوناچی و الگوهای کلاسیک کاری بی نیاز کند .بنابراین معامله گران به راحتی با فرا گرفتن این سبک می توانند نوسانات قیمت را بررسی و تحلیل کنند.
پرایس اکشن به سبک RTM چیست ؟
برای اینکه بهتر بتوانیم سبک RTM را آموزش دهیم ، باید ابتدا بدانیم که پرایس اکشن نوین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟
پرایس اکشن نوین سبکی از تحلیل است که از طریق تحلیل الگوهای قیمت سعی دارد تا روند حاکم بر بازار که در برخی از اوقات تصادفی می باشد را به شیوه ای تازه به شخص معامله‌گر ارائه کند.
بنابراین تریدرهای که با این سبک ترید می کنند چند قدم از دیگر تریدر ها جلوتر هستند و سوال اصلی این نوع تریدر ها این است که چرا این اتفاق هم اکنون در حال رخ دادن است ومثل تریدر های دیگر از خود نمی پرسند که چه اتفاقی هم اکنون رخ می دهد ،بنابراین با این طرز تریدر می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .
سویینگ‌ها و یا همان نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low و تست کردن حمایتها و مقاومتها و هم چنین روند تثبیت ؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن به شمار می آیند .
همچنین از ابزار های مهم تحلیل توسط روش پرایس اکشن نوین می توان به : نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای اشاره کرد.
الگوهای شمعی مثل اینگولفینگ،هارامی، شوتینگ استار و … همگی گونه هایی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل پرایس اکشن نوین با آنها روبرو خواهیم شد.
پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری ها مثل سرمایه گذاری اسکلپ ، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است که میتواند برحسب انتخاب شما ، برای اهداف مختلف به کار رود.
همانطور که گفته شد در پرایس اکشن از هیچ گونه اندیکاتوری استفاده نمی شود و قیمت تنها حقیقت موجود است که براساس میزان عرضه و تقاضا متغییر است و قیمت تنها چیزی است که درحال حاضر ، در حال رخ دادن است و روند قیمت هم اکنون مهم است نه حرکت قیمت در گذشته و یا آینده !
چرا مطالعه حرکات قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM براندیکاتورها ارجعیت دارد؟
اندیکاتورها تابعی از قیمت ها می باشند .بنابراین مطالعه ریشه اصلی ، بر مطالعه شاخ و برگ ها ارجعیت دارد.
دلیل دیگر نیز این می باشد که اندیکاتور ها با تاخیر همراهند و به همین دلیل سرعت عمل فرد را در گرفتن پوزیشن های مناسب را می گیرند و عملا ریسک به ریوارد های جذاب را از بین می برند.
برای مثال ترید براساس کراس مویینگ ها ، یزرگترین فریب اندیکاتور ها به حساب می آید.
چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به مارکت به شما می دهد .
کندل ها
کندل های شمعی ژاپنی
کندلهای شمعی ژاپنی توسط تاجران برنج در ژاپن ابداع شدند که توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید .
این نوع کندل ها تصویر بهتری از قیمت را در مقایسه با لاین چارتها و کندل بارها به ما می دهد و مسیری را که قرار است قیمت طی کند را بهتر برای فرد معامله گر مشخص می نماید.
کندل شمعی ژاپنی بیانگر چه چیزی است ؟
فقط باید توجه کرد که : شکل مسیری که قیمت برای ساختن کندل طی کرده است را کندل شمعی ژاپنی نمی تواند نشان دهد .
برای مثال در این کندل صعودی ، قیمت میتوانسته ابتدا به بالاترین حد خود (HIGH)برسد و سپس تا پایین ترین حد (LOW)پایین بیاید و در آخر، در نکته ای مشخص بسته شود (CLOSE)
ویا برعکس آن یعنی طبق مسیر دوم ابتدا به پایین ترین حد خود و سپس به بالاترین حد خود رسیده و بسته شود.
پس به ترتیب دیدیم که شکل کندل برای هردو مسیر یکسان است و نمیتوان تشخیص داد که قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است .
ترکیب کندلها
همانطور که میدانیم کندل های هر تایم فریم از ترکیب کندل های تایم فریم پایین تر خود ساخته شده اند.
برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب…
اما سوال اینجاست که این کندل ها چگونه ترکیب میشوند؟
نحوه ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:
open کندل جدید همان open کندل اول
Close کندل جدید همان close کندل دوم
high کندل جدید بلندترین high دو کندل
و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.
و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.
اما ما در پرایس اکشن به سبک RTM ، فقط میخواهیم بدانیم کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار باید بررسی کنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.
برای مثال اگر ببینیم که کندل خریدارها، به طور کلی کندل فروشندگان را پوشانده است ، پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.
ولی اگر کندل فروشندگان تمام کندل خریدارها را پوشانده باشد پس فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.
درحالت سوم نیز اگر کندل فروشندگان نیمی از کندل خریداران را پوشانده باشد نیز ، فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.
و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.
کندل مومنتوم
کندل های مومنتوم کندل های پرقدرت بازار هستند که به ما نشان میدهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.
یک کندل را مومنتوم ترید کندل به کندل گوییم اگر طول بدنه اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.
هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می افتد که کندل ما اصلا shadow نداشته باشد.
کندل BASE
کندل های بیس (Base) کندل هایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.
در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.
در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.
نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود. مثال هایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.
فضای گپ چیست ؟
گپها نواحی ای در چارت هستند که قیمت در آنها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.
Blank gapها از gap ساده قدرتمندتر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.
ما تا این بخش از مقاله ، بعد از تعریف پرایس اکشن به سبک RTM به بررسی انواع کندلها پرداختیم و قصد داریم در بخشهای بعدی مقاله در رابطه با مسائل دیگر پرایس اکشن به سبک RTM بپردازیم اما شما تا به حال باید متوجه شوید که کندلها ،ویژگی های برجسته ای در پرایس اکشن دارند و چرا از اندیکاتور ها استفاده نمیکنیم.
ما در سبک پرایس اکشن به سبک RTM ، به جز کندلها ، طبق چه اساسی اقدام به تحلیل قیمت می کنیم؟
درپرایس اکشن به سبک RTM ما با گره های معاملاتی و مناطق رنج سر و کار داریم،این مناطق رنج خود را به صورت دو الگو ی کلی نمایان می کنند :
1 -الگوی ادامه دهنده (TM )
2 -الگوی برگشتی یا بازگشتی (QM )
پس آموختیم TM &QM برای ما گره های معاملاتی هستند.
و این نکته حائز اهمیت است کههر TM در تایم پایین از دو QM تشکیل شده است و هر QM در تایم پایین از TM تشکیل شده است.
طبق اطلاعاتی که تا الان بدست آوردیم پس ما در گره های معاملاتی دنبال نقطه ورود هستیم،ولی آیا کل این الگوها برای ما مهم هستند؟ جواب : خیر چون ما در سبک RTM دنبال سطوح بکر هستیم که در ادامه مطالب قصد داریم به این موضوعات اشاره کنیم.
اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سبک RTM
فرض کنید دو سطح A و B داریم،در سطح A ما دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم :
قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار اردر خرید را بر می دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند آن ها را مصرف می کند.
در زمان رسیدن به سطح B چون 100 هزار اردر گره ها را مصرف کرده است با 300 هزار اردر به سطح B می رسد،چون این سطح دارای 280 هزار سفارش است.
پس قیمت همه آن را مصرف کرده و با 20 هزار اردر به مسیر خود ادامه میدهد تا به گره یا سطح بعدی برسد.
میانگین واقعی حرکت قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM:
میانگین واقعی حرکت قیمت (ATR) در واقع یک اندیکاتور کاربردی است که طبیعت RTM در آن نهفته است.این اندیکاتور میانگین حرکت کندل های قبل را حساب می کند و توان بازار را نشان می دهد .
اگر بخواهیم به صورت یک مثال عامیانه و قابل فهم مفهوم میانگین را شرح دهیم ، یک کوهنورد را درنظر بگیرید که مسیر هزار متری را باید در 10 روز طی کند.
پس باید به طور میانگین روزی 100 متر را طی کند تا در 10 روز به قله برسد،خال اگر 5 روز اول این فرد بیمار شده باشد و نتواند صعود کند باید در
طول 5 روز به طور میانگین 200 متر طی کند تا به قله برسد.
در واقع شما میانگین حرکت کوهنورد را در تایم مشخص برای رسیدن به مقصد مشخص،محاسبه می کنید. ATR نیز به این صورت میانگین حرکت کندل ها را مشخص می کند .
کاربرد های اندیکاتور ATR :
1 - نمایش حال بازار که در رنج هستیم یا در یک مومنتوم حرکتی
مثال: فرض کنید توان حرکتی بیت کوین در تایم 1H برابر 60 است،ما در لایو بازار مشاهده می کنیم.
که قیمت در حال ساخت کندل هایی با ATR های 14،10،20 است در این لحظه متوجه می شوید که قیمت در یک حال رنج قرار دارد و به زودی شاهد یک مومنتوم خواهیم بود .
2 - همانطور که در قبلا نیز بیان شد، ما در بازار دارای دو نوع گره هستیم که نوع 1 دارای ارزش ترید و نوع 2 فاقد ارزش ترید هستند.
حال اگر ما در یک گره نوع 2 وارد معامله بشویم و متوجه شویم نقطه ورود ما اشتباه است ، قیمت و بازار این فرصت را به ما می دهند تا به دلیل واکنشی که به اندازه 1 ATR TIME به سطح داریم به سود اندک و یا سر به سر از معامله خارج شویم.
3 -تعیین STOP LOSS در پرایس اکشن نوین به سبک RTM:
برای تعیین SL می توانیم از ATR TIME+1or2 pip استفاده کنیم.(ادامه آموزش در سایت تبریز فایننس)
این آموزش توسط مجموعه تبریز فایننس برای شما گرد آوری شده
چرا دوره پرایس اکشن به سبک RTM ؟
تبریز فایننس مجموعه فعال در سه بازار ارز دیجیتال ، فارکس و بورس اوراق بهادار است و در این مدت زمانی شروع به برگزاری دوره های آموزش بازار های مالی نظیر دوره ارز دیجیتال ، دوره فارکس و دوره بورس اوراق بهادار کرده است.
در دوره های آموزشی تبریز فایننس چه مطالبی آموزش داده می شود؟
در دوره های آموزش بازار های مالی تبریز فایننس مطالبی بسته به دوره های آموزش برای شما تدیریس می شود از جمله مطالب مشترک این دوره ها (آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن و . )
دوره ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن ، آموزش انواع کیف پول ، آموزش صرافی کو کوین و صرافی بایننس و .
دوره فارکس : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن مخصوص بازار فارکس ، آموزش اندیکاتور و اسیلاتور ها ، آموزش بروکر آلپاری ، آموزش نحوه شارژ حساب و.
دوره پراس اکشن نوین : تحلیل تکنیکال پیشرفته ، معاملات صفر پیپ ، معاملات با ریس به ریوارد بالا و.
دوره بورس اوراق بهادار : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن در بازار بورس ، تابلو خانی ، تحلیل بنیادی و .
اگر میخواهید از بازار های مالی ایران و جهان در آمد دلاری داشته باشید میتوانید ترید کندل به کندل در دوره های آموزشی تبریز فایننس شرکت کنید و شروع به کسب در آمد دلاری کنید.
کندل استیک Hanging Man چیست؟
کندل Hanging Man در ترید ارزدیجیتال به ما چه می گوید؟
کندل استیک Hanging man در طی روند صعودی رخ می دهد و هشدار می دهد که ممکن است قیمت ها شروع به کاهش کنند. کندل از یک بدنه کوچک، یک سایه بلند پایین و سایه بالایی کم یا بدون آن تشکیل شده است. Hanging Man نشان می دهد که علاقه فروش شروع به افزایش میکند. برای اینکه این الگو معتبر باشد، کندل Hangin Man باید قیمت کاهش دارایی را ببیند.
نکات کلیدی Hanging Man
- Hangin Man یک الگوی کندل معکوس نزولی است که پس از افزایش قیمت اتفاق می افتد. می تواند کوچک یا بزرگ باشد ، اما باید حداقل ازچند میله قیمت تشکیل شود که در مجموع بالاتر می روند.
- کندل باید دارای بدنه کوچک و سایه ای بلند پایین باشد که اندازه آن حداقل دو برابر بدنه باشد. سایه بالایی کم است یا هیچ سایه ای ندارد.
- نزدیکی Hanging Man می تواند در بالا یا پایین باز باشد ، فقط باید نزدیک باز باشد بنابراین بدنخ کوچک است.
- سایه پایین و بلند Hanging Man نشان می دهد که فروشندگان توانسته اند کنترل بخشی از دوره معاملات را در دست بگیرند.
- الگوی Hanging Man فقط یک هشدار است. برای اینکه Hanging Man یک الگوی معکوس معتبر باشد ، قیمت باید روی کندل بعدی پایین بیاید. این را تأیید می گویند.
- معامله گران معمولاً از معاملات طولانی خارج می شوند یا معاملات کوتاه را در حین یا بعد از کندل تأیید وارد می کنند ، نه قبل از آن.
کندل استیک Hanging Man به شما چه می گوید؟
یک Hanging Man فروش بزرگی را پس از باز شدن قیمت نشان می دهد که باعث کاهش قیمت می شود، اما پس از آن خریداران قیمت را تانزدیک به قیمت باز شدن افزایش می دهند. معامله گران یک Hanging Man را نشانه این می دانند که گاوها شروع به از دست دادن کنترل خودمی کنند و ممکن است دارایی به زودی وارد روند نزولی شود.
الگوی Hanging Man بعد از اینکه قیمت برای حداقل چند کندل استیک بالاتر رفت، رخ می دهد. این نیازی به پیشرفت عمده نیست. ممکن استباشد، اما این الگو همچنین می تواند در یک افزایش کوتاه مدت در میان روند نزولی بزرگتر رخ دهد.
Hanging Man مانند “T” به نظر می رسد، اگرچه ظاهر کندل فقط یک هشدار است و لزوما دلیلی برای عمل نیست.
الگوی Hanging Man تأیید نمی شود مگر اینکه قیمت دوره بعدی یا اندکی بعد کاهش یابد. بعد از Hanging Man، قیمت نباید بالاتر از قیمتبالای کندل Hanging man باشد، زیرا این امر نشان دهنده افزایش قیمت بالقوه دیگری است. اگر قیمت به دنبال Hanging Man کاهش یابد، اینالگو را تأیید می کند و معامله گران کندل استیک از آن به عنوان سیگنالی برای خروج از موقعیت های بلند یا ورود به موقعیت های کوتاهاستفاده می کنند.
اگر پس از تأیید Hanging Man وارد موقعیت کوتاه جدیدی شوید، می توان توقف ضرر را در بالای کندل Hanging Man قرار داد.
از Hanging Man و به طور کلی کندل استیک اغلب به صورت جداگانه استفاده نمی شود. بلکه از آنها در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل ،مانند تجزیه و تحلیل قیمت یا روند، یا شاخص های تکنیکال استفاده می شود.
کندل اینگالفینگ (Engulfing) چیست؟
زمانی که صحبت از نمودارهای شمعی یا کندل استیک‌ها میشود، نمیتوان نقش الگوها را در تحلیل تکنیکال نادیده گرفت. در مقالات قبلی به الگوی پین بار و دیگر الگوها ترید کندل به کندل اشاره کرده‌ایم. الگوهایی که در هر نوع از شرایط بازار برای هدفی خاص به کار می‌آیند. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد، الگوی اینگالفینگ را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.
مفاهیم کلی:
- کندل اینگالفینگ (Engulfing) چیست؟
- مفهوم اینگالفینگ
- الگوی کندل اینگالفینگ بولیش یا گاوی
- الگوی کندل اینگالفینگ بیریش یا خرسی
کندل اینگالفینگ (Engulfing) چیست؟
در تعریف اینگالفینگ می‌توان این‌گونه بیان کرد که به معنای پوشش دهنده است. علت نام نهادن این کندل آن می‌باشد که ویژگی پوشاننده را در خود دارد به گونه‌ای که از سمت پایین و بالا تمامی کندل پیشین را تحت پوشش قرار میدهد و به صورتی که کندل پیشین قابل رویت نیست. در حقیقت باید بگویم این الگو هنگامی به وجود می‌آید که بدنه قیمتی شمع یا کندل، یک یا چند کندل پیش از خود را در برمی‌گیرد.
باید بدانیم هنگامی که این الگو کندلهای بیشتری را شامل شود توان بیشتری نیز برای تداوم روند خود خواهد داشت.
دو گونه کندل از این الگو در تحلیل تکنیکال تعریف شده است:
۱. الگوی اینگالف صعودی (Bullish) نشانگر سیگنال افزایشی و روبه‌جلو است.
۲. الگوی اینگالف نزولی (Bearish) نشانگر سیگنال کاهشی و رو به سقوط است.
Engulfing
مفهوم اینگالفینگ
برای ترید کندل به کندل فهم بهتر این الگو بیایید تصور کنید که یک روند کاهشی یا نزولی موجود است و کندل نزولی به وجود آمده و تشکیل گردیده است. اما همانطور که مستحضر هستید، در یک کندل کاهشی و یا نزولی قیمت (Price) باز شدن کندل فراتر و بالاتر از قیمت بسته شدن خواهد بود. پس از اتمام این کندل اگر کندل بعدی گپ ایجاد شود (کندل بعدی در قیمت پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود.) به گونه‌ای که در قیمتی فراتر از قیمت باز شدن (Open) کندل قبلی کلوز یا بسته شود.
بدین ترتیب کندل پیشین اینگالف شده است. اما نباید از این موضوع که شرط اینگالف شدن چیست غافل شد و باید بدانیم که اینگالف کردن پوشش بدنه پیشین توسط کندل جدید می‌باشد که نمایانگر وارد شدن خریدارها و مغلوب شدن تقاضا بر عرضه خواهد بود.
الگوی شمع اینگالفینگ در ناحیه حمایتی و مقاومتی
باید دانست هنگامی که یک روند به منطقهٔ مقاومت یا حمایت می‌رسد امکان دارد قدرت و توان حرکت خود را از دست بدهد. بدین صورت توان ناحیه دیگر و طرف مقابل افزایش پیدا میکند. به گونه‌ای که اگر روند رو کاهش باشد در منطقه حمایتی با فشار خریداران و عکس این ترید کندل به کندل موضوع نیز برقرار است اگر روند افزایشی باشد در منطقه مقاومت با فشار فروشندگان روبه‌رو خواهیم بود.
باید بدانیم این کشمکش و رویارویی همواره بین خریداران و فروشندگان در مومنتوم و یا سایر علائم و نشانه‌های پرایس اکشن یاد میشود، به عرصه نمایش در می‌آید. یکی از علائم بازگشت روند الگوی شمعی اینگالفینگ می‌باشد. لازم است بر این موضوع واقف آییم که در بعضی اوقات بازار پر تلاطم و نوسانات بسیاری را تجربه میکند و همین مسئله بازار را در وضعیت رنج زدن قرار میدهد. در چنین شرایطی الگوی اینگالفینگ بالا رفتن ناگهانی حجم معاملات سیگنالی به علت بازگشت روند می‌باشد.
الگوی کندل اینگالفینگ بولیش یا گاوی
آنچه لازم است بدانیم این است که که الگوی کندل اینگالفینگ گاوی یا بولیش برای تمام کردن روند کاهشی یا نزولی و سر آغاز روند افزایشی محسوب می شود.
زمانی که یک روند نزولی حاکم است و پس آن کندل نزولی با کندل افزایشی اینگالف شود در اینجا ممکن است بازگشت روند یا اصلاح روند و ایجاد آن حاصل گردد. در این الگو باید کندل اینگالفینگ افزایشی بوده و کندل پیش از آن روندی نزولی را طی کرده باشد.
قیمت (Price) بازشدن این الگو می باید مساوی یا پایین تر از قیمت (Closed) شمع نزولی پیشین باشد. ضمن آنکه پرایس بسته شدن شمع این الگو باید بالاتر از قیمت (Open) کندل پیشین و نزولی باشد.
Engulfing
الگوی کندل اینگالفینگ بیریش یا خرسی
آنچه لازم است بدانیم این است که الگوی کندل اینگالفینگ خرسی یا بیریش این الگو در پایان روند افزایشی تشکیل شده و بعد از آن یک روند کاهشی به وجود می آید یا یک اصلاح صورت می پذیرد.
در این الگو برعکس الگوی بولیش نزولی بوده و شمع پیش از آن افزایشی می باشد. به گونه ای که قیمت باز شدن کندل پوششی یا اینگالفینگ می بایست، مساوی یا فراتر از (Price) یا قیمت بسته شدن کندل پیشین باشد. در سوی دیگر قیمت بسته شدن این الگو نیز می بایست، نزولی تر از قیمت باز شدن کندل پیشین باشد.
Engulfing
الگوی سه کندل برگشتی بر پایه پرایس اکشن
الگوی سه کندل برگشتی برای ترید روزانه
با توجه به نوشته های آقای آلتون هیل ، الگوی های سه کندل برگشتی در تایم فریم های کوچکتر از روزانه بسیار متداول و رایج هستند. از نظر ایشان برای انتخاب بهترین الگوهای 3 کندل برگشتی برای ترید در طی روز ، بهتر است کندل سوم در این الگو در بالای high اولین کندل این الگو بسته شود.
تصویر زیر تفاوت بین الگوی سه کندل برگشتی متداول و الگوی مدنظر آقای آلتون هیل را نشان می دهد.
قوانین ورود به معامله
قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن خرید:
1 – یک کندل به صورت نزولی بسته میشود.
- low کندل شماره دو در پایین low کندل اول قرار میگیرد ( همچنین در پایین کندل شماره 3).
- کلوز کندل شماره 3 در بالای high هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
- در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن خرید می شویم.
قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن فروش:
1 – یک کندل به صورت صعودی بسته میشود.
- high کندل شماره دو در بالای high کندل اول قرار میگیرد (همچنین در بالای کندل شماره 3).
- کلوز کندل شماره 3 در پایین low هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
- در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن فروش می شویم.
مثال تصویری شماره یک ( ترید موفق)
نمودار فوق مربوط به چارت سهام Es در تایم فریم 5 دقیقه می باشد. سهم در روز قبل روند صعودی داشته و بعد از ورود ما به خرید نیز این صعود تا پایان روز ادامه داشته است.
- روز قبل با یک روند صعودی قوی خاتمه یافته است.
- الگوی سه کندلی برگشتی همچنین به عنوان شانه راست الگوی سر و شانه نیز شکل گرفته است. (اگر دقت کنید در الگوی سر و شانه قسمت سر نیز با یکی الگوی سه کندلی برگشتی نرمال شکل گرفته است که می توانست نقطه ورود بهتری نیز باشد).
- آخرین کندل الگوی سه کندل برگشتی در بالای دو کندل قبلی بسته شده است که سیگنالی برای ورود به معامله خرید می باشد.
مثال تصویری برای تریدی که با ضرر بسته شده است
چارت فوق مربوط به سهام E-mini Dow می باشد. با وجود یک کندل نزولی قوی، الگو خیلی سریع بعد از ورود به فروش بی اعتبار شده است.
- اگر چه قیمت با 7 کندل متوالی نزول کرده است، اما شادوهای پایینی این کندل ها نشان می دهد که فشار خرید در بازار در حال افزایش است.
- شادوها در ادامه در بالای کندل هایی که پولبک کرده اند تشکیل شده. شادوهایی که در بالا و پایین این دو کندل هستند سیگنال مرکبی دارند، و بر اینکه به زودی قیمت متراکم می شود دلالت دارند.
- اگر ما به هشداری که در مطلب بالا گفته ایم توجه نکنیم و بر اساس الگوی سه کندلی برگشتی در اینجا وارد فروش شویم، یافتن نقطه ورود مناسب مشکل خواهد بود.
مرور مطالب گفته شده
این الگوی ویرایش شده ی سه کندل برگشتی موثر و گیرا می باشد. افزودن یک قانون ساده این الگوی ساده و معمولی را تبدیل به الگوی قوی می نماید.
در واقع این قانون برای تایید الگو مورد استفاده قرار می گیرد. (با استفاده از تکنیک ترکیب کندل ها، اگر کندل 3 در یک الگوی سه کندل برگشتی نرمال در کندل 4 هم بخوبی ادامه یافت، ترکیب کندل 3 و 4 می تواند منجر به تایید تشکیل الگوی سه کندل برگشتی ویرایش شده بشود).
شما می توانید به آسانی این الگو را با سایر اندیکاتورها یا سایر الگوها ترکیب کرده تا بتوانید تنظیمات بهتری برای انجام ترید با سود پیدا کنید. آن مثال اول که همراه با سود بود نمونه ای از ترکیب این الگو با الگوی سر و شانه می باشد.
به هر حال با رعایت این قانون اضافی ، کندل تایید (کندل 3) ممکن است دامنه وسیع تری پیدا کند. از آنجایی که استاپ ما در سمت مخالف این کندل قرار میگیرد پس ریسک ترید ما بیشتر می شود. ما باید حجم معامله را کمتر کرده و یا در صورت امکان استاپ را نزدیک تر قرار دهیم. اگر شما قادر نیستید این ریسک را مدیریت کنید بهتر است از ترید در آن لحظه صرف نظر کنید.
به عنوان نکته اخر دقت کنید که اگر کندل میانی (کندل شماره 2) یک کندلی بود که خارج از محدوده دو کندل دیگر قرار گرفته بود با احتیاط بیشتری عمل کنید. کندل های خارج از محدوده در پرایس اکشن غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است منجر به حرکات ناگهانی شوند.
دیدگاه شما