درک کانال صعودی

تحلیل الگوهای پرچم اغلب دشوار است اما روند ادامه دهنده الگوها به معامله گر امکان تحلیل مرحله دیگر این روند را می دهد.

آشنایی با کانال قیمت

در این مقاله قصد داریم علاوه بر توضیح مفصل کانال قیمت نحوه تجزیه و تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار برای آشنایی با کانال قیمت را برای شما شرح دهیم.

کانال قیمت چیست؟

هنگامی که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی محدود می‌شود. کانال قیمت روی نمودار ظاهر می‌شود. بسته به جهت روند، کانال ممکن است افقی، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال‌های قیمت اغلب توسط معامله گران، که هنر تجزیه و تحلیل فنی را تمرین می‌کنند. برای سنجش سرعت و جهت اقدامات قیمت اوراق بهادار و شناسایی کانال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی آشنایی با کانال قیمت

کانال قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی، اعم از افقی، صعودی یا نزولی، نوسان می‌کند.

کانال‌های قیمت در شناسایی شکست‌ها بسیار مفید هستند. زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می‌کند.

معامله گران می‌توانند هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال قیمت نزدیک می‌شود. بفروشند و هنگامی که خط روند پایین را آزمایش می‌کند، خرید کنند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. و می‌تواند روندی صعودی، نزولی یا جانبی داشته باشد. این نیروها بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. و می‌تواند باعث ایجاد کانال قیمت طولانی شود. تسلط یک نیرو جهت حرکت کانال قیمت را تعیین می‌کند. کانال‌های قیمت می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف رخ دهند. آن‌ها می‌توانند توسط انواع ابزارها و اوراق بهادار، از جمله قراردادهای آتی، سهام، صندوق‌های متقابل، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و موارد دیگر ایجاد شوند.(دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس)

معامله گران، به ویژه کسانی که از شاگردان تجزیه و تحلیل فنی هستند. همیشه به دنبال الگوهای نمودار هستند که می‌تواند به آن‌ها در تصمیم گیری‌های تجاری خود کمک کند. هنگامی که اقدام قیمت یک اوراق بهادار مجموعه‌ای از اوج و پایین را نشان می‌دهد. که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می‌کند و می‌تواند توسط دو خط موازی به هم متصل شوند، یک کانال قیمت شکل گرفته است.

خط روند پایین زمانی که قیمت بیشتر بچرخد ترسیم می‌شود. در حالی که خط روند بالا وقتی قیمت پایین می‌آید ترسیم می‌شود. شیب شدید شیب‌ها و کاهش مسیر حرکت کانال قیمت را تعیین می‌کند. یک کانال قیمتی صعودی یا صعودی با خطوط روند محدود می‌شود که دارای شیب مثبت است و نشان می‌دهد که قیمت با هر تغییر قیمت روند بیشتری را طی می‌کند.

کانال قیمت

به همین ترتیب، یک کانال نزولی یا نزولی دارای خطوط روند با شیب منفی است. که نشان می‌دهد قیمت با هر تغییر قیمت روند نزولی‌تری را طی می‌کند. دو خط کانال قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات سودآور سرمایه‌گذاری ارائه دهند.(مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت)

کانال‌های قیمت در شناسایی شکست‌ها بسیار مفید هستند. زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می‌کند. علاوه بر این، معامله گران همچنین می‌توانند در داخل کانال تجارت کنند. هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال نزدیک می‌شود، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می‌کند، خرید کنند.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

به طور بالقوه، چند روش برای بهره مندی از شناسایی صحیح کانال‌های قیمت وجود دارد. سرمایه گذاران، هم از موقعیت‌های بلند و هم از موقعیت‌های کوتاه استفاده می‌کنند. بیشترین فرصت را برای بدست آوردن زمانی دارند که امنیت مسیر کانال قیمت مشخص شده را دنبال می‌کند.

بهینه‌سازی سود در روندهای صعودی متکی به ایجاد موقعیت‌های خرید در امنیت در سطوح مناسب است. هنگامی که یک کانال قیمت مشخص شد، سرمایه گذار می‌تواند انتظار داشته باشد که اوراق بهادار معکوس شود. و زمانی که قیمت آن به حد پایینی کانال برسد افزایش یابد. این امر آن‌ها را قادر می‌سازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف آغاز کنند. در یک کانال قیمتی با روند صعودی، یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخواهد دارایی‌های خود را در انتظار صعود در انتظار صعود نگه دارد. که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اگر به نظر برسد که اوراق بهادار در کانال قیمت خود باقی می‌ماند، فروش یا گرفتن یک موقعیت کوتاه در محدوده صعودی می‌تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

برعکس، یک کانال نزولی قیمت نیز می‌تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال نزولی قیمت، سرمایه گذاران می‌خواهند سهام را در محدوده بالایی کوتاه کنند و پس از تأیید شکست، موقعیت عمیق‌تری را در پیش بگیرند. آن‌ها همچنین می‌توانند برخلاف روند رایج عمل کرده و موقعیت‌های درک کانال صعودی طولانی را از محدوده پایینی بگیرند و با پیش بینی اقدامات قیمتی، به مرزهای تعیین شده کانال پایبند بوده و به عقب برگردند.

کلام اخر

امیدوارم پس از خواندن این مقاله به آشنایی با کانال قیمت رسیده و نحوه تجزیه و تحلیل قیمت با این روش را آموخته باشید. پیشنهاد ما به شما : معامله با پولبک

واگرایی چیست؟

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات در بازار بورس، یکی از الزامات اولیه برای شروع فعالیت در این بازار است. سرمایه‌گذاران با تسلط به این مفاهیم و ابزراهای مختلف در بازار بورس، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. بنا به تجربه و پیشنهاد سرمایه‌گذاران اصلی در این بستر، افزایش هوش مالی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی و تحلیلی، نقش بسیار مهمی در موفقیت افراد در بازار بورس دارد. در این مقاله قصد داریم یکی از ابزارهای کاربردی و معروف را در فرایند تحلیل تکنیکال معرفی کنیم که با نام «واگرایی» شناخته می‌شود. واگرایی از درک کانال صعودی انواع مختلفی تشکیل شده است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج در سهم‌های بورسی را تشخیص دهند.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند قیمتی سهم را تشخیص داد. این فرایند نتیجه تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور است. به‌ عبارت دیگر، واگرایی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت ‌کنند، در چنین شرایطی سهم تمایل به تغییر جهت دارد. زمانی که یک واگرایی مناسب و خوب در سهم به وجود بیاید، شاهد یک تغییر جهت بزرگ در روند معاملات سهم خواهیم بود.
به صورت خلاصه، واگرایی‌ها ابزرای برای تشخیص سطوح حساس در روند معاملات هستند که از انواع مختلفی در بازار بورس تشکیل شده‌اند. برای شناسایی واگرایی در نمودار سهم‌های بورسی، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنیم، در حال حاضر اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند انواع واگرایی را در روند معاملات سهم شناسایی کنند.

آشنایی با انواع واگرایی

واگرایی‌ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلفی از روند معاملات سهم در بازار بورس مشاهده می‌شوند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت است از:

1. واگرایی معمولی:

واگرایی معمولی اغلب زمانی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر، در این شرایط می‌توان شاهد تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور بود. با مشاهده این واگرایی، قیمت سهم از حرکت ایستاده و شروع به تغییر مسیر می‌دهد. واگرایی معمولی با نماد RD نمایش داده می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت به صورت کلی در کف‌ها به وجود می‌آید. در این حالت قیمت یک دره را پایین‌تر از دره قبلی تشکیل می‌دهد؛ در صورتی که اندیکاتور با این جریان مخالف کرده و همین روند را به شکل عکس تشکیل می‌هد. در این حالت قیمت تمایل به چرخش دارد. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی اغلب در انتهای روند صعودی سهم‌ها تشکیل می‌شود. در این وضعیت، قیمت یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع واگرایی با عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید به مثال‌هایی از ایجاد واگرایی و تمایل سهم به چرخش را در بازار مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتاً خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

2. واگرایی مخفی:

هنگامی که قیمت سهم در بازار در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد، واگرایی مخفی به وجود درک کانال صعودی می‌آید. در واگرایی مخفی می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند صعودی سهم با دره‌ها، تمایل به چرخش در سهم را تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD معرفی می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

زمانی که اندیکاتور یک دره‌ای را پایین‌تر از دره‌ی قبلی به وجود بیاورد، معمولا واگرایی مخفی مثبت تشکیل می‌شود، این فرایند به شرطی پابرجا است که همزمان با آن، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر، روند حرکتی نمودار سهم و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر باشد. با شناسایی این وضعیت می توان به راحتی سیگنال خرید دریافت کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. در این وضعیت، نمودار قیمتی سهم یک قله پایین‌تر از قله قبلی تشکیل می‌دهد و هم‌زمان با آن، در اندیکاتور یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت واگرایی مخفی منفی تشکیل خواهد شد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

3. واگرایی زمانی:

در این نوع واگرایی شاهد تضاد رفتاری میان قیمت سهم و زمان خواهیم بود. به صورت کلی در واگرایی زمانی دیگر نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نیست، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی بررسی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ در بازار بورس است. برای اطلاع از تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر توجه کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. معمولا در این نقاط روند نمودار تمایل به چرخش دارد که این وضعیت اغلب با واگرایی‌ها مشخص می‌شود. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت نقاط حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح در این شرایط بسیار بالا است. بعضی اوقات این شکست در سطوح حمایت و مقاومت با واگرایی هم راه است که در تصویر زیر مشخص شده است:

خطوط روند یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در فرایند تحلیل سهام هستند. خطوط روند صعودی و نزولی، همیشه مستعد تشکیل واگرایی هستند. این تشخیص دارای اعتبار زیادی است و بر مبنای آن می‌توانید تصمیم به ورود و خروج بگیرید. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. به عنوان مثال در کانال صعودی زیر، شاهد یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اندیکاتور هستیم.

کلام آخر
در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات زیادی وجود دارد. آشنایی و یادگیری این مفاهیم یکی از الزامات اولیه برای ورود در بازار بورس است. «واگرایی‌ها» یکی از ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند که تحلیل‌گران با شناسایی آن در روند معاملات سهم، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و نحوه به وجود آمدن آن‌ها در سهم‌های بورسی با هم متفاوت است. با یادگیری این تکنیک در بازار بورس، می‌توانید به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. برای شناسایی واگرایی در روند نمودار سهم باید از اندیاتورها استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با انواع واگرایی‌ها در بازار بورس، این مقاله را مطالعه کنید.

الگوی پرچم در ارز دیجیتال چیست؟

در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای زیادی وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی فرصت‌های سودآور در بازارها استفاده کنند. با این حال کریپتو یک بازار بی ثبات است و معامله گران تازه کار، یا حتی معامله گران با تجربه که پیچیدگی‌های این بازار را درک نمی‌کنند، اغلب با پرچم‌های نزولی مواجه می‌شوند. پرچم‌های صعودی نشانه‌ای برای اجرای صعودی ارز دیجیتال است و می‌توان آن را در مقاطع مختلف زمانی روی هر دارایی رمزنگاری مشاهده کرد. بنابراین اگر مایلید کمی ریسک کنید و با پرچم‌ها سود‌های بزرگی به دست آورید، بازدهی عالی در سرمایه ‌گذاری خود خواهید داشت. در این مطلب قصد داریم در ابتدا با انواع الگوی پرچم ارز دیجیتال، تفاوت ها و شباهت ها ، معایب و مزایا و نحوه معامله با توجه به این الگوها بپردازیم.

الگوی پرچم در ارز دیجیتال درک کانال صعودی چیست؟

یک الگوی نمودار پرچم زمانی ایجاد می‌شود که بازار پس از یک حرکت بزرگ به محدوده کوچک بازگردد. در بیشتر مواقع، زمانی که یک پرچم می‌شکند، این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که الگوی قبلی را ادامه می‌دهد. نوارهای قیمت از پنج تا پانزده یک پرچم معمولی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در هر بازه زمانی مشاهده شود.

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی کاهش سریع حجم در یک تحول منفی است که زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی پایه با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر روی حجم ضعیف‌تر قبل از سقوط ناگهانی به پایین‌ترین سطح جدید در حجم قوی‌تر، باز می‌گردد.

یک روند نزولی برای ایجاد یک الگوی پرچم نزولی و به دنبال آن یک توقف خط روند یا تثبیت استفاده می‌شود. میله پرچم به یک حرکت رو به پایین قدرتمند اشاره دارد، در حالی که پرچم به یک تحکیم اشاره دارد. الگوی نمودار دو بخش دارد که به عنوان "پرچم نزولی" شناخته می‌شود. میله‌های پرچم همیشه رو به پایین هستند و پرچم‌ها همیشه در یک جهت قرار دارند.

الگوی پرچم نزولی

می‌توانید به راحتی نشانه‌های فروش پرچم نزولی را شناسایی کنید. شکست زیر پرچم زمان مناسبی برای عکس العمل نشان دادن است. شکست پرچم نشان می‌دهد که رکود در شرف ادامه است.

الگوهای نمودار معاملاتی در اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شوند، که یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. در نتیجه، هرگز یک جفت طرح پرچم نزولی وجود نخواهد داشت که دقیقاً یکسان باشد. هنگامی که الگوهای نمودار پرچم صعودی و پرچم نزولی را ایجاد کردیم، می‌توانیم ببینیم که وقتی می‌بینیم قطب پرچم بالاتر است، چگونه بازار حرکت می‌کند.

با تکیه بر تحلیل های صحیح ناشی از توجه به الگوهای پرچم می توانید به سودهای بزرگی دست پیدا کنید.

مهم ترین تفاوت بین پرچم صعودی و پرچم نزولی

چندین تشکل پرچم مختلف در پرچم صعودی و پرچم نزولی وجود دارد که توسط دوره تثبیت که "پرچم" است شکل می‌گیرد. در کل، ما تفاوت ها و نحوه تجارت آن‌ها را شناسایی خواهیم کرد.

تفاوت بین الگوی پرچم صعوی و نزولی نسبتاً ساده است. در واقع آن‌ها آینه‌ای از خودشان هستند. پرچم صعودی یک الگوی نمودار صعودی است که در آن شاهد افزایش قیمت (به شدت و بدون توجه به بازه زمانی) خواهید بود. به دنبال آن تثبیت و سپس شکست برای ادامه صعودی نیز وجود دارد. همچنین دقت داشته باشید پرچم صعودی معمولاً به عنوان الگوی شکست استفاده می‌شود.

یک پرچم از این نظر متفاوت است که معمولاً یک سناریوی 50/50 است. می‌تواند پایین بیاید، یا می‌تواند بالا برود. پرچم صعودی به طور معمول یک راس تشکیل نمی‌دهد و کاملاً متقارن نیست. یک پرچم صعودی اغلب به جای تثبیت افقی و همسطح، یک مسیر نزولی دارد.

پرچم صعودی و نزولی چه چیزی را نشان می دهند؟

الگوی پرچم صعوی و نزولی هر دو چیزهای مشابهی را همچون تجمع فعالان بازار در جهات مختلف نشان می‌دهند. این بدان معنا است که وقتی حرکتی در هر جهتی از بازار وجود دارد، اگر حرکت ضعیف باشد انتظار بازگشت به تعادل را دارید. حرکتی که تیز، بالا یا پایین باشد، از تعادل فرار می‌کند.

در سناریوی پرچم نزولی، شاهد بالا رفتن بازار هستید، سپس خود پرچم تشکیل می‌شود. اگر حرکت به سمت بالا ضعیف بود، آن گاه بازگشت مجدد اتفاق می‌افتد و بازگشت به تعادل را مشاهده می‌کردید. در عوض، انباشتگی را در یک محدوده دریافت می‌کنید، به این معنی که تعادل جدیدی ایجاد می‌شود و خریداران آن قدر قوی هستند که هر گونه فروش را حفظ کنند.

در سناریوی پرچم نزولی ، شاهد کاهش شدید قیمت و به دنبال آن انباشت فروشنده در پایین ترین سطح حرکت خواهید بود. این سیر بسیار نزولی است زیرا خریداران نمی‌توانند قیمت را به جایی که از آن آمده، برگردانند. در عوض، فروشندگان به یک موقعیت اضافه می‌کنند. سپس جنبه منفی برای فروش دیگری باز خواهد شد که این نشان دهنده کنترل قوی فروشنده است.

از نظر معامله گران، الگوی پرچم صعودی یکی از محبوب‌ترین الگوهای ادامه ‌دهنده هستند، زیرا فرصتی عالی برای ورود به یک روند از قبل ایجاد شده فراهم می‌کنند. این به این دلیل است که تشکیلات پرچم همگی تقریباً مشابه هستند و اغلب این کار را در تنظیمات قابل مقایسه با روند فعلی انجام می‌دهند.

قابلیت اطمینان الگو مانند هر الگوی دیگری است و شما نمی‌توانید به سادگی یک الگو را معامله کنید و انتظار داشته باشید که کار کند. در واقع باید یک استراتژی ورود و خروج بر اساس خود الگو داشته باشید. قرار دادن یک احتمال روی الگوی کار نسبتا سختی است.

با این حال، درک چرایی و چگونگی شکل‌های الگو به معامله ‌گران اجازه می‌دهد تا الگوها را با موفقیت مرور کنند. ساختار الگوی پرچم صعودی بسیار ساده است و شما می‌توانید الگو را در هر بازه زمانی که خواستید، مشاهده کنید.

هر حرکتی در بازار بر الگو تاثیر می گذارد اگر حرکت خفیف باشد انتظار برگشت به حالت تعادل می رود اما حرکت تیز میل به فرار از حالت تعادل دارد.

نحوه معامله پرچم صعودی

برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار سیگنال ارز دیجیتال معمولاً مقداری دشوار است که پرچم صعودی را روی نمودار تشخیص دهند. اما چندین چیز وجود دارد که هر کسی می‌تواند برای بهره‌مندی از این روند به آن‌ها توجه کند. اولاً، این الگو کاملاً روی حجم است، بنابراین مراقب آن باشید. شاخص‌های موفقیت یک شکست نیز ممکن است با میزان فعالیت در بازار تأیید شود.

مهم ترین مزایای الگوی پرچم صعودی

• الگوی پرچم صعودی یک شاخص قابل اعتماد برای پیش بینی ادامه روند نزولی است.
• این الگو برای انجام معاملات کوتاه سودآور مفید است.
• نحوه معامله در الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست.
• پرچم‌ها الگوهای ادامه ای هستند که به معامله گران کمک می‌کنند تعیین کنند که در حال حاضر در چه مرحله‌ای از روند هستند.
• وقتی یک پرچم با روند صعودی شکسته می‌شود، می‌توان از یک تراکنش استفاده کرد.
• می‌توان در هر بازه زمانی و هر سبک معاملاتی معامله کرد.
• خطرات به راحتی قابل شناسایی هستند.

مهم ترین معایب الگوی پرچم صعودی

• درست مانند هر نشانگر دیگری، پرچم صعودی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد.
• سرمایه ‌گذارانی که ترجیح می‌دهند از معاملات پرخطر اجتناب کنند، فرصت‌های محدودی برای کسب سود بزرگ در هنگام استفاده از این الگوی نمودار خواهند داشت.
• گاهی اوقات این الگو می‌تواند یک شکست کاذب ایجاد کند.
• احتمال این امر وجود دارد که الگو حرکت آینده را تضمین نکند.
• توسعه این الگو ممکن است زمان ببرد، و حتی ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها طول بکشد تا تایید شود.

الگوی پرچم‌های صعودی چقدر قابل اعتماد هستند؟

الگوی پرچم صعودی یک شاخص قابل اعتماد برای پیش بینی ادامه روند نزولی است. با این حال، کاملا دقیق نیست و گاهی اوقات می‌تواند گمراه کننده باشد، بنابراین باید در ترکیب با سایر شاخص‌های معاملاتی استفاده شود.

میزان دوام الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوهای پرچم صعودی می‌توانند برای روزها یا حتی هفته ها دوام بیاورد. با این حال، شایان ذکر است که هر چه درک کانال صعودی مرحله تثبیت طولانی‌تر باشد، الگوی قابل اعتماد کمتری می‌شود. به طور کلی پرچم‌های صعودی 2-5 روز دوام دارند در حالی که پرچم‌های نزولی 5-15 روز دوام می‌آورند. بنابراین، بهتر است زمانی وارد معاملات شوید که مرحله تجمیع نسبتاً کوتاه است.

روند نزولی به وضوح تعریف شده است که به عنوان نقطه شکست عمل می‌کند. به عنوان مثال، در الگوی پرچم صعودی، می‌توانید ببینید که خط روند به خوبی مشخص است. بنابراین، هنگامی که در نهایت شکست، قیمت افزایش یافت می‌توانید مشاهده کنید که چگونه خط پیوند به خط رد شده به سمت بالا حرکت می‌کند.

توجه به این که در صورت عدم موفقیت راه‌اندازی، هنگام معامله با الگوی پرچم نزولی، کجا باید از معامله خارج شد. نقطه‌ای در نمودار که در آن متوجه می‌شوید که این تنظیمات دیگر جواب نمی‌دهد و زمان آن فرا رسیده است.

این تراکنش را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد که قرار دادن استاپ ضرر خود درک کانال صعودی در زیر ناحیه تثبیت، رایج ترین روش موجود است. توجه داشته باشید کسانی که کار احراز هویت بایننس را انجام داده‌اند، معمولا آشنایی بیشتری با این الگوها دارند و می‌توانند بهتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به محض این که یک معامله جدید به سمت سود منتهی شد، توقف خود را تا نقطه سر به سر افزایش دهید. اکنون که تجارت بدون ریسک دارید، احساس امنیت بیشتری خواهید کرد. پس از رسیدن قیمت به 75 درصد شکاف بین اهداف ریسک و پاداش، بنشینید و استراحت کنید. اکنون گزینه انحلال موقعیت را به یک‌باره خواهید داشت.

تحلیل الگوهای پرچم اغلب دشوار است اما روند ادامه دهنده الگوها به معامله گر امکان تحلیل مرحله دیگر این روند را می دهد.

نحوه مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، بنابراین باید درک کنید که ریسک شما کجاست و می‌توانید از آن برای تعیین اندازه موقعیت استفاده کنید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت ریسک نیز می‌توانید از افراد باتجربه در این زمینه راهنمایی بگیرید.

اگر همه مواد در جای خود باشند، این الگو برای تجارت چالش برانگیز در نظر گرفته می‌شود. یک الگوی کلاسیک پرچم صعودی زمانی شکل می‌گیرد که اصلاحی به 38.2 درصد برسد. در نتیجه، نسبت ریسک به پاداش کاملاً مطلوب است.

چگونه هدف سود پرچم صعودی را اندازه گیری کنیم؟

بهترین راه برای اندازه گیری هدف سود استفاده از خطوط کانال پرچم صعودی بالاتر و پایین تر و استفاده از فاصله برای تعیین هدف سود مورد انتظار است.

مراحل لازم برای شناسایی الگوی پرچم صعودی

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم صعودی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است.
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می شکند، معمولاً زمانی است که معامله گران سفارش های خود را انجام می دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم صعودی در مقابل پرچم نزولی: چگونه الگوهای پرچم را معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم‌ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی آن، وارد معامله شوید.

چگونه یک الگوی پرچم صعودی را معامله کنیم؟

اکثر معامله گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر برای محافظت از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.

طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می شود.
داشتن یک هدف قیمتی معقول برای الگوی سر و شانه ارز دیجیتال بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از این که بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.
مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوی پرچم صعوی یا نزولی با اعمال آن‌ها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

معامله گران از الگوی پرچم برای توقف ضرر و محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند.

سخن پایانی

حتی زمانی که شکل گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت کانال سیگنال ارز دیجیتال در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارز دیجیتال صدق می‌کند که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان و غیرقابل پیش بینی تر است. دقت داشته باشید الگوهای پرچم زمانی بهترین عملکرد را دارند که همراه با سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری اضافی استفاده شوند. پرشین الیت که جزو بهترین و محبوب ترین سامانه‌های جامع سیگنال ارز دیجیتال است، می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند تا راحت‌تر معامله مورد نظرتان را انجام دهید و سود زیادی به دست آورید.

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند. روش‌های مفیدی برای ایجاد چارچوب حرکت قیمت (پرایس اکشن) وجود دارد که فقط بایستی تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است؛ در این مقاله با سه نوع کانال آشنا می‌شوید.

قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قوه جاذبه یا سکون عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

کانال‌های دستی

بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار درک کانال صعودی داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

1. در روند صعودی، صبر کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.
2. بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و درک کانال صعودی بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند. قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اغلب حد ضرر را خارج از پیچفورک با مقدار ۰٫۵ یا ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد.

کلام آخر

کلید این استراتژی و هر استراتژی دیگر، یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خوبی کار کند. هدف نهایی هر کدام از کانال‌هایی که شما استفاده می‌کنید این است که چارچوب عمل قیمت را بر اساس چارچوب زمانی دلخواه خود تنظیم کنید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را تعیین کنید. صرف نظر از روشی که استفاده می‌کنید، مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرر خارج از کانال و استفاده از اندازه معامله مناسب برای میزان حساب خود، ریسک خود را کاهش می‌دهید.

علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی – نشانه های بازار صعودی در رمزارز بیت کوین

تا به حال به این فکر کردید که علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی کدام اند؟ در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین و روند قیمت جهانی بیت کوین به دلیل اثرگذاری در دیگر کوین ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ما در این مطلب راهنما، علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی را در پنج مورد مجزا طبقه بندی کرده ایم و در ادامه می توانید از آن استفاده کنید. سپس می توانید از دو سناریویی که برای قیمت امروز بیت کوین می توان در نظر گرفت نیز بهره لازم رو ببرید و در انتها هم تحلیل تکنیکال و همین طور تحلیل فاندامنتال را روی قیمت و نمودار امروز بیت کوین اعمال کرده ایم و نتایج آن را با زبان ساده و آموزشی برای شما عزیزان آورده ایم تا بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید و علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی را من بعد خودتان مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات دیجیتال خودتون رو برنامه ریزی کنید.

علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی

با وجود ناکامی بیت کوین در شکست مقاومت چندین ساله ۱۰,۵۰۰ دلاری، طبق پنج نشانه ‌ای که در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم، بیت کوین احتمالا در آستانه آغاز یک فاز صعودی قرار گرفته است. جالب است بدانید درک کانال صعودی که بیش از ۱ ماه از هاوینگ بیت کوین می‌ گذرد. طی این مدت، قیمت بیت کوین افت و خیزهای بسیاری را به خود دید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

این وضعیت بسیار شبیه به اوایل سال ۲۰۱۷ است، وقتی که روند بیت کوین دو بار با سطح ۱,۱۸۰ دلاری تماس داشت و موجب فروشی گسترده شد تا قیمت برترین ارز دیجیتال طی فقط یک روز ۴۰ درصد افت داشته باشد. آن زمان، تمامی افراد و سرمایه گذاران بر این باور بودند که بیت کوین مُرده است، ولی آنچه پس از آن اتفاق افتاد نخستین نشانه ای است که اکنون نیز به ما می‌ گوید در آستانه یک بازار صعودی قرار داریم.

مورد اول : تله

مثال : نمودار ۱ ‌روزه بیت کوین (سال ۲۰۱۷)

مثال : نمودار ۱ ‌روزه بیت کوین (اخیرا)

با مطالعه الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت بیت کوین ، قادرید ملاحظه کنید که الگویی که بعد از افت ۴۰ درصدی از ۱,۱۸۰ دلار در ژانویه ۲۰۱۷ مشاهده شد، شبیه به افت ۵۷ درصدی است که ۱۲ مارس یا همان ۲۲ اسفند، یا همان پنجشنبه سیاه، رخ داد. در هر دو مورد، قیمت تا سطوح پیش از افت بازگشت داشت و اندکی بعد یک الگوی M شکل (دو قله)، به وجود آورد. با این وجود، نکته متفاوت در الگوی M سال ۲۰۱۷ این است که در آن زمان، پایان M در حقیقت، آغاز یک W بود؛ با اینکه الگوی دو دره کامل ایجاد نشد، آنچه که در مرحله بعد اتفاق افتاد افزایشی ۲۰۰۰ درصدی در قیمت بیت کوین بود.

امروزه و در سال ۲۰۲۰، ما شاهد تکرار همین الگو هستیم. تنها پرسش این است که دره الگوی W دقیقا کدام نقطه است؟ آیا تمام شده یا باید شاهد یک پول بک کوچک دیگر باشیم؟ این نکته را در نظر داشته باشید که به محض دریافت اطلاعات بیشتر و افزایش و یا کاهش محسوس قیمتی در معاملات بیت کوین، سریعا این مطلب را بروزرسانی خواهیم کرد.

مورد دوم : دامنه

۱۱ ژوئن یا همان ۲۲ خرداد، شاهد شکست مقاومتی در کانال صعودی بودیم که از زمان افت قیمت در پنجشنبه سیاه در حال شکل ‌گیری بود. پولبک بعد از چنین جهش صعودی قابل توجهی، اجتناب ‌ناپذیر بود. امروزه پس از ۱۰ روز، ملاحظه می کنیم که کانال نزولی جدیدی باز شده و سطوح فیبوناچی به ‌تمامی شکل گرفته ‌است.

بخش فوقانی کانال، که مقاومت ۹,۶۰۰ دلاری را نمایان می سازد، به خوبی روی سطح ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی جای گرفته و بخش میانی سطح ۲۳٫۶ درصدی را در ۹,۱۶۸ دلار از آنِ خود کرده است. این موضوع امکان دارد در ابتدا شبیه به نشانه بازار صعودی باشد ولی با این وجود و با توجه نمودارها و نقشه رنگی دفتر سفارش‌ ها، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی، که در محدوده ۹,۴۷۰ دلار ایجاد شده است و سطح حمایت کانال که در محدوده ۸,۶۳۵ دلار به وجود آمده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

مورد سوم : دفتر سفارش ‌ها

در ادامه و با نگاهی به دفتر سفارش‌ های درک کانال صعودی بیت کوین در پلتفرم تنسورچارتس، می بینیم که سفارش ‌های فروش قابل توجهی وجود دارند، که با خط زردرنگ در محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی (۹,۴۵۰ دلار) قابل رویت می باشد. جالب است بدانید که تعداد بسیاری سفارش خرید در محدوده ۸,۸۰۰ دلار و همچنین در پایین کانال نزولی در ۸,۶۹۶ دلار وجود دارند. در این وضعیت، مقاومت در ۹,۴۵۰ دلار و حمایت در ۸,۷۰۰ دلار ایجاد شده است. با این وجود با توجه به نوسانات و حجم برابر خریداران و فروشندگان، نهنگ ‌ها به سادگی قادرند با سفارش ‌های ویژه در دفتر سفارش ‌ها بازار را به نفع خود رقم بزنند.

در واقع، قرار دادن سفارش ‌های فروش بزرگ در قیمت ۹,۴۵۰ دلار به جهت افزایش چند ساتوشی بیشتر در ۸,۷۰۰ دلار ، به سادگی محتمل است، ولی چنانچه به اندازه کافی در نمودارها و دفتر سفارشات توجه به خرج دهید، ملاحظه خواهید کرد که با این کار، نهنگ ‌ها می‌ توانند در معاملات اهرمی بیت کوین بیشتری کسب کنند. با افزایش موقعیت ‌های شورت با هدف ۸,۷۰۰ دلار، نهنگ‌ ها قادرند موقعیت ‌های بزرگ لانگ بگیرند، دیوار فروش ۹,۴۵۰ دلاری خود را حذف کنند و سود معاملات را کسب کنند، کاری که انجام آن در آخر هفته‌ ها به علت کم ‌بودن حجم معاملات صرافی‌ ها بسیار ساده صورت می پذیرد. هر چند این موضوع نشانی درک کانال صعودی از بازار صعودی نیست، ولی نشانه ‌ای از جمع ‌آوری بیت کوین است که می ‌تواند منجر به ورود بیت کوین به بازار صعودی گردد.

مورد چهارم : فصل آلت کوین‌ ها

در حال حاضر فصل آلت کوین‌ ها است. با نگاهی به نمودار ارزش کل بازار رمزارز، قادریم مشاهده کنیم که بعد از یک روند نزولی ۲۲ ماهه، اندیکاتور مکدی از حالت نزولی به حالت صعودی بازگشته است. اولین کندل سبز روی هیستوگرام با تقاطع صعودی مکدی همراه است که بیانگر بازار صعودی است. پس از این نیز، ۱۰۰ کوین برتر، شاهد افزایش‌ قیمتی قابل توجهی بوده‌ اند، به عنوان مثل کوین ZIL، رشدی ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است که طبق شواهد تاریخی، وقتی بازار آلت کوین ‌ها با رونق و افزایش تقاضا و ارزش معاملات همراه شود، پول هوشمند دوباره وارد بازار بیت کوین خواهد شد و این در حالی است که این چرخه چند بار تکرار شود، یک چرخه صعودی بزرگ ‌تر اتفاق خواهد افتاد، ولی چه چیزی موجب ایجاد این چرخه می ‌شود؟ اینفلوئنسرهایی که در نشانه پنجم در مورد آن ‌ها صحبت می کنیم :

مورد پنجم : فعالیت اینفلوئنسرها

اینفلوئنسرهای رمزارز در بسیاری موارد، خواسته یا ناخواسته، با صحبتی چند دقیقه‌ ای در شبکه‌ های اجتماعی، موجب رشد چشمگیر ۳ ‌رقمی یک کوین با ارزش کل بازار پایین می‌ شوند. در شرایط حال حاضر، ویدئوها و توییت‌ های اینفلوئنسرهای این حوزه افزایش یافته است و بسیاری نیز به ‌اصطلاح به متخصصین این حوزه تبدیل شده است. در کنار این مسئله، اینفلوئنسرها پیشنهادهای بسیار وسیعی برای تبلیغ کوین‌ ها و ICO های مختلف دریافت می ‌کنند که می ‌توان آن را با آغاز بازار صعودی سال ۲۰۱۷ مورد قیاس قرار داد، وقتی که جهش صعودی بیت کوین، درک عمومی افراد را از ویژگی ‌های این ارز دیجیتال به صورت کامل تغییر داد. همین طور در نظر داشته باشید که بسیاری از اینفلوئنسرها از این موقعیت برای ورود به دنیای رمزارز بهره می گیرند و این خود می ‌تواند سوخت کافی آلت کوین ‌ها برای ایجاد چرخه صعودی بزرگ بیت کوین را تامین نماید.

سناریوی صعودی

ولی در نظر داشته باشید که هفته پیش‌ رو، چه چیزی برای خریداران به ارمغان دارد؟ اولین سطح مقاومت که برای ادامه روند صعودی، که باید از آن عبور کرد، دیوار فروش ۹,۴۵۰ دلاری است. بعد از آن، برای از بین بردن کانال نزولی، باید سطح ۹,۶۰۰ دلار نیز شکسته شود. هدف بعدی، سطح مقاومت چند ساله و سرسخت ۱۰,۵۰۰ دلاری خواهد بود. چنانچه این سطح نیز از پیش روی برداشته شود، علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی به صورت حتمی مورد مشاهده خواهند بود و بیت کوین به کانال صعودی رفته و دسته بزرگی از ارزهای دیجیتال دیگر را نیز با خود به روند صعودی خواهد برد.

سناریوی نزولی

از طرفی در سناریوی نزولی، چنانچه سطح حمایت ۹,۱۵۰ دلار حفظ نشود و بعد از آن روند از آخرین سطحی که خریداران را به خود فرا می ‌خواند، یعنی ۸,۷۰۰ دلار، نیز پایین ‌تر برود، بیت کوین در یک مارپیچ مرگ بزرگ گرفتار می شود و شرایط را برای خریدارانی آماده خواهد کرد که نتوانستند در سقوط ماه مارس به ۴,۰۰۰ دلار از فرصت عالی پیش آمده نهایت استفاده رو ببرند.

شاخص های تکنیکال

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی مکدی ساعتی : این میانگین متحرک به احتمال زیاد در منطقه صعودی شتاب می گیرد.
• شاخص قدرت نسبی rsi ساعتی : در حال حاضر، این شاخص بالاتر از عدد ۵۰ قرار گرفته است.
• سطوح اصلی مقاومت : ۹۰۵۰ ، ۹۱۲۰ و ۹۲۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.
• سطوح اصلی حمایت : ۸۸۰۰ و پس از آن ۸۵۴۰ دلار است.

فاندامنتال قدرتمند بیت کوین

امروزه بیت کوین در بالای سطح ۹۰۰۰ دلار خرید و فروش می شود. خریداران سعی دارند تا قیمت را در بالای این سطح نگهدارند، البته این را هم باید در نظر داشت که تست های روزانه این سطح منجر به کاهش شدید به سطح ۸۸۰۰ دلار شده اند. به صورت کلی این طور به نظر می رسد که ادامه این روند صعودی قوی به زودی اتفاق می افتد. چندین شاخص شبکه نشان می دهند که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این ارز از کف قیمت در ماه مارس، به دلیل رشد قوی فاندامنتال های آن بوده است.

شرکت تحلیلگر گلس نود در پست اخیر خود در توییتر در مورد قوی بودن فاندامنتال ها صحبت کرد و در حالی که به قوی بودن شاخص شبکه خود اشاره کرد، توضیح داد که همین فاندامنتال های قوی شبکه از روند صعودی اخیر پشتیبانی کرده اند: GNI در بالاترین سطح است و نشان دهنده این است که اقدام اخیر قیمت بیت کوین به وسیله فاندامنتال های قوی شبکه پشتیبانی شده است.

جالب است بدانید که شاخص های دیگر هم از ماه آوریل به صورت پیوسته رشد کرده اند، ولی نقدینگی در حال کاهش است و فضا را برای نوسانات قیمت مهیا می کند. همیشه این نکته را در خاطر داشته باشید که رشد بیشتر نقدینگی پایه های محکمی را برای سناریوی صعودی رقم خواهد زد.

نتیجه گیری و کلام آخر

برای سرمایه گذاری روی بیت کوین و یا دیگر ارز های دیجیتال، همیشه علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به این خاطر که با ورود بیت کوین به کانال صعودی در بازه های زمانی مختلف، آلت کوین های دیگر مانند اتریوم ، لایت کوین، ریپل ، بیت کوین کش، استلار و … هم روند قیمتی بیت کوین را برای خود به پیش می گیرند و وارد کانال های صعودی می شوند، پس اگر بتوانید علائم درک کانال صعودی ورود بیت کوین به کانال صعودی را در زمان مناسب تشخیص دهید و نقدینگی هم در اختیار داشته باشید، می تواند بهترین سیگنال های خرید و فروش در معاملات ارزهای دیجیتال خود را از این روش به دست آورید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست بیاورید.

نکته مهم این است که سود در دنیای ارزهای دیجیتال، دلاری است و با توجه به افزایش نرخ دلار در ایران، سود شما عزیزان چندین برابر خواهد شد و از همین جهت، بازار معاملات رمزارزها در ایران اخیرا به بهترین وضعیت خود رسیده است. همچنین باید در نظر داشت که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال، همیشه از مهم ترین پیش نیازهای هر معامله به حساب می آیند و باید در خرید و فروش و تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی، از مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هم نهایت استفاده رو ببرید.