آموزش روانشناسي بورس

اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود.

دانلود مقاله “آموزش تحلیل‌گری حرفه‌ای بازار بورس، روانشناسی نمودارهای عرضه و تقاضا”

مقاله “آموزش تحلیل‌گری حرفه‌ای بازار بورس، روانشناسی نمودارهای عرضه و تقاضا” اثری برای آموزش افراد حاضر در بورس و علاقمندان به ورود به بازار بورس و سرمایه می‌باشد تا به کمک آموزش‌های لازم، به سودآوری بیشتری در بازار بورس دست یابند.

همچنین بخوانید:
آموزش خرید سهام سودآور
آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
جادوی بورس

در بخشی از این مقاله می‌خوانیم:

ساده‌ترین تعریف از شاخص اقتصادی این است که شاخص، دربردانده اطالعاتی است که به سرمایه‌گذار در جهت رمزگشایی تغییرات اقتصادی آینده کمک می‌کند. برخی از این شاخص‌ها، شاخص‌های منطبق هستند. برخی دیگر شاخص‌های متاخر. ترکیب هرکدام از این دو می‌تواند نشان دهد که شاخص‌ها در آینده صعودی خواهند بود یا نزولی.

سرمایه‌گذاران موفق همیشه پیش از شروع سرمایه‌گذاری، به نوسانات شاخص‌ها توجه می‌کنند. تحلیل این نوسانات به پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده سهم منجر شده و می‌تواند سرمایه‌گذار را در جهت دست‌یابی به سود بیشتر یاری نماید.

درواقع هیچ‌زمانی نمی‌توانید به یک شاخص جادویی دست پیدا کنید و به سودآوری قطعی از بازار سرمایه دست یابید. بلکه تنها با کمک تحلیل تکنیکال و دقیق می‌توانید شانس سودآوری خود را بیشتر کنید.

دانلود مقاله آموزش تحلیل‌گری حرفه‌ای بازار بورس، روانشناسی نمودارهای عرضه و تقاضا را به دوست‌داران آشنایی با بازار بورس و پژوهشگران و دانش‌پژوهان علم اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

برای دانلود این کتاب، ابتدا باید عضو سایت بشوید.

پس از عضویت، لینک دانلود این کتاب و همه‌ی کتاب‌های سایت برای شما فعال می‌شوند.

روانشناسی و رفتار شناسی معاملاتی در بازار سرمایه گذاری و بورس

اصول روانشناسی معاملاتی و رفتار شناسی در بورس؛ یک راه حل پیشنهادی نیست؛ در واقع هر شخصی که در این زمینه فعالیت می‌کند باید اطلاعاتی کلی درباره نکات کلیدی رفتارشناسی بازار بورس داشته باشد. می توان گفت اگر در این بازار آشفته به دنبال راهی برای خرید و فروش سهام هستید باید بررسی دقیقی از روند سهم داشته باشید.

شما میتوانید مقاله ” زمان مناسب معامله سهام ” را مطالعه فرمایید.

روانشناسي و رفتارشناسي معاملاتي در بازار سرمايه‌گذاري و بورس

چرا كارهايتان را به تعويق مي‌اندازيد؟

در زندگي معامله‌گري چه بازار بورس و چه بازار فاركس، هميشه آسان‌ترين كار انجام كارهايي است كه بازدهي فوري دارند. به همين خاطر در روانشناسي بازار سرمايه بايد به اين نكته توجه كرد كه فرصت‌ها را نبايد به تعويق انداخت. در بازار‌هاي مالي تلاش براي شكار لحظه‌ها ملزم به اين است كه اندكي درنگ نكنيد و به دنبال فرصت‌هايي باشد كه بازدهي فوري به همراه ميزان ريسك پاييني به دنبال دارد.

بازار سرمايه يك بازار آني و لحظه‌اي است. به همين خاطر كه نبايد در آن كاري را به فردا موكول كرد. در واقع به دليل اين كه شرايط بازار جوري است كه نوسانات مختلف تأثير زيادي بر عمل كرد آن دارد، پس شما هم بايد متأثر از آن به نحوي در معاملات وارد و خارج شويد كه بتوانيد بازدهي بالايي را كسب كنيد.

در اصل روانشناسي بازار سرمايه اين را به ما مي‌آموزد كه نه براي خريد عجله داشته باشيد نه براي فروش. البته اين به معناي اين هم نيست كه آن‌قدر تعلل كنيد كه بيشتر از عجله كردن ضربه بخوريد و سرمايه خود را دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفت نماييد. بلكه نيازمند يك روانشناسي هم از جانب حقوقي‌ها و هم از سوي حقيقي‌هاي عمده است.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. استراتژي به شما كمك مي‌كند كه بتوانيد بهترين تصميم را در بازار اتخاذ نماييد و از ريسك ناشي از اتفاقات غير مترقبه جلوگيري به عمل آوريد.

استراتژي در بازار به شما اين هدف را مي‌دهد كه بتوانيد ريسك معاملات را كاهش بدهيد و به كمك روانشناسي بازار سرمايه رفتار ناشي از اتفاقات گوناگون در بازار سرمايه كه ممكن است از سوي معامله‌گران عمده در بازار اتفاق افتد را تا حد بسيار معقولانه و منطقي‌اي كاهش دهيد.

وابستگي به معامله را كنار بگذاريد؟

اين كه نسبت به يك معامله داراي نوعي وابستگي احساسي باشيد، مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. وابستگي‌هاي احساسي نسبت به معاملات اغلب به گرفتن تصميمات اشتباه منجر مي‌شود. در روانشناسي بازار بورس اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه به يك معامله خاص وابسته شوند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌اي و آماتور هم در اين موضوع است كه معامله‌گر حرفه‌اي بلد است كه چگونه از ضرر كردن فرار كند ولي آماتور به خاطر اين كه فكر مي‌كند بايد با سهم بماند، دچار ضرر و زيان هنگفت مي‌شود. البته اين را هم در نظر بگيريد كه عملكردتان در بازار با آخرين معامله‌اي كه انجام داده‌ايد سنجيده نمي‌شود. ولي اگر بعد از هر معامله‌اي خوشحال شديد يا حتي نااميد، بدانيد كه نسبت به معاملات وابستگي داريد و اين مي‌تواند براي شما خطرناك باشد.

معامله‌گري كه به اصطلاح به سهم نمي‌چسبد و با آن “ازدواج” نمي‌كند، بر طبق يك پروسه دقيق و معاملاتي وارد بازار مي‌شود. اين معامله‌گر بيشتر بر جنبه تصميم‌گيري در بازار تأكيد دارد. در بخش بعدي چند مؤلفه براي حذف وابستگي در معاملات را بيان مي‌كنيم كه بتوانيد مثل يك حرفه‌اي در بازار تصميم بگيريد.

7 قدم روانشناسي بورس براي حذف وابستگي در معاملات

1) نحوه تصميم‌گيري خود را مديريت كنيد.
2) احساسات خود را در زمان معامله سركوب نكنيد.
3) خودتان را محدود به معامله آخر نكنيد.
4) زمان معامله آرامش خودتان را حفظ كنيد.
5) از اين كه بخواهيد مدام سود و ضررتان را بررسي كنيد، چشم پوشي نماييد.
6) درگذشته يا آينده خيالي خود غرق نشويد.
7) در معامله تعادل داشته باشيد.

روانشناسي فاركس : بوكس بدانيد تا پيروز شويد!

براي اين كه بتوانيد خوب درك كنيد كه براي بازار فاركس بايد چگونه عمل كنيد، اين مثال را در ذهنتان بدانيد كه بازار فاركس مثل بوكس است. به همين خاطر در اين بخش كمي از تجربيات بازيكنان بوكس برايتان مي‌گوييم كه آمادگي روحي و رواني خود را بالا ببريد و بدانيد كه در نهايت اين شما هستيد كه بايد ناك اوت كنيد!

• نمي‌توانيد از ضربه خوردن جلوگيري كنيد.
• از ناک‌اوت شدن دوري كنيد.
• نيازي به ناک‌اوت كردن حريف نيست.
• احساساتتان را كنترل نماييد.
• براي هر مبارزه‌اي به صورت جداگانه آماده شويد.
• بايد به چيزي كه در لحظه رخ مي‌دهد، عكس‌العمل نشان دهيد.
• روي مهارت‌هايتان و انگيزه‌هايتان از بازار كار كنيد.
• روي اصول كاري كه بايد انجام دهيد، مسلط شويد.

براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. به یاد داشته باشید که استراتژي می‌تواند به شما كمك كند تا مناسب‌ترین تصميم را در بازار اتخاذ نموده و ريسك‌های احتمالی را کاهش دهید.

در ادامه به 5 نکته اساسی می پردازیم که نه تنها رفتار شناسی در بورس بلکه روانشناسی قیمت گذاری شما را تحت تاثیر قرار میدهد.

اولین نکته که لازم است مورد توجه قرار دهید؛ مربوط به شرکت‌هایی است که حوزه فعالیت یکسانی دارند؛ چنین شرکت‌هایی با میزان دارایی تقریبا برابر؛ قطعا دیر یا زود ارزشی نزدیک به هم خواهند داشت.

تصمیم گیری بر اساس حقوقی‌ها؛ اشتباهی متداول

دومین نکته بیشتر رفتار شناسی حقوقی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طور کلی دلایل متعددی می تواند عامل خرید یا فروش حقوقی‌ها باشند، اما از اصلی ترین این دلایل می توان به: کد به کد، خرید و فروش دستوری، خرید قدم به قدم (پلکانی) در روند نزولی بازار و… اشاره کرد. باید بدانید که خرید فروش حقوقی ها عملا کار ریسکی محسوب می شود و احتمال خطا در آن نسبت به دیگر موردها بیشتر است. از همین رو است که تحلیلگران رفتار شناسی حقوقی‌ها همواره تاکید می کنند: بررسی معاملات خود را تنها بر اساس تحلیل حقوقی‌ها انجام ندهید

برای داشتن معاملات بهتر نیاز هست عوامل روانی اثر گذار در سرمایه گذاری را بدانید، این مطلب را میتوانید از همین سایت بخوانید.

اصلاح، ریزش و جداسازی سهم‌ها؛ سه چالش اساسی برای فعالیت در زمینه بورس

سومین نکته که به عنوان چالشی اساسی برای هر شخص فعال در این زمینه شناخته می شود؛ مربوط به تفاوت میان اصلاح و ریزش است. باید بدانید که اصلاح با ریزش متفاوت است؛ ریزش در واقع به معنای تغییر روند سهام از مثبت به منفی است، اما زمانی که صحبت از اصلاح می شود، در واقع هدف کاهش مقطعی قیمت است که دیر یا زود ارزش آن افزایش می‌یابد.
چهارمین نکته به شما تاکید می‌کند تا سهم‌ها را از یکدیگر جدا کنید؛ در واقع در روانشناسی معاملاتی باید بدانید که هر سهم رفتار و ارزش مختص به خود را دارد و نباید آن را با دیگر سهم ها مقایسه کرد.

صبر و پایندی | دو عامل مهم در روانشناسی معاملاتی

پنجمین نکته مجموعه ای از نکات مهم را در خود جای می‌دهد تا دید بازتری از روانشناسی قیمت گذاری در اختیار شما قرار دهد. در ابتدا باید سعی کنید صبور باشید؛ اگر امروز شروع به “کاشتن” می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که فردا “درو” کنید؛ در حقیقت رفتار شناسی بازار بورس به شما یاد می‌دهد تا همواره صبورانه عمل کنید و دید بلندی داشته باشید.

اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود.

مسئله بعدی که با مورد بالا نیز بدون ارتباط نیست به پایبندی اشاره دارد؛ بگذارید توضیح خود را با یک سوال بیان کنم: آیا تا بحال شخصی را دیده‌اید که تمام سود بازار را دریافت کرده باشد؟ در بازاری که هر روز سهام جدیدی برای فروش و سرمایه گذاری وارد کار می شود راحل پیشنهادی ما تنها پایبندی است. بسیاری از افراد در مواجه با سهم های جدید دست و پای خود را گم می‌کنند یا به اصلاح می‌توان گفت طمع می‌کنند؛ در چنین زمانی است که باید بر روی معاملات خود پایبند باشید و بر روی اهداف خود تمرکز کنید.

محاسبه NAV را به ساده ترین زبان ممکن در مطلب ” محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری ” را بیان کرده ایم.

روانشناسی بازار فارکس

مورد بعدی که بیشتر در بحث روانشناسی بازار فارکس (رواشناسی فارکس) و بازار فارکس صدق می کند؛ شما را یادآور می‌شود که هیچ تحلیل قطعی و کاملی وجود ندارد؛ تمامی تحلیل و بررسی‌ها در شرایطی خاص می توانند شکست بخورند؛ در حقیقت این مسئله نه تنها در مورد روانشناسی بازار فارکس بلکه در مورد رفتارشناسی بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند.

بنابراین همواره پیشنهاد می شود تک سهم نشوید. باید بدانید که تنوع در سرمایه گذاری یکی از اصول اصلی سرمایه داریست.
البته در شرایطی خاص نیز مشاهده می شود که سرمایه گذاران بزرگ تمرکز خود را بر روی یک سهام مطمئن و معتبر قرار می‌دهند. اما همواره پیشنهاد می کنیم که 4 الی 7 سهم را دنبال کنید تا در شرایط اصلاحات بازار بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید.

داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک می‌کند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.

اما باید توجه داشته باشید که همیشه بدترین سهم خود را برای فروش بگذارید. سهامی که فکر می کنید کمترین سود را برای شما دارد و یا در صورت شرایطی ممکن است بیشترین ضرر را به شما وارد کند را بدون تعللی بفروشید.

کلام آخر

در این مطلب توجه اصلی بر روی نکات رفتارشناسی در بازار بورس بود؛ نکات ذکر شده بالا چکیده‌ای از مفیدترین راه‌های رفتار شناسی بازار بورس و روانشناسی قیمت گذاری هستند که دانستن و دنبال کردن آنها می تواند دیدی بازتری آموزش روانشناسي بورس برای تحلیل و بررسی سرمایه دارن، سهم‌ها و شرکت‌های مختلف در اختیار شما قرار دهد.

آموزش روانشناسی بورس تهران

با آموزش روانشناسی بورس تهران با ما همراه باشید و اطلاعات و منابع مهمی که گفته می شود نهایت استفاده را ببرید ,اگر در سال‌های اخیر نام ثروتمندان و سرمایه‌گذاران مشهوری همچون وارن بافت، جورجی شوارتز و … به گوشتان خورده، حتما می‌دانید که بخش مهمی از موفقیت این افراد به رفتارها و شخصیت آنها مربوط بوده است.
ترس، طمع، هیجان، محافظه‌کاری و ده‌ها خصیصه دیگر همه متغیرهای مهمی است که می‌تواند در موفقیت شما در بازار سهام اثرگذار باشد.
در ادامه تحلیل روانشناسی بازار سرمایه، دست نوشته‌های یک سرمایه‌گذار موفق در بورس‌های جهانی ازنظرتان می‌گذرد:
اکنون چندین سال است (از جمله بیشتر روزهای سال ۱۹۲۹) که تجربه حیرت‌انگیز فعالیت در بازار بورس را دارم و در اغلب موارد نه تنها زیان ندیده‌ام، بلکه سود هم برده‌ام.
حتی اگر زیان می‌کردم ماجرای شگفت‌انگیزی بود زیرا این شانس را داشتم تا ویژگی‌ها و نقاط ضعف طبیعت انسانی را در بزرگ‌ترین آزمایشگاه بشری روی کره زمین بشناسیم.
درست مثل رفتن به کالج با شهریه رایگان توام با پاداش‌های متناوبی که به منظور تشویق به من داده می‌شد.
اگر فعالان وال استریت سودی بیشتر از آنچه انتظارش را داشتم به من بازگرداندند، فکر می‌کنم به این دلیل بود که توام با کنجکاوی سیری ناپذیر خود برای شناخت آنچه افراد بشری مایل به انجامش هستند، بازار بورس را از دیدگاه رفتار جمعی نگاه کردم.
در این مطلب سعی دارم به شرح ذهنیات مردم بپردازم، ذهنیاتی که اغلب موجب زیان دیدن آنها در این عرصه می‌شود. امیدوارم بتوانم نشان بدهم که چگونه می‌توان از بورس سود برد.
محض خاطر خوانندگان بی‌صبر، اکنون هیچ ضرری ندارد که بگویم به نظر من کلید پیروزی این است که دقیقا برخلاف آنچه دیگران انجام می‌دهند عمل کنیم! به عبارت دیگر، باید متضاد باشیم.
با این حال می‌دانم، این فرمول آنقدر ساده به نظر می‌رسد که هیچ کس از آن پیروی نخواهد کرد.
در واقع اگر بسیاری از مردم مطابق آن عمل می‌کردند که دیگر کارساز نبود. اگر همه سعی می‌کردند وقتی قیمت‌ها پایین است اقدام به خرید کنند، دیگر معامله خوب وجود نداشت.
تنها معدودی از افراد قیمت‌های مناسب را پیدا می‌کنند زیرا اکثر مردم هرگز قیمت‌های مناسب را نمی شناسند.
توده مردم همیشه زیان می‌کند زیرا همیشه در اشتباه است.
در واقع اشتباه جمع این است که معمولی رفتار می‌کند.
به نظر می‌رسد انگیزه همسویی در بازاربورس در واقع دشمن موفقیت سرمایه‌گذار است. به همین دلیل است که موفقیت در بورس تا این حد دشوار است.
اگر فکر می‌کنید می‌توانید به آسانی و دائما مخالف با آنچه از نظر دیگران درست است عمل کنید، این کار را امتحان کنید. در هر مرحله، فرد وسوسه می‌شود آنچه را که منطقی به نظر می‌رسد انجام دهد. اما این کار غیرعاقلانه است..

بهترین خبر در بازاربورس چیست؟

وقتی ماجراهایی را که در ابتدای فعالیت در بازار سهام داشتیم مرور می‌کنم، از اینکه چطور جرات کرده بودم در کمال بی تجربگی قدم در این راه بگذارم متعجب می‌شوم.
خیلی چیزها را نمی دانستم هرگز حتی به این نکته فکر نکرده بودم که خبر خوب در مورد سهام یک شرکت این است که قیمت آن پایین باشد.
همین طور نمی دانستم که اخبار بد می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها باشد.
هنوز نتوانسته بودم دلایل مشخصی پیدا کنم که نشان دهد چرا کسانی که به کار سهام می‌پردازند بیشتر بازنده اند تا برنده. عاملی که نقش مهمی در زیان‌های فعالیت در سهام بازی می‌کرد هنوز برای من یک کتاب مهر و موم شده بود.
گمان خیلی ضعیفی داشتم که خطر باختن در بازار سهام در روزهای اول هفته بیشتر از همیشه است.
همین طور نمی‌فهمیدم چرا افراد مایلند اوراق بهادار ارزشمند خود را بفروشند و کم‌ارزش‌ها را نگاه دارند. وقتی دیدم قیمت‌ها درست حدود ساعت یک بعد از ظهر در پایین‌ترین سطح خود هستند، فکر کردم این یک فرمول طلایی واقعی است.
من می‌فهمیدم عامل برد و باخت افراد کمتر به اوضاع اقتصادی و بیشتر به روانشناسی انسانی بستگی دارد. برخی خصوصیات ذهنی که تقریبا در همه وجود دارد، مانع موفقیت ما هستند.
چرا وقتی فروش یک دسته از سهام برایم سودآور بود، آن را نفروختم؟
چرا صبر کردم و با این که شاهد پایین رفتن بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه کمتر شدن سودم بودم، حتی پیشنهاد فروش سهام خود را ارائه ندادم و سوالاتی از این دست…

شباهت روانشناسی بورس به شکار

من به این نکته پی بردم که رفتارم کاملا مثل پیرمردی بود که در دوران کودکی می‌شناختم.
او یک تله برای کبوترها داشت و یک نقشه ابتدایی، شامل یک جعبه بزرگ که در قسمت بالای آن یک در با لولا نصب شده بود. این در با یک پشت بند، باز نگه داشته می‌شد و یک تکه ریسمان به آن متصل بود که انتهای آن صد متر آن طرف‌تر به یک اتاقک می‌رسید.
یک رد باریک از دانه‌ها را در مسیر کبوتر ریخته می‌شد که آنها را به سمت جعبه هدایت می‌کرد.
وقتی به جعبه می‌رسیدند، در داخل آن مقدار خیلی زیادی دانه می‌دیدند. درست در لحظه‌ای که چند کبوتر به داخل جعبه کشیده می‌شدند، دوستمان پشت بند را می‌کشید و در روی جعبه می‌افتاد.
یادم می‌آید یک روز که با او بیرون رفته بودم، دیدم که دوازده کبوتر در جعبه اش است. سپس یکی از آنها بیرون جهید و ماند یازده کبوتر. پیرمرد گفت: «عجب ای کاش وقتی همه دوازده کبوتر توی جعبه بودن ریسمان را می‌کشیدم… یک دقیقه صبر می‌کنم، شاید اون یکی هم برگردد»
اما وقتی منتظر شد تا دوازدهمی به درون جعبه باز گردد، دوتای دیگر هم بیرون جستند.
پیرمرد گفت: «مثل اینکه باید به همان یازده تا قناعت می‌کردم. همین که یکی دیگه برگرده، ریسمانو می‌کشم.»
اما سه تای دیگر بیرون پریدند. باز هم پیرمرد منتظر شد. او که یک بار موفق شده بود دوازده کبوتر را به دام بیندازد، حالا راضی نمی‌شد با کمتر از هشت کبوتر به خانه برگردد.
اصلا نمی‌توانست از این فکر صرفنظر کند که چند تا از همان کبوتر‌های اولی حتما به جعبه بر‌می‌گردند. سرانجام وقتی فقط یک کبوتر در جعبه مانده بود، گفت: «منتظر می‌مونم تا این یکی هم بیرون بره یا یکی دیگه هم بیاد توی جعبه و بعدش دیگه می‌رم.»
تنها کبوتری که در جعبه مانده بود هم بیرون پرید و به سایر کبوتر‌ها پیوست و پیرمرد دست از پا درازتر راه خانه را در پیش گرفت. فکر کردم این ماجرا بی شباهت به بازار سهام نیست.

وقتی می‌دیدم نرخ واحد یک سهم به ۴۰۰ تومان می‌رسد، دلم نمی خواست آن را حتی به نرخ ۳۸۰ تومان بفروشم و وقتی این رقم به رقم ۳۶۰ تومان تنزل پیدا می‌کرد مایل بودم آن را به ۳۸۰ تومان بفروشم. وقتی هم بالاخره مجبور می‌شدم هر سهم را به نرخ ۳۰۰ تومان بفروشم، در عجب بودم از اینکه چه عاملی موجب شده بود این قدر منتظر بمانم.

یک سرمایه‌گذار کنجکاو باشید

علت علاقه من به بازار سهام در مرحله اول این بود که به طور طبیعی تمایل چندانی به تلاش زیاد نداشتم، دلیل دوم این حقیقت بود که تقریبا هر چیزی که هر کس به طور اتفاقی در مورد سهام به من گفته بود، به طرز ناباورانه‌ای نادرست از آب در آمده بود و همین امر کنجکاوی ام را تحریک کرده بود.
همچنان که به عنوان یک تازه‌کار در این بازار به تجارت خود مشغول شدم، مثل تمام افراد در معرض پندها و راهنمایی‌ها قرار می‌گرفتم.
ظاهرا بعضی از این پیش‌بینی‌ها به حقیقت می‌پیوست و من تعجب می‌کردم از اینکه چرا تقریبا تمام کسانی که می‌شناختم، انباشته از اطلاعات نادرست هستند.
برای آموزش روانشناسي بورس ارضای کنجکاویم، به طرز مرموزی شروع کردم به یادداشت کردن تمام توصیه‌ها و تبادل نظرات افراد به ظاهر باهوش در بورس؛ اگر دوستی می‌گفت که برای یک حرکت سریع، سهام شرکت یونایتداستیتس استیل را بخرم، این پیشنهاد را در کتابچه خود می‌نوشتم.
ماه‌ها بعد یادداشت‌هایی را که به این ترتیب جمع آوری کرده بودم مورد بررسی، قرار دادم تا این اطلاعات پیشگویانه را با آنچه واقعا اتفاق افتاده بود مقایسه کنم.
همین امر موجب شد مطمئن شوم تمام حدس‌هایم مبنی بر اینکه غالب نکاتی که در مورد بورس می‌شنیدم مغایر با حقیقت بود، درست بوده است، حتی با حذف اطلاعات افراد غیرمسوول یا کسانی که به نظر می‌رسید خودشان هم چیز زیادی از اظهار نظراتی که می‌کنند نمی‌دانند، اگر فقط ده سهم از سهامی را که به من توصیه می‌شد خریده بودم، زیان خیلی زیادی می‌کردم.

وقتی متوجه شدم آن دسته از فعالان بورس که تصور می‌کردند سود می‌کنند بدون استثنا زیان می‌کردند تصمیم گرفتم مطالعه‌ای را در این زمینه آغاز کنم تا به دلیل آن پی ببرم. آیا دلیل آن این بود که افراد تمایل داشتند به جای خرید سهام بی رونق، سهام پر رونق را در زمان نامناسب خریداری کنند؟
در کمال تعجب متوجه شدم به همان راحتی که با خرید سهام بی رونق متضرر می‌شویم، خرید سهام با رونق هم می‌تواند به زیان ما تمام شود.
طی یک دوره زمانی طولانی، جریانات بورس، چرخه‌های تجاری، شرایط صنعتی واکنش‌های دوران افزایش قیمت دلایل و تاثیرات گوناگون را مورد مطالعه قرار دادم و دریافتم که وقتی قیمت سهام به طور نسبی ارزان است هیچ ارزشی ندارد. مگر اینکه بدانیم این ارزانی توام با ارزندگی است.
همان طور که کلنل لئوناردپی.آیرز (یکی از بورس‌بازان معروف) می‌گوید:
کسی که سهام یک شرکت را صرفا به دلیل آنکه قیمت آن ظاهرا ارزان است می‌خرد مثل کشاورزی است که دماسنج دارد، اما هیچ تقویمی ندارد و فکر می‌کند یک روز گرم پاییزی، موقع کاشت دانه‌های بهاری است.

شباهت روانشناسی بورس با آب و هوا!

همچنین کشف کردم که بازار بورس تا حدی مثل شرایط جوی است. اگر شما به مدت چند سال گرم ترین روزها را تحمل کنید، این فکر که فردا حتما هوا خنک تر خواهد بود شما را خوشحال می‌کند، به علاوه وقتی قیمت سهام به طور غیر عادی افزایش می‌یابد، افراد فکر می‌کنند حتما مدتی بعد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
این مطالعات بیش از پیش مرا به موضوع علاقه مند کرد. کم کم معاملاتی فرضی در بازار بورس را در ذهنم مجسم کردم و آنها را به دقت در دفترچه یادداشتم ثبت نمودم.
وقتی اطلاعاتم در خصوص یک دسته سهام معین و شرایط بازار درست به نظر می‌رسید، اقدام به خرید کردم، سپس وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یافت و به نقطه‌ای می‌رسید که به میزان قابل قبولی بالا بود، اقدام به فروش می‌کردم.
افزون بر این، وقتی یک دسته سهام رو به تنزل می‌رفت و به نظر می‌رسید که این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت، آن را می‌فروختم.
من نسبت به همتایانم که با پول واقعی بازی می‌کردند، وضع بهتری داشتم، زیرا این معاملات کاغذی هیچ ترس روانی به من وارد نمی کرد و از طرفی، خطر تمام شدن سرمایه محدود نیز وجود نداشت.

اولین تجربیات یک تازه‌ کار در بورس

هر وقت زیان می‌کردم، سعی داشتم به علتش پی ببرم و از اشتباهاتم به نفع خود استفاده کنم. بعد از چند هفته یا چند ماه که بالاخره با دردسر فراوان از دوستانم سوالات زیادی در مورد بورس پرسیدم، توانستم در کاهش دادن زیان‌ها در عملیات فرضی ام موفق شوم.
در یکی از ماهها سود خالصی بیش از ۲۰۰ دلار کسب کردم. ماه بعد از آن نیز معاملاتم مقداری سود نشان داد. پیدا بود که به تدریج با ترفندهای کار بورس آشنا می‌شدم اما از آنجا که اجدادم اسکاتلندی بودند و تمایل نداشتم در ماجراهایی که پایان آنها به زیان ختم می‌شود شرکت کنم، به همان خرید و فروش فرضی که در دفترچه یادداشتم بود، ادامه دادم.
سرانجام در انتهای یک سال، از این که دیدم از طریق بازی یک نفره کوچک تخیلی خود به چه تئوری‌هایی دست یافته ام، شگفت زده شدم.
یکی از دستاوردهای این تجربه این بود که کم‌کم تمایل پیدا کردم با پول واقعی سهام بخرم؛ مقدار ناچیزی از پس‌انداز اندک خود را از بانک گرفتم و از دوستی خواستم تا مرا به یک کارگزار بورس معرفی کند.
با حالتی شرم آلود وارد دفتر کارگزار شدم. هنگام ورود زیر چشمی اطرافم را می‌پاییدم، از این می‌ترسیدم که آشنایی را در آن جا ببینم. خیال می‌کردم همه به گونه‌ای مرموز می‌گویند: «یک ساده لوح دیگر هم از راه رسید.»
آن روز بعد از ظهر وقتی لیستی از سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کردم و ورقه‌ای گرفتم، کاملا انتظار داشتم که یا تمام سهامی که خریداری کرده بودم تنزل کند و کل سودم از بین برود یا این که شرکت کارگزاری ناگهان ورشکسته شود.
اما متوجه شدم که حدود ۳۰۰ دلار سود کردم. با خودم فکر کردم: عجب مسخره است که این همه سال زحمت کشیدم، ببین اوضاع از کی به این منوال بوده است.
روز بعد منتظر نشدم تا نوسان قیمت‌ها را در روزنامه بخوانم اما هر بیست دقیقه به کارگزارم تلفن می‌زدم. همان موقع فهمیدم خرید سهام و همزمان با آن، فکر کردن به موضوعی دیگر چقدر سخت است.
باید اعتراف کنم که اولین تجربیات من در بورس به نحو شگفت‌‌انگیزی به نفع ادامه فعالیتم در این بازار رقم خورد. اوایل بیشتر از زیان سود می‌کردم چون در یک بازار گاوی (رو به صعود) به بازار وارد شده بودم.
اگر زیان‌هایم بیشتر بود احتمالا از فعالیت در بورس صرف نظر می‌کردم و از طرفی اگر سودهایم خیلی زیاد بود، این امکان وجود داشت که بیش از حد به کارم مطمئن باشم و برای یادگیری بیشتر، تلاشی نکنم.
خلاصه اینکه بخت با من یار بود تا در اولین تماس‌ها با وال‌استریت از این غول بی‌شاخ و دم نترسم و به تدریج بیشتر به آن علاقه‌مند شوم.
طی مشاهداتی که در این سال‌ها داشتم، فهرستی بلند بالا از خطاهایی که تقریبا هر کسی در بازار بورس مرتکب می‌شود، تهیه کردم اشتباهاتی که می‌توان آنها را نوعی رفتار جمعی تلقی کرد خدا می‌داند که من هم به سهم خود اشتباهاتی کرده و هنوز هم می‌کنم.

آموزش روانشناسي بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم آن

آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم آن

افرادی که وارد بازار های مالی مانند بورس میشوند بابد بدانند که قرار نیست همیشه در سود باشند و قرار است در بازاری پر ریسک با پول خود معامله کنند اگر در این بازار مقداری از سرمایه خود را از دست بدهید همین عامل می تواند به شدت شما را از نظر روحی اذیت کند و دست به کارهای هیجانی بزنید. برای اینکه شما دچار هیجانات نشوید باید قبل آموزش روانشناسي بورس از ورود به این بازار با اصول روانشناسی در بازار سرمایه ایران آشنا شوید و آن را در معاملات خود لحاظ نمایید.

اصول مهم در روانشناسی بازار بورس

روانشانسی بازار بورس چیست؟ به زبان ساده روانشناسی بازار سرمایه از مهم ترین مفاهیمی می باشد که باید قبل از ورود به بازار آن را فرا بگیرید. برای موفقیت در بازار بورس به اصول زیر توجه داشته باشید:

آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم در آن

اصل ۱ در روانشناسی بازار سرمایه: در جهت حرکت آب شنا کنید

در بازار سهام بسیار مهم است که معامله گران روندهای قیمتی را بشناسند و با توجه به آنها دست به خرید و فروش بزند.

مجموعه‌ای از حرکات صعودی و نزولی یک روند را تشکیل می دهند مهمترین کار معامله گران در بازار سهام آن است که روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند و آنگاه تصمیم به نگهداری یا فروش سهم بگیرند.

بسیاری از افراد به دلیل گرفتار شدن در هیجانات بازار و یا ترس از خاتمه یافتن و پایان یک روند در دام اشتباهات گرفتار می شوند در نتیجه بسیار مهم است که بعد از آن که روند صعودی و نزولی را تشخیص دادیم در زمان مناسب تصمیم قاطع در مورد نگهداری یا فروش سهم بگیریم.

اصل ۲ در روانشناسی بازار بورس: مدیریت سرمایه داشته باشید

احتمالاً بارها برایتان پیش آمده که به دلیل نبود نقدینگی کافی از خرید سهمی که فکر می‌کردید در قیمت بسیار مناسبی قرار دارند محروم شده اید، یا پس از خرید سهمی در یک مرحله و به صورت یک جا در روزهای کاری بعد به دلیل افت قیمتی نتوانستید سهام را بفروشید.

در واقع همه این مشکلات از عدم داشتن مدیریت سرمایه ناشی می شود. می توانید با داشتن مدیریت سرمایه مناسب از تمامی این مشکلات جلوگیری کنید.

نکته: همیشه سعی کنید مقداری از سرمایه خود را نقد نگه دارید تا بتوانید در فرصت‌های مناسب بازار از آن به درستی استفاده کنید.

اصل ۳ در روانشناسی بازار سهام: اصل تشکیل پرتفوی را رعایت کنید

یکی از اصولی که در اصل و پایه آن همه کارشناسان بازار با هم توافق دارند نحوه تشکیل سبد سهام می باشد. تشکیل سبد سهام بهینه با توجه به میزان سرمایه و گروه های صنایع موجود در بازار در کارایی شما نقش بسزایی دارد.

البته باید توجه داشته باشید که تعداد سهام بیش از حد در سبد سهام علاوه بر پایین آوردن میزان سودآوری، تمرکز شما را هم کاهش می دهد. پس بهترین روش حرکت کردن در حداقل درصد و تشکیل سبدی با تعداد بهینه سهام شرکت ها نسبت به سرمایه می باشد.

اصل ۴ در روانشناسی بازار سرمایه: استراتژی معاملاتی انتخاب کنید و به آن پایبند باشید

در هر کاری باید ابتدا هدف را مشخص کنیم و بر اساس آن استراتژی مناسب برای رسیدن به آن هدف را انتخاب کنیم. بازار سهام نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در بازار سهام چندین گروه سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت هستند. حقوقی ها و سرمایه گذاران بلند مدتی در یک طرف و نوسان گیران و سفته بازان در طرف دیگر که هر کدام برای خود استراتژی جداگانه دارند.

گروه اول اهداف بلند مدت دارند بیشتر به دنبال سود نقدی هستند و سود سرمایه را در بلندمدت معمولاً برای یک دوره ۱ الی ۵ ساله جستجو می کند و در این مدت به نوسانات بازار توجهی ندارند.

گروه دیگر سفته بازان هستند که در هر لحظه، روز و هفته به دنبال انجام معامله و نوسان گیری هستند و عموماً از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اگر در هر کدام از این گروه ها قرار می گیرید باید به قواعد و اصول و استراتژی های معاملاتی خود پایبند باشید و این یکی از اصول مهم روانشانسی در بازار بورس می باشد.

اصل ۵ در روانشناسی بازار سرمایه: استراتژی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

هر سرمایه گذار در بازار بورس به دنبال پیدا کردن راه و روشی مناسب و بکارگیری استراتژی معین برای کسب بازدهی می باشد اما چیزی که مهم است این است که یک استراتژی خاص را نمی‌توان برای تمامی بازارها و تمامی بازه های زمانی استفاده کرد.

بنابراین هر استراتژی که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید اولاً باید با توجه به شرایط بازاری که در آن به فعالیت مشغولید باشد و ثانیا به طور پیوسته به ارزیابی کارایی آن بپردازید

اصل ۶ در روانشناسی بازار سهام: داشتن دید بلند مدت تنها راه ورود و خروج مناسب برای یک سهم

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از خرید سهمی قیمت سهم موردنظر طی چند روز کاهش یافته و شما که احتمالاً برای تعیین نقطه ورودتان از تحلیل تکنیکال استفاده کرده بودید با این فکر که تحلیل اشتباه بوده سهم را فروخته اید ولی بعد از مدتی متوجه رشد بالای سهم شده اید.

به طور کلی می توان ادعا کرد شانس ورود و خروج به موقع در کف و سقف قیمتی برای یک سهم حتی با در نظر گرفتن تحلیل های تکنیکی و سایر تحلیل ها کمترین شانس را به خود اختصاص می دهد.

پس برای سودآور بودن معاملات خود چاره‌ای به جز آموزش ذهن برای تفکر بلندمدت و سوار شدن بر موج های اصلی ندارید.

اصل ۷ در روانشناسی بازار بورس: بازار همواره فرصت خرید بهینه میدهد

بهترین استراتژی در برخی موارد نقد بودن و نظاره کردن بازار است با انگیزه این که صرفاً در هر شرایطی مالک سهمی باشید و از نوسانات بازار عقب نمانید نباید اقدام به خرید کنید، مطمئن باشید بازار آموزش روانشناسي بورس فرصت خرید بهینه در اختیار شما قرار می دهد.

معامله نکردن توانایی بزرگی است که اغلب معامله‌گران از داشتن آن محرومند چرا که توان کنترل و اداره خود را ندارند.

گاهی اوقات باید مدتی دست به نقد به سر ببرید تا بازار فرصت خرید مناسبی به شما بدهد.

اصل ۸ در روانشناسی بازار سرمایه: حجم معاملات را جدی بگیرید

حتماً تا به حال دیده اید سهم هایی که تا دیروز حجم معاملاتی کمی داشتن یک دفعه پر حجم معامله می‌شوند و ارزش معاملات شان بالا می رود

معمولا در هر زمانی در همه گروه های بازار میشود از این سهم‌ها پیدا کرد. عده‌ای این افزایش حجم معاملات را به سفته‌بازی، حبابی بودن سهم و غیره ربط می دهند.

اما لزوماً اینطور نیست که بی دلیل سهمی در یک مقطع چند هفته و چند ماهه حجم بالا بخورد بلکه این حجم معاملات برخاسته از پولهای معامله‌گران می باشد. سعی کنید در این مواقع از دیگران جلو باشد و این سهم را شناسایی و بررسی کنید

اصل ۹ در روانشناسی بازار سرمایه: موفقیت در سرمایه گذاری نیازمند ضریب هوشی بالا نیست

مسلما داشتن ضریب هوشی بالا تضمین‌کننده کسب سود در بازار سرمایه نمی باشد تاثیر هوش و استعداد نسبت مولفه های مهم دیگر از جمله تلاش تجربه و مطالعه بسیار ناچیز است.

افراد موفق همیشه به جای تکیه به هوش خود به آموزش و بهایی که برای یادگیری اصول بازار پرداخته می شود تاکید می کند.

اصل ۱۰ در روانشناسی بازار سرمایه: ذهنتان را از پیش فرض ها پاک کنید

معمولاً افراد در بازار به دنبال اخبار و اطلاعاتی هستند که باورهایشان را تایید کند و از اطلاعاتی که در تضاد با باورهایشان باشد پرهیز می‌کنند.

معمولا سرمایه گذاران وقتی برای بار اول سهمی را می‌خرند و ضرر می‌کنند در ذهنشان بدبینی نسبت به آن سهم شکل می‌گیرد و حالت تدافعی نسبت به آن می گیرند و دیگر سراغ آن سهم نمی روند اما ممکن است آن سهم بنیادی باشد و شما آن سهم را در موقعیت مناسبی نخریده باشید و به این دلیل وارد ضرر شده باشید.

ولی بعد از اینکه سهم را فروختید خبرهای خوبی از سهم منتشر می شود و سهم هم در موقعیت مناسب تکنیکالی برای خرید قرار دارد اما شما به دلیل اینکه نسبت به سهم حالت تدافعی گرفتید دوست ندارید وارد سهم شوید و اقدام به خرید آن کنید اما بقیه سرمایه گذاران برای خرید آن به هر دری میزنند، به همین دلیل توصیه میشود که ذهنتان را از پیش فرض ها پاک کنید.

اصل ۱۱ در روانشناسی بازار سرمایه: فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش باید اقدام به تحلیل کنید

سعی کنید در هر لحظه تصمیم به خرید سهم نگیرید حتی اگر سهم در حال رسیدن به صف خرید باشد در فروش هم احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید.

حواستان باشد نباید برای نوسان گیری و معامله در بازار فقط یک فاکتور را در نظر بگیرید یک سهم را باید از تمام جهات؛ نمودارهای تکنیکالی و هم گزارش‌ها صورت‌های مالی و سایر اخبار و اطلاعات مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل ۱۲ در روانشناسی بازار سرمایه: زیان‌های شروع کار، هزینه آموزش شماست

افراد زیادی هستند که بدون مقدمه و آموزش لازم وارد بازار می شوند و با اولین یا دومین زیان چون آمادگی لازم برای این گونه مواقع را نداشتند به این نتیجه می‌رسند که بازار را با ضرر ترک کنند.

به جرأت می توان گفت هزینه‌های آموزش به بالا رفتن تجربه و بهتر شدن عملکرد خودتان در بازار سرمایه منجر می‌شود پس هزینه های آموزش و زیان های ابتدایی که ممکن است در بازار سهام به سراغ شما بیاید را و بگذارید به حساب هزینه آموزش.

اصل ۱۳ در روانشناسی بازار سرمایه: سهم‌هایی بخرید که روند حرکتی آن با روحیات شما همخوانی داشته باشد

باید در انتخاب سهم هایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید دقت کنید تا با روحیات و خلق و خوی منحصر به فردتان سازگاری داشته باشد.

اگر روحیه آرامی دارید به دنبال سهم هایی با روند آرام باشید و از منفی های یک دو درصدی در روزهای منفی و مثبت های مشابه در سایر روزها استفاده کنید

اما اگر روحیه ریسک پذیری دارید روح خود را فرسوده نکنید و دنبال سهم هایی باشید که روند شارپ دارند و صف های خرید و فروش آنها برای شما لذت بخش است.

اصل ۱۴ در روانشناسی بازار سرمایه: در سود صبور باشید و در زیان عجول

معمولاً سهامداران تمایل دارند سهم هایی را که در سود هستند سریعاً بفروشند و از آن سود شناسایی کنند ترس از دست دادن سود به دست آمده و رفتن به زیان باعث این تصور می شود.

از طرف دیگر سهامدارانی هستند که سهام شرکت های زیان ده را به امید بازگشت قیمتی سهم نگهداری می‌کند.

راه درست این است که به سهام سوده خود فرصت دهید و بگذارید به رشد خود ادامه دهد و برای فروش سهام های زیان ده خود سریعا اقدام کنید.

اصل ۱۵ در روانشناسی بازار سرمایه: نترسید اما طمع نکنید

برای خود حد سود و حد ضرر در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید. اگر سهمی به حد قابل قبولی از سود رسید آن را بفروشید و به امید و طمع سود بیشتر آن را نگه ندارید. بسیاری از ضررها در بازار بورس به دلیل طمع بیش از حد می باشد. برای خود مقدار مناسب سود را مشخص کنید و بعد از فروش سهم در ان قیمت نگران بالاتر رفتن قیمت سهم نباشید.

نقطه مقابل طمع در بورس، ترس است که به اندازه طمع آسیب می رساند. دلیل تشکیل بسیاری از صف های فروش ترس سهامداران است. ترس عامل مخربی برای بازار و هم برای سهامدار است. اگر به ارزندگی سهمی ایمان دارید نترسید و تا رسیدن به حد سود مورد قبول با سهم بمانید.

اصل ۱۶ در روانشناسی بازار سرمایه: اولویت اول حفظ سرمایه می باشد

به گفته بزرگان بورس اولویت اول سرمایه گذاری باید حفظ سرمایه باشد به همین دلیل باید تمرکز خود را در انتخاب سهم هایی که بنیاد قوی دارند بالا برده و به تحلیل وضعیت شرکت و صورت های مالی آن ها بپردازید و بهترین آنها را انتخاب کنید.

تجربه نشان داده است که فشار ناشی از ضرر و کاهش اصل سرمایه از نظر روانی بسیار بیش‌تر از ضرر در سود های کسب شده می باشد هر چند در هر دوی این حالات میزان کاهش کلیه پول یک اندازه است اما به یاد داشته باشید زیان اصل سرمایه اکثر تازه وارد ها را متقاعد به خروج از بازار می کند.

در واقع شما اصل سرمایه خود را حفظ کنید فرصت های سود به سراغ شما خواهد آمد.

اصل ۱۷ در روانشناسی بازار سرمایه: قیمت ها در بازار تعیین می شوند نه در ذهن ما

عده ای از سهامداران تعصب زیادی بر روی تعیین قیمت های خاص و به دور از انتظار برای ورود و خروج به سهام شرکتها دارند بدون اینکه به واقعیت‌ها توجّه داشته باشند.

اصولاً قیمت هر سهمی در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود حال این تغییر قیمتی و روند عرضه و تقاضا چه به مذاق ما خوش بیاید چه نیاید بازار کار خودش را می‌کند.

یادتان باشد وقتی

اصل ۱۷ در روانشناسی بازار سرمایه: قیمت ها در بازار تعیین می شوند نه در ذهن ما

با تجزیه و تحلیل نسبت به خرید سهم اقدام می کنید اما قیمت سهم مطابق میل شما بالا نمی رود به این معنی نیست که تجزیه و تحلیل شما اشتباه بوده بلکه به علت این است که بازار احتمالاً موضوع را به نحو دیگری تجزیه و تحلیل کرده است.

اصل ۱۸ در روانشناسی بازار سرمایه: سهامدار باشید نه سفته باز

یکی از اصول سرمایه گذاری حرفه ای در بورس داشتن دید بلندمدت در سرمایه گذاری است. گرچه بسیاری از افراد به قصد رسیدن به سودهای کوتاه مدتی اقدام به نوسانگیری می کنند و ممکن است سودهای خوبی نیز بدست آورند اما نوسانگیری و سفته بازی در بازار بورس باعث ضرر به دیگر سهامداران شده و عمق بازار بورس را به شدت کاهش می دهد.

یکی از اصل های مهم روانشانسی بورس این است که برای حضور در آن روحیه سهامداری داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش بورس | یادگیری روش معامله گری در بورس

افرادی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند باید مطالبی را که تحت عنوان آموزش بورس و مفاهیم اولیه بورس می باشد مطالعه کنند. خیلی از افراد بدون اینکه اطلاعاتی در مورد بازار بورس و اوراق بهادار بدانند وارد بورس شده و با اصطلاحاتی مواجه می شوند که نمی دانند چیست و به کار می آید. در صورتی که اگر یک ساعت زمان بگذارند و مفاهیم آموزش بورس را مطالعه کنند در بازار دچار سردرگمی نمی شوند.

البته با دانستن مطالبی که در مورد آموزش بورس است نمی توان معامله گر موفقی شد. ولی برای شروع سرمایه گذاری در بورس لازم است برخی اصطلاحات را حتما بدانید.

در این مقاله سعی کردم بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس را آموزش دهم. اگر از آن دسته افرادی هستید که اطلاعات کمی در مورد بازار بورس دارید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش بورس را تا انتها مطالعه کنید.

پیشنهاد می کنم از محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) بازدید فرمایید

اگر به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال علاقه دارید پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

بازار بورس چیست؟

در تعریف آموزش بورس ابتدا باید بدانید بازار بورس چیست. در ابتدا در تعریف بازار باید بگویم بازار جایی است که افراد مختلف در آن خرید و فروش می کنند و کالاهای خود را می فروشند. بازار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود یکی بازار کالاهای فیزیکی و دیگری بازار مالی.

کالاهایی مانند فرش، زمین، ساختمان و کلیه کالاهایی که فیزیکی هستند در بازار فیزیکی خرید و فروش می شوند. با این تعریف کالاهایی مانند اسناد و اوراق بهادار نیز در بازارهای مالی معامله می شوند.

با توجه به تعریف بالا بورس یکی از بخش های بازار می باشد که از انواع بازارهای فیزیکی و بازارهای مالی تشکیل شده است. بازار بورس شامل دو بازار مختلف است :

1- بورس اوراق بهادار :

در بورس اوراق بهادار سهام شرکت ها و انواع اوراق مشارکت خرید و فروش می شود.

2- بورس کالا

کالاهای مختلف تولید شده داخلی که بیشتر مواد اولیه کارخانجات هستند پس از قیمت گذاری در این بازار خرید و فروش می شوند. بازاری که هر کالایی در آن خرید و فروش می شود را به نام همان کالا می شناسند. مانند بورس نفت، بورس پتروشیمی، بورس آهن و…

نوع دیگری از بورس وجود دارد که به آن بورس ارز می گویند. در این بورس ارز سایر کشورها خرید و فروش می شود که در ایران فعال نمی باشد.

آموزش مفاهیم اولیه در بورس

شاخص بورس : شاخص ها روند قیمت هر سهم را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهند. از شاخص ها برای تصمیم گیری و شناسایی روند قیمت سهم در آینده هم استفاده می شود.

شاخص کل بورس : شاخص کل میانگین بازده سرمایه گذارلن در کل بازار بورس است. شاخص کل بورس میانگینی از نوسانات کل سهم های بورسی در طول دوره های مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را نشان می دهد.

سهام : سرمایه شرکت ها در بورس به نسبت قیمت اسمی هر سهم که 1000 ریال است تقسیم می شود. هر کدام از این قسمت ها را یک سهم می گویند که خود به سهم عادی و ممتاز تقسیم می شود.

1- سهام عادی : سهامی است که کلیه حقوق قانونی اعم از سود و غیره را شامل می شود.

2- سهام ممتاز : سهامی است که در زمانی که شرکت سود پرداخت می کند در اولویت دریافت سود سهام قرار دارد. همچنین در زمان انحلال شرکت در دریافت سهام خود به مبلغ اسمی در اولویت قرار دارد.

کارگزاران بورس : کارگزاری ها در بورس به عنوان واسط خریدار و فروشنده عمل می کنند. کارگزاری ها شرایط انجام یک معامله را فراهم می کنند و درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. کارگزاری ها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. هر کارگزاری ممکن است صندوق های سرمایه گذاری مختلفی داشته باشد که خدمات مشاوره ای و سبد گردانی برای مشتریان خود انجام می دهند.

سایت کدال : در این سایت اطلاعات طبقه بندی شده شرکت هایی که وارد بورس می شوند وجود دارد. همچنین صورت های مالی و کلیه تغییراتی که ممکن است بر قیمت سهم شرکت اثر گذار باشد در این سایت قرار می گیرد و معامله گران می توانند از این اطلاعات در تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش سهم مورد نظر خود استفاده کنند. سایت کدال هم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

اصطلاح گاو و خرس در بورس :

در آموزش بورس و اصلاح بورسی به خریداران گاو و به فرشندگان خرس گفته می شود. اگر بازار مثبت باشد یعنی تعداد گاوها (خریداران) بر خرس ها (فروشنگان) بیشتر است و گاوها نبض بازار را در دست گرفته اند. در شرایطی که بازار در دست گاوها باشد سهامداران سود خوبی از سرمایه گذاری خود می برند و برعکس.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

آموزش انواع روش های معاملاتی در بورس

1- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در این تحلیل همانطور که از نامش پیداست وضعیت شرکت به صورت ریشه ای و اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. معامله گران بورس در این تحلیل وضعیت دارایی، بدهی، صورت های مالی همچنین وضعیت صنعت مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در تصمیم گیری های خود در خرید و فروش یک سهم مد نظر قرار می دهند.

انواع روش های تحلیل فاندامنتال :

بررسی صورت های مالی شرکت

شرایط صنعت مربوطه

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

شرایط اقتصادی و سیاسی

گردش موجودی شرکت

2- تحلیل تکنیکال

معامله گران بورس در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از روانشناسی بازار بورس و تابلو خانی حجم معاملات روند یک سهم را پیش بینی می کنند. در روش تحلیل تکنیکال از نمودارهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام الگوی خاصی را نشان می دهند. این الگوها بر اساس حجم و تعداد معاملات استوار است و کسانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می کنند عموما این الگوها را مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش یک سهم می دانند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال :

استفاده از انواع نمودارهای خطی، میله ای و شمعی (کندل استیک)

استفاده از انواع نمودارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) ، Relative Strength Index ، Money Flow Index (MFI) و…

استفاده از الگوهای کلاسیک

معامله گری با روش پرایس اکشن

معامله گری با روش هارمونیک

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه فرمایید

چگونه با مطالب عمومی آموزش بورس معامله گر موفقی شویم

یکی از مهمترین اصول آموزش بورس یاد گیری اصول معامله گری می باشد. اگر می خواهید در بوری موفق شوید باید اصول معامله گری را یاد بگیرید. هر چقدر هم مطالب مختلف در مورد بورس را بخوانید ولی اصول معامله گری را ندانید نمی توانید در بازار بورس به جایی برسید. حتی اگر وارن بافت هم باشید و انواع کلاس های آموزش بورس هم رفته باشید مطمئن باشید بدون اصول معامله گری کاری از پیش نمی رود.

خیلی ها می پرسند اصلا معامله گری چیست؟ خیلی از افراد می گویند تمام کلاس های آموزش بورس از قبیل فاندامنتال و تکنیکال را رفته اند ولی باز هم ضرر می کنند. به آن ها می گویم ای کاش هیچ کلاسی نمی رفتید ولی اصول معامله گری را یاد می گرفتید در ادامه با یک مثال و توضیحات لازم می گویم معامله گری چیست. امیدوارم با انجام این روش ها شما هم معامله گر موفقی شوید.

معامله گران را به کروکدیل ها تشبیه می کنند! یک کروکدیل ممکن است روزها و هفته ها در یک جا ثابت بماند تا شکار خود را بگیرد. این یعنی چه؟ یعنی یک کروکدیل عجله ای برای شکار کردن ندارد. در بورس هم همین است عجول بودن همیشه باعث ضرر می شود. اصول معامله گری یعنی صبر، نظم، بررسی و خرید سهم در بهترین شرایط.

پس همانند کروکدیل باشید تلاش کمتری کنید و در عوض سهم با ارزشی به دست آوردید. فراموش نکنید تمام چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبور هستند. برای خرید سهم عجله نداشته باشید پس از بررسی دقیق و همه جانبه به سهم ورود کنید.

قوانین معامله گری در بورس

1- هیچ گاه تمام سرمایه خود را روی یک سهم در بورس سرمایه گذاری نکنید.

2- حد ضرر را در معاملات خود رعایت کنید.

3- در صورتی که در سهمی سود کردید طمع نکنید.

4- برای خرید سهم عجله نکنید.

5- از افراد بی تجربه در بورس راهنمایی نگیرید.

6- هیچ وقت بیش از اندازه ریسک نکنید.

7- به سود خود قانع باشید.

8- هیچگاه در شک و دودلی سهمی را در بازار بورس نخرید.

9- وارد سهمی نشوید که از روند آن مطمئن نیستید.

10- در سهم های پرریسک معامله نکنید.

11- سهم هایی که در بورس فعال هستند و خرید و فروش می شوند مورد بررسی قرار دهید.

12- گاهی به خود استراحت دهید.

13- از معامله بیش از اندازه در بازار بورس پرهیز کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه کنید

فیلتر نویسی در سایت مدیریت فن آوری بورس برای شناسایی سهم های سودده

در سایت مدیریت فن آوری بورس تهران (tsetmc) امکانات کدنویسی و فیلتر کردن سهم ها وجود دارد. در این سایت می توانید از فیلترهای کاربردی که مورد استفاده زیادی دارند استفاده کرده و سهم مورد نظر خود را پیدا کنید.

فیلترهای کاربردی زیادی در اینترنت وجود دارد. این فیلترهای بورسی شامل فیلترهای نوسان گیری در بورس و فیلترهای کوتاه مدت و میان مدت می باشد. البته اگر کد نویسی بلد باشید می توانید خودتان شرایط لازم را در فیلتر اعمال نمایید و فیلتر جدیدی مخصوص خودتان خلق کنید.

فیلترنویسی در این سایت هم می تواند کمک زیادی کند تا سهم های نوسانی با سود دهی کوتاه مدت را پیدا کنید. فیلتر نویسی در این سایت بسیار ساده است با کمی تمرین می توانید فیلترهای نوسان گیری و کاربردی خوبی بنویسید.

البته برای افرادی که کد نویسی بلد نیستند در این سایت مثال هایی زده شده است. آموزش های زیادی هم برای فیلتر نویسی در سایت tsetmc وجود دارد که با چند دقیقه زمان به راحتی می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. لازم به ذکر است فیلتر نویسی در این سایت دانش برنامه نویسی زیادی نیاز ندارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای کاربردی بورس که به صورت اختصاصی کد نویسی شده دیدن فرمایید

شرایط سودده بودن سهم در بورس

1- نحوه پرداخت سود به سهامداران می تواند عامل مهمی برای شناسایی سهم خوب و بنیادی باشد. بهتر است این سود مستمر و ادامه دار باشد تا از وضعیت مناسب شرکت اطمینان بیشتری به دست آورید.

2- تعداد خرید و فروش سهم مورد نظر در روز به اندازه کافی باشد. با این فاکتور معامله گران بورس میزان نقد شوندگی پول خود در سهم را بررسی می کنند. سهمی که خیلی کم و به ندرت معامله شود معیار مناسبی برای خرید یک سهم نیست.

3- نسبت قیمت به درآمد یاP/E : این نسبت نشان می دهد که آیا قیمت سهم به نسبت سودی که بین سهامداران خود تقسیم می کند ارزش دارد یا نه. P (Price) قیمت هر سهم و E (Earninig) سود هر سهم است. با این تعریف هرگاه P/E به صفر نزدیک باشد یعنی شرکت سودی ایجاد نکرده است.

4- وضعیت دارایی ها به بدهی ها : در صورتی که بدهی های شرکت به نسبت دارایی هایش بیشتر باشد شرکت وضعیت خوبی ندارد. وضعیت دارایی ها به بدهی ها از روی ترازنامه قابل مشاهده است.

5- وضعیت صنعت : بررسی وضعیت سهم های موجود در یک صنعت می تواند معیار خوبی برای تصمیم گیری در خرید و فروش باشد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

نتیجه گیری

اگر تازه کار هستید مطالب آموزش بورس را مطالعه کنید تا به درک بهتری از بازار برسید. برای اینکه روش های معامله گری در بورس را یاد بگیرید باید با مبلغ کم در بازار خرید و فروش کنید. هیچ وقت بدون اینکه با مفاهیم آموزش بورس آشنا نشدید وارد بازار نشوید و سرمایه خود را به خطر نیندازید.

روش های زیادی برای معامله کردن در بازار وجود دارد. برای خرید و فروش در بازار بورس هیچگاه عجله نکنید تجربه نشان داده کسانی که در بازار بورس عجول هستند همیشه متضرر می شوند. فراموش نکنید همیشه زمان لازم برای معامله کردن در بورس وجود دارد. ضمن اینکه سهم خوب همیشه در بازار وجود دارد.

مطالب آموزش بورس و مطالبی که در مورد یادگیری روش های معامله گری هست را مطالعه کنید. البته بنا به تجربه باید خودتان تجربه بازار را داشته باشید تا معامله گر موفقی شوید. به هیچ عنوان با معرفی دوستان خود که اطلاعات کمی در مورد بورس دارند و آموزش حرفه ای بورس ندیده اند و تجربه کافی ندارند سهمی در بورس نخرید.

اگر به سایت مدیریت فن آوری بورس سری بزنید می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. فیلترهای کاربردی زیادی هم نوشته شده که می توانید با انواع روش های گفته شده برای نتیجه گیری بهتر از آن ها استفاده کنید.

مقاله آموزش بورس از سری مقالات بورسی است که در وب سایت ثروت آفرین منتشر شده است. امیدوارم این مقاله برای افرادی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند مفید واقع شده باشد. لطفا نظرات ارزشمند خود در مورد بورس و سرمایه گذاری در بورس را در قسمت نظرات درج کنید.