شمع‌های سایه بلند چیست؟

فروش در سطح مقاومت که توسط سایه بالایی بلند تعریف شده است

نمودار کندل (candle) و هر آنچه درباره کندل باید بدانید

کندل (Candle) در زبان انگلیسی به معنی شمع است. در بازارهای مالی نیز نمودار کندل‌ یکی از انواع نمودارها است که از آن برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی خاص استفاده می‌شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شکل شمع، نام آن را Candle گذاشته‌اند.

این نوع نمودار ابتدا در سال 1700 میلادی و توسط برنج فروشان ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت؛ تا بتوانند قیمت‌های بازار و تغییرات قیمت روزانه را صدها سال قبل‌تر از به‌کارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. از این رو به آن‌ها کندل‌های ژاپنی یا نمودار شمع‌های ژاپنی نیز می‌گویند.

پایه و اساس نمودار کندل

هر نمودار کندل از دو بخش کلی بخش میانی (بدنی کندل) و بخش انتهایی (میله کندل) تشکیل شده است که چهار پارامتر اصلی(قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت) را در یک بازه زمانی خاص به ما نمایش می‌دهند.

بخش میانی کندل

همان‌طور که توضیح دادیم این نمودار نشان دهنده پارامترهای قیمتی در بازه زمانی خاص است. بخش میانی یا بدنه یک کندل، به ما پارامترهای قیمت آغازین (قیمت باز شدن) و قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) را نمایش می‌دهند.

بخش انتهایی کندل

بخش انتهایی کندل‌ها که با نام دیگر میله یا سایه (shadow) شناخته می‌شود نیز دو پارامتر بالاترین قیمت (بیشترین قیمت) و پایین‌ترین قیمت (کمترین قیمت) را به ما نشان می‌دهند.

تقسیم‌بندی رنگی کندل‌ها

این مودارها از لحاظ رنگ به دو بخش صعودی و نزولی تقسم‌بندی می‌شوند.

به‌صورت عمومی کندل‌های صعودی به رنگ سبز و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. یعنی اگر کندلی سبز بود، نشان از افزایش قیمت در آن بازه زمانی را دارد و اگر رنگ کندل قرمز بود به معنای کاهش و نزول قیمت در همان بازه زمانی است. این نکته را هم در نظر بگیرید که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است که این رنگ‌ها متفاوت باشد، اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ رفتاری خاصیت آن‌ها تغییر بکند.

خواندن نمودار کندل (شمع‌های سایه بلند چیست؟ بطور مشخص کندل ها)

اگر قیمت‌ها نزولی باشد، قیمت آغازین در بالای بدنه آن نمایش داده می‌شود و قیمت پایانی نیز پایین‌تر از قیمت آغازین و در قسمت انتهای پایین بدنه کندل نمایش داده می‌شود. به طبع اگر Candle صعودی باشد این قضیه معکوس می‌شود. یعنی قیمت آغازین در کندل‌های صعودی، در پایین بدنه آن نمایش داده می‌شوند و قیمت پایانی نیز به دلیل صعود قیمت، در بالای بدنه کندل نمایش داده می‌شود.

در بخش انتهایی کندل‌ها نیز همین رابطه برقرار است. در کندل‌های صعودی و نزولی انتهای میله (سایه) بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قسمت میله (سایه) نیز نشان‌دهنده کمترین قیمت در یک بازه زمانی است.

انواع کندل‌ها

یک کندل متناسب با قیمت‌‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. مثلا بدنه کندل بلند و میله‌ها کوتاه شوند یا کندل بدون میله باشد و یا این که بدنه کندل کوتاه و میله‌ها بلند باشد. بر همین اساس اشکال مختلفی از کندل‌ها شکل گرفته و پایه و اساس تحلیل تکنیکال کندل استیک (candlestick) نیز از همین‌جا شکل می‌گیرد که بر اساس شکل کندل‌ها و روانشناسی رفتار معامله‌گران در آن بازه زمانی، سعی در پیشبینی حرکات بعدی قیمت را در نمودار دارند.

زمان‌بندی کندل‌ها

در ابتدا توضیح دادیم که هر نمودار کندل (بطور مشخص Candle) اطلاعات قیمتی را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. ابتدای این بازه زمانی تعیین کننده پارامتر قیمت ابتدایی و انتهای این بازه زمانی نیز تعیین کننده پارامتر قیمت پایانی کندل است که هر Candle می‌تواند به بازه‌های زمانی کوچکتری هم تقسیم شود.

به‌طور مثال اگر اطلاعات قیمتی مربوط به یک روز معاملاتی را ثبت کنیم، درواقع کندل تایم روزانه را ثبت کرده‌ایم که این نمودار خودش از 8 عدد کندل چهارساعته و یا 24 کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. این کندل‌ها را می‌توانید با توجه به حجم بازار تا دقت یک دقیقه در بازارهای مختلف مشاهده کنید. پس وقتی یک کندل یک دقیقه را می‌بینید، درواقع اطلاعات قیمتی آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت را در طول زمان یک دقیقه مشاهده می‌کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس دنبال کنید.

استراتژی الگوی شمعدان چکش چیست و چه کاربردی دارد؟

چکش یک الگوی قیمتی در نمودار شمعدانی است. این الگو زمانی رخ می دهد که اوراق بهادار به طور قابل توجهی کمتر از قیمت افتتاحیه خود معامله می شود، اما در بازه زمانی نزدیک قیمت اولیه افت می کند. این الگو شمعدانی به شکل چکش شکل می دهد که در آن سایه پایینی حداقل دو برابر بدنه واقعی است. بدنه شمعدان نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است. در حالی که سایه قیمتهای بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد.

کلمات کلیدی

• شمعدان های چکش معمولاً پس از کاهش قیمت ایجاد می شوند. آنها دارای یک بدنه واقعی کوچک و یک سایه طولانی تر هستند.
• شمعدان چکش زمانی رخ می دهد که فروشندگان در طول کاهش قیمت وارد بازار می شوند. تا زمان بسته شدن بازار، خریداران فشار فروش را جذب می کنند و قیمت بازار را نزدیک به قیمت افتتاح می کنند.
• بسته شدن می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت افتتاح باشد، اگرچه بسته شدن باید نزدیک باز باشد تا بدنه واقعی شمعدان کوچک بماند.
• سایه پایینی باید حداقل دو برابر ارتفاع بدن واقعی باشد.
• شمعدان های چکش نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت به سمت بالا است. قیمت باید به دنبال چکش شروع به افزایش کند. به این می گویند تأیید.

آشنایی با شمعدان های چکش

چکش پس از کاهش قیمت اوراق بهادار اتفاق می افتد. این موضوع نشان می دهد بازار در تلاش برای تعیین کف است.

چکش ها سیگنال تسلیم شدن بالقوه توسط فروشندگان را برای تشکیل یک کف، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک تغییر احتمالی در جهت قیمت، نشان می دهند. این اتفاق در یک دوره واحد رخ می دهد، جایی که قیمت پس از باز شدن کاهش می یابد، اما دوباره جمع می شود و نزدیک به قیمت افتتاح می شود.

چکش ها زمانی موثرتر می شوند که حداقل سه یا چند شمع در حال افول جلوتر از آن ها باشد. شمع در حال افول آن شمعی است که کمتر از بسته شدن شمع قبل از آن بسته شود.

چکش باید شبیه “T” باشد. این نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکش است. شمعدان چکش تا زمانی که تأیید نشود، قیمت را معکوس نمی کند.

اگر شمع شمع‌های سایه بلند چیست؟ زیر چکش بالای قیمت بسته شدن چکش بسته شود تأیید می شود. در حالت ایده آل، این شمع تأیید خرید قوی را نشان می دهد. معامله گران شمعدانی معمولاً به دنبال ورود به معاملات خرید یا خروج از معاملات فروش در طول یا بعد از شمع تأیید هستند. برای کسانی که معاملات جدید خرید می گیرند، می توان حد ضرر را در زیر سایه چکش قرار داد.

چکش ها معمولاً حتی به صورت جداگانه حتی با تأیید استفاده نمی شوند. معامله گران معمولاً از تجزیه و تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای شمعدان استفاده می کنند.

چکش ها در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می دهند.

مثال نحوه استفاده از شمعدان چکش

این نمودار، کاهش قیمت و به دنبال آن الگوی چکش را نشان می دهد. این الگو سایه طولانی تری داشت ، چندین برابر بلندتر از بدن واقعی. چکش نشان دهنده احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بود.

تأیید روی شمع بعدی آمد. بالاتر رفت و سپس قیمت را تا حدودی بالاتر از قیمت بسته شدن چکش نشان داد.

در طول زمان تأیید، شمعی است که معامله گران معمولاً برای خرید وارد می شوند. اگر قیمت در طول شمع تأیید کننده به شدت در حال حرکت باشد، یک حدضرر در زیر قسمت پایین چکش قرار می گیرد. یا حتی به طور بالقوه درست در زیر بدنه واقعی چکش قرار می گیرد.

تفاوت شمعدان چکش و دوجی

دوجی نوعی دیگر از شمعدان با بدنه واقعی کوچک است. دوجی به معنی بلاتکلیفی است زیرا سایه بالایی و پایینی دارد. بسته به تأییدی که در ادامه می آید، دوجی ها ممکن است نشان دهنده تغییر قیمت یا تداوم روند باشد. این با چکش که پس از کاهش قیمت رخ می دهد متفاوت است. چکش نشان دهنده یک وارونه بالقوه (در صورت تأیید) است و فقط سایه طولانی تری دارد.

محدودیت های استفاده از شمعدان های چکش

هیچ اطمینان وجود ندارد که قیمت پس از شمع تأیید به روند صعودی ادامه خواهد داد. یک چکش سایه بلند و یک شمع تأیید قوی ممکن است قیمت را در دو دوره بسیار بالا ببرد. ممکن است این مکان ایده آل برای خرید نباشد زیرا حد ضرر ممکن است فاصله زیادی با نقطه ورود داشته باشد. در این صورت معامله گر را در معرض خطر قرار می دهد که پاداش احتمالی را توجیه شمع‌های سایه بلند چیست؟ نمی کند.

چکش ها نیز هدف قیمتی ارائه نمی دهند، بنابراین تعیین میزان پاداش(ریوارد) برای تردید با چکش کار دشواری است. خروج ها باید بر اساس انواع دیگر الگوها یا تجزیه و تحلیل شمعدان ها باشد.

شمعدان چکش چیست؟

استراتژی الگوی شمعدان چکش یک الگوی ترید فنی است که شبیه یک “T” است که در آن روند قیمت اوراق بهادار از قیمت باز شدن افت می کند و سایه طولانی تر را نشان می دهد. در نتیجه معکوس می شود و نزدیک باز شدن آن بسته می شود. الگوهای شمعدان چکش پس از کاهش قیمت اوراق بهادار، معمولاً در سه روز معاملاتی، ایجاد می شود. آنها اغلب نشانه هایی برای الگوی معکوس تلقی می شوند.

آیا الگوی شمعدان چکشی صعودی است؟

استراتژی الگوی شمعدان چکش یک الگوی معاملاتی صعودی است که ممکن است نشان دهد که سهام به انتهای خود رسیده است و برای معکوس شدن روند موقعیت دارد. به طور خاص، این نشان می دهد که فروشندگان وارد بازار شده اند و قیمت را پایین آورده اند. اما بعداً خریدارانی که قیمت دارایی را افزایش داده اند، بیشتر بوده است. نکته مهم این است که قیمت معکوس باید تأیید شود. بدین معنا که شمع بعدی باید بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی چکش بسته شود.

تفاوت شمعدان چکش و ستاره تیرانداز چیست؟

استراتژی الگوی شمعدان چکش نشان دهنده وارونه شدن صعودی است. در حالی که الگوی ستاره تیرانداز نشان دهنده روند نزولی قیمت است. الگوهای ستاره تیراندازی پس از یک روند صعودی سهام رخ می دهد که سایه بالایی را نشان می دهد. اساساً برعکس شمعدان چکش، ستاره تیرانداز پس از باز شدن طلوع می کند اما تقریباً در همان سطح دوره معاملات بسته می شود. الگوی ستاره تیرانداز نشان دهنده روند بالای قیمت است.

نحوه تجارت سایه شمع با معاملات زمان معین در Binarium

چند نوع نمودار در سیستم عامل Binarium موجود است. مشهورترین نمودار شمعدان ژاپنی است. واقعاً خیلی خوب است. شمع های ژاپنی قسمت قابل توجهی از اطلاعات را در اختیار دارند که به تصمیم گیری هنگام تجارت کمک می کنند. شمع از بدن و سایه ها تشکیل شده است. و این یک پایه برای استراتژی امروز برای معاملات معاملات با زمان ثابت در Binarium است. بیایید به آن برسیم.

شرح شمعدان های ژاپنی

نمودار شمعدان های ژاپنی مجموعه ای از شمع ها را در رنگ ها و اندازه های مختلف نشان می دهد. شمع های قرمز ، خرس و شمع های سبز و صعودی وجود دارد. برخی بزرگ هستند ، برخی کوچک هستند. برخی سایه های بلندی در یک یا هر دو طرف دارند ، بعضی دیگر هیچ کدام. چه مفهومی داره؟

شمعی که دارای 2 عدد فتیله باشد ، به معامله گران اطلاع می دهد که قیمت با یک دوره گیج کننده و سخت گیرانه همراه است. فتیله بلند به معنای رد قاطع قیمت در جهت سایه است.

شمعدان ژاپنی با سایه در دو حالت سیگنال تجاری ایجاد می کند. هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند و به سطح حمایت / مقاومت می رسد و هنگامی که قیمت از این سطح خارج می شود ، روند ایجاد می شود و دوباره سطح را آزمایش می کند.

تجارت با سایه شمع ها در پلت فرم Binarium

شما باید به حساب Binarium خود وارد شوید و ابزار مالی را انتخاب کنید. نوع شمعدان های ژاپنی نمودار و مدت زمان شمع ها را برای 5 دقیقه تنظیم کنید. حداکثر 1-5٪ از سرمایه عمومی خود را سرمایه گذاری کنید. مدت زمان معاملات شما باید به اندازه دوره شمع ها باشد.

شما هنگامی که به سطح معنی دار قیمت برسید ، معامله ای را آغاز می کنید. همانطور که قبلاً اشاره کردم ، دو حالت وجود دارد که می توانید از سایه شمع ها برای ورود به تجارت استفاده کنید. می توانید از سفارشات معلق در سطوح مشخص شده توسط سایه ها استفاده کنید. بیایید در مورد آن بحث کنیم.

مورد شماره یک - قیمت به یک طرف حرکت می کند

خط حمایت یا مقاومت را زمانی که قیمت به یک طرف می رود رسم کنید. آنها مناطق معکوس قیمت قوی را تشکیل می دهند که با ظاهر سایه نشان داده می شود.

در زیر نمودار Eurodollar را با سطح پشتیبانی اضافه خواهید کرد. شمع را با سایه ای رو به پایین لمس کرد. به شما سیگنالی می دهد تا موقعیت خرید را باز کنید.

خرید در سطح پشتیبانی که با سایه پایین تر مشخص شده است

نمودار بعدی نشان دهنده وضعیت مخالف است. شمع با سایه بلند به سمت بالا در سطح مقاومت ظاهر می شود. یک تجارت کوتاه در اینجا باز کنید.

شما از یک نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کنید بنابراین معاملات شما نیز باید 5 دقیقه طول بکشد.

فروش در سطح مقاومت که توسط سایه بالایی بلند تعریف شده است

مورد شماره 2 - شکاف مناطق معنی دار

شما منتظر شکست سطح حمایت یا مقاومت هستید. یک روند جدید به احتمال زیاد در حال شکل گیری است. باید توجه خود را بر روی شمعی متمرکز کنید که پس از وقوع شکستگی ظاهر می شود.

روی نمودار زیر یک خط مقاومت کشیده شده است. سپس ، یک شمع سرسخت با سایه فوقانی آن را می شکند. موقعی را وارد کنید که قیمت مجدداً سطح مقاومت را آزمایش کند.

خرید پس از شکست سطح مقاومت

وقتی قیمت با سایه شمعدانی رو به پایین که نزدیکترین نقطه از شکست است ، باید موقعیت کوتاهی را باز کنید.

خلاصه

استراتژی تجارت معاملات با زمان ثابت با استفاده از سایه های شمعدان کاملاً ایمن و موثر است. اول ، تعداد زیادی شمع با فتیله در نمودار شمعدان ژاپن وجود دارد. این فرصت های زیادی را برای ورود به معاملات سودآور به شما می دهد. دوم ، نرخ برنده شدن در مواردی که از شکست مناطق معنی دار استفاده می کنید نسبتاً زیاد است. این بدان دلیل است که این یک رفتار شناخته شده بازآزمایی قیمت است. سوم ، شما می توانید با یک برنامه مدیریت پول ثابت نتایج خوبی کسب کنید. همانطور که گفتم ، بیش از 1-5٪ سرمایه خود را در یک تجارت واحد سرمایه گذاری نکنید و معامله را برای مدت زمان یک شمع باز نگه دارید.

همانطور که مشاهده می کنید ، استفاده از این استراتژی نه تنها آسان است بلکه م effectiveثر است. برای بررسی خود ، اکنون به حساب آزمایشی Binarium بروید. تا جایی که نیاز دارید تمرین کنید و پس از آن به حساب واقعی بروید. در بخش نظرات به ما بگویید که نظر شما در مورد استراتژی 5 دقیقه ای سایه شمعدان برای معاملات با زمان ثابت در Binarium چیست.

الگوهای کندل استیک؛ قسمت بیست و ششم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مهمترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجتال کدامند؟ به معرفی و آموزش الگوی کندل استیک ژاپنی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج‌ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت‌ در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) هستند. مبحث الگوهای کندل استیک، هنر تشخیص ترکیبات کندل‌های قیمتی و تعریف کردن این ترکیبات است. در جلسه پنجم این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، ساختار نمودار شمعی یا همان کندل استیک را به طور کامل معرفی کرده‌ایم. در این جلسه سعی داریم الگوهای نمودارهای شمعی را معرفی کرده و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آموزش دهیم.

آموزش بهترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

ترکیبات مختلف بدنه (Body) و سایه (Shadow)، معانی متفاوتی داشته و به طور کلی در ذهن داشته باشید که تحلیل کندل استیک، یادگیری ترکیبات کندل‌ها و شکل بدنه و سایه آن‌هاست. برای مثال، روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن زیاد باشد، روزهای بلند یا روزهای طویل نامیده می‌شود. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کم باشد، روزهای کوتاه یا روزهای کوچک نام دارند. این نام‌گذاری تنها براساس طول بدنه انتخاب شده و اندازه سایه در این امر دخالتی ندارد.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بسته به اختلاف بین قیمت باز شدن یا Open و قیمت بسته شدن یا Close، کندل معانی مختلفی دارد. Long Days و Short Day اشاره به همین اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن دارد.

کندل بلند صعودی، نشان‌دهنده فشار بالای خرید و بدنه بلند نزولی، نشان‌دهنده فشار بالای فروش در بازار است. برعکس، بدنه کوچک، فشار خرید و فروش پایین را نشان می‌دهد.

کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops)

کندل دوکی شکل دارای بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه است. صعودی یا نزولی بودن کندل دوکی اهمیتی ندارد، بلکه این کندل بیانگر بلاتکلیف بودن بازار است. به عبارت دیگر این کندل نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج بعدی، مردد هستند.

در این کندل نموداری، بدنه کوتاه نشان‌دهنده تغییرات محدود بین قیمت بازگشایی و قیمت بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی بلند در الگوهای کندل استیک، نشان‌دهنده این است که خریداران و فروشندگان برای تعیین جهت قیمت با یکدیگر در تقابل بوده‌اند ولی در آخر هیچ‌یک نتوانستند روند بازار را تعیین کنند.

کندل دوکی یا فرفره در الگوهای کندل استیک

اگر این کندل قیمتی در انتهای یک روند رخ دهد، نشانه‌ای برای اتمام احتمالی روند حاکم است. برای مثال اگر کندل دوکی در یک روند صعودی دیده شود، به معنی این است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

هرگاه قیمت باز شدن و بسته شدن باهم یکسان باشند (یا آنقدر به هم نزدیک باشند که Body کندل به صورت یک خط باشد)، شکل بوجود آمده، دوجی نام دارد. در کندل دوجی، سایه‌ها می‌توانند طول‌های متفاوتی داشته باشند. تنها مشخصه اصلی کندل دوجی این است که قیمت Open و Close یکسان باشند.

بسته به شکل سایه این کندل، کندل دوجی چهار شکل کلی دارد:

• کندل دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji): این کندل سایه‌های بالا و پایین بلندی داشته و نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است.
• کندل دوجی دراگون‌فلای یا سنجاقک (Dragonfly Doji): این کندل سایه پایینی بلندی داشته و سایه بالایی ندارد. سایه پایینی نشان‌دهنده بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.
• کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این کندل بر عکس سنجاقک، سایه بالایی طویلی داشته و سایه پایینی ندارد. سایه بالایی بلندتر نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji): این کندل که به ندرت مشاهده می‌شود، زمانی در نمودار بوجود می‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

کندل ماروبوزو (Marubozu)

زمانی که یک کندل هیچ سایه‌ای نداشته باشد، به آن Marubozu می‌گویند. اگر کندل صعودی باشد، قیمت Close همان بالاترین قیمتی است که معامله شده و و زمانی که قیمت Close دقیقا پایین‌ترین قیمت معاملاتی باشد، آن کندل، نزولی تلقی می‌شود.

در تصویر زیر دو حالت کندل ماروبوزو را مشاهده می‌کنید:

تصویر بالا دو حالت کندل Marubozu را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این کندل قیمتی، نداشتن سایه بالا و پایین است.

این کندل نشان می‌دهد که کنترل بازار به طور کامل در دست خریدران و یا فروشندگان است. برای مثال ،کندل Marubozu صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل کلی بازار را در اختیار داشته و بازار کاملا تمایل به روند صعودی دارد. به طور کلی دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن آن روند است.

کندل Marubozu نزولی یک کندل کاملا کاهشی بوده و نشان می‌دهد که کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و نشانه‌ای برای ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک می‌توانند شامل يک يا ترکيبی از چند کندل باشند. اما به طور معمول تعداد آنها از پنج کندل بيشتر نمی‌شود. بيشتر اين الگوهای نموداری برای نشان دادن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و فقط تعداد بسیار کمی از اين الگوها برای بررسی ادامه‌دار بودن روند به کار می‌روند که در این نوشته از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

الگوی شمعی بازگشتی، ترکيبی از کندل‌هایی است که معمولا بازگشت يک روند را نشان می‌دهند. در اينجا نيز همانند الگوهای نموداری، يکی از مهمترين مسائلی که برای تشخيص صعودی يا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی بايد مورد بررسی قرار بگيرد، نوع روند پيشين است. مثلا هيچ‌گاه يک الگوی بازگشتی صعودی در ادامه يک روند صعودی شکل نخواهد گرفت.

در متون تحليلی به حدود 40 الگوی شمعی بازگشتی اشاره شده است. اين الگوها از نوع ساده و متشکل از يک کندل تا الگوی پيچيده داراي 5 کندل متغير هستند.

الگوی کندل استیک ابر سیاه یا Dark Cloud Cover

اين الگوی شمعی يک الگوی بازگشتی متشکل از دو کندل است. همچنين اين الگوی نموداری، تنها اخطار نزولی شدن روند را می‌دهد. کندل اول يک کندل بلند است که روند صعودی حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در کندل دوم، قيمت باز شدن بالاتر از قيمت بسته شدن کندل اول بوده و در ابتدا صعودی بودن بازار را تاييد می‌کند، اما در ادامه، معاملات در قيمت‌های پايين‌تر صورت می‌گيرد به طوري‌که قيمت بسته شدن کندل دوم، از ميانه بدنه کندل اول نيز ‌پايين‌تر است. در اينجا تفکر و احساس صعودی بودن بازار زير سوال رفته و باعث خروج بسياری از معامله‌گران خواهد شد. به دليل آنکه کندل دوم يک کندل نزولی بوده، به اين الگوی شمعی، الگوی ابر سیاه گفته می‌شود. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده‌ است.

الگوی شمعی خط نافذ یا Piercing Line

این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی کندل استیک خط نافذ، اخطار بازگشت روند و صعودی شدن بازار را می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. عکس تمام توضیحاتی که در مورد الگوی شمعی ابر سیاه گفته شد، در این الگو صادق است.

این الگو نیز دارای دو کندل است. روند جاری نزولی بوده و کندل اول یک کندل نزولی بلند است که باعث اطمینان معامله‌گران به ادامه‌دار بودن روند نزولی می‌شود. کندل بعد، در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز شده و سپس تمام معاملات در بالای آن انجام می‌شود و در انتها، قیمت بسته شدن کندل دوم در بالای خط میانه بدنه روز قبل شکل می‌گیرد و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن روند ایجاد می‌کند. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده است.

شماتیکی از الگوی خط نافذ در تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی یا Evening Star

این الگوی شمعی ترکیبی از سه کندل است. برای ایجاد این الگو به سه کندل احتیاج داریم که شرایط آن‌ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. این الگوی کندل استیک به همراه پترن ستاره صبحگاهی، دو الگوی بازگشتی با عملکرد بسیار عالی بوده و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است. برای شکل گیری آن به سه کندل با شرایط زیر احتیاج داریم:

کندل اول، یک کندل بلند صعودی بوده که روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. شمع دوم با یک شکاف قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. شمع دوم بایستی یک کندل دوجی باشد و معاملات در محدوده کوچکی انجام شود و قیمت بسته شدن در نزدیکی‌های قیمت باز شدن قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که بایستی قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشند. به این دلیل که بدنه کندل دوم کوچک است، به این الگو ستاره گفته می‌شود. سومین و آخرین کندل این الگو با یک شکاف قیمتی در زیر بدنه کندل دوم باز شده و قیمت بسته شدن آن در زیر خط میانی بدنه کندل اول قرار گیرد.

این شرایط، ویژگی‌های یک الگوی ستاره عصرگاهی ایده‌آل است، اما در بسیاری از مراجع آمده که نیازی نیست تمام جزئبات این الگو دقیقا وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است کندل سوم با یک شکاف قیمتی باز نشود، یا اینکه قیمت بسته شدن کندل سوم در زیر خط میانه بدنه کندل اول قرار نگیرد. در تصویر زیر این الگوی کندل استیک نشان داده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star

این الگو نیز دقیقا مشابه الگوی ستاره عصرگاهی بوده با این تفاوت که الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی رخ داده و باعث تغییر روند بازار به یک روند صعودی خواهد شد. در تصویر زیر شرایط این الگوی نموداری نشان داده شده است.

شماتیکی از الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل الگوهای کندل استیک

ستاره صبحگاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی بوده و در بین الگوهای کندل استیک، از اعتبار بالایی برخوردار است. تصویر بالا یک الگوی ایده‌آل ستاره صبحگاهی بوده و همانطور که در مورد ستاره عصرگاهی گفته شد، احتیاجی نیست تمام موارد عینا اتفاق بیفتد.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند*

آشنایی با نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال ( قسمت اول) | بیدارز

نمودار شمعی از اطلاعات مشابه نمودار میله ای استفاده می کند، اما بیشتر بر روی قیمت باز و بسته بودن سهم تاکید دارد تا میزان حداکثر و حداقل قیمت در نمودارهای سهام. تقریبا در تمامی نرم افزار های جاری ابزار مطالعه شمعی قرار دارد. تاریخچه پیدایش این مدل از کشور ژاپن شروع شده به همین دلیل به روش تحلیل ژاپنی نیز گفته شود.

شروع کار با نمودار شمعی

همانگونه که گفته شد مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی در برگیرنده باز، بیشترین، کمترین، و بسته برای یک سهم در یک روز خاص است. اما برخلاف نمودار میله ای، نمودار شمعی داری یک بخش عریض است که به آن بدنه واقعی (real body) گفته می شود. این قسمت بیان کننده بازه بین قیمت باز و بسته است.

زمانی که بدنه واقعی سیاه رنگ باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته کمتر از قیمت باز است (کاهش قیمت). اگر آن سفید باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته بیشتر از قیمت باز است افزایش قیمت). شما می توانند این علایم را در عکس زیر ببینید.

به صورت خلاصه در تحلیل نمودار شمعی اولین قیمت یا باز (open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (LOW) و قیمت بسته شدن (Close) نشانه های مهم جهت مطالعه هستند.

خط نازک بالا و پایین بدنه واقعی همانند فیتیله شمع است که به آن سایه (shadows) گفته می شود. سایه بیان کننده بیشترین و کمترین قیمت در یک روز است. همچنین می توان سایه را برای مطالعه هیجان بازار ارزیابی کرد.

هر چقدر که سایه بالاتر از بدنه باشد خریدارن با قدرت بیشتر وارد بازار شده اند و قیمت سهم را افزایش داده اند اما بنا به دلایلی فروشندگان نیز وارد بازار شده و قیمت را تا اندازه قیمت پایانی کاهش داده اند.

همنطور اگر سایه پایینتر از بنده باشد مشخص می کند که فروشندگان با قدرت زیاد سعی در فروش سهم با قیمت پایین داشته اند که بنا به دلایلی خریداران با عمل خود باعث شده اند که قیمت تا قیمت پایانی افزایش یابد.

انواع پایه ای مدار شمعی

• بدن مشکی بلند: بیان می کند که بازار کاهشی بوده است. قیمت در این روز خیلی متنوع بوده و قیمت حداکثر بسیار نزدیک به قیمت باز بوده و قیمت بسته شدن نزدیک به کمترین قیمت بوده است.
• بدن سفید بلند: این دقیقا برعکس بدنه سیاه است، و بیان می کند که بازار تهاجمی یا افزایشی بود. قیمت بسیار متنوع بوده و قیمت باز بسیار نزدیک به کمترین قیمت در روز بوده و قیمت بسته بسیار نزدیک به حداکثر قیمت رقم خورده است.
• اسپنینگ تاپ (Spinning tops): شامل تعدادی بنده واقعی کوچک است که می توانند هم سیاه و یا سفید باشند. بدن های کوچک یک رابطه پیوسته از قیمت باز و بسته را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. در محیط معاملاتی اسپنینگ تاپ خیلی معمول است، اما می تواند قسمت مهمی برای بررسی رفتاری دیگر نمودار ها باشد.
• خطهای دوجی (Doji lines): زمانی اتفاق می افتد که قیمت باز و بسته یک سهم در یک روز مساوی باشد. طول سایه می تواند متفاوت باشد. خط های دوجی برای مطالعه رفتاری بسیار مهم هستند.

توجه داشته باشید که در سرویس های مختلف، رنگ شمعی ها میتواند متفاوت باشد

نشانه های الگوی معکوس

نمودار شمعی می تواند تغییر در مسیر بازار را پیش بینی کند. بعضی ها فقط یک شمع دارند که معمولا یک شکل خواص است. بعضی دیگر داری دو یا چند شمع هستند که ترکیب آنها می تواند خیلی پیچیده شود.

ساده ترین الگوی معکوس نمودار شمعی چتری (umbrella) است که بنا به دلایلی اسمش را از روی شباهتش به چتر بارانی گرفته است. به هر حال از روی دو مشخصه می توان آن را شناسایی کرد.دیدن یک اسپنینگ تاپ در انتهای بازه معاملاتی، بدون سایه و یا با سایه کوچک بالایی سایه پایینی حداقل دو برابر بدنه اصلی باشد؛ رنگ بدنه مهم نیست.

چتر می تواند هم حالت افزایشی داشته باشد و هم کاهشی و بستگی دارد کی و کجا در نمودار مشخص شود. اگر آنها در سیر نزولی رخ بدهند، به آنها چکش (hammer) گفته می شود و حالت افزایشی دارند، به صورتی که بازار در حالت چکش کاری می می افتد.

اگر چتر در نمودار سعودی مشخص شود، نشانه کاهشی بودن است، و به این حالت مرد حلق آویز (hanging man) گفته می شود. این اسم ترسناک به دلیل شبیه بودنش به به یک مرد حلق آویز است که پاهای از روی زمین معلق است.

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing)

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing) - یک سیگنال بسیار قوی است، مخصوصا در نمودار های طولانی. در مطالعه این الگو فقط بدن اصلی مورد توجه قرار می گیرد و اکثر سایه ها نادیده گرفته می شود.

الگوی پوشش زمانی کاهشی است که دارای یک بدن سیاه رنگ بوده که بدن سفید روز قبل را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، در دوره سعودی، فاصله بین قیمت حداکثر با قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل است. در مقابل، یک بدنه سفید در پایین سیر نزولی سهم که بدنه سیاه روز قبل را پوشش دهد قطعا نشانه از بازار افزایشی است.

الگوی خط نفوذ (piercing line)

الگوی خط نفوذ یک رفتار افزایشی است. این ترکیب زمانی مشخص می شود که سیر نزولی سهم یک بدنه بلند سیاه باشد که با یک بدنه سفید در روز بعد دنبال می شود. بدنه سفید باید قیمت باز آن کمتر از حدود نقطه وسط بدنه سیاه روز قبل باشد. اگر بدنه سفید به نقطه وسط نفوذ نکرد بازار ضعیفی را انتظار خواهیم داشت.

پوشش ابر تیره (dark cloud cover)

یک الگوی کاهشی است. این الگو برعکس الگوی خط نفوذ رفتار می کند. یک بدن سفید قوی بعد از یک سری بدن های سیاه به خط شده ظاهر می شود. پوشش ابر تیره باید یک بدن سیاه داشته باشد که قیمت باز آن بالای حداکثر قیمت بدن سفید روز قبل باشد، همچنین قیمت بسته پایینتر از وسط بدنه سفید است.

ستاره (stars)

شمع های مختلفی وجود دارد که به آنها ستاره گفته می شود، به این دلیل که آنها به طور قابل توجهی در بالای شمع های قبلی خود مانند یک ستاره در آسمان قرار دارند. همه ستاره ها نشانه معکوس هستند و پس از روند طولانی یا حرکت های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. یک ستاره یک بدن واقعی کوچک یا یک دوجی است که روی شکافی شکل گرفته است که یک بدن واقعی بلند را دنبال می کند. حتی اگر سایه ها همپوشانی داشته باشند ، شکل گیری هنوز یک ستاره در نظر گرفته میشود، زیرا فقط بدنهای واقعی مهم هستند.

الگوی ستاره صبح (morning star)

یک نشانه برای تشخیص پتانسیل پایین در بازار است. دلیل این نام این است که درست قبل از طلوع خورشید ظاهر می شود(در قالب قیمت های بالاتر). بعد در این الگو یک بدنه بلند سیاه و یک شکاف نزولی به سمت یک بدنه کوتاه وجود دارد. این الگو با یک بدنه سفید دنبال می شود که قیمت بسته آن تقریبا در وسط بدنه سیاه ای است که قبل از شکل گیری ستاره بوجود آمده است. الگوی ستاره صبح مشابه الگوی خط نفوذ است که بهمراه یک ستاره در میانه آن.

شکل گیری ستاره عصر (evening star)

برعکس ستاره صبح است. علت نام گذاری این الگو این است که قبل از تاریک شدن رخ می دهد و نشانه ای برای بازار کاهشی و نزولی است.

پس از یک حرکت طولانی مدت ظاهر می شود و از شکاف و یک خط داجی تشکیل شده است. (جهت یادآوری قیمت بسته و باز هم در دوجی یکسان است. این الگو مشابه یک ستاره عصر یا صبح است با این فرق که با یک دوجی در وسط همراه است.

ستاره های داجلی اغلب نشانه قریب الوقوع ای است که قیمت با ممکن است بالا یا پایین ببرد. ستاره های داجی اغلب نقاط عطف قریب الوقوع را در بازار نشان می دهند.

الگوی خطهای هارامی (harami lines)

نشانه ای برای کمرنگ شدن یک اتفاق غیر منتظره است. یک بدنه کوچک خط هارامی شامل بدنه بلندی است که مستقیما بر آن مقدم است. اگر خط هارمونی یک دوجی نیز باشد به آن صلیب هارمونی harami cross) گفته می شود. صلیب هارمونی الگوی خوبی است که آینده تغییر روند را پیشبینی می کند مخصوصا بعد از یک بدنه سفید بلند در نمودار پدیدار شد.

نشانه ها ادامه دار

رفتار های شمعی در نمودارها همچنین می توانند نشانه ای برای ادامه روند کنونی خود باشند. مدلهای مختلفی وجود دارد، اما فعلا به مدل پنجره اکتفا می کنیم.

یک پنجره مانند یک شکاف GAP مشخص کننده چه چیزی است؟ شکاف محدوده ای از نمودار قیمت است که در آن منطقه معامله ای صورت نگرفته است (هیچ اطلاعات قیمتی و حجمی در این ناحیه مشاهده نمی شود). شکاف می تواند جنبه حمایتی و یا مقاوتی داشته باشد و همچنین حالت های مختلی داشته باشد.