مفهوم کانال نزولی

کانال نزولی

لطفا کدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

تایید حساب کاربری

هنوز کد ارسالی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد کد ورود

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت مفهوم کانال نزولی سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بیش از پنج سال است که در زمینه رمز ارزها و بازارهای مالی فعالیت میکنیم. تجربه این سال ها به ما نشان داده است که رمز ارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی نقش کلیدی در افزایش سرمایه مالی علاقه مندان به این حوزه را داشته است.

هیچ اطلاعات یا اظهار نظری در این سایت نباید به عنوان درخواست یا پیشنهاد برای خرید یا فروش ارز، سهام یا سایر دارایی ها در نظرگرفته شود. نظرات مطرح شده در سایت دیجی کوینر مربوط می شوند به شخص مؤلف و لزوماً نظر رسمی دیجی کوینر یا مدیریت آن نمی باشد.

در این آموزش به بررسی نحوه رسم کانال نزولی می پردازیم. شما برای استفاده از این آموزش باید آموزش های نحوه ترسیم خط روند نزولی و کانال صعودی را مشاهده و آنها را یاد گرفته باشید.

از آنجا که در دو آموزش قبلی گفته شده، جزئیات و روند کار به طور کامل شرح مفهوم کانال نزولی داده شده است، در این آموزش از دوباره گفتن مطالب خودداری شده است. در صورتی که شما با دو مطلب اشاره شده، که به عنوان پیش نیاز برای این مطلب عمل می کنند، آشنایی ندارید، توصیه می شود حتماً قبل از مطالعه این آموزش، به دو آموزش قبلی مراجعه کرده و آنها را یاد بگیرید.

نخستین کار برای ترسیم کانال نزولی، ترسیم خط روند نزولی است. برای انجام این کار پیوت ها را رسم کرده و دو پیوت سقف متوالی را به هم متصل کرده، و خط اتصال دهنده آنها را امتداد دهید. نحوه ترسیم این خطوط، کاربرد و نکات آنها به تفصیل در ترسیم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است.

در تصویر زیر خط روند نزولی رسم شده روی نمودار قیمت – زمان سهام غمینو را مشاهده می کنید. کانال نزولی

برای ترسیم کانال نزولی کافیست پس از رسم خط روند نزولی، بر روی خط کلیک کنید تا فعال شود، پس از آن کلید کنترل (ctrl) را نگه دارید، روی خط روند نزولی خود کلیک کرده و نگه دارید. در این حال خط را کشیده و آن را بر روی پیوت کف بین دو پیوت سقف بگذارید. سپس دکمه شیفت را نگه داشته و خط روند نزولی و خط ایجاد کننده کانال را امتداد دهید تا تمام اصلاح یا روند نزولی در کانال قرار بگیرد. ( قیمت کانالیزه شود ) در تصویر زیر کانال نزولی رسم شده بر روی نمودار را مشاهده می کنید.

مراحل رسم کانال نزولی به شکل زیر است:

در هنگام رسم کانال نزولی، به خط روند نزولی (خط بالایی کانال)، سقف کانال نزولی و به خط کپی شده از آن (خط پایینی کانال)، کف کانال نزولی گفته می شود.

پس از رسم کانال نزولی برای یک نمودار قیمت – زمان، انتظار می رود که نمودار قیمت در بین سقف کانال (خط بالایی کانال) و کف کانال (خط پایینی کانال) بماند و از آنها خارج نشود. توجه داشته باشید که قیمت به صورت دائمی در کانال نزولی نمانده و بالاخره از آن خارج خواهد شد. نحوه تشخیص مدت حضور نمودار قیمت در کانال نزولی و نقطه خروج نمودار از کانال نزولی، در مطالب بعدی آموزش داده می شود.

هنگامی که قیمت به کف کانال نزولی میرسد، انتظار می رود که قیمت دوباره افزایش یافته و در کانال نزولی باقی بماند. در تصویر زیر، نقطه برخورد نمودار با کف کانال نزولی و در واقع نقطه ای که انتظار داریم از آنجا قیمت حرکت صعودی در پیش بگیرد با رنگ قرمز مشخص شده است.

و همچنین در صورت رسیدن نمودار قیمت به سقف کانال نزولی، انتظار می رود که قیمت کاهش پیدا کند و در کانال نزولی باقی بماند.

تشخصی احتمال واکتش قیمت در صورت برخورد با کف و سقف کانال نزولی، با استفاده از مطالب بعدی مانند ترازهای فیبوناچی، الگوهای شمعی، انواع پی آر زد (PRZ) و ساختارهای اصلاحی الیوتی صورت می گیرد.

این موارد از تحلیل تکنیکال در مطالب بعدی به صورت کامل آموزش داده خواهند شد.

توجه داشته باشید که هدف از این آموزش این است که شما نحوه صحیح ترسیم خطوط کشی را یاد بگیرید. این مطالب صرفاً مطالب پایه ای برای آموزش های بعدی هستند و برای معامله باید با ابزارها و الگوهای دیگر که در آموزش های بعدی بیان می شوند ترکیب شوند تا امکان معامله با استفاده از آنها میسر شود.

در مواردی ممکن است بین دو پیوت سقف مربوط به خط روند نزولی شما، چند پیوت کف وجود داشته باشد. در این موارد شما باید تشخیص دهید که کدام پیوت کف برای رسم کف کانال نزولی مناسب است.

تشخیص پیوت کف مناسب برای رسم کانال نزولی به این صورت است که شما نباید از روند فعلی نمودار تقلب بگیرید و برای رسم کانال از آن استفاده کنید. ما واقیعت بازار را می بینیم و خطوط را ترسیم می کنیم. به هیچ عنوان نباید با جابجایی سلیقه ای خطوط به صورتی که قیمت به آن ها واکنش بهتری می دهد، نظر تحلیلی خود را به چارت تحمیل کنید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر اگر پیوت مشخص شده با علامت قرمز را برای رسم کانال نزولی استفاده کنیم، قسمت مشخص شده با رنگ زرد از نمودار را می بینیم که نسبت به خط کف کانال نزولی واکنش داده است. در این تصویر پیوت هایی که از آنها برای رسم خط روند نزولی استفاده کردیم با رنگ سبز، و پیوت های کف بین آنها با رنگ آبی مشخص شده اند.

این مورد به عنوان تقلب گرفتن از نمودار محسوب می شود. به عبارت دیگر، در هنگام انتخاب پیوت کف برای خط کف کانال نزولی، پیوتی باید انتخاب شود که در اثر گذاشتن خط کف روی آن، هیچ نقطه ای از نمودار پیدا نشود که از قبل با آن خط کف کانال نزولی واکنش داده باشد.

در تصویر زیر کانال نزولی که به درستی رسم شده است را مشاهده می کنید. در این تصویر پیوت کف استفاده شده برای رسم کانال نزولی با رنگ قرمز مشخص شده است.

همانطور که در آموزش مربوط به کانال صعودی شرح دادیم، برای رسم کانال صعودی و نزولی ابزاری در نوار بالا وجود دارد. در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای استفاده از این ابزار، بر روی آن کلیک کنید تا ابزار فعال بشود. بعد از فعال سازی، بر روی پیوتی که میخواهید با استفاده از آن خط روند نزولی را رسم کنید کلیک کنید و نگه دارید. در این حال نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت سقف دوم برده و کلیک را رها کنید. با این کار خط روند نزولی همراه با خطی موازی با آن در پایین رسم می شود. در تصویر پایین خطوط مورد نظر را مشاهده می کنید.

پس از رسم این خطوط، خط پایین را با استفاده از ماوس گرفته و آن را بر روی پیوت مناسب برای خط کف کانال نزولی رها کنید. در تصویر زیر مشاهده می کنید که خط پایین به روی پیوت کف مناسب انتقال داده شده است.

پس از انجام این کار، برای امتداد دادن این خطوط میتوانید همانند خطوط عادی، کلید شیفت را نگه داشته و آنها را امتداد دهید. در تصویر زیر خطوط مورد نظر بعد از امتداد داده شدن را مشاهده می کنید.

ابزار ترسیم کانال برای ترسیم و خطوط کشی کانال ها مناسب تر و دقیق تر است. پیشنهاد می کنیم که از این ابزار برای رسم کانال استفاده کنید.

کانال در تحلیل تکنیکال چطور رسم می‌شود؟

قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود باید به روند بازار پیش‌رو نگاه گسترده‌ای داشته باشید و از تمام شرایط آن مطمئن شوید. در واقع نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاری یا معامله دست زد. به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات حاضر در نمودارهای قیمت بازار بورس و سهام، تحلیل گفته می‌شود. در صورتی که این تحلیل‌ها خیلی فنی و با اطلاعات تخصصی انجام شود، شما شاهد تحلیل تکنیکال خواهید بود. در ضمن به خطوط موازی که در نمودار قیمت هر سهم بازار بورس اشاره دارد، کانال در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود.

اگر برای بار اول با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید، به طور حتم درک این موضوع یا مفهوم کانال در نمودار قیمتی برای شما سخت است. در مفهوم کانال نزولی این راهنما سعی داریم به زبان ساده شما را با رسم کانال در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای نموداری مختلف در تحلیل‌های تکنیکال بازار بورس وجود دارند. یکی از همین نمودارهای موثر و قدرتمند حاضر در تحلیل تکنیکال، کانال قیمتی یا کانال در تحلیل تکنیکال نام دارد. این کانال‌ها اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در واقع هر سرمایه‌گذار با بررسی این کانال‌ها می‌تواند زمان مناسب برای ورود به معاملات یا خروج از آنها را بسنجد.

همچنین با کمک اطلاعات این کانال‌ها می‌توان میزان ریسک را کنترل کرد. با شناسایی و کمک گرفتن از این کانال‌ها می‌توانید محل و زمان دقیق ورود به معاملات را تشخیص دهید. همچنین براساس این کانال می‌توان ضرر را متوقف کرد یا سود بیشتری گرفت. در نظر داشته باشید این کانال‌ها را می‌توان بر روی نمودارهای قیمت انواع سهام‌ها رسم کرد.

با رسم کانال‌ها، راحت‌تر می‌توان روند صعودی یا نزولی یک سهام و کالا را فهمید. به خاطر داشته باشید، سرمایه‌گذاران همیشه از همین کانال‌ها برای شناسایی زمان خرید، فروش، و تعیین اهداف قیمتی خود استفاده می‌کنند. در ضمن نقاط ضعف بازار نیز در همین کانال‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

سه مدل از کانال در تحلیل تکنیکال

تصور کنید یک نمودار قیمتی در مقابل شما وجود دارد. بین خطوط این نمودار دو خط موازی به شکل یک کانال رسم می‌شود. این کانال تغییر نمی‌کند، اما نمودار قیمتی در طول زمان عوض می‌شود. بنابراین با کمک این کانال خیلی راحت تغییرات نزولی یا صعودی قیمت هر سهام را متوجه می‌شویم. گذشته از قیمت سهام، شما می‌توانید اهداف قیمتی برای خود انتخاب کنید.

با کسب این طلاعات در مورد روند بازار سهم مورد نظر خود می‌توانید از ضررهای احتمالی و پیش‌رو نیز جلوگیری کنید. همچنین سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات هر سهم یا سیگنال‌های تولیدشده در مورد معاملات آینده نیز در این کانال‌ها قابل‌مشاهده و ارزیابی خواهند بود. در ادامه 3 مورد از کانال‌های حاضر در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم:

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که از نام این کانال‌ها مشخص است، کانال صعودی طی روند صعودی و روبه‌بالای نمودارهای قیمت بازار بورس پیش می‌رود. کانال صعودی تحلیل تکنیکال، خطوطی موازی مفهوم کانال نزولی است که به سمت بالا شیب دارد. این کانال بالاترین قیمت‌ها را نشان می‌دهد. آیا می‌دانید کانال صعودی چطور رسم می‌شود؟ معامله‌گران با رسم یک خط از پایین‌ترین تا بالاترین نوسان‌ها کانال صعودی را نشان می‌دهند. در واقع با کمک این کانال‌ها نوسانات مختلف به یکدیگر وصل می‌شوند.

مخالف این کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی هستند که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. کانال صعودی به منظور نشان دادن روند صعودی قیمت یک سهام استفاده می‌شود. این کانال از دو خط شیب‌دار به وجود می‌آید که روند مثبتی دارند. این کانال به بالا و پایین‌ترین قیمت یک سهام متصل خواهد بود.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

کانال‌هایی که زاویه آنها به سمت پایین است، کانال‌های نزولی در تحلیل تکنیکال هستند. کانال‌های نزولی نیز همانند کانال‌های صعودی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند و شیبی به سمت پایین دارند. تنها تفاوت و البته بزرگ‌ترین تفاوت این کانال‌ها، جهت حرکتی آنها است. کانال نزولی نیز با 2 خط موازی بر روی نمودار قیمت یک سهام رسم می‌شود.

کانال نزولی با اتصال پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک سهام و با کمک خطوط موازی خود، می‌توانند روند نزولی یک نمودار را مشخص کنند. بعضی از معامله‌گران با مشاهده کانال نزولی فکر می‌کنند، قیمت یک سهام تا مدت‌ها در این محدود نزولی باقی می‌مانند، در نتیجه سعی می‌کنند اولین معاملات خود را در روند نزولی شروع کنند تا با گذر زمان به سود خوبی برسند.

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که قیمت یک سهام به طور ثابت باقی بماند. در واقع زمانی که طی یک دوره زمانی مشخص قیمت‌ها بالا و پایین نشوند، کانال خنثی مشاهده می‌شود. در نظر داشته باشید کانال‌های خنثی بالاترین قیمت‌ها را مقاومت یک سهام برای حفظ ارزش خود می‌دانند و پایین‌ترین قیمت را حمایت سایر سهام‌ها از ارزش خود در نظر می‌گیرد.

به تفاوت میان قیمت‌های بالا و پایین یک سهام در تحلیل تکنیکال، کانال خنثی گفته می‌شود. این کانال‌ها زمانی رسم می‌شوند که قیمت سهام در یک محدوده قیمتی قابل‌تعریف قرار بگیرند. این محدوده قیمتی شامل مقاوت سهام مورد نظر از ارزش خود و حمایت سایر سهام‌ها خواهد بود. در ضمن کانال‌ خنثی تمایلی به ایجاد نوسانات قیمتی ندارد.

آیا می‌دانید کانال‌های خرید و فروش چه کانال‌هایی هستند؟

کانال‌های معاملاتی یا خرید و فروش در تحلیل تکنیکال با 2 خط موازی نشان داده می‌شوند. این کانال‌ها به بازه مقاومت و حمایت هر سهم از ارزش و قیمت خود اشاره دارد. در واقع کانال‌های خرید و فروش، یک دوره زمانی را در نظر می‌گیرند و براساس معاملات انجام‌شده در آن دوره زمانی تحلیل نهایی را مشخص می‌کنند. کانال‌های خرید و فروش معتبر به طور معمول روند صعودی را نشان می‌دهند.

با نمایش روند صعودی یک نمودار قیمتی، فرصت خرید در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ضمن کانال‌ در تحلیل تکنیکال بر پایه خرید و فروش طی بازه زمانی مورد نظر حداقل 2 بار بالاترین قیمت و حمایت را لمس می‌کند. البته روند کانال خرید و فروش نزولی نیز به طور تقریبی به همین شکل خواهد بود. با کمک این کانال معامله‌گران در شرایط مناسب برای فروش سهم خود قرار می‌گیرند.

آیا می‌دانید چطور یک کانال خرید و فروش رسم می‌شود؟ کانال‌های معاملاتی با استفاده از خطوط موازی نشان داده می‌شود که کف قیمت و سقف حمایت ارزشی از یک سهام را مورد نظر دارد. تحلیلگران فنی و معامله‌گران حرفه‌ای با کمک کانال در تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خود تصمیم قاطع می‌گیرند.

تعیین حد ضرر با کمک کانال در تحلیل تکنیکال

پیش از این نیز گفتیم با رسم کانال در تحلیل تکنیکال می‌توان به انواع قابلیت‌های درونی سرمایه‌گذاری در بورس پی برد و به آنها دسترسی داشت. یکی از همین قابلیت‌ها، حد ضرر است. بعد از رسم کانال در تحلیل‌ تکنیکال می‌توانید حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر در انتهای کانال دست به خرید زده باشید، سود خود را در بالاترین نقطه کانال دریافت خواهید کرد.

به عبارت دیگر، اگر در انتهای کانال از معامله یا خرید و فروش مورد نظر خارج شوید، دستورالعملی برای تعیین حد ضرر شما وجود خواهد داشت. به خاطر داشته باشید، تعیین حد ضرر در پایین هر کانال قابل مشاهده است. در واقع در نقاط پایینی کانال می‌توانید نوسانات ناپایدار زیان‌آور را مشاهده کنید.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای رسم این کانال باید از نرم‌افزارهای مربوطه استفاده کنید. خوشبختانه نرم‌افزارهای زیادی وجود دارند که شما با کمک آنها و از طریق دو خط موازی می‌توانید کانال رسم کنید. نگران نباشید، رسم کانال در تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست. تنها کافی است طی مراحل زیر پیش بروید:

• قدم اول شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نمودار مورد نظر خواهد بود. در واقع باید پیوت‌ها را پیدا کنید.

• قدم دوم انتخاب 2 نقطه بر روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها است. با این کار شیب نمودار مشخص و رسم می‌شود.
• در این مرحله با وصل کردن نقاط و مشخص شدن شیب نمودار، خط روند نیز به دست می‌آید.
• خط موازی که بالاتر یا پایین‌تر خط روند رسم شود، کانال نمودار را نشان خواهد داد.

سخن آخر

برای سودبردن از بازار سرمایه‌گذاری سهام و بورس باید نمودارهای قیمتی موجود را به طور دائم بررسی کنید. در ضمن از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها مطلع باشید. در ادامه از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید و کانال‌هایی را در میان بازه قیمتی نمودارهای هر سهم بکشید. این کانال‌ها 2 خط موازی هستند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم را به یکدیگر وصل می‌کنند.

در ادامه با هرگونه نوسان مثبت یا منفی در نمودار قیمتی، کانال رسم‌شده در جای خود باقی می‌ماند و شما به درک مشخصی از سود و ضرر معاملات دست می‌یابید. کانال‌های صعودی رو به بالا و کانال‌های نزولی به سمت پایین هستند. در ضمن کانال‌های خنثی هم وجود دارد که بیشتر به معامله انجام‌شده اشاره خواهند داشت. همچنین با کمک این کانال‌ها می‌توان حد ضرر نیز تعیین کرد.

آیا می‌توانید بر روی نمودار قیمتی سهام مورد نظر خود کانال رسم کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

کانال قیمتی چیست؟ معرفی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

اگر رویای شما تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در بازارهای مالی مفهوم کانال نزولی مخصوصا بازار فارکس است، باید اصول و قوانین ساده ای را دنبال کنید. به عنوان مثال باید به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل روانشناسی بازار باشید.

همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال، هنر خواندن و تفسیر نمودار ها است. به بیانی دیگر تحلیل تکنیکال، هنر مطالعه رفتار گذشته مارکت به منظور پیش بینی آینده حرکت های قیمت است. تحلیل تکنیکال پر است از ابزارهای کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده.

یکی از این ابزارهای ساده ولی بسیار کارآمد، کانال قیمت یا Price Channel است. بسیاری از تریدرهای حرفه ای به شما می گویند که تشخیص روند در مارکت، کلید موفقیت شما است. جمله معروفی در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این بدین معنی است که وقتی شما روندی را پیدا کنید، کافی است پوزیشن تان را در جهت روند باز کرده و شروع به کسب سود کنید.

اجازه دهید با مثالی این موضوع را برای شما شفاف تر کنیم. تصور کنید که شما می خواهید در یک رودخانه شنا کنید. آیا شنا کردن در جهتی که آب می رود آسان تر است یا شنا کردن در جهت مخالف آب؟ ترید کردن در جهت روند و با روند نیز، شما را زودتر به مقصدتان می رساند.

هدف ما از نوشتن این مقاله این است که به شما آموزش دهیم کانال قیمت چیست، اهمیت و مزایای کانال ها در پرایش اکشن، انواع کانال ها، چطور کانال قیمتی را شناسایی کنیم، استراتژی ترید با کانال قیمتی و نتیجه گیری.

کانال قیمت چیست؟

همانطور که پیشتر برای شما توضیح دادیم، کانال قیمت یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است. در حقیقت می توان گفت که کانال قیمت، شکل دیگری از خط روند است. بعضی اوقات قیمت یک دارایی یا یک کالا، بین دو خط موازی (یکی خط روند اصلی و دیگری خط کانال) محدود می شود، در اینگونه مواقع می توان گفت یک کانال قیمتی ایجاد شده است. به زبان ساده تر، کانال قیمتی محدوده ای درون قیمت است که به صورت بالا و پایین یا عقب و جلو، در یک مسیر مشخص نوسان می کند.

هدف از ترسیم و تشخیص کانال قیمتی، پیدا کردن جهت و مومنتوم قیمت و روند مارکت است. کانال قیمتی انواع مختلفی دارد و یکی از استراتژی های بسیار سودآور در بازارهای مالی است.

اهمیت و مزایای کانال ها در پرایس اکشن

کانال های قیمتی در بازارهای مالی مخصوصا در مارکت فارکس، بسیار با اهمیت هستند. هدف اصلی تمام تریدرهای حرفه ای این است که سودهایشان را بیشتر و ضررهایشان را به حداقل برسانند. معامله گران برای این منظور، به ابزارها یا استراتژی های خاصی نیاز دارند.

یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، کانال های قیمتی است. کانال های قیمتی معیار سنجش مومنتوم هستند و مسیر و جهت روند را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کانال قیمتی در یک دوره خاص به سمت بالا حرکت کند، به طور حتم می گوییم که این یک مارکت صعودی است و بالعکس.

از دیگر مزایای کانال های قیمتی این است که به تریدرها سطوح حمایت و مقاومت، نقطه ورود و نقطه خروج را نشان می دهند. ولی اگر فقط قرار باشد به یکی از دلایل اهمیت این کانال ها بپردازیم، باید به استراتژی شکست قیمت یا Breakout اشاره کنیم که کمی جلوتر، کامل به آن خواهیم پرداخت.

انواع کانال ها

سه نوع کانال قیمتی وجود دارد که شناخت آنها به شما کمک های شایانی خواهد کرد: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی. برخی تریدرها به کانال صعودی، کانال بالارونده و به کانال نزولی، کانال پایین رونده نیز می گویند.

کانال صعودی

کانال صعودی یکی از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت شکل می گیرد و نقش سطوح مقاوت و حمایت را بازی می کند. این دو خط صعودی، یکی به عنوان خط حمایت (خط پایینی یا اولین خطی که حکم خط روند دارد) و دیگری به عنوان خط مقاومت (منظور خط بالایی یا خط کانال) عمل می کند.

هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن قله ها و دره هایی بالاتر از یکدیگر بود، یک کانال صعودی ایجاد شده است. اولین خطی که باید رسم کنید در حقیقت همان خط روند است که دره هایی که بالاتر از همدیگر هستند را به هم متصل می کند. سپس یک خط موازی که به خط کانال نیز معروف است را درست روبروی خط روند بکشید. حال، شما یک کانال صعودی رسم کرده اید.

کانال نزولی

کانال نزولی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن دره ها و قله هایی پایین تر از یکدیگر بود، یک کانال نزولی ایجاد شده است.

برای رسم یک کانال نزولی، ابتدا باید یک خط روند نزولی با اتصال دو قله (که قله دوم باید پایین تر از قله اول باشد) به همدیگر بکشید. این خط اول، در واقع همان خط روند است که حکم یک خط مقاومت را دارد. سپس خط دیگری که به خط کانال معروف است را به موازات خط روند رسم کنید.

این خط دوم در حقیقت از رسم کردن کف هایی پایین تر از کف قبلی، به دست می آید که نقش خط حمایت را بازی می کند. حال، شما یک کانال نزولی رسم کرده اید. این دو خط موازی، یکی نقش خط مقاومت (منظور خط بالا) و دیگری نقش خط حمایت (منظور خط پایین) را بازی می کنند.

کانال افقی

نوع سوم کانال ها، کانال افقی است که در بازارهای مالی به نامهای خنثی، بدون روند یا کانال روند افقی نیز معروف است. کانال افقی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، یکی بالا و دیگری پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. بر خلاف کانال های صعودی و نزولی، شما در کانال افقی هیچ قله یا دره ای را بالاتر یا پایین تر از همدیگر نخواهید دید. درست مثل کانال های صعودی و مفهوم کانال نزولی نزولی، کانال افقی هم از کشیدن دو خط روند از قله ها و دره ها، به وجود می آید. تنها تفاوت کانال افقی با دو کانال دیگر این است که این قله ها و دره ها، با هم مساوی و تقریبا در یک خط هستند.

چطور کانال های قیمتی را شناسایی کنیم؟

تحلیلگران تکنیکال یا به قولی چارتیست ها در بازارهای مالی، همیشه به دنبال شناسایی و پیدا کردن الگوهایی برای کسب سود در مارکت هستند. شما هم به عنوان یک تریدر، باید سعی کنید تا با تمرین و تکرار که مادر هر مهارتی می باشد، در پیدا کردن و شناسایی این الگوهای سودآور، استاد شوید.

این مسئله درباره کانال های قیمتی هم صادق است. شما می توانید کانال های قیمتی را درون چارت ها، درباره هر دارایی، درون هر مارکتی و در هر تایم فریمی پیدا کنید. به عنوان یک قانون کلی، هروقت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص، در یک محدوده خاصی بین دو باند یا دو خط موازی در حال ترید شدن بود (به شرط دارا بودن ظواهر کانال) به احتمال زیاد شما با یک کانال قیمتی مواجه شده اید.

استراتژی کانال

به مهمترین قسمت این مقاله رسیدیم. حال که با مفهوم کانال قیمت، اهمیت و مزایای کانال ها و انواع کانال های قیمتی آشنا شدید، نوبت آن است تا بتوانید آموخته هایتان را تبدیل به ثروت کنید. هدف اول و آخر هر معامله گری در بازارهای مالی، کسب سود است. ما مفهوم کانال نزولی هم اینجا در دنیای ترید، در کنار شما هستیم تا با آموزش استراتژی پرکاربرد ترید با کانال قیمتی یا استراتژی کانال، شما را به آرزوها و اهداف مالی تان برسانیم.

در حقیقت دو نوع استراتژی اصلی و مهم درباره کانال های قیمت و روش ترید کردن آنها، وجود دارد. یکی استراتژی بازگشت قیمت و دیگری استراتژی شکست قیمت.

استراتژی بازگشت قیمت

منظور از استراتژی بازگشت قیمت، ترید کردن کانال ها در جاهایی است که قیمت بازگشت می کند. یکی از موارد بسیار مهم برای هر تریدری، آشنایی با پرایس اکشن یا همان رفتار قیمت است. شما هم به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید رفتار قیمت را دنبال کنید تا بتوانید الگوهای خاصی که منجر به سودآوری می شوند را، تشخیص دهید. استراتژی بازگشت قیمت به این شکل است:

• یک کانال قیمت پیدا کنید.
• وسط این کانال را با یک خط، به دو قسمت تقسیم کنید. (اختیاری است)
• اگر این کانال صعودی بود، بر اساس شعار روند دوست شماست، در کف یا همان نقطه بازگشت قیمت، خرید کنید. (نقطه ورود)
• بر اساس استراتژی تان، نقطه خروج را در خط وسط یا باند روبرو بگذارید.
• حتما از ابزارهای دیگر مثل RSI یا الگوهای شمعی برای تایید نقطه ورود، استفاده کنید.
• حد ضررتان را پشت خط روند یا باند پایینی (همان سطح حمایت) در روندهای صعودی بگذارید.
• ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک را منظور کنید.

چنانچه کانال شما نزولی باشد از آنجایی که باید فقط در جهت روند ترید کنید، به محض اینکه قیمت به باند بالایی یا سطح مقاومت برخورد کرد، ورود کنید و نقطه خروجتان را در میانه کانال یا باند مقابل، بگذارید.

اگر هم یک کانال افقی پیدا کردید، استراتژی کلی شما خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد.

استراتژی شکست قیمت

از آنجایی که استراتژی شکست قیمت معمولا در جاهایی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا کالایی برای مدت زیادی در یک محدوده خاص گیر می کند، می توانید مادامی که قیمت در آن محدوده است در صورت داشتن شرایط کانال قیمت، از استراتژی کانال استفاده کنید. به محض اینکه قیمت از کانال بیرون آمد، با در نظر گرفتن قوانین طلایی شکست، آن را به شکل زیر ترید کنید.

• یک کانال قیمت پیدا کنید.
• منتظر شکست قیمت از یک طرف کانال باشید.
• به محض مطمئن شدن از قوانین طلایی شکست، یک پوزیشن باز کنید.

نتیجه گیری

بسیاری از تریدرهای حرفه ای بازار بر این باورند که کلید موفقیت در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس، تشخیص روند است. در حقیقت زمانی که شما موفق به کشف روند می شوید، معاملات پرسودی را تجربه خواهید کرد. ولی یکی از شروط لازم برای این مهم، انجام دادن این کار به روش صحیح است.

ما در این مقاله سودمند به شما یکی از روش های بسیار متداول ترید کردن را آموزش دادیم. اگر یک تریدر نوآموز هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که حتما این تمرین را در فضای دمو انجام دهید تا حسابی در آن حرفه ای شوید.

مفهوم کانال نزولی

الگو تکنیکال کانال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال به نام الگوی کانال را به شما معرفی میکنیم.

ترسیم مسیری به سوی موفقیت

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک مفهوم کانال نزولی معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

کانال‌های معاملاتی را می‌توان روی نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک جفت سهام، کالا، ETF یا فارکس کمک کند. معامله گران همچنین از کانال هایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمتی و نقاط توقف ضرر مفهوم کانال نزولی استفاده می کنند. کانال های صعودی در طول روندهای صعودی به سمت بالا و کانال های نزولی در روندهای نزولی به سمت پایین شیب دارند. سایر شاخص های فنی، مانند حجم، می توانند سیگنال های تولید شده از کانال های معاملاتی را افزایش دهند. مدت زمانی که کانال دوام آورده است به تعیین قدرت اساسی روند کمک می کند.

ویدیو آموزش الگو کانال

ویژگی های الگوی کانال

در زمینه تحلیل تکنیکال ، یک کانال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالا، نوسانات اوج قیمت را به هم متصل می‌کند، در حالی که خط روند پایین تر، نوسان پایین را به هم متصل میکند. کانال میتواند روی نمودار به سمت بالا، پایین یا یک طرف مایل باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، افت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک الگوی کانال معاملاتی اغلب بر روی سهامی با مقدار متوسط نوسان بهترین کار را میکند، که می‌تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک معامله بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند، به این معنی که سود بالقوه بیشتری نیز دارند.

انواع کانال ها

یک کانال حداقل مفهوم کانال نزولی از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو نقطه پایین و برای اتصال به یکدیگر به دو نقطه اوج نیاز داریم. به طور کلی، سه نوع وجود دارد:

• کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارند، کانال های صعودی نامیده می شوند.
• کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند کانال های نزولی هستند. کانال‌های صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند، زیرا قیمت به‌طور غالب در یک جهت حرکت می‌کند.
• کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال های افقی، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.

• شاید دوست داشته باشید !

قسمت دوم : جفت ارزها و شاخص های ارز دیجیتال

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

بطور کلی کانال تشکیل شده از دو خط روند است، که قیمت بین این دو روند در حرکت می‌باشد. دو نوع کانال صعودی و نزولی وجود دارد. در صورتی شیب خط روند ما مثبت باشد و قیمت کف های بالاتری نسبت به کف قبلی و سقف های بالاتری نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد با اتصال pivot1 به pivot2 از کف و pivot1 به pivot2 از سقف یک الگو کانال برای ما تشکیل می‌شود.

شیب مثبت کانال برای ما این مفهوم را دارد که نیروی تقاضا درون بازار بیشتر از عرضه می‌باشد. در نتیجه قیمت در حال افزایش است. برای کانال نزولی به این صورت است که شیب خط روندهای ما نزولی هستش قیمت کف پایینتری نسبت به کف قبلی و سقف پایین تری نسبت به سقف قبلی خودش تشکیل می‌دهد. با اتصال pivot های کف و pivot های سقف به هم یک الگو کانال با شیب منفی تشکیل می‌شود. این شیب منفی برای ما این معنی را دارد که یعنی نیروی عرضه درون بازار قوی تر از تقاضا مفهوم کانال نزولی است و در نتیجه قیمت در حال کاهش است.

وقتی کانال ما شکسته می‌شود فاز بازار و روند قیمت در حال تغییر می‌باشد. بطور کلی شکست کانال باعث تغییر روند و تغییر فاز می‌باشد. الزاما کانال نزولی از سمت بالا شکسته نمی‌شود و همینطور کانال صعودی از سمت پایین شکسته نمی‌شود. بطور کلی برای معامله کردن بر روی کانال ها سعی میکنیم منتظر شکست، تثبیت شکست و پول بک باشیم. روی پول بک به محدوده شکسته شده ما میتوانیم وارد معامله در جهت شکست شویم. حتما در نظر داشته باشید در صورتی که کانال نزولی از سمت پایین شکسته شود مفهومی که دارد به این معنی است که عرضه شدت گرفته در نتیجه روند نزولی با قدرت مفهوم کانال نزولی و شدت بیشتری ادامه پیدا میکند.

و در صورتی که کانال صعودی ما از سمت بالا شکسته شود دارای این مفهوم است که تقاضا بیشتر شده و در نتیجه روند صعودی با شدت و قدرت بیشتری در حال ادامه است.

چند مثال را در کانال صعودی و نزولی روی نمودار را باهم بررسی کنیم. تا متوجه شویم به چه صورت میتوانیم کانال را بر روی نمودار ترسیم کنیم.

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال

شکل ظاهری کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است. یک حمایت از پایین که کف های قیمتی مهم را به هم مربوط می کند و یک مقاومت در بالا که سقف های قیمتی مهم را به یکدیگر وصل می کند. قابل ذکر است که خطوط کانال با روند صعودی، شیب مثبت و خطوط کانال با روند نزولی، شیب منفی دارند.

شکل ظاهری کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است. یک حمایت از پایین که کف های قیمتی مهم را به هم مربوط می کند و یک مقاومت در بالا که سقف های قیمتی مهم را به یکدیگر وصل می کند.

• خطوط روند در یک روند صعودی، شیبی مثبت دارند.
• خطوط روند در یک روند نزولی، شیبی منفی دارند.

تفسیر خطوط کانال
مفهوم یک کانال با شیب مثبت این است که نیروهای تقاضا در بازار همواره از نیروهای عرضه بیشتر هستند. هرچند بروز یک شکست در زیر خط روند تحتانی (البته ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی از شکست کانال بوده و به عنوان یک سیگنال فروش قلمداد گردد.

مفهوم یک کانال با شیب منفی این است که عرضه همواره بر تقاضا غلبه دارد. هرچند بروز یک شکست بالای خط روند فوقانی (البته ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی از شکست کانال بوده و به عنوان یک سیگنال خرید قلمداد گردد.