واگرایی معمولی نزولی

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که واگرایی معمولی نزولی اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی + ویدیو آموزشی

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی ، تمام واگرایی ها را برای شما در چند ثانیه پیدا خواهد کرد . تنها با چند کلیک ساده می توانید هر واگرایی که روی چارت وجود دارد را مشاهده کنید و به تحلیل ارز دیجیتال بپردازید . در این ویدیو با نحوه کار این اندیکاتور آشنا خواهید شد . پس برای دریافت اطلاعات بیشتر ، حتماً فیلم آموزش اندیکاتور واگرایی را به دقت مشاهده کنید تا همه واگرایی ها به صورت خودکار روی چارت قیمت به نمایش در بیایند .

اگر تشخیص خطوط حمایت و مقاومت برایتان دشوار است ، در مطلب پیشین اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت را معرفی کردیم که حتماً باید آن را بشناسید ؛ چون تغییراتی مهمی در تحلیل شما ایجاد خواهد کرد . اما به سراغ واگرایی ها می رویم . به طور کلی دو دسته واگرایی داریم که به آنها واگرایی معمولی و واگرایی مخفی گفته می شود . این اندیکاتور می تواند واگرایی های زیر را به شما نمایش دهد:

• واگرایی MACD
• واگرایی MACD Histogram
• واگرایی RIS
• واگرایی Stochastic
• واگرایی CCI
• واگرایی Momentum
• واگرایی OBV
• واگرایی VWmacd
• واگرایی Chaikin money flow
• واگرایی Money flow index

هر یک از واگرایی های بالا ویژگی و عملکرد متفوتی دارند. این indicator به طور دقیق نشان می دهد چند واگرایی با کمک یک دیگر توانسته اند روند قیمت را تغییر دهند و موجب نزولی یا صعودی شدن آن شوند. با استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی می توانید تایم فریم های هفتگی تا روزانه و ساعتی و… را نیز بررسی کنید و تمام واگرایی های آنها را مشاهده کنید؛ همچنین تنظیمات این اندیکاتور برای همه معامله گران در دسترس بوده و امکان تغییر وجود دارد.

برای مشاهده اندیکاتور تشخیص واگرایی روی این لینک بزنید و طبق ویدیو پیش بروید. در مطلب بعدی قصد داریم اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی را در بازار ارزهای دیجیتال به شما معرفی کنیم تا با استفاده از این اندیکاتور مسیر بازار را در دستتان بگیرید و طبق برنامه ترید خود پیش بروید. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که کار را برای تریدر ساده تر می کنند و چه چیزی بهتر از این است که این ابزار به شکل خودکار موارد مورد نیاز تریدر را فراهم کنند.

اندیکاتور RSI چیست؟ / آنچه باید درباره واگرایی در RSI بدانیم

RSI اندیکاتوری پرکاربرد و مفید در معاملات میان‌مدت و بلندمدت به حساب می‌آید. این اندیکاتور که جزء جداناشدنی سیستم‌های تحلیلی بسیاری از معامله‌گران است، برای اندازه‌گیری و نشان دادن سطوح اشباع فروش و خرید به کار می‌رود. این اندیکاتور از محاسبات پیچیده‌ای به‌دست می‌آید که دانستن آن‌ها لزوما احتیاج نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز: نکته حائز اهمیت برای ما در این گزارش بحث واگرایی در اندیکاتور RSI است. گفتنی است که واگرایی در سایر اندیکاتورها نیز بررسی می‌شود و تنها RSI نیست. هرکدام از واگرایی‌ها می‌توانند مفاهیم مختلفی را داشته باشند. دانستن این مفاهیم در درک بهتر روند قیمت‌ها در چارت‌های مختلف کمک بسزایی به حساب می‌آید.

به طور خلاصه و کلی واگرایی به معنی حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است. کاربرد دانستن این موضوع چیست؟ پس از رخ دادن یک واگرایی، احتمال اینکه قیمت تغییر جهت دهد وجود دارد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها یکی از سیگنال‌های پرکاربرد معامله‌گران برای ورود به پوزیشن است.

واگرایی‌ها می‌توانند نقش الگوی بازگشتی ایفا کند و یا به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده روند قیمت عمل کنند. همچنین از واگرایی‌ها نیز در برخی سیستم‌های تحلیلی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

چرا واگرایی در RSI ؟

در این اندیکاتور علاوه بر بحث واگرایی‌ها می‌توانیم به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش نیز توجه کنیم. به طوری که زمانی که روند صعودی باشد،به نمودار قیمتی و واگرایی اندیکاتور، در تراز ۷۰ و یا بالاتر توجه می‌کنیم و در زمانی که روند در حالت نزولی است به تراز ۳۰ یا کمتر از آن توجه داریم.

البته وجود این واگرایی‌ها ممکن است در سایر نقاط کمتر از ۷۰ و بیشتر از ۳۰ نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله اینجاست که این واگرایی‌ها مانند حالت بالا، از اهمیت و اعتبار کمتری برخوردار است.

در واقع معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص حرکات اساسی در نمودار قیمت یک دارایی و ارزیابی احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی، از واگرایی‌ها کمک می‌گیرند.

کاربرد واگرایی در RSI

واگرایی‌ها براساس نحوه شکل‌گیری آنها و پیش‌بینی‌های مختلفی که از ادامه روند قیمت دارند، به دسته‌های مختلف تقسیم شوند، دو نوع پرکاربرد آن واگرایی معمولی یا Regular Divergence (RD)، واگرایی مخفی یا Hidden Divergence (HD) است.

در حالت عادی قیمت یک کف پایین‌تر از کف قبلی یا قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌دهد، براین اساس اندیکاتور هم باید به تبعیت از آن همین رفتار را نشان دهد. برای درک بهتر هریک از انواع واگرایی‌ها می‌توانید به نمودار زیر مراجعه کنید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)چیست؟

این واگرایی‌ها کندشدن و ضعیف شدن روند قیمت را نشان می‌دهند و به نوعی هشدار بازگشت را به معامله‌گر می‌دهند.

این نوع واگرایی در روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که کف جدیدی، پایین تر از کف قبل خود می‌سازد اما اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است در حالتی کلی، اگر واگرایی معمولی مثبت تشکیل شود، می‌توانیم آن را به عنوان یک سیگنال برای پایان روند نزولی و آغاز روندی صعودی تلقی کنیم.

اگر در واگرایی معمولی مثبت در ناحیه اشباع فروش نیز قرار داشته باشیم، اعتبار این رخداد و سیگنال ما به مراتب بیشتر خواهد بود.

زمانی که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی و یا هم‌سطح با سقف قبلی تشکیل دهد، اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبل خود تشکیل دهد، این موضوع نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است. اما با‌قطعیت نمی‌توان تعیین کرد که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع خواهد شد.

به بیانی دیگر واگرایی معمولی منفی در یک دارایی، بیانگر نزدیک شدن قیمت به خط مقاومتی مهم است.

واگرایی مخفی مثبت

در انتها یک روند صعودی، اگر قیمت کفی بالاتر از کف قبل خود تشکیل دهد و در مقابل اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبل خود شکل دهد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. انتظار می‌رود که این نوع ‌واگرایی در ابتدا کانال صعودی رخ دهد و در صورت‌ مشاهده می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی منفی

زمانی که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبل خود تشکیل دهد و در مقابل اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبل خود تشکیل دهد، واگرایی مخفی منفی رخ داده‌است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند نزولی قیمت است

در انتها باید گفت این روش، در کنار سایر تحلیل‌های قیمتی می‌تواند بسیار مفید واقع شود و مبنا قرار دادن آن به تنهایی، کار غیرحرفه‌ای و نادرستی است. برای دیدن نمونه‌ای از این واگرایی‌ها می‌توانید به سایت Tradingview مراجعه و در چارت‌های مختلف این روش را امتحان کنید. همچنین در گزارش زیر نمونه‌ای از واگرایی‌های رخ داده را بررسی کردیم که لینک آن در ادامه موجود است.

سیگنال رایگان ارز دیجیتال و فارکس

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد. و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

واگرایی معمولی نزولی (Classic Bearish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی معمولی صعودی (Classic Bullish Divergence) : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

واگرایی مخفی صعودی (Hidden Bullish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

واگرایی مخفی نزولی (Hidden Bearish Divergence) : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

سیگنال های واگرایی مکدی ارز دیجیتال بایننس فیوچرز Futures در تایم فریم های: H1, H4

را در کانال زیر ببینید:

سیگنال های واگرایی مکدی فارکس در تایم فریم های: M15, M30, H1, H4

را در کانال زیر ببینید:

سیگنال های ایچیموکو ( Ichimoku )

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
  بررسی نقاط حمایت و مقاومت
  شناسایی جهت و قدرت روند
  سیگنال های مبنی بر ورود و خروج
  مشخص کردن حد ضرر
  شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

سیگنال کراس صعودی تنکانسن ( Buy Tenkan Sen ) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم.

سیگنال کراس نزولی تنکانسن ( Sell Tenkan Sen ) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت پایین قطع کند شاهد نزولی شدن روند هستیم.

سیگنال روند صعودی ابر کومو ( Buy kumo ) :ابر کومو همان فضای بین اسپن A و اسپن B است .اگر اسپن A از اسپن B بالاتر باشد ابر کومو صعودی میشود.

سیگنال روند نزولی ابر کومو ( Sell kumo ) :ابر کومو همان فضای بین اسپن A و اسپن B است .اگر اسپن A از اسپن B پایین تر باشد ابر کومو نزولی میشود.

سیگنال کراس نزولی تنکانسن زیر ابر کومو Tenkan Sen Cross Above Kumo (Buy) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت پایین قطع کند . و در زیر ابر کومو باشند.

سیگنال کراس صعودی تنکانسن بالای ابر کومو Tenkan Sen Cross Below Kumo (Sell) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند . و در بالای ابر کومو باشند.

سیگنال های ایچیموکو ( Ichimoku ) فارکس در تایم فریم های: M15, M30, H1, H4

را در کانال زیر ببینید:

سیگنال های ایچیموکو ( Ichimoku ) ارز دیجیتال بایننس فیوچرز Futures در تایم فریم های: H1, H4

را در کانال زیر ببینید:

توجه: این سیگنال ها در ۲۴ ساعت شبانه روز، به طور اتوماتیک توسط ربات با تجزیه و تحلیل اندیکاتورهای مختلف ارسال میشوند.

بهتر است از این سیگنال ها در کنار استراتژی های معاملاتی خود استفاده شود تا درصد موفقیت افزایش یابد.

توجه داشته باشید که این سیگنال ها پیش بینی و پیشنهاد معاملاتی نمی باشند. و کهن اف ایکس هیچ مسئولیتی بابت نتایج حاصل از انجام معاملات بر اساس آنها را نمی پذیرد.

نکته: سیگنال های این بخش بروزرسانی میشوند. در صورتی که میخواهید سیگنال های اندیکاتور خاصی یا استراتژی خاصی را در تلگرام دریافت کنید. با پشتیبانی در ارتباط باشید

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده واگرایی معمولی نزولی خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی واگرایی معمولی نزولی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.

بورس ، طلا ، دلار ، - تحلیل تکنیکال

بورس ، طلا ، دلار ، مسکن و آتی سکه - تحلیل تکنیکال و بنیادی

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

شما احتمالا به آموزش اندیکاتور های زیر علاقه مند هستید

توضیح در مورد اندیکاتور ها :

قطعا شما هم به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید چون اینجایید و در مورد این اندیکاتور ها مطالعه می کنید. اما یک موضوع بسیار مهم اینکه آیا واقعا یاد گرفتن اندیکاتور ها و اینکه خودمان بخواهیم با جزوه ها و کتاب های مختلف در مورد اندیکاتور ها و مباحث دیگر در بازار بورس موفق باشیم امکان پذیر است ؟! پس جای تجربه کجاست ؟ این تعداد بالای اندیکاتور ، این همه ابزار های مختلف شناسایی سهام خوب بازار بورس ، پس چرا این همه افراد ضرر می کنند ، چرا معدود افرادی می توانند نتیجه خوبی از تحلیل تکنیکال در بازار بورس بگیرند . واقعا چرا ؟! بیایید به این موضوع فکر کنیم آیا واقعا اگر قرار بود با مقداری آموزش های اینترنتی جسته و گریخته بتوانیم در سرمایه گذاری موفق باشیم پس باید همه الان در بازار بورس موفق بودند !؟

مساله کجاست واقعا چگونه می توانیم این همه ابزار های مختلف درست استفاده کنیم ؟

برای شما مثالی میزنم ، تا حالا یک یونیت دندان پزشکی دیده اید ؟ پر است از ابزار های مختلف ( مثل تحلیل تکنیکال ما که ابزار های مختلفی دارد ) حالا آیا شما با داشتن این یونیت می توانید دندان بیماری را درمان کنید؟قطعا جواب خیر است . حتما نیاز دارید تا علاوه بر داشتن دانش کار استادی هم بیاید و برای شما این کار را انجام دهد و بعد از دیدن و تمرین کردن همراه او حالا شما هم کم کم قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.بازار بورس ما هم اینگونه است تا زمانی که آموزش های مستمر نبینید و استادی همراه خود نداشته باشید که طریقه استفاده صحیح از ابزار های مختلف را به شما آموزش دهید نمی توانید انتظار داشته باشید یک تحلیلگر حرفه ای بازار بورس باشید و در آن سود های خوبی کسب کنید.

. توصیه می کنیم به دنبال استادی باشید که به شما کار را بیاموزد چون در مثال بالا هیچ شخصی با خواندن کتاب و مطالب رایگان اینترنتی دندان پزشک نمی شود! و همچنین سرمایه گذار موفق در بازار بورس.