آموزش پوزیشن لانگ

آموزش صفر تا صد ملیچگ فیوچر و نحوه تنظیم برای آغاز ترید

در این قسمت قصد داریم نحوه تنظیم ربات فیوچر برای ترید با موجودی 200 تتر (دلار) را آموزش دهیم

در این آموزش میخواهیم بیت کوین را با تتر معامله کند

بعد از دانلود و نصب ربات نسخه فیوچر ملچیگ و وارد کردن کدهای بایننس و همچنین کد اکتیو ، ربات برای استفاده آماده است

در این آموزش ما فرض میکنیم قیمت بیت کوین 9150 تتر است

حال باید چه کاری انجام دهیم تا با این موجودی(200 تتر) نرم افزار ترید انجام دهد :

در نسخه فیوچر برخلاف نسخه اسپات ، باید کل موجودیمان تتر باشد ، در این نوع معاملات که به معاملات آتی یا آینده معروف هستند بایننس به ما اجازه میدهد تا 125 برابر موجودیمان خرید یا فروش انجام بدهیم ولی در صورتی که قیمت برخلاف پیش بینی ما حرکت کند موجودی ما صفر میشود و تمام دارایی خود را از دست میدهیم به این صفر شدن به اصلاح لیکویید (liquidation) میگویند

نحوه خرید و فروش در فیوچر به این گونه است که مثلا اگر ما 200 دلار وارد فیوچر کنیم میتوانیم تا 125 برابر یعنی 25000 دلار بیت کوین بخریم یا بفروشیم ، یا به عبارتی اگر قیمت بیت کوین 9150 دلار باشد یعنی میتوانیم 2.73 بیت کوین بفروشیم یا بخریم به این کار پوزیشن گرفتن میگویند که خرید را با لانگ و فروش را با شورت نشان میدهند ، چنانچه ما در قیمت 9150 با مقدار 2.73 پوزیشن لانگ بگیریم لیکویید ما در قیمت 9110 اتفاق میفتد یعنی اگر قیمت تا 9110 دلار پایین بیاید موجودی 200 دلار ما صفر خواهد شد و برعکس اگر ما در 9150 با مقدار 2.73 پوزیشن شورت بگیریم و قیمت بالا برود به 9190 برسد ما لیکویید خواهیم شد ، ممکن است فکر کنید این کار ریسک زیادی دارد ولی اگر حرکت قیمت به سمت موافق پوزیشن شما باشد شما سود خواهید کرد ،فرض کنید در 9150 با مقدار 2.73 پوزیشن لانگ گرفته اید چنانچه قیمت به 9500 برسد چیزی در حدود 955 دلار سود خواهید کرد ،ولی کار ربات ملیچگ چیست؟ خوب در اینجا باز هم ربات ملیچگ به کمک شما خواهد آمد ، کاری که در ربات نسخه فیوچر انجام میشود نوسان گیری محسوب میشود ولی با سود بسیار بالاتر نسبت به نسخه اسپات . مقدار 2.73 که در بالا عرض شد حداکثر مقدار خرید و فروش مجاز با سرمایه 200 دلار ما بود ، ولی ما در ربات باید با مقدار کم ترید انجام دهیم و تعداد ترید را آنقدر بالا میبریم تا به سودی همانند آن برسیم ، نحوه کارکرد ، همانند اسپات ایجاد لیست اردر خرید و فروش است تا بتوانیم از نوسانات سود بگیریم و حتی الامکان ریسک کار را به صفر برسانیم ، بله درست متوجه شدید هیچ وقت ریسک فیوچر صفر نخواهد شد و همواره امکان صفر شدن یا همان لیکویید وجود دارد ولی اگر لیکویید ما در قیمت بیت کوین 1000 دلار باشد این ریسک نزدیک صفر است یعنی امکان رسیدن قیمت بیت کوین به 1000 دلار تقریبا در حد صفر است (آخرین باری که قیمت بیت کوین 1000 دلار بوده مربوط به سال 2015 است که تقریبا بیت کوین ناشناخته حساب میشد) با این آموزش پوزیشن لانگ وجود باز هم ممکن است قیمت تا این حد ریزش کند و موجودی صفر شود برخلاف پوزیشن لانگ ، پوزیشن شورت هم امکان لیکویید شدن دارد یعنی فرض کنید ما لیست اردر فروش ایجاد کرده ایم و قیمت بیت کوین در حال بالا رفتن باشد و قیمت به 30000 دلار برسد در اینصورت هم ما لیکویید خواهیم شد ولی رسیدن به این قیمت ها باز هم دور از انتظار است ولی امکان رسیدن به آن ممکن است ، نگران نباشید ما با ربات تا آن زمان ده ها یا صدها برابر موجودیمان را سود کرده ایم . در صورتی که میخواهید فیوچر را تست کنید با ما همراه باشید

ایجاد لیست اردرها همانند نسخه اسپات است و فرقی با آن ندارد

ابتدا لیست خرید

قسمت Create Buy Order List Option را اینگونه تنظیم کنید

start price from : 9100

end price to : 8800

quantity start from : 0.0018

quantity end to : 0.0018

step quantity :0

step price set : 50

step price change:0

حال روی گزینه Create List Buy کلیک کرده و منتظر ایجاد 6 عدد اردر خرید باشید

بعد از پایان عملیات و نشان دادن پیام تایید ، لیست شما باید به این صورت در بایننس باشد

حال به سراغ ایجاد لیست اردرهای فروش میرویم :

قسمت Create Sell Order List Option را اینگونه تنظیم کنید

start price from : 9200

end price to : 9500

quantity start from : 0.0018

quantity end to : 0.0018

step quantity :0

step price set : 50

step price change:0

حال روی گزینه Create List Sell کلیک کرده و منتظر ایجاد 6 عدد اردر فروش باشید

بعد از پایان عملیات و نشان دادن پیام تایید ، لیست شما باید به این صورت در بایننس باشد

تبریک میگوییم شما هم اکنون لیست اردرها را با موفقیت ساخته اید

اختلاف خرید و فروش

حال باید به نرم افزار بگوییم اگر اردری ( خرید یا فروش) انجام گرفت چکار باید کرد ، در این قسمت مشخص میشود که اگر مقدار 0.0018 بیت کوین خریده شد ، در 50 دلار بالاتر آن را بفروش یا اگر مقدار 0.0018 بیت کوین فروخته شد ، در 50 دلار پایین تر آن را مجدد بخر ، در اینجا چه اتفاقی می افتد : اگر اردر 9200 ما فروخته شد نرم افزار بصورت خودکار و بلافاصله در قیمت 9150 اردر خریدی با مقدار 0.0018 ایجاد میکند و منتظر می ماند تا قیمت به آن نقطه برسد ، و یا اگر قیمت به 9100 رسید اردری در قیمت 9150 با مقدار 0.0018 ایجاد میکند و باز هم منتظر می ماند تا قیمت به آن نقطه برسد .در اینجا اختلاف خرید و فروش ما 50 دلار است

در قسمت بعدی باید مقادیر Quantity Option و Price Change Option را تنظیم کنید

این قسمت شامل 4 فیلد است که دو فیلد مربوط به خرید و دو فیلد مربوط به فروش است

Sell quantity : 0.0018

Buy quantity : 0.0018

Sell change : 50

خوب کار تنظیم نرم افزار تمام شد حال میتوانید گزینه استارت را بزنید و منتظر انجام ترید توسط ربات باشید

سرشار از سود باشید

مواردی که باید دقت شوند :

*** حتما از وی پی ان استفاده کنید چون بایننس در صورتی که بفهمد شما ایرانی هستید اکانت شما بلاک میشود و باید مجدد اکانت بسازید

*** هنگام کار کردن نرم افزار ربات وی پی ان باید وصل باشد

***اگر صدای نرم افزار شما را اذیت میکند تیک های آلارم را بردارید تا نرم افزار بیصدا شود

***حتما قبل از شروع ترید نرم افزار مطمئن شوید تیک های مربوط به Enable Future رو در قسمت API managment زده باشید

***چنانچه تیک مربوط به Enable Future در قسمت API managment وجود نداشت ، یکبار وارد فیوچر سایت شوید تا تیک مورد نظر نمایان شود سپس به ترید بپردازید

***چنانچه خواستید موجودی خود را از فیوچر بیرون آورید حتما پوزیشن خود را ببندید اگر پوزیشن لانگ داشتید با فروش همان مقدار ، و اگر پوزیشن شورت داشتید با خرید همان مقدار میتوانید پوزیشن خود را بسته و موجودی خود را به اسپات انتقال دهید

*** درصورتی که نرم افزار لیست اردر درست نکرد ممکن است ایراد از موجودی شما باشد و هنوز موجودی خود را به فیوچر وارد نکرده اید ، دقت کنید موجودی شما باید تتر باشد تا بتوانید آن را وارد فیوچر کنید پس اگر ارز دیگری دارید در اسپات آن را به آموزش پوزیشن لانگ تتر تبدیل کنید و سپس به فیوچر انتقال دهید

اصلاح بیت کوین و لیکویید شدن ۷۰۰ میلیون دلار از پوزیشن های لانگ و شورت

از آنجایی که بیت کوین پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ خود در سطح ۶۹,۱۰۰ دلار به زیر ۶۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد و به پایین ترین حد هفتگی خود رسید، صدها هزار معامله گر شاهد لیکویید شدن پوزیشن های مشتقه خود بودند.

بر اساس داده های تحلیلی به اشتراک گذاشته شده توسط سرویس مستقل کوین گلس (Coinglass) یا همان بای بیت سابق (Bybt)، در روز گذشته در تمام جفت های معاملاتی، بیش از ۷۰۶ میلیون دلار پوزیشن های لانگ و شورت لیکویید شده است.

پوزیشن های لانگ اکثریت لیکویید شدن ها را تشکیل داده است. ۷۷ درصد از تمام معامله‌گران لیکویید ‌شده از گاوهای بازار بودند، در حالی که در صرافی بیتفینکس (Bitfinex) از ۱۰ پوزیشن لیکویید آموزش پوزیشن لانگ آموزش پوزیشن لانگ شده ۹ مورد به آن ها مربوط بود. در مجموع، بیش از ۱۷۴,۰۰۰ معامله گر در روز گذشته پوزیشن خود را از دست دادند. دردناک ترین پوزیشن لیکویید شده در بیتمکس (BitMEX) اتفاق افتاد که یک معامله گر شاهد لیکویید شدن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار برای پوزیشن لانگ خود بود.

صرافی های بایننس (Binance)، اوکی اکس (OKEx) و FTX شاهد تقریباً ۸۵٪ از تمام لیکویید شدن ها بودند. علاوه بر گاوهای بیت کوین، معامله گران آلت کوین نیز روز خونین و بی رحمانه ای را پشت سر گذاشتند. با سقوط اتریوم به ۴,۴۶۷ دلار، در مجموع ۱۰۰ میلیون دلار در پوزیشن های اتریوم لیکویید شد. در میان رمزارزهای بزرگ، ارزهای پولکادات (DOT)، ریپل (XRP)، کاردانو (ADA) و سولانا (SOL) بیشترین ضربه را خوردند.

همان طور که پیش از این گزارش شد، در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین با انتشار اخبار مربوط به رکوردشکنی نرخ تورم در امریکا، بالاترین رکورد تاریخی جدید خود را در سطوح بیش از ۶۹,۰۰۰ دلار ثبت نمود. شاخص قیمت مصرف کننده در امریکا به رقم باورنکردنی ۶.۲ درصد رسید که بالاترین میزان در چند سال اخیر است.

آموزش معامله پرپشوال کوینکس در اپلیکیشن و سایت صرافی

آموزش معامله پرپشوال کوینکس CoinEx (ترید فیوچرز در کوینکس)

آموزش معامله پرپشوال کوینکس ترید فیوچرز در کوینکس (پرپشوال). در نگاه اول شبیه به ترید مارجین است اما تفاوت هایی با هم دارند. اگر با ترید مارجین آشنایی ندارید به شما پیشنهاد می کنیم، قبل از شروع این آموزش مطلب آموزش ترید مارجین در کوینکس را مطالعه کنید.

تعریفی بسیار کوتاه از ترید فیوچرز ( معامله پرپشوال):

در معاملات پرپشوال CoinEx شما پولتان را می توانید چند برابر کنید و سپس با آن پول ترید می کنید. در آخر اگر سود کردید آموزش پوزیشن لانگ که پول صرافی را بر می گردانید. اگر ضرر کنید مقدار ضرر براساس ضریبی که پول شما خورده است از دارایی اصلی شما کسر می شود.

تفاوت بین ترید فیوچرز و ترید مارجین

اولین تفاوت؛

در ترید پرپشوال (فیوچرز) نسبت به مارجین ضریب پولی است که قرض می گیرید. در مارجین فقط تا ضریب ده (۱۰×) می توانستید پول وام بگیرید. در پرپشوال(فیوچرز) برای بیت کوین تا اهرم (لِوریج) ۱۰۰× و برای سایر ارزها تا اهرم (لِوریج) ۵۰× می توانید قرض بگیرید. بصورت اتوماتیک با انتخاب ضریب و اهرم مورد نظر برایتان لحاظ می شود.

دومین تفاوت؛

در آموزش پوزیشن لانگ ترید مارجین صرافی کوینکس شما همه ارزها با هر جفت ارزی را می توانستید وارد کنید. در ترید پرپشوال تعداد جفت ارزی که می توانید وارد معامله شوید محدودتر است. فقط جفت ارزهای نسبت به تتر را می توانید ترانسفر کنید که مثل مارجین همان اول باید آن را تعیین کنید‌.

اصطلاح لیکویید چیست؟

نکته مهم در آموزش معامله پرپشوال کوینکس

لیکویید شدن به معنی از دست دادن سرمایه است. همانند ترید مارجین، برای انجام ترید فیوچرز شما باید از حساب اصلی کیف پول صرافی کوینکس مقداری ارز به حساب فیوچرز انتقال دهید و با آن به معامله بپردازید. در صورتی که شما وارد یک معامله شوید و ضرر کنید به دلیل اینکه از اهرم (لوریج) استفاده می کنید. ممکن است کل سرمایه شما از دست برود و اصطلاحا شما لیکویید شوید.

در صورتی که شما لیکویید شوید، معامله برای شما بسته می شود. حتی اگر بعد از لیکویید شدن شما ارز مورد نظر شما سود کند دیگر معامله شما بسته شده است.

توجه کنید که تعیین مقدار آستانه لیکویید شدن شما بسته به نوع اهرمی است که انتخاب می کنید.در زیر سعی می کنیم تفاوت بین اهرم ایزوله و اهرم کراس را توضیح دهیم.

هر چه شما از لوریج (Leverage) یا همان اهرم های بالاتری برای معامله فیوچرز استفاده کنید ریسک ترید شما بیشتر می شود. احتمال لیکویید شدن شما بیشتر می شود.

ورود به اکانت در معامله پرپشوال

آموزش معامله پرپشوال کوینکس در اپلیکیشن و سایت صرافی

برای آموزش معامله فیوچرز در کوینکس می بایستی ابتدا وارد بخش ترید فیوچرز در کوینکس از نوار بالای سایت روی گزینه Perpetual (پرپشوال) کلیک کنید.

انتخاب نوع بازار تتر پرپشوال

انتخاب نوع بازار تتر در معامله پرپشوال

(گام اول) بازار تتر که در آن شما می توانید در ازاء وارد کردن تتر به کیف پول پرپشوال خود اقدام به معامله براساس آن نمایید.

با انتخاب این گزینه می توانید رد بازار تتری معامله کنید.

(گام دوم) لیست جفت ارزهایی که می توانید در این بازار معامله کنید در این قسمت نمایش میدهد و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب و می توانید معامله نمایید.

انتخاب نوع بازار کوینی Coin-M

ادامه آموزش معامله پرپشوال کوینکس:

(گام اول) بازار کوینی که در آن شما می توانید در ازاء وارد کردن کوین به کیف پول پرپشوال خود اقدام به معامله براساس آن نمایید.

(گام دوم) لیست جفت ارزهایی که می توانید در این بازار معامله کنید. در این قسمت نمایش میدهد و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب و می توانید معامله نمایید.

(گام سوم) برای شروع معامله فیوچرز لازم است به تعیین اهرم (لوریج) بپردازیم. مطابق تصویر زیر برای تعیین اهرم روی گزینه Leverage: cross Margin 3x کلیک کنید تا پنجره جدید باز شود.

انتخاب نوع و میزان اهرم در معامله پرپشوال

انتخاب نوع و میزان اهرم

در پنجره باز شده شما می توانید نوع اهرم (لوریج) را انتخاب کنید. اهرم ایزوله (isole) و اهرم کراس (cross).

یکی از مهمترین موارد در آموزش معامله پرپشوال کوینکس اهرم ایزوله و اهرم کراس (Isole levrage & cross levrage)

(گام اول) نوع کراس (cross levrage): مثل ایزوله عمل میکند با این تفاوت که مقدار لیکویید شدن را به تعویق می اندازد ، درصورتی که سرمایه ای در پرپشوال بعنوان پشتوانه داشته باشید. یعنی با ۱۰۰ دلاری که وارد پرپشوال کردید فقط با ۳ دلار آن ترید می کنید و ۹۷ دلار پشتوانه شماست که لیکوویید را به طور چشم گیری عقب می اندازد که در صورت لیکویید شدن سرمایه شما با پشتوانه از بین می رود ، البته نباید بگذارید تمامی سرمایه تان لیکویید شود.

(گام دوم) نوع ایزوله (Isole levrage): در این نوع ضریب، بعد از باز شدن پوزیشن لانگ (میخرید که وقتی رفت بالا بفروشید) یا شورت (ارز را می فروشید که وقتی ریزش کرد بخرید) در صورت وارد شدن به سود درصد سود به شما نشان داده می شود اما در صورت ضرر در معامله، در صورت لحاظ کردن آموزش پوزیشن لانگ حدضرر از سمت شما از لیکویید شدن شما جلوگیری می شود و میزان لیکویید به مقدار ضرر ارزش شما در آن معامله است یعنی اگر با ۱۰۰ دلار وارد پرپشوال شوید و فقط با ۳دلار آن وارد پوزیشن شوید فقط همان ۳ دلار را متضرر می شوید.

(گام سوم) روی دکمه Confirm کلیک میکنیم.

انتقال سرمایه به حساب پرپشوال

برای انتقال کوین خود از کیف پول اسپات بخ پرپشوال رو این گزینه کلیک می کنیم.

روی گزینه Transfer کلیک کنید و در پنجره جدید میزان ارزی را که می خواهید از حساب اسپات (Spot) به حساب پرپشوال (Perpetual) انتقال دهید.

انتقال کوین از اسپات به پرپشوال

(گام اول) مبداء کیف پول که اسپات است نمایش میدهد.

(گام دوم) مقصد ترانسفر که کیف پو پرپشوال شماست نمایش میدهد.

(گام سوم) پیش فرض کوینی است که در صفحه اصلی پرپشوال برروی آن بودید در صورتیکه بخواهید می توانید از این قسمت کوین های دیگری که در قسمت پرپشوال قابل معامله است و شما رد کیف پول اسپات خود دارید انتخاب کنید.

(گام چهارم) در بخش Amount مقدار ارزی که می خواهید منتقل کنید را وارد می کنیم.آموزش پوزیشن لانگ

(گام پنجم) در نهایت روی گزینه Submit کلیک کنید.

بعد از انتقال ارز به حساب مارجین به سراغ گزینه بعدی میرویم:

انواع معامله در پرپشوال

در ادامه آموزش معامله پرپشوال در کوینکس باید بدانیم که چهار گزینه وجود دارد که به ترتیب:

گزینه Limit: به معنی معامله یا خرید و فروش دستی گزینه market price: به معنی معامله و خرید و فروش توسط خود صرافی گزینه stop-limit: جایی که حد ضرر را تعیین می کنید.

گزینه stop-Market : نوع خرید و فروش بر اساس نقطه تعیین شده ما و قیمتی که صرافی تعیین میکند.

امیدواریم آموزش معاملات مارجین در کوینکس به شما کمک کرده باشد. در صورت وجود مشکل می توانید سوالات خود را در قالب دیدگاه در پایین همین صفحه با ما درمیان بگذارید.

در ادامه آموزش معامله پرپشوال کوینکس برای مثال ما لوریج را روی ۲۰ x کراس قرار می‌دهیم و با ۳ دلار وارد یک معامله خرید (لانگ) می شوید. در اینجا فقط ۳ دلار ما در معرض لیکویید شدن قرار دارد.

در اینجا ما ۱۰ تتر را از حساب اسپات خود به حساب پرپشوال انتقال دادیم و آماده ورود به یک معامله با لوریج ۲۰ x هستیم.

کارمزد معاملات را می توانید در بخش Fee Rate مشاهده کنید.

شروع ترید فیوچرز در کوینکس:

شروع ترید فیوچرز در کوینکس

برای شروع ترید ما می خواهیم با ۱۰ دلاری که وارد حساب خود کردیم و با مارجین ۲۰ برای مثال با ترید بیت کوین سود کسب کنیم. از آنجا که معاملات پرپشوال به صورت دوطرفه هستند، هم می توانیم با رشد بازار سود کسب کنیم هم می توانیم با ریزش بازار سود کسب کنیم. به این صورت که اگر بازار صعودی باشد با باز کردن پوزیشن Buy Long اقدام به کسب سود کنیم و اگر بازار ریزشی باشد با باز کردن پوزیشن Sell Short اقدام به دریافت سود کنیم.

آموزش معامله پرپشوال کوینکس

(گام اول) برای مثال طبق تحلیلی که ما انجام دادیم خرید بیت کوین با قیمت ۵۱۵۰۰ می تواند مناسب باشد و قیمت آن ممکن است ریزش کند و به قیمت ۵۰۰۰۰ برسد. طبق تصویر زیر در بخش آموزش پوزیشن لانگ Price قیمت واحد بیت کوین را وارد می کنیم .

(گام دوم) در بخش Amount میزان بیت کوینی که می خواهیم خریداری کنیم را وارد می کنیم.

(گام سوم) برای وارد کردن مقدار بیت کوینی که می خواهیم بخریم می توانیم از اسکرول نشان داده شده در تصویر زیر استفاده کنیم. مثلا ما ۵۰ درصد از کل دارایی پرپشوال خود را با لوریج (ضریب) ۵ می خواهیم بیت کوین بخریم. یعنی کل موجودی حساب پرپشوال ۱۰ تتر است، که ۵۰ درصد آن می شود ۵ تتر، حالا این ۵تتر با لوریج ۲۰ تقریبا می شود ۱۰۰ تتر.این به این معنی است که ما می توانیم معادل ۱۰۰ تتر بیت کوین خریداری کنیم. طبق تصویر زیر می شود ۰٫۰۰۳۲ بیت کوین.

(گام چهارم) با زدن روی دکمه Buy BTC می توانیم اردر خرید بیت کوین را ثبت کنیم و در صورت رسیدن قیمت مارکت به این قیمت، سفارش ما نیز انجام می شود.

شرح اطلاعات پوزیشن

به محض انجام سفارش و خرید بیت کوین، در تب Current Position یک ردیف ایجاد می شود که میزان سود ، نوع پوزیشن (شورت یا لانگ بودن آن)، میزان آستانه لیکویید شدن و… نمایش داده می شود.

شما می توانید هر زمان که بخواهید پوزیشن خود را ببندید و سود خود را کسب کنید یا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

(۱) مقدار و نوع اهرم مارا نشان میدهد.

(۲)مقداری که خریداری کرده ایم .

(۳) قیمیت که پوزیشن ما درآن لیکوئید میشود.

(۴)مقدار سود زیان در لحظه به درصد.

(۵) میانگین نرخ خرید.

(۶)مقداری از سود یا زیان که هنوز واریز یا برداشت نشده است.

(۷) ارزش تتری معامله.

(۸) مقدار باقیمانده در اکانت .

(۹) کارمزد پوزیشن که در ابتدای معامله از حساب شما کسر شده است.

(۱۰) قیمیت که می خواهیم پوزیشن را در آن قیمت ببندیم را در اینجا مشخص میکنیم.

(۱۱) با استفاده از این اهرم می توانیم مقداری که می خواهیم بسته شود را مشخص میکنیم.

(۱۲) با زدن این دکمه پوزیشن بصورت کامل در همین لحظه و با آخرین قیمت بسته میشود.

(۱۳) زمانی که قیمت و مقدار را در گزینه های ۱۰ و ۱۱ مشخص کردیم از این دکمه برای بستن پوزیشن استفاده میکنیم.

اصلاح بیت کوین و لیکویید شدن ۷۰۰ میلیون دلار از پوزیشن آموزش پوزیشن لانگ های لانگ و شورت

پوزیشن های لانگ اکثریت لیکویید شدن ها را تشکیل داده است. ۷۷ درصد از تمام معامله‌گران لیکویید ‌شده از گاوهای بازار بودند، در حالی که در صرافی بیتفینکس (Bitfinex) از ۱۰ پوزیشن لیکویید شده ۹ مورد به آن ها مربوط بود. در مجموع، بیش از ۱۷۴,۰۰۰ معامله گر در روز گذشته پوزیشن خود را از دست دادند. دردناک ترین پوزیشن لیکویید شده در بیتمکس (BitMEX) اتفاق افتاد که یک معامله گر شاهد لیکویید شدن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار برای پوزیشن لانگ خود بود.

همان طور که پیش از این گزارش شد، در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین با انتشار اخبار مربوط به رکوردشکنی نرخ تورم در امریکا، بالاترین رکورد تاریخی جدید خود را در سطوح بیش آموزش پوزیشن لانگ از ۶۹,۰۰۰ دلار ثبت نمود. شاخص قیمت مصرف کننده در امریکا به رقم باورنکردنی ۶.۲ درصد رسید که بالاترین میزان در چند سال اخیر است.

موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

موقعیت خرید و فروش

در این مطلب دو موقعیت خرید (لانگ) و فروش (شورت) را بررسی خواهیم کرد. در موقعیت خرید ، معامله گر با امید به افزایش قیمت یک دارایی در آینده و کسب سود، اقدام به خرید آن می کند. در موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت یک دارایی را دارد، در نتیجه آن را می فروشد.

موقعیت های خرید و فروش

معامله گران ارز رمزنگاری اغلب از عبارت ها و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیستند. در حالی که “موقعیت خرید (لانگ)” و ” موقعیت فروش (شورت)” جزو فنی ترین اصطلاحات نیستند، اما در واقع در هسته معاملات قرار دارند. همانطور که می دانید اخیرا ارزش پول های فیات به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های مرکزی کاهش یافته است. به همین دلیل افراد زیادی به تازگی وارد بازار ارز رمزنگاری شده اند.در اینجا این دو مفهوم را (مخصوصا برای این افراد تازه وارد) توضیح خواهیم داد.

موقعیت های خرید و فروش انعکاس دهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که معامله گران از آنها سود کسب می کنند. در یک موقعیت خرید، معامله گر انتظار افزایش قیمت ارز رمزنگاری از یک سطح خاص را دارد. در نتیجه اقدام به خرید آن می کند. برای مثال، فرض کنید که قیمت یک بیت کوین 11200 دلار است و معامله گر احتمال می دهد که قیمت آن به سطح 11700 دلار خواهد رسید، لذا وی در سطح 11200 دلار وارد موقعیت خرید می شود.

در یک موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص را دارد. در این حالت، معامله گر اقدام به فروش دارایی های خود در این سطح قیمت می کند.

در حالی که خرید و فروش ارز در صرافی های معاملات نقدی معمول هستند، شما می توانید وارد موقعیت خرید یا فروش شوید بدون این که واقعا آن را بخرید یا بفروشید. این کار در صرافی های مشتقه که قراردادهای آتی، گزینه ها، قراردادهای مابه التفاوت و سایر محصولات مشتقه را ارائه می کنند، امکان پذیر است. وقتی که این مشتقات را معامله می کنید، می توانید از طریق موقعیت های خرید و فروش، اما بدون داشتن “مالکیت فیزیکی” سود کسب کنید.

موقعیت های خرید و فروش در بازارهای صعودی و نزولی

در بازارهای صعودی موقعیت های خرید به نسبت فروش بیشتر هستند، چون بیشتر معامله گران می خواهند از افزایش قیمت سود کسب کنند. اما زمانی که بازار نزولی می شود، موقعیت های فروش از خرید بیشتر می شوند. البته، این فقط یک دیدگاه است و قانونی نیست که حتما باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت به فروش روی می آورند؛ یعنی وقتی قیمت از بالاترین سطح خود اصلاح می شود، آنها وارد موقعیت خرید می شوند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را تست می کند، آنها موقعیت فروش باز می کنند.

چه موقع باید یک موقعیت خرید باز کرد

ممکن است شما علاقه مند به باز کردن موقعیت خرید باشید، اگر قیمت ارز رمزنگاری برای مدتی (بسته به بازه زمانی مورد نظرتان) افزایش یابد. برای مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت در روزها یا حتی هفته های آتی افزایش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت خرید شوید.می توان دارایی را از صرافی معاملات نقدی خرید یا از طریق قراردادهای آتی، گزینه ها یا سایر قراردادهای مشتقه، موقعیت خرید باز کرد.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشد. برای مثال، اگر متوجه شوید که یک فرد سرشناس به یک پروژه بلاک چین ملحق شده یا این پروژه یک به روز رسانی مهم را انجام می دهد، ممکن است به این فکر کنید که برای خرید توکن اصلی آن یک موقعیت باز کنید. به طور کلی، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار بخوانید تا احساسات بازار را به خوبی درک کنید. علاوه بر این، شما می توانید به دنبال الگوها در نمودارها باشید و آنها را بررسی کنید. برای مثال، آیا قیمت به بالای یک خط مقاومت خواهد شکست یا نه، که ممکن است نشان آموزش پوزیشن لانگ دهنده ادامه روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد دارید. اگر قصد وارد شدن به موقعیت خرید دارید، باید مطمئن شوید که قیمت افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بر خلاف بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت ارزها در بازار فارکس که هدف خاصی در بلند مدت ندارند، ارزهای رمزپایه مانند سهام شرکت عمل می کنند، به این معنا که آنها معمولا با ارزهای فیات (دلار آمریکا) معامله می شوند و همیشه تلاش می کنند تا قیمت خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به استراتژی” خریدن و نگه داشتن”پایبند بمانند.

چه زمانی معامله گران موقعیت فروش باز می کنند؟

زمانی که انتظار دارید قیمت یک ارز رمزنگاری برای مدتی کاهش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت فروش شوید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار نسبت به تصمیم خود مطمئن شوید.به عنوان یک قانون، فروشندگان زمانی وارد موقعیت فروش می شوند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد؛ یعنی قیمت یک دارایی برای مدت طولانی افزایش یافته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معامله گران اقدام به فروش می کنند.

از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری هنوز یک بازار نوپا است، بیت کوین وآلت کوین ها اغلب نوسانات شدیدی را شاهد هستند و هیچ فاندامنتالی از این حرکت ها پشتیبانی نمی کند. به همین دلیل روند تجزیه و تحلیل بازار کمی مشکل می شود. با این حال،همیشه قبل از ایجاد موقعیت خرید یا فروش نسبت به همه عوامل تاثیرگذار بر بازار اطلاعات کسب کنید.

چگونه معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را افزایش دهند؟

معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را به لطف اهرم (یعنی قرض گرفتن دارایی) بیشتر کنند.

موقعیت های خرید یا فروش می توانند سودآوری زیادی داشته باشند، مخصوصا هنگامی که ارز رمزنگاری بی ثبات باشد. معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح می دهند، چون می توانند سود ها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.

معاملات مارجین شامل معاملات با اهرم هستند و می توانند برای موقعیت های خرید و فروش سودمند باشند. حساب های مارجین از وجوه ارائه شده شخص ثالث (برای مثال، پلتفرم معاملاتی یا سایر معامله گرانی که وجوه خود را برای کسب سود قرض می دهند) استفاده می کنند. بنابراین، شما می توانید با استفاده از اهرم کردن موقعیت ها مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کنید و سود احتمالی خود را به چند برابر افزایش دهید.

مبلغ مورد نیاز که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش واریز شود، مارجین نام دارد. اهرم، نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. برای مثال، اگر می خواهید با اهرم 10 به یک (یا اهرم 10 برابری) یک موقعیت خرید به ارزش 10000 دلار باز کنید، باید 1000 دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات جانبی روشی برای افزایش سود احتمالی موقعیت های خرید و فروش است.

آموزش پوزیشن لانگ