مختصری درباره ایچیموکو

نمونه از یک درخت تصمیم

آموزش تصویری کار با تریدینگ ویو | Tradingview 2022

سایت و اپلیکیشن تریدینگ ویو Tradingview یک پلتفرم فوق‌العاده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. آموزش تصویری کار با تریدینگ ویو برای تمام افرادی که قصد فعالیت در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، یا بازارهای بورس معتبر دنیا را دارند، بسیار ارزشمند است. در این آموزش تصویری ما تمام قسمت های این پلتفرم قدرتمند معاملاتی را توضیح دادیم. در ادامه تریدرها می‌توانند روش استفاده از بخش‌های مختلف تریدینگ ویو را یاد بگیرند.

کار با تریدینگ ویو چندان دشوار نیست و استفاده از آن برای همه رایگان است. البته برای استفاده از امکانات بیشتر این پلتفرم میتوان از برنامه های غیررایگان آن هم استفاده کرد. اما در ویدئوی آموزش کار با تریدینگ ویو، ما بیشتر به سراغ بخش‌های رایگان آن رفته‌ایم تا تمام معامله گران بتوانند با امکانات بی نظیر آن آشنا شوند.

آموزش تصویری کار با تریدینگ ویو

با عضویت در سایت تریدینگ ویو، شما میتوانید به ایده‌ها و نظرات جامعه بزرگی از تریدرها و سرمایه گذاران فعال در دنیا متصل شوید. ما در ویدئوی آموزش کار با تریدینگ ویو بخش هایی که در آن میتوان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال انجام داد را معرفی کرده‌ایم. همچنین راههای انتشار ایده‌ها و دسترسی به نظرات دیگر فعالان بازار را در سایت تریدینگ ویو معرفی کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال

اگر از آن دسته از افرادی هستید که به برای معاملات خود از روش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، سایت تریدینگ ویو میتواند گزینه ای بسیار مناسب برای شما باشد. این سایت ابزارهایی را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می‌دهد که شاید نتوانید نمونه آنها را در پلتفرم دیگری بصورت رایگان دریافت نمایید.

در آموزش کار در تریدینگ ویو که در این فیلم آموزشی آمده است می‌توانید متوجه شوید که چگونه از اندیکاتورها روی چارت ها استفاده نمایید. تریدینگ ویو این امکان را به شما میدهد که از اندیکاتورهای سفارشی، بانک اندیکاتورهای موجود سایت و اندیکاتورهایی که دیگر افراد و تریدرها برروی سایت قرار داده اند استفاده نمایید.

در کنار اندیکاتورها، تریدرها میتوانند درصورت توانایی اسکریپت نویسی، استراتژی های خود را بصورت اسپکریپت به این پلتفرم اضافه کنند و آنها را به سادگی مورد استفاده قرار دهند. همچنین استراتژی های آماده ای نیز در تریدینگ ویو وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال

اگر برای تحلیل بازارهای مالی تحلیل فاندامنتال را مبنای فعالیت های خود قرار می‌دهید، سایت تریدینگ ویو امکانات ویژه ای را برای ارائه کردن به شما دارد. اخبار اقتصادی، تقویم اقتصادی فارکس، صورت های مالی شرکت ها و بسیاری موارد دیگر را میتوانید در این وب سایت به صورت رایگان دریافت نمایید.

در فیلم آموزشی کار با تریدینگ ویو، نشان داده ایم که چگونه می‌توانید به این منابع دسترسی پیدا کنید و از آنها استفاده کنید. همچنین میتوانید از نظرات و ایده های دیگر افراد که در تریدینگ ویو فعالیت میکنند نیز مطلع شوید و آنها را در تصمیمات خود لحاظ کنید.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

یکی از محاسن سایت تریدنگ ویو، وجود اندیکاتورهای بسیار زیاد برای تحلیل تکنیکال بازار است. استفاده از اندیکاتورها به معامله گر کمک میکند، ریسک تصمیمات خود را کاهش دهد. چنانچه یک یا چند اندیکاتور یک معامله را تایید کنند، یعنی ریسک انجام آن معامله پایین تر است. با اینکه اندیکاتورها نباید ملاک اصلی شما برای معاملات باشند، ولی این ابزار کمک زیادی به تریدرها میکند. از جمله بهترین اندیکاتوری تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال بازار میتوان به این اندیکاتورها اشاره کرد:

– Moving Average & Moving Average Expotential – Relative Strength Index – Moving Average Convergence Divergence (MACD) – Bollinger Bands یا Ichimoku Cloud – Fibonacci Retracement – Average True Range (ATR) – Pivot Points

اتصال حساب تریدینگ ویو به بروکر

اگر با بروکری کار میکنید که در لیست بروکرهای تریدینگ ویو موجود است می توانید حساب بروکر خود را به حساب تریدینگ ویو متصل کنید و معاملات خود را از روی تریدینگ ویو و از طریق بروکر خود پردازش نمایید. این قابلیت به تریدرها کمک می‌کند بتوانند در یک پلتفرم به تمام آنچه برای معامله کردن نیاز دارند دسترسی داشته باشند.

با تماشای فیلم آموزش کار با تریدینگ ویو می توانید خود را با ابزاری بسیار قدرتمند برای انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار مجهز کنید. این وب سایت یکی از محبوبترین وبسایت های مالی در بین تریدرهاست. رنک این وب سایت همواره در حال بالا رفتن است و در زمانی که این مقاله را مینویسیم این سایت در جایگاه 65 دنیا و در ایران جایگاه 23 را به خود اختصاص داده است.

این موضوع نشان میدهد که آموزش کار با تریدینگ ویو می تواند برای تعداد زیادی از افراد که در ایران به فعالیت تریدینگ میپردازند مفید باشد.

الگوریتم جنگل تصادفی چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند؟

رندوم فارست (Random Forest) یا جنگل تصادفی یکی از الگوریتم‌های پرکاربرد یادگیری ماشین (Machine Learning) است. این الگوریتم که توسط دو متخصص علم آمار یعنی لئو برایمن (Leo Breiman) و ادل کاتلر (Adele Cutler) ابداع شده است، خروجی چندین درخت تصمیم (Decision Tree) را برای رسیدن به یک نتیجه واحد، ترکیب می‌کند. جنگل تصادفی با استقبال خوبی روبه‌رو شده است؛ زیرا علاوه بر سهولت در استفاده و انعطاف‌پذیری، مشکل گروه‌بندی و رگرسیون را نیز توانسته حل کند. در ادامه به توضیح اینکه الگوریتم جنگل تصادفی چیست و چگونه در پیش‌بینی قیمت بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌پردازیم.

الگوریتم جنگل تصادفی چیست؟

از آنجایی که مدل جنگل تصادفی متشکل از چندین درخت تصمیم است، در ابتدا به توضیح مختصری درباره این مفهوم می‌پردازیم. درخت تصمیم همواره با یک سوال کلی مانند «آیا امروز برای موج‌سواری مناسب است؟» شروع می‌شود و در ادامه برای پیدا کردن پاسخ مناسب، سلسله‌ای از پرسش‌ها مانند «آیا دریا موج دارد؟» یا «آیا باد موافق است یا مخالف؟» پرسیده می‌شود. این سوالات گره‌ها یا نودهای تصمیم‌گیری درخت تصمیم را تشکیل می‌دهند و وسیله‌ای برای تقسیم داده‌ها هستند. لازم به‌ذکر است منظور از نود، نودهای ساختمان داده است و ارتباطی با نودهای شبکه‌های بلاک چینی ندارد. هر سوال به فرد کمک می‌کند که به تصمیم نهایی برسد که با نود برگ مشخص شده‌اند. عمدتا پاسخ این پرسش‌ها به دو صورت بله یا خیر داده می‌شوند. مشاهداتی که با معیارها مطابق دارند از شاخه «بله» و مشاهداتی که با معیارها تطابق ندارند، مسیر جایگزین را دنبال خواهند کرد.

درخت‌های تصمیم به‌دنبال یافتن بهترین تقسیم برای زیرمجموعه داده‌ها هستند و معمولا از طریق الگوریتم “درخت گروه‌بندی و رگرسیون (Classification and Regression Tree)” این کار را انجام می‌دهند. کیفیت تقسیم‌بندی انجام شده از طریق به‌کارگیری روش‌هایی مانند جینی ناخالص، افزایش اطلاعات یا خطای میانگین مربعات اندازه‌گیری می‌شود.

نمونه از یک درخت تصمیم

این درخت تصمیم، مثالی برای مساله گروه‌بندی است که گروه‌ها تحت عنوان «موج‌سواری کنید» و «موج سواری نکنید» جدا می‌شوند.

درخت‌های تصمیم می‌توانند مستعد مشکلاتی مانند خطای شناختی و برازش بیش از حد باشند. با این حال، زمانی که چندین درخت تصمیم در گروه‌های مختلف (Ensemble)، الگوریتم جنگل تصادفی را تشکیل می‌دهند، نتایج دقیق‌تری پیش‌بینی می‌کنند؛ مخصوصا زمانی که هر کدام از درختان با یکدیگر همبستگی نداشته باشند.

روش گروهی (Ensemble Methods)

روش‌های یادگیری گروهی از مجموعه‌ای از روش‌های طبقه‌بندی‌کننده مانند درختان تصمیم تشکیل شده‌اند و پیش‌بینی‌های آن‌ها برای شناسایی محبوب‌ترین نتیجه، تجمیع می‌شوند. شناخته‌شده‌ترین «روش‌های گروهی» کیسه یا Bagging نام دارد.

در روش گروهی، یک نمونه تصادفی از داده‌ها در یک مجموعه با امکان جایگزینی انتخاب می‌شود. این به این معنی است که هرکدام از داده‌ها را می‌توان بیش از یک بار انتخاب کرد. پس از ایجاد چندین نمونه داده، مدل‌ها به‌طور مستقل برآورد می‌شوند و باتوجه به نوع برآورد آن‌ها، یعنی رگرسیون هستند یا طبقه بندی‌کننده، میانگین یا اکثریت آن پیش‌بینی‌ها، دقیق‌تر تخمین می‌زنند. این رویکرد به‌طور متداول برای کاهش واریانس در داده‌های پراکنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رندوم فارست چیست؟

الگوریتم جنگل تصادفی یا همان Random Forest یک مدل توسعه‌یافته از روش کیسه است؛ زیرا در این الگوریتم از هر دو روش کیسه و ویژگی‌های تصادفی برای ایجاد یک جنگل بدون همبستگی از درختان تصمیم، استفاده می‌شود. ویژگی‌های تصادفی به‌عنوان ویژگی کیسه شناخته می‌شوند. این ویژگی، زیر مجموعه‌های تصادفی از ویژگی‌ها می‌سازد که همبستگی کم را میان درخت‌های تصمیم، تضمین می‌کند. این یکی از تفاوت‌های کلیدی میان درخت تصمیم و جنگل‌های تصادفی است. درخت تصمیم تمام ویژگی‌های تقسیم‌شده ممکن را در نظر می‌گیرد، در حالی که جنگل تصادفی تنها زیرمجموعه‌ای از آن ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند.

اگر به مثالی که قبل‌تر زدیم یعنی «موج‌سواری» برگردیم، ممکن است سوالاتی که فرد اول نسبت به فرد دوم می‌پرسد، کامل‌تر و جامع‌تر نباشد. با درنظر گرفتن تنوع‌های احتمالی در داده‌های جمع‌آوری شده، می‌توانیم خطر برازش بیش از حد، خطای شناختی و واریانس کلی را کاهش دهیم و در نتیجه، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام دهیم.

الگوریتم جنگل تصادفی چگونه کار می‌کند؟

الگوریتم رندوم فارست دارای سه متغیر اصلی است که باید قبل از به‌کارگیری، تنظیم شوند. این متغیرها شامل اندازه نودها، تعداد درختان و تعداد ویژگی‌های نمونه‌برداری شده می‌شود. طبقه‌بندی جنگل تصادفی می تواند برای حل مشکلات رگرسیونی یا گروه‌بندی مورد استفاده قرار گیرد.

الگوریتم جنگل تصادفی از چندین درخت تصمیم ساخته می‌شود. هر درخت در هر گروه، شامل نمونه داده‌هایی از یک مجموعه داده برآورد‌کننده ساخته شده است. یک سوم از مجموعه داده‌های که در برآورد نمونه استفاده می‌شوند، به‌عنوان داده‌های آزمایشی کنار گذاشته می‌شوند و آن‌ها را به‌عنوان نمونه‌های خارج از کیسه یا Out of Bag می‌شناسند. برای اینکه تنوع بیشتری به مجموعه داده‌ها اضافه شود، از کیسه ویژگی‌ها نمونه‌های تصادفی دیگری به فرآیند پیش‌بینی اضافه می‌شود. این کار منجر به کاهش همبستگی میان درختان تصمیم می‌شود.

با توجه به نوع مشکل، تعیین پیش‌بینی متفاوت خواهد بود. برای مواردی که به حالت رگرسیونی یا بازگشتی هستند، درختان تصمیم میانگین‌گیری می‌شوند و برای زمانی که قرار است روی مورد دسته‌بندی شده پیش‌بینی انجام شود، با توجه به رای اکثریت یعنی متداول‌ترین متغیر گروهی، پیش‌بینی شکل می گیرد. در انتها نمونه‌های خارج از کیسه برای اعتبارسنجی و نهایی‌سازی پیش‌بینی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

مزایا و چالش‌های Random Forest

استفاده از الگویتم جنگل تصادفی مزایا و چالش‌هایی به همراه دارد. در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

مزایای استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

کاهش ریسک برازش بیش‌ازحد: درختان تصمیم در مدل خود سعی دارند تمام داده‌ها را به‌صورت مناسب نمایش دهند و این ریسک برازش بیش‌از حد را افزایش می‌دهند. هنگامی که تعداد زیادی درخت تصمیم، در یک جنگل تصادفی وجود داشته باشد، تا زمانی که میانگین درختان غیر مرتبط کمتر از واریانس کلی و خطای پیش‌بینی باشد، طبقه‌بندی انجام شده مدل را بیش از حد متناسب نشان نخواهد داد.

انعطاف‌پذیری: از آنجایی که جنگل تصادفی می‌تواند برآوردهای رگرسیونی و طبقه‌بندی را با درجه بالایی از دقت انجام دهد، یک روش محبوب میان علاقه‌مندان به علوم داده است. ویژگی Bagging گروه‌بندی جنگل تصادفی را به ابزاری کارآمد برای تخمین مقادیر از دست رفته تبدیل می‌کند؛ زیرا در این صورت یعنی از دست رفتن بخشی از داده‌ها همچنان دقیق باقی می‌ماند.

سهولت در تعیین اهمیت ویژگی‌ها: الگوریتم جنگل تصادفی تشخیص اهمیت یا میزان سهم متغیرها را در الگو آسان می‌کند. راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. معمولا جینی (Gini) و میانگین کاهش در ناخالصی (Mean Decrease in Impurity) برای اندازه‌گیری میزان کاهش دقت مدل در هنگام حذف یک متغیر استفاده می‌شود. یکی دیگر از معیارها برای مشخص کردن اهمیت ویژگی‌ها، «جایگشت اهمیت» است که به‌عنوان میانگین کاهش دقت (Mean Decrease Accuracy) نیز شناخته می‌شود. MDA میانگین کاهش دقت را به وسیله جایگشت تصادفی مقادیر ویژگی‌ها، در نمونه‌های خارج از کیسه اندازه‌گیری می‌کند.

چالش‌های استفاده از الگوریتم رندوم فارست

زمان‌بر بودن فرایند: از آنجایی که الگوریتم جنگل تصادفی می‌تواند مجموعه‌ای از داده‌های بزرگ را مدیریت کند، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نیز ارائه می‌کند؛ اما به‌دلیل محاسبه داده‌ها برای هر درخت تصمیم‌گیری، فرایند آهسته‌ای محسوب می‌شود.

منابع زیادی نیاز دارد: از آنجایی که جنگل تصادفی مجموعه داده‌های بزرگ‌تری را پردازش می‌کنند، برای ذخیره این داده‌های به منابع بیشتری نیاز دارد.

پیچیدگی: تفسیر پیش‌بینی یک درخت تصمیم آسان‌تر از تفسیر نتایج حاصل از یک جنگل مملو از درخت‌های پیش‌بینی است.

چگونه قیمت بیت کوین را به‌وسیله الگوریتم جنگل تصادفی پیش‌بینی می‌کنند؟

الگوریتم جنگل تصادفی در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه به‌صورت ملموس‌تر نحوه کاربرد الگوریتم رندوم فارست را متوجه شویم، استفاده از این الگوریتم را برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین مثال می‌زنیم.

تصویر شماره یک

تصویر بالا روند کلی پیش‌بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی را نشان می‌دهد. این روند شامل پنج بخش جمع‌آوری داده، انتخاب ویژگی‌ها، برآورد مدل‌ها، پیش‌بینی و نهایی سازی و ارائه نتیجه می‌شود.

در بخش اول که مربوط به جمع‌آوری داده می‌شود، باید متغیرهایی را که می‌خواهیم برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم، انتخاب کنیم. این داده‌ها می‌توانند قیمت شروع، قیمت پایانی، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، حجم مبادلات یا هر متغیر دیگری که مربوط به قیمت بیت کوین می‌شود، باشد. بعد از جمع‌آوری و یک دست کردن داده‌ها، نوبت به هم‌مقیاس کردن داده‌ها (Data Scaling) می‌شود. گروهی از داده‌ها بزرگ و گروهی بسیار کوچک هستند. با هم‌مقیاس کردن داده‌ها، بازه اعداد در یک مقدار مشخص قرار خواهد گرفت.

تصویر شماره دو

از مرحله Scaling به بعد، الگوریتم جنگل تصادفی وارد فرایند می‌شود و به دسته‌بندی داده‌ها می‌پردازد. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بعد از داده‌های هم‌مقیاس‌شده، باید ویژگی‌ها و معیارهای اندازه‌گیری را که می‌خواهیم استفاده کنیم، معرفی کنیم.

بیش از ۴۰ اندیکاتور مانند شاخص جریان پول (MFI)، میانگین وزنی حجم قیمت (VWAP)، میانگین متحرک ساده (SMA)، ایچیموکو، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه‌بر آن تایم فریم‌های هر کدام از موارد نیز باید در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال می‌توان از تایم فریم‌های روزانه، هفتگی، سی روزه و ۹۰ روزه استفاده کرد.

پس از اینکه داده‌ها بر اساس زمان گروه‌بندی شدند، الگوریتم جنگل تصادفی آغاز می‌شود. ویژگی‌ها بر اساس اهمیت مرتب شده و بعد از ادغام (Merge)، براساس آزمون Variance Inflation Factor یا همان عامل تورم واریانس رتبه‌بندی می‌شوند. آزمون VIF شدت هم‌خطی میان متغیرهای مستقل را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر به چه میزان هر کدام از متغیرهای مستقل نسبت به متغیرهای مستقل دیگر، تحت تاثیر قرار گرفته است.

در آخر با بررسی همبستگی میان تمام متغیرها، داده‌هایی که از نظر ویژگی و درستی در محاسبه، عملکرد بهتری داشه باشند، به‌عنوان مجموعه داده‌ها (Datasets) در اختیار سیستم قرار می‌گیرند.

پس از تشکیل مجموعه داده‌ها، فرایند وارد فاز سوم می‌شود (با توجه به تصویر شماره یک) و با توجه به دو مدل گروه‌بندی یا رگرسیونی، شروع به پیش‌بینی قیمت بیت کوین می‌کند. پس از اتمام، داده‌هایی که به‌صورت خارج از کیسه، کنار گذاشته شده بودن، برای اینکه صحت و درستی برآورد را آزمایش کنند، در مدل به‌کار گرفته می‌شوند. همان‌طور که در تصویر شماره یک مشاهده می‌کنید، در مدل رگرسیونی، خروجی در قالب یک نمودار و در مدل گروه‌بندی به‌صورت افزایش یا کاهش، نمایش داده می‌شوند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم به توضیح یکی از الگوریتم‌های پرطرفدار یادگیری ماشین، یعنی الگوریتم جنگل تصادفی یا رندوم فارست بپردازیم. جنگل تصادفی از مجموع چند درخت تصمیم تشکیل شده‌ است. با استفاده از این الگوریتم، می‌توان داده‌ها را به دو صورت دسته‌بندی‌شده یا رگرسیونی پیش‌بینی کرد. الگوریتم جنگل تصادفی در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این الگوریتم در پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین نیز استفاده می‌شود.

5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر + اموزش استفاده

در این مقاله می‌خواهیم تا به مقایسه وبررسی انواع نرم افزار تحلیل تکنیکال بپردازیم و اضافه بر این‌ها تمامی مزایا و معایب هر یک از این نرم ‌افزارهای ویژه را به صورت کاربردی با یکدیگر قایسه کنیم و توصیفی اجمالی در این مورد برای شما بیان کنیم.

برای دانلود نمودن نرم افزارهای تحلیل تکنیکال که در این مقاله نام برده شده است به راحتی می‌توانید هر یک را مد نظر شما بود از گوگل دانلود نمایید.

لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال

این که کدام یک جز بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال است یا خیر به خودتان، نیازهایتان و توقعاتی که از نرم افزار مورد نظرتان دارید مشخص می‌شود، اما ما در این جا قرار است تا به 5 مورد از برترین نرم افزارهای تحلیل تکنیال موجود در بازار که توانسته‌اند نیاز بسیاری از تریدرها و همچنین کارشناسان حرفه‌ای بازار را برطرف نمایند، گرد آورده‌ایم. قبل از هر چیز نیاز است یا تحلیل تکنیکال آشنایی کاملی داشته باشید از این جهت پیشنهاد میکنیم مقاله " انواع تحلیل بورس (تکنیکال و بنیادی) " را مطالعه نمایید.

نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک متاتریدر از معروف‌ترین و پرطرفدارترین پلتفرم‌های تجاری امروزه است که در لیست ماهم در رده اول قرارگرفته است و در دو ورژن 4 و 5 هم ‌اکنون در بازار برای دانلود موجود است. زبان برنامه‌نویسی این نرم‌افزار 4mql و 5mql بسته به نسخه 4 یا 5 تعیین شده است.مطالعه مقاله "آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته" میتواند مفید باشد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های ویژه این نرم افزر در زیر بیان شده است و همچنین معایب مفید تریدر هم پس از فاکتورهای مثبت آن به قرار زیر هستند:

قابلیتهای ویژه نرم افزار مفید تریدر یا متاتریدر

1. توانایی تشکیل اندیکاتور و اسکریپت شخصی
2. بهره‌برداری از داده های تاریخی در نرم افزار مفید تریدر امتیاز قابلتوجه و ویژه‌ای برای این نرم افزار است
3. برخوردار از محیط کاربری خیلی ساده
4. توانایی معامله خودکار و همچنین ثبت سفارش را نیز داراست
5. قابلیت اضافه نمودن اکسپرت و اندیکاتور آماده را نیز دارا است
6. اندیکاتورهای بشدت زیادی در این نرم افزار برایتان موجود است

معایب نرم افزار تحلیل تکنیکال مفیدتریدر

1. شمارش الیوت‎ها را این نرم افزار انجام نمیدهد ( برای آشنایی بیشتر مقاله " کاربرد امواج الیوت " را مطالعه نمایید. )
2. الگوهای هارمونیک رانیز این نرم افزار نشان نمیدهد
3. در زمان تحلیل خط و خطوط اضافی را نمیتشود از روی نمودار پاک نمود

نرم افزار داینامیک تریدر

این نرم افزار تحلیل تکنیکال یا به عبارت دیگر داینامیک تریدر، نرم‌افزار بسیار قوی و قدرتندی در زمینهٔ تحلیل تکنیکال برای کارشناسان است که با همگام سازی تحلیل قیمتی، تحلیل زمانی و همچنین تحلیل الیوت ها در این نرم‌افزار را می‌توان تحلیل‌های جذاب و کاربردی و البته با دقت بسیار بالا انجام داد. داینامیک تریدر همچنین یک نرم افزار تحلیل تکنیکال به صورت آنلاین است که در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

1. توانایی قرار دادن دو نوع نمودار در کنار همدیگر و انجام نمودن تحلیل‌های نسبیتی
2. لیبل گذاری و برچسب زنی امواج الیوت به‌ صورت دستی و اضافه بر آن در زمان کوتاه صورت می‌پذیرد
3. برخورداری از ابزار تحلیلی فیبوناچی زمانی و همچنین انجام دادن تحلیل‌های زمانی باقابلیت پاک نمودن خط‌های اضافی
4. برخورداری از ابزار فیبوناچی قیمتی با ویژگی پاک نمودن خطوط اضافی
5. برخورداری از ابزار mode training جهت تمرین، آموزش و یادگیری
6. ابزار شمارش قیمت و علاوه بر این محاسبه کردن درصد تغییرات قیمتی و زمانی
7. دارای اسیلاتورهای فوق پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و علاوه بر این ها توانایی سیگنال گیری نیز دارد
8. مجهز بودن به اسیلاتور ویژه داینامیک تریدر
9. برخورداری ابزار EOW برای مشخص نمودن انتهای موج با استفاده و بهره برداری از الیوت و ابزار فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

1. حتماً باید داده و اطلاعات موردنیاز از نرم افزارهای دیگر را نرم افزاراینامیک تریدر انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
2. در مقیاس لگاریتمی در بعضی از مواقع ریتریسمنت را ممکن است به ‌اشتباه ترسیم نماید
3. بشماری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر در دسترس است نظیر ایچیموکو در این نرم‌افزار اصلاً موجود نیست.

نرم افزار آمی بروکر

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر، یکی از سرشناس‌ترین هاست که محبوبیت زیادی هم در میان تحلیلگران درا است. علاوه بر این زبان برنامه‌نویسی این نرم‌افزار مشهور و پرآوازه AFL است.

مزایای نرم افزار آمی بروکر

1. از قابلیت گرافیکی بسیار بالایی در اصل این نرم‌افزار برخوردار است که شما به راحتی می‌توانید نمودارها رابه شکل‌های گوناگون و در پنجره‌هایی مرتب در کنار همدیگر و بارنگ‌های مختلف مشاهده نمایید.
2. با بهره گرفتن از این نرم‌افزار می‌توانید به راحتی با فرمول نویسی اندیکاتور و همچنین یک سیستم معاملات شخصی برای خود را بسازید.
3. در آمی بروکر می‌شود مدیریت پرتفوی را هم به راحتی انجام داد و سود و ضررتان را محاسبه کنید.
4. نمایان گشتن الگوهای هارمونیک با نصب نمودن برنامه ویژه در این نرم‌افزار شدنی است.
5. اندیکاتور ایچیموکو را هم اضافه بر این ها می‌توان به نرم‌افزار افزود.

معایب نرم‌افزار آمی بروکر

1. عدم شمارش امواج الیوت به شکل خودکار
2. ازدحام محیط کاربری زمان تحلیل و عدم قدرت در حذف کردن موارد اضافی

نرم مختصری درباره ایچیموکو افزار موتیو ویو

نرم افزار تحلیل تکنیکال مویو ویو، نرم‌افزاری به شدت کامل در حیطه تحلیل تکنیکال است که کاربران بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا به خودش جلب نموده است و توسط شرکتی در تورنتو هم ساخته و تولید ‌شده است. این نرم افزار در لیست 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر ما، در رتبه چهارم قرار گرفته است.

مزایای نرم افزار موتیو ویو (MotiveWave)

1. دارای بیش از 300 نوع اندیکاتور فوق پیشرفته
2. قابلیت و توانایی مشاهده چندین نوع چارت به ‌صورت همزمان
3. توانایی و قبلیت شمارش امواج الیوت به‌ شکل اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و همچنین دستی
4. دارای سیستم آلرت گذاری فوق پیشرفته جهت خرید و فروش
5. تشخیص دادن الگوهای مختصری درباره ایچیموکو هارمونیک که آن ها را به‌خوبی انجام می‌دهد و عملیاتی می‌کند
6. ایجاد و تشکیل چارت‌های نسبتی
7. دارای حالت mode training یا به عبارت دیگر آموزشی
8. ذخیره نمودن خودکار تحلیل های نجام شده بر روی نرم‌افزار

معایب نرم‌افزار موتیو ویو

1. قابلیت و آپشن اضافه نمودن اندیکاتور یا به زبان دیگر سیستم معاملاتی شخصی رااین برنامه ندارد
2. گاهی ممکن است که کندل ها از روی صفحه نمایش شما محو گردد.

نرم افزار ادونس گت

نرم افزار تحلیل تکنیکال ویژه ای است که در رده آخر 5 اپلیکیشن برتر قرار گرفته است. نرم‌افزاری پیشرفته و پیچیده که به صورت خارق ‌العاده‌ای شمارش الیوت را برای شما انجام می‌دهد. این نرم‌افزار در اصل یکی از نرم‌افزارهای بسیار گران‌ قیمت در دنیای بازار های مالی است.

قابلیت‌های نرم‌افزار ادونس گت

1. شمارش نمودن امواج الیوت به‌ صورت حرفه‌ای و اتوماتیک
2. توانایی شناسایی پیوت های ماژور و مینور
3. با استفاده نمودن از این نرم‌افزار می‌توانید به راحتی چنگال اندروز را با خطای بسیار کمتری رسم نمایید

معایب نرم‌افزار ادونس گت

1. تهیه نمودن و همچنین ورود دیتا به این نرم‌ افزار تا حدودی سخت و دشوار است
2. این نرم افزار الگوهای هارمونیک را به ‌شکل اتوماتیک برای شما نشان نمی‌دهد.

در زیر مختصری از ویژگی‌های بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال را باهم مرور می‌کنیم:

اندیکارتور چیست؟ (بررسی انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال)

اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ همونطور که در مختصری درباره ایچیموکو مقاله های قبلی اشاره شد، از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با توجه به نمودارها و سایر داده ها استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهمترین و اصلی ‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل پرایس اکشن هستن. اکثر تحلیلگران به دلیل تجربه ی مثبتی که در استفاده از اندیکاتورها بدست آوردن توجه ویژه ای به اندیکاتورها دارن.
سرمایه ‌گذاران حرفه ‌ای از اندیکاتورها (Indicator) استفاده می‌کنن تا روند بازار رو راحتتر مشخص کنن و زمان ورود و نقطه‌ی خروج از معامله رو تعیین کنن. اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن. در این مقاله تعریفی از اندیکاتور داشته و انواع اندیکاتورها رو معرفی و به بررسی اندیکاتورهای مختلف میپردازیم و در ادامه چگونگی استفاده از اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال هستش. در فرآیند تحلیل تکنیکال تحلیلگر قادر هست از ابزارهای متنوعی استفاده کنه. اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به حساب میان. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم میشه و ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. اگه بخواهیم ساده تر بگیم به این صورت اندیکاتور رو تعریف میکنیم: اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
همونطور که گفتیم اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت ارز یا هر دارایی دیگه ای و حجم معاملات اون بدست میان و اطلاعات مهمی رو در اختیار تحلیل‌گر قرار میدن. از اندیکاتورها به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند ارز دیجیتال و همچنین برای کشف نقاط مهم در نمودار قیمت به منظور یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشه. در واقع از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی دارایی ها استفاده میشه.
البته اینجا نکته ی خیلی مهمی وجود داره که باید بهش اشاره بشه و اون اینه که در تحلیل تکنیکال و البته تصمیم گیری برای ورود و خروج در بازار مالی، اولویت اول با نمودار قیمت هستش و اندیکاتورها به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته میشن. یعنی اندیکاتورها مبنای تصمیم‌گیری ما نیستن و صرفا به ما کمک می‌کنن تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging).

• اندیکاتورهای پیشرو (leading):

عملکرد اندیکاتور پیشرو به این صورت هستش که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت دارایی در بازار رخ میده، پیش‌بینی لازم رو به شخص اعلام می‌کنه. اندیکاتورهای پیشرو همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه هستش. این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند رو دارا هستن و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست رو زودتر از نمودار قیمت نشون میدن.

• اندیکاتورهای دنباله رو (lagging):

اندیکاتورهای دنباله ‌رو با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی دارایی انجام میشه رو پیش ‌بینی میکنه و هشدار لازم رو به معامله گر میده. این اندیکاتورها اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرن و با کمی تاخیر نواحی برگشتی رو تایید می‌کنن.
در ادمه ی مقاله ی اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ انواع دسته بندی کلی و تخصصی اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار میدیم با ما همراه باشین.

انواع اندیکاتورها کدام است؟

اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز که در ادامه در مورد هر کدوم توضیحات مختصری داده میشه.

• اندیکاتور روندی (Trend):

این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای تاخیری هستن و زمانی که نتونیم روند صعودی یا نزولی دارایی رو تشخیص بدیم بر روی نمودار قیمت ایجاد میشن تا با یک بررسی دقیقتر (عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت) اطلاعاتی رو برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار بدن و معامله گر رو متوجه روند قیمت کنن. از جمله مختصری درباره ایچیموکو اندیکاتورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص روند قیمت میشه به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، ایچیموکو و مکدی اشاره کرد.

• اندیکاتور نوسانی (Oscillator):

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار داره یا اینکه به هر دلیلی نوسانات شدیدی در بازار حاکم هستش، اندیکاتورهای نوسانی میتونن به کمک معامله گران بیان تا کوچکترین تغییرات رو به نمایش بذارن. بدین ترتیب این نوع اندیکاتورها میتونن تا حد زیادی به تحلیلگر کمک کنن تا کیفیت تحلیلشو بالا ببره. از مهمترین اندیکاتورهای نوسانی که سرمایه گذاران حرفه‌ای از اون استفاده می‌کنن شامل باندهای بولینگر، پاکت نامه (Envelope) و میانگین رنج واقعی یا ATR میشن.

• اندیکاتورهای حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستن که حجم معاملات رو مورد بررسی قرار میدن. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص معانی مهمی برای تحلیلگران داره. استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه تاثیر گذارهستش. کاربرد دیگه ای که این اندیکاتورها دارن اینه که میزان معامله دارایی رو نشون میدن تا معامله گر مطمئن بشه که در صورت ورود به معامله، میتونه از اون خارج بشه! رایج‌ترین مدل این نشانگرها OBV و CMF هستن.

• اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams ):

دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شدن. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده.

چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟

اکنون که با تعریف اندیکاتور و انواع اندیکاتور هم از لحاظ مقیاس زمان و هم از نظر کلی آشنا شدین برسیم به این مطلب که چگونه میتونیم از اندیکاتورها استفاده کنیم؟ در بازارهای مالی برای ارزیابی و تحلیل دارایی از اندیکاتورها به سه روش کلی استفاده می کنن. هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ هایی هستن که یک تریدر انجام میده و در هر سه مورد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد:

• هشدار:

یکی از موارد استفاده از اندیکاتورها و در واقع کاربرد اندیکاتورها، اعلام هشدار هستش. اندیکاتورها پتانسیلی دارن که می تونن قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که مختصری درباره ایچیموکو در بازار ارز دیجیتال رخ میده، هشدارهای لازم رو اعلام کنن. به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ ها استفاده کرد.

• پیش بینی:

یکی دیگه از کاربرد اندیکاتورها که جالب به نظر میرسه در واقع پیش ‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار هستش. تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله رو مشخص کنن، از ابزارهای مختلفی که در بازار موجوده می تونن استفاده کنن که در این بین اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل به منظور کشف نقطه ورود به حساب میان.

• تایید:

از مهمترین و پرکاربردترین موارد استفاده اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص روند قیمت هستش. به این صورت که تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال پیش بینی های متنوعی از وضعیت بازار انجام میدن اما نظر بر اینکه هیچ پیش بینی در بازار صددرصد درست از آب در نمیاد بنابراین این پیش بینی ها نیاز به بررسی دوباره دارن. اینجاست که اندیکاتورها وارد عمل میشن. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ ها و پیش‌ بینی ‌های انجام شده در بازار هستن. در واقع می‌توان از اندیکاتورها برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ ها استفاده کرد.

شرط استفاده از اندیکاتور چیست؟

در بازارهای مالی با انواع نمودار قیمت دارایی سر و کار داریم. حقیقت اینه که هر جا قیمتی باشه در پسش نموداری هست و این نمودار رو میشه به مدل های مختلف برای رسیدن به حداکثر داده و اطلاعات نمایش داد. پس هر تریدر برای استفاده از اندیکاتورها بیش از هر چیز باید با چارت ها و نمودارها و انواع اون مانند نمودارهای خطی، شمعی و . آشنا باشه.
بعد از آشنایی با نمودارها در مرحله ی بعدی شرط استفاده از اندیکاتورها اینه که باید اطلاعات و دانش کافی از بازار داشت تا به نتایج و تحلیل های موفقیت آمیز رسید. بنابراین برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال باید حتما دوره های آموزش ارز دیجیتال رو گذروند تا بشه استراتژی معاملات رو تنظیم کرد و بعد با توجه به این استراتژی و انتخاب تایم فریم مناسب، اندیکاتور کاربردی مورد استفاده رو انتخاب کرد. در غیر این صورت این اندیکاتورها یک سری نمودار و عدد و رقم بی استفاده میشن!

سخن آخر

ما در این مقاله به سوال اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ پاسخ کامل و جامع دادیم. گفتیم که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی به کار میرن و با استفاده از داده های خام مانند قیمت و حجم معاملاتی و نمودارها و استفاده ی اونها در توابع ریاضی پیچیده بدست میان. به منظور استفاده از تحلیل تکنیکال و مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می تونین از دوره های آموزشی ارز دیجیتال ارزسنج استفاده کنین. آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره ی تحلیل تکنیکال این امکان رو برای علاقمندان مهیا کرده تا بتونن به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار رو پیش بینی و معاملات موفق داشته باشن. موفق و پرسود باشید

راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت

کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت منتشر و روانه بازار شد. این کتاب حدود چند ماه پیش توسط انتشارات بلومبرگ و زیر نظر پرچتر منتشر شده است که دکتر علی محمّدی به همراه یکی از دوستان آن را ترجمه و روانه بازار کرده اند. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع عملی امواج الیوت باشد که به این سرعت در ایران ترجمه شده است.

بهتر است توضیحات بیشتر این اثر ارزشمند را از خود آقای دکتر بشنویم که در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر شده است.قابل ذکر است این کتاب از فروشگاه دستیار قابل تهیه می باشد. اما توضیحات دکتر:

“عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی دوستان

ایام نوروز امسال را به پیشنهاد یکی از دوستان به مطالعه جدیدترین منبع الیوت که توسط انتشارات بلومبرگ حدود ۵ ماه پیش منتشر شده بود؛ اختصاص دادم. زیبایی مطالب و مثال های کاربردی آن باعث شد تا هر چه سریع تر این کتاب را به ناشر پیشنهاد داده و در نهایت نیز مترجم عزیزی آن را ترجمه کرد. در نهایت کتاب با ویرایش مختصری از حقیر و افزودن بخش های انتهایی، چاپ و روانه بازار گردید. هر چند نام حقیر نیز بر روی کتاب چاپ شده است لیکن تمام زحمات مربوط به مترجم محترم می باشد.

از مهمترین ویژگی این کتاب جدید بودن و در عین حال عملی بودن آن است. بنده کتابی سراغ ندارم که مثال های عملی الیوت را با این دقت فوق العاده توضیح دهد . مطالب و افکار نویسنده در مواجه با کتاب به گونه ای است که شما خودتان را در آن موقعیت معاملاتی احساس می کنید. نکته ای که رابرت پرچتر نیز در مقدمه کتاب به آن اشاره کرده است. بهتر است به بخش از مقدمه پرچتر در خصوص این کتاب اشاره نمایم:

«این یک کتاب در مورد اینکه چگونه برخی از روش‌ها، معاملات مناسبی را بر روی کاغذ طراحی می‌کنند، نیست. وین و جف در این کتاب سعی دارند گام به گام، افکارشان در مواجه با برخی از معاملات واقعی خود را به تصویر بکشانند. آن‌ها همچنین احتمالاتی که ممکن است شما در معاملات خود با آن‌ها روبرو شوید و نحوه مدیریت آن‌ها را به تصویر کشیده‌اند؛ معماهای واقعی که بایستی با ملاحظه مورد تجزیه و تحلیل و اقدام دقیق قرار گیرند. »

یک جمله ای در این کتاب وجود دارد که در سال های متمادی به آن مکررا اشاره کرده ام و برخی نیز به این خاطر بر من خرده گرفته اند که در این کتاب به صراحت بیان شده و آن این جمله است:

“کتابی که معامله کردن را برای شما آسان جلوه دهد، در انتها هزینه زیادی را بر شما متحمل می‌سازد.”

در حال حاضر کتاب زیر چاپ قرار دارد . امیدوارم که به نمایشگاه کتاب امسال برسد. مطالعه این کتاب ارزشمند را به تمام دوستان توصیه می کنم.