ابزارهای تحلیل در بورس
این دوره توسط "محسن قاسمیان" تدریس شده
تراز این دوره آنلاین "106" هست
قیمت این دوره "120000 تومان" هست
سایت منتشر کننده : فرادرس
تعداد دانشجویان این دوره "9420 نفر" است
مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد
توضیحات بیشتر
توضیحات تکمیلی امروزه داد و ستد در بازارهای مالی همچون بسیاری دیگر از فعالیت های حرفه ای از توسعه زیر ساخت های الکترونیک بهره می گیرد و بر سرعت پیشرفت خود افزوده است. در این بین کارگزاران سهام نیز جهت ارائه بهترین خدمات و تسهیل در انجام معاملات، از پلتفرم های معاملاتی و ساختارهای تحت وب بهره می گیرند تا با تکیه بر این خدمات بر مشتریان خود بیفزایند. نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) یکی از رایج ترین پلتفرم های معاملاتی در بین کارگزاران بازارهای مالی است که با کمک آن می توان ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. یکی از کارگزارانی که این نرم ابزارهای تحلیل در بورس افزار را شخصی سازی کرده است، کارگزاری مفید است و این نسخه بومی شده را تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار داده است که در این آموزش از این نسخه استفاده می شود. در این آموزش ضمن آشنایی با محیط و امکانات این نرم افزار، به معرفی برخی ابزارهای موجود در این نرم افزار که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته می شود و روش های سفارش گذاری در معاملات آنلاین سهام نیز تشریح می گردد. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: آشنایی با نرم افزار MetaTrader ابزارهای تحلیل در بورس و انواع سفارشات مقدمه ویژگی ها مفیدتریدر دریافت و نصب افتتاح حساب دمو یا واقعی معرفی فضای برنامه تنظیمات نمایش تنظیمات قیمت فارسی سازی سفارش تنظیم انواع سفارش معامله / موقعیت نمادها درس دوم: ابزارهای کمی تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای استاندارد روند نماها نوسان نماها اندیکاتورهای حجمی اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهای شخصی درس سوم: ابزارهای ترسیمی تحلیل تکنیکال خطوط و کانال ها ابزارهای تحلیل فیبوناچی (Fibonacci) شکل، نماد و متن تفاوت Script & Expert با اندیکاتور اجرای Script تنظیم و اجرای Expert Strategy Tester و Backtest مفید برای فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: آشنایی با نرم افزار MetaTrader و انواع سفارشات مقدمه ویژگی ها مفیدتریدر دریافت و نصب افتتاح حساب دمو یا واقعی معرفی فضای برنامه تنظیمات نمایش تنظیمات قیمت فارسی سازی سفارش تنظیم انواع سفارش معامله / موقعیت نمادها درس دوم: ابزارهای کمی تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای استاندارد روند نماها نوسان نماها اندیکاتورهای حجمی اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهای شخصی درس سوم: ابزارهای ترسیمی تحلیل تکنیکال خطوط و کانال ها ابزارهای تحلیل فیبوناچی (Fibonacci) شکل، نماد و متن تفاوت Script & Expert با اندیکاتور اجرای Script تنظیم و اجرای Expert Strategy Tester و Backtest
ابزار تحلیل
کدام صنعت در تالار سهام، اوج میگیرد؟ سهم کدام شرکت به‌زودی کاملاً سبز خواهد بود؟ چه شرکتی سودآورتر است؟ قیمت‌ها تا کجا بالا می‌روند؟ سهام ارزنده چگونه یافت می‌شوند؟ اینها برخی سوالاتی است که این روزها با ورود افراد جدید به جمع سهامداران بیشتر شنیده میشود.
کدام صنعت در تالار سهام، اوج میگیرد؟ سهم کدام شرکت به‌زودی کاملاً سبز خواهد بود؟ چه شرکتی سودآورتر است؟ قیمت‌ها تا کجا بالا می‌روند؟ سهام ارزنده چگونه یافت می‌شوند؟ اینها برخی سوالاتی است که این روزها با ورود افراد جدید به جمع سهامداران بیشتر شنیده میشود.
هرچند شاید بازده مثبت غالب سهام در روزها و هفته‌های اخیر، فوران اعتماد به نفس را در یکایک سهامداران به وجود آورده باشد؛ اما در دریای متلاطم بورس، ناخدا کسی است که بتواند در هوای طوفانی کشتی‌اش را به سلامت پیش براند. بورس سهام، بازاری است که شاید همیشه آرام نباشد و روی خوشش را نشان ندهد و روزهای سختی نیز در پیش باشد. در این شرایط کسب دانش و تجربه لازم جهت حسن طی طریق، به مثابه عصای موسی است تا راه را باز و هموار سازد. هرچند هنوز کم نیستند کسانی که بر این باورند در بازاری مثل بورس تهران دادوستدها مبنای علمی ندارد و همه چیز بر اساس شایعات، حدس و گمان و اظهارنظرهای عجیب و غریب شکل ابزارهای تحلیل در بورس میگیرد. اگر این فرضیه نیز صحیح باشد، معدودند کسانی که از این مسیر کسب منفعت می‌کنند. به‌منظور موفقیت در بازاری مانند بورس جعبه‌ابزار یک تحلیلگر باید به اندازه کافی مجهز باشد تا در کنار هنر به‌کارگیری درست وی، خلق سود شکل بگیرد. انتخاب درست سهام همیشه آسان نیست و گزینش سهم مناسب و انتخاب دقیق زمان ورود به جمع سهامداران هر شرکت، چالشی جدی است و این همان نیازی است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را به سمت‌وسوی تحلیل بنیادی و تکنیکی می‌برد. تحلیل بنیادی ابزاری است که تحلیلگر با استفاده از آن، به تفاوت «قیمت» بازاری و «ارزش» ذاتی سهام پی می‌برد. قیمت بازار سهام که همان قیمت روز روی تابلوی بورس است و ارزش ذاتی، مبلغی است که یک سرمایه‌گذار آگاه و مسلط به خصوصیات هر سهم، بابت در اختیار داشتن آن مایل به پرداخت است. حال از آنجا که قیمت‌ها در بلندمدت به سوی ارزش ذاتی میل می‌کند، بدیهی است که هرچقدر فاصله قیمت بازار و ارزش ذاتی بیشتر باشد، فرصت برای کسب سود بالاتر فراهم است. از آنجا که ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها را ارزش بنیادی (فاندامنتال) نیز نام می‌برند، این راهبرد انتخاب سهام به تحلیل بنیادی مشهور شده است. هرچقدر بازار به سمت کارایی بیشتر برود، قیمت اوراق بهادار در تابلوی بورس به ارزش ذاتی آن نزدیک‌تر شده و شاید تنها تلاش و تقلای زیاد جهت شناسایی فرصت‌های سودآوری، نتیجه‌بخش باشد. بهره‌گیری از گزارشگری مالی شرکت‌ها که دربردارنده اطلاعاتی در مورد درآمدها، هزینه‌ها، سود و سایر برآوردها و تخمین‌هاست، تحلیلگر را در این مسیر یاری می‌کند. از این‌رو با استفاده از این قبیل اطلاعات و ترکیب آن با فنون مالی است که می‌توان به ارزش ذاتی سهام نزدیک شد. در رابطه با تحلیل بنیادی باید در نظر داشت افرادی که زودتر از دیگران تبعات ناشی از تغییر عوامل موثر بر قیمت سهام را تحلیل و ارزش ذاتی را ارزیابی کنند یا سرمایه‌گذارانی که توانایی تشخیص و تحلیل بهتری داشته باشند، با احتمال بیشتری، قادر به عمل صحیح‌تر و نهایتاً کسب بازدهی بالاتر می‌شوند.
در کنار تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال قرار دارد که رویه متفاوتی را پیش میگیرد. این تحلیل با استفاده از داده‌های گذشته (تاریخی) اوراق بهادار، شامل قیمت بازار و حجم معاملات به دنبال کسب فرصت‌های سود است. تحلیل تکنیکال آنجا شکل گرفت که مدل‌های مورد استفاده در سایر علوم پایه، وارد علوم مالی شد. تحلیل تکنیکال به دنبال پاسخ به این پرسش مطرح شده است که آیا می‌توان رفتار خریداران و فروشندگان سهام یا رفتار قیمت سهام را مدل‌سازی کرد؟ طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند چون بورس یک بازار بسیار هوشمند است و قیمت سهام در این بازار، به سرعت بر اثر دگرگونی عوامل بیرونی و درونی شرکت‌ها تغییر می‌کند، پس قیمت به‌تنهایی بازگوکننده میزان تاثیر همه عوامل است و مطالعه روند قیمت‌ها در گذشته، چراغ راه آینده خواهد بود. فرآیند تحلیل تکنیکال به طور کلی بر اساس اعداد و ارقام تولیدشده توسط بازار است که به شکل نمودار درآمده و در واقع، این نمودارها و الگوها هستند که اجزای اصلی تحلیل تکنیکال را شامل می‌شوند.
با مقایسه اجمالی بین این دو راهبرد رایج انتخاب سهام، می‌توان دریافت که روش بنیادی غالباً بازار را مبتنی بر منطق می‌داند و بر این باور است که قیمت‌ها در بلندمدت به ارزش ذاتی خودشان می‌رسند؛ درحالی‌که تحلیل تکنیکال عمدتاً بازار را بر پایه مسائل روانشناختی و رفتاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و معتقد است واکنش افراد به قیمت‌ها، الزاماً متناسب با برداشت‌شان از واقعیات نیست.
در بازار سرمایه کشور بارها دیده شده که افرادی معتقدند استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به شناخت مختصری از بازار سرمایه دارد و صرفاً تحلیل روند قیمت‌ها با مدل‌های ریاضی می‌تواند به کسب سودآوری منجر شود. این در حالی است که کارشناسان خبره بازار سرمایه بر این باورند که تحلیل تکنیکال، مکملی است برای تصمیم‌گیری‌های بهتر. به عبارتی شناخت سهام زیر ارزش، خروجی تحلیل بنیادی است و شناخت زمان درست برای ورود به جمع سهامداران، خروجی تحلیل تکنیکال. با این حال هستند افرادی که تجربیات موفق خود را در نمودارها به رخ کشیده و قیمت‌های قبلی را ذیل حمایت‌ها و صدر مقاومت‌ها ترسیم کرده و روندهای آتی را کانال‌کشی می‌کنند. طرفداران تحلیل تکنیکال این روزها کم نیستند.
این موضوع قابل بررسی است که آیا موفقیت تحلیلگران خبره تکنیکال نیز ارتباطی با عمق بازار سهام دارد یا خیر، یعنی اگر درصد سهام شناور در بورس تهران افزایش یابد آیا باز هم بازدهی تکنیکالیست‌ها حفظ میشود؟ در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت تکیه مطلق بر تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران، نظرات موافق و مخالف زیاد است که مجال دیگری می‌طلبد.
به‌واسطه زمان‌بر بودن و نیاز به مطالعه و تحقیق کافی جهت تحلیل اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها و از آنجا که مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری سهام کار ساده‌ای نیست، عموم مردم جذب کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی می‌شوند که روندها را به شکل نمودار به آنها نشان می‌دهد. در این میان افرادی هستند که علاقه‌مندند تا توانمندی‌های تحلیلگری خود را به نمایش بگذارند. این افراد عمدتاً علاقه‌مند به بیان موفقیت‌های خود در گذشته هستند و هیچ‌گاه سخنی از موارد شکست دیدگاه‌های خود مطرح نمی‌کنند. افرادی که با چند روزی آموزش، خود را عالِم عالَم سهام می‌خوانند و پیشبینی آینده را به سادگی بیان می‌کنند. گروه‌های بسیاری حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز ساخته شده است که با ارائه تحلیل‌های تکنیکال اعتقاد دارند در بازار موج ایجاد می‌کنند. برخی با همین شگردها امیدوارند تا حتی اگر مسیر آتی یک سهم از نظر بنیادی نیز مناسب نبود، ارائه تحلیل تکنیکال بتواند موجی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها را به مسیر دلخواه آنها حرکت دهد.
آخر اینکه جعبه‌ابزار یک تحلیلگر باید هم ابزار تحلیل بنیادی را در‌بر داشته باشد و هم تکنیکال. البته اینکه راز شناخت سهام ارزنده با استفاده از همین دو کشف میشود کمی ساده‌انگارانه است. کسب تجربه یا استفاده از آموخته‌های کهنه‌سربازان بازار، ذهن جوینده و خلاق در اکتشاف ارتباط وقایع همراه با کمی (یا شاید بیشتر از کمی!) رانت اطلاعاتی این راز را بیشتر بر ملا خواهد ساخت. فعلاً این روزها «شهر در امن و امان است» اما «وای از آن روزی که پرده‌ها در افتد».
رئیس کهنه‌کار اما جدید سازمان بورس چندین سال قبل در مصاحبه‌ای سرمایه‌گذاران در بازار سهام را مانند پرندگانی دانسته بود که اگر بپرند، بازگرداندن آنها دشوار خواهد بود. درست است. حال باید دید که او چه ترفندی را به‌کار خواهد بست تا ضمن حفظ نقدینگی در بازار، هیجان مخرب نیز آثار سوئی بر آن نگذارد. شاید همان توصیه همیشگی ورود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و تلاش بیشتر جهت به‌روزرسانی جعبه‌ابزار تحلیلگری سرمایه‌گذاران، پاسخ‌های مناسبی باشند.
دانلود نرم افزارهای بورس
این نرم افزار در واقع همان نرم افزار متاتریدر ویرایش 5 است که کارگزاری مفید با افزودن سهام ها و شاخص های بورس تهران آن را قابل استفاده برای معامله گران این بازار کرده است.
این نرم افزار یکی از معروفترین و پر استفاده ترین نرم افزار تحلیلی بازارهای بورس و فارکس می باشد. ویرایش 5 این نرم افزار امکانات جدیدی نسبت به ویرایش قبل خود ارائه کرده است.
این نرم افزار یکی از معروفترین و پر استفاده ترین نرم افزار تحلیلی بازارهای بورس و فارکس می باشد. به دلیل راحتی استفاده و سبک بودن نرم افزار و سرعت بالای پردازش و اجرای آن یکی از محبوب ترین نرم افزارهای پلتفرم های معامله گران شده است. ویرایش 4 این نرم افزار در حال حاضر کاملترین نسخه از این نرم افزار است. تمام اندیکاتور ها، اسیلاتور ها و اشکال کورد استفاده در تحلیل تکنیکال سهام ها در این نرم افزار قابل استفاده است. کدنویسی مخصوص بورس که اصطلاحا به اکسپرت نویسی مشهور است توسط این نرم افزار صورت میگیرد.
نرم افزار آمی بروکر یکی از نرم افزارهای تحلیل بازارهای بورس و سهام است به مانند نرم افزارهای مشابه خود دارای ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها و اسیلاتور ها و ابزارهای دیگر می باشد. در کنار این نرم افزار الگوهای قیمتی زیادی ارائه میشود که با استفاده از آنها میتوانید روند بازارها را راحت تر تحلیل و پیش بینی کنید. این الگوها هر روزه بیشتر شده و در ویرایش های جدید نرم افزار به آنها اضافه میشود
سایت های تحلیل تکنیکال، کاربردی‌ترین راهنمای شما در بازارهای مالی
قبل از ورود به هر عرصه و کسب‌وکار یا حتی رشته درسی باید اطلاعات کاملی در مورد آن موضوع در دست داشته باشیم. با توجه به نوع کسب‌وکار یا رشته تحصیلی مورد نظر خود می‌توانیم راهنما یا کتابچه‌ای مناسب بیابیم. این روند در مورد مسائل بزرگ‌تری همانند شروع سرمایه‌گذاری در بورس نیز کارایی دارد. برای مثال با کمک سایت های تحلیل تکنیکال میتوانید اطلاعات خوبی در مورد سرمایه‌گذاری خود به دست آورید.
بورس ایران جایی نیست که بتوان بدون اطلاعات کافی در مورد نحوه اجرای معاملات، ساعات کاری، و نحوه محاسبه سوددهی هر سهم وارد آن شد. بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از ورود به بازار بورس و واریز سرمایه خود به این بازار، از این سایت‌های کاربردی کمک بگیرید و اطلاعات اولیه را کسب کنید تا بتوانید از سرمایه‌گذاری سودآور خود لذت ببرید.
هفت مورد از پرکاربردترین سایت های تحلیل تکنیکال
برای تحلیل نمودارهای حاضر در بازار سهام بورس ایران می‌توان از سایت های تحلیل تکنیکال کمک گرفت. این سایت‌ها بهترین و کاربردی‌ترین اطلاعات را در اختیار شما می‌گذارند. حتی می‌توان از این سایت‌ها بجای نرم‌افزارهای تحلیل، استفاده کرد.
سایت‌های تحلیل بورس بهترین نکات را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. اگر از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران استفاده کنید، انجام تحلیل تکنیکال برای شما آسان‌تر خواهد بود. معامله‌گران مجرب این بازار، تنها از طریق راهنمایی همین سایت‌ها به‌تدریج به اطلاعات کاملی در مورد بازار بورس دست پیدا کردند.
با کسب دانش در مورد نحوه خواندن نمودارهای هر سهم، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را تجربه کرد. در این راهنما 7 مورد از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس را معرفی می‌کنیم. این سایت‌ها به شما کمک می‌کنند با نحوه ساخت و خواندن نمودارهای قیمتی حاضر در بازار بورس آشنا شوید. در ضمن شاخص‌های تکنیکال را بشناسید و یاد بگیرید که چطور از اطلاعات و دانش خود در این بازار استفاده کنید.
سایت تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو (Trading View)
تریدینگ ویو یکی از سایت های تحلیل تکنیکال است که بهترین اطلاعات را در مورد نمودارهای هر سهم در اختیار کاربران می‌گذارد. جامعه بورس ایران از این سایت برای تجزیه و تحلیل فنی قالب‌های بورسی استفاده می‌کند. این سایت تنها شامل نمودارهای دقیق است.
تریدینگ ویو برای کاربرانی مناسب است که قصد دارند پیشرفته‌ترین ویژگی‌های بازار یک سهام را بشناسند. البته این سایت داده‌های معاملات قبلی را نیز ارائه می‌دهد. تریدینگ ویو بیشتر درگیر سهام‌هایی با ارزش بالاست. نمودار سهم‌های رایگان را در همین سایت تحلیل تکنیکال می‌توان مشاهده کرد.
+ دارای منعطف‌ترین نمودارها
+ دارای بهترین ویژگی‌های ساختاری
+ دارای بیش از 100 ابزار و شاخص نموداری
-یادگیری نحوه کار با این سایت زمان‌بر است
مای اف ایکس بوک (MyfxBook.Com)
اگر به دنبال استفاده از قدرتمندترین سایت تحلیل تکنیکال بورس ایران هستید، MyfxBook یکی از بهترین گزینه‌هاست. با انتخاب این سایت کاملترین اطلاعات در اختیار شما قرار میگیرد. به طور کلی این سایت، کاربردی‌ترین اطلاعات را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. با کمک همین سایت میتوانید از آمارهای اقتصادی مطلع شوید.
در ضمن MyfxBookاخبار واقعی و به‌روز بازار سهام را اعلام می‌کند. قابلیت‌های فراوان این سایت را نمی‌توان دست کم گرفت. این سایت حتی توانایی تنظیم زنگ هشدار دارد. با ثبت‌نام در این سایت میتوانید به اتاق‌های گفتگو معامله‌گران راه پیدا کنید و از نظرات و ایده‌های دیگران نیز برای کسب سود بیشتر بهره‌مند شوید.
+ اجرای مسابقات معتبر با مناسب‌ترین جوایز
+ دارای جداول قابل خواندن
+ قابلیت اتصال حساب معاملاتی به این سایت و به اشترک‌گذاری ریز معاملات
تی دی (TD Ameritrade)
این سایت تحلیل تکنیکال بورس یک کارگزار آنلاین است که بهترین خدمات را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. فناوری این سایت پیشرفت زیادی داشته است. این سایت بیش از یک دهه قدمت دارد. بنابراین با ایجاد حساب کاربری در این سایت، میتوانید بهترین اطلاعات را در مورد بورس کسب کنید.
در ضمن این سایت با بستری ویژه بر روی دسکتاپ شما نمایش داده میشود. ناگفته نماند در سال 2021 با بررسی تمام سایت‌های تحلیل تکنیکال، TD اولین سایت کاربردی تحلیل تکنیکال معرفی شد. در نظر داشته باشید، برای افتتاح حساب و دانلود این بستر معاملاتی نیاز به هیچ حداقل سپرده‌ای نخواهد بود.
برای استفاده از این سایت تحلیل، کافی است حساب معاملاتی خود را تامین کنید. خبر خوب اینکه این سایت برای اجرای معاملات روزانه سهام‌ها هیچ هزینه‌ایندارد.
+ دارای واضح‌ترین نمودارها
+ دارای بیش از 300 شاخص فنی اختیاری
+ داده‌های مربوط به گزارشات واقعی
-با اینکه برای استفاده از این سایت حتی به حداقل سپرده نیازی نیست، اما باید یک حساب کاربری بسازید و بستر تجاری آن را دانلود کنید.
استاک چارتس (StockCharts.com)
استاک نیز یکی از سایت های تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که برای معامله‌گران ساده، بیشترین خدمات را در نظر دارد. این سایت با کمک تریدینگ ویو مسیر فعالیت خود را پیش می‌برد. وبلاگ‌نویسان مالی بیشتر از همین سایت تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنند. استاک سایتی برای ارائه اطلاعات در مورد سهام رایگان است.
همچنین این سایت انواع ابزارها و روش‌های رایگان را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در صورتی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ‌های معینی هستید، و یا تجزیه و تحلیل گسترده‌تری مورد نیاز شماست، میتوانید حساب کاربری خود را ارتقا دهید. البته ارتقا حساب کاربری سایت استاک رایگان نیست.
+ یکی از اصلی‌ترین وب‌سایت‌های سهام رایگان
+خوانایی نمودارهای حاضر
+ قابلیت به اشتراک گذاشتن و سفارش ثبت کردن
-عدم ارائه اطلاعات دقیق و رایگان واقعی
یاهو فایننس (Yahoo Finance)
یاهو فایننس از قدیم در بازار بورس حضور داشت. اما در سال 2019 این سایت توانست تجربه نمایش نمودار خود را ارتقا دهد. در حال حاضر یاهو فایننس نمودارهای واضحی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که خواندن آنها بسیار آسان است. در ضمن کاربران، این سایت را یکی از ایده‌آل‌ترین سایت های تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری‌های روزمره می‌دانند.
این سایت عالی قیمت سهام، تجزیه وتحلیل، و اخبار معتبری را ارائه می‌دهد. در این سایت کمتر با تبلیغات مزاحم روبه‌رو می‌شوید. خبر بد اینکه نمودارهای جدید بعضی از ویژگی‌های پیشرفته این سایت را خنثی و محدود کردند. برای داشتن اشتراک یاهو فایننس باید ماهانه حدود 34.99 دلار هزینه کنید.
+ دارای نمودارهای قابل خواندن
+ قابلیت سفارشی کردن خدمات
-ویژگی‌های خوب این سایت در پشت نمودارهای جدید قفل شده است.
گوگل فایننس (Google Finance)
گوگل فایننس ساده‌ترین راه‌حل برای خواندن نمودارها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت در مورد نمودارهای گوگل فایننس مربوط به نحوه پیدا کردن این نمودارها است. در واقع این نمودارها تنها در گوگل یافت می‌شوند. ساده‌ترین نمودارها را میتوانید در گوگل بیابید.ابزارهای تحلیل در بورس
+ دارای نمودارهای قابل خواندن
+ قابلیت سفارشی کردن خدمات
-بهترین ویژگی‌های سایت گوگل فایننس در پشت ویژگی‌های جدید نمودارها قفل شده است.
فینویز (FINVIZ)
شاید فینویز در حال حاضر جزء بهترین سایت های تحلیل تکنیکال محسوب نشود اما این سایت انواع سهام‌ها را غربالگری می‌کند. البته سادگی بیش از حد نمودارهای فینویز تاثیر منفی دارد. این سایت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مبتدی به‌عنوان یک نمودار پیش‌فرض استفاده شود.
علاوه بر موترد گفته‌شده در بالا، سفارشی‌سازی خدمات اولیه این سایت و ارتقا حساب کاربری رایگان انجام نمی‌شود. در واقع باید مبلغی حدود 24.96 دلار پرداخت کنید.
+ ارائه تجزیه و تحلیل فنی خودکار
+ فراهم کردن داده‌های بنیادی اضافی و درست
+ توزیع اطلاعات لازم در مورد رتبه‌بندی تحلیلگران
-نمودار سهام ابتدایی این سایت هیچ خلاقیتی برای عرضه ندارند
-برای استفاده از خدمات مفید این سایت باید پول پرداخت کنید و حساب کاربری خود را ارتقا دهید
نحوه استفاده از تریدینگ ویو در بورس ایران
تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال کاربردی به حساب می‌آید. بسیاری از کاربران بازار بورس ایران سعی دارند از همین سایت برای درک بهتر وضعیت بازار بورس ایران استفاده کنند. شاید در اینجا برایتان سوال شود که آیا می‌توان نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس ایران را در تریدینگ ویو وارد و مشاهده کرد؟
اولین قدم برای مشاهده یا وارد کردن اطلاعات بازار بورس ایران به این سایت تحلیل کاربردی، تهیه یک حساب کاربری پیشرفته است. در واقع حساب کاربری عادی به این قابلیت دسترسی ندارد. در ادامه باید از اندیکاتورهای ( ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال) مناسب و پیشرفته نیز کمک بگیرید.
با استفاده از این اندیکاتورها و حساب کاربری پیشرفته خود در سایت تریدینگ ویو میتوانید از یکی از روش‌های تحلیل کاربردی همانند پرایس اکشن (Price Action) استفاده کنید و از ورود و خروج پول حقیقی باخبر شوید.
در ادامه میتوانید با کمک بعضی از سایت‌های اصلی تریدینگ ویو نمودار سهام بورسی مورد نظر خود را بارگذاری کنید. البته شاید تمام گزینه‌ها و قابلیت‌های این سایت در دسترس شما نباشند. در واقع برای بازار بورس ایران نمی‌توان از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل حاضر در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد.
جمع‌بندی
در این راهنما شما را با 7 مورد از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران آشنا کردیم. در این سایت‌ها تریدینگ ویو ابزارهای تحلیل در بورس بیش از سایرین کاربرد دارد. کاربران و معامله‌گران برای رسیدن به سود بهتر و قابل‌توجه نیاز به راهنمایی دارند. این سایت‌های تحلیل تکنیکال به‌عنوان راهنمای معامله‌گران در بازار بورس حضور شناخته می‌شوند.
می‌توان گفت هیچ یک از معامله‌گران قدرتمند نیز از همان بدو ورود خود مجرب نبوده و اطلاعات خود را ابزارهای تحلیل در بورس از طریق همین راهنماها و سایت‌ها گردآوری کرده‌اند. بدین‌ترتیب، قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود به طور حتم باید به مطالعه و بررسی تحلیل‌های تکنیکال مشغول شوید. سپس با اطلاعات و دانش کافی به این بازار پا بگذارید.
در حال حاضر برای برآورد بازار سهام، از کدام یک از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتابها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتابها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.
سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.
در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:
بورس اوراق بهادار
بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله میشود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.
بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. بهعلاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.
دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی است برای پیشبینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیشبینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی میشود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.
۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی
کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتابها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.
کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روانشناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتابها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.
۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال
این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.
۲. کتاب ابزارهای تحلیل در بورس تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه آن با تحلیل تکنیکال دارد.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه میشود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.
۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی
این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.
نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل میشود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه میشود.
۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری
این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. بهعلاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیشبینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.
این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی میشود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف میشود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه میشود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.
۵. کتاب جادوگران بازار نوین
این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتابها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.
کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.
۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
به‌عقیده ابزارهای تحلیل در بورس بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.
آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.
۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی
این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.
کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی ابزارهای تحلیل در بورس که توصیه‌های کتاب را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن ابزارهای تحلیل در بورس را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.
کلام آخر
اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.
اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتابها تأثیرگذار و سودمندند.
دیدگاه شما