الگوی پرچم نزولی


فشردگی قیمت چیست؟

الگوی پرچم چیست ؟ 4 روش معامله با الگوی پرچم

همانطور کی می دانید روش های مختلفی برای تحلیل سهام در بورس یا یک جفت ارز در فارکس وجود دارد ، استفاده از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال بسیار می تواند برای شما سود ساز باشد چرا که هم بسیار در چارت قیمتی می توانید آن را پیدا کنید و هم اعتبار زیادی دارد که در ادامه با بررسی کامل آن متوجه خواهید شد چرا می گوییم بسیار معتبر است .

الگوی ادامه دهنده چیست؟

در مقاله قبلی الگوی سر و شانه را بررسی کردیم این الگو یک الگوی برگشتی بود چه که ناحیه برگشت قیمت را به ما اطلاع می داد ولی الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده است به این معنا که اگر روند شما صعودی است با مشاهده الگوی پرچم می توانید منتظر ادامه روند صعودی باشید و اگر روند شما نزولی است با مشاهده الگوی پرچم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها باشید .

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) به ما کمک می کند در بهترین نقطه در راستای روند وارد معامله شویم حتما شنیده اید که می گویند برخلاف روند معامله نکنید یا فقط بر جهت بازار معامله کنید چرا که قدرت بیشتر همراه یک روند است و الگوی پرچم نشان می دهد قیمت از یک عددی حرکت کرده و افزایش داشته است برای مدتی ممکن است حرکت افزایشی از آن مشاهده نکنیم

ولی فشردگی قیمتی که توسط الگوی پرچم ایجاد می شود و خارج شدن از فشردگی قیمت در راستای روند می تواند نقطه خوبی برای وارد شدن ما به معامله باشد اگر تا اینجا متوجه نشدید باید دقیقا چه اقدامی انجام دهید نگران نباشید در ادامه تمام موارد را توضیح خواهیم داد.

فشردگی قیمت چیست؟

فشردگی قیمت چیست؟

فشردگی قیمتی چیست؟

همانطور در الگوی ادامه دهنده بالا مشاهده می کنید قیمت پس یک افزایش قیمتی حالا در ناحیه های کوچک تری در حال نوسان است و دلیل این اتفاق فشردگی قیمت است به بیان دیگر زمانی که قدرت خریداران و فروشندگان برابر است چنین الگویی تشکیل می شود و زمانی که از این فشردگی قیمت خارج می شود چه به سمت بالا و چه به سمت پایین نشان دهنده این است که قدرت خریداران در نهایت بیشتر بوده است یا فروشندگان .

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به 4 دسته تقسیم می شود که آن ها را بررسی می کنیم.

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

الگوی پرچم صعودی مستطیل

الگوی پرچم صعودی مستطیل

در الگوی پرچم صعودی مستطیل ابتدا شاهد یک روند صعودی هستیم سپس قیمت برای مدتی رنج می شود یا کمی کاهش پیدا می کند و سپس مقاومت خود را شکسته و افزایش پیدا می کند ، حتما دقت داشته باشید که به سرعت وارد خرید نشوید چرا که اگر قدرت خریداران کافی نباشد الگو ممکن است اجرا نشود و قیمت کاهش پیدا کند همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قیمت با قدرت بسیار زیادی مقاومت خود را شکسته است و در نتیجه در این حالت الگو پرچم صعودی مستطیل معتبر است .

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل زمانی ایجاد می شود که ما یک روند نزولی را داشته ایم سپس کمی قیمت رنج و گاهی مقداری صعودی می شود سپس با شکست قدرتمند مستطیل از پایین می توانیم به دنبال موقعیت های فروش باشیم .

3- الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم صعودی مثلث در یک روند صعودی تشکیل می شود و قیمت برای مدتی بین دو ناحیه حمایت و مقاومت حرکت می کند و یک الگوی مثلث شکل ایجاد می کند که همانطور که قبلا اشاره کردیم این حرکت یک فشردگی قیمت ایجاد می کند و شکست حمایت و یا مقاومت در این الگو باعث می شود که قیمت با سرعت بسیار زیادی حرکت کند معمولا قیمت از بالا خارج می شود و بعد شکست مقاومت و پولبک به آن می توانیم وارد خرید شویم .

4- الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث در یک روند نزولی تشکیل می شود و قیمت برای مدتی بین دو ناحیه حمایت و مقاومت حرکت می کند و یک الگوی مثلث شکل ایجاد می کند که همانطور که قبلا اشاره کردیم این حرکت یک فشردگی قیمت ایجاد می کند و شکست حمایت و یا مقاومت در این الگو باعث می شود که قیمت با سرعت بسیار زیادی حرکت کند معمولا قیمت از پایین خارج می شود و بعد شکست حمایت و پولبک به آن می توانیم وارد فروش شویم .

نتیجه گیری الگوی پرچم

الگوی های پرچم ، الگو هایی ادامه دهنده هستند و اگر روند قبل از تشکیل آن ها صعودی باشنده بعد از تشکیل الگوی پرچم صعودی و اگر نزولی باشند بعد از تشکیل الگوی پرچم نزولی هستند همچنین الگو پرچم مثلث قدرت بیشتری بعد از شکست دارد چرا که قیمت در آن مانند یک فنر فشرده شده است و در نهایت از یک سمت با سرعت زیادی خارج می شود .

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از الگوی های نموداری ادامه دهنده، الگوی پرچم(Flag pattern) میباشد. بیشتر معامله گران حوزه تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی در تشخیص در مورد این الگوها شنیده اند. بیشتر استراتژی های معاملاتی مربوط به الگوهای پرچم ساده و تا حدودی خسته کننده هستند. در این مقاله، ایران اف اکس تریدر قصد دارد رفتار های مربوط به الگو را به چالش بکشد و راه‌های خلاقانه‌ای ارائه دهد که می‌توانید شروع به انجام معاملات با استفاده از این الگوها کنید.

الگوی پرچم چیست؟

وقتی حرف از الگوی پرچم می زنیم، به معنای واقعی کلمه در مورد شکل پرچم صحبت می کنیم. از آنجایی که بعد از تشکیل این الگو نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه میدهد، این الگو جز دسته الگو های ادامه دهنده قرار میگیرد. این الگو معمولاً پس از رشد یا اصلاح شدید قیمت بوجود می آید. این الگو از دو بخش میله پرچم و بدنه پرچم تشکیل شده که در زیر به آن پرداخته ایم.

میله پرچم

روند حرکتی شدیدی که پیش از ناحیه‌ی پرچم قرار دارد، میله پرچم (flagpole) گفته می‌شود که بستگی به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن سطح مقاوت یا حمایت دارد.

بدنه پرچم

محدوده‌ای که در آن، قیمت روندی اصلاحی به خود می گیرد و یا به عبارتی در ناحیه تثبیت قرار می گیرد، بدنه پرچم گفته میشود. این قسمت از الگوی پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

ویژگی های اصلی الگوی پرچم

الگوهای پرچم‌، دارای نواحی تثبیت (consolidation) شدیدی هستند که خلاف روند حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو را نشان می‌دهند. این ناحیه مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت (؛صعود یا نزول شدید قیمت) ایجاد میشود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی (price bar) تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم (سطح حمایتی پرچم) نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج مشخصه اصلی دارند:

  • • روند قبلی
  • • محدوده تثبیت
  • • الگوی حجم
  • • نقطه شکست
  • • تأیید نقطه شکست در راستای روند قبلی

الگوی پرچم مستطیلی

گاهی اوقات بدنه پرچم تشکیل شده می تواند یک مستطیل افقی با دو سطح موازی باشد. فاصله بالا تا پایین این پرچم به عنوان محدوده مقاومتی حمایتی شناخته می شود.

الگوی پرچم مستطیلی

الگوی پرچم مثلثی

نوع دیگری از این الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بدنه پرچم (ناحیه تثبیت) آن، شکل یک مثلث متقارن (سه گوش) را به خود می گیرد. از این رو به آن، الگوی “الگوی پرچم نزولی پرچم مثلثی”، “پرچم سه گوش” یا ” آویز” نیز گفته می شود.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم صعودی

شکل‌گیری‌ الگوی پرچم صعودی در سهام با روند صعودی قوی یافت می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. در این الگو، میله پرچم نتیجه افزایش عمودی قیمت سهام و بدنه پرچم حاصل الگوی پرچم نزولی از ناحیه تثبیت است.

الگوی پرچم نزولی

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی شدیدی قرار دارند و سپس به یک ناحیه اصلاحی صعودی برخورد میکنند ، یک الگوی پرچم نزولی شکل میگیرد. این امر نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت ناحیه تثبیت شکسته شود تا بتوان پوزیشن شورت(Sell) برای آن باز کرد.

ساختار الگوهای پرچم صعودی و نزولی

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما جهت روند قیمتی آن ها و حجم معاملاتی که در این الگو ها تشکیل میشود متفاوت هستند. الگوی پرچم صعودی در روند قبلی افزایش و در ناحیه تثبیت کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی پرچم نزولی در روند قبلی روندی کاهشی را به خود می گیرد و سپس تمایل به حفظ سطح در ناحیه تثبیت دارد، زیرا در این ناحیه روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با پیشرفت زمان دارند.

نمونه مثال الگوی پرچم صعودی

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، روند قیمت در امتداد حرکت روند قبلی افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. نقطه شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند در یکی از این نواحی معامله خود را باز کنند.

الگوی پرچم

نمونه مثال الگوی پرچم نزولی

در الگوی پرچم نزولی الگوی پرچم نزولی، حجم معاملات همیشه کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس ترس بیشتری میکنند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و صعودی) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند، که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطوح حجم قبلاً افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

الگوی پرچم

نقطه ورد به معامله با الگوهای پرچم

معامله گران می توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از سطح حمایت پرچم به سمت پایین یا از سطح مقاومت پرچم به الگوی پرچم نزولی سمت بالا شکسته شود. این امر زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم یعنی بالای سطح مقاومت شکسته می شود و قیمت ها حرکتی رو به بالا خواهند داشت.

در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.

حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

حد ضرر

معامله گران معمولا انتظار دارند از طرف مخالف الگوی پرچم به عنوان نقطه استاپ لاس یا حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگو در محدوده 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگوی 51 دلار باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود.

حد سود

معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط موازی الگوی پرچم برای تعیین حد سود(تارگت پرایس) استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت قیمتی در این محدوده وجود داشته باشد و نقطه ورود 55 دلار باشد، معامله گر تارگت پرایس خود را روی 59 دلار قرار می دهد. یک روش خوش بینانه تر، اندازه گیری فاصله بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین تارگت پرایس میباشد. به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود 55 دلار باشد، آنگاه هدف سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود.

جمع بندی

  • الگوی پرچم نوعی الگوی ادامه دهنده است که کندل های موجود در یک متوازی الاضلاع کوچک با مستطیل نشان می دهد. این الگو پس از توقفی موقتی فرصت این را به شما میدهد تا ادمه روند بازار را در دست بگیرید.
  • الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه باعث شود قیمت ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
  • هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، پس از یک روند صعودی شارپ، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم صعودی).
  • هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، پس از یک روند نزولی تهاجمی، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم نزولی)
  • در الگوی پرچم صعودی حد ضرر خود را در سطحی قرار دهید که روند قیمت به پایین ترین نقطه از سطح حمایت خود می رسد.
  • در الگوی پرچم صعودی محاسبه کنید که قیمت تا چه حد در روند صعودی اولیه خود افزایش یافته است، سپس تارگت پرایس خود را در همان فاصله بالاتر از سطح مقاومتی قرار دهید.
  • برای معامله با الگوی پرچم نزولی، به سادگی الگو و سفارشات خود را معکوس الگوی پرچم صعودی قرار دهید.

3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

waves-within-a-wave

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

امواج محرک یا ایمپالس

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

الگوی Bump and Run

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

AMarkets

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

شاخص تولید ناخالص داخلی

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

3 Trading Exit Strategies

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

کش بک لایت فایننس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

شکسته شدن الگوی «پرچم نزولی» بیت کوین، 15 هزار دلار را هدف قرار می دهد، دلار آمریکا نیز به بالاترین سطح در 20 سال گذشته رسید

بیت کوین در حال از دست دادن جایگاه امن خود در برابر دلار است و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، دارایی های نقدی خود را 208 میلیارد دلار در نیمه اول سال 2022 افزایش دادند.

در 6 سپتامبر، قیمت بیت کوین (BTC) به زیر 20000 دلار سقوط کرد و به نظر می رسد این دارایی آماده کاهش بیشتر در ماه سپتامبر به دلیل دلار قوی و الگوی تکنیکالی نزولی است.

بیت الگوی پرچم نزولی کوین در مرحله بعدی چشم به 15000 دلار دارد

از نظر تکنیکال، بیت کوین پس از خارج شدن از الگوی “پرچم نزولی” در هفته های آینده به 15000 دلار یا کمتر کاهش می یابد.

برای آگاهی بیشتر، پرچم‌های نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در یک محدوده موازی و صعودی پس از یک روند نزولی قوی تثبیت شود. آنها معمولاً پس از شکستن قیمت به زیر خط روند پایین تر و کاهش به اندازه طول روند نزولی قبلی کامل می شوند.

نمودار قیمت روزانه BTC/USD با الگوی ‘پرچم نزولی’. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بیت کوین به اصطلاح وارد مرحله شکست الگوی پرچم نزولی خود شده است و هدف نزولی آن 15000 دلار است.

پول نقد پادشاه است

چشم انداز ضعیف تر شدن بیت کوین تا سال 2022 عمدتاً به دلیل بدتر شدن پس زمینه اقتصادی در حال رشد است.

کاهش 60 درصدی قیمت بیت کوین از ابتدای سال تا به امروز یکی از پیامدهای ناگوار سیاست جنگ طلبانه فدرال رزرو برای کاهش تورم به 2 درصد از سطح 8.5 درصدی فعلی است. به طور خلاصه، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های معیار خود را از طریق چهار افزایش متوالی در سال 2022 به محدوده 2.25٪ تا 2.5٪ افزایش داده است.

این افزایش نرخ بهره ، تقاضا برای اوراق بهادار مبتنی بر پول نقد نسبت به دارایی های پرخطرتر مانند بیت کوین را افزایش داده است.

به عنوان مثال، داده‌های BankRate.com نشان می‌دهد که بانک‌های ایالات متحده با حساب‌های پس‌انداز، سود سالانه ۲ درصد یا بیشتر ،که در ابتدای سال جاری فقط حدود ۰.۵ درصد بود را به مشتریان ارائه می‌دهند.

در همین حال، تجزیه و تحلیل گلدمن ساکس نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری مشترک با 2.7 تریلیون دلار سهام تحت مدیریت، دارایی های نقدی خود را 208 میلیارد دلار در نیمه اول سال 2022 افزایش داده اند که سریع ترین نرخ تخصیص تا به امروز است.

چرخش دارایی های صندوق های مشترک که در نیمه اول سال ذکر شده است. منبع: گلدمن ساکس

تقاضای گسترده تر برای پول نقد به شاخص دلار آمریکا، که قدرت دلار آمریکا را در برابر مجموعه ای از ارزهای خارجی بزرگ می سنجد، کمک کرد تا به 110.55 در 6 سپتامبر، بالاترین سطح از سال 2002، صعود کند.

نمودار قیمت روزانه DXY. منبع: TradingView

در نتیجه، پول نقد (دلار) در سال 2022 به شدت از سهام، بیت کوین، اتریوم، مس، چوب و سایر دارایی ها بهتر عمل کرده است.

طبق اظهارات جروم پاول در سمپوزیوم اخیر جکسون هول، با توجه به اینکه فدرال رزرو قصد دارد به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، این روند ممکن است ادامه یابد.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

تصویری از اجزای الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

تصویری از الگوی پرچم نزولی و صعودی

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

تصویری از انواع الکوی پرچم

ویژگی:

  • روند جلو رفته
  • کانال ایستایی
  • الگوی حجمی
  • شکست سطوح
  • تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

  1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
  2. پرچم سه گوش
  3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تصویری از نمودار الگوی پرچم

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر الگوی پرچم نزولی مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولی

آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولی

انجام تحلیل تکنیکال بدون وجود نمودار قیمتی غیرممکن است. هر تریدر برای بررسی و پیش بینی حرکات قیمتی دارایی خود نیاز به نمودار حرکات قیمتی دارد. از این رو الگوها و ابزارها زیادی وجود دارد که در این مسیر به تریدر کمک می‌کند تا از معامله و سرمایه گذاری خود بهترین نتیجه را دریافت کند. الگوهای نموداری بر الگوی پرچم نزولی اساس پتانسیل حرکت قیمت به دو حالت ادامه دهنده و معکوس کننده دسته بندی می‌شوند. یکی از این الگوهای ادامه دهنده،‌ الگوی پرچم نزولی است.

قبلا در مقاله آموزش معامله با الگوهای پرچم صعودی، الگوی پرچم صعودی یا همان پرچم گاوی را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به بررسی الگوی Bear Flag یا پرچم خرسی خواهیم پرداخت. الگوی پرچم خرسی یا الگوی پرچم نزولی یک الگوی قیمتی محبوب است که توسط تریدرهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی برای تعیین ادامه روند استفاده می‌شود.

ساختار کلی الگوی پرچم فارکس

الگوی پرچم از دو بخش میله پرچم و خود پرچم تشکیل شده است

میله پرچم

اولین جزء الگوی نمودار پرچم، میله پرچم است. این بخش یک ایمپالسیو روند را در نمودار نشان می‌دهد. هر حرکت روندی می‌تواند به یک پرچم تبدیل شود، از این رو می‌توان فهمید که هر ایمپالسیو روند یک میله پرچم به نظر می‌رسد.

همانطور که یک الگوی پرچم در حال ظهور است، حرکت ایمپالسیو بزرگی را مشاهده خواهید کرد که به آن میله پرچم می‌گویند. تثبیت مختصری در پی خواهد بود و این تثبیت ظاهر یک پرچم به خود می‌گیرد.

پس از ایجاد میله پرچم، یک الگوی معتبر پرچم شروع به معامله در یک رنج محدود می‌کند و شکل یک پرچم را به خود می‌گیرد. در این پرچم پرایس اکشن اوج و کف‌ها تقریبا با یکدیگر برابر است. در عین حال، این پرایس اکشن دارای یک کاراکتر اصلاحی در نمودار است. به این ترتیب، بر خلاف ایمپالس روند ایجاد کننده میله، پرچم دارای زاویه است.

الگوی پرچم نزولی (BEAR FLAG) چیست؟

پرچم خرسی یا پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال است که گسترش یا ادامه روند نزولی موجود را نشان می‌دهد. شکل گیری Bear Flag از یک حرکت جهتی قوی اولیه به سمت پایین و به دنبال آن یک کانال تثبیت در الگوی پرچم نزولی جهت رو به بالا مشخص شده است (تصویر زیر را ببینید). حرکت قوی به پایین به عنوان “میله پرچم” شناخته می‌شود در حالی که تثبیت خود “پرچم” است.

الگوی پرچم نزولی (BEAR FLAG) چیست؟

همانطور که گفته شد، الگوی پرچم نزولی در طول روندهای نزولی شکل می‌گیرد. شکل با یک ایمپالسیو روند نزولی شروع می‌شود و به یک اصلاح تبدیل می‌شود که به سمت بالا هدایت می‌شود. در مرحله اصلاح، قسمت‌های اوج و کف به طور مساوی توزیع شده و یک کانال موازی ایجاد می‌کنند. تأیید تشکیل پرچم زمانی اتفاق می‌افتد که پرایس اکشن، مرز کانال پرچم را به سمت پایین بشکند. هنگامی که بریک اوت رخ می‌دهد، ما این فرصت را داریم که به صورت کوتاه مدت وارد دارایی مورد نظر خود شویم.

به یاد داشته باشید که میله پرچم در جهت نزولی است. پرچم یک اصلاح صعودی است. با بریک اوت از خط پایین کانال، انتظار داریم شاهد ادامه الگوی پرچم نزولی روند قبلی (نزولی) باشیم.

چگونه یک پرچم نزولی را در نمودارهای فارکس شناسایی کنیم؟

شناسایی یک Bear Flag زمانی آسان است که تریدرها اجزای آن را درک کنند و این برای همه بازارهای مالی، نه فقط فارکس، قابل استفاده است.

خود الگو به سه قسمت تقسیم می‌شود:

  1. تریدرها باید میله پرچم را که به عنوان کاهش اولیه شناسایی می‌شود، پیدا کنند. این کاهش می‌تواند تند یا با شیبی آرام باشد و مبنایی را برای روند ایجاد کند.
  2. Bear Flag به عنوان دوره تثبیت پس از اتمام کاهش اولیه قیمت‌ها شناسایی می‌شود. در طول این دوره، قیمت‌ها ممکن است به آرامی به سمت بالا هدایت شوند و بخشی از حرکت اولیه را مجددا دنبال کنند. در این مرحله تریدرها منتظر هستند تا قیمت در جهت روند به پایین ترین حد خود برسد.
  3. پس از اینکه قیمت دوباره شروع به کاهش کرد، تریدرها می‌توانند جزء نهایی مورد نیاز برای معامله با الگوی پرچم نزولی را پیدا کنند. تارگت سود، یک ارزش بالقوه برای کسب سود پس از کاهش بعدی قیمت جفت ارز است. این سطح قیمت ‌گذاری را می‌توان با اندازه‌ گیری فاصله اولیه در پیپ شناسایی کرد. سپس این مقدار را می‌توان از خط مقاومت پیک تشکیل شده از پرچم تثبیت کننده کم کرد.

خلاصه شکل گیری پرچم نزولی

  1. روند نزولی قبلی (میله پرچم)
  2. شناسایی تثبیت شیب دار صعودی (پرچم نزولی)
  3. اگر بازگشت بیشتر از 50 درصد شود، ممکن است الگوی پرچم تشکیل نشده باشد. در حالت ایده آل، روند اصلاحی در حدود کمتر از 38 درصد روند اصلی به پایان می‌رسد.
  4. در پایین پرچم یا در نقطه بریک اوت اوج کانال وارد شوید.
  5. به دنبال شکست قیمتی بالاتر با طول برابر با اندازه میله پرچم باشید.

خلاصه شکل گیری پرچم نزولی

استراتژی معامله پرچم نزولی

در زیر نمونه‌ای از نحوه معامله الگوی Bear Flag با استفاده از نمودارهای فارکس آورده شده است.

الگوی پرچم نزولی USD / CAD

الگوی پرچم نزولی USD / CAD

در چارت بالا، که نمودار قیمتی USD / CAD است، الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است. در زیر نمونه‌ای از نحوه معامله الگوی پرچم نزولی با استفاده از نمودارهای فارکس آورده شده است.

میله پرچم با اتصال بالاترین سطح در 3 ژانویه (1.36500) به پایین ترین سطح در 9 ژانویه (1.31800) ایجاد شده است. مجموع این اختلاف با کاهش اولیه 470 پیپ به اوج خود می‌رسد. مرحله تثبیت حرکت توسط کانال آبی مشخص می‌شود.

با افزایش تدریجی قیمت، الگوی پرچم به آرامی شکل می‌گیرد. توجه به این نکته مهم است که تا زمانی که قیمت به پایین ترین سطح کانال نرسد، هیچ الگوی نزولی ثابتی وجود ندارد. در این مثال، قیمت کاملاً به این سطح نمی‌رسد؛ اما این صرفاً یک دستورالعمل است. تریدرها باید از تغییرات قیمت و سایر حرکات فاندامنتال و تکنیکال آگاه باشند.

الگوی پرچم نزولی تا چه اندازه در بازار فارکس قابل اعتماد است؟

زمانی که تمام ویژگی‌های شکل گیری منحصر به فرد پرچم نزولی رعایت شود، الگوی پرچم نزولی به عنوان یک الگوی قیمتی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.