مارجین و فیوچرز

صرافی کوینکس CoinEX

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز همانطور که از اسمش پیداست، سرمایه گذاری است که براساس پیش بینی قیمت آینده انجام می شود؛ هنگامی که دو کاربر در تجارت خود با یکدیگر توافق می کند که در آینده با نرخ قیمتی که از قبل تعیین شده است، خرید و فروش خود را انجام دهند، معاملات فیوچرز نامیده می شود.

در انجام این گونه معاملات، شخص ثالثی وجود ندارد و دخالتی صورت نمی گیرد، تنها بین دو شخص که خریدار و فروشنده می باشند برای معامله ای که می خواهند با ارزهای رمزنگاری شده سود بالایی به دست آورند با یکدیگر توافق می کنند، اصلی ترین فاکتور در این معاملات تعیین قیمت ارزهای دیجیتالی در آینده می باشد.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

نحوه کسب سود از معاملات فیوچرز

اگر در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آینده دقیق باشید و بتوانید به درستی آن ها را پیش بینی کنید، معاملاتی که در آینده انجام می دهید می توان سودآور و مفید باشد؛ تسلط کافی و بررسی این گونه معاملات فیوچرز نیازمند وقت و حوصله کافی برای آن می باشد. این گونه معاملات ممکن است در برخی پیش بینی ها به موقع رخ ندهد و یا با نوساناتی همراه باشد، که در این صورت می تواند ضرر و زیانی را به همراه داشته باشد ؛ به طور مثال قیمت یک واحد بیت کوین در حال حاضر 13400 دلار است و شما پیش بینی می کنید که قیمت آن پس از یک ماه به 14400 دلار می رسد.

اما طرف مقابل معامله شما با نظر شما مخالف است، بنابراین توافقنامه شما به این صورت می شود که هر واحد بیت کوین برابر 13900 دلار خواهد شد؛ پس از گذشت یک ماه که شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید طبق توافق خود آن را بفروشید و قیمت کنونی هر واحد بیت کوین معادل 14100 دلار می باشد؛ اکنون شما باید بیت کوین خود را به مبلغ 13900 دلار به طرف مقابل خود طبق قراردادی که یک ماه قبل تنظیم کرده اید بفروشید و او نیز می تواند در همان لحظه که از شما خرید می کند آن را به قیمت کنونی آن یعنی 14100 دلار بفروشد و در اینجا 200 دلار سود می کند اما شما 200 دلار از دست داده اید.

حال کاملا با معاملات فیوچرز آشنا شده اید در ادامه به بررسی معاملات مارجین می پردازیم تا روش کار آن ها را نیز بررسی کنیم.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به گونه ای است که پولی که از شخصی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما بتوانید از آن برای خرید و معامله ارزهای دیجیتالی استفاده کنید که در نهایت با آن سود بیشتری داشته باشید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به همراه داشته باشد؛ این معاملات برای بسیاری افراد می تواند مناسب باشد زیرا همانطور که در پست های قبل اشاره کردیم، برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی که دارند نباید همه سرمایه خود را برای آن خرج کنید؛ همچنین ممکن است که برخی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده را فراهم کنند و سرمایه خود را در تجارت کنونی خود نیاز داشته باشند؛ بسیاری از معامله گرانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند به این نتیجه رسیده اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد.

معاملات مارجین بهتر است یا فیوچرز؟ تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟

معامله گران همیشه معاملات مارجین را به معاملات فیوچرز در ارزهای رمزنگاری شده ترجیح می دهند دلیل آن هم این است که بازار ارزهای دیجیتالی نوسان زیادی دارد و پیش بینی قیمت های آینده آن ها بسیار دشوار است.

روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است به طوری که به سختی می توان گفت که در آینده قیمت آن ها به صورت صعودی است یا نزولی! در معاملاتی فیوچرز همان طور که گفته شد اصلی ترین ویژگی آن ها قیمت رمزارزها در آینده می باشد.

در معاملات آتی معامله گران همیشه ترجیح می دهند تا معامله را به نفع خود انجام دهند و قیمت هایی را که به دور از تصور شماست پیش بینی می کنند که در این زمینه مهارت خاصی دارند تا بتوانند از این بازار بی ثبات ارزهای رمزنگاری شده بالاترین سود ممکن را ببرند؛ با این وجود شما می توانید معاملات خود را در معاملات مارجین انجام دهید که این معاملات در مدت کوتاهی انجام می شوند.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم بگوییم که تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟ و هم چنین به توضیح این که مارجین و فیوچرز چیست پرداختیم؛ بازار ارزهای دیجیتال به دلیل عدم ثبات قیمتی که دارد، از ریسک بسیار زیادی برخوردار است و صرفا معامله گرانی بهتر است از این روش ها استفاده کنند که تجربه کافی در این بازار دارند و هم چنین اهل ریسک هستند.

در ضمن این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمام صرافی های آنلاین از این قبیل معاملات پشتیبانی نمی کنند، در حال حاضر صرافی Binance جز مشهورترین صرافی های خارجی است که از مارجین و فیوچرز پشتیبانی می کند اما کاربران مقیم ایران به علت تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد، نمی توانند با آی پی ایران در این صرافی فعالیت کنند و باید از نرم افزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان ها و وی پی اس ها استفاده کنند.

فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند؟

فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت‌ است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث می‌شود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟

فیوچرز بایننس چیست؟

برای این‌که بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.

در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود معامله کنید. یعنی اگر 1000 دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه 1000 دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟

درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده می‌شود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از 1 تا 120 برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.

به‌عنوان مثال وقتی شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنیم، یعنی تا 10 برابر مقدار موجودی حسابمان (10000 دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر 100 دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم 20 استفاده کنیم، یعنی تا 2000 دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟

فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟

بایننس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.

به‌عنوان مثال اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید. یعنی شما به اندازه 10 هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از 1000 دلار بیشتر ضرر نکنید.

آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)

سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس

همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم 10 مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد 10 ضرب شود. به این ترتیب هر 1 دلارسود برای ما 10 دلار سود محاسبه می‌شود و هر 1 دلار ضرر برای ما 10 دلار ضرر محاسبه خواهد شد.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت می‌کند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.

ثبت‌نام در فیوچرز بایننس

برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.

نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.

اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی 3 دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.

پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از این‌که شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه 12 سوال 4 گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آن‌ها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.

ماشین حساب فیوچرز بایننس

اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه می‌شوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.

با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده می‌شود. این منو چند قسمت دارد:

منوی PNL (Profit-Net-Lose)

در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از 1 الی 125) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج 20 (20 برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیت‌کوین را در قیمت 10 هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم، 10 هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به 500 دلار سرمایه نیاز داریم.

نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) 20 برابری، مقدار سود و یا زیان ما هم در عدد 20 ضرب می‌شود. پس این‌کار علی‌رغم این‌که می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

منوی Target Price

در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج 20 و در قیمت 47500 دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای این‌که 5% سود کنیم، روی چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.

درواقع اگر شما در حالت عادی 5% سود به 47500 دلار اضافه کنید، به عدد 49875 دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج 20، شما تنها به 0.05 این سود نیاز دارید تا به اندازه 5% درصد سود کرده باشید.

منوی Liquidation Price

حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت 47500 دلار و با لوریج 20 وارد پوزیشن خرید یک عدد بیت‌کوین شویم و در بالانسمان 20 هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به 27610.44 دلار برسد، مقدار زیان ما از 20 هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی 20 هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.

منوی Max Open

این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج 20 و قیمت لحظه‌ای 47500 دلار اگر موجودی حساب ما 20 هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم 8 عدد بیت‌کوین تا سقف 400 هزار دلارخرید کنیم.

نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.

منوی Open Price

با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیت‌کوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خرید‌های ما را محاسبه کرده و عدد 10505.61 دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیت‌کوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.

سخن آخر

در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.

هر آنچه که باید درباره معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بدانید

نکات کلیدی

• مارجین تریدینگ امکان دسترسی به جفت ارزهای مختلف مثل ADA/ETH یا BTC/ETH را برای کاربران فراهم می‌کند. به این ترتیب کاربران می‌توانند درباره عملکرد دو ارز دیجیتال مختلف نسبت به هم گمانه زنی کنند.
• مارجین تریدینگ هزینه‌های روزانه خاصی دارد که به مرور زمان انباشته می‌شود. در عین حال قراردادهای آتی فصلی کارمزدی ندارند و برای هولدرهای طولانی مدت ایده آل هستند.
• قیمت جفت ارزهای معاملات مارجین با قیمت‌های آنی برابر است اما قیمت‌های آتی متشکل از یک نرخ مبنای مشخص نیز هستند که ممکن است با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا تغییر کند و به این ترتیب فرصت آربیتراژ را فراهم می‌کند.

با ادامه نوسان بازار کریپتو و گمانه زنی‌های افراد درباره قیمت اتریوم، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، قابلیت اجرای معاملاتی فراتر از بازارهای آنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سیستم معاملات آتی بایننس امکان اجرای معاملاتی به سبک متفاوت در قالب قراردادهای مشتق کریپتو و مارجین را فراهم می‌کند. هر دوی این ابزارها به تریدرها امکان می‌دهند که سودشان را در بازارهای خرسی یا گاوی چند برابر کنند اما همیشه سود بیشتر با ریسک بیشتر همراه است و ممکن است هزینه‌های زیادی برای کاربران در پی داشته باشد.

با ما همراه باشید تا با این سبک‌های معاملاتی و تفاوت بین مارجین تریدینگ و معاملات آتی آشنا شوید.

تعریف مارجین تریدینگ

مارجین تریدینگ نوعی سیستم معاملاتی است که کاملاً بر اساس گمانه زنی درباره عملکرد یک دارایی انجام می‌شود. چنین معاملاتی شبیه معاملات آنی هستند از این جهت که شامل معامله یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین یا BNB هستند. با این تفاوت که معاملات مارجین بر اساس سرمایه قرض گرفته شده انجام می‌شود تا با استفاده از همین پول، روی تغییرات قیمت آینده ارز مربوطه سرمایه گذاری شود.

تفاوت اول اکانت‌های مارجین با حساب‌های آنی این است که کاربران این حساب‌ها امکان قرض گرفتن وجه را دارند. استفاده از مبالغ قرض گرفته شده، امکان اجرای معاملات بزرگتر را به کاربران می‌دهد که به آن استفاده از لوریج گفته می‌شود. وام دهنده بر اساس نرخی که طبق تقاضای موجود در بازار محاسبه می‌شود، از وام مارجین و فیوچرز گیرنده بهره دریافت می‌کند.

برای باز کردن یک معامله مارجین اول باید به اندازه مبلغ معامله وثیقه ثبت کنید. به این وثیقه مارجین گفته می‌شود. سپس تریدر می‌تواند لوریجی که مایل است با آن معامله کند را انتخاب کند.

مثلاً اگر نسبت لوریج 10 به 1 باشد، در این صورت تریدر می‌تواند با پرداخت هزار دلار به عنوان وثیقه، یک پوزیشن مارجین 10 هزار دلاری باز کند.

یکی دیگر مارجین و فیوچرز از جنبه‌های کلیدی مارجین تریدینگ، امکان اجرای معاملات دائم است. یعنی پوزیشن مارجین تا زمانی که تریدر مایل باشد باز می‌ماند به این شرکت که تریدر سرمایه لازم برای در جریان نگه داشتن پوزیشن‌ها را داشته باشد. اما زمانی که معامله مارجین بر خلاف میل تریدر پیش برود، مارجین کال برای او فعال می‌شود که در این صورت تریدر باید برای پیشگیری از تسویه پوزیشن خودش، وثیقه بیشتری به پوزیشنش اضافه کند یا اینکه لوریج را افزایش دهد.

می توان از معاملات مارجین به عنوان پوششی در برابر ریسک تغییر قیمت و همچنین سرمایه گذاری روی پورتفولیو استفاده کرد. در رابطه با حفاظت از پورتفولیو از طریق پوشش ریسک با مارجین، تریدرها می‌توانند یک پوزیشن long یا short باز کنند. اگر انتظار می‌رود که قیمت افزایش پیدا کند، تریدرها گزینه long (خرید) را انتخاب می‌کند و اگر پیش بینی می‌کنند که قیمت‌ها ریزش می‌کند، حالت short (فروش) را انتخاب می‌کنند.

تعریف معاملات آتی

معاملات آتی شبیه معاملات مارجین هستند اما چند تفاوت کلیدی با هم دارند. اول اینکه تریدرها وقتی معامله آتی انجام می‌دهند قراردادهایی را خرید یا فروش می‌کنند که معادل با قیمت یک ارز دیجیتال خاص هستند. یعنی بر خلاف معاملات مارجین تریدر خود ارز دیجیتال مورد نظر را ندارد بلکه قراردادی را معامله می‌کند که قیمت خرید یا فروش آن ارز در تاریخ مشخصی در آینده را تعیین می‌کنند.

معمولاً از قراردادهای آتی کریپتو برای پوشش در برابر نوسان بازار و تغییر قیمت نامطلوب یک ارز استفاده می‌شود. قراردادهای آتی هم مثل مارجین تریدینگ به سرمایه گذاران امکان می‌دهند که برای حفاظت از پورتفولیوی خودشان، به سرمایه قابل توجه دست پیدا کنند. تریدرها با این پوشش نیازی ندارند که دارایی‌های کریپتوی خودشان را به خطر بیندازند یا آنها را با قیمت نامطلوب معامله کنند.

از آنجایی که با قراردادهای آتی مستقیماً یک دارایی معامله نمی‌شود، نوسان قیمت امکان سودآوری را حتی در صورت ریزش بازار فراهم می‌کند. بنابراین تریدرهای آتی می‌توانند طبق صلاح‌دید خودشان و با وجود آنچه که ممکن در پرایس اکشن رخ دهد، روی نوسان بازار سرمایه گذاری کنند.

یکی از جنبه‌های مهم قراردادهای آتی این است که قابلیت‌های حفاظتی خاصی برای محافظت از تریدرها، وام دهنده‌ها و اکسچنج‌ها دارند. سیستم معاملات آتی بایننس مکانیزم‌های مدیریت ریسکی مثل صندوق بیمه دارد که از نقدینگی و سرمایه‌های موجود در آن حفاظت می‌کند.

تفاوت معاملات مارجین و معاملات آتی

• جفت ارزهای معاملاتی: مارجین تریدینگ امکان دسترسی به جفت ارزهای نامتعارف را فراهم می‌کنند. در سیستم معاملات مارجین سنتی جفت ارز نامتعارف متشکل از دو ارز بین المللی است که با یکدیگر جفت شده اند مثل دلار استرالیا و فرانک سوئیس. تریدر به جای خرید یا فروش خود ارزها، درباره عملکرد این دو نسبت به هم گمانه زنی می‌کند. این شرایط درباره ارزهای دیجیتال هم صدق می‌کند و به جای دلار استرالیا و فرانک سوئیس، ارزهایی مثل بیت‌کوین و اتر در این بازار وجود دارد. در این حالت شما عملکرد بیت‌کوین و اتریوم را نسبت به هم پیش بینی می‌کنید. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که هر چقدر یک ارز نوسان بیشتری داشته باشد، به طور کلی بازار آن نقدینگی کمتری را حفظ می‌کند. در عین حال، قراردادهای آتی جفت ارزهایی مثل قراردادهای مارجین ندارند بلکه این قراردادها فقط بر حسب قیمت یک ارز دیجیتال یا ارز فیات خاص (مثل BUSD، USDT یا دلار) مشخص می‌شوند.
• پرداخت بهره روزانه: هنگام اجرای معامله با قراردادهای آتی دائمی یا مارجین که در Binance Futures موجود هستند، تریدرها باید یک هزینه روزانه را پرداخت کنند. برای همه معاملات در هر روز کارمزد تأمین سرمایه و پرداخت بهره در نظر گرفته می‌شود. ممکن است خیلی زود در صورت حفظ پوزیشن برای مدتی طولانی این هزینه‌ها روی هم انباشته شوند. در صورت اجرای معاملات آتی فصلی می‌توان این کارمزدها و بهره‌ها را حذف کرد. قراردادهای فصلی در Binance Futures شامل هیچ کارمزد یا هزینه بهره روزانه‌ای نیستند و همین ویژگی آنها را برای بلندمدت ایده آل کرده است.
• انقضا: همانطور که قبلاً اشاره شد، معاملات مارجین نیاز به دقت و توجه بیشتری از سمت تریدر دارند به این دلیل که می‌توان آنها را به صورت پیوسته یا دائم اجرا کرد. با قراردادهای آتی و به ویژه قراردادهای آتی فصلی تریدرها باید به بازه زمانی مشخص شده در قرارداد پایبند بمانند.
• قیمت‌ها: هنگام اجرای معامله با مارجین، قیمت جفت ارزها با قیمت موجود در بازار آنی یکسان است. اما قیمت‌های آتی مبتنی بر قیمت آنی بعلاوه هزینه‌های انتقال پیش از تحویل هستند که به آن نرخ مبنا گفته می‌شود. ممکن است به دلیل تغییر عرضه و تقاضا قیمت مبنا هم تغییر کند و همین مسئله باعث اختلاف موقت قیمت آن با نرخ‌های آنی می‌شود. چنین شرایطی فرصت آربیتراتژ بین معاملات مارجین و قراردادهای آتی را فراهم می‌کند. مثلاً اگر فاندینگ ریت یک قرارداد آتی منفی است می‌توان با ورود به پوزیشن Short در معاملات مارجین و Long در قراردادهای آتی دائمی از این اختلاف قیمت استفاده کرد.

از کدام گزینه استفاده کنیم؟

برای انتخاب بین معاملات مارجین و آتی باید به تجربیات خودتان و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید توجه داشته باشید.

طراحی قراردادهای آتی در Binance Futures به صورتی است که استفاده از آن بسیار راحت و قابل درک است در نتیجه برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. یکی از مزایای مهم قراردادهای آتی به خصوص قراردادهایی با مارجین USDT این است که می‌توان به سرعت بازده آنها را بر حسب فیات محاسبه کرد.

مثلاً وقتی 500 USDT سود داشته باشید می‌توانید به راحتی محاسبه کنید که این سود تقریباً 500 دلار ارزش دارد - چون هر یک USDT تقریباً معادل یک دلار است. بعلاوه تریدرهای آتی نیاز به نگرانی برای قرض گرفتن و بازپرداخت وام‌ها برای تأمین وجه پوزیشن خودشان ندارند. بلکه می‌توانند وثیقه لازم را واریز کنند تا یک پوزیشن آتی باز کنند در نتیجه اجرای معامله برای آنها بسیار راحت و ساده خواهد بود.

مارجین تریدینگ هم مزایای خاص خود را دارد. در این سیستم تریدر اغلب آزادی عمل بیشتری برای انتخاب زمان و محل پیاده سازی استراتژی خودش خواهد داشت. مثلاً اگر تریدری پیش بینی می‌کند که در بلندمدت اتریوم از کاردانو بهتر عمل می‌کند، ورود به پوزیشن Short روی جفت ارز مارجین ADA/ETH با لوریج منطقی به نظر می‌رسد.

در قراردادهای آتی امکان اجرای معامله روی جفت ارزها مثل ADA/ETH وجود ندارد و همین قابلیت جزء ویژگی‌های بسیار مفید معاملات مارجین است. یکی از مزایای واضح معامله با مارجین این است که می‌توانید به سرعت ارز دیجیتال دلخواهتان را خرید و فروش کنید.

هر دو نوع معامله انتخاب‌های بسیار خوبی هستند و می‌توانند شما را به موفقیت چشمگیری برسانند اما باید قدرت مدیریت ریسک آنها را داشته باشید. اگر تازه وارد دنیای معاملات شدید، بهتر است اول با طرز کار بازار مورد نظر آشنا شوید و اطلاعات بیشتری درباره شرایط بازار و مفاهیم و استراتژی‌های معاملاتی کسب کنید.

آموزش صفر تا صد فیوچرز کوینکس (CoinEX Futures)

احتمال کسب سودهای زیاد از معاملات فیوچرز، بسیاری از معامله‌گران را به سمت این بازار می‌کشاند، اما درعین‌حال، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی در زمینه معاملات آتی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. تنها راه‌حل برطرف کردن این دغدغه‌ها، آموزش دیدن و تجربه‌اندوزی است. به دلیل اینکه صرافی CoinEX یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های خارجی برای ایرانیان است، در این مقاله فیوچرز کوینکس را به‌طور جامع و کامل آموزش می‌دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

نکات مهم قبل از شروع معاملات فیوچرز

با شروع سال 2022 میلادی، رکود بازار ارزهای دیجیتال را شاهد بودیم. روند روبه‌رشد نقدینگی بازار رمزارزها تقریباً متوقف شده است. بر اساس آمارهای مارجین و فیوچرز موجود، حجم نقدینگی معاملات مشتقات، در حال حاضر حدود 74/2 تریلیون دلار است که 62/8 درصد از کل نقدینگی بازار کریپتوکارنسی را شامل می‌شود. این در حالی است که تنها 37/2 درصد از حجم معاملات در بازار نقدی (اسپات) جریان دارد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی برای مواجهه با ریسک‌های موجود در بازار به سمت معاملات فیوچرز حرکت کرده‌اند. پیش از آموزش فیوچرز کوینکس، لازم است دو نکته مهم را مرور کنیم که همه افراد قبل از ورود به این گونه بازارها باید بدانند.

1. تغییرات شدید قیمت ارزهای دیجیتال

باز و بسته شدن پوزیشن‌های معاملات فیوچرز کاملاً به نوسانات قیمت رمزارزها وابسته است. بسیاری مواقع شاهدیم که در بازه زمانی بسیار کوتاهی، نوسانات چشمگیری در قیمت رمز‌ارزها رخ می‌دهد. در این حالت، ممکن است که سرمایه افراد به‌سرعت در قراردادهای آتی لیکویید شود. به این ترتیب، پوزیشن معاملاتی به صورت اجباری بسته می‌شود و احتمال دارد سرمایه افراد از بین برود. حتماً باید ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال را قبل از ورود به این معاملات مدنظر قرار دهید.

2. انتخاب هوشمندانه اهرم‌های معاملاتی

در معاملات فیوچرز می‌توان از ابزار اهرم استفاده کرد. تصور کنید برای باز کردن پوزیشن لانگ بیت‌کوین به ارزش مشخصی در صرافی کوینکس اقدام کرده‌اید. در زمان باز کردن این پوزیشن از اهرم 10 استفاده کرده‌اید. حال اگر بر اساس پیش‌بینی شما، قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. نکته مهم این است که هر چقدر قیمت بیت‌کوین رشد کند، سود شما ده‌برابر آن خواهد بود، اما نباید فراموش کنید که در صورت ضرر کردن نیز زیان شما ده‌برابر خواهد بود. حتماً باید در انتخاب اهرم معاملاتی دقت لازم را به خرج دهید.

آموزش فیوچرز کوینکس

در ادامه، به آموزش فیوچرز کوینکس مي‌پردازیم. اولین گام، ایجاد حساب کاربری در صرافی کوینکس است. در مطلب جداگانه‌ای به این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به مقاله آموزش صرافی کوینکس مراجعه کنید. پس از آن، برای ثبت سفارش معاملات فیوچرز باید گام‌های زیر را پشت سر بگذارید.

1. ورود به صفحه معاملات فیوچرز

در صرافی CoinEX وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در صفحه اصلی سایت این صرافی از منوی بالای صفحه، روی گزینه Futures کلیک کنید.

وقتی برای اولین‌بار وارد صفحه فیوچرز کوینکس می‌شوید، پنجره‌ای با عنوان Risk Reminder در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این صفحه، صرافی مجموعه‌ای از ملاحظات و ریسک‌های معاملات آتی را به شما گوشزد می‌کند. آن‌ها را با حوصله مطالعه و درنهایت، تیک کنار جمله I have read and agree to accept the risks and liability را فعال کنید. پس از آن گزینه Confirm را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز کوینکس شوید.

2. شارژ کردن حساب فیوچرز

برای اینکه در فیوچرز کوینکس بتوانید خریدوفروش کنید، باید حساب اختصاصی Futures Account را شارژ کنید. اگر موجودی این حساب شما صفر است، می‌توانید رمزارز مدنظر را از حساب اسپات خود به فیوچرز انتقال دهید.

برای این منظور، از صفحه اصلی صرافی کوینکس در قسمت منوی بالای صفحه، روی Assets کلیک کنید. منوی کشویی در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این منو گزینه Spot را انتخاب کنید.

پس از آن، گزینه Assets Transfer را انتخاب کنید.

صفحه جدیدی باز می‌شود. در کادر بالای صفحه، مقابل عبارت Front، گزینه Spot و مقابل عبارت to گزینه Futures را انتخاب کنید. سپس در کادر بعدی ارز دیجیتال مدنظر برای انتقال را برگزینید. در کادر بعدی نیز مقدار آن را درج کنید. این فرایند بدون دریافت کارمزد انجام می‌شود. درنهایت، موجودی حساب فیوچرز کوینکس شما پس از مدت کوتاهی شارژ می‌شود.

3. تعیین نوع سفارش در معاملات فیوچرز

در ادامه آموزش فیوچرز کوینکس، نوبت به تعیین تکلیف نوع معامله در صفحه Futures می‌رسد. در قسمت بالای صفحه سمت چپ، می‌توانید نوع معاملات فیوچرز را انتخاب کنید. به‌طور کلی، دو نوع فیوچرز در این بخش وجود دارد که عبارت‌اند از:

• قرارداد خطی (Linear Contract)
• قرارداد معکوس (Inverse Contract)

اگر قرارداد نوع Linear را انتخاب کنید، فقط باید توکن تتر (USDT) را به‌عنوان وثیقه نگه دارید. در این نوع از قراردادها، قیمت بر اساس تتر تعیین می‌شود و تسویه حساب نیز با همین توکن صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه تتر یک استیبل‌کوین با قیمت ثابت است، به کمک این‌گونه معاملات می‌توانید از خطر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در امان بمانید. برای مثال، قرارداد خطی BTCUSDT را در نظر بگیرید. اگر قیمت بیت‌کوین افت کند، هیچ تأثیری بر دارایی پایه شما، یعنی تتر نخواهد داشت.

اما قراردادهای معکوس به قراردادهایی گفته می‌شود که تنها وقتی کوین تسویه حساب را در اختیار داشته باشید، اجرایی می‌شوند. برای مثال، قرارداد معکوس BTCUSD را در نظر بگیرید. اگر چه قیمت این قرارداد به دلار است؛ برای تسویه باید حتماً بیت‌کوین داشته باشید. این قراردادها زمانی مناسب‌اند که پیش‌بینی می‌کنید، قیمت ارز پایه که باید به‌عنوان وثیقه قرار دهید، رشد خواهد کرد. به این ترتیب، علاوه بر سود قرارداد آتی، از محل افزایش قیمت رمز ارز پایه نیز درآمدزایی خواهید کرد.

4. انتخاب جفت ارز معاملاتی

آموزش فیوچرز کوینکس را پی می‌گیریم. بعد از انتخاب نوع قرارداد، نوبت به تعیین جفت ارز معاملاتی می‌رسد. زیر کادر انتخاب نوع قرارداد آتی، کادری برای جست‌وجو وجود دارد. در این کادر باید جفت ارز مدنظر خود را جست‌وجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب جفت ارز مدنظر، نام آن در کنار کادر نوع قرارداد آتی به نمایش درمی‌آید.

علاوه بر آن، اطلاعات مهم دیگری از جفت نمودار قیمت، فهرست آخرین قراردادهای آتی باز و بسته‌شده در صرافی کوینکس و… در صفحه به نمایش درمی‌آید.

5. انتخاب مد مارجین (Margin Mode) و اهرم معامله

در ادامه، نوبت به انتخاب Margin Mode می‌رسد. در صرافی کوینکس برای این منظور دو انتخاب پیش روی شما وجود دارد که عبارت‌اند از:

• Cross Margin Mode: با انتخاب این گزینه تمام موجودی حساب شما به‌عنوان حاشیه (مارجین) برای پوزیشن فعلی قابل استفاده خواهد بود.
• Isolated Margin Mode: با انتخاب این گزینه فقط حاشیه (مارجین) حساب در مارجین و فیوچرز بازار فعلی برای باز نگهداشتن پوزیشن قابل استفاده خواهد بود و در ادامه، می‌توانید مارجین را به‌صورت دستی افزایش دهید.

برای تعیین Margin Mode باید از طریق آیکونی که با رنگ قرمز در تصویر زیر مشخص شده است و زیر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی قرار دارد، اقدام کنید.

در گام بعدی باید اهرم قرارداد آتی مدنظر خود را انتخاب کنید. پیش‌تر، درباره ریسک‌های مربوط به انتخاب اهرم‌های مارجین و فیوچرز زیاد توضیح دادیم. با در نظر گرفتن مجموع شرایط، اهرم مدنظر خود را انتخاب و در نهایت روی گزینه Confirm کلیک کنید.

6. ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس

در زیر کادر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی باید فرایند ثبت سفارش خود را انجام دهید. برای انتخاب روش ثبت سفارش در صرافی کوینکس برای معاملات کوینکس چهار گزینه وجود دارد که عبارت‌اند از:

• سفارش Limit: در این روش، کاربر ثبت سفارش قیمت و مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کند.
• سفارش Market: در این روش، تنها مقدار خرید یا فروش تعیین می‌شود و سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌شود.
• سفارش Stop-Limit: همان سفارش Limit است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.
• سفارش Stop-Market: همان سفارش Market است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.

فرض کنید جفت ارز معاملاتی BTCUSDT را انتخاب کرده‌اید. اگر فکر می‌کنید که قیمت بیت‌کوین در مسیر افزایش قرار دارد، باید سفارش خرید (Buy) ثبت کنید. برعکس، اگر معتقدید که قیمت بیت‌کوین افت می‌کند، باید سفارش فروش (Sell) ثبت کنید.

7. پیگیری ثبت سفارش فیوچرز کوینکس

تا اینجا، روش ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس را کامل مرور کردیم. بعد از ثبت سفارش، برای پیگیری وضعیت آن می‌توانید از طریق بخش Current Position، سفارش‌های در دست اجرا و باز خود را پیگیری کنید. اگر سفارش باز مدنظر به محدوده قیمتی رسید که در نظر داشتید، می‌توانید در همین جا با کلیک روی گزینه Close Position آن را ببندید و تسویه حساب را انجام دهید.

توصیه می‌شود با تعیین حد سود و ضرر در زمان باز کردن پوزیشن‌های معاملات آتی، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. به این ترتیب، به محض رسیدن قیمت رمزارز به محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید، سفارش به‌طور خودکار بسته می‌شود و درنتیجه، نیازی نیست پوزیشن را به صورت دستی ببندید.

کلام پایانی

در این مطلب جامع به آموزش فیوچرز کوینکس پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید، معاملات آتی ظرافت‌های خاص خود را دارند. بی‌توجهی به هریک از این نکات ظریف ممکن است زمینه‌ساز نابودی سریع و یکباره مارجین و فیوچرز تمام سرمایه شما شود. اگر قصد فعالیت در بازار معاملات فیوچرز کوینکس را دارید، حتماً در این زمینه مطالعه کافی داشته باشید. همچنین باید ریسک‌های موجود در این بازار را بشناسید و بپذیرید.

آیا شما تجربه معامله‌گری در بازار فیوچرز CoinEX را داشته‌اید؟ آیا درباره نحوه خریدوفروش در فیوچرز کوینکس سؤال یا ابهامی دارید؟ تجربیات، نظرات و پرسش‌های خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز و مارجین برای ایرانی‌ها

معاملات فیوچرز و مارجین به تریدرهای ارز دیجیتال کمک می‌کنند تا علاوه بر استفاده از مزایای بازار دوطرفه، سود خود را چند برابر کنند. صرافی‌های معاملات فیوچرز گزینه‌ی اول تریدرهای حرفه‌ای ارز دیجیتال هستند. با این حال، تعداد صرافی‌ها کم نیستید و انتخاب از میان گزینه‌های مختلف ساده نیست. اگر از جستجو خسته و سردرگم شده‌اید و به دنبال بهترین صرافی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. هدف ما در این مقاله یک راهنمای مختصر و کاربردی جهت انتخاب بهترین صرافی معاملات فیوچرز برای تریدرهای ایرانی است.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

احتمالا درباره‌ی جذابیت‎‌های بازار فیوچرز شنیده‌اید که در جستجوی بهترین صرافی فیوچرز هستید. به عقیده بسیاری از معامله‌گران، سود واقعی در معاملات فیوچرز است! البته نباید فراموش کنید که این معاملات نیازمند دانش و تجربه‌ی فراوان هستند. معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟ همان‌طور که از نام آن پیداست معاملات فیوچرز یا آتی به آینده مربوط می‌شوند.

بگذارید با یک مثال این نوع معاملات را شرح دهیم. فرض کنید که می‌خواهید یک خانه بسازید و برای سه ماه آینده به مصالح ساختمانی نیاز دارید و مقدار مشخصی پول برای آن کنار گذاشته‌اید. برای اینکه ریسک بالا رفتن قیمت را کنترل کنید، یک قرارداد فیوچرز به قیمت امروز و سررسید سه ماه آینده می‌بندید. اگر قیمت بالا برود شما سود کرده‌اید زیرا فروشنده متعهد است به قیمت قرارداد به شما تحویل دهد. با این حال در صورت کاهش قیمت ضرر خواهید کرد.

هر کدام از طرفین تحلیل متفاوتی دارند. قراردادهای فیوچرز بر همین اساس استوار است. احتمالا متوجه شده‌اید که اصلی‌ترین کاریرد این قراردادها کاهش ریسک است. با این حال، تریدرها به دنبال سفته‌بازی روی این قراردادها هستند و این کاربرد دوم قراردادهای آتی محسوب می‌شود. ما نمی‌خواهیم بیش از این وارد قراردادهای فیوچرز شویم، اما این را بدانید قراردادهای فیوچرز ارز دیجیتال سررسید مشخصی ندارند و اصلاحا قرارداد دائمی هستند. در مقاله زیر می‌توانید با این قراردادها آشنا شوید:

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

پیش از مسدود شدن بایننس برای ایرانی‌ها، این صرافی انتخاب اول تریدرهای فیوچرز ایرانی بود. ما پیش از این جایگزین‌های بایننس را معرفی کرده‌ایم. بر خلاف بازار فارکس همه‌ی صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال معاملات فیوچرز را ارائه نمی‌دهند. از طرفی تعداد جفت ارزها و همچنین میزان اهرم (لوریج) در صرافی‌ها محدود است. ما بر اساس چهار فاکتور بهترین صرافی‌ فیوچرز را انتخاب کرده‌ایم: معتبر بودن صرافی، در دسترس بودن برای ایرانی‌ها، تنوع جفت ارزها و میزان اهرم.

صرافی کوینکس CoinEX

صرافی کوینکس CoinEX

احتمالا می‌دانید که صرافی کوینکس (CoinEX) به تازگی برای کاربران ایرانی فیلتر شده است و برای استفاده از آن به VPS آی‌پی ثابت نیاز دارید. با این حال هنوز هم به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی محبوب‌ترین صرافی خارجی برای کاربران ایرانی است. البته محبوب‌ترین به هیچ‌وجه به معنای بهترین صرافی نیست. کوینکس در کشور هنگ کنگ ثبت شده و رتبه 52 را در میان صرافی‌های مارجین و فیوچرز دنیا دارد.

خبر خوب اینکه صرافی کوینکس معاملات مارجین با اهرم بالا را ارائه می‌دهد. همچین برای معاملات فیوچرز روی ارزهای معروف مانند بیت‌کوین نیز گزینه‌ی بدی نیست. معاملات فیوچرز کوینکس از نوع دائمی یا پرپچوال است. با این وجود، به دو دلیل عمده صرافی کوینکس برای معاملات فیوچرز بهترین گزینه نیست؛ تنوع جفت‌های فیوچرز بسیار پایین است و کارمزدهای آن نسبتا بالا است.

صرافی اسندکس AscendEX

صرافی اسندکس AscendEX

دومین صرافی لیست ما برای معاملات فیوچرز صرافی اسندکس (AscendEX) یا بیتمکس سابق است. این صرافی در کشور سنگاپور ثبت شده و دارای رتبه‌ی 37 در سایت کوین مارکت کپ است. این صرافی نیز همانند کوینکس نیاز به استفاده از VPS با آی‌پی ثابت دارد. کارمزدهای اسندکس بسیار مناسب‌تر از کوینکس است.

در صرافی اسندکس معاملات مارجین با اهرم نسبتا بالا ارائه می‌شود. همچنین معاملات فیوچرز این صرافی نیز از نوع دائمی است. تنوع جفت‌های فیوچرز در صرافی اسندکس نسبتا مناسب است و 33 جفت معاملاتی برای ترید فیوچرز وجود دارد. اهرم 100 برابر برای فیوچرز نقطه‌ی قوت اسندکس است، اما تنوع نه چندان بالای جفت‌ها باعث می‌شود اسندکس نیز بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها نباشد، هر چند از کوینکس بهتر است.

صرافی کوکوین KuCoin

صرافی کوکوین KuCoin برای معاملات فیوچرز و مارجین

بسیاری از تریدرهای ایرانی صرافی کوکوین (KuCoin) را بهترین گزینه برای جایگزینی بایننس می‌دانند. این صرافی در جمهوری سیشل ثبت شده و پنجمین صرافی بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات است. سقف برداشت مناسب بدون احراز هویت و معتبر بودن نقاط قوت کوکوین است، هر چند مانند اکثر صرافی‌های معتبر خارجی باید از VPS استفاده کنید.

در صرافی کوکوین معاملات مارجین با اهرم بالا و معاملات فیوچرز از نوع دائمی در دسترس هستند. کوکوین نسبت به کوینکس و اسندکس، گزینه‌ی بهتری برای معاملات فیوچرز است. تنوع جفت‌های فیوچرز در کوکوین بسیار بالا و 90 جفت معاملاتی برای ترید فیوچرز وجود دارد. کارمزدهای کوکوین نیز بسیار مناسب‌تر از دو صرافی قبل است. در مجموع صرافی کوکوین یک گزینه‌ی عالی برای معاملات فیوچرز است.

صرافی بای‌بیت Bybit: بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

صرافی بای‌بیت Bybit: بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

بسیاری از تریدرها صرافی بای‌بیت (Bybit) را بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز و مارجین با اهرم بالا می‌دانند. بای‌بیت در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت و یک صرافی معتبر با رتبه‌ی 14 است. برای معاملات مشتقه این صرافی حتی از کوکوین نیز رتبه‌ی بالاتری دارد. در واقع هدف از توسعه‌ی بای بیت ایجاد یک بسترمدرن برای معاملات فیوچرز و مارجین است.

انتخاب بین بای‌بیت و کوکوین ساده نیست! هر دو صرافی برای فیوچرز عالی هستند، اما به چند دلیل ما بای‌بیت را بهترین صرافی فیوچرز می‌دانیم. با اینکه در بای‌بیت 46 جفت فیوچرز وجود دارد، اما دارای تریدینگ ویو بسیار حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز است. بای‌بیت اهرم معاملاتی تا 100 برابر ارائه می‌دهد و سرعت تراکنش بالایی دارد. در نهایت کارمزدهای بای‌بیت به صورت ثابت و بسیار مناسب است، برای معاملات مشتقه کارمزد میکر منفی 0.025 درصد و برای تیکر تنها 0.075 درصد است.

صرافی غیرمتمرکز با معاملات فیوچرز

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX پلفترم‌هایی جدید هستند. تا چندی پیش، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار کم بود، اما حالا معامله‌گران زیادی جذب آنها شده‌اند. این صرافی‌ها نیاز به احراز هویت ندارند و به دلیل غیرمتمرکز بودن محدودیت‌های بسیار کمتری از صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوکوین دارند. به دلیل تحریم‌ها، این یک مزیت بزرگ برای تریدرهای ایرانی است.

امروزه با محبوب‌تر شدن صرافی‌های غیرمتمرکز، برخی از آنها معاملات مارجین و فیوچرز نیز ارائه می‌دهند. با این حال نباید فراموش کنید معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به بای‌بیت یا کوکوین کیفیت پایین‌تری دارد. در صرافی‌های DEX نقدینگی کمتر و کارمزد بالاتر است. صرافی DyDx و صرافی Leverj محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز و مارجین هستند.

کدام صرافی ایرانی معاملات فیوچرز دارد؟

متاسفانه هیچکدام از صرافی‌های ارز دییجتال ایرانی معاملات فیوچرز مارجین و فیوچرز و مارجین را ارائه نمی‌دهند. به دلیل خلاءهای قانونی و همچنین حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، شاید هیچگاه شاهد معاملات فیوچرز در صرافی‌های ایرانی نباشیم.

صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی نسبت به صرافی‌های خارجی امکانات بسیار کمتری دارند. با این وجود صرافی آریومکس برای ترید اسپات مناسب است و ابزارهایی مانند حد سود و حد ضرر در آن وجود دارد. با اینکه ابزارهای مشتقه در این صرافی وجود ندارد، اما آریومکس بهترین صرافی ایرانی برای ترید ارز دیجیتال است.

سوالات متداول

از میان صرافی‌های معتبر خارجی، صرافی بای‌بیت (Bybit) و کوکوین (KuCoin) بهترین صرافی‌های فیوچرز برای تریدرهای ایرانی هستند.

هیچکدام از صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی معاملات فیوچرز و مارجین را ارائه نمی‌دهند.

برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز مانند DyDx و Leverej دارای معاملات فیوچرز و مارجین هستند، اما کیفیت معاملات فیوچرز در صرافی‌های متمرکز بالاتر از صرافی‌های غیرمتمرکز است.