تحلیل سهام بورس

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۱ هزار و ۸۳۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار بازار، شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۱ هزار و ۸۳۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۵ هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با کاهش ۲۲۳۲ واحدی به رقم ۳۹۵ هزار و ۹۰۸ واحد رسید.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (چهارشنبه، سی ام شهریور ۱۴۰۱) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای خساپا، شستا، خودرو پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای حکشتی، وبملت، واذر تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای کگل، فارس، فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات
این نسبت را کمند۲، میدکو۲، شستا کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را افران، کمند، میدکو۲ کسب کردند.

بیشترین تقاضا
نمادهای فردا، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام ولغذر، کاذر، فمراد به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، بورس، ثشاهد صورت گرفت.

تحلیل تکنیکال سهم دی تاریخ 1401/4/29

یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و خروج مناسب می باشد.

بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.

توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.

جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال سهم دی تاریخ 1401/4/29

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار فرابورس ایران خواهیم پرداخت.

بانک دی از صنعت بانکها و موسسات اعتباری ( نام نماد دی )

بانك دي براساس قانون اجازه تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال هزار و سيصد و هفتاد و نه، مستند به ماده 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال هزار و سيصد و پنجاه و يك، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362، و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب بيست و چهارم اسفند ماه هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي و همچنين با رعايت ساير قوانين جاري و با هدف تسهيل و فراهم ساختن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملي و مردمي در تمامي فعاليت هاي سازنده، مثمر ثمر و موجه اقتصادي و مالي بويژه در زمينه هاي پولي، مالي و بانكي تشكيل و اداره مي گردد.

بانک دی

تحقق هدف مذكور مستلزم تجهيز منابع مالي از طريق جذب سپرده ها، اخذ تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي پولي و مالي و تخصيص آنها براي اعطاي تسهيلات اعتباري و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف اقتصادي مي باشد.
بانك دي در راستاي تحقق اهداف خود، به انجام كليه عمليات مجاز پولي، مالي و بانكي (ريالي و ارزي) در چارچوب قوانين و مقرارت جاري كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا در حوزه جغرافيايي مورد عمل خود، اقدام خواهد نمود.
بانك دي همواره نسبت كفايت سرمايه (C.A.R ) مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات و ضوابط بين المللي كميته بال* را رعايت خواهد نمود.

تحلیل تکنیکال سهم دی

در زیر تصویر کلی از نماد دی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم دی مشاهده می کنید،این سهم در تاریخ دی ماه 1398 شروع به رشد عالی نمود.سهم تقریباً 7 ماه در رشد عالی بود که در مرداد ماه 1399 مقاومت تاریخی خود را تشکیل داد و از آنجا شروع به اصلاح قیمت کرد.این اصلاح 1 ماه طول کشید تا اینکه سهم از شهریور ماه 1399 شروع به رشد کرد اما 3 ماه این رشد طول کشید که با نوسان قیمت همراه بود و یک حالت رنجی را تشکیل داد.

سهم در آذر ماه 1399 مقاومت کرد و حدود 3 ماه درگیر ریزش شد.اما از اسفند ماه 1399 حمایت شد و در همان تاریخ هم سهم بسته شد.سهم 6 ماه بعد در تاریخ شهریور ماه 1400 بعد ازباز شدن و رشد کرد قیمت در این 6 ماه درگیر ریزش مجدد شد.1 ماه بعد در مهر ماه 1400 سهم دوباره بسته شد و در خرداد ماه 1401 باز شد. در حال حاضر هم که در تیر ماه یه کف حمایتی ساخته است ولی نیاز به حمایت های بیشتری دارد.امیدواریم که حمایت شود و این حمایت ها ادامه دار باشد تا سهم به رشد قیمتی مناسب تری برسد.

مقاومت های سهم دی

همانطور که در نمودار قیمت سهم دی مشاهده می کنید اگر گذشته نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که روند سهم بعد از قله تاریخی نزولی شده است.اما در حال حاضر فاصله سهم تا مقاومت پیش رو،فاصله به نسبت زیادتری دارد.اگر سهم حمایت شود می تواند از مقاومت عبور کند که بسیار هم حیاتی می باشد. همچنان اگر با قدرت از آن عبور کند،امید داریم که به سمت مقاومت های بعدی و بعد از آن هم به سمت مقاومت تاریخی خود حرکت کند.امید است اگر در این راه با قدرت و رفتار مناسب از مقاومت ها عبور کند می تواند در نمودار خود به قیمت جدیدی دست پیدا کند.

حمایت سهم دی

با توجه به نمودار قیمت، همانطور که مشاهده می کنید اگر در بلند مدت تر سهم را بررسی کنیم، سهم به محدوده های حمایتی که در مسیر داشته واکنش های خیلی خوبی نشان نداده است.اما در حال حاضر سهم در محدوده کف حمایتی خود می باشد.امیدواریم از همین نقطه که هست حمایت شود و حمایت ها ادامه دار باشد تا شاهد رشد مجدد قیمت سهم باشیم،مطابق تصویر که مشاهده می کنید.

تحلیل تکنیکال سهم دی تاریخ 1401/4/29

به یاد داشته باشید که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.

استراتژی مورد استفاده ما استراتژی تحلیل سهام بورس شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.

استراتژی آپر :

این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.

در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:

با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 1399/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.

جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.

می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.

دیدبان بازار

در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.

اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و پیش بینی آینده این سهم.

نتیجه گیری :

با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.

همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.

سامانه آپر ۳۶۵

( استراتژی آپر )

برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.

((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))

بورصدا مرجع تخصصی کتاب های صوتی بورسی ” روانشناسی بازار “

با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰1 را مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.

تحلیل بنیادی سهام شرکت بهمن دیزل/ بازدهی نماد خدیزل در یک سال اخیر چقدر بود؟

بهمن دیزل در سال 1400 رشد 142 درصدی در سود خالص داشته که این رشد سودآوری در بهار امسال به 331 درصد رسیده است. روند فروش شرکت بهمن دیزل در سال جاری نشان از افزایش 320 درصدی فروش ماهانه در 5 ماهه اخیر به نسبت 5 ماهه سال گذشته دارد. سهام خدیزل در یکسال اخیر دو مرحله افزایش سرمایه 700 درصدی و 111 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ا ز اکوایران، خدیزل یکی از سهام های مؤثر بر شاخص صنعت خودرو و قطعات بورس تهران به شمار می رود که در بازار دوم فرابورس معامله می شود. ارزش بازاری خدیزل 8.66 هزار میلیارد تومان بوده و این نماد در روز معاملاتی 27 شهریور ماه با ورود پول حقیقی بی سابقه ای مواجه بوده است. قیمت سهام خدیزل در معاملات روز 27 شهریور 5 درصد افزایش داشت و این سهم ورود پول حقیقی 5.93 میلیارد تومانی را تجربه کرده است. سهام شرکت بهمن دیزل در یک سال گذشته دو بار به علت مجمع و افزایش سرمایه بسته شده است که باعث ایجاد دو گپ قیمتی در نمودار قیمت خدیزل شده است. این شرکت در سال 1400 به نسبت سال 99 افزایش سود خالص 142 درصدی داشته که با وجود افت حاشیه سود ناخالص خدیزل اتفاق افتاده و این روند نزولی در سه ماهه سال جاری نیز ادامه داشته است.

عملکرد مالی شرکت تولید بهمن دیزل از ابتدای سال 99

خدیزل مشابه شرکت تولید محور خودرو در سال های اخیر با مشکل اساسی کاهش حاشیه سود ناخالص روبرو بوده که در سال جاری نیز این مشکل شدیدتر شده است. حاشیه سود ناخالص خدیزل در سال گذشته 10 درصد به نسبت سال 99 کاهش یافته و در سه ماهه سال جاری 15 درصد به تسبت بهار 1400 افت داشته است. این مشکل نه تنها برای خدیزل، بلکه برای تمام شرکت های خودروسازی که درگیر قیمت گذاری دستوری و یا انحصار تقاضا هستند و نمی توانند محصولات خود را به قیمت اصولی آن در بازار عرضه کنند وجود دارد اما خدیزل به نسبت سایر خودروساز ها از این نظر شرایط بهتری دارد. با عملیاتی شدن عرضه خودرو در بورس کالا و رونمایی محصولات و کشندهای جدید بهمن دیزل همراه با اخذ مجوز عرضه خودرو های خود در این بازار متشکل می توان برای صورت های مالی آتی این شرکت رشد حاشیه سودناخالص را پیش بینی کرد.

بهمن دیزل در سال 1400 به نسبت سال 99 رشد درآمدی 207 درصدی داشته است. سود ناخالص خدیزل در سال 1400 به دلیل افزایش 291 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی، 158 درصد رشد داشته است. با وجود کاهش حاشیه سود ناخالص این شرکت، خدیزل توانسته است با رشدی که در درآمد خود ایجاد کرده سود ناخالص خود را به خوبی افزایش دهد. هزینه های عملیاتی خدیزل در سال 1400 رشد 133 درصدی داشته و سود عملیاتی خدیزل در سال قبل 162 درصد افزایش داشته است. هزینه های مالی و مالیات بر درآمد بهمن دیزل در سال گذشته به ترتیب 507 و 161 درصد رشد داشته است که در نهایت سود خالص خدیزل را از 414 میلیارد تومان سال 99 با رشد 142 درصدی به 999 میلیارد تومان رسانده است.

صورت های مالی سه ماهه بهمن دیزل در سال جاری نشان دهنده رشد سود ناخالص و خالص این شرکت با وجود تداوم روند کاهشی در حاشیه سود ناخالص است. خدیزل در بهار امسال به نسبت بهار 1400 با وجود افزایش 590 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی رشد 331 درصدی را در سود ناخالص تجربه کرده است. این شرکت در کنترل هزینه های خود عملکردی خوبی را نشان داده و در هزینه های عملیاتی و مالی خود به ترتیب تنها افزایش 269 درصدی و 177 درصدی را به ثبت رسانده درحالی که درآمد های عملیاتی این شرکت رشد 417 درصدی داشته است. سود خالص بهار امسال برای خدیزل به 140 میلیارد تومان رسیده و به نسبت سود خالص 32 میلیارد تومانی بهار 1400 رشد 331 درصدی داشته است.

فروش محصولات بهمن دیزل در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. این شرکت در سال قبل 2هزار و 769 میلیارد تومان فروش داشته و متوسط فروش ماهانه خدیزل کمتر از 231 میلیارد تومان بوده است. در 5 ماهه سال جاری متوسط فروش ماهانه خدیزل بیش از 337 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 46 درصدی میانگین فروش تا ماه پنجم 1401 دارد. مجموع فروش 5 ماهه سال قبل برای بهمن دیزل 402 میلیارد تومان بوده که در 5 ماهه امسال این عدد با رشد 320 درصدی به هزار و 687 میلیارد تومان رسیده است. روند درآمدزایی خدیزل در کنار روند سودآوری این شرکت با وجود تغییر نحوه عرضه خودرو ها در ماه های قبل احتمال تداوم روند رو به رشد این شرکت را در ماه های آتی بالا برده و احتمال می رود حاشیه سود این شرکت در صورت های شش ماهه سال جاری افزایش یابد.

مجمع عمومی بهمن دیزل

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل با حضور حدود 90 درصد سهامداران و هیئت مدیره تحلیل سهام بورس شرکت برگذار شد. در این مجمع مطرح شد: در سال مالی گذشته به حوزۀ کامیون سنگین و خودروی باری سبک وارد شدیم. هم اکنون در بازار کامیونت سهم 46 درصدی و در بازار مینی بوس سهم 28 درصدی داریم و در مجموع در بازار خودروی تجاری در فروش و خدمات پس از فروش رتبۀ اول کشور را داریم. امیدواریم امسال به سطح تولید و فروش سال 96 یعنی قبل از شروع تحریمها برگردیم. در سال گذشته به بازار کشنده وارد شدیم که به تنهایی، و در برابر بیش از 20 رده محصول دیگر، 42 درصد بازار حمل و نقل را در اختیار دارد و بازار با اهمیتی است. محصول امپاور ویژگیهای منحصر بفردی در بازار کشور دارد. از جمله استاندارد ADR108 اروپا برای حمل کالای خطرناک همچون فرآورده نفتی را اخذ کرده است. امپاور BD500 را عرضه کرده ایم و عرضۀ BD560 با توان بالاتر در دست اقدام است. عرضۀ محصول جدید فورس برای پاسخ به تقاضای بازار برای کامیونت خوابدار بود که در سال گذشته اتفاق افتاد. در نظر داریم این محصول را در ظرفیتهای متنوع تری از 5 تا 12 تن عرضه کنیم که با توجه به خلأ بازار، محصول 12 تن در اولویت است. توسعۀ یک پلتفرم برای کامیون 18 و 26 تن در دست اقدام است و با تکمیل و عرضۀ BD300 و BD400 در کلیۀ سگمنتهای بازار باری حضور خود را تکمیل خواهیم کرد. به تبع افزایش میزان تولید خط رنگ را راه اندازی کردیم، همچنین برای اولین بار در کشور خط تست جاده ای برای خودروی سنگین احداث کردیم. فاز اول مونتاژ وانت کارا در حال فعالیت است و در نظر داریم ظرفیت آن را تا 15 هزار دستگاه در سال توسعه دهیم. از مونتاژ این محصول به سمت مجموعه سازی خواهیم رفت. با توجه به جایگاه برتر شرکت در صنعت، نیاز به ایجاد یک مجتمع تعمیرگاهی مرکزی داشتیم که به این منظور ملک کمپارس در جادۀ مخصوص خریداری شده که موقعیت و مساحت مناسبی دارد. جابجایی خطوط تولید، تجهیز سایت جنوبی جهت افزایش ظرفیت و احداث خط تولید شاسی، پروژه های توسعه ای هستند که افزایش ظرفیت و تحلیل سهام بورس بهره وری تولید را دنبال می کنند. مجمع شرکت بهمن دیزل، تقسیم ده درصد از سود خالص را تصویب و هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نماید. مجوز افزایش سرمایه 111 درصدی خدیزل از محل سود انباشته صادر شد‌.

بازدهی تعدیل شده ماهانه نماد خدیزل در 12 ماه اخیر

سهام شرکت بهمن دیزل در 12 ماهه اخیر دو افزایش سرمایه را تجربه کرده که در مرحله اول 700 درصد و در مرحله دوم 111 درصد به سرمایه این شرکت اضافه شده است. این اتفاق دو گپ قیمتی در روند قیمتی سهام خدیزل ایجاد کرد که برای دقیق شدن بازدهی قیمتی سهام این شرکت، بازدهی ماهانه سهام خدیزل را به نسبت گپ قیمتی افزایش سرمایه تعدیل کرده ایم. نماد خدیزل در شش ماهه سال دوم سال 1400 بازدهی قابل توجهی نداشت اما با شروع سال جاری روند رو به رشد قابل توجهی را در پیش گرفت و قیمت سهام این شرکت در فروردین امسال بیش از 31 درصد رشد داشت. خرداد ماه نیز به واسطه احتمال تأثیری که مجمع خدیزل امکان داشت برای این سهام داشته باشد ورود پول را به این نماد کشاند و قیمت خدیزل بیش از 15 درصد در این ماه رشد کرد. مرداد ماه با وجود رشد قیمت شرکت های خودرویی به واسطه اخبار برجامی برای خدیزل افت قیمت داشت. شهریور ماه صنعت خودرویی و دیگر صنایع ریالی بازار نزولی شدند و سهام خدیزل نیز تا 27 شهریور نزدیک به 14 درصد افت قیمت داشته است. با تمام این تفاسیر سهام خدیزل به نسبت سایر نماد های خودرویی بورس تهران بازدهی قیمتی خوبی داشته است و با عملکرد مالی این شرکت احتمال تداوم این بازدهی در ماه های آتی وجود دارد.