کاربرد ابزار مشتقات

مساری در انتخاب کوین‌ها یا توکن‌ها و یا حتی شت‌کوین‌ها با پکیجی از چندین ابزاری که در سایت خود جای داده کمک می‌کند.

کاربرد ابزار مشتقات

امروزه متریال‌های متنوعی در ساخت کابینت آشپزخانه استفاده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین متریال‌ها چوب و مشتقات آن مثل ام‌دی‌اف است. در ساخت کابینت آشپزخانه با متریال‌های چوبی نیاز به ابزارهای پیشرفته‌ای برای برش یا حکاکی است. یکی از این ابزارهای حرفه‌ای سی‌ان‌سی است که کاربرد زیادی در ساخت کابینت آشپزخانه دارد.

دستگاه سن ان سی چوب

ما هر روزه شاهد ساخت و عرضه دستگاه‌های مدرن و هوشمند جدید در صنایع مختلف هستیم. دستگاه‌های هوشمند رسما جایگزین نیروی کار انسانی در انجام کارهای سخت و بسیار دقیق شده‌اند. یکی از همین دستگاه‌های هوشمند که از دقت و سرعت بالایی برخوردار است، دستگاه سی‌ان‌سی چوب است.

عبارت سی‌ان‌سی (CNC) مخفف Computer Numerical Control و به معنی کنترل رایانه‌ای (هوشمند) عددی است. به عبارتی، این دستگاه با نظارت و کنترل هوشمند کامپیوتری می‌تواند تغییراتی را روی متریال‌های چوبی ایجاد کند. کاربرد اصلی این دستگاه، برش‌، حکاکی، سوراخ کردن چوب و یا هر کار دیگری برای تغییر شکل چوب است. به عبارتی، دیگر نجارها یا افرادی که با چوب و مشتقات آن کار می‌کنند، دیگر نیازی نیست که با دست چوب‌ها را برش یا شکل و فرم بدهند. این دستگاه برش اتوماتیک و هوشمند کار آنها را ساده کرده است.

کاربرد دستگاه سی ان سی چوب در صنایع مختلف

از آنجایی‌که کارکرد اصلی دستگاه سی‌ان‌سی برش یا فرم دادن محصولات چوبی است، در بسیاری از صنایعی که با چوب سر و کار دارند، کاربرد دارد؛ به‌خصوص در صنایع و مشاغلی که با متریال‌های چوبی مدرن مثل ام‌دی‌اف یا‌هایگلاس کار می‌کنند. از جمله صنایعی که دستگاه سی‌ان‌سی چوب کاربرد زیادی در آنها دارد می‌توان به صنعت مبل‌سازی، منبت کاری، در و پنجره سازی، تابلوسازی، قالب سازی و کارتن سازی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین صنایعی که دستگاه سی‌ان‌سی کاربرد بسیار زیادی در آن دارد، صنعت کابینت سازی است.

عملکرد دستگاه سی ان سی چوب

دستگاه سی‌ان‌سی ابزاری هوشمند و پیشرفته است که در صنایع مختلف و برای برش یا حکاکی متریال‌های گوناگون مثل فلز، سنگ، چوب، و یا هر متریال یا سطح سخت دیگر کاربرد دارد. سی‌ان‌سی چوب هم دستگاهی است که مشابه سایر دستگاه‌های سی‌ان‌سی است ولی برای برش چوب استفاده می‌شود. ظاهر دستگاه سی‌ان‌سی تخت یا فلت مثل یک میز کاری بزرگ است که دارای بخش‌هایی مثل ریل‌ و واگن جابجا کننده است. معمولا ابعاد سی‌ان‌سی تخت از 60*90 تا 450*250 است. صفحه تخت دستگاه برای قرار گرفتن تخته چوب و کار با آن است. حرکت ابزار سی‌ان‌سی در سراسر میز تخت و در سه راستای X، Y و Z کنترل و هدایت می‌شود. ابزارهای هوشمند این دستگاه کمک زیادی به بالا بردن دقت عملکرد در ساخت محصولات چوبی مثل کابینت می‌کند.

کاربرد دستگاه سی‌ان‌سی چون در ساخت کابینت آشپزخانه

صنعت ساخت کابینت آشپزخانه هر روز در حال پیشرفت است. ابزارها و ماشین‌آلات و همچنین متریال‌هایی که در طی دهه‌های اخیر وارد این صنعت شده‌اند، رشد چشمگیری را در این عرصه رقم زده‌اند. به کارگیری متریال‌های زیبا و بادوام در کنار ابزارهای ساخت هوشمند باعث خلق طراحی‌های مدرن و چشم‌نوازی شده‌اند و مشتریان زیادی را به خود علاقمند کرده‌اند. دستگاه سی‌ان‌سی چوب هم به عنوان یکی از ابزارهای هوشمند کاربرد گسترده‌ای در ساخت کابینت آشپزخانه دارد. این دستگاه بسیاری از معایب و سختی‌های روش‌ سنتی ساخت کابینت را برطرف کرده است.

دستگاه سی‌ان‌سی چوب کاربردهای زیادی در ساخت کابینت آشپزخانه دارد. از جمله کاربردهای این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برش و حکاکی روی چوب و ام دی اف
• معرق کاری روی چوب و ام دی اف
• منبت کاری روی چوب و ام دی اف

مزیت‌های استفاده از سی‌ان‌سی چوب در ساخت کابینت چوبی

کاربرد دستگاه سی‌ان‌سی چوب در ساخت کابینت آشپزخانه چوبی مزیت‌های بسیار زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن بالا بردن سرعت و دقت ساخت است. عملکرد هوشمند این دستگاه، کنترل آن توسط کامپیوتر و همچنین بهره‌گیری از نرم‌افزارهای طراحی احتمال بروز خطا در برش یا حکاکی را به حداقل می‌رساند. به این ترتیب، طراحی و ساخت هر نوع مدل جدید و پیچیده کابینت توسط متریال‌های چوبی مختلف به سریع‌ترین شکل و با بالاترین دقت امکان پذیر خواهد شد. از جمله مزیت‌های دیگر این دستگاه عبارتند از:

• کیفیت بالای طراحی و ساخت کابینت
• انعطاف پذیری در تولید
• قابلیت تکرارپذیری زیاد
• عدم نیاز به نظارت مداوم در روند ساخت
• قابلیت خطایابی و رفع خطا

تمامی‌این مزیت‌ها نشان دهنده اهمیت و تاثیر بالای کار با دستگاه سی‌ان‌سی چوب است. اگر با کارکرد درست دستگاه و انواع آن آشنا باشید می‌توانید به بالاترین بهره‌برداری از آن دست پیدا کنید.

طراحی‌های مدرن و زیبای کابینت توسط دستگاه سی ان سی چوب

دستگاه سی‌ان‌سی چوب با قابلیت‌ها و کارکردهای متنوع و قدرتمندی که دارد، زمینه طراحی و ساخت کابینت‌های مدرن و زیبا را به سادگی فراهم می‌آورد. طرح‌هایی هنری و پر از حاشیه و ریزه‌کاری در مدل‌های کلاسیک دیگر نیاز به صرف زمان و انرژی انسانی زیادی ندارند. این دستگاه و سایر ابزارهای هوشمند کمک زیادی به بالا بردن سطح کیفی کار و همچنین سطح خلاقیت طراحان کرده‌اند و باعث شده‌اند تا آشپزخانه‌ها به کابینت‌هایی مدرن و در عین حال چشم‌نواز و روح‌بخش مجهز شوند. جهت بازدید و خرید انواع دستگاه سی ان سی با فرساد ماشین تماس بگیرید.

فرمول های کاربردی مشتق

-در این برنامه فرمول های مشتق که در تمام طول تحصیل به کارتان خواهد امد قرارگرفته شده.

-دیگر لازم نیست فرمول های مشتق را حفظ کنید بلکه در تلفن همراهتان با شما است.

-ظاهری ساده -کم حجم وکار کردن راحت با آن.

-شامل سه بخش می باشد:توابع جبری-توابع مثلثاتی و معکوس آنها-توابع لگاریتمی و نمایی.

-برای هر فرمول مشتق مثال متب با آن در نظر گرفته شده که با کلیک روی هر فرمول مثال نشان داده می شود.

در رسانه‌ها

بررسی و مقایسه اپلیکیشن فرمول های کاربردی مشتق در زینسی

اپلیکیشن فرمول‌های کاربردی مشتق، کاربرد ابزار مشتقات فرمول‌های مشتق را در سه بخش قرار داده است: توابع جبری- توابع مثلثاتی و معکوس آن‌ها - توابع لگاریتمی و نمایی. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد اپلیکیشن فرمول‌های کاربردی مشتق این است که برای هر فرمول مشتق مثال مرتبط.

برنامه‌های مرتبط

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های مشابه

صد‌ها هزار بازی ایرانی و خارجی دیتادار یا بدون دیتا را با ترافیک نیم‌بها نصب کنید و به سادگی خرید درون‌ برنامه‌ای انجام دهید. بازار مجهز به سپر امنیت است که برنامه‌ها را توسط آنتی ویروس‌ها بررسی کرده و به محض شناسایی برنامه‌ی مخرب، به کاربر اعلام می‌کند که آن برنامه را از دستگاه خود پاک کند.

معامله اهرمی چیست و لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

معامله اهرمی چیست کاربرد ابزار مشتقات و استفاده از لوریج در ارز دیجیتال پرسش‌های پرتکراری است که می‌تواند آغاز یک راه پرفرازونشیب در ترید باشد. معامله اهرمی امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم می‌کند. از سویی دیگر این معاملات ممکن است منجر به از دست رفتن تمامی سرمایه شما بشوند. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک آن و همچنین تحقیق و بررسی‌های فراوان است. در ادامه بیشتر با اینکه اهرم در ارز دیجیتال چیست و معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شوند؛ آشنا خواهید شد.

مقدمه؛ با اهرم در ارز دیجیتال آشنا شوید

برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی وجود دارد. برای نمونه آنچه در بازار معاملاتی ارز دیجیتال نوبیتکس ارائه می‌شود؛ از نوع بازار اسپات (Spot) است. به‌طورکلی در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر بازار اسپات، بازارهایی مانند بازار مارجین و بازار آتی یا فیوچرز نیز در دسترس کاربران است. در این بازارها می‌توان از ابزاری به نام اهرم استفاده کرد.

اصطلاح اهرم، به استفاده یک شخص از سرمایه قرض گرفته‌شده برای انجام معاملات اشاره دارد. در معاملات اهرمی به‌واسطه استفاده از لوریج (leverage)، قدرت خرید یا فروش شما تقویت می‌شود. در واقع شما حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید، امکان سود کردن بیشتر از یک معامله را خواهید داشت.

باید در نظر داشت، استفاده از لوریج در ارز دیجیتال ممکن است سود بالقوه انجام یک معامله را چند برابر کند؛ اما در همین حال ریسک از دست رفتن کل سرمایه اولیه را نیز افزایش می‌دهد. هوشیاری و استفاده درست از چنین ابزاری در بازار بی‌ثبات رمزارزها امری ضروری است در غیر این صورت متحمل شدن ضررهای غیرقابل‌جبران امری اجتناب‌ناپذیر است.

چگونگی انجام معاملات اهرمی می‌تواند برای بسیاری از تازه‌کاران بسیار گیج‌کننده باشد بنابراین پیش از ورود به چنین بازارهایی بد نیست بدانید با چه چیزی سروکار دارید و به‌طورکلی بر چه اساسی کار می‌کند. تمرکز این مقاله بر روی معاملات لوریج در بازار رمزارزها است اما بخش بزرگی از این اطلاعات در بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که گفتیم اهرم به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته‌شده برای ترید در بازارهای مالی اشاره دارد. به زبان ساده اهرم نوعی گرفتن وام است و قدرت خرید یا فروش شما را در معاملات افزایش می‌دهد. بنابراین به کمک این ابزار می‌توانید با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در اختیار دارید؛ ترید کنید.

معمولاً مقدار اهرم به صورت یک نسبت تعریف می‌شود. به عنوان مثال نسبت یک به پنج ۱:۵، به صورت ۵x نمایش داده شده یا نسبت یک به بیست ۱:۲۰ به صورت ۲۰x نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان دریافت که سرمایه اولیه معامله‌گر ضربدر چند شده است.

برای نمونه تصور کنید که سرمایه اولیه‌ای که در اختیار دارید ۱۰۰ دلار است اما می‌خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری (۱۰x)، صد دلار شما همان قدرت خرید هزار دلار را خواهد داشت. در صورتی که معامله شما به سود ختم شود، میزان سود شما بر اساس هزار دلار محاسبه می‌شود.

از اهرم یا لوریج می‌توان برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها استفاده کرد. رایج‌ترین معاملات اهرمی در معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی و قراردادهای فیوچرز یا آتی است.

معاملات اهرمی چگونه کار می‌کند؟

وثیقه در معامله اهرمی

پیش از آنکه بتوانید برای ترید از پلتفرم‌ها پول قرض کنید؛ باید میزانی دارایی به‌حساب معاملاتی خود واریز کنید. این پول در اصل سرمایه اولیه‌ای است که به عنوان وثیقه عمل می‌کند. مقدار این وثیقه به‌اندازه اهرم و ارزش کل موقعیتی که می‌خواهید باز کنید(مارجین)؛ بستگی دارد.

البته نگران این بخش نباشید. وبسایت‌های ارائه‌دهنده این خدمات، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع این معاملات و اندازه قابل دسترس اهرم را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این میزان بر اساس سرمایه کاربر محاسبه می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) با اهرم ۱۰x سرمایه‌گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود؛ بنابراین باید حسابتان را ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه شارژ کنید. اگر از اهرم ۲۰x استفاده کنید، مارجین مورد نیاز شما کمتر می‌شود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد؛ خطر لیکویید شدن یا از دست وثیقه حساب نیز بیشتر خواهد شد.

آستانه نگهداری مارجین چیست؟

به غیر از سپرده اولیه مارجین، همچنین باید یک آستانه نگهداری مارجین نیز برای معاملات در نظر بگیرید. چرا که وقتی بازار شروع به حرکت کرد، میزان مارجینی که در ابتدا به شما نمایش داده شد هم می‌تواند تغییر کند. بنابراین زمانی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می‌کند ناگهان مارجین از آستانه حفظ موقعیت شما کمتر شده و اگر مدیریت نشود؛ منجر به لیکویید شدن یا صفر شدن حساب شما می‌شود. بهتر است همیشه میزان بیشتری دارایی در حساب خود قرار دهید تا به عنوان یک آستانه تحمل عمل کند. این آستانه با عنوان حاشیه نگهداری یا maintenance margin نیز شناخته می‌شود.

معامله شورت و لانگ چیست؟

اهرم را می‌توان در دو موقعیت لانگ و شورت استفاده کرد. باز کردن یک موقعیت لانگ به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد . به موقعیت لانگ موقعیت خرید هم می‌گویند.

در مقابل باز کردن یک موقعیت شورت به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد. به موقعیت شورت، موقعیت فروش هم می‌گویند.

چنین مسئله‌ای در بازار معاملات اسپات مسئله‌ای عادی است. هر تریدری تلاش می‌کند تا دارایی دیجیتال مورد نظر را در قیمت پایینی خریداری کند و در قیمتی بالاتر به فروش برساند. اما در معاملات اهرمی همه چیز به نحو دیگری صورت می‌گیرد.

معاملات اهرمی به شما امکان می‌دهد که فقط بر اساس وثیقه خود و نه بر اساس دارایی خود، دارایی‌ها را بخرید یا بفروشید. بنابراین لازم نیست حتماً در کیف پول خود بیت کوین داشته باشید تا بتوانید بر روی آن پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید.

برای درک درست‌تر این مفهوم لازم است بدانید در بازار فیوچرز(Futures) تنها قرارداد آتی خرید (لانگ) یا فروش (شورت) معامله می‌شود. بنابراین نیازی نیست حتماً صاحب یک دارایی به خصوص باشیم. شما تنها با قراردادن مقداری دارایی (وثیقه) و انتخاب یک موقعیت لانگ یا شورت می‌توانید وارد این معاملات شده و از روند آن‌ها کسب درآمد کنید.

این وثیقه می‌تواند در پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد اما معمولاً تتر، بیت کوین، اتر و بایننس کوین به عنوان وثیقه مورد قبول پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که قیمت‌های بازار آتی رمزارزها کمی با بازار اسپات آن‌ها متفاوت است. برای دنبال کردن قیمت بازار فیوچرز در وبسایت تریدینگ ویو (Trading view) باید عبارت Perpetual Futures را جست و جو کنید. برای نمونه با جست و جوی BTC Perpetual Futures Contract به نمودار قیمتی بازار آتی صرافی بایننس را مشاهده خواهید کرد.

استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای معامله شورت و لانگ

حالا که با معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال آشنا شدید؛ بد نیست یک مثال استفاده از اهرم معاملاتی را با یکدیگر مرور کنیم:

فرض کنید می‌خواهید یک موقعیت لانگ ۱۰,۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰x در بیت کوین باز کنید. پس برای این موقعیت به ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه نیاز دارید. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ سود خالص ۲۰۰۰ دلاری منهای مقداری کارمزد به دست خواهید آورد. این میزان بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که با خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین به دست می‌آوردید.

بااین‌حال نکته مهم این است اگر قیمت بیت کوین در همین زمان ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار از دست می‌دهد. از طرفی سرمایه اولیه شما (وثیقه) تنها ۱۰۰۰ دلار بوده است. در نتیجه افت ۲۰ درصدی قیمت به معنی لیکویید شدن ۱۰۰۰ دلار وثیقه شما است و موجودی شما صفر می‌شود. نکته تلخ‌تر ماجرا این است که در واقع، حتی اگر بازار تنها ۱۰ درصد هم سقوط کند باز هم امکان لیکویید شدن حساب شما وجود دارد. ارزش لیکویید شدن به صرافی‌ای که استفاده می‌کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از صفر شدن حساب، باید دارایی بیشتری را به کیف پول اضافه کرد تا وثیقه افزایش پیدا کند. معمولاً صرافی‌ها پیش از لیکویید شدن حساب، کاربر را با خبر می‌کنند. شاید اصطلاح کال مارجین را شنیده باشید. این همان پیام استرس‌آوری است که اطلاع می‌دهد شما در خطر از دست رفتن سرمایه‌تان قرار دارید.

تقریباً همه چیز در موقعیت شورت شبیه موقعیت لانگ است با این تفاوت که قیمت ارز مورد نظر شما باید کاهش پیدا کند تا سود کنید.

چگونه ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

در ابتدا باید با صراحت بیان کنیم اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه‌وارد محسوب می‌شوید؛ به سراغ معاملات اهرمی نروید. بهتر است خریدوفروش این نوع دارایی‌ها را موقتاً تا زمانی که آمادگی لازم را به دست نیاورده‌اید؛ در بازار معمول (اسپات) رمزارزها دنبال کنید.

درست است که معامله با استفاده از اهرم بزرگ ممکن است به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد و در شروع انتخاب مناسبی به نظر بیاید، اما هرچه مقدار اهرم انتخابی بیشتر شود، شانس لیکویید شدن نیز بالاتر می‌رود.

در واقع این اشتباه مشترکی است که معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که سرمایه زیادی ندارند؛ مرتکب می‌شوند. معامله‌گران کاربرد ابزار مشتقات کوچک تصور می‌کنند که با توجه به سرمایه کم خود باید از اهرم‌های بزرگ استفاده کنند تا به‌سرعت سودی به دست آورده و بار خود را ببندند. این تصور و همین‌طور طمع حاصل از آن باعث صفر شدن سرمایه اولیه آن‌ها می‌شود و علاوه بر این منجر به کناره‌گیری آن‌ها از بازارهای مالی می‌شود.

در صورتی که کاربرد ابزار مشتقات عدد اهرم خیلی بزرگ تعیین شود، حتی یک درصد تغییر قیمت هم می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. هر چه اهرم بزرگ‌تر باشد؛ به همان میزان تحمل نوسانات قیمتی نیز کمتر می‌شود.

به‌طورکلی استفاده از اهرم کوچک‌تر به این معنی است که ریسک از دست دادن کل حساب معامله‌گر کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت این است که در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، بازار به‌طور لحظه‌ای در حال نوسان است. بنابراین اگر اهرم انتخابی، عددی معقول (بین ۱x تا ۵x) باشد؛ التهاب لحظه‌ای بازار، موقعیت شما را کمتر تهدید خواهد کرد.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، امکان از دست رفتن سرمایه شما را به حداقل می‌رساند.

با تعیین حد ضرر، موقعیت به صورت خودکار در قیمتی معین و با تحمل میزان مشخصی ضرر بسته خواهد شد. در نتیجه زمانی که بازار علیه موقعیت شما حرکت کند؛ چندان ضرر نخواهید کرد و وثیقه را کاملاً از دست نخواهید داد. تعیین حد سود عملکردی عکس حد ضرر دارد. با تعیین حد سود زمانی که سود معامله به مقدار مشخصی برسد؛ معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. با استفاده از حد سود، شما می‌توانید پیش از آنکه موقعیت بازار به روند نزولی تغییر حالت بدهد، سود خود را برداشت کنید.

تعیین حد سود برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسئله مهمی است. یک تریدر حرفه‌ای با مشخص کردن حد سود، انتظار خود را از یک موقعیت مشخص می‌کند و از سود بالقوه‌ای که دست نیافتن به آن می‌تواند منجر به ضرر هنگفتی شود؛ دست می‌کشد. کنترل حس طمع و علم به اینکه در بازار موقعیت‌های امن بسیاری وجود دارد؛ از مهم‌ترین مشخصات یک تریدر حرفه‌ای است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به مقاله حد سود و ضرر چیست و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم ، مراجعه کنید.

آیا استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای شما مناسب است؟

همان‌طور که خواندیم؛ معامله اهرمی در ارز دیجیتال شمشیر دو لبه‌ای است که می‌تواند سود بسیار زیادی داشته باشد و هم ضرر بسیار زیادی. به‌طورکلی ریسک معاملات اهرمی در تمامی بازارها بالاست و این ریسک در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است.

در حال حاضر به دلیل ملاحظات قانونی امکان انجام این معاملات در یک پلتفرم ایرانی وجود ندارد و علاقه‌مندان به معاملات اهرمی باید از پلتفرم‌های خارجی برای این منظور استفاده کنند. این مسئله نیز به‌خودی‌خود فاکتور ریسک دیگری را برای کاربران ایرانی به همراه خواهد داشت.

اگر مایل به انجام معاملات اهرمی هستید؛ پیش از هر چیز دانش و مسئولیت‌پذیری را در قبال هر اقدام خود رعایت کنید. احتیاط کنید و بدون تحلیل و تحقیق وارد هیچ موقعیتی نشوید. از سویی دیگر پلتفرم مورد نظر برای معامله اهرمی ارز دیجیتال را نیز با تحقیق، به‌درستی انتخاب کنید.

بسیاری از صرافی‌هایی که امکان معاملات اهرمی را فراهم می‌کنند؛ بارها به دست‌کاری بازار، از کار افتادن ابزارهای تعیین حد سود یا حد ضرر و خدماتشان در لحظه‌های حساس بازار، متهم شده‌اند. بنابراین انتخاب پلتفرم مناسب به تحقیق بسیار زیادی نیاز دارد.

قربانی طمع نشوید. ورود به چنین بازارهایی بدون علم و تحقیق، جز ضرر چیزی به همراه نخواهد داشت. بازار پر نوسان ارز دیجیتال حتی سرمایه‌گذاری در بازار اسپات را با چالش مواجه می‌کند چه رسد که ریسک این سرمایه‌گذاری در معاملات اهرمی چندین برابر هم خواهد بود. تا جایی که عده بسیاری معتقدند ورود به معاملات اهرمی در ارز دیجیتال، بیشتر از سرمایه‌گذاری، قمار است.

سخن پایانی

اهرم در ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاری اولیه با پول کم و سود بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. بااین‌حال نوسانات بازار می‌تواند منجر به از دست رفتن همان سرمایه اندک شود. مخصوصاً اگر از اهرم‌های بزرگی مانند ۱۰۰x استفاده کنید. همیشه با احتیاط معامله را آغاز کنید و پیش از انجام معامله با اهرم، ریسک آن را ارزیابی کنید. هرگز اموال و دارایی‌هایی را که نمی‌توانید از دست بدهید را وارد هیچ معامله‌ای نکنید. بد نیست پیش از امتحان کردن معاملات اهرمی، به تعداد حساب‌ها و رقم‌هایی که به‌طور روزانه در صرافی‌ها لیکویید می‌شوند نیز توجه کنید.

10 ابزار تحلیل ارز دیجیتال که هر تریدری باید بشناسد

شاید تا به اینجا شما هم پی برده باشید که در دنیای معامله‌گری هرچه تعداد ابزار‌های مفید بیشتری داشته باشید، بهتر ترید کرده و سود شما بیشتر خواهد شد. از طرفی بازار ارزهای دیجیتال خیلی وقت نیست سر زبان‌ها افتاده و به همین دلیل ابزارهای آن نیز نو هستند و پیدا کردن ابزار‌های خوب نیاز به تجربه دارد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مطلب شما را با ۷ ابزار تحلیل ارز دیجیتال که در دنیای کریپتو سر و صدای زیادی کرده‌اند را معرفی کنیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

۱. Messari

ابزار تحلیل ارز دیجیتال نخست در لیست ما، یک وبسایت گردآوری داده برای بازار ارزهای دیجیتال است. همچنین برای تحلیل چارت نیز کاربرد دارد. در نهایت شما از یک ابزار چه انتظاری دارید؟ اینکه در سودسازی شما کمک کند. غیر این است؟

مساری در انتخاب کوین‌ها یا توکن‌ها و یا حتی شت‌کوین‌ها با پکیجی از چندین ابزاری که در سایت خود جای داده کمک می‌کند.

داخل این سایت ابزاری با نام Messari screener وجود دارد که نوعی فیلتر برای بازار است.با این ابزار می‌توانید کل بازار را با توجه به فیلتر دلخواهتان رصد کنید و فقط آن کوین‌هایی که از این فیلتر عبور کنند به شما نمایش درخواهد آمد.

فیلتر‌ها شامل: قیمت، مارکت کپ، نوع کوین، حجم معاملات و … است.

به جرئت می‌توانیم بگوییم، این ابزار برای پیدا کردن یک گنجینه دیگر مثل بیتکوین، کارایی دارد. اگر کمی به ابزار‌های آن عادت کنید، می‌توانید الماس بعدی بازار کریپتو را پیدا کنید. بخش اعظم ابزارهای این سایت به صورت رایگان است اما اگر نیاز‌های بیشتری در این سایت داشتید، می‌توانید اشتراک ماهیانه ۲۵ دلار این سایت را تهیه کنید.

برای ورود به سایت messari کلیک کنید: https://messari.io/

۲. Glassnode

این سایت نیز یک پلتفرم هوشمند با تعداد زیادی معیار برای سنجش بازار است. معمولا با این ابزار میزان ورود و خروج پول به صرافی‌ها را می‌سنجند. شاید بپرسید اصلاً سنجش میزان ورود و خروج پول به صرافی در کوین‌های مختلف چه اهمیتی دارد؟

جواب این است که وقتی میزان ورود کوین از والت‌های شخصی به صرافی زیاد می‌شود، احتمال ریزش بازار وجود دارد چراکه سرمایه‌گزاران هولدر (Hodl) معمولاً زمانی کوین خود را به صرافی میریزند که قصد فروش آن را داشته باشند. پس این یک شاخصه مهم است.

در حقیقت کار glassnode نشان دادن کیف پولهای فعال ارزهای دیجیتال است و از این به بعد هر کاری مربوط به کیف پول بود، باید ذهن شما را به سمت گلس نود ببرد. این سایت نیز رایگان است اما اگر ابزارهای تخصصی تر آن را بخواهید باید حساب پرمیوم باز کنید.

برای ورود به سایت Glassnode کلیک کنید: https://glassnode.com/

۳. LunarCrush

این ابزار تحلیل ارز دیجیتال بسیار مورد علاقه ماست. شاید تا به امروز فهمیده‌اید بازار کریپتو از لحاظ ورود و خروج سرمایه چقدر هیجانی است؟

انگار کل بازار با شبکه‌های اجتماعی، جو جامعه، سخنان ایلان ماسک و … اداره می‌شود. با وجود چنین بازاری چطور باید بفهمیم در شبکه‌های اجتماعی جو موجود چگونه است؟ مردم بیشتر به چه کوین‌هایی توجه می‌کنند؟

یک راه حل ممکن است این باشد که صبح تا شب در توییتر بگردید. به هر حال توییتر شبکه اجتماعی محبوب کریپتو‌بازها است. اما از کجا می‌خواهید صحت سنجی کنید که کدام توییت‌ها مهم هستند؟ چه اشخاصی در توییتر مهم‌ترند و هزاران سوال بی پاسخ دیگر.

لونار کراش راه حل شماست. این ابزار با استفاده از ربات‌های قدرتمندی که دارد، کل فضای مجازی را پویش کرده و اطلاعات ارزشمند را به شما نمایش می‌دهد. ذر حقیقت لونار کراش یک هوش مصنوعی دارد که در فضای مجازی اخبار مهم را پیدا کرده و به صورت آماری به شما نمایش می‌دهد. از سرچ‌های گوگل و Reddit گرفته تا لینک‌های کاربرد ابزار مشتقات محبوب دیگر، هیچ چیزی از دید این هوش مصنوعی مخفی نمی‌ماند.

شما با توجه به این داده‌ها می‌توانید خیلی سریع‌تر از دیگران جو بازار را بفهمید. مثلاً یک نمونه که شخصاً با این سایت داشتیم در مورد Shiba Inu بود. در این سایت خیلی زود‌تر از آن که یک پامپ شدید در آن رخ دهد، در لیست توکن‌های محبوب در شبکه‌های مجازی عنوان شده بود. این سایت نیز رایگان است. البته برای استفاده در ایران باید از VPN استفاده کنید.

برای ورود به سایت LunarCrush کلیک کنید (با VPN): https://lunarcrush.com/markets?rpp=50

۴. Coin Metrics

این سایت به شما داده‌هایی برای تحلیل کریپتو می‌دهد تا تصمیمات بهتری بگیرید. این سایت به شما اجازه دسترسی به ۱۰۰ دارایی (asset) و بیش از ۳۰۰ معیار تحلیل (metrics) می‌دهد که یعنی امکان تحلیل تقریباً تمام چارت‌ها و شناسایی روند بازار.

شما می‌توانید این متریک‌ها را به چارت اضافه کرده و سپس دانلود کنید. در واقع بیشتر چارت‌های خطی که در فضای مجازی می‌بینید که به عنوان مثال دامیننس بیتکوین را با شاخصی دیگر در چارت مقایسه کرده است، مربوط به این سایت است.

۵. Santiment

سانتیمنت یک ابزار تحقیقاتی دیگر در دنیای کریپتو است که واقعا لایق توجه شما است. درست مثل Glassnode، سانتیمنت نیز داده‌های بلاک‌چینی و داده‌های شبکه‌های اجتماعی در بیش از ۱۵۰۰ ارز دیجیتال را می‌دهد.

این ابزار تحلیل ارز دیجیتال همچنین به شما ابزارهایی برای تحلیک فاندامنتال و تحلیل مالی رفتاری و مهم‌تر از همه تحلیل سنتیمنتال می‌دهد. به هر حال هرچه نباشد اسم آن به تحلیل‌ سنتیمنتال مربوط است. پس با همه این اوصاف شما می‌توانید چند گام جلو بیفتید. ابزار دیگری که این سایت ارائه می‌دهد، Alert برای کوینی است که در واچ لیست اضافه کردید. وقتی در فضای اجتماعی جامعه آن کوین سر زبان بیفتد، به شما خبر می‌دهد.

برای ورود به سایت Santiment کلیک کنید: https://santiment.net/

۶. Coingecko

شما احتمالاً یکی از معروف‌ترین سایت‌های دنیای کریپتو یعنی Coinmarketcap را شنید‌ه‌اید. اما ممکن است با سایت CoinGecko آشنا نباشید. این سایت یکی از بزرگترین سایت‌های جمع‌آوری داده در دنیای کریپتو است. شما می‌ةوانید تغییرات قیمت بیش از ۷۸۰۰ کوین را در بیش از ۴۵۰ صرافی مختلف رصد کنید.

علاوه بر این بخش رصد قیمت‌ها، این پلتفرم به شما اجازه بررسی عمق بازار کریپتو را هم می‌دهد. همچنین ابزار وضعیت شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر ، Reddit و بیشتر هم وجود دارد.

برای ورود به سایت CoinGecko کلیک کنید: https://www.coingecko.com/en

۷. CoinMarketCal

حتماً شما هم قبول دارید بازار ارزهای دیجیتال خیلی پر سر و صدا است. هر لحظه یک خبر جدید یا یک کوین جدید. هر کدام از این اخبار نیز ممکن است تأثیر در بازار بگذارند. اگر بخواهید همه این رویداد‌ها را رصد کنید واقعاً پوست از سرتان کنده خواهد شد. سایت CoinmarketCal کار را برای شما راحت کرده است. این سایت یک تقویم کامل است؛ تقریباً هر رویداد جدید که در راه باشد در این سایت با تاریخ آن به نمایش درمی‌آید. ساختار این سایت نیز بر پایه مدرک و انجمن آن است یعنی به مردم اجازه می‌دهد رویداد‌ها را در سایت اضافه کنند، بعد از اینکه مردم رویدادی اضافه کردند، دیگران به آن رای می‌دهند (با دو حالت Upvote و Downvote ) و اگر تعداد کافی رای بگیرد یعنی یک رویداد معتبر است و اگر یک خبر فیک باشد مردود خواهد شد. شما هر کوینی که در این سایت سرچ کنید، خواهید توانست رویداد‌های مهم آن را پیدا کنید و رویداد‌های بسیار مهم با علامت آتش 🔥مشخص می‌شوند.

برای ورود به سایت CoinMarketCal کلیک کنید: https://coinmarketcal.com/en/

۸. Coin Dance

این سایت یک ابزار تحلیل ارز دیجیتال تحقیقاتی برای داده‌های سنگین کریپتو است. از مرتب‌سازی بر اساس هش‌ریت گرفته تا نود‌های شبکه، کارمزد‌ها، اندازه بلاک‌ها و هالوینگ و … شما می‌توانید داده را بر اساس کشور نیز مرتب کنید تا ببینید وضعیت جهان در سازگاری با کریپتو چگونه است.

با استفاده از Coindance همچنین می‌توانید داده‌های رتبه‌دار دیگری مثل بلاکچین، قیمت، تاریخ، میزان جستجو، مارکت کپ، دموگرافیک و … را ببینید. این پلتفرم نیز با اعضای آن اداره می‌شود، یعنی کاربران به داده‌هایی که توسط کاربران دیگر فراهم شده، رأی می‌دهند تا میزان اعتبار آن تعیین شود.

برای ورود به سایت CoinDance کلیک کنید: https://coin.dance/

۹. CryptoMiso

سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی‌ها بدون کاربرد ابزار مشتقات در نظر گرفتن مسیر پیشرفت یا توسعه ساختاری توسط تیم آن کاری عبث است. شما ممکن است عملاً روی یک پورژه مرده سرمایه‌گذاری کنید. از آنجایی که ارزهای دیجیتال پروتوکول‌های نرم‌افزاری هستند، می‌توانند بدون توسعه و نگهداری، عملاً بمیرند.

بنابر این، توجه به توسعه یک پروژه کریپتویی حیاتی است. اگر قصد رصد فقط یک ارز دیجیتال را داشته باشید کار بسیار ساده است، می‌توانید در Github مسیر توسعه کد‌های آن را رصد کنید اما وقتی صحبت از تعداد زیادی ارز دیجیتال می‌شود، بحث فرق می‌کند. اینجا همان جاییست که CryptoMiso به میدان می‌آید.

اوراکل چیست و چه کاربردی دارد؟

یک “اوراکل” اطلاعاتی مانند دمای روزانه یا تعداد آرای یک کاندیدای انتخاباتی را از دنیای خارج به یک بلاک چین، نظیر اتریوم ارسال می کند. یک قرارداد هوشمند در بلاک چین می تواند از این داده ها استفاده کند و به طور معمول در مورد توزیع پول و افراد دریافت کننده آن تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر، اوراکل یک پل ارتباطی بین قراردادهای هوشمند و دیگر منابع خارجی است.

اجازه دهید یک مثال ملموس تر بزنیم: کشاورزان گاهی اوقات مشتقات کشاورزی را می خرند که در صورت از بین رفتن محصولات در اثر خشکسالی، او را بیمه می کنند. اگردریک فصل آب و هوا مطابق برنامه کشاورز پیش نرود، این ابزار مشتق برای جبران ضرر و زیان مبلغی به او می پردازد.

اوراکل به یک قرارداد هوشمند اتریوم کمک می کند تا این کارهای پشت سرهم را به طور خودکار انجام دهد. قراردادهای هوشمند ابزاری هستند که توسط بلاک چین هایی مانند اتریوم امکان پذیر شده اند. این قراردادها مفاد یک ارتباط را تنها در صورت تحقق شرایط صحیح اجرا می کنند. بلاک چین اتریوم همچنین از دومین ارز بزرگ به لحاظ ارزش بازار(اتریوم) پشتیبانی می کند.

برای مثال، اوراکل هواشناسی توصیف شده در بالا ممکن است که در پایان یک فصل به قرارداد هوشمند اطلاع دهد که در این فصل فقط 10 روز یا کمتر باران باریده است. این اطلاعات مستقیما به قرارداد هوشمند فرستاده می شوند و این قرارداد می داند که باید به کشاورز غرامت پرداخت شود.

برعکس، اگر کاربرد ابزار مشتقات در این فصل به اندازه کافی باران ببارد، اوراکل هواشناسی به قرارداد هوشمند اطلاع می دهد و به کشاورز مبلغی پرداخت نمی شود.

مشکل اوراکل چیست؟

خصوصیت بارز یک بلاک چین مانند اتریوم این است که می تواند قراردادهای هوشمند را اجرا کند. پس از برنامه ریزی، قرارداد هوشمند توسط بلاک چین کاملا کنترل می شود. با فرض تحقق شرایط قرارداد هوشمند، برای اجرای قوانین نیازی به اعتماد به هیچ نهادی نیست و هیچ واسطه ای نمی تواند از انجام معامله جلوگیری کند. این قرارداد همان وظیفه ای را انجام می دهد که برای آن برنامه ریزی شده است.

با این حال، اوراکل یک منبع داده است که توسط یک نهاد یا شخص ثالث کاربرد ابزار مشتقات اداره می شود. در مثال فوق، این نهاد یک اوراکل هواشناسی است. بلاک چین ها مانند اتریوم برای کنار گذاشتن اشخاص ثالث ایجاد شده اند، اما اوراکل ها یکی از همان اشخاص ثالث هستند.

اعتماد به منبع داده می تواند منجر به بروز مشکلاتی شود. برای مثال، صاحب یک منبع داده اوراکل می تواند داده های غلطی کاربرد ابزار مشتقات را ارسال کند تا قراردادهای هوشمند را به نفع خودش اجرا کند. متناوبا، هر کسی می تواند این منبع داده را هک کند تا داده ها را به نفع خودش تغییر دهد.

قراردادهای هوشمندی که به اوراکل ها وابسته نیستند، این مشکل را ندارند. از قرار معلوم، محققان در حال جستجو برای پیدا کردن روش های مختلف برای کم اثر کردن این مشکل هستند. آنها همچنین می خواهند اوراکل هایی را ایجاد کنند که غیرمتمرکزتر بوده یا مصون در برابر افراد سودجو باشند. یکی از زمینه های تحقیق برای اوراکل کامپیوترها، استفاده از محیط های اجرای قابل اطمینان (TEE) است که دستکاری آنها را دشوار می کند.

چه برنامه هایی از اوراکل ها استفاده می کنند؟

بسیاری از برنامه های ساخته شد در روی شبکه اتریوم از اوراکل ها استفاده می کنند. برای مثال، آگور یک پلتفرم غیر متمرکز پیش بینی بازار است که به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد شرط بندی کنند. مثلا،شرکت کنندگان می توانند با دادن جواب “بله” یا “خیر” به این سوال که”آیا جو بایدن در انتخابات سال 2024 پیروز خواهد شد؟”، شرط بندی کنند. آگور از داده های اوراکل ها استفاده خواهد کرد تا بفهمد آیا بایدن در انتخابات آینده برنده خواهد شد یا نه، بنابراین شرط بندی را انجام می دهد.

دیگر پلتفرم ها مانند چین لینک، اوراکل را در بخش اصلی خود قرار داده اند و روش های مختلفی را برای مقاوم کردن اوراکل ها در برابر اطلاعات غلط کشف کرده اند.

انواع اوراکل ها

اوراکل های نرم افزاری: این نوع اوراکل ها نرم افزاری هایی هستند که داده های دریافتی از منابع آنلاین مانند دما، قیمت کالاها، تاخیرهای پرواز یا قطار و غیره را مدیریت می کنند.آنها اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرده و به قرارداد هوشمند انتقال می دهند.

اوراکل های سخت افزاری:برخی از قراردادهای هوشمند به اطلاعاتی نیاز دارند که مستقیم از دنیای واقعی گرفته شده اند. اوراکل های سخت افزاری این اطلاعات را در اختیار قراردادهای هوشمند می گذارند. برای مثال، اتومبیلی در حال عبور از یک مانع است که در آن سنسورهای حرکتی باید وسیله نقلیه را شناسایی کرده و داده ها را به یک قرارداد هوشمند ارسال کنند.

اوراکل های داخلی: داده ها را از دنیای خارج به قراردادهای هوشمند انتقال می دهند.

اوراکل های خارجی: این اوراکل ها قراردادهای هوشمند را قادر می سازند تا داده ها را به دنیای خارج ارسال کنند. برای مثال، می توان قفل هوشمندی را در دنیای واقعی نام برد که از طریق آدرس بلاک چین خود هزینه دریافت می کند و به طور خودکار باز می شود.

اوراکل های مبتنی بر اجماع: این اوراکل ها اطلاعات خود را از اجماع انسانی و پلتفرم های پیش بینی بازار مانند آگور و نوسیس بدست می آورند. استفاده از یک منبع اطلاعاتی می تواند خطرناک و غیر قابل اعتماد باشد. برای جلوگیری از دستکاری در بازار، بازارهای پیش بینی از یک سیستم رتبه بندی برای اوراکل ها استفاده می کنند. برای امنیت بیشتر، داده های زیادی از اوراکل های مختلف گردآوری می شوند. در صورتی که داده های همه آنها یکسان باشند، قرارداد هوشمند می تواند طبق آن داده ها عمل کند.

حرف آخر

بلاک چین ها و قراردادهای هوشمند نمی توانند به داده های خارج از خود دسترسی داشته باشند. قراردادهای هوشمند برای اجرای یک توافق قراردادی اغلب نیاز به دسترسی به اطلاعاتی از جهان خارج به شکل داده های الکترونیکی (یا همان اوراکل ها) دارند. این اوراکل ها سرویس هایی هستند که وقایع دنیای واقعی را تایید و به قراردادهای هوشمند ارسال می کنند و باعث ایجاد تغییرات کیفیتی در بلاک چین می شوند.

مشکل اصلی اوراکل ها این است که آنها خدمات شخص ثالث هستند ومردم باید به این منابع اطلاعاتی خارجی ( گرفته شده از طریق وب سایت یا حسگر ها) اعتماد کنند.