اضطراب در معامله گری

چرا معامله گران بورس باید روانشناسی بدانند؟

برای اینکه بتوانیم در بازارهای مالی موفقیت لازم را کسب نماییم لازم است تا مهارت های زیادی داشته باشیم این مهارت ها اصول تخصصی هستند که به ارزیابی شرکت ها و تعیین روند سهام می پردازند. با این حال هیچ کدام از این مهارت های فنی و حرفه ای به اندازه ذهنیت فرد مهم نیستند. در این مقاله سعی می کنیم برخی از جنبه های اهمیت روانشناسی معامله گری را بیان کنیم

فهرست مطالب

روانشناس معاملات چیست؟

داشتن احساسات، فکر سریع و هدفمند، اعمال نظم و انظباط حرفه ای همه از عناصری می باشند که می توانیم مجموعا به آن ها روانشناسی معاملات بگوییم. برای فرایند هرگونه تجارتی دو احساس اصلی برای درک و کنترل بهتر از اهمیت ویژه برخوردار است. این دو احساس عبارتند از:

ترس

طمع

6 ویژگی روانشناختی مهم معامله گران

تصمیمات سریع

معامله گران باید سرع فکر کرده و خیلی سریع تصمیم بگیرند. سرعت عمل آن ها باعث می شود تا بتوانند به سرعت از سهام خارج شده و یا سهم جدیدی را خریداری کنند. کسانی که در حوزه معاملات فعالیت می کنند حتما باید در فرایند آموزش و یادگیری خود به علم روانشناسی نیز آگاهی داشته باشند. احسسات و هیجانات نباید مانع آن ها برای تصمیم گیری شان باشد.

سرمایه گذاران موفق حتما و حتما دو احساس اصلی خود یعنی ترس و طمع را تحت کنترل دارند.

درک روانشناسانه معامله گران باعث می شود تا آن ها بتوانند هیجانات و احساساتشان را مدیریت کنند.

سرمایه گذاران و معامله گران مطابق با هیجانات بازار حرکت نمی کنند. بلکه آن ها فراتر از این احساسات گام بر می دارند.

درک درست ترس

مطمئناً، وقتی اکثر معامله گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به طور کلی اقتصاد می گیرند، به طور طبیعی می ترسند. آنها می توانند بیش از حد واکنش نشان دهند و تحت فشار قرار بگیرند تا دارایی های خود را از دست نداده و ریسک کمتری انجام دهند. با این کار فرد می تواند از برخی ضررها جلوگیری کند، اما طبیعتا سودهای خود را نیز از دست می دهد.

معامله گران باید درک کنند که ترس چیست . بله ترس یک پاسخ طبیعی به تهدید قابل درک است. در این حالت تهدیدی برای پتانسیل درآمد شماست. معامله گران باید به دقت در مورد چیزی که از آن می ترسند و دلیل آن فکر کنند. اما این تفکر باید قبل از رخداد خبرهای بد باشد نه هنگام آن. در واقع اصطلاحا فرد باید خود را مایه کوبی کنند. مایه کوبی کردن اصطلاحی است که نشان می دهد فرد قبل از بروز هر نوع مشکل یا استرس باید آمادگی ها و پتانسیل های لازم در خود را ایجاد نماید.

توجه- ترس و طمع دو احساس غریزی برای کنترل قدرت هستند.

با مایه کوبی و تفکر در رابطه با ترس و دلایل آن، معامله گران می دانند که چگونه به طور غریزی وقایع را درک کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهند و می توانند بر پاسخ های احساسی غلبه کنند. البته کار ساده ای نیست اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.

غلبه کردن بر طمع

یک جمله قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید "خوک ها ذبح می شوند". این اشاره به عادت سرمایه گذاران مشتاق به نگه داشتن یک موقعیت برنده بیش از حد برای افزایش قیمت تا آخرین لحظه است. دیر یا زود روند معکوس خواهد شد و مواد غذایی به دام می افتند. در واقع خوک ها اشاره به افراد حریصی دارد که به سودی دست پیدا نمی کنند.

غلبه بر حرص آسان نیست. غالباً مبتنی بر غریزه است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک طرح معاملات مبتنی بر تفکر منطقی و نه هوی و هوس تدوین کند.

وضع قوانین و وظیفه شناسی

یک تاجر باید قوانینی ایجاد کند و در صورت بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. براساس دستورالعمل های تحمل ریسک / پاداش ، زمان ورود به معامله و زمان خروج از معامله را تعیین کنید. یک هدف سود تعیین کنید و برای از بین بردن احساسات از روند، ضرر را متوقف کنید.

علاوه بر این، شما می توانید تصمیم بگیرید که با کدام رویداد خاص (مثلا اعلام سود مثبت یا منفی) باید تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.

توصیه می شود حداکثر مبلغی را که می توانید در یک روز کسب یا از دست دهید، تعیین کنید. وقتی هدف سود را مشخص کردید، پول را بردارید و سهام را بفروشید. شما فرصت ها و زمان های دیگری برای خرید و فروش در ست دارید. پس عجله نکنید و سعی کنید طبق قوانینی که برای خود وضع کرده ای خرید و فروش انجام دهید.

روحیه کنجکاوی و پژوهشگری

بازرگانان باید در سهام و صنایعی که مورد علاقه آنهاست متخصص شوند. به روز باشید ، اطلاعات بیشتری کسب کنید و هر زمان که ممکن است در سمینارها و کنفرانس های تجاری شرکت کنید. تا جایی که ممکن است در مراحل تحقیق وقت بگذارید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با مدیران ، خواندن مجلات تجاری و انجام کارهای اساسی دیگر مانند تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.

دانش همچنین می تواند به شما کمک کند تا بر ترس غلبه کنید.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یه ویژگی بسیار مهم برای هر معامله گری است. برای کاهش ریسک همواره از یک قاعده یا دستورالعمل استفاده نکنید. لازم است شما از ویژگی ها و جنبه های مختلفی به این مسئله نگاه کنید. افرادی که خشک و متعصبانه نسبت به دانش و یادگیری های قبلی خود عمل می کنند، متاسفانه بیشتر از سایرین شکست می خورند. روند معاملات و بازار متغیر است بنابراین شما و تفکرتان نباید ثابت باشد. لازم است تا بر اساس دانش خود بازار را تحلیل و متناسب با نیازهای آن خود و تفکرتان را تغییر دهید.

سرانجام ، بازرگانان باید به طور منظم نتایج خود را ارزیابی کنند. معامله گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت های فردی خود، باید به این فکر کنند که چگونه برای یک معامله آماده شده است.و او باید همواره خود را به روز کند و پیشرفت هایی که در زمینه آموزش و یادگیری داشته است را رصد کند. این ارزیابی منظم می تواند به یک معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را بهبود بخشد.

جمع بندی ای سنج

همانطور که دیدم معامله گر باید سریع باشد، باید به طمع و ترس های خود آگاه باشد و همچنین بتواند منعطف عمل کند. ویژگی های یاد شده نیاز به دانش روانشناسی دارد. افرادی که دانش روانشناسی دارند می دانند که چگونه سرعت واکنش خود را افزایش دهند. آن ها همچنین تمرین هایی برای مدیریت ترس و اضطراب هایشان انجام می دهند. بنابراین همانطور که مشخص است برای هرگونه معامله لازم است فراتر از دانش تخصصی تجارت، به روانشناسی فردی و روانشناسی بازار نیز آگاه باشیم.

نظر شما در رابطه با روانشناسی معاملات چیست؟ این روز ها که بحث بورس و سرمایه گذاری داغ شده است به نظر شما روانشناسی چقدر می تواند در عملکرد بهتر افراد موثر باشد؟ تجربیان و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه

شناسه محصول: sphramoaga دسته: روانشناسی بازارهای مالی, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه
‌از طریق ذهن آگاهی و پیشرفته‌ترین روش‌های روانشناسی، عملکرد معاملاتتان را به مطلوب‌ترین سطح ممکن برسانید

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه یکی از بهترین کتاب ها در زمینه در روانشناسی بازارهای مالی است. مطالعه این کتاب به تمام فعالان بازارهای سرمایه توصیه می‌شود. این کتاب در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام، فارکس، بازار آتی و … کاربرد دارد.

بخشی از مقدمه کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه

معامله‌گران برای انجام معاملاتی موفق، نه تنها باید با شیوه‌های اثربخش معامله‌گری و روش‌های مدیریت صحیح وجه نقد آشنایی داشته باشند، بلکه باید توانایی رویارویی با چالش‌های روحی و احساسی موجود در محیط پر از نوسان بازار سرمایه را نیز کسب کنند.‌
‌این کتاب با به کارگیری تحقیقات روانشناسی اخیر در زمینه رفتارشناسی، رویکردهای نوینی را آموزش می‌دهد که برای اضطراب در معامله گری تمرکز بهتر، اعتمادبه نفس بالاتر و چشم‌اندازهایی مثبت‌تر و درآمدی بیشتر، مورد نیاز است.
‌یکی از مفاهیم اصلی که در این‌ کتاب‌ به آن پرداخته شده «ذهن آگاهی» است، ذهن آگاهی همان هوشیاری در لحظه حال است. وقتی ذهن آگاه هستیم، توجه‌مان برروی لحظه حال قرار دارد. توانایی ذهن آگاهی کمک شایانی به کاهش اضطراب و گسترش افق دید می‌کند و همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر موانع احساسی پیش روی خود فائق آیند.
‌
‌

‌مشخصات کتاب

نویسنده: گری دیتون
مترجم: ریحانه نظام‌آبادی
تعداد صفحات: ۴۰۵
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چهارم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۰۶۸۳
قیمت: ۱۷۰ هزار تومان
ناشر: مهربان

Trade Mindfully: Achieve Your Optimum Trading Performance with Mindfulness and Cutting-Edge Psychology

روش معامله‌گری در بازارهای نوسانی

معامله کردن در بازارهای رنج بسیار شبیه به همان چیزی است که مردم غیربورسی نیز در معاملات خود در زندگی روزمره انجام میدهند. باید صبر کنید تا قیمت بقدر کافی ارزان شده و به کف محدوده رنج نزدیک بشود. سپس در مجاورت کف بازار اقدام به خرید نموده و سهام موردنظر خود را در قیمت‌های منفی، و حتی بعضا در صف فروش، خریداری نمایید. سپس هنگامیکه قیمت به سقف محدوده رنج می‌رسد، از بازار خارج گشته و همان سهم‌هایی را که قبلا ارزان خریده‌اید، گرانتر بفروشید. روش معامله‌گری در بازارهای رنج از قاعده «پایین بخر و بالا بفروش» تبعیت می‌کند.

در بورس ایران معمولا هنگامیکه قیمت به کف محدوده رنج می‌رسد شاهد اوج انتشار اخبار و شایعات منفی بر روی اضطراب در معامله گری شرکت‌ها هستیم. سهم‌ها معمولا با صف فروش و تحت فشار سنگین عرضه به کف محدوده رنج می‌رسند و اگر بخواهیم صادق باشیم، بسیار دشوار است بتوانید تحت فشار ترس و اضطراب سنگین حاکم بر بازار، بر احساسات خود غلبه نموده و شجاعانه به صف‌های فروش حمله کنید. یادتان هست قبلا درخصوص جمله معروف «یک بورس‌باز باید بتواند برخلاف جریان آب شنا کند» صحبت کردیم. اینجا دقیقا به همان صورت است، یعنی یک بورسباز موفق باید در بازارهای رنج کاملا برخلاف امواج بازار شنا کند. هر زمان که عموم معامله‌گران در بیم و ترس ناشی از ریزش بازار قرار دارند، شما باید شجاعانه دست به خرید بزنید و نگران تضاد نظر و تحلیل خود با سایر اهالی بازار نباشید زیرا «در بازارهای مالی همیشه اکثریت در اشتباه هستند!» این مطلب بیشترین نمود خود را در بازارهای رنج نشان می‌دهد. به همین ترتیب هنگامیکه بازار به سقف خودش می‌رسد، در شرایطی که عموم معامله‌گران سرمست از شور و شوق سودهای خود هستند، درحالیکه همه از تارگت‌های رویایی دم می‌زنند شما باید ترسو و محافظه‌کار باشید و به سودهای کوچکی که تا اینجا شکار کرده‌اید قناعت نموده و به سرعت از بازار خارج شوید.

دکتر الکساندر الدر [133] – مولف کتاب ارزشمند Trading For a Living – جمله معروفی در این خصوص دارد که می‌گوید «بازار غمگین را بخر. و بازار شاد را بفروش!» این جمله درواقع اشاره به لزوم حرکت برخلاف نظر اکثریت دارد:

استفاده از روش PTM برای تشخیص بازارهای رنج و نوسانی

در یک بازار رنج، خریداران و فروشندگان هیچکدام به اندازه‌ای قدرت ندارند که بتوانند بازار را بطور کامل در دست گرفته و یک روند بلندمدت را ایجاد نمایند. بنابراین حجم معاملات در بازار رنج کاهش میابد و نوسانات قیمت در یک محدوده نسبتا کوچک که آنرا سقف و کف بازار رنج می‌نامیم، محدود می‌گردد. قبلا در مورد روش تشخیص جهت روند با استفاده از میانگین‌های متحرک تند و کند در روش PTM صحبت کردیم. اکنون می‌خواهیم ببینیم مووینگ‌های PTM در یک بازار رنج و نوسانی چه آرایشی به خودشان می‌گیرند.

در تصویر زیر می‌توانید محدوده رنج و فشرده را بر روی نمودار سهام فولاد خوزستان(فخوز) مشاهده کنید. این سهم برای بازه زمانی تقریبا 3ماهه به نوسانات کوچک ده درصدی در محدوده 400 تا 440 تومان ادامه داده است.

قانون خروج بازار از شرایط رنجِ طولانی مدت

هنگامیکه بازار برای مدت زمان نسبتا طولانی در محدوده‌ای تنگ و فشرده گرفتار می‌شود، می‌تواند نهایتا بسمت بالا یا پایین از این محدوده خارج گردد، اما نکته اینجاست که از هر طرف که ازین محدوده خارج بشود در همان جهت، حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود. هرچه مدت زمان رنج زدنِ بازار طولانی‌تر بشود، اندازه حرکت عمودی که متعاقبا ایجاد خواهد شد نیز بزرگتر می‌گردد. بعنوان مثال در تصویر زیر می‌توانید محدوده رنج را بر روی نمودار کروی مشاهده نمایید. این محدوده سرانجام به سمت بالا شکسته شده و نتیجتا یک حرکت قدرتمند صعودی را ایجاد کرده است.

همانطور که گفته شد، هرچه مدت زمان محصور بودن بازار درون محدوده رنج، طولانی‌تر بشود، بزرگی حرکتی که متعاقبا آغاز خواهد شد نیز بیشتر می‌شود. حتی بعنوان یک قاعده چشمی می‌توانید طول محدوده رنج را (یعنی مدت زمان رنج زدن بازار) در ذهن خودتان به اندازه نود درجه بچرخانید و انتظار داشته باشید که قیمت در راستای عمودی، حداقل به همین اندازه به حرکت خود ادامه دهد.

هرچند این روش کاملا تقربی و غیردقیق است اما اضطراب در معامله گری معمولا می‌تواند تخمین مناسبی را برای پیدا کردن تارگت احتمالی بدست دهد. بعنوان مثال در تصویر فوق که رنج زدن پنج ماهه فولاد خوزستان را درون محدوده فشرده 2000 تا 2500 تومان نمایش می‌دهد، می‌توانستیم پس از شکسته شدن سقف محدوده رنج در 2500 تومان، بطور تقریبی انتظار صعود قیمت تا حوالی سقف 4 هزار تومان را داشته باشیم.

استرس معاملاتی خود را با این 3 نکته کنترل کنید

اگر اجازه دهید ترس شما را احاطه کند، دچار استرس معاملاتی خواهید شد و در نتیجه استرس معاملاتی می تواند بر تصمیم های شما تأثیر به شدت منفی بگذارد.

از سوی دیگر ، هنگامی که از ترس برای هوشیاری بیشتر و تمرکز بر چالش های پیش روی خود استفاده می کنید ، می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید!

در این مقاله 3 مرحله حیاتی و اساسی وجود دارد که به کنترل استرس معاملاتی شما بسیار کمک می کند:

1_ترس خود را بپذیرید

پذیرفتن استرس خود اولین قدم برای غلبه بر آن است. شما باید آشکارا به خودتان اعتراف کنید که احساس تهدید ، اضطراب یا غرق شدن می کنید! پس از تایید احساسات خود ، واکنش خود را در برابر استرس مشاهده کنید.

آیا استرس باعث وحشت شما می شود؟

آیا شما را مجبور می کند تا تصمیمات تکانشی معاملات فارکس اضطراب در معامله گری را انجام دهید؟

آیا کف دست شما عرق می کند؟

احساسات ، افکار و اقدامات خود را یادداشت کنید و آنها را در نکته های معاملاتی یا ژورنال خود بنویسید تا در آینده بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خودتان را تشخیص دهید.

راه های مدیریت استرس معاملات

اولین قدم برای غلبه بر استرس پذیرش آن است. انکار نکنید که احساس ترس، اضطراب یا ازدست رفتن سرمایه دارید زمان هایی که این احساسات به سراغ شما می آید را یادداشت کنید با انجام این کار میتوانید دقیق تر و عمیق تر دلایل و زمان هایی که این اتفاق می افتد را بررسی کنید

هنگامی که ذهن‌تان غرق در احساسات زیاد و مختلف می‌شود، سخت است که ذهن‌تان را آزاد کنید و بر عوامل مرتبط با معاملاتتان تمرکز کنید اگر روزی در این موقعیت گرفتار شدید، یک نفس عمیق بکشید و کمی از نمودارها فاصله بگیرید در این حین به افکارتان نظم بدهید و احساساتی را که ممکن است بر تصمیم‌گیری شما اثری منفی داشته باشد، کنار بگذارید.

دلایل این احساسات را پیدا کنید

خیلی زود منشأ استرستان را پیدا کنید و هرچه زودتر آن را از بین ببرید اگر منشأ استرستان را پیدا کنید، می‌توانید متوجه شوید اضطراب شما به جا است یا نه! گاهی فقط یک ارزیابی منصفانه از شرایط لازم است تا بتوانید ذهن‌تان را آزاد کنید و به چشم‌انداز درستی برسیددر بعضی موارد اگر علت استرس‌تان را متوجه شوید می‌توانید در آینده هم مانع ایجاد استرس شوید. مثلا اگر متوجه شوید که وقتی ترس بر شما غلبه می‌کند و زمان انتشار اخبار تصمیم‌های نسنجیده می‌گیرید، از این به بعد قبل از رویدادهای مهم معاملاتتان را می‌بندید

شما می توانید از طریق راه های تلگرام و واتساپ با مشاورین فارکس حرفه ای در ارتباط بوده

و با دانلود نحوه ی افتتاح حساب، در بروکر معتبر آلپاری، که یکی از بهترین بروکر ها است ، افتتاح حساب کرده و واریز و برداشت ریالی همراه با سیگنال های VIP روزانه را دریافت کنید.