محدود کردن سود معامله

اشتباهات رایج در تعیین حد سود (Take Profit یا TP)

معمولاً دستور حد سود و دستور خروج از معامله در انتهای لیست اولویت‌های معامله گران قرار دارند. معامله گران بیشتر به دنبال سیگنال هستند تا تعیین مناسب حد سود و حد ضرر. این اشتباه بزرگی است. در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج و تصورات عمومی غلط معامله گران در رابطه با حد سود بیشتر آشنا شویم. با درک اشتباهات می‌توان استراتژی معاملاتی را بهبود بخشید.

خروج از معامله بر اساس سود دلاری

بسیاری از معامله گران توجهی به وضعیت تکنیکال نمودار قیمتی ندارند و صرفاً با این تصور که سود خوبی کسب کرده‌اند، معامله را می‌بندند و یا صبر می‌کنند تا معامله به سود دلخواه آن‌ها برسد. اگر می‌خواهید برای معامله حد سود تعیین کنید، همیشه سطح کلیدی و تکنیکالی که با چارت و تحلیل شما همخوانی دارد را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بازار به خواسته‌های شما اهمیتی نمی‌دهد. پس بهتر است که در زمان تعیین حد سود، توجهی به میزان دلاری آن نداشته باشید و صرفاً بر اساس تحلیل‌ها، حد سود را انتخاب کنید.

اگر قیمت به حد سود یا TP نرسید، چه کار خواهید کرد؟

همیشه این احتمال وجود دارد که بازار به نزدیکی حد سود برسد، اما از لمس و فعال کردن آن عاجز بماند. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ تجربه نشان داده که اگر بازار به حد سود برخورد نکرد، بهتر است که معامله را تثبیت سود کرد و از آن خارج شد. اگر فکر می‌کنید که می‌شود منتظر ماند و امید داشت که بازار به حد سود برخورد خواهد کرد، به احتمال زیاد سودهای زیادی را از دست خواهید داد. بازار همیشه در موج‌های کوتاه و بلند نوسان می‌کند و اگر بازار از نزدیکی حد سود شما تغییر مسیر دهد، به احتمال زیاد نه تنها سودهای به دست آمده را از دست خواهید داد، بلکه شاید حد ضرر معامله هم فعال خواهد شد. هیچ‌گاه به معامله فرصت دوباره ندهید!

بی‌توجهی به ضرر

همیشه در معامله کردن به ریسک‌های پیش روی معامله توجه کنید. اول بررسی کنید که آیا سیگنال معتبری در بازار وجود دارد؟ سپس حد ضرر یا ریسک معامله را مشخص کنید. در نهایت نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد منطقی بود، وارد بازار شوید. اگر نسبت ریسک به ریوارد منطقی نبود، اولاً از تغییر دستورات حد ضرر و حد سود برای توجیه نسبت ریسک به ریوارد خودداری کنید و سپس به دنبال فرصت دیگری بروید.

زیر سؤال بردن معامله

همیشه باید دستورات حد ضرر و حد سود را پیش از ورود به معامله انتخاب کنید. همین‌که وارد معامله شدید، نمی‌توانید دیگر درست و بدون تعصب فکر کنید. معمولاً معامله گران تازه‌کار وقتی‌که وارد معامله شدند، فکر و خیال زیادی می‌کنند و بیشتر مواقع تصمیم خود را زیر سؤال می‌برند. در چنین شرایطی اگر تغییری در معامله ایجاد شود، به احتمال زیاد به ضرر معامله خواهد بود. به همین دلیل همیشه قبل از ورود به معامله دستورات حد سود و حد ضرر را انتخاب کنید.

محدود کردن سود معامله

اگر حد سود معامله را به تدریج کوتاه کنید و یا با سودهای خیلی کم وارد بازار شوید، به تدریج خود را در موقعیتی قرار خواهید داد که میزان سود معاملات کمتر از زیان آن‌ها خواهد بود. یعنی رفته‌رفته موجودی حساب معاملاتی کوچک‌تر خواهد شد.

منظور از حد ضرر (stop loss) در معاملات سهام چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یکی از اصول اساسی در معاملات سهام برای حفظ سرمایه است. استاپ لاس با محدود کردن اندازه ضرر در معاملاتی که با شکست مواجه هستند، می تواند از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند. هر معامله ای به سود نمی انجامد، حتی با وجود معاملات سودده، جبران خسارت تعداد کمی از ضرر و زیان های بزرگ کار سختی است.

تریلینگ حد ضرر چیست؟

استاپ لاس مفهوم بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به خوبی از آن بهره می‌برند. افراد ناآگاه نمی‌توانند از سودهای خود محافظت کنند و معمولا با از دست دادن بخشی از سرمایه، ناامید می‌شوند و از بازار بورس خارج می‌شوند. اما حرفه‌ای‌ها که زیر و بم بازار را خوب می‌شناسند به کمک حد ضرر سودهای خود را حفظ می‌کنند و به موفقیت می‌رسند.

همان‌طور که می‌دانیم هدف از تعیین استاپ لاس کاهش زیان و حفظ سود است. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در واقع به این ترتیب مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است.

در روش حد ضرر متحرک، هم‌چنان که سهم به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد، میزان استاپ لاس نیز تغییر خواهد کرد. در واقع جابجا کردن حد ضرر راهکاری است که برای محافظت از سود به دست آمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه در حرکات صعودی سهم کاربرد دارد.

اجازه دهید توضیحات را با یک مثال دنبال کنیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۵۰۰ تومان رشد می‌کند. در چنین حالتی مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر می‌کند و قیمت کم می‌شود. به این ترتیب اگر شما هم‌چنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان نگه داشته باشید، نه تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر نیز خواهید شد. پس مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید. به این ترتیب می‌توانید از سود به‌دست‌آمده محافظت کنید.

بسیاری از افرادی که از تریلینگ استاپ لاس استفاده می‌کنند می‌دانند که نوسان ذات بازار سهام است. آن‌ها با توجه به حرکت سهم و برای حفظ سود خود از این شیوه استفاده می‌کنند. به طور کلی هم‌زمان با روند صعودی سهم، حد ضرر نیز تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. از جمله مزایای این عمل، کاهش ریسک معاملاتی است. در تعیین حد ضرر متحرک می‌توانید از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید و عملکرد بهتری از خود نشان دهید.

حد ضرر ثابت چیست؟

در بازار بورس حد ضررها یا ثابت هستند یا متحرک. حد ضرر متحرک همان تریلینگ استاپ لاس است که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم. اما حد ضرر ثابت همان‌طور که از نامش مشخص است به حد ضرری اشاره دارد که میزان آن تغییر نمی‌کند. بر این اساس علاوه بر تعیین درصد به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم، می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد.

اما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تعیین استاپ لاس، تعیین یک عدد ثابت به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم است. فرض کنید سهامی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌کنید. شما می‌توانید مبلغ ۱۱۳۰ تومان را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. به این صورت فارغ از این‌که سهم تا چه میزان سود می‌کند، حد ضرر شما روی همان عدد باقی خواهند ماند. عیب این شیوه آن است که موجب از دست رفتن سودهایی می‌شود که تا کنون کسب کرده‌اید.

یکی دیگر از روش‌های رایج در تعیین استاپ لاس، رسیدن دارایی به قیمت خرید است. افرادی که ریسک‌پذیر نیستند، حد ضرر خود را طوری تعیین می‌کنند که در بدترین حالت بدون هیچ سود و ضرری از دارایی خارج شوند. زمانی که قیمت سهم پس از رشد، تا قیمت نقطه‌ی ورود پایین می‌آید، به اصطلاح به آن نقطه‌ی سربه‌سر می‌گویند. به این ترتیب در چنین روشی اگر شما سهمی را به مبلغ ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، فارغ از این‌که چه میزان سود کرده‌اید، حد ضرر برابر با ۱۲۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ممکن است تمام سودهای خود را از دست بدهید اما ضرر و زیانی متحمل نشوید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس در هر معامله ای این تضمین را به شما می دهد تا ضرر های شما قابل کنترل باشد. در نهایت این اطمینان را خواهید داشت، حساب معاملاتی تان در یک ریسک بزرگ قرار ندارد. رعایت استاپ لاس از نکات مهم و اساسی برای موفقیت در بورس است.

حد ضرر یک دستور است و در بروکر تنظیم می شود. وقتی ما سهامی را خریداری کردیم، یک استاپ لاس برای آن در نظر میگیریم تا وقتی سهام به قیمت خاصی رسید از طریق استاپ لاس معامله بسته شود.

این دستور برای کاهش ضررهای معامله گران در یک پوزیشن معاملاتی بکار میرود. زمانی که نمی توانید پشت میز کامپیوتر بنشینید و معاملات را نظاره کنید، توصیه می شود حتما از استاپ لاس استفاده کنید. Stop loss ، اهمیت استفاده و نحوه تنظیم آن از مهمترین بحث های آموزش بورس است.

چرا جاگذاری حد ضرر یا استاپ لاس اهمیت زیادی دارد؟

اهمیت حد ضرر در معاملات فارکس و بورس بسیار زیاد است. با یک سوال منطقی رو به رو هستیم. استاپ لاس در بازار سهام و ارز چه معنایی دارد؟ دوباره یاد آوری می کنیم دستور stop loss وقتی قیمت سهام در بروکر به حد معینی رسید، جهت فروش سهام یا ارز فعال می شود. همچنین باعث کاهش ضرر سرمایه گذاران بورس می گردد.

اگر چه بیشتر معامله گران از استاپ لاس در پوزیشن های معاملاتی بلند مدت استفاده می کنند، در پوزیشن های کوتاه مدت هم می توان برای کنترل ضرر از آن استفاده کرد.

دستور حد ضرر از احساسات تاثیر گذار روی تصمیم گیری های معاملات جلوگیری می کند. این ویژگی مخصوصا زمانی مفید است که کاربر قادر به تماشای پوزیشن نیست. استاپ لاس در فارکس به خاطر دلایل زیادی مهم است. یک دلیل ساده وجود دارد- هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس و بورس را پیش بینی کند و فرقی ندارد یک پوزیشن چقدر قدرتمند باشد، یا چقدر اطلاعات در مورد یک روند خاص وجود داشته باشد.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و هر معامله ای یک ریسک می باشد. معامله گران بازار فارکس ممکن است بیش از نصف زمان با معامله جفت ارز های رایج به سود برسند. اما ممکن است به خاطر ضعیف بودن مدیریت سرمایه، معامله گران سود های خود را هم از دست بدهند. مدیریت نادرست پول و سرمایه می تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

برای جلوگیری از این وضعیت، باید نحوه محاسبه و تنظیم استاپ لاس را بلد باشید.

حد ضرر، استرس معامله گری را کاهش می دهد. هر روز یک چالش جدیدی است و تقریبا هر چیزی مانند سیاست جهانی، رویداد های بزرگ اقتصادی و شایعات مربوط به بانک مرکزی می تواند روند بازار را در یک چشم به هم زدن تغییر دهد. این بدان معناست: هر یک از ما ممکن است پوزیشنی خلاف جهت روند بازار داشته باشیم.

قرار گرفتن در جهت خلاف بازار امری اجتناب ناپذیر است اما ما می توانیم چنین وضعیتی را کنترل کنیم. شما می توانید به سرعت ضرر خود را کاهش دهید یا هم به امید تغییر روند بازار منتظر بمانید. نقطه حد ضرر در واقع نقطه ابطال ایده معاملاتی شماست. وقتی قیمت ها به این نقطه رسیدند، باید سیگنال خروج از معامله صادر شود.

حد ضرر از زیان های احتمالی جلوگیری می کند

نحوه تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس درصد

تنظیم حد ضرر بر اساس درصد، ابتدایی ترین نوع استاپ لاس است. در این روش درصدی از حساب معامله گر برای تنظیم stop loss استفاده می شود. برای مثال “۲ درصد از کل حساب ” مقداری است که یک فرد می تواند در معاملات خود ریسک کند. درصد ریسک، از معامله گری به معامله گر دیگر ممکن است تغییر کند.

بیشتر معامله گرهای تهاجمی تا ۱۰ درصد از حساب خود را ریسک می کنند. در حالیکه افراد با روحیه غیر تهاجمی، کمتر از ۱ درصد در هر یک از معاملات خود ریسک می کنند. هنگامی درصد ریسک مشخص شد، معامله گر با استفاده از پوزیشن سایز محاسبه میکند استاپ لاس در چه فاصله ای از نقطه ورود به معامله باید قرار گیرد. به یاد داشته باشید شما باید استاپ لاس را بر اساس وضعیت بازار یا قوانین سیستم معاملاتی خود تنظیم کنید نه بر اساس مقدار پولی که می خواهید از دست دهید.

برای مثال اگر شما یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری در فارکس داشته باشید و بخواهید تنها ۲% در هر معامله ریسک کنید، در نتیجه چه مقدار ریسک خواهید کرد؟ ۲ درصد ۱۰۰۰۰ دلار می شود ۲۰۰ دلار.

۲۰۰ دلار چند پیپ است؟ فرض کنید میخواهیم ۱۰۰۰۰۰واحد از یورو/ین را معامله کنیم. در این حالت هر پیپ تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. در نتیجه بزرگترین حد ضرر می تواند تنها ۲۰ پیپ باشد. ( ۲۰۰ دلار تقسیم بر ۱۰ دلار کردیم نتیجه ۲۰ پیپ شد.)

حد ضرر به اندازه ۲۰ پیپ بالاتر از نقطه فروش تنظیم شده است.

تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس چارت

حد ضرر را می توان بر اساس حمایت ها و مقاومت های چارت تنظیم کرد. تعیین استاپ لاس از روی چارت یک روش معقول و منطقی است. در واقع ما می توانیم استاپ لاس های خود را بر اساس آنچه بازار به ما نشان می دهد، پایه ریزی کنیم.

یکی از مواردی که در بازار مشاهده می شود این است که قیمت ها سطوح خاصی را نمی توانند بشکنند. استاپ لاس را در بیرون از سطوح مقاومت ها و حمایت ها می توانید تنظیم کنید. به تصویر زیر توجه کنید:

قیمت بالاتر از خط روند شکسته می شود و ما بالای خط روند خرید می کنیم، اما حد ضرر را کجا قرار دهیم؟

وقتی در نمودار قیمت ها خط روند نزولی را شکستند و موقعیت خوبی برای خرید به وجود آمد. در نتیجه حتما شما تمایل به معامله خواهید داشت. اما قبل از معامله باید بدانید: ۱- حد ضرر را در کجا قرار دهید؟ ۲- ایده معاملاتی شما در چه شرایطی نقض می شود؟

محل تنظیم حد ضرر: زیر خط روند قرمز و زیر سطح حمایت قوی

در این حالت بهتر است حد ضرر های خود را زیر خط روند و در سطوح پشتیبانی قرار دهید. اما اگر بازار دوباره به سمت پایین برگردد، بدین معنی است فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. در نتیجه ایده معاملاتی شما باطل شده و باید از معامله خارج شوید و ضرر را قبول کنید.

سوالات متداول حد ضرر

اندیکاتورهای حد ضرر کدام‌اند؟

برای تعیین حد ضرر می‌توان از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به نحوی کاملا موثر بهره برد. در این میان چند اندیکاتور از بقیه‌ی موارد کارآمدتر هستند. یکی از این اندیکاتورها که در تعیین استاپ لاس عملکرد خوبی دارد، Parabolic SAR نام دارد. افزون بر این مورد می‌توان از سایر اندیکاتورها از جمله ATR (میانگین محدوده‌ی واقعی)، MA (میانگین متحرک)، پین بار و اندیکاتور باند بولینگر نیز کمک گرفت. باز هم لازم است بر این نکته تاکید شود که اندیکاتورها را نمی‌توان به تنهایی ملاک عملکرد قرار داد و بر اساس آن‌ها تصمیم گرفت.

چرا پایبندی به استاپ لاس مهم است؟

عمل کردن بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده، نشان‌دهنده‌ی بلوغ فکری و عملی معامله‌گران است. اگر نتوانیم در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردیم از سهم خارج شویم، این امر به آن معناست که نتوانسته‌ایم احساسات‌مان را کنترل کنیم. سرمایه‌گذار موفق کسی است که با چشمی باز به بازار سرمایه نگاه کند و از احساسات و واکنش‌های هیجانی پرهیز کند. اگر حد ضرر را مشخص کنیم ولی به آن عمل نکنیم عملا استراتژی‌های معاملاتی خود را زیر پا گذاشته‌ایم. در چنین شرایطی نباید توقع موفقیت از خود داشته باشیم.

چه عواملی باعث می‌شود به حد ضرر عمل نکنیم؟

دو عامل ترس و طمع همیشه مانع از انجام تصمیم‌های منطقی می‌شوند. بر این اساس بسیاری از مواقع معامله‌گران با رسیدن به نقطه‌ی استاپ لاس به این دلیل که ممکن است سهم مجددا قیمت‌های بالایی را لمس کند، از آن خارج نمی‌شوند. به این ترتیب آن‌قدر در سهم می‌مانند که دیگر راه برگشتی نماند. در حالی‌که اگر در نقطه‌ی صحیح از سهم خارج شده بودند، می‌توانستند در سهم دیگری سرمایه‌گذاری کنند و سود خوبی از آن به دست بیاورند.

معایب حد ضرر متحرک چیست؟

با توجه به مواردی که در تریلینگ استاپ لاس بیان شد شاید گمان کنید که این شیوه‌ی تعیین حد ضرر هیچ معایبی ندارد و سراسر حسن است. اما حقیقت آن است که در زمانی که بازار در وضعیت اصلاح موقت به سر می‌برد، ممکن است حد ضرر برای برخی از افراد فعال شود و به این ترتیب این افراد سهام خود را بفروشند. غافل از آن‌که این اصلاح به زودی تمام می‌شود و سهم مجددا روند رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

عوامل موثر در تعیین استاپ لاس کدام‌اند؟

یکی از مهم‌ترین مسائل در این خصوص، دیدگاه سرمایه‌گذار است که آیا به صورت بلندمدت است یا کوتاه‌مدت. افزون بر این نکته، مواردی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت سهم و هم‌چنین الگوهای نموداری نیز حائزاهمیت هستند. به طور کلی شرایط بازار می‌تواند به میزان زیادی بر تعیین حد ضرر تاثیر بگذارد. با استفاده از شیوه‌های آنالیز سهام مانند تحلیل تکنیکال می‌توانید روند قیمتی را پیش‌بینی کنید و بر اساس آن نقطه‌ای را به عنوان استاپ لاس تعیین کنید. سپس بسته به میزان سود خود بهتر است این نقطه را با در نظر گرفتن روند سهام، جابجا کنید تا از سود خود نیز حفاظت کنید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟ | مهم‌ترین استراتژی حفظ سرمایه را بشناس!

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

• توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
• فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

• سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
• هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
• سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
• اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
• وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
• در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
• برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
• وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
• حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.

ربات های معامله گر؛ گزینه ای آسان برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای محدود کردن سود معامله دیجیتال دارای افت و خیزهای بی شماری است که هر روزه ممکن است با آن مواجه شوید، یک روز در این بازار پرچالش ممکن است سود خوبی داشته باشید، و روز دیگر برعکس آن برایتان اتفاق بیفتد. با وجود این همه افت و خیز این بازار همچنان برای کسانیکه در آن معاملاتشان را انجام می دهند بسیار سودآور است. حسن این بازار این است که در تمام ساعات شبانه روز فعال می باشد یعنی تعطیلی ندارد. با این حال وجود نوسان های پی در پی در بازار ارزهای دیجیتال منجر شده که این بازار بسیار سودآور شود.

نوسان بازار ارزهای دیجیتال که آن را به یکی از سودآورترین بازار های جهان تبدیل کرده است، برای کسانیکه تازه وارد این بازار شده اند و کم تجربه هستند، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، اما کسانیکه به عنوان معامله گران حرفه ای شناخته می شوند، تجربه کاف را در این بازار به دست آورده اند و دقیقا می دانند چگونه باید معاملاتشان را انجام دهند. نوسانات این بازار همان چیزی است که سود بسیاری برای آنها یه ارمغان آورده است. سوال این است با وجود چنین شرایطی تکلیف معامله کنندگان مبتدی چه می شود؟

با وجود اینکه فرصت های طلایی بی شماری وجود دارد که می توان از آنها سود به دست آورد. اما این گونه فرصت ها بیشتر نصیب کسانی می شود که اهل ریسک هستند، به نظر می رسد ارزهای دیجیتال آنقدرها که به نظر می رسد مهربان و دلسوز نیست تا با افراد مبتدی کنار بیاید. پس راه حل کسب سود در این بازار چه می تواند باشد؟ یکی از روش هایی که می تواند به افراد مبتدی یاری برساند بهره گیری از ربات های معامله گر است. این ربات ها می توانند به این معامله گران با هر سطح تجربه و مهارت کمک های خوبی نمایند.

همان گونه که الکساندر الدر و جسی لیورمور، به عنوان صاحب نظران ارزهای دیجیتال عنوان کرده اند که معامله در این بازار هنر تسلط بر احساسات است، به نظر می رسد کنترل احساسات و دوری از تصمیمات احساسی به عنوان یکی از مهم ترین پایه های این معاملات باشد. همچنین یکی دیگر از بخش های مهم کار درک و شناخت از کاری است که صورت می دهید. زیرا معامله کردن در دنیای کریپتو یعنی دوری از عجله و صبر کردن برای به دست آوردن بهترین فرصت برای خرید یا فرو می باشد.

همانگونه که عنوان شد در معاملات باید دارای هنر صبور بودن باشید، البته که این صبر می تواند کسل کننده نیز باشد. اگر علاقمند به به دست آوردن سودهای خوبی هستید فراموش نکنید که اساس یک معامله خوب و پر رونق صبر است و نه هیچ جیز اضافه تری! پس ضمن صبور بودن به دنبال فرصت هایی در معاملات دارایی ها بگردید و آنها را پیدا کنید. بهتر است تا هر وقتی که بازار معاملات ارزهای دیجیتال فعال است نزذیک به پایانه معاملاتی خود باشید. زیرا معامله گری در این عرصه شغلی است که باید در همه ساعات شبانه روز آماده باشید. در واقع تمام وقت است. پس بهتر است مدام نمودارهای را چک کرده و نگاه خود را از آن دور نکنید.

اینکه بیشتر معامله گران از یک نوع سیستم معاملاتی استفاده می کنند، نشان می دهد که مجموعه ای از قوانین هستند که سیگنال های مربوط به خرید و فروش را بدون وجود هیچ گونه ابهامی یا عوامل مربوط به شخص را دارای قواعذ خاصی می کند. این سیگنال ها توسط اندیکاتورهای تکنیکال تعیین محدود کردن سود معامله می گردند. خوب مشخص است که اگر این قوانین مورد نقض قرار گیرند، ممکن است معامله گران سرمایه هایشان را از دست داده و ضررهای زیادی نمایند. پس می توان این نتیجه را به دست آورد که داشتن و اجرای یک برنامه معاملاتی می تواند برای تعیین دارایی های مورد نظر جهت خرید و فروش و قیمت های آنها مهم باشد.

شما برای اجرای هر گونه استراتژی معاملاتی به صورت فعال بهتر است که بر اساس اندیکاتورهای مربوط به معاملات و اندیکاتورهای محاسبات دقیق قیمت، حجم معامله، و یا قراردادها و یا تعهدات عمل نمایید. شغل معامله گری را ساده نگیرید. باید بدانید این شغل یک کار واقعا فنی و دقیق است. پس برای شما بهتر این است که به دنبال یک الگو باشید که مطابقت مناسبی با استراتژی های شما داشته باشد. شغل معامله گری کار هر کسی نیست و بسیاری از افراد آن را کسل کننده خواهند دانست زیرا نیازمند سالها تمرین و به جان خریدن ضررهای آن است.

برای انجام یک معامله خوب باید قدم هایتان مشخص باشد و فرآیند معامله را به خوبی بررسی نمایید. ابتدا دارایی را که به نظرتان مناسب و برای شما سودآور است و دارای قیمت مناسبی نیز می باشد را بیابید. در این مرحله از کار یک اصطلاح وجود دارد که به آن ریسک به پاداش گفته می شود. ریسک به پاداش در واقع همان نسبت سود به زیان است. این نسبت به شما نشان می دهد که حداکثر پولی را که در یک معامله ممکن است از دست بدهید چقدر می تواند باشد. پس در یک معامله خوب مقدار سود بیشتر از مقدار ضرر است.

پس از گذراندن مرحله بالا شما باید احتمال اینکه چقدر ممکن است به نتیجه ای که پیش بینی کرده اید دست پیدا کنید، را هم تخمین زده باشید. مثلا اگر در تخمینی که زده اید نسبت ریسک تان به پاداس یک نسبت مثبت است، اما میزان سود معامله شما مثلا ۲۰ درصد می باشد، نشان می دهد که نسبت یک به دو است و در هر معامله ضرر می کنید. اگر احتمالات و نسبت ها خوب بودند شما بهتر است معامله را شروع کرده و قیمت سفارش را تعیین نمایید. همچنین در این مرحله می توانید انتخاب کنید که معامله اتان فروش باشد و یا خرید استقراضی انجام می دهید.

ضمن تعیین سطح سفارش خود، باید بدانید که خرید استقراضی یک نوع خرید است که هدف از آن فروش بیشتر از قیمت خرید است. در واقع خرید استقراضی قرض گرفتن دارایی از صرافی و یا یک کارگزاری است. پس از اینکه دارایی را قرض گرفتید می توانید آن را فروخته و سپس در بازخرید آن هنگان رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر اقدام نمایید. سفارش با هر قیمتی و بلافاصله برای شما امکانپذیر است.

همچنین شما می توانید برای خود محدودیت سفارش تعیین کنید. در این صورت است که سفارش شما با رسیدن به قیمت و مقدار مورد نظرتان صورت گیرد. تعداد محدودیت های مربوط به سفارش فقط محدود به حجم حساب معاملاتی شما می باشد. پس تا زمانی که پول به اندازه کافی داشته باشید می توانید معاملات خود را ادامه دهید. اما در اینجا یک نکته ضروری است و آن این است که شما پس از آنکه به معامله وارد شدید و سفارش خود را تعیین کردید بهتر است به توقف سفارش ها هم بیندیشید. این امر بسیار مهم است زیرا توقف سفارش ها با محدود کردن ضررهای بالقوه از حساب شما محافظت خواهد کرد. البته برای تعیین آن نیز اجباری در کار نمی باشد.

توصیه می کنیم تا زمان رسیدن به قیمت ایده آلتان صبر کنید. وقتی که این اتفاق افتاد یعنی قیمت دارایی به قیمت مورد نظر شما رسید و یا نزدیک شد، بهترین فرصت است که آن را بفروشید مخصوصا زمانیکه خرید شما به صورت استقراضی نیز صورت گرفته باشد. در صورت فروش استقراضی می توانید مجددا دارایی خریداری نمایید، در این صورت بهتر است یک سفارش دیگر هم بدهید. البته این امر دیگر به خود شما بستگی خواهد داشت. که یک سفارش محدود را انجام دهید و یا به دنبال یک سفارش معمولی باشید.

بهتر است سود خود را به دست آورید و این مراحل را از اول شروع کنید. در واقع پس از کسب سود بهترین زمان است که به دنبال یک معامله دیگر رفته و چرخه معاملات را ادامه دهید. برای داشتن معاملاتی پر سود شما باید دارای سال ها تجربه و معاملات فراوانی باشید، اما باید بدانید جز این راه دیگری نیز وجود دارد. این یک راه بسیار ساده است به این صورت که به جای نشستن مداوم جلوی لپ تاپ و بالا و پایین کردن صفحات و نمودارها ازخودکار کردن این فرایند با کمک ربات های معامله گر استفاده نمایید.

ربات های معامله گر در واقع نرم افزار هایی هستند که با کمک پیروی از استراتژی هایی که در بالا بیان شد و از قبل کاملا مشخص است، فرآیند معامله را برای شما انجام می دهند. این ربات های معامله گر بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال می توانند معاملات خوب را برای شما بیابند. سپس طی فرآیندی ارزهای دیجیتال را برای شما خرید و فروش نمایند، به این ترتیب برای شما سودهایی را نیز به دست خواهند آورد. پس اگر روش های درست معامله را نمی دانید زیاد نگران نباشید چون این ربات ها به شما کمک کرده و می توانید به کسب سود خوبی بپردازید.

برای اینکه بتوانید از ربات های معامله گر یا معاملاتی بهره ببرید چند نمونه از بهترین های آنها را به شما معرفی می کنیم: ربات CryptoHopper، ۳Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند. اما می توان گفت همچنین یکی از ربات های بسیار خوب که آسان ترین رابط کاربری را دارا می باشد TradeSanta است. این ربات به عنوان یک ربات خوب مناسب برای معامله گران مبتدی می باشد، که می توانند از آن به آسانی بهره ببرند. شما می توانید پس از انجام تنظیمات مورد دلخواهتان معاملاتتان را شروع کنید. زیرا این ربات ها به عنوان پلتفرم های مناسب به کاربران و علاقمندان این امکان را خواهد داد که آسان و سریع به انجام معاملاتشان بپردازند.

برای اینکه بیشتر با ربات TradeSanta آشنا شوید توضیحات مختصری را راجب آن به شما ارایه خواهیم نمود. ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر کلود یا همان فضای ابری می باشد. شما برای استفاده از ربات TradeSanta نیازی ندارید که آن را بر روی کامپیوتر خود حتما نصب نمایید. شما می توانید با کمک گوشی موبایلتان و یا حتی تبلت و یا هر سیستم دیگری با آن به راحتی کار کنید. و به استفاده از این نرم افزار بپردازید. زیرا این ربات می تواند از طریق API از یک صرافی به صرافی دیگر متصل شده و بر اساس تنظیماتی که شما روی آن انجام داده اید به انجام معاملات بپردازد. ربات ترید سانتا یک رباتی است که قادر است از ابزاری نظیر سیگنال های معاملاتی همراه با فیلترهایی که می توانند مختلف نیز باشند به پیدا کردن فرصت های مختلف معاملاتی بپردازد.

در ربات های معامله گر به خصوص ربات ترید سانتا یکسری فیلترها وجود دارد. این فیلترها در واقع برای این است که طبق نیازهای حال حاضر شما ربات شخصی سازی شود. برای این امر شما می توانید پارامترهای مورد نظرتان را تنظیم کرده و طبق استراتژی خرید یا فروش جلو بروید. با این کار همچنین شما می توانید جفت های معاملاتی اتان را انتخاب نمایید. ربات های معامله گر برای شما این امکان را فراهم می کنند که بتوانید مقدار های سفارش های اضافی را نیز تعیین و انتخاب نمایید.

در ضمن کار با ربات ترید سانتا شما احساس خستگی نخواهید کرد. یک حسن خوب بهره گیری از ربات ها این است که این ربات ها به هیچ عنوان تحت تاثیر احساسی در بازار نیستند و بدون خستگی در حال انجام معاملات شما خواهند بود. وقتیکه شرایط ضروری فعال می شود سفارش ها را فوری اجرا می کنند و واکنش هایی سریع تر از واکنش های انسان دارند. شما برای انجام معاملاتی در صرافی ها می توانید ربات خود را به صرافی های بزرگی چون بایننس، بیتیفینکس، بیترکس نیز وارد و اضافه نمایید. شما باید بدانید که ربات دسترسی مستقیمی به پول و سرمایه شما نخواهد داشت و فقط سفارش های خرید و فروش را می تواند به صرافی ها ارسال نماید.

ربات TradeSanta در سه نسخه شامل نسخه رایگان با ۵ ربات، نسخه پایه با ۴۹ ربات و هزینه ۱۵ دلار ماهیانه و ربات پیشرفته با تعداد نا محدود ربات و هزینه ۱۰۰ دلار ماهیان عرضه می شود. در نسخه پولی ربات TradeSanta اگر شما دارای حساب های متعددی باشید به دلیل نا محدود بودن آن گزینه خوبی خوبی پیش رویتان خواهد بود. این ربات به غیر از هزینع صرافی هیچ هزینه اضافی دیگری برایتان نخواهد داشت. اینکه بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید یا خیر، دیگر بستگی به خود شما دارد. که آیا می خواهید خودتان معاملاتتان را مدیریت کنید و یا از یک ربات معامله گر بهره ببرید.

در کل باید بگوییم با کمک ربات های معامله گرشما نه تنها در معاملاتتان سود کسب خواهید کرد. بلکه کمکی برای صرفه جویی در وقت شما خواهد بود. زیرا بازار ارزهای دیجیتالی بدون تعطیلی است و این ربات ها واقعا کمک بزرگی برای شما خواهد بود. معمولا معامله گران حدود ساعت از وقت روزانه خود را به انجام معاملاتشان اختصاص می دهند. این وقت کافی نیست چون هر لحظه احتمال دارد که رویداد یا معامله مهمی اتفاق بیفتد و شما آن را از دست بدهید. در حالیکه ربات های معامله گر بدون خستگی و در تمام ائقات شبانه روز می توانند برای شما کار کنند.

جدی از هر مقدار تجربه معاملاتی که دارید و یا هر مقدار زمانی که می توانید برای انجام معاملاتتان اختصاص د هید. ربات های معامله گر قادر خواهند بود در هر روز برای شما سود ایجاد کنندو نیاز نخواهید داشت که نگران عملکرد آنها باشید. همچنین باید بگوییم استفاده از این ربات ها نیازمند مهارت و یا هزینه ای نخواهد بود. شما می توانید با کمک آنها به چیزهایی که می خواهید دست پیدا کنید.

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر چیست و چه اهمیت در معامله‌گری دارد؟ تمام کسانی که قصد دارند در بازارهای مالی به خرید و فروش بپردازند، باید پاسخ این سؤال را به‌خبی بشناسند. احتمالا این جمله را که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است را شنیده‌اید. داستان حد ضرر یا استاپ لاس نیز محدود کردن سود معامله در معامله‌گری تقریبا چیزی مشابه همین جمله است. ضرر و زیان جز جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هنر یک سرمایه‌گذار این نیست که هیچ‌گاه ضرر نکند. بلکه او باید بتواند با مدیریت هوشمندانه ضرر و زیان خود را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. مفهوم حد ضرر کمک می‌کند که یک معامله‌گر بتواند زیان خود در معاملات را کنترل کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و روش‌های استفاده از آن تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حد ضرر چیست؟

هیچ سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی نمی‌توانید پیدا کنید که به قصد ضرر کردن وارد یک معامله شود. اما ناگفته پیدا است که همان‌طور که سود کردن در معامله برای شما شیرین است، باید منتظر ضرر‌های احتمالی نیز باشید و این مسئله را به عنوان یک حقیقیت هر چند تلخ بپذیرید. در نظر بگیرید که در بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، یک سهم یا رمزارز را خریداری کرده‌اید و بعد از گذشته مدتی، قیمت آن از قیمت خرید شما پایین‌تر می‌آید. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا باید بلافاصله از معامله خارج شد؟ آیا باید صبر کرد تا قیمت‌ها بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد و شما از ضرر خارج شوید؟ اگر باید صبر کرد، تا چه زمانی باید این فرآیند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این سؤالات در گروه پاسخ به این سؤال است که حد ضرر چیست؟ در هر معامله‌ای وقتی وارد می‌شوید، همان ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی‌تان باید حد ضرر خود را تعیین کنید. حد ضرر قیمتی است که اگر دارایی خریداری شده تا سطح آن کاهش پیدا کند، شما باید اقدام به فروش دارایی کنید تا جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. اما حد ضرر یا استاپ لاس چگونه تعیین می‌شود؟

روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟

استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. عامل دیگری که در این زمینه تأثیر زیادی دارد، میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. طبیعی است که معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، حد ضرر خود را با فاصله قیمتی بسیار کمی نسبت به قیمت خرید دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

با ذکر این نکات، بهتر است بررسی کنیم که روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟ در حالت کلی سه روش اصلی برای این منظور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1- استاپ لاس ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- مشخص کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

3- تعیین استاپ لاس به کمک الگوهای قیمتی

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه ، کف دوقلو، امواج الیوت ، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

5 نکته ضروری در تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

با وجود اینکه در ابتدای بحث حد ضرر چیست، اشاره کردیم که تعیین استاپ لاس وابسته به استراتژی معاملاتی شما است، اما به تجربه ثابت شده است که رعایت کردن چند نکته برای تعیین حد ضرر مناسب ضروری است. این نکات عبارت‌اند از:

1. حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
2. زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
3. تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
4. در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
5. معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

سؤالات متداول

1. دلیل تعریف حد ضرر چیست؟

تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

2. عوامل مؤثر در تعیین حد ضرر چیست؟

علاوه بر استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر، چند عامل مهم دیگر از جمله خط روند حمایت دارایی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و … نیز در تعیین حد ضرر مؤثر هستند.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. درک عمیق از مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس نیاز به تمرین‌های عملی زیادی دارد. در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن از 0 تا 100 هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال خبره نیاز دارید، آموزش داده می‌شود. در این آموزش‌ها تلاش شده است تا مثال‌های عملی بسیار زیادی از بازارهای مالی مختلف برای دانشجویان دوره ارائه شود تا موضوعات به خوبی تبیین گردد. کلینیک سرمایه در کنار شما است تا لذت سود کردن در بازارهای مالی را با هم تجربه کنیم.