بازار هیچ گاه به ما قول نداده که تمام خواسته‌های ما را به ما هدیه کند!
اشتباهات رایج و بزرگ که تریدرهای تازه کار مرتکب می شوند!
در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال به دلیل کم بودن کاربران و اطلاعات اندک در مقایسه با حال حاضر راحت‌تر بود. این روزها با افزایش تعداد کاربران برای انجام معامله و کسب درآمد، امکان دارد برخی از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات اولین اشتباه معامله گران کافی در زمینه ترید ارزهای دیجیتال، اشتباهات رایج و بزرگی انجام دهند.
امکان اینکه این خطاها، اشتباهات جبران ناپذیری باشند و در پی آن ضررهای سنگینی متحمل شوند زیاد است و حتی امکان دارد سرمایه اصلی خود را نیز در این راه از دست بدهند. جذابیت و محبوبیت ارزهای دیجیتال همراه با قیمت آن روزبه‌روز در حال افزایش است؛ اما تازه کاران باید با اطلاعات بیشتری کار خود را آغاز کنند تا با تجربه‌های گران قیمت خود، مسیری درست طی کنند.
در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من اشتباهات رایج و بزرگی که اکثر تریدرها و سرمایه گذاران تازه کار دنیای ارزهای دیجیتال آن را مرتکب میشوند، به‌طور شفاف توضیح می‌دهیم.
| موضوع 📜 | تکنیک های ترید تکنیکال |
| مدت زمان مطالعه ⌛ | 15 دقیقه |
| منتشر شده توسط 🙍♂️ | صرافی ارز دیجیتال کیف پول من |
| تاریخ انتشار 📅 | 1401/6/6 | 8/28/2022 |
اشتباهات تریدرها در دنیای ارزهای دیجیتال
بسیاری از تریدرها قبل از ورود به دنیای تجارت و عرصه رمزارزها اشتباهات خود را آغاز می‌کنند. این اشتباهات می‌تواند از انگیزه کاربران کاسته و آنها را به‌طور کامل از ادامه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال دلسرد کند. در ادامه به شرح اشتباهاتی می‌پردازیم که تازه کاران دنیای ارزهای دیجیتال آن را انجام می‌دهند.
عاشق FOMO هستند و گرفتار آن میشوند!
فومو (FOMO) مخفف کلمه از دست دادن است. هنگامی که اتفاق ویژه‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد، اخبار متعددی در این زمینه در رسانه‌ها و سوشال مدیا منتشر می‌شود. این موضوع عموما بازار را دچار نوساناتی می‌کند و تریدرهای تازه کار گمان می‌برند تا اگر هنگام این نوسانات خرید و فروش نکنند، از قافله کسب سود بیشتر عقب می‌مانند.
فومو می‌تواند کاربران را ترغیب کند تا تصمیم‌های تجاری وحشتناکی بگیرند و غلبه بر فومو و رهایی از گرفتاری آن یکی از چالش برانگیزترین کارها برای کاربران تازه کار است. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که افراد باتجربه در این زمان‌ها، برخلاف تازه کاران عمل می‌کنند و با غلبه بر FOMO سودهای زیاد و کلانی کسب کنند.
با سرمایه از دست رفته بدون فرصت جبران ترید می‌کنند!
ترید یکی از راه‌هایی است که می‌توان از این طریق در مدت زمان کمی درآمد زیادی به دست آورد؛ اما به همین راحتی نیز امکان دارد تمامی دارایی‌های کسب شده نیز از دست برود. مارجین یکی از راه‌های وسوسه انگیز برای تازه کاران حوزه ارزهای دیجیتال است که در این روش از اهرم یا لوریس استفاده می‌شود.
لوریج (Leverag) نوعی وام گرفتن از یک پلتفرم است؛ برای مثال اگر ارزش یک معامله 100 دلار باشد، تنها می‌توان با 50 دلار خود و قرض گرفتن 50 دلار از پلتفرمی که بر روی آن معامله برگزار می‌شود، وارد تراکنش شوید.
البته که صرافی و پلتفرم در قبال انجام این کار، کارمزد دریافت می‌کند. اگر معامله انجام شده سود چندان زیادی نداشته و یا در حالت کلی نتیجه آن ضرر باشد، پرداخت کارمزد می‌تواند گران تمام شود. در نهایت می‌توان گفت استفاده از این روش برای تریدرهای تازه کار و افرادی که استراتژی دقیقی برای معاملات خود ندارند، می‌تواند منجر به نابودی کل سرمایه شود.
طبق برنامه پیش نمی‌روند!
خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تازه کاران اگر بدون طرح قبلی باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن سرمایه شود؛ برای مثال اگر می‌خواهید به ترید بیت کوین بپردازید، باید قوانینی را برای ورود و خروج خود به بازار تعیین کنید و به این قوانین پایبند بمانید.
باید طبق برنامه ریزی خود پیش رفته و تریدها و نتایج خود را در جایی یادداشت نمایید و از آن منحرف نشوید. برنامه‌های معاملاتی، توانایی در اتخاذ تصمیم‌های احساسی را به حداکثر می‌رسانند و مانع طمع کردن میشوند. داشتن برنامه کمک می‌کند تا از نظر اولین اشتباه معامله گران آماری از احتمالات آگاه شوید و تردیدهایی انجام دهید که مطابق قوانین از پیش تعیین شده باشند.
بیش از سقف خاص ترید می‌کنند!
تازه واردهای دنیای بیت کوین معمولا سقف خاصی برای تعداد ترید روزانه (Day Treading) خود تعیین نمی‌کنند. آنها سعی بر این دارند تا ضررهای خود را با انجام معاملات جدید و کسب سود حاصل از آنها جبران نمایند. انجام معاملات پی در پی و بی‌برنامه می‌تواند سرمایه اولیه را نابود کرده و ضرر بزرگی در پی داشته باشد.
زحمت فکر و تحلیل به خود نمی‌دهند!
تریدرهای تازه کار هر موردی درباره دنیای ارزهای دیجیتال را در اینترنت دنبال می‌کنند. این افراد شاید از طریق اینترنت و یا دوستانشان شنیده‌اند که معامله ارزهای دیجیتال کسب‌وکار پرسودی است. این دسته از افراد فراموش می‌کنند که در این دنیای پرسود چیزی به اسم ضرر کردن نیز وجود دارد.
تریدرهای تازه کار با اندکی تحقیقات از سایت‌های گوگل و یا کانال‌های تلگرامی در نهایت تصمیم می‌گیرند که طبق این پیشنهادات معاملات خود را انجام دهند.
ارزان‌ترین کوین‌ها را خریداری می‌کنند!
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان تازه کاران دنیای ارزهای دیجیتال، خرید توکن و یا کوین‌هایی است که در سایت کوین مارکت کپ وجود دارند. این افراد گمان می‌کنند اگر زمانی بیت کوین تنها چند پنی ارزش داشته و در حال حاضر ارزش آن به هزاران دلار رسیده است، در حال حاضر نیز اگر ارزی بخرند که تنها چند پنی ارزش دارد، با گذشت زمان ارزش آن به هزاران دلار خواهد رسید.
تریدرهای تازه تار معمولا تنها به سرمایه در گردش و حجم بازار یک کوین نگاه می‌کنند و این موضوع یکی از مضحک‌ترین اشتباهات افراد تازه کار است.
با حد ضرر آشنایی ندارند!
تعداد زیادی از تریدرهای تازه کار که فعالیت خود را به تازگی شروع کرده‌اند، هنگامی که روندی منفی پیش برود، با این تفکر که این فرایند موقتی است، آن را ادامه می‌دهند. این افراد باید از ابزار توقف ضرر استفاده کرده، از معامله خارج شده و استراحت کنند.
هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند، ضرر نیز زودتر متوقف می‌شود. البته بهتر است وقفه‌ای طولانی تا معامله بعدی ایجاد نشود و به بیان دیگر ضرر نباید شما را فلج کند. ضرر کردن بخشی از معاملات تجار بوده و اجتناب از آن غیر ممکن است؛ اما می‌توان با رعایت مواردی مقدار آن را به حداقل رساند. مهمترین نکته در این رابطه این است که تحت هیچ شرایطی برای جبران ضرر اقدام به معامله جدید نکرد.
توجهی به سبد سهام خود ندارند!
سبد سهام بخش مهمی از کسب درآمد در دنیای ارزهای دیجیتال است. تمام کوین‌های سبد نباید از یک نوع باشند؛ به عنوان مثال هنگامی که قیمت به یکباره پایین بیاید و همه دارایی شما بیت کوین باشد، ضرر زیادی به شما وارد می‌شود.
البته لازم به ذکر است که تنوع بیش از حد نیز کار را دشوار می‌کند. تحلیل و بررسی وضعیت تمامی ارزها سخت است و به زمان زیادی احتیاج دارد. این موضوع سبب می‌شود با مدیریت و تجزیه تحلیل نامناسب، تمرکز بر روی سود و ضرر از بین برود.
با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارند!
هر تریدر تازه کاری که به بازار مالی وارد می‌شود، باید دانش پایه‌ای در رابطه اولین اشتباه معامله گران با تحلیل تکنیکال داشته باشد. تحلیل تکنیکال می‌تواند از تریدرها در برابر برخی فجایع محافظت نماید.
نوسانات قیمت را دست کم می‌گیرند!
اغلب ارزهای دیجیتال، حتی محبوب‌ترین آنها مانند بیت کوین و اتر، بی‌ثبات هستند. تغییر قیمت 5 الی 10 درصدی در طی یک روز، اتفاقی طبیعی و معمولی در بازار رمزارزها است. بازار ارزهای دیجیتال همیشه، چه به طرف بالا و چه به طرف پایین، حرکت می‌کند. این احتمال وجود دارد که بازار ارزهای دیجیتال برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نزولی باقی بماند؛ پس اگر به فکر ورود به دنیای ارزهای دیجیتال هستید، خود را برای نوسانات شدید آماده کنید.
از دیگران برای انجام معاملات خود تقلید می‌کنند!
این نکته درست است که در ابتدای کار هیچ تریدری استراتژی دقیقی ندارد، اما این افراد می‌توانند با بررسی روش‌های چندین تریدر موفق، تا حدودی گام‌های موفقیت را بردارند. مسیر و هدف برای رسیدن به موفقیت برای هر تریدر متفاوت است و هیچ فرد موفقی تمام دانسته‌های خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان در این زمینه همیشه از دیگران تقلید کرد.
پس از مدتی افراد تازه کار باید برای خود استراتژی اختصاصی داشته باشند و تعیین کنند که برای سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال چه اهدافی دارند.
از کلیدهای خصوصی خود محافظت نمی‌کنند!
کاربران دنیای بازار ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود، باید از امنیت کلید خصوصی اطمینان حاصل کنند. کلید خصوصی هر یک از کاربران منحصربه‌فرد است و دسترسی به وجوه را امکان پذیر می‌کند. کلید خصوصی می‌تواند در عبارت بازیابی خلاصه شود که عبارت بازیابی کلمات منحصربه‌فردی هستند و کلید دسترسی به گنجینه ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند.
گم شدن کلید خصوصی یکی از اشتباهات رایجی است که تریدرهای تازه کار مرتکب آن میشوند. بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت چینالسیس، بیش از 20 درصد از 18.5 میلیون واحد بیت کوین که تاکنون استخراج شده، به علت فراموشی و یا گم شدن کلیدهای خصوصی غیر قابل دسترس است.
خطای انگشت تپل انجام می‌دهند!
خطای انگشت تپل (Fat-Finger Error) زمانی رخ می‌دهد که تریدر به‌صورت تصادفی سفارش خود را ثبت کند. در دنیای ارزهای دیجیتال وارد کردن صفر اضافی و جایگذاری اشتباه اعشار، می‌تواند ضررهای بزرگ و سنگینی در پی داشته باشد؛ برای مثال پلتفرم دایورسیفای (DeversiFi) به اشتباه یک کارمزد 24 میلیون دلاری پرداخت کرد.
دارایی‌ها را به آدرس غلط ارسال می‌کنند!
تریدرها باید هنگام ارسال ارزهای دیجیتال نهایت دقت را به خرج دهند؛ چراکه اگر آدرس مقصد اشتباه باشد، هیچ راهی برای بازیابی این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت. تراکنش‌های بلاک چین در مقایسه با تراکنش‌های بانکی تغییرناپذیر هستند و در صورتی که دارایی‌ها را به آدرس اشتباه ارسال کنید، در بلاک چین کسی نیست که به شما کمک کند.
معاملات احساسی انجام می‌دهند!
انجام معاملات و خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال از روی احساسات، معاملات هوشمندانه‌ای نیستند. احساساتی مانند هیجان پس از معامله‌ای خوب و یا احساس ناامیدی پس از شکست در ترید، تصمیم‌گیری را مختل کرده و معامله‌گران را از مسیر خود منحرف می‌نماید.
این امکان زیاد است که تریدرهای تازه کار پس از متحمل شدن ضرر و یا کسب نتیجه مطلوب بدون هیچ گونه تجزیه تحلیلی، موقعیت‌های معاملاتی دیگر خود را آغاز نمایند. در این وضع معامله‌گران ممکن است به امید اینکه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، ضرر کنند. برای حذف احساسات در معاملات، باید تصمیمات خود برای ورود و خروج از معامله بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال اتخاذ شود.
برای شروع از سرمایه اصلی خود برای ترید استفاده می‌کنند!
تریدرها برای آغاز کار خود باید سرمایه‌ای در نظر بگیرند که با از دست دادن آن هیچ اختلالی در روند اقتصادی و شخصی زندگی‌شان رخ ندهد. بسیاری از معامله‌گران نوپا برای شروع کار خود، سرمایه زیادی را با هدف کسب سود بالا به بازار وارد می‌کنند که این کار بدون داشتن اطلاعات کافی اشتباه است.
پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب نمی‌کنند!
انتخاب یک صرافی رمزارز دیجیتال مناسب یکی از مهمترین مراحل شروع ترید کردن است. متاسفانه بسیاری از تریدرهای تازه کار در این مرحله اشباه می‌کنند؛ چراکه در این زمینه عجله دارند و این اشتباه برای آنها گران تمام می‌شود.
این کاربران در انتخاب صرافی ارز دیجیتال مناسب باید به گستردگی ارزهای دیجیتال، کارمزد پایین، برخورداری از محتوای آموزشی صرافی، امنیت و فضای ذخیره سازی آن و غیره توجه داشته باشند. بهترین پلتفرم های معاملاتی که پیشنهاد می کنیم شامل کیف پول من، بایننس و کوین اکس است.
اهمیت شناخت اشتباهات توسط تریدرها
هر معامله‌گری ممکن است در حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال اشتباه کند؛ اما باید به این نکته توجه کرد که انجام این اشتباهات به منزله پایان معاملات نیست. کارهای بسیار زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان کار اشتباه تلقی میشوند و شناخت این اشتباهات کمک می‌کند تا از انجام آنها جلوگیری به عمل آید.
در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به معرفی برخی از این اشتباهات رایج و بزرگ پرداختیم. اگر شما هم جز آن دسته از کاربرانی هستید که می‌خواهید فعالیت خود را در دنیای ارزهای دیجیتال آغاز کنید، حتما از مطالب دیگر وبلاگ کیف پول من استفاده نمایید.
10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند
معامله‌گران مبتدی در بازار رمز ارزها همیشه در معرض انجام اشتباهاتی هستند؛ پس اگر شما هم تازه‌وارد هستید، بهتر است از ۱۰ اشتباه رایج آنها آگاه باشید.
معامله در کریپتو چنانچه به درستی انجام شود، سودآور است، وگرنه ممکن است به‌راحتی سرمایه‌تان را از دست دهید. بهترین و مفیدترین شعار برای سرمایه‌گذاری این است که تنها آنچه را می‌توانید از دست دهید، سرمایه‌گذاری کنید.
فضای کریپتو مانند یک افسانه افسونگر است، همه به وسیله دستآوردهای درخشان بازار به سرعت جذب میشوند. تازه‌کارها در بازار کریپتو اغلب تمایل دارند حرکت‌هایی را ایفاء کنند که معامله‌گران باتجربه انجام می‌دهند. اما آیا آنها موفق میشوند و به اندازه کافی سود می‌برند؟
ورود به فضای کریپتو
افرادی که می‌خواهند به راحتی و در پرتو سرعت، پول به دست آورند اغلب به گزینه‌های مختلف توجه می‌کنند. از بین گزینه‌های مختلف، معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارز را نیز می‌توان لحاظ کرد. در بسیاری موارد، معامله‌گران تازه‌وارد بدون دانش قوی تمایل دارند تمام درآمد خود را از دست بدهند.
اشتباهات رایجی که یک معامله‌گر رمزارز انجام می‌دهد!
۱. عدم ساخت یک پایگاه قوی
دانش چنان گنجینه‌ای است که نه به سرقت می‌رود و نه دور انداخته می‌شود. بنابراین ساخت چنین گنجینه‌ای اولین و بهترین چیز برای هر فرد مبتدی است که نیاز است در مورد برنامه‌ریزی برای هر سرمایه‌گذاری انجام دهد.
اما برخی از معامله‌گران جدید در انجام این کار ناموفقند. تنها با پیروی از گفته‌های دیگران یا تقلید از عمکرد معامله‌گر دیگر، فرد مبتدی بدون داشتن آگاهی مناسب از بازار، در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
این نوع از سرمایه‌گذاری اغلب منجر به از دست دادن سرمایه می‌شود، در برخی موارد ممکن است کل سرمایه در چشم به همزدنی تبدیل به ضرر شود.
۲. سرمایه‌گذاری بدون انجام تحقیقات مناسب
در مواردی که معامله‌گر اطلاعات بسیار خوبی در مورد بازار و حرکت‌های آن جمع‌آوری کرده است، همچنان دانستن اطلاعات عمیق در مورد دارایی که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید، حائز اهمیت است.
معامله‌گر تازه‌وارد اغلب در انجام تحقیق عمیق در مورد دارایی، عملکرد قبلی آن، توطئه افت و خیز (P&D) و دلایل آن، و غیره ناکام است. همچنین ممکن است در صورت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر اجرایی یا کلاهبرداری‌ها، ضررهایی متوجه وجوه شما شود.
۳. ترس از نوسانات بازار
بازار کریپتو اغلب به خاطر نوسان قیمت برای هر ثانیه واحد، «فرّار» نامیده می‌شود. معامله‌گرانی که به رفتار بازار عادت دارند و اغلب دانش و تجربه گذشته خود را مورد استفاده قرار می‌دهند، تمایل به کسب سود از دامپ(بازارشکنی) نیز دارند.
۴. معامله فومو یا ترس از دست دادن؛ و ترس، عدم اطمینان و شک FUD
اشتباه با بیش‌ترین احتمال وقوعی که معامله‌گران تازه‌وارد مرتکب میشوند، معامله فومو و FUD (مخفف ترس، عدم اطمینان و شک) است. فومو عموما به معنای «ترس از دست دادن» است. در اینجا، هر زمان که بازار در شرف رونق است، معامله‌گران با داشتن حس ترس از دست دادن موقعیت، دارایی را بدون هیچ فکر دیگری تصاحب می‌کنند.
در موارد دیگر، FUD وجود دارد که مخفف ترس، عدم اطمینان، و شک است. این همه زمانی اتفاق می‌افتد که نگرش‌های منفی از اخبار یا وبلاگ‌ها در بازار منتشر می‌شود که تاثیر اولین اشتباه معامله گران منفی بر معامله‌گران ایجاد می‌کند.
۵. عدم ساخت استراتژی واضح
معامله‌گرانی که اغلب با تجربیات‌شان خو گرفته‌اند، استراتژی قدرتمندی می‌سازند که به آنها کمک می‌کند در مورد روند خرسی(نزولی) به طور امن بازی کنند. آنها اغلب استراتژی‌های‌شان را با سایرین به اشتراک می‌گذارند، اما مبتدیان تازه‌وارد غالباً در انجام آن ناموفق هستند.
بدون داشتن هدف یا استراتژی قوی، نمی‌توان موفقیت یا سودی ایجاد کرد. این مساله مستلزم آن است که پیش از سرمایه‌گذاری در دارایی در هر بازاری، تمرکز عمیقی را معطوف کرد.
۶. عدم ایجاد عبارت کلیدی
ایجاد عبارت کلیدی یا ذخیره آن به شیوه‌ای امن همیشه به عنوان نشانگر یک معامله‌گر خوب در نظر گرفته می‌شود. از این رو، رمز عبورها یا عبارات کلیدی امن و انتقال آن به آدرس مناسب، الزاماً تمرین خوبی محسوب می‌شود.
۷. همراهی با روند
با هر جریان صعودی یا نزولی، اکثر معامله‌گران روند «خرید» یا روند «فروش» را برقرار می‌کنند. یک معامله‌گر خوب غالباً با روندی که توسط نهنگ‌ها یا معامله‌گران باتجربه به راه می‌افتد، فریب نمیخورد. بلکه همیشه تحقیق خودش را انجام می‌دهد و با رویه خودش پیش می‌رود.
۸. افتادن در تله‌ها
بدون دانش کافی، معامله‌گر جدید در معرض افتادن در تله طرح‌های پونزی یا سرمایه‌گذاری‌های غیر سودآور است. پیشنهاد می‌شود که معامله‌گر الزاماً افراد پشت پروژه، وایت پیپر، کارکرد و مزایای پروژه را بداند و بعداً در هر سرمایه‌گذاری پیش رود.
۹. بسیار ناشکیبا بودن
صبر و شکیبایی یکی از قوی‌ترین سلاح‌هایی است که هر فرد می‌تواند داشته باشد. برای هر بازده‌ای، لازم است صبر فراوانی داشته باشید. بعد از انجام یک خرید یکپارچه در کف، بی‌قراری ایجاد می‌شود، افراد معمولاً دائماً تغییرات قیمت را در هر دقیقه چک می‌کنند و انتظار دارند قیمت‌ها سر به فلک بکشند. استرسی که این موضوع ایجاد می‌کند عقل و احساسات منطقی را از بین می‌برد و باعث می‌شود از طریق عمل فروش، موقعیت را خالی کنید.
۱۰. فروش وحشتزده
بازار کریپتو در کسری از ثانیه به سمت لمس قیمت‌های کف گرایش دارد. و از این رو، این موضوع در بین معامله‌گران وحشتزدگی زیادی ایجاد می‌کند که منجر می‌شود آنها بی‌درنگ و بدون ثانیه‌ای تفکر صبورانه دارایی‌شان را بفروشند.
ازاین‌رو، همان‌طور که قبلا گفته شد لازم است یک معامله‌گر، صبور باشد و از هرگونه فروش وحشتزده پرهیز کند.
10 اشتباه مهلک و کشنده معامله‌گران
معامله‌گری یک کار فوق‌العاده جذاب و هیجان‌انگیز است که سختی‌ها و چالش‌های خودش را دارد. برخی از متخصصان بر این باور هستند که رسیدن به درجه استادی در زمینه معامله‌گری به بیش از 10000 ساعت آموزش و مطالعه نیاز دارد. برخی دیگر معامله‌گری را راهی برای سریع ثروتمند شدن می‌دانند.
برخی دیگر هم هر دو نظریه را اشتباه می‌دانند و بر این باور هستند که هر چقدر هم باتجربه و کارکشته باشید، باز هم در معامله‌گری اشتباه اولین اشتباه معامله گران خواهید کرد. تنها راهی که به شما کمک می‌کند این اشتباهات را مرتکب نشوید این است که از این اشتباهات خبر داشته باشید و در مورد آنها اطلاعات کافی کسب کنید. ما در این مقاله تلاش کردیم لیستی از اشتباه‌های مهلک و کشنده در دنیای معامله‌گری را ارائه دهیم.
1-ورود به دنیای معامله‌گری بدون داشتن یک برنامه مشخص و از پیش‌تعریف شده
اولین شماره در این لیست مربوط به معامله‌گرانی است که بدون هیچ برنامه‌ای دست به معامله می‌زنند. داشتن یک برنامه ازپیش‌تعریف‌شده و تدوین‌شده از جهات مختلف به ما کمک می‌کند.
معامله‌گری به چندین جنبه بستگی دارد که از جمله این جنبه‌ها می‌توان به وضعیت در بازارهای سراسر جهان، وضعیت بازارهای خارجی و وضعیت شاخص‌ها مانند Nasdaq 100 اشاره کرد. بررسی شاخص‌ها یکی از هوشمندانه‌ترین کارها برای ارزیابی شرایط کلی بازار است.
عادت تحقیق و پژوهش قبل از معامله را در خودتان به وجود بیاورید و این عادت را نهادینه کنید. این کار باعث می‌شود که دست به ریسک‌های غیرضروری ندهید و شانس از دست رفتن پولتان به حداقل برسد.
2-استفاده بیش از حد از اهرم (لوریج) در معاملات
لوریج یا اهرم در زمینه معامله‌گری به معنای کار با وجوه قرضی است. استفاده بیش از حد از این ابزار می‌تواند یکی از بزرگترین اشتباهات یک معامله‌گر باشد. استفاده بیش از حد از لوریج یک شمشیر دو لبه است. در صورت پیروزی این شمشیر بهترین دوست شما خواهد بود ولی در صورتی که متضرر شوید، به بدترین دشمن شما تبدیل می‌شود.
مطالعات و پژوهش‌ها در انگلستان نشان می‌دهد که معامله‌گران باتجربه باید از نسبت 1:50 و معامله‌گران تازه‌وارد باید از اهرم 1:25 استفاده کنند. اگر تصور می‌کنید که با استفاده بیش از حد از لوریج (اهرم) می‌توانید به هدف خودتان برسید سخت در اشتباه هستید. بسیاری از معامله‌گران پا در این میدان گذاشتند و با کلی زیان، ناامید و با دست خالی بازگشتند. باید سعی کنید آموزش را جایگزین هر گزینه دیگر کنید؛ زیرا تنها راه برای موفقیت در معامله‌گری آموزش است.
3-پیگیری دائم بازار (تمرکز 24 ساعته روی مانیتور)
برخی از معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه یک اشتباه بزرگ دارند و آن اشتباه این است که بازار را مدام و 24 ساعته دنبال می‌کنند و با کوچک‌ترین رشد خوشحال میشوند و با کوچک‌ترین زیان آه از نهادشان برمی‌خیزد. امروزه کامپیوترها بهترین ابزارها برای معامله‌گری هستند. می‌توانید برای آنها حد زیان و حد سود تعریف کنید و وقتی زیان شما به حدی که تعیین کرده‌اید برسد، خود سیستم اقدام به فروش می‌کند ولی در مورد حد سود هم همین اتفاق می‌افتد. حتی می‌توانید در صورت زیان یا سود بخشی از سهام را بفروشید.
4-بی‌صبری و ناشکیبایی در معامله
صبر و حوصله در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. کسی که احساس می‌کند بی‌حوصله است، بهتر است بازار فارکس را تجربه نکند. عامل صبر به شما کمک می‌کند با زیان، ناشکیبایی و بی‌تابی نکنید و منتظر بمانید تا بازار به تعادل برسد. یکی از نکاتی که در مورد معامله‌گری، احتمال پیروزی شما را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، صبر و حوصله است.
برخی از معامله‌گران طول می‌کشد تا به معجزه صبر پی ببرند و بفهمند که پیروزی در زمینه معامله‌گری به صبر و حوصله دارد. اگر صبر پیشه کنید خواهید دید که بازار به همان چیزی تبدیل می‌شود که همیشه انتظارش را داشتید.
5-بی‌توجه بودن نسبت به روند روز و فعالیت سایر معامله‌گران
همیشه ببینید که سایر معامله‌گران چه می‌کنند، ببینید که روند روز و روند معاملات دارد به کدام سمت و سو می‌رود. این روند می‌تواند باعث شود که شما به سود برسید. البته منظور ما این نیست که از دیگران تقلید کنید. ما می‌گوییم تجزیه و تحلیل خودتان را داشته باشید و راه خودتان را بروید ولی گاهی روند روز می‌تواند برای شما هم سود داشته باشد و بی‌توجهی به آن می‌تواند به شما زیان برساند. بنابراین مراقب روندها باشید. بی‌توجهی به روندها می‌تواند مساوی با زیان باشد.
6-تعصب روی وضعیت گاوی/خرسی (صعودی/ نزولی)
اگر قورباغه‌ای را در آب جوش بیندازید، قطعاً خیلی سریع از آب بیرون می‌پرد تا خود را نجات دهد. این در حالی است که اگر قورباغه را در آب اولین اشتباه معامله گران ولرم قرار دهید و آب را به تدریج گرم کنید تا به دمای جوش برسد، احتمالاً قورباغه در آب جوش، آب‌پز می‌شود و تا متوجه شود که آب جوش آمده، دیر شده است.
مطالعات در زمینه تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که مردم خطاها و اشتباهات را وقتی در چند گام کوتاه اتفاق بیفتد، خیلی راحت‌تر می‌پذیرند تا زمانی که همین اشتباهات در یک گام بلند رخ دهد. این مسئله در مورد معاملات بدون سود و اولین اشتباه معامله گران زیان‌آور هم صدق می‌کند.
وقتی در موقعیت زیان قرار بگیرید، اگر این زیان به تدریج انباشته شود، متوجه نمی‌شوید که متحمل یک زیان بزرگ شده‌اید. شما روی وضعیت گاوی در بازار تعصب دارید و معتقدید که بالاخره سود خواهید کرد ولی زمانی متوجه اشتباه خود می‌شوید که خیلی دیر شده است.
7-عدم آمادگی، آمادگی اندک یا نداشتن استراتژی
همیشه تلاش کنید از تصمیم‌های عجولانه و غیرضروری اجتناب کنید. همیشه سیستم کامپیوتر خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که همزمان چندین برنامه معاملاتی باز نباشد؛ زیرا در این صورت می‌توانید ذهن خود را متمرکز کنید و از بی‌برنامگی اجتناب کنید.
همیشه به خاطر داشته باشید که عدم آمادگی و نداشتن استراتژی می‌تواند آسیب‌های زیادی به شما بزند. به این اطمینان برسید که استراتژی معاملاتی شما دقیق است و نتایج مثبتی به همراه دارد.
8-بیش از حد تابع احساسات بودن
یکی از اشتباهات کشنده در زمینه معامله‌گری، تبعیت بیش از حد از احساسات است. معامله در بازار دقیقاً مانند قدم گذاشتن در میدان جنگ است. قبل از ورود به میدان خودتان را از نظر عاطفی و روانی آماده کنید تا به مشکل برنخورید. ممکن است بدون شمشیر قدم به میدان بگذارید و خود را به کشتن دهید. قبل از ورود به میدان از سه نکته اطمینان حاصل کنید:
- آرام هستید
- خواب خوبی داشته‌اید
- آماده یک چالش هستید
داشتن نگرش مثبت در مورد معامله‌گری اهمیت زیادی دارد. هنگام معامله خونسرد باشید، روی بازار تمرکز کنید و در صورت امکان در کلاس یوگا ثبت نام کنید و مطمئن باشید به دردتان می‌خورد.
9-نداشتن مهارت‌های مدیریت پول
در معاملات تنها روی 1 تا 2 درصد از پرتفوی (سبد سهام) خودتان ریسک کنید. حتی اگر یک روز بخت با شما یاد نبود و آن 1 تا 2 درصد را باختید روزهای دیگر فرصت دارید تا آن باخت را جبران کنید.
یک معامله‌گر باید در یک روز فقط به اندازه‌ای ریسک کند که مطمئن است در صورت باخت، روز بعد می‌تواند آن را دوباره به دست آورد. داشتن مهارت‌های کافی و عالی در زمینه مدیریت پول خیلی مهم است و می‌تواند کمک شایانی به پیروزی شما در معامله‌گر بکند. یکی از رایج‌ترین اشتباهات در بین معامله‌گران، عدم دانش کافی در زمینه مدیریت پول است.
10-عدم ثبت سوابق
یکی از رموز موفقیت در معامله‌گری، ثبت سوابق و نوشتن درس‌هایی است که بازار به صورت روزمره به شما می‌آموزد. اگر موفق شدید، دلایل موفقیت را یادداشت کنید و اگر زیان کردید هم عللی که به ذهنتان می‌رسد را بنویسید. این کار باعث می‌شود که در آینده از اشتباهات خود بکاهید.
نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش کردیم به 10 مورد از مهمترین و کشنده‌ترین اشتباهات در دنیای معامله‌گری اشاره کنیم. البته با وجود تمام نکاتی که بیان شد باز هم بسیاری از معامله‌گران به اشتباهات خودشان ادامه می‌دهند. پیروزی همیشگی در بازار معاملات کار آسانی نیست.
حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم در بازار شکست می‌خورند ولی باید این شکست را به عنوان یک درس تلقی کنند تا بتوانند در روزهای بعد عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. در صورتی که می‌خواهید موفقیت خود در بازار را تضمین کنید، نیاز به آموزش، یادگیری مداوم و برنامه‌ریزی دارید.
چرخه شکست در کمین معامله گران هیجانی
خلبانی را تصور کنید که قرار است برای اولین بار، به تنهایی و بدون کمک دیگران، هواپیمای خود را به پرواز درآورد. او آموزش های مخصوص خلبانی را دیده و اکنون اضطراب اولین پرواز را دارد. توصیه مهم استاد به او این است: “فقط اشتباه نکن.” شکست در معامله گری برای معامله گران تازه وارد هم شبیه به شرایط خلبان تازه کار است.
اما اشتباهات معامله گری چیست که نباید آن را انجام داد؟
به راحتی می‌توان از روی درک صحیح احساسات و هیجات خود، شرایط روحی که در آن هستیم را بشناسیم. با این شناخت، پیشبینی درستی از رفتارها و عکس‌العمل‌های بعدی خود داشته باشیم تا در دام چرخه شکست نیفتیم.
در واقع ما معتقدیم که سلسه رفتارها و عکس‌العمل‌های ما در شرایط مختلف بازار کاملا قابل پیشبینی خواهد بود. اگر بدانیم چرخه شکست چیست و شامل چه رفتارهایی می‌شود.
در این مقاله سعی شده است که رفتارها و احساسات اشتباهی که ما را از مسیر موفقیت دور کرده و در چرخه شکست گرفتار می‌کند، بشناسیم.
۱- انگیزه و حس مثبت، حلقه آغازین چرخه شکست
برای انجام فعالیت‌های جدید ما نیاز به انگیزه و حس مثبت داریم. در حرفه معامله گری، انگیزه می‌تواند ناشی از اهداف مالی نظیر خرید خانه، خرید اتومبیل و یا دیگر انگیزه‌های مشابه باشد.
معامله گران تازه وارد به عرصه معامله گری که آموزش های کافی برای تحلیل بازار بورس را آموخته‌اند، با حس مثبت ناشی از بلد بودن و انگیزه و هدف کافی، اولین معاملات خود را آغاز می‌کنند. طبیعتا به این خاطر که به تمام آنچه آموزش دیده‌اند به درستی عمل می‌کنند، نتیجه مثبت از بازار گرفته و اعتماد به نفس شان بالا می‌رود.
و این چرخه تکرار می‌شود: عملکرد صحیح، اعتماد به نفس و عملکرد صحیح.
اما تجربه نشان می‌دهد این چرخه باعث افزایش اعتماد به نفس کاذب افراد نیز می‌شود. در مرحله‌ای، فرد گمان می‌کند که هیچ خطایی ممکن نیست انجام دهد. در همین نقطه، ارتباط معامله گر با بازار قطع می‌شود. ذهن معامله گر بجای تمرکز بر سیگنال های بازار به خواسته‌های خود، متمرکز می‌شود. و این حلقه آغازین چرخه شکست است.
بازار هیچ گاه به ما قول نداده که تمام خواسته‌های ما را به ما هدیه کند!
۲- حلقه دوم چرخه شکست:
همزمان با قطع رابطه ذهنی فرد با بازار، با بروز حس طمع، شرایط بدتر نیز می‌شود. در این حالت، معامله گر خود را جزو برترین معامله گران متصور می‌کند. اما بجای تمرکز بر روند بازار بر خواسته‌های خود تمرکز کرده و متوجه سیگنال های منفی بازار نیست. او نمی‌تواند بپذیرد که سودآوری‌اش کاهش یافته است. این انکار و عدم پذیرش واقعیت، فکر و حتی جسم معامله گر را دچار تنش‌های عصبی می‌کند. تنش‌های عصبی در بدن ما سبب ترشح هورمون‌هایی می‌شود که اندوه و رنج را در سطح بالایی نگه می‌دارد.
در این وضعیت روند بازار ممکن است دو حالت را در پیش بگیرد:
- یا بازار با روند مثبت ادامه خواهد داد که این امر باعث می‌شود، معامله گر پاداشی اتفاقی از بازار دریافت کرده و نجات یابد و به حس راحتی دست پیدا کند. اما در حالت تنش عصبی و ترس، سطح یادگیری بسیار پایین می‌آید. و معامله گر قادر نخواهد بود که از این تجربه درس بگیرد.
- اما اگر بازار همچنان با روند منفی ادامه یابد، شرایط سخت تر شده. معامله گر وارد فاز شوک و شکست عاطفی می‌شود. خاطرات شکست‌های گذشته و اتفاقات قبل در ذهنش مرور می‌شود. تا حدی که فشار بر روی معامله گر افزایش یافته و او دچار خشم می‌شود.
هیچ وقت بازار شکست نمیخورد!
۳- حلقه سوم چرخه شکست:
خشم حالتی روحی است که سطح انرژی فرد را برای انجام عکس‌العمل بالا می‌برد. این عکس‌العمل همان طغیان و انتقام جویی است. انتقام از بازار بصورت مخالفت با تمام رفتارهای بازار بروز می‌کند. مثلا در بازار صعودی، انتقام گیرنده سهم خود را می‌فروشد و در بازار نزولی، سهم را می‌خرد.
در چرخه شکست، انتقام از بازار بی معناست. زیرا مسلما تنها کسی که متضرر خواهد شد، فرد معامله گر است.
خطر تنبیه خود با پذیرش ریسک های بالا!
۴- حلقه چهارم چرخه شکست:
در پی این ضرر جدید، خشم فرد عمیق ترشده و معامله گر، مسبب این ضرر را خودش می‌داند و این شروع مرحله افسردگی است. فرد خود را بابت قانون‌شکنی و عمل نکردن به سیستم معاملاتی گناه کار می‌داند. و بصورت ذهنی خود را لایق تنبیه می‌داند. تنبیه، مانند پذیرش ریسک‌های بزرگ و بی مورد!
افسردگی حس انرژی را کاهش می‌دهد و فرد عقب نشینی کرده و درونگرا می‌شود. از هیچ چیز لذت نمی‌برد و دچار نوعی نا آرامی می‌شود. حالت افسردگی ممکن است از چند ماه تا چند سال نیز طول بکشد. در نهایت بعد از گذر از افسردگی، فرد اشتباهات خود را می‌پذیرد.
این چرخه در بلند مدت نیز تاثیرات خود را دارد. فرد بعد از عبور از این چرخه، دچار ترسی شرطی شده می‌شود و فقط بازآموزی می‌تواند این ترس را از بین ببرد و ذهن را متعادل کند. همچنین باعث می‌شود حس مثبت را برای شروع مجدد، بالا ببرد.
اما باید این پیش فرض را قبول کنند که انحراف و اشکال، در ذهن او، در طمع و جدا شدن از اتصال با بازار و گرفتار شدن در چرخه شکست است.
نتیجه گیری
آگاهی داشتن از این نکته مهم که رفتارهای معامله گران در بازار تقریبا قابل پیشبینی است. حتی برخی از این رفتارها و هیجانات باعث بروز سلسله عکس‌العمل‌های مضری در حرفه معامله گری میشوند. در شناخت چرخه شکست، برای هر فرد تازه وارد به دنیای معامله گری و افرادی که حس می‌کنند در مسیر موفقیت قرار ندارند، لازم و ضروری است. تا بتوانند به راحتی احساسات و انرژی خود را مدیریت کنند. از این چرخه شکست خارج شده و در مسیر موفقیت گام بردارند.
کالج تی بورس با ارائه مقالات رایگان آموزش بورس در زمینه‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، رفتارشناسی سهام و روانشناسی بازار این هدف را دنبال می‌کند. این آموزش‌ها شما را در تصمیم گیری بهتر در بازار سرمایه یاری دهد.
اولین اشتباه معامله گران
معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. در این مقاله به بررسی عللل موفقیت معامله گران حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.
معامله گر کیست؟
به شخصی که در بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس، بازار ارز یا ارز دیجیتال و . معامله انجام می دهد معامله گر (Trader) گفته می شود. معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. به عبارتی استراتژی سرمایه گذاران نسبت به معامله گران بلند مدت تر بوده و دارایی خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند ولی معامله گران با استراتژی ها کوتاه مدت تر به خرید اولین اشتباه معامله گران و فروش می پردازند. در حقیقت معامله گر با بررسی بازارهای مالی، اطلاعات، داده ها و اخبار مربوط به آن به انجام معامله پرداخته و از این طریق کسب سود و درآمد می کند.
شاید بتوان گفت مشکل اصلی معامله گران، شرکت در معاملات کوتاه مدت با هزینه ها و کمیسیون‌های زیاد است. برای مثال می‌توان به هزینه های مربوط به خرید و فروش سهام ،کارمزد کارگزاری ها، آموزش، مشاوره و کسب اطلاعات اولین اشتباه معامله گران اشاره کرد؛ البته با افزایش تعداد کارگزاری ها و وب سایت ها و صفحات دنیای مجازی که به کار مشاوره و تحلیل و آموزش در این زمینه مشغولند و با هم به رقابت می پردازند این مشکل تا حدودی حل شده است.
معامله گرها براساس معیارهای متفاوتی مانند ابزار، بازار مالی و سبک معامله گری دسته بندی می شوند؛
معامله گران اسکالپ معامله گران روزانه
معامله گران نوسانی معامله گران نیابتی
معامله گران نوسان بالا معامله گران بازاربورس
علل موفقیت معامله گران حرفه ای
در این بخش به بررسی علت های موفقیت تریدرهای حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. بسیاری از تریدرها از پیشرفت و زمان و نحوه آموزش خودشان آگاه نیستند آمارها نشان می دهد که تریدرها زمان زیادی را بین ۵ تا ۱۰ سال در مارکت می‌گذرانند و حداقل بین ۲ تا ۱۰ روش عوض می‌کنند و اکثریت آنها از میزان پیشرفت شان نسبت به قبل اطلاعی ندارند چون آن را نمی سنجند.
بنابراین بیشتر تریدرها یعنی نزدیک به ۸۰% آنها در کوتاه مدت و میان مدت ضررده هستند. آمارهایی از بزرگترین مطالعاتی که تاکنون بر روی معامله‌گران بازار منتشر شده نشان داده که بیشتر آنها ضررده بوده و حتی در یک بازار ترندی قوی ۴۰% تریدرها در یک ماه اول ضررده بوده اند، ۸۰ درصد تریدرها در دو سال اول فعالیت در بازار، ورشکست شده و ۹۵ درصد آنها در ۵ سال اول به سوددهی مستمر نرسیده اند. به هر حال ۵% معامله‌گران به سوددهی مستمر می‌رسند، پس شانس موفقیت در بازارهای مالی وجود دارد ولی مثل هر حرفه ی درآمدزای بالا شانس ۵ درصد اصلا کم نیست.
افراد موفق در بازارهای مالی دانشمندان علم موفقیت و مربیان را کنجکاو کرده که بدانند این معامله گران موفق چه کسانی هستند، چه دانش و تجربه ای دارند، از چه سیستم آموزشی و معامله اولین اشتباه معامله گران گری استفاده می کنند و رمز موفقیت آنها در چیست؟
دنبال کردن پروسه برترین شدن و انجام تمرینات تعاملی هوشمند از مهمترین دلایل موفقیت در بازارهای مالی است. در حقیقت متخصصین مادرزادی به دنیا نمی‌آیند و گذراندن زمان طولانی نیز باعث پیشرفت افراد نمی شود، این یک پروسه فعال است که با انجام تمرینات هوشمند تعاملی در محیط آموزشی مناسب و زیر نظر مربی ایجاد می شود.
در بخش پیش رو اهمیت تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سودآور که یکی از رمزهای موفقیت معامله گران حرفه ایست مورد بحث قرار می گیرد. یک معامله گر با طرز تفکر حرفه ای می داند که موفقیت در معامله گری به جای دانش به اندازه زیادی به توسعه مهارت ها بستگی دارد، با این حال قبل از تسلط بر هر مهارتی نیاز است که اطمینان حاصل شود که این مهارت بخشی از یک سیستم معاملاتی سودآور بوده و مانند هر مهارت و روش دیگری به خوبی طراحی شده است. برای اطمینان از عملکرد با ثبات در طولانی مدت تمام اجزای این روش یا مهارت باید به خوبی باهم تطابق داشته و کار کنند تا عملکردی با راندمان بالا داشته باشند. بنابراین بسیار مهم است که درک صحیحی از خصوصیات یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشیم که قرار است مثل یک ماشین برای ایجاد درآمد مستمر در سال های طولانی عمل کند.
مشخصه اصلی یک سیستم معاملاتی سودآور داشتن برتری است به این معنی که در دراز مدت پول بیشتری نسبت به ضررهای معاملات تولید کند، یک سیستم تجاری سودآور دارای یک انتظار مثبت است:
انتظار مثبت = احتمال پیروزی در متوسط برد – احتمال از دست دادن در متوسط ضرر
مقدار مثبت به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور بوده و برتری دارد و بالعکس مقدار منفی به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور نیست. با نگاه کردن اولین اشتباه معامله گران به سوابق آماری یک سیستم معاملاتی می توان به راحتی انتظارات یک سیستم معاملاتی را تخمین زد. در نتیجه توسعه نتایج معامله گری نیازمند تمرین روی سیستمی است که در بلند مدت در بازار سودآور باشد.
بیشتر تلاش معامله گران برای ایجاد مهارت ها باید متمرکز بر اجرای فرآیند ها و تسلط بر تصمیم گیری های الگوریتمی چنین سیستمی باشد.
قوانین معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی و فارکس
یکی از پر تکرار ترین سوالات در این زمینه این است که اگر بازار بورس و فارکس اینقدر سود و درآمد دارد چرا همه سود نمی کنند و طبق آمار فقط 5% افراد به درآمد می رسند؟
پاسخ این سوال ساده است؛ افرادی که در بازارهای مالی به درآمدهای خیلی بالا رسیده اند از اصول اولیه پیروی کرده و الگوهای ذهنی خاصی دارند که باعث شده به درآمدهای بالا برسند. در ادامه به طور جزئی تر در مورد این موضوع نکات و اصولی را یادآور می شویم.
اولین اصلی که معامله‌گران حرفه ای رعایت می‌کنند صبر کردن است، مانند یک شکارچی حرفه ای منتظر می مانند که هدف در بهترین شرایط خود قرار گرفته و بعد سریع شکار می کنند.
به طور کلی معامله گران از این دو دسته خارج نیستند؛ افراد یا با استراتژی خاصی معامله می کنند یا استراتژی خاصی ندارند.
• اگر استراتژی خاصی ندارید در قدم اول باید اصولی آموزش ببینید و استراتژی معامله خود را پیدا کنید و یک استراتژی شخصی برای خود بسازید. اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی داشتید می توانید به مشاوران بورس کست مراجعه کنید.
مخاطب این بخش از مقاله دسته اول است
با فرض اینکه همه شما جزو دسته اول هستید و استراتژی شخصی دارید، باید شاخص هایی را زیر نظر بگیرید که تمایل دارید در آن ها معامله انجام دهید و صبر کنید تا شرایط استراتژی شما 100% فراهم شود و بعد وارد معامله شوید، نقش صبر کردن دقیقاً اینجا مشخص می شود.
• در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند با رفتن یک اتوبوس، اتوبوس بعدی خواهد رسید، شاید کمی معطل شوید ولی هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید و دوباره شرایط استراتژی شما اتفاق خواهد افتاد.
اما اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می شوند عجله کردن است، وقتی که هنوز به صورت کامل شرایط استراتژی شان فراهم نشده وارد معامله میشوند و ضرر می‌کنند که این ضرر کاملاً طبیعی است.
• از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را دچار مخاطره نکند. زیرا عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با آرامش حین معامله دارد و بسیار مهم است که منبع مالی ایشان از جایی باشد که باعث ایجاد استرش نشود.
مورد بعدی اینکه هیچ معامله گر حرفه ای با پول قرضی یا وام یا پولی که به آن احتیاج دارد وارد بازار مالی نمی شود، متاسفانه این اشتباه در کشور ما خیلی رایج است. افراد وام می‌گیرند، ماشین یا خانه می‌فروشند یا از دیگران قرض می کنند که با آن وارد بازارهای مالی شوند و بعد به محض اینکه ضرر می‌کنند به مشکلات متعددی برخورده و نمی توانند موفق شوند.
اساسا باید پولی را وارد بازار مالی کرده یا در بازار بورس یا فارکس سرمایه گذاری کنید که اگر هم از دست رفت باعث ایجاد فشار یا مشکلاتی نشده و در زندگی شما اختلالی ایجاد نکند، زیرا اگر همچین شرایطی صادق باشد هیچ وقت نمی توانید سود کنید، چون ترس از دست دادن این پول باعث می شود در هیچ معامله ای با آرامش وارد نشوید و همین مسئله خیلی تاثیر منفی در معاملات شما خواهد داشت.
• تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید اولین اشتباه معامله گران و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش پیش رود.
واقع بین باشید تصور اینکه با شرکت در یک دوره آموزشی و وارد شدن به بازار بورس یا فارکس قرار است سریعا به سود و درآمد بالا دست یابید و بتوانید از درآمدتان در کمترین زمان ممکن بهترین خانه و ماشین و وسایل را فراهم کنید فقط یک رویای واهی هست.
در حقیقت شما با یک ذهنیت خیلی مثبت وارد بازار مالی شده و با اولین ضرری که می کنید خود را آنچنان می بازید که این حس بد کاملا در شما قالب شده و به راحتی می تواند چنان تاثیری بگذارد که کل سرمایه خود را از دست بدهید. باید کاملاً واقع بینانه وارد بازار بورس یا فارکس شوید و بدانید در کنار هر سودی ضرری هم هست و فقط در صورتی می توانید ضرر خود را کم کنید که در قدم اول اصولی آموزش ببینید، استراتژی مالی داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه را انجام دهید و با گذشت زمان و تعداد معاملات بیشتر تجربه کسب کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید به سود برسید.
• وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند، طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود می کنید می بینید پولی برای شما نمانده.
مورد بعد استفاده صحیح از اهرم معاملاتی در بازار بورس یا فارکس است. اهرم معاملاتی به همان میزان که می تواند مفید باشد و به شما در سود بیشتر کمک کند، می‌تواند شما را به پایین ترین حد ممکن برساند.
پس انتخاب اهرم معاملاتی در موفقیت شما تاثیر بالایی دارد، تا زمانی که تجربه شما بالا نرفته هرگز از اهرم معاملاتی بالا استفاده نکنید. وقتی که اهرم معاملاتی را انتخاب کنید به همان نسبت ضرر و سودتان بیشتر می شود.
• در بازار های مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت
بنابر این اصلا مهم نیست که به چه سرعتی سود می کنید فقط مهم این است که بتوانید تا انها سود کنید.
• حد ضرر تنها ابزار دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.
مورد مهم دیگری که وجود دارد انتخاب درست حد ضرر است، در هر معامله ای که باز می کنید باید حتماً حد ضرر را مشخص کنید، نداشتن حد ضرر دقیقا مثل نداشتن ابزار دفاعی است. یک معامله گر حرفه ای هیچ گاه بدون مشخص کردن حد ضرر وارد هیچ معامله ای نمی شود. حد ضرر خود را بر اساس Risk/Reward مشخص کنید.
• اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است و سپس جنگیدن، لذا در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه و سپس کسب سود. اگر در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.
نکته مهم دیگر این است که اگر می خواهید سود کنید بهترین روش این است که اول یاد بگیرید که چطور ضرر نکنید. این موضوع خود به تنهایی یک قدم خیلی بزرگ در مسیر رسیدن به سود است، می توان گفت ضرر نکردن یک هنر است.
• اگر در بازارهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگان نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.
مورد بعدی این است که نباید از ضرر کردن و شکست خوردن بترسید، ترس از شکست یک نوع شکست است و پذیرش شکست قطعا باعث برنده شدن شما در بازارهای مالی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر با پذیرش وجود شکست و ضرر وارد بازارهای مالی شوید در این صورت می توانید آرامش خود را حفظ کرده و اگر ضرر کردید با بررسی کردن دلیل آن از تکرار آن جلو گیری کرده و تجربه کسب کنید.
اگر اصولی و بر اساس استراتژی ضرر کنید خیلی بهتر از سودی است که به صورت شانسی به دست آمده. پس قطعا ضرر کردن هم بخشی از راه است.
• از پشت چارت نشینی پرهیز کنید، این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید.
مورد مهم دیگری که معامله گران حرفه ای انجام می دهند SET & FORGET است، یعنی طبق استراژی خاصی تصمیم می گیرند که در یک موقعیت خاص وارد پوزیشن خاصی شوند و در قدم اول حد سود و ضرر خود را مشخص می کنند و بعد وارد آن می شوند، زمانی که معامله را باز کردند سیستم خود را رها کرده و به زندگی خود می رسند که یعنی به خود، استراتژی و تحلیل خود اعتماد دارند.
برای آشنایی هر چه بیشتر با موارد بیان شده در این مقاله، یادگیری انواع اصول بازارهای مالی و کسب اطلاعات و مشاوره دقیق در زمینه ی معامله گری با مشاوران بورس کست در ارتباط باشید.
دیدگاه شما