اهمیت تعیین حد سود و حد ضرر در بازار سرمایه
حد سود و حد ضرر/بسیاری از معامله گرانی که به تازگی در بازار سرمایه و بورس شدند، نقطه ای برای ورود یا خروج خود از حد ضرر را تعیین کنید معاملات را تعیین نمی کنند و صرفا با دنباله روی از سیگنال های صحیح وغلط دیگران اقدام به معامله می کنند.
اما در این مقاله می آموزیم چرا تعیین حد سود و ضرر مهم است و چگونه به ما کمک می کند تا به صورت هدف مند اقدام به خرید و فروش سهام مختلف کنیم.
حد سود و حد ضرر به چه معناست؟
حد سود یا نقطه خروج به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که تحلیلگر پیش بینی می کند تا این حد ضرر را تعیین کنید نقطه قیمت سهام در جهت رشد حرکت می کند و احتمال می دهد که پس از این نقطه یا بازه ، قیمت سهام سیر نزولی وخلاف جهت قبل حرکت کند. پس در آن نقطه با فروش سهام از معامله خارج می شود تا دچار ضرر نشود و از طرفی به حد اکثر سود نیز دست یافته باشد . این حد در واقع از کاهش سود جلو گیری می کند.
به طور مشابه حد ضرر به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که معامله گر ترجیح می دهد بیشتر از این نقطه ضرر نکند و اگر قیمت سهام به این نقطه رسید با فروش سهام از معامله خارج شود. همان طور که متوجه شدید با این کار معامله گر از افزایش ضرر جلوگیری می کند، بنابراین تعیین حد ضرر در معاملات برای چلوگیری از افزایش ضرر بسیار ضروری است.
البته این حدود بیشتر در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال به کار می رود و افرادی که به صورت بلند مدت سرمایه گذاری و تحلیل می کنند، اعتقادی به این حدود ندارند.
عوامل موثر بر تعیین حد سود و حد ضرر
به طورکلی عواملی که بر تعیین این حدود تاثیر می گذارد، شامل موارد زیر است.
- میزان ریسک معامله گر
- نوع تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال
- استراتژی معاملاتی برای حد ضرر را تعیین کنید خرید و فروش
- میزان سرمایه گذاری
- میزان ریسک قیمتی سهام
- و …
روش های تعیین حد ضرر
در اینجا به سه روش از سایر روش های تعیین حد اشاره می کنیم.
تعیین حد ضرر ثابت
در این روش، معامله گر نقطه ای از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش میکند. که حال می تواند این نقطه به عنوان یا عدد ثابت و یا درصد ثابت معین شود.
مثلا معامله گر تعیین می کند اگر ضرر به عدد ۸۰ تومان رسید از معامله خارج می شوم، در این صورت معامله گر از تعیین حد ضرر با عدد ثابت استفاده کرده است، و اگر درصد ثابتی از قیمت خرید را مبنا قرار دهد، می بایست در صورت کاهش قیمت و رسیدن قیمت به آن نقطه سهام را بفروشد.
در روش درصد ثابت معمولا ۵ ال۱۵ درصد از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر در نظرمی گیرند.
تعیین حد ضرر مکانیکال
در این روش برای تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می شود.
- روش پارابولیک سار- در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می شود.
- میانگین متحرک – در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می دهد، استفاده می شود.
تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و ترسیمی
همانگونه که از نامش بر می آید، در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده میشود.
البته روش های دیگری مثل روش تعیین حد ضرر به صورت اتوماتیک نیز وجود دارد که در بازار بورس ایران کاربردی ندارد.
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟
ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری در آن ساده نیست. مفاهیم بسیاری وجود دارد که پیش از شروع سرمایه گذاری باید با آن آشنا شوید. در واقع سود آوری شما در گرو دانشی است که به‌دست میآورید. اصطلاحات بسیار و روندهای پیچیده جزء جدایی ناپذیر بازار سرمایه هستند. در این مقاله به معرفی یکی از این اصطلاحات خواهیم پرداخت «تریل استاپ» یا «جابجایی حد ضرر».
فهم این اصطلاح نیاز به معرفی، مفاهیم دیگری دارد که به ترتیب هر یک را معرفی کرده و درمورد آن صحبت خواهیم کرد. این که اصلاً حد ضرر چیست و چگونه تعیین میشود و در نهایت اینکه جابجایی آن به چه معنا است. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با تمام این موارد آشنا کنیم.
حد ضرر چیست؟
وقتی شما به عنوان سرمایه گذار، سهام یک شرکت را می‌خرید ممکن است با ضرر مواجه شوید. درواقع با وجود انجام تحلیل تکنیکال حد ضرر را تعیین کنید درست و اصولی و پیش بینی هایی که حاکی از رشد قیمت و سود آوری است همیشه امکان ضرر وجود دارد. یکی از اصول سرمایه گذاری این است که نباید سهامی که ضرر میدهد را به امید رشد طولانی مدت نگه دارید.
تمام سرمایه گذاران باید برای خود طرح مخصوصی داشته باشند و براساس آن سهام خود را در بازار خریدوفروش کنند. حد ضرر مشخص میکند، چه زمانی باید یک سهم فروخته شود تا از ضرر زیاد جلوگیری شود. فرض کنید سهام یک شرکت را به قیمت 2000 تومان خریداری کردید. این سهام ممکن است در آینده با کاهش قیمت روبه‌رو شود و شما نمیخواهید متحمل ضرر زیادی شوید.
بنابراین مشخص میکنید که اگر قیمت آن به 1950 تومان رسید، آن را خواهید فروخت به قیمت 1950 تومان حد ضرر گفته میشود. با این کار شما ضرر احتمالی را محدود میکنید.
تعیین حد ضرر
درواقع تعیین حد ضرر به این سادگی که در مثال گفتیم نیست. یعنی شما نمیتوانید یک عدد را به دلخواه انتخاب کرده و به‌عنوان حد ضرر از آن استفاده کنید. اگرچه که ریسک پذیری و طرز فکر شما از بعد روانشناسی در تعیین حد ضرر و باقی ماندن در سهام بسیار مؤثر است. تعیین حد ضرر با توجه به نوع معاملاتی که انجام می‌دهید به چهار دسته تقسیم میشود.حد ضرر را تعیین کنید
- مکانیکال یا پویا: در این روش از اندیکاتورها برای انتخاب سطح حد ضرر استفاده میشود. اگر از افرادی هستید که به صورت میان مدت یا بلند مدت سرمایه گذاری میکنید، این روش برای شما مناسب‌تر است.
- ثابت: در این روش اصل بر انتخاب یک قیمت به عنوان حداقل یا درصد نزول است. برای سهام هایی که نمودار آن به صورت پرشتاب درحال حرکت است، تعیین ضرر به روش ثابت مناسب است. توجه داشته باشید که در این روش انتخاب این میزان ثابت فقط مطابق حد ضرر را تعیین کنید نظر شما نیست.در اصول و آموزش بورس گفته میشود که 8 درصد، میزان منطقی برای حد ضرر سهام هایی است که با تحلیل درست انتخاب شدهاند.
- تکنیکال: در این روش همانطور که از نام آن پیدا است، نمودرهای قیمت، نقش تعیین کننده دارند. این نوع از تعیین حد ضرر رای افرادی که به شکل کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند مناسب است.
- زمانی: این حد ضرر در بازار کالا و ملک، باعث سودآوری میشود. اما همانطور که قبلاً هم گفتیم در بازار سرمایه نگهداری یک سهم به مدت طولانی به امید رشد، هیچ نتیجه ای ندارد.
باتوجه به موارد ذکر شده دیدیم که تعیین حد ضرر نیاز به دانش و توانایی تحلیل مناسب دارد. شناخت نمودار ها و حدود مقاومت و حمایت در آنها جهت موفقیت در انتخاب حد ضرر مناسب بسیار مهم است. براساس هر روش که حد ضرر تعیین میشود باید میزانی معقول به خود بگیرد.
چنانچه حد ضرر بسیار کوچک باشد حضور شما در معامله مطابق با نوسانات روزانه خواهد بود و عملاً نمیتوانید در هیچ معامله ای بمانید. برعکس اگر این بازه زیاد باشد مشابه این است که شما بسیار ریسک پذیر هستید و برای مدت طولانی سهام را نگه میدارید. مشخص است که در این دو مورد هیچ یک فایده ای ندارند و شما را در امر سرمایه گذاری یاری نمیکنند.
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر
حال که با مفهوم حد ضرر و روش های تعیین آن آشنا شدید به هدف اصلی مقاله یعنی مفهوم تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر میپردازیم. تصور کنید سهامی را به قیمت 1000 تومان خریده اید و حد ضرر آن را 950 تومان محاسبه کرده اید. این سهام ممکن است به میزان 500 تومان افزایش پیدا کند.
یعنی به قیمت 1500 تومان برسد. اگر حد ضرر را همان 950 تومان اولیه نگه دارید، در صورت نزول قیمت تا 550 تومان کاهش برای فروش منتظر خواهید شد؛ همانطور که می‌بینید چنین کاری منطقی نیست. بنابراین باید تدبیر دیگری اندیشید و حد ضرری جدید برای قیمت جدید مشخص کرد.
به این کار تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر گفته میشود. چنین می‌توان گفت که با افزایش قیمت ها باید سطح حد ضرر مشخص را تا میزان معقولی بالا برد و یک جابه‌جایی انجام داد. همانطور که بورس یک بازار پویا است، تحلیل شما به‌عنوان سرمایه گذار باید پویا بوده و متناسب با روند بازار تغییر کند.
سطوح مقاومت و حمایت
در انتخاب حد ضرر مناسب مواردی مانند کف قیمتی،حمایت، سقف فعلی آن یا مقاومت تعیین کننده هستند. طبیعی است که جابجایی حد ضرر زمانی که قیمت از یک مقاومت به مقاومت بعدی میرسد باید تغییر کند و این که حد ضرر باید تناسبی با سطح حمایت قیمت سهام داشته باشد.
این دو مورد تنها عوامل مؤثر در تعیین و جابجایی حد ضرر نیستند. عوامل دیگری مانند امواج الیوت، فیبوناچی و الگوهای نموداری نیز در تعیین این مقادیر نقش دارند. این عوامل، اصطلاحاتی هستند، که در بازار بورس به روش های استدلال و تحلیل آمار و ارقام و نمودارهای مختلف اطلاق میشود.
سخن پایانی
سرمایه گذاری روی سهام شرکت ها قرار است باعث رشد آنها، درآمد زایی برای شما و درنتیجه رشد صنعت شود؛ درواقع هدف از پیدایش بازار بورس همین است.
اگر شما با ضرر مواجه شده و مدام در تنش باشید تأثیر آن بر بازار نیز مشاهده خواهد شد. یکی از مهمترین فعالیت های مالی و تحلیلی که باید به آن توجه کنید، تعیین حد ضرر و جابه‌جایی آن در زمان مناسب است.
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر، روشی است که با تعیین زمان خروج شما از معامله، امکان مواجهه با ضرر را به حداقل میرساند. این که چگونه باید در ابتدا زمان خروج از سهام را مشخص کرد بستگی به عوامل مختلفی نظیر تحمل شما، استلال ها و تحلیل هایی که از بازار میکنید دارد.
شباهت ترید ارز دیجیتال با بازی مارو پله و تعیین حد ضرر شناور Trailling StopLost
شباهت بازی مار ژله و ترید ارز دیجیتال
در معامله گری یا ترید ارز دیجیتال قوانین بسیار سختگیرانه ای را بایستی رعایت کرد .قوانین پایه و کلیدی همانند (( #حمایت و مقاومتها SP)) … ((تعیین حد ضرر یا استاپ لاست StopLost)) … ((جابجایی و حرکت حد ضرر تانقطه سر به حد ضرر را تعیین کنید سر scarch و حرکت به سمت سود اول Tp1و سود دومTP2 ))
در صورتیکه قوانین سخت گیرانه را رعایت نکنید و در جهت معامله نباشید . مشکل اینجاست که شما نمیتوانید حمایت را مشخص کنید که تا چه نقطا ای قیمت شما حرکت خواهد کرد . و ممکن است نیش حاصل از مار ضرر شمارا به خطوط حمایت پایینتر و پایینتر بکشاند .
تنها راه نجات از این نیش و جلوگیری از ضرر تعیین حد ضرر است .
بیشترین مقاومتهای ماهانه بیت کوین :
نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
۲- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
۳- یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف میشود، متفاوت است.
۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
۹- حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت خرید)
۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل میکند، قرار دهید.
نکته : به حد ضرر پایبند باشید و هیچگاه حد ضرر خود را تغییر ندهید .
- در یک معامله حدضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه سرمایه‌گذار باشد.
- حدضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن جابجا نکنید.
- حد ضرر را در زیر یک حمایت مهم حد ضرر را تعیین کنید قرار دهید.
- برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، به این معنا که اگر حد ضرر سهمی ۳درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر شش درصد تعریف شود.
وقتی در معامله ای حد ضررشما فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود ناامید نشوید. تنها نکته مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که در معاملات شما فعال میشود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید.
آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس
اگر جزو فعالان بازار بورس باشید، حتما شنیده‌اید که برخی می‌گویند پس از خرید یک سهم حتما برای آن حد ضرر تعیین کنید. در واقع شما باید قبل از خرید سهام مورد نظر، حد ضرر آن را بررسی کنید. باید ببینید که به هر دلیل و با هر روش معاملاتی که وجود دارد، بتوانید نقطه‌ی حد ضرر را نمودار تعیین کنید. دقت داشته باشید که حد ضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییرات بزرگی را به وجود آورد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران از این نگرش استفاده میکنند تا در بازارهای مالی خیلی سریع جلوی ضرر را بگیرند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر در بورس به چه معناست؟
در بازار بورس حد ضرر به چه معناست؟
معامله‌گرانی که معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و یا فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود در معامله‌ها، حدودی را تعیین میکنند. همانطور که در مقدمه‌ی مقاله هم اشاره شد آنها پیش از خرید سهم، حد ضرر آن را بررسی میکنند. اما منظور از حد ضرر در بورس نقطه‌ای در نمودار است که به محض آن‌که قیمت به آن نقطه برسد، منجر به فروش سهام میشود و در آن حالت سناریوی تحلیلگر و معامله‌گر نقض میشود. پس حد ضرر جایی است که تحلیل شما برای آینده‌ی بازار یا رفتار آینده‌ی بازار نقض میشود. پس باید نقطه‌ای را در نظر بگیرید که به محض رسیدن قیمت به آن نقطه در حالتی که شما می‌خواهید اقدام به فروش کنید، تحلیل شما نقض شده باشد.
اهمیت تعیین حد ضرر در بورس
انتخاب حد ضرر در بورس بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شما باید حد ضرر را روی نمودار تعیین کنید. چون خیلی از افراد هستند که می‌گویند سهامی را به فلان قیمت می‌خریم. سپس ۵ درصد یا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌فروشیم که این درست نیست. قیمت‌ها به راحتی می‌توانند ریزش کنند، در حالی‌که تحلیل صعود و یا تغییر روند شکل نگیرد. این موضوع نشان میدهد که انتخاب حد ضرر بسیار اهمیت دارد. اگر دیدید که سهامی را جایی می‌خرید که فاصله بسیاری تا حد ضرر آن شکل می‌گیرد، این نشان دهنده‌ی آن است که احتمالاً نقطه‌ی ورود شما درست نبوده است که حد ضرر بسیار زیادی شامل حال شما شده است. پس بهتر است تا آن سهام را نادیده بگیرید یا از دست رفته فرض کنید.
بسیار پیش آمده که بازار دچار ریزش شده و خیلی‌ها از بازار جا ماندند. به این دلیل که آنها نقطه‌ی ورودشان را دیر انتخاب کردند و حد ضررهای بسیار بزرگی داشته‌اند و زیان کردند. بسیار مهم است که وقتی حد ضرر در بورس فعال میشود، بتوانید سهمی را بفروشید که نقدشوندگی آن بالا باشد. با این تفاسیر حتماً متوجه شدید که حد ضرر را تعیین کنید انتخاب حد ضرر خیلی مهم است. سعی کنید نقطه‌ای را انتخاب کنید که به راحتی فعال نشود و اگر هم فعال شد بتوانید به راحتی آن را بفروشید و از آن سهام خارج شوید.
آیا وقتی حد ضرر فعال میشود باید سهم را بفروشیم؟
آیا زمانی که به حد ضرر رسیده ایم باید سهم را بفروشیم؟
خیلی از افراد بر این عقیده‌اند که در زمان حد ضرر روند صعودی است و قیمت‌ها وقتی پایین می‌آیند دوباره به سمت بالا می‌روند و این خوب است. درست است که قیمت‌ها حد ضرر را تعیین کنید در نهایت صعود میکنند و شاید در آینده قیمت‌ها به آن نرخ‌های بالاتری که خریداری کرده‌اید برگردند، اما نکته اینجاست که وقتی حد ضرر فعال میشود و شما اقدام به فروش میکنید، یعنی اینکه یا شما اشتباهی مرتکب شدید که آن اشتباه را متوجه می‌شوید و آن را یادداشت می کنید و کنار می‌گذارید و یا اینکه روند بر خلاف تحلیل شما رفتار کرده است. پس این نشان میدهد که فروش حد ضرر به این معناست که ما از زیان‌های احتمالی خیلی زیاد جلوگیری می‌کنیم. دوم اینکه بتوانیم خطاهای معاملاتی خودمان را پیدا کنیم. بنابراین حد ضرر در بورس معنای بزرگی دارد که معامله‌گران باید به آن توجه کنند و در زمان آن اقدام به فروش نمایند.
چه عواملی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند؟
به طور کلی عوامل مختلفی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند. مثل ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری. موارد زیر از جمله عوامل تأثیرگذار بر حد ضرر هستند:
- فیبوناچی
- کف دوقلو
- امواج الیوت
- الگوی سروشانه
- الگوهای نموداری
- جابه‌جایی حد ضرر
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
نکات کلیدی در تعیین حدضرر
بیان نکته های کلیدی در مشخص کردن حدضرر
- در معاملات کوتاه‌مدت، حدضرر را روی محدودهی حمایت و در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد)
- در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدودهی حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت خرید)
- چنانچه حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما خواهد شد. (سهم خیلی دیر فروخته میشود)
- زمانی‌که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل میکند قرار دهید.
- چنانچه در معاملات کوتاه مدت حد ضرر در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار گیرد، ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (یعنی سهامتان خیلی زود به فروش برسد.)
- افرادی که با دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه‌گذاری بیش از ۹ ماهه دارید، می‌توانید اصلاً حد ضرر تعیین نکنید.
- همیشه به حد ضرری که تعیین شده عمل نمایید. اگر پس از عمل کردن به حد ضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حد ضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. شما باید خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام داده‌اید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس و نکاتی پیرامون آن صحبت کردیم. درست است که وجوه زیادی در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد، اما بسیار مهم است که برای انجام معاملات خود گذاشتن حد ضرر را فراموش نکنید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید به شما در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله در بورس کمک نماید برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از ویدیوهای آموزش بورس در سامانه استفاده نمایید.
نکاتی شگفت انگیر برای حد ضرر سهام
در این مقاله قصد داریم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنیم. حد ضرر سهام به عدد یا محدوده ای گفته می شود. که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما وارد ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و یا نزد کارگزار شما یه ثبت برسد (البته در بازارهای مالی داخل ایران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری فراهم نشده است) یا اینکه در ذهن خود ثبت شود. شما برای خود قراردادی تعیین کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از این مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله بیرون بیایید.
استفاده نکردن از حد ضرر و نابود شدن سرمایه
حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی می باشد که هر تریدر موفقی به آن پایبند خواهد بود .همیشه پیش‌بینی‌ها نمی توانند به طور قطع درست باشند بنابراین اگر پیش بینی ما به هر علتی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شویم؟
موارد زیادی ممکن است پیش بیاید که حد ضرر سهام ما در یک معامله فعال شود. سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم آغاز شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار نماید. این بخش که البته واقعیت هم دارد، همان قسمت گول زننده‌ای می باشد که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل شدیدی میکند. بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی خود حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر می باشد. وقتی برای معامله ای حد ضرر مشخص می کنید و ضرر فعال می شود هرگز از معاملات خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را نبازید. زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز نمایشی نخواهد بود.
تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می شود زیاد باشد باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهیم. هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنیم. عدم تعیین کردن حد سود و ضرر یعنی نداشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.
آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک خودرو با سرعتی بالا هستید و پدال گاز را حد ضرر را تعیین کنید نیز تا انتها فشار داده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود حس می کنید و این در حالی می باشد که در تجهیزات اتومبیل شما به هیچ عنوان چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابود شدن…!
حد ضرر در بازار ابین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمزی بسیار مطمئن را در خودرو کورسی شما خواهد داشت. با توجه به اینکه با نوسانات بسیار شدیدی که در بازار ارز دیده می شود. در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود خواهد داشت.
تعیین حد ضرر سهام از سوی معامله گران ،معمولا حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری دارد. این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند
حال چنانچه به مدیریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری نمایید و در کنار آن نیز از روش های معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم. مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد شد . در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروری می باشد که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از شگردهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول می باشد که تعیین حد مناسبی از حد ضررنیز از اجزاء مهم این علوم است .
هنگامی از یک آماتور پرسیده می شود که چرا در معامله ی خود حد ضرر استفاده نمی کنی پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز می گردد!” آری و بعد پایان آن، از دست دادن کل سرمایه خواهد بود.
بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
روش محاسبه حد ضرر
تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص خواهد کرد.
تعیین مقدار ثابت درصدی مثل مقدار ثابت عددی عمل خواهد کرد با این تفاوت که شخص درصد معینی را برای حد ضرر مشخص نموده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان مقدار ثابت حد ضرر نردیک شد اقدام به فروش آن سهام می نماید.
تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایینتر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.
دیدگاه شما