مثالی از سیستم مارتینگل

برای انجام بازی های کارتی، انفجار، بلک جک و رولت می‌توانید وارد بهترین کازینو آنلاین در جهان شوید.

خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل

مارتینگل چیست؟ منظور از خرید پله‌ای سهم چیست؟ آیا تابحال در مورد خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل چیزی شنیده‌اید؟ در این مطلب قصد داریم روش مارتینگل را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می‌توان با رعایت حد ضرر و با منابع مالی محدود از این روش استفاده کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک سیستم یا استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است. در صورت نامحدود بودن منابع پولی، شانس کسب سود از طریق این استراتژی، تقریبا نزدیک به 100 درصد است.

برخی از منابع بر این باورند که مارتینگل، اسم گروهی از استراتژی‌های رایج شرط‌ بندی در قرن 18، در فرانسه بود.

اما بیشتر منابع بر این باورند که سیستم معاملاتی مارتینگل، توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پاول پیر لوی (Paul Pierre Levy) در قرن هجدهم معرفی شده است.

بیایید این استراتژی را با یک مثال ساده بررسی کنیم. یک سکه را در نظر بگیرید، سکه دو روی دارد. شیر یا خط!

با پرتاب سکه به بالا، احتمال این‌که شیر یا خط بیاید با هم برابر است. یعنی به احتمال 50 درصد شیر و 50 درصد خط می‌آید. از نظر آماری اگر یک سکه را 10 بار پرتاب کنیم، احتمال این که هر 10 بار شیر بیاید خیلی پایین است، با این که می‌دانیم نتیجه هر پرتاب مستقل از دیگری است.

در واقع ایده اصلی سیستم معاملاتی مارتینگل از اینجا آمده که از نظر آماری، نتیجه نمی‌تواند همیشه برخلاف انتخاب شما باشد.

بنابراین وقتی شیر را انتخاب می‌کنید و بعد از پرتاب سکه خط می‌آید، شما شرط را می‌بازید یعنی با شکست در انتخاب اول و کاهش ارزش دارایی، مبلغ بیشتری بر روی شیر شرط می‌بندید.

این استراتژی به این صورت عمل می‌کند که اگر شما روی شیر آمدن سکه 10 هزار تومان شرط بستید و بعد از پرتاب، شیر آمد، 10 هزار تومان برنده می‌شوید.

اما اگر خط آمد، با 20 هزار تومان دوباره شیر را انتخاب می‌کنید (شرط بعدی دوبرابر ارزش شرط قبلی است). این فرایند به همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که شما شرط را برنده شوید. با انجام این کار در نهایت از نظر تئوری، تنها با یک برد تمامی ضررهایتان جبران می‌شود و سربه‌سر می‌شوید.

اما اگر شرط‌ بندی را بردید سفارش بعدی در آن باید نصف شود. در واقع این استراتژی بر این فرض استوار است که فقط یک معامله خوب برای ایجاد تغییر در ثروت شما کافی است.

در واقع می‌توان گفت این تئوری با اتکا به نظریه بازگشت به میانگین (theory of mean reversion) شکل گرفته است.

استراتژی مارتینگل به این شکل هست که اگر در یک سهم یا چیز دیگری ضرر کردید، سفارش بعدی باید دو برابر قیمت سفارش قبلی باشد. در واقع این سیستم فرصتی برای تسریع جبران پول‌های از دست رفته است.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که با هر بار شکست و افزایش میزان سرمایه‌گذاری علاوه‌بر بیشتر شدن احتمال کسب سود در معامله، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند.

معایب روش مارتینگل

1. یکی از مفروضات این استراتژی نامحدود در نظر گرفتن منابع پولی معامله‌گر است. در حالی که منابع پولی افراد محدود هستند و طی ضرر در چند معامله پی‌درپی به احتمال زیاد کل پول معامله‌گر تمام می‌شود.
2. سود حاصله از این استراتژی کم است. در واقع مبلغی که در هر مرحله از ضرر به آن اضافه می‌شود، بسیار بیشتر از سود بالقوه است.

خرید سهم با روش مارتینگل

تا اینجا با استراتژی مارتینگل آشنا شدیم. اما حالا می‌خواهیم چگونگی استفاده از این استراتژی را در بازارهایی مثالی از سیستم مارتینگل مثل بورس بررسی کنیم.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

معمولا این استراتژی برای خرید سهام شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند، مناسب است. مواقعی که از ارزنده بودن یک سهم اطمینان داریم، اما نمی‌دانیم که رشدش از چه زمانی آغاز می‌شود. حتی در مواقعی که یک سهم از لحاظ قیمتی به‌طور مقطعی در حال اصلاح است نیز می‌توان از این روش استفاده کرد. دقت کنید که گفتیم در اصلاح‌های قیمتی نه یک روند نزولیِ ریزشی!

در واقع با استفاده از روش مارتینگل می‌توان بهای تمام شده یک سهم را در مواقع عدم اطمینان بهینه کرد.

چگونگی خرید سهام با استفاده از روش مارتینگل

همانطور که گفتیم یکی از مفروضات روش مارتینگل نامحدود بودن منابع پولی است. اما ما که منابع نامحدود نداریم، پس چه کنیم؟

• در مرحله اول کل مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و تعیین می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
• سپس آن را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 انجام شود.

مثال: فرض کنید، یک سهم را از نظر بنیادی بررسی کردیم و به نتیجه خوبی رسیدیم. علاوه‌بر آن با بررسی نمودار قیمتی سهم دیدیم که در بلندمدت روندی صعودی دارد. تصمیم می‌گیریم که این سهم را در سه پله یا سه مرحله خریداری کنیم.

وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، 1 قسمت)، در (پله دوم، 2 قسمت) و در (پله سوم، 4 قسمت) از کل پولمان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (1+2+4=7)

برای این کار باید کل سرمایه‌مان را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنیم و از آنجایی که منابع پولی ما نامحدود نیست، یک حد ضرر دو بخشی تعریف می‌کنیم.

• در پله اول، یک قسمت خریداری کرده، اگر شرایط مطابق خواست ما پیش نرفت و قیمت سهم نزول کرد و حد ضرر اول ما را زد سراغ مرحله دو می‌رویم.
• در این مرحله دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در این حالت اگر سهم رشد قیمتی داشته باشد، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم. اما اگر باز هم قیمت سهم نزول کرد و به حد ضرر بعدی ما رسید وارد مرحله 3 می‌شویم.
• در این مرحله می‌توان 4 قسمت باقیمانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کرد.

به نمودار بالا نگاه کنید. فرض کنید 14 میلیون تومان کل مبلغی است که قصد داریم آن را در سهام بانکیِ شرکت ایکس که نمودارش در بالا مشهود است، سرمایه‌گذاری کنیم.

فرض ما این بوده که قیمت سهم همچنان رشد خواهد کرد، اما مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم می‌گیریم که کل پولمان را در سه مرحله وارد سهم کنیم. (جواب معادلات برای درک بهتر کمی رند شده اند.)

پس کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می‌کنیم. هر قسمت معادل 2 میلیون تومان می‌شود.

حالا می‌خواهیم با استفاده از روش مارتینگل شروع به خرید پله‌ای سهم کنیم.

اولین خرید را در نقطه 1 و در قیمت 66 تومان انجام می‌دهیم. در واقع در این مرحله یک قسمت از پولمان معادل 2 میلیون تومان را وارد سهم می‌کنیم.

30,000 * 66 = 2,000,000

فردای روز خرید ما قیمت کمی بالا می‌رود، اما بعد از آن نزول می‌کند.

از آنجایی که ما قصد خرید پله‌ای داشتیم، صبر می‌کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح کند. معمولا پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمتی است.

بعد از اصلاح قیمتی خرید دوم را انجام می‌دهیم. گفتیم که در روش مارتینگل ارزش سرمایه ورودی بعدی باید 2 برابر مرحله اول باشد یعنی اگر در مرحله اول 2 میلیون تومان سهم خریدیم، در مرحله بعد 4 میلیون می‌خریم. در نقطه 2 با قیمت 59 تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.

67,800 * 59 = 4,000,000

نقطه 3 محل انجام آخرین خرید است. این ناحیه قبلا نقش مقاومتی داشته اما اکنون می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. در پله سوم دو برابر پله قبل یعنی 8 میلیون تومان سهم می‌خریم.

اکنون تعداد کل سهام ما برابر است با 156862+67800+30000= 254,662

حالا بیایید ببینیم میانگین قیمت خرید هر سهم ما چقدر شده است؟

میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:

یعنی کافی است که قیمت به 55 تومان (نقطه 4) برسد تا تمامی ضررهای ما جبران شود و هر چه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، سود خواهیم کرد.

اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله 1 وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه 5) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

همان‌طور که در مثال بالا دیدیم روش مارتینگل در اصلاح‌های موقتی کاربردی است و در ریزش‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌آید. زمانی که نسبت به پایان اصلاح اطمینان نداریم می‌توان از این روش استفاده کرد.

با استفاده از روش مارتینگل ریسک سرمایه‌گذاری ما کم می‌شود و مدیریت سرمایه به شکل صحیح‌تری انجام خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، زودتر نیز به سود خواهیم رسید.

در این مقاله با خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل آشنا شدیم. گفتیم که مزایای استفاده از این روش چیست و چه معایبی دارد؟

از مزایای استفاده از این روش می‌توان به سریع‌تر رسیدن به سود هم اشاره کرد، در واقع این روش در میان مدت و بلندمدت در اصلاح‌های قیمتی مناسب است.

از معایب استفاده از این روش عدم کارایی آن در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان اشاره کرد. همچنین اگر درست تشخیص ندهیم که اتفاق پیش رو اصلا هست یا ریزش، می‌تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه ما شود. در واقع استفاده نادرست از این روش می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد.

به‌طور کلی برای استفاده از این روش لازم است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و تحلیل تکنیکال را تا حدی بلد باشید. روانشناسی بازار هم می‌تواند در این کار به شما کمک شایانی کند.

اگر سوالی در ذهنتان پیش آمده آن را با ما در میان بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

روش مارتینگل در کسب سود

برای معامله در بازار سرمایه، سرمایه گذاران و سهامداران از استراتژی های معاملاتی گوناگونی استفاده می کنند. هدف از این کار نیز مشخصا افزایش بازدهی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مدیریت سبدسهام است. یکی از این استراتژی ها که به طور ویژه در بازار فارکس به کار می رود، روش مارتینگل است. اگر با این روش آشنایی ندارید، این مقاله را تنا انتها مطالعه کنید. علاوه بر این می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت را مطالعه کنید.

روش مارتینگل

یکی از روش های کسب سود، روش مارتینگل است. در این روش نیاز به سرمایه زیادی دارید، اما اگر درست اجرا شود می تواند شما را به سود های بسیاری برساند. اما قدم اول برای اجرای این روش توانایی پذیرش ریسک و زیان معاملات خود را داشته باشید

اما پیشینه روش مارتینگل بسیار جالب است. این روش توسط آقای پل پیر لوی در قرن 18 پیشنهاد شد. پل پیر لوی ریاضی دان دائما در حال بهینه سازی این روش بود. روش مارتینگل در واقع نوعی شرط بندی بود که قانون اول آن برای دوبرابر کردن کاربرد داشت. مارتینگل با این ذهنیت بر روی طرح خود تحقیق می کرد که بسیاری از قماربازان به دنبال روشی برای کسب سود بدون ریسک بودند. البته بسیاری از دانشمندان بر روی این نکته تحقیقات زیادی انجام داده اند. در حال حاضر نیز بسیاری از معامله گران با این روش معامله می کنند.

در شرط بندی ها به صورت کلی دو حالت برد و باخت وجود دارد. بنابراین احتمال رخداد هر یک از آن ها دقیقا برابر 50 درصد است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را بهتر متوجه شویم.

در روش مارتینگ فرض کنید که معامله شما با شکست مواجه شده است و حد ضررتان فعال شده است. حال برای معامله جدید باید با حجم دو برابر معامله قبل وارد شوید. اگر مجددا با شکست مواجه شدید، برای معامله جدید باز هم باید حجم خود را دو برابر کنید. این کار را باید آنقدر تکرار کنید تا مجموع این معاملات به سود برسد. کل مفهوم روش مارتینگل در همین مثال خلاصه می شود. در اصل روش مارتینگل جزو پرسود ترین سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود.

نحوه استفاده

فرض کنید سرمایه شما X تومان است. برای بهره گیری از این روش نیاز است آن را به بخش های نابرابری تقسیم کنید تا خرید خود را در قیمت های مختلفی انجام دهید. ضمنا این خرید ها بر اساس یکسری ضرایب انجام می شود. این بخش های نابرابر سرمایه را بر مبنای توان های عدد 2 انتخاب می کنید.

حال شما قصد دارید سهامی را به قیمت 1000 ریال خریداری کنید. شما انتظار رشد داشتید اما برخلاف پیش بینی شما دچار زیان می شوید و ارزش سهام شما 950 ریال است. پس تا اینجای کار 5 درصد افت کرده اید. حال بر اساس روش مارتینگل شما باید2 سهم جدید خریداری کنید. در صورت انجام این کار میانگین خرید های شما به عدد 967 ریال خواهد رسید. پس اگر سهم رشد کند و به بالای 967 ریال برسد شما وارد سود شده اید. این روند ممکن است در همین جا متوقف نشود.

فرض کنید دو سهم جدید شما باز هم دچار زیان شده است. این بار با افت 5 درصدی به رقم 902.5 ریال رسیده است. در این مرحله باید 4 سهم بخرید. این بار قیمت خرید مجموع سهام به 930 ریال رسیده است و هنگامی که قیمت سهم به بیش از این مقدار رشد کند شما سود کرده اید.

مزایا و معایب

مزیت ها

بزرگ ترین نقطه قوت روش مارتینگل سود کردن پیش از رسیدن به یمت خرید اولیه است. به همان مثال بالا توجه کنید. اگر دچار زیان شده باشید با اجرای این تکنیک پیش از آن که قیمت سهم به 1000 ریال برسید شما سود کرده اید.

با وجود این، بسیاری از مواقع به قیمت خرید اولیه می رسد و در این شرایط سود بسیار خوبی عاید شما خواهد شد.

معایب

روش مارتینگل با وجود سادگی خود، توسط بسیاری از معاملگران و فعالین بازار سرمایه شخصی سازی شده است. آن ها با توجه به ریسک پذیری و حدود سود و زیان خود از این روش به شیوه های مختلفی استفاده می کنند.

اما نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل این است که سرمایه ما بسیار محدود است و مثالی از سیستم مارتینگل نمی توان این روش را متعدد تکرار کرد تا به سود برسیم. بنابراین ریسک اجرای این روش بسیار بالا است.

چند نکته

• روش مارتینگل یک روش بسیار منطقی برای تعدیل بهای تمام شده سهم است. بنابراین حتما باید به درستی اجرا شود و در اجرای آن نباید افراط کرد.
• زمانی به سراغ این روش بروید که به انواع تحلیل تسلط کافی دارید و سیستم معاملاتی شما واضح است.

جمع بندی

در گذشته قماربازان بسیاری به دنبال روشی برای سود حتمی بدون ریسک بودند. مارتینگل که یک ریاضی دان بود در همین راستا مدل مارتینگ را با فرض دو برابری پیشنهاد کرد. این شیوه، یکی از انواع سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود که مورد توجه بسیاری از معامله گران بازار های مالی دنیا قرار گرفت به طوری که این روش را شخصی سازی کرده و به کار می برند.

روش مارتینگل سرمایه بسیار زیاد و ریسک پذیری بالایی نیاز دارد و همچنین پیش از اجرای آن باید به انواع تحلیل تسلط کافی داشت.

روش مارتینگل چیست؟

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند.

قماربازان قدیم بسیار به این موضوع فکر کرده‌اند و حاصل آن، نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می‌کنند.

یکی از این روش‌های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می‌رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز مثالی از سیستم مارتینگل برابر است. (دقت کنید در بورس شما با مقداری آموزش، بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارید و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل می‌تواند در برخی شرایط کارساز باشد)

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می‌شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می‌کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود.

مثال زیر نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می‌کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط‌بندی با انداختن یک سکه شرکت می‌کنیم به طوریکه سکه می‌اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی‌مان را می‌بازیم.

پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می‌کنیم.

در مرحله اول یا شیر می‌آید و فرد می‌برد و پولش به 2B تومان افزایش می‌یاب.

اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 2B تومان وسط می‌گذارد.

در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:

باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: 2B تومان
سود کل: B=2B-B تومان

حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 4B تومان.

اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:

باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: 4B تومان
سود کل: 4B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B سود کرده‌اید، البته اگر سرمایه‌تان تمام نشده باشد!

در مثال فوق، هزینه‌ای که با هر بار وارد کردن سرمایه متحمل می‌شوید (مثلا کارمزد معامله) لحاظ نشده است!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند.

در واقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است.

همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این مطلب قصد داریم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید.

با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید.

با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.

طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم:1،2،4 و 8.

در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 4 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان سرمایه به 1 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بورسینس: درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید 3 پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت 128 تومان خرید می‌کنیم. (7800 سهم 128 تومانی)

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم (16200 سهم 123 تومانی)

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم (34200 سهم 117 تومانی)

و درنهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می‌کنیم (72700 سهم 110 تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به 114.6 تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از 114.6 تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (168 تومان) از کل این خرید در این مثال 6,990,000 تومان سود کسب‌شده است (معادل 46%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت 128 تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، 4,680,000 تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل 31%) و اگر هم بعد از افت قیمت به 128 تومان نمی‌رسید متحمل زیان می‌شدیم.

چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل

این روش زمانی کاربردی است که شما آموزش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید تا روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک کند.

اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید.

پس اگر در انتخاب سهم مناسب مشکل دارید شاید این روش بسیار زیان‌ده شود.

روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال و امواج الیوت مسلط باشید.

روش مارتینگل در فارکس

فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید.

حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر می‌کنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی می‌گیرید. (پله دوم)

اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز می‌کنیم (پله سوم)

باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود می‌دهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….

به این ترتیب هرچه پله‌های بیشتری از مارتینگل را می‌پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می‌یابد.

به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.

به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیرخطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله‌گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی‌ها باشد.

تجربه یکی از معامله‌گران فارکس در مورد روش مارتینگل

اولین باری که با تکنیک مارتینگل آشنا شدم خیلی خوشحال بودم فکر می‌کردم گمشده‌ام رو پیدا کردم و با اشتیاق صبح زود از خواب بیدار می‌شدم و پوزیشن‌گیری رو در فارکس شروع می‌کردم خب اوایل خیلی خوب جواب می‌گرفتم ولی بعد یه مدت طوفانی می‌اومد که هر چی سود بود رو از بین می‌برد و بعد کال مارجین …

با خودم می‌گفتم باید قلق خاصی داشته باشه و باید پیداش کنم و نقطه ضعفش رو از بین ببرم اما هر چه سعی کردم بی نتیجه بود مارتینگل رو با انواع تکنیک‌های دیگه مثل هدج قاطی کردم باز هم نشد اخرش یه روزی زهر خودش رو می‌ریخت و حساب از بین می‌برد.

تا اینکه ایده‌ای به ذهنم رسید خیلی هم تعجب کردم که چرا تا الان به ذهنم نرسیده بود ولی به هر حال باید امتحانش رو پس می‌داد که خوشبختانه بدک نبود و بعدها یه تغییراتی هم دادم و هم اکنون به شکل امروزی پوزیشن‌گیری می‌کنم.

این روشی که می‌خوام در اینجا توضیح بدم می‌توانید تغییراتی در اون ایجاد کنید و استفاده کنید. روش من به این صورته که :

حجم پوزیشن گیری در این روش به ازای هر 500 دلار با 0.01 لات
تایم : حداقل H4
برای شروع ابتدا باید جهت بازار رو تعیین کنید که من توصیه می‌کنم از خط روند استفاده کنید که مزیت اون نسبت به مووینگ اورج اینه که هیچ وقت تو بازار رنج گرفتار نمی‌شید.

دوم با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت افقی و تشکیل الگوهای کلاسیک در تایم‌های پایینتر و همچنین رسم فیبوناچی بهترین نقطه برای ورود رو حدس می‌زنم و با 0.01 صدم لات در جهت روند وارد می‌شم و استاپ رو نمی‌زارم اما خودم می‌دونم کجا خارج بشم هر موقع احساس کردم تحلیلم اشتباه بوده سریع پوزیشن رو می‌بندم اما شما تا زمانی که تجربه کافی کسب نکرده‌اید و یا زمانی که مطمئن نشدید که می‌توانید توی ضرر پوزیشن‌تون رو ببندید این کار رو نکنید و حتما از استاپ استفاده کنید.

دلیل دیگری هم دارم برای نذاشتن استاپ، چون اکثر سودهای من بالای 300 یا 400 پیپ هستش و به این اطمینان هم رسیدم می‌تونم حتی ضررهای 400 پیپی رو ببندم و تعداد پوزیشن‌های موفقم هم بیشتر هست زیاد روی استاپ گذاشتن تمرکز نمی‌کنم البته گاهی که احساس خطر کنم استاپ رو خواهم گذاشت.

پوزیشن اول رو منتظر می‌مونم نتیجه رو ببینم اگه با سود بسته شد که پوزیشن‌های بعدی رو با همون 0.01 وارد می‌شم ولی در صورت شکست تحلیل، بعدی رو با 0.02 صدم وارد می‌شم و اگه باز هم شکست خوردم تحلیل بعد با 0.04 وارد می‌شم و بعد 0.08 تا حالا که پیش نیومده که سه پوزیشن پشت سر هم شکست بخوره و از اونجایی که حد سوده من همیشه بزرگتره و حدضرر ذهنی من کوچک همیشه بالانس حسابم مثبت هست.

گاهی ضررهام نسب به سودهایی که گرفتم به قدری کوچک هست که در صورت شکست یک پوزیشن باز هم با همون مقدار لات قبلی وارد پوزیشن می‌شم و تا حالا که خوب بوده و دنبال روش دیگری نیستم.

شما هم اگر به این روش علاقمند شدید سعی کنید روشی بسازید که سیگنال‌های اون از 4 تا حداقل یکیش درست از آب دربیاد و همچنین حد ضرر اون نباید زیاد بزرگ باشه که در صورت موفقیت یک پوزیشن به دلیل اینکه هم مقدار لات و پیپ اون بیشتر هست لااقل در کل ضرری نکرده باشید بعدا که تجربه‌تون بیشتر شد تعداد معاملات موفق‌تون افزایش پیدا می‌کنه و سود بیشتری می‌برید.

توجه کنید که فارکس به طور کلی با بورس ایران متفاوت است و مطالبی که درباره فارکس منتشر می‌شود فقط جهت افزایش اطلاعات شماست.

نظر شما در مورد روش مارتینگل چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مارتینگل

یکی از روش های مدرن مدیریت سرمایه، سیستم های مبتنی بر روش مارتینگل می باشد. این سیستم ها در بازارهای خنثی و روند دار ضعیف عملکرد فوق العاده ای دارد و تنها در رالی های قدرتمند عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند.

سیستم مارتینگل بطور کلی بازی با پارامتر حجم است و معامله گر در زیان به حجم معاملات خود می افزاید. برای سیستم های مارتینگلی مهم نیست شما چه سطحی تعیین می کنید و از چه روشی به این سطوح میرسید این سطوح بر مبنای پلن معاملاتی باید تدوین شود. اما در سیستم های مدیریت سرمایه بر پایه مارتینگل مهم است که شما چند مرحله مارتینگل انجام می دهید.

بطور کلی به افزایش حجم معاملات به میزان دو برابر حجم مرحله قبل سیستم مارتینگل گفته میشود.

به عنوان مثال شما در قیمت 200 تومان سهمی را به تعداد 1000 سهم می خرید. سپس قیمت افت می کند و در 180 تومان دو برابر حجم مرحله قبل یعنی 2000 سهم می خرید. در صورت افت بیشتر در 160 تومان دو برابر حجم دفعه قبل یعنی 4000 سهم می خرید.

منطق این روش چیست؟

منطق این است که بازار غالباً برای پیمودن یک مسیر به شکل دفعی عمل نمی کند و این طی مسیر در اکثر مواقع تدریجی با اصلاح های مکرر است و این اصلاح ها می تواند معامله گر را با سود خوب خارج کند. اینکه در هر مرحله حجم بالا می رود به این خاطر است که در سطوح پایین تر با حجم بیشتر، با یک برگشت موقت کل موقعیت های باز روی سود خوب برود.

با یک مثال بحث را دنبال می کنیم:

نمودار زیر مربوط به سهام شبندر است. این سهم در پروسه افت خود نزدیک به 64% از بهای خود را از دست داد و کسی که خریده بود و از معامله ای که انجام داده مراقبت مثالی از سیستم مارتینگل مثالی از سیستم مارتینگل نمی کرد با یک کاهش 64% حسابش همراه می شد! این یک فاجعه است!

حال ببینید در طول این کاهش 64% چه اتفاقاتی رخ داده؟

قیمت از 6160 تا 4814 افت کرد مجدد با رشد از 4814 به 5697 رسید.

قیمت از 5697 افت کرد به 3890 رسید سپس با رشد مجدد به 4531 رسید.

قیمت از 4530 افت کرد به 3470 سپس با رشد مجدد به 4300 رسید.

از 4300 مجدد افت کرد .

فرض کنید در حالت بد بینانه ما در قیمت 6160 (سقف قیمت) 1000 سهم خریدیم و با افت قیمت تا 4814 دو برابر حجم قبل یعنی 2000 سهم اضافه کردیم. اکنون ما سه هزار سهم داریم که میانگین نرخ خرید ما میشود 5262 تومان موقعی که سهم تا 5697 تومان رشد می کند ما با 3000 سهم 8% در سود هستیم.

در مثال فوق ما دو سطح خرید انجام دادیم و ممکن بود قیمت به سطوح پایین تر میرفت و 3-4-5-6. مرحله مارتینگل می کردیم.

در یک سیستم مدیریت سرمایه بر پایه مارتینگل باید چند چیز را تعریف کنید:

1. حجم اولیه بر مبنای سرمایه کل چقدر است؟
2. چند مرحله مارتینگل انجام شود؟
3. با ریسک کل چقدر همه معاملات بسته شود؟

در سیستم معاملاتی خود باید این موارد را تعریف کنید :

1. سطوح به چه شکلی تعیین می شوند.
2. خروج کلی از معاملات به چه شکلی باشد.
3. با ریسک کل چقدر همه معاملات با زیان خارج شود.

عموماً بازارهایی که نوسانی هستند سیستم های مدیریت سرمایه مارتینگلی بهترین هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با دقت فراوان کتاب استراتژیست را مطالعه کنید.

آموزش روش مارتینگل در شرط بندی با 2 مثالی از سیستم مارتینگل مثال کاربردی

بیشتر افرادی که اقدام به شرط بندی بر روی بازی هایی مانند رولت، انفجار، بلک جک و… می کنند به دنبال راه، روش و یا یک استراتژی هستنند تا بتوانند کازینو را شکست داده و به نوعی برد خود را تضمین کنند. روش مارتینگل در شرط بندی که بیشتر برای بازی رولت مورد استفاده قرار می گیرد یک استراتژی در همین راستا است که افراد زیادی با این استراتژی وارد کازینو می شوند.

اما به هر حال تا همین امروز هیچ روش و استراتژی نتوانسته تا کازینو را به طور کامل شکست دهد و روش مارتینگل در شرط بندی هم از معایب و مزایایی برخوردار است؛ در ادامه به آموزش روش مارتینگل و تعریف مارتینگل به همراه مثال های کاربردی خواهیم پرداخت، تا انتها با پارس بت همراه شوید.

برای پیش‌بینی مسابقات ورزشی، می‌توانید وارد بهترین سایت بت در جهان شوید.

آموزش کامل روش مارتینگل در شرط بندی

بازی های کازینویی همیشه به دلیل جذابیت و هیجان بالا، طرفداران بسیار زیادی در بین دوستداران شرط بندی در تمامی نقاط دنیا داشته اند. از همین رو، علاقه مندان به این دسته از بازی ها به منظور کسب درآمد و پیروزی بیشتر در کازینو، همواره به دنبال یک استراتژی و سبک بازی هستنند که بتواند ریسک باخت را کم کرده و به توانند این سیستم شرط بندی را مغلوب کنند.

تا به امروز روش ها و سبک های مختلفی توسط بسیاری از افراد ابداع شده که یکی از مهم ترین و اصلی ترین آنها روش مارتینگل می باشد که در ادامه به تعریف مارتینگل به همراه آموزش روش مارتینگل در شرط بندی خواهیم پرداخت.

این سبک از بازی به گونه ای عمل می کند که ابتدا بازیکن، باید یک مبلغ مشخص برای شرط بندی در نظر گرفته و پس از هر برد با همان مبلغ به بازی ادامه دهد و در هنگام باخت این مبلغ را به منظور جبران باخت و همچنین بردن سود اولیه دو برابر کند. همان طور که دیدید، این استراتژی به هیچ وجه پیچیده و نامفهوم نیست و تنها با چند دقیقه صرف وقت برای مطالعه می توانید بعد از آموزش روش مارتینگل، از این سیستم در بازی خود استفاده کنید که در ادامه همین نوشتار برای روشن شدن مسئله، ضمن به کار بردن 2 مثال کاربردی به مزایا و معایب این استراتژی خواهیم پرداخت.

توجه داشته باشید از سبک شرط بندی مارتینگل می شود در تمامی رشته ها استفاده کرد اما از گذشته تا به امروز مرسوم بوده تا بازیکنان استراتژی فوق را در رولت، بلک جک و به تازگی انفجار پیاده کنند.

بازی بلک جک (21)

برای انجام بازی های کارتی، انفجار، بلک جک و رولت می‌توانید وارد بهترین کازینو آنلاین در جهان شوید.

مثال روش مارتینگل

بهتر است برای درک بیشتر با 2 مثال بحث را پیش بگیریم و این مثال ها را در فضای بازی رولت خواهیم زد. بعد از آموزش روش مارتینگل در شرط بندی باید به سراغ یک بازی کازینویی مانند رولت می رویم و در ابتدا برای مثال مارتینگل، ما مبلغ 2 دلار را برای هر بار شرط بندی انتخاب می کنیم؛ این مبلغ در صورت برد نباید اضافه شود.

پس از شروع مسابقه ما 2 دلار را بر روی رنگ قرمز شرط بندی می کنیم و در اولین قدم شانس با ما یار است و برنده می شویم، در اینجا ما 2 دلار سود کرده ایم و حالا سرمایه‌ی ما 4 دلار است و همان طور که گفتیم نباید بعد از برد مبلغ را افزایش دهیم، پس برای دور بعدی هم 2 دلار شرط بندی می کنیم.

• مبلغ شرط بندی 2 دلار
• نتیجه شرط بندی: برد
• سرمایه: 4 دلار
• مبلغ شرط بندی برای دور بعد: 2 دلار
• نتیجه شرط بندی: برد
• سرمایه: 6 دلار
• مبلغ شرط بندی برای دور بعد: 2 دلار

ما قبل از شروع بازی یک سود نهایی برای خود انتخاب می کنیم که برای مثال 10 دلار است و این کار را تا رسیدن به این رقم ادامه می دهیم، اما یک سوال بزرگ پیش می آید، در صورت باخت چه باید کرد؟

در تعریف مارتینگل گفته بودیم که در صورت باخت باید مبلغ را 2 برابر کنیم که این جا برای مثال، ما بعد از دور سوم شکست می خوریم و برای دور بعد باید 4 دلار شرط بندی کنیم، در صورت باخت این مبلغ را باز هم 2 برابر می کنیم که می شود 8 دلار و این کار را تا زمانی تکرار می کنیم که شرط با برد همراه شود و ضمن برگشت تمامی ضرر ها ما سود اولیه که همان 2 دلار بود را کسب کنیم.

• مبلغ شرط بندی: 2 دلار
• نتیجه شرط بندی: برد
• سرمایه: 4 دلار
• مبلغ شرط بندی برای دور بعد: 2 دلار
• نتیجه شرط بندی: باخت
• سرمایه 2 دلار
• مبلغ شرط بندی برای دور بعد: 4 دلار
• نتیجه شرط بندی: برد
• سرمایه: 8 دلار

برای شرط بندی بر روی مسابقات فوتبال، می‌توانید وارد سایت melbet شوید.

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل

در مثال های بالا دریافتیم که سیستم مارتینگل به شدت آسان عمل می کند و در صورت خوش شانسی می تواند یک مبلغ مشخصی را به حساب ما واریز کند. اما برای نتیجه گرفتن از این روش باید بسیار صبور بود و قبل از هر چیز یک مبلغ مشخص را می بایست تایین کنیم تا در آن مبلغ، شرط بندی را متوقف کنیم.

اما بیایید با بدبینی به این استراتژی نگاه کنیم، اگر شانس با ما یار نباشد و در یک خط باخت در 8 شکست پیاپی گرفتار شویم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما ابتدا گفتیم با 2 دلار کار را شروع می کنیم و بعد از هر باخت مبلغ را 2 برابر می کنیم، اما 8 بار پیاپی شکست خوردیم و برای با نهم باید طبق این استراتژی مبلغ 1024 دلار بر روی میز قرار دهیم!

این دقیقا همان نقطه تاریک مارتینگل است که اگر با بد شانسی همراه باشید برای کسب تنها 2 دلار، مجبورید 1 هزار دلار را به خطر بیندازید که کاری تقریبا دیوانه وار است و در صورت شکست در دور نهم، برای دور بعدی این مبلغ بیش از 2 هزار دلار خواهد بود؛ برای جلوگیری از ضرر های سنگین در کازینو، پیشنهاد می کنیم از این روش تنها برای سرگرمی استفاده کنید و در صورت هرگونه سوال و یا ابهام می توانید در قسمت کامنت ها، با ما در ارتباط باشید.

با مطالعه لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار، می توانید ضمن آگاهی از این نوع از سایت ها، از ضرر های مالی احتمالی جلوگیری کنید.