معامله گر بورس کالا

معامله گر بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری یکی از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری در گزینه های مختلف سرمایه گذاری مثل بازار سرمایه.

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

• تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/23
• مدیر صندوق: شركت تامين سرمايه كاردان
• ضامن نقد شوندگی: شركت بيمه سامان

صندوق سرمایه گذاری یکم سامان

• تاریخ آغاز فعالیت: 1390/03/31
• مدیر صندوق: شركت تامين سرمايه كاردان
• ضامن نقد شوندگی: بانك سامان

ویدیوهای این هفته

آشنایی با کارگزاری بانک سامان

سوالات پرتکرار

شما می‌توانید با استفاده از اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و به همراه اطلاعات حساب بانکی‌تان در کارگزاری سامان ثبت‌نام آنلاین کنید

برای ورود به بازار بورس، سرمایه‌گذاران نیاز به یک کد شناسایی دارند. چیزی شبیه به شماره حساب بانکی که منحصر به فرد است و هر کس برای اینکه بتواند پولی را وارد حسابش کند، باید از آن استفاده کند. برای ورود به بازارهای سرمایه هم نیاز به یک کد شناسایی منحصر به فرد است

دامنه نوسان قیمت، از پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک روز، می‌تواند نوسان داشته باشد این بازه از بهمن سال 1399 از منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد می‌باشد.

حجم مبنـا به حداقل تعداد سهام یک شرکت گفته می شود معامله گر بورس کالا که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

سامانه معامله بر خط شامل دو نسخه ی دسکتاپ و موبایل است که راهنمای استفاده از آن در بخش آموزش می‌باشد.

اعتبار، وجه نقدی می باشد که کارگزاری برای خرید و فروش سهام در اختیار مشتری قرار می دهد.

خدمات ویژه ای که در کارگزاری سامان برای باشگاه مشتریان در نظر گرفته شده است شارژ کردن حساب کاربر می باشد که بعد از هر معامله حساب کاربر شارژ می شود.

بخاطر شیوع ویروس کرونا و با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی سامانه جامع سامان تصمیم بر این گرفت که سامانه ای را راه اندازی کند تا مردم بتوانند غیرحضوری کارای ثبت نامی خود را در کارگزاری انجام دهند که این امر توسط سامانه سامانکس در دسترس می باشد.

دوره معامله گر بورس های کالایی – دوره | مدرک معتبر

دوره معامله گر بورس های کالایی : بازار گردان، (به انگلیسی: Market maker ) افراد یا شرکت‌هایی هستند، که با هدف کسب سود، اقدام به خرید و فروش دارایی مالی (اوراق بهادار) یا کالاهای اقتصادی کرده و بنا به ماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت دارایی می‌کاهند. بازارگردان برای انجام فعالیت های خود در بازار سرمایه به مواردی نیاز دارد که پول و دارایی دو نیاز اصلی به شمار می آید. از سوی دیگر باید شرایطی فراهم باشد تا این افراد به صورت مستقیم به سامانه معاملات دسترسی داشته باشند.

از سوی دیگر باید شرایط مکانیزه کردن بازارگردانی نیز فراهم شود به این معنا که سیستم نرم‌افزاری تصمیم می‌گیرد براساس تعهدات در روز چه تعداد از این ابزار را در چه قیمتی خریداری کند و چه مقدار از آنها را در چه قیمتی به فروش برساند. در این شیوه معامله‌گر حذف می‌شود و فقط مدیر بازارگردانی استراتژی‌های معاملاتی خود را به سیستم رایانه می‌دهد.

وظایف معامله گر بورس های کالایی عبارتند از:

+ بررسي روند شكل گيري بورس هاي كالايي در جهان و ايران و مفاهيم مرتبط

+ شناسايي مقررات و سازوكار عملياتي بازار معاملات كالا

+ شناسايي مقررات و سازوكار عملياتي بازار معاملات اوراق بهادارمبتني بر كالا

+ شناسايي مقررات و سازوكار عملياتي بازار فرعي

+ شناسايي مهارتهاي شغلي ويژه ميباشد

آنچه در دوره دوره معامله گر بورس های کالایی فرا خواهید گرفت:

+ صحبت در مورد حالا و تجارت پر انرژی
+ اساسی ترین مفاهیم در دنیای تجارت انرژی / کالا
+ ارتباط بهتر با تاجران / مدیران ریسک / متخصصان صنعت
+ به سرعت برای مصاحبه های تجارت انرژی / کالا آماده شوید

دوره آموزشی معامله گر بورس های کالایی مناسب چه کسانی است؟

+ مبتدیانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت انرژی / کالا هستند
+ متخصصانی که از فعالیت های تجاری حمایت می کنند و مایلند با همکاران / کاربران تجاری خود ارتباط بهتری برقرار کنند
+ دانشجویانی که می خواهند مصاحبه های مربوط به تجارت انرژی / کالا را شکست دهند

معرفی کامل بورس کالا + نحوه ثبت نام و سرمایه گذاری

بازار سرمایه در کشور ما از چهار بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی تشکیل شده است. بازار بورس و فرابورس برای عموم نسبتاً شناخته شده تر از بورس کالا و انرژی هستند . ما در این مقاله قصد داریم “بورس کالا” را به طور کامل معرفی کرده و شما با تعریف بورس کالا، تاریخچه،انواع بازار بورس کالا ، قراردادها، اهداف و…، هم چنین نحوه ثبت نام، سرمایه گذاری و جزئیات لازم پیرامون این موضوع را برای شما شرح دهیم.

بورس کالا چیست؟

بورس کالا ( Mercantile Exchange ) بازاری است که در آن کالاهای مشخصی مورد معامله قرار میگیرند و مانند دیگر بازارهای حاضر در بورس به صورت سازمان یافته میباشد. خرید یک محصول در بازار سنتی کالا، دارای ریسکهایست. بطور مثال ، قیمت محصولات در بازار با نوسانات مختلفی همراه است و هر فروشنده‌ای می‌تواند محصول خود را با قیمت مشخصی ارائه دهد و نهادهای نظارتی نیز توجه چندانی به قیمت کالا و کیفیت آن ندارند. عدم نظارت مشخص باعث شده تا بسیاری از مردم برای تهیه محصول مورد نیاز خود به بازار بورس کالا مراجعه کنند و محصول مورد نظر خود را در این بازار امن خریداری کنند. بطورکلی بورس کالا با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و کمبودهای بازار سنتی به وجود آمد.

تاریخچه شکل گیری بورس کالا در جهان و ایران

از قرن نوزدهم به بعد در جهت رفع برخی نکات منفی و موانع در بازار کالاهای مختلف برای پاسخ‌گویی به برخی از نیازمندی‌های اقتصادی کشورها،بورس کالا در جهان شکل گرفت. در واقع ضعف های بازارهای سنتی در شکل‌ نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران از مهم‌ترین دلایل راه‌اندازی بورس‌های کالایی در کشورهای جهان بوده است.در چنین شرایطی وجود بورس‌های کالایی و استفاده از ابزارهای مشتقه به پدید آمدن یک نظام سازمان‌یافته دادوستد و توزیع کالاها در کشورهای مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل کرده است.
امروزه بورس کالایی مدرن بسیار زیادی در جهان وجود دارند که قدیمی‌ترین آن‌ها بورس معروف و تجاری شیکاگو (CME) با سابقه ۱۷۰ ساله وهم چنین ، بورس فلزات لندن (LME) با سابقه ۱۳۰ ساله ، بورس‌کالای نیویورک(NYMEX)، بورس‌کالای توکیو (TOCOM)، بورس کالای شانگهای (SHFE)، بورس کالای هند(MCX) نیز میتوان نام برد.
کشور ایران در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه ،شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد.سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران به عنوان اولین بازار بورس کالا در ایران در سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در سال 1383 شروع به کار کرد. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد . بورس کالا پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. لازم به ذکر است، ارکان شرکت بورس کالای ایران هم اکنون شامل «مجمع عمومی»، «هیئت مدیره»، «مدیرعامل»، «بازرس/حسابرس» می باشد. دکتر سید ابراهیم عنایت یکی از بنیانگذاران بازار بورس کالا در ایران می باشند.

انواع بازار بورس کالا

بورس کالا شامل 4 زیر مجموعه میباشد که عبارتند از:

• بازار فیزیکی
• بازار فرعی
• بازارمشتقه
• بازارمالی

این زیرمجموعه‌های بورس کالا هر کدام شامل بخش های مختلفی هستند که در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت.

بازار فیزیکی

یکی از پر رونق ترین بازارهای بورس کالا، بازار فیزیکی میباشد. این بازار قوانین مختص خود را دارد و معاملات با شرایط ویژه به صورت مزایده ایی انجام میشود. با توجه به قیمت پیشنهادی فروشنده، قیمت‌هایی برای خرید محصول توسط خریداران پیشنهاد می‌شود. محصول در نهایت به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

انواع قراردادهای بازار فیزیکی

کالاها در این بازار به صورت قراردادهای نقدی، سلف و نسیه قابل معامله‌اند.

قرارداد نقدی (spot)

در این قرارداد، خریدار تمام مبلغ توافق شده را به همراه کارمزد کارگزار پرداخت کرده و عرضه‌کننده محصول نیز آن را در مدت حداقل ۳ روز به خریدار تحویل می‌دهد. به همین خاطر از این قرارداد را قرارداد تحویل فوری نیز میگویند. البته هزینه محصول نیز باید در عرضه ۳ روز پرداخت شود.

قرارداد سلف (forward)

در این نوع قرارداد ، مبلغ توسط خریدار پرداخت‌شده اما زمان تحویل آن در روزی است که در قرارداد منعقدشده و مورد تأیید طرفین قرارگرفته است. بنابراین تحویل محصول در آینده انجام می‌گیرد و تسویه آن در همان ابتدای انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد که این نوع توافق در بازار فیزیکی بورس کالا مرسوم است.

قرارداد نسیه (credit)

این قرارداد طوری که نامش نشان میدهد امکان نسیه وجود داشته و خریداران می‌توانند مبلغ توافق شده را به‌صورت نسیه و در زمان‌بندی‌های معین‌شده پرداخت کنند. تحویل کالا نیز در مدت ۳ روز بعد از انعقاد قرارداد انجام می‌گیرد.

در بورس کالا بازار فیزیکی محصولات زیر دادوستد می‌شوند :

• محصولات کشاورزی
• محصولات پتروشیمی
• فرآورده‌های نفتی
• محصولات صنعتی و معدنی مختلف

بازار فرعی

برخی کالاها به دلایلی در بازار فیزیکی نمی‌توان آن‌ها را ارائه کرد و یا در بورس کالا به صورت متداول عرضه نمی‌‌شوند یا فروش آن‌ها، بدون مراجعه حضوری و بررسی کالا توسط خریدار، امکان پذیر نیست . در این حالت کالاها در دسته بازارهای فرعی قرار می‌گیرند. در این بازار، محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی، معدنی، صنعتی، پلیمری و …. دادوستد میشوند. که قابل‌عرضه در معاملات داخلی و خارجی هستند. بنابراین در این بازار، عرضه‌کنندگان بیشتری می‌توانند حضور پیدا کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.

بازار مشتقه

جدیدترین زیر مجموعه بازار بورس کالا بازار مشتقه است. این بازار به این صورت است که یک دارایی خاص عرضه‌شده و بر روی آن قراردادهایی تنظیم می‌شود. منظور از دارایی خاص نیز هر محصولی می‌تواند باشد.

انواع قراردادهای اوراق مشتقه بورس کالا

اوراق مشتقه بورس کالا شامل :

قرارداد آتی

قراداد آتی یعنی قرارداد آینده ،کلیه امور معامله از پرداخت وجه گرفته تا تحویل کالا در زمان آینده و طبق قیمت توافق شده صورت میپذیرد. بنابراین هنگام رسیدن زمان معامله، وجه موردنظر پرداخت‌شده و کالا در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

قرارداد اختیار معامله (option)

قراردادی است که یک نفر اختیار یا حق معامله فرد دیگری را خریداری کرده و به دست می‌آورد. این قرارداد در دو مدل مختلف تحت عناوین اختیار خرید و اختیار فروش منعقد می‌شود و در هر یک از آن‌ها، خریداران و عرضه‌کنندگان شروع به معامله با یکدیگر می‌کنند.

روش کار بازار مشتقه

روش کار بازار مشتقه به صورتی است که در ابتدا یک دارایی مشخص به عنوان دارایی پایه معرفی شده و قراردادها روی آن منتشر و تعریف می‌شوند. محصولات ارزشمند کشاورزی مثل زعفران، پسته و زیره، فراورده‌های نفتی، انواع فلزات و سکه، همگی می‌توانند به عنوان یک دارایی پایه انتخاب شوند. بازار مشتقه طیف وسیعی از افراد را به سرمایه‌گذاران خرد تبدیل خواهد کرد. قرادادهای آتی و اختیار معامله مزایایی از جمله پوشش دادن ریسک، امکان خرید و فروش استقراضی دارایی‌ها و همچنین تضمین معاملات به وسیله اتاق پایاپای بورس، را دارند.

بازار مالی

هدف این بازار جذب سرمایه گذاران بیشتر است که شامل 3 زیر مجموعه میباشد که عبارتند از :

1. گواهی سپرده کالایی :

در این نوع بازار مالی، کالاهایی با تایید کیفیت محصولات توسط انباردار در انبار قرار می‌گیرند. انباردار قبض این کالاها را صادر می‌کند. متقاضیان بورس کالا و گواهی سپرده کالایی، با استفاده از این قبض استاندارد می‌توانند جهت فروش محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند.

2. صندوق سرمایه‌گذاری کالایی :

در صندوق سرمایه‌گذاری کالایی ، سرمایه‌گذاران هزینه‌های مربوط به انبارداری و حمل و نقل را پرداخت نمی‌کنند. در واقع این قابلیت را دارند که به جای خرید محصول، اوراق آن را تهیه کنند. به این صورت که صندوق، سرمایه‌گذاری روی کالایی مشخص را انجام داد و افراد با خرید واحد‌های صندوق، امکان سرمایه‌گذاری روی آن کالا را خواهند داشت.

3. قرارداد سلف موازی استاندارد :

در صورت استفاده از قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالا ، مبلغ کالا پیش از تحویل سفارش به مشتری پرداخت می‌شود. کلیات قرارداد مذکور، مشابه با قرارداد سلف است .

اصلی ترین اهداف بورس کالا

بطور کلی بورس کالا اهدافی را دنبال میکند که مهم ترین آنها عبارتند از :

• ایجاد بازاری منسجم و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا
• سامان‌دهی بازار کالاهای خاص از جمله محصولات کشاورزی ، فلزی ، انرژی و پتروشیمی
• کشف قیمت انواع کالاها به صورت رقابتی
• حذف واسطه‌ ها در معاملات و خریدوفروش مستقیم بین خریدار و فروشنده
• به حداقل رساندن نوسانات کاذب بازار و امکان انتقال ریسک
• امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب

تفاوت بورس کالا و بورس اوراق بهادار

1. در بورس کالا، کالا با وزن ، تاریخ تحویل ، قیمت، کیفیت و کمیت مشخص به صورت فیزیکی دادوستد می‌شود . ولی در بورس اوراق بهادار قیمت به صورت لحظه‌ای تعیین می‌شود و اوراق بهادار دادوستد می شود و کالا به صورت مستقیم مورد معامله قرار نمی گیرد.
2. در بورس کالا خرید و فروش نقدی بوده و تسویه حساب تا ۲۴ ساعت به طول می‌انجامد و تحویل کالا بعد از پرداخت وجه صورت می‌گیرد. اما در بورس اوراق بهادار از ۷۲ ساعت تا یک هفته پول وارد حساب فروشنده نخواهد شد.
3. نوسان کاذب در بورس کالا رخ نمی‌دهد اما در اوراق بهادار نوسانات لحظه ای باعث ایجاد قیمت کاذب می شود.
4. در صورت کاهش قیمت در اوراق بهادار امکان کسب سود وجود ندارد ولی در بورس کالا میتوان از کاهش قیمت نیز کسب سود کرد.
5. در در بورس کالا سرمایه به صورت شخصی و مستقیم به حساب فرد واریز انجام می‌شود اما در بورس اوراق بهادار سرمایه به حساب کارگزاری واریز میشود . حساب معتبر در بورس کالا تا ۲۰۰ میلیون می تواند از کارگزاری اعتبار دریافت کند .
6. به سرمایه معامله گر در بورس کالا ضریب اهرمی ۱۰ برابر تعلق می گیرد ولی بورس اوراق بهادار دارای چنین ویژگی نیست.

چه کسانی در بورس کالا فعالیت میکنند ؟

• ‌ افرادی كه می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف‌ كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.
• افرادی که بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و کسب سود می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) معرفی می‌شوند.

نحوه ثبت نام در بورس کالا

برای فعالیت در بورس کالا و دسترسی به معاملات این بازار داشتن کد بورسی مخصوص بورس کالا الزامیست . مراحل ثبت نام و دریافت کد بورس کالا به شرح زیر میباشد :

گام اول

ابتدا وارد سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir شوید و سپس ثبت نام و احراز هویت (حضوری یا غیر حضوری) انجام دهید. اگر قبلاً برای دریافت کد بورسی در این سامانه اقدام کرده اید و اصطلاحا سجامی شده اید دیگر نیاز به تکرار این مرحله نیست.

گام دوم

یک کارگزار به دلخواه انتخاب کنید و در بخش “کد بورسی کالا ” ثبت نام خود را تکمیل و اقدام به دریافت این کد نمایید. بعد از دریافت کد بورس کالا میتوانید از طریق کارگزار در بورس کالا معامله کنید. در ادامه به مراحل معامله گر بورس کالا نحوه خرید از بورس کالا می‌پردازیم .

گام سوم

مراحل ثبت سفارش خرید در بورس کالا به شرح زیر می‌باشد :

1. تکمیل فرم ثبت سفارش نزد کارگزاری انتخابی و پیشنهاد قیمت
2. واریز حداقل سپرده مورد نیاز معامله به حساب کارگزاری، نزد اتاق پایاپای
3. انتقال سفارش مشتری به تالار معاملات توسط کارگزاری
4. شرکت در مزایده توسط کارگزاری و انجام معامله در تالار
5. واریز باقی‌مانده وجه معامله پس از کسر سپرده اولیه به حساب کارگزاری، نزد اتاق پایاپای
6. تسویه اسنادی معاملات در اتاق پایاپای و صدور اسناد معاملاتی
7. تسویه مالی معاملات در اتاق پایاپای
8. نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزینه‌ها به حساب معامله‌گران از طریق حساب بانکی

محدودیت های معامله در بورس کالا

• برخی کالاهای معرفی شده در بازار بورس کالا به صورت سبد عرضه می‌شوند؛ در این حالت برای خریدار امکان انتخاب وجود ندارد.
• عرضه کنندگان کالا موظف هستند بدون وقفه کالا ارائه دهند. در صورت توقف عرضه کالا، عرضه کنندگان مربوط از بازار بورس کالا اخراج خواهند شد.
• امکان خرید کمتر از حجم مشخص وجود ندارد.

انواع کدهای معاملاتی در بورس کالا

کد معاملاتی عام

دارندگان این کد می‌توانند تمام کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را خرید و فروش کنند. کد معاملاتی عام جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاص ایجاد نشده است.

کد معاملاتی خاص کالا

کد معاملاتی است که جهت خرید یک یا چند کالای خاص ایجاد شده است. دارنده این کد بورس کالا میتواند کالا یا کالاهای خاص را خرید و فروش نماید.

کد معاملاتی خاص گروه کالا

کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش یک گروه کالای خاص ایجاد شده است. دارندگان این کد می‌توانند تمام کالاهای پذیرفته شده در یک گروه کالایی خاص را خرید و فروش کنند.

کلام پایانی

بازار بورس کالا بازار منسجمی است که ابزارها و بازارهای جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و باحذف نقاط ضعف بازار سنتی به روی معاملات، نوسانات قیمت و کیفیت کالا کنترل صورت می‌گیرد. این بازار قانونمند نوین ،مکانی امن را برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه در بخش‌های مختلف فراهم کرده و هم چنین به علت شفافیت کافی باعث ایجاد اعتماد معامله گر بورس کالا بین طرفین معامله می‌شود . علاوه بر این بازار بورس کالا، بازار بورس کالا با ایجاد سیستمی نظام‌مند،جهشی بزرگ از بازار سنتی به بازار پیشرفته را رقم زده است.

معامله گر بورس کالا

اگر از هر معامله‌گر که به طور مداوم درآمد کسب می‌کند روش موفقیتش را بپرسید، احتمالاً به شما خواهد گفت که شما دو انتخاب دارید: یک، از روش تدریجی یک برنامه مکتوب پیروی کنید، دو، شکست بخورید .

اغلب اوقات، نزدیک شدن به بازارها بدون برنامه، استراتژی و دانش تجاری عمیق، منجر به فاجعه می‌شود. زیرا معامله‌گر در نهایت پول یا حتی کل سرمایه تجاری خود را از دست می‌دهد .

با یک برنامه معاملاتی، یک معامله‌گر می‌تواند اهداف تجاری خود را بیان کند که باهم تعدادی از موارد مهم برنامه ریزی را مرور میکنیم .

1-مهارت‌ های تجاری خود را ارزیابی کنید

اگر در حال تجارت در فارکس یا CFD هستید، یک کارگزار مناسب انتخاب کنید، یک حساب آزمایشی باز کنید و نحوه معامله در بازار را تمرین کنید .

استراتژی‌های مختلف را با استفاده از روش‌های تجزیه‌وتحلیل بنیادی و فنی امتحان کنید و بر آنچه که با آن راحت هستید تمرکز کنید. سپس، مهارت‌های خود را تقویت کرده و سطح تجربه خود و همچنین موجودی حساب آزمایشی خود را افزایش دهید .

بعد از اینکه خودتان را ارزیابی کردید و متقاعد شدید که تجربه کافی در بازار را کسب کرده‌اید، وقت آن است که یک حساب تجاری واقعی ایجاد کنید .

2-از لحاظ ذهنی آماده شوید

شما باید در وضعیت روحی آرام، آزاد و عموماً از روحیه خوب قبل از ادامه کار برخوردار باشید، در غیر این صورت تا زمانی که آماده شوید این کار را به تعویق بیندازید .

3-میزان ریسک پذیری خودرا مشخص کنید

از موارد مهمی که باید در برنامه معاملاتی به آن توجه کنید میان ریسک پذیری است. تحمل ریسک، توانایی شما برای تحمل روانی ازدست‌دادن پول در فعالیت‌های تجاری است. چقدر از پول خود را حاضرید در یک معامله یا روز معاملاتی به خطر بیندازید؟

4-اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید

بسیار مهم است که اهداف سود واقعی را تعیین کنید و در نظر داشته باشید که هدف نهایی در این مرحله حفظ پول شما است .بهتر است پوزیشنی را باز نکنید مگر زمانی که محاسبه کرده باشید که میزان سود بسیار بیشتر از ریسک آن است

5-استراتژی خود را تعریف کنید

بسیار مهم است که قبل از شروع معامله استراتژی متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنید.

در اینجا چند معامله گر بورس کالا معامله گر بورس کالا استراتژی محبوب را باهم مرور میکنیم

الف) اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی سعی می‌کند حرکات کوچک بازار را به تصویر بکشد؛ بنابراین، اسکالپرها معاملات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه باز و بسته می‌کنند. آن‌ها بر خطوط روند، نمودارهای کوتاه مدت و استراتژی‌های کلی تجزیه‌ و تحلیل فنی تمرکز می‌کنند تا موقعیت‌های معامله را به سرعت تعیین و از آن خارج شوند .

ب) معاملات نوسان ( Swing trading): این استراتژی بر نوسانات بازار تمرکز می‌کند که ظرف چند روز اتفاق می‌افتد. بنابراین، معاملات برای چند روز تا یک هفته یا کمی بیشتر حفظ می‌شود .

پ) موقعیت معامله : تمرکز در اینجا بر نوسانات بلندمدت بازار است. بنابراین، معاملات برای چند هفته تا چند ماه حفظ می‌شود .

ت) معاملات روزانه (Day trading): این استراتژی حرکات بازار در یک روز را هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین معامله‌گران روزانه تمام موقعیت‌های معاملاتی را در همان روز باز و بسته می‌کنند .

ث) تجارت اخبار (News trading): این معامله‌گران بر اخبار بازار، رسانه‌های اجتماعی، نظرات سیاسی و غیره تمرکز می‌کنند و سپس واکنش معامله‌گران به چنین اطلاعاتی را پیش‌بینی می‌کنند. زمان‌بندی و جهت معامله از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمان‌بندی نامناسب یا جهت اشتباه قیمت، منجر به ضرر می‌شود .

یک استراتژی خوب، سیستم‌های معاملاتی و حتی سیگنال‌ها، به هیچ وجه موفقیت را تضمین نمی‌کنند زیرا شرایط بازار ناپایدار و به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی است. عملکرد گذشته به هیچ وجه تضمینی برای عملکرد آینده نیست .

8 . معاملات تجاری خود را ثبت‌ کنید

از آنجا که شما هنوز در حال یادگیری هستید، استراتژی معاملاتی خود را بهینه کرده و سعی کنید کار‌ها را به درستی انجام دهید. شما باید سوابق بسیار خوبی از تمام فعالیت‌های تجاری خود داشته باشید. اگر در معامله‌ای به سود رسیدید، باید دقیقاً ارقام را ثبت کنید. تاریخ و ساعت، مدت زمان، استراتژی‌ها، شرایط بازار را ثبت کنید. چه اتفاقی افتاد و چگونه اتفاق افتاد. همچنین، سوابق جامعی در مورد ضرر‌های خود در معاملات داشته باشید. دلیل اصلی نگهداری اطلاعات این است که بعداً در زمان مناسب آن را مطالعه کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

یک ضرب‌المثل مشهور وجود دارد که می‌گوید: اگر در برنامه‌ریزی شکست خورده‌اید، از قبل برنامه‌ریزی کرده‌اید که شکست بخورید. این اظهارات حتی در بازارهای مالی نیز صادق است. تجارت بدون برنامه معاملاتی مترادف با حرکت به مقصد نامعلوم بدون نقشه یا GPS است.

احتمالاً در مسیر اشتباه قرار خواهید گرفت یا حتی گم می‌شوید. بنابراین، کسی که برنامه‌ای ندارد مطمئناً گیج و بی‌نظم خواهد بود.

چگونه یک برنامه معاملاتی می‌نویسید؟

· برای ایجاد یک طرح معاملاتی مراحل زیر را دنبال کنید:

· بنویسید چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد.

· تصمیم بگیرید که به طور منظم چقدر زمان می‌توانید برای معاملات اختصاص دهید.

· اهدافی را که می‌خواهید با معاملات ارز دیجیتال، فارکس، CFD یا بازارهای مالی مورد علاقه به آن‌ها برسید، بیان کنید.

· نسبت ریسک به پاداش را انتخاب کنید.

· تصمیم بگیرید که چقدر پول را برای معامله اختصاص می‌دهید.

· از استراتژی معاملاتی انتخابی خود، برای ایجاد موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنید.

· قوانین مدیریت ریسک خود را درج کنید.

· کلیه فعالیت‌های تجاری خود را ثبت کنید.

· و در آخر با انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی مناسب و مطمئن، شروع به کار کنید و همیشه قرار دادن حد ضرر برای معاملات خود را فراموش نکنید.

موفق و پرسود باشید

برچسب ها: بورس-فارکس-ارز دیجیتال-معامله گر-برنامه ریزی-استراتژی-سود-زیان-ثروت سازی-شاخص کل-بیتکوین-اسکلپ

از سیر تا پیاز معامله در تالار حراج باز بورس کالا

با گسترش روز به روز بازارهای بورس کالای ایران و استقبال مصرف کنندگان نسبت به تامین مواد اولیه از این بستر معاملاتی و همچنین کمبود عرضه برخی محصولات در بازار فیزیکی بورس کالا، شیوه های معاملاتی این بورس نیز روز به روز در حال بهبود و گسترش است تا شرایط مناسب تری را برای خریداران فراهم کند. خرید در بازار فیزیکی بورس کالا برای برخی کالاها به دلیل شرایط خاص آن کالا با مشکلاتی همراه بود و ممکن بود خریداری که نیاز ضروری به محصول دارد نتواند به دلیل شرایط معامله، محصول را خریداری کند و به این دلیل، شیوه معاملاتی جدید بورس کالا با معامله در تالار حراج باز می تواند ریسک و مشکلات موجود در آن بازار را کاهش دهد تا کشف نرخ بهتری بر روی محصول صورت پذیرد و خریداران شرایط بهتری را تجربه کنند. در این یادداشت نحوه معاملات حراج باز و مزایای آن برای خریداران کالاها را مرور می کنیم.

به گزارش بیداربورس به نقل از ویکی پلاست، بازار فیزیکی بورس کالای ایران متشکل از چند تالار مختلف است که در هر تالار، محصولات مشخصی مورد معامله قرار می گیرد. فروش داخلی محصولات پتروشیمی نیز در تالار پتروشیمی بازار فیزیکی بورس کالای ایران انجام می شود.

در زمان معامله محصول در بورس کالا، چهار رنگ سبز (پیش گشایش)، زرد (مظنه یابی) و آبی (زمان های توقف) و قرمز (رقابت) مشاهده می شود که در زمان های مشخص شده ی هر رنگ، معامله گر می تواند اقدامات خاصی را انجام دهد. در حالتی که تقاضا بر روی محصولی کمتر از عرضه باشد، پس از تایم زرد و با پذیرش قیمت پایه توسط معامله گر، معامله انجام می شود اما اگر تقاضای محصولی بیشتر از میزان عرضه باشد معاملات وارد رقابت می شود و معامله گر باید برای خرید محصول با سایر متقاضیان رقابت کند.

از سویی دیگر روند تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که توسط دفتر توسعه صنایع پتروشیمی اعلام می شود بر اساس قیمت های جهانی هفته قبل، میانگین دلار نیمایی هفته قبل می باشد و در زمان تالار نیز میزان عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی در روز معامله و اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی و وضعیت دلار در آن روز بر روند معامله تاثیر می گذارد.

با توجه به مباحث گفته شده در صورتی که میزان عرضه برخی محصولات پایین تر از نیاز بازار باشد و یا خریداران تقاضای بالایی برای خرید محصولات داشته باشند، روند رقابت بر روی محصول شکل دیگری به خود می گیرد و قیمت پایانی معامله شاهد تغییر نسبت به قیمت پایه خواهد بود.

رقابت در بازار فیزیکی بورس کالا به این صورت است که خریدار تا قبل از شروع معامله و با مشخص شدن میزان تقاضا، قیمت مد نظر خود را به کارگزار اعلام می کند و یا اختیار خرید را به کارگزار و تیم تحلیل آن کارگزاری واگذار می کند و معامله گر در زمان قرمز نماد، ۶۰ ثانیه زمان جهت اعلام قیمت و رقابت با سایر معامله گران دارد که عرف بازار رقابت در ۱۵ ثانیه آخر معامله است.

با توجه به روند معاملات و زمان محدود ۱۵ ثانیه ای رقابت، محصولاتی که وضعیت نامشخص تری دارند شاهد تغییر قیمت و رقابتی نامتعارف خواهند بود که این امر اختلالی در کشف نرخ ایجاد می کند و از سوی دیگر امکان اشتباه معاملاتی و تحلیلی معامله گران نیز افزایش می یابد پس نیاز است تا زمان بیشتری برای رقابت این محصولات در نظر گرفته شود تا ریسک این معاملات کاهش یابد.

شرایط معاملات حراج باز

همانطور که در بخش قبل مطرح شد، به دلیل مشکلاتی که برای برخی محصولات ایجاد می شد، معامله این محصولات به تالار حراج باز منتقل شد که شیوه این معاملات شبیه سایر حراج های عرف (مانند حراج آثار هنری) می باشد و به این صورت است که در صورتی که تقاضا برای خرید کالایی بیشتر از میزان عرضه باشد، پس از سپری شدن تایم سبز و زرد، معامله گران با ۱۵ ثانیه زمان قرمز مواجه می شوند (مدت زمان قرمز می تواند با صلاحدید ناظر بازار از ۱۵ الی ۶۰ ثانیه تغییر کند) و در این زمان باید قیمت های مورد نظر خود را با فرمول مشخص شده در شرح عرضه (اصطلاحا تیک سایز) معامله کنند، تیک سایز معامله، حداقل مقدار تغییر قیمت سفارش برای هر کالاست که معامله گر باید قیمت را با توجه به آن در زمان رقابت وارد کند.

در صورتی که زمان قرمز به اتمام برسد و معامله گری عدد دیگر وارد نکند معامله انجام می شود اما در صورتی که در طی این بازه زمانی، خریداری مقداری بالاتر برای خرید وارد کند باز هم ۱۵ ثانیه تایم رقابت از ابتدا تکرار می شود و تا زمانی که رقابت معامله گران به پایان برسد این روند ادامه می یابد. البته تنها در صورتی زمان رقابت تکرار می شود که ترکیب تخصیص به مشتریان نیز عوض شود (یعنی مشتریانی که در زمان رقابت در رنج قیمتی تخصیص نیستند باید قیمت جدید وارد کنند) و در صورتیکه ترکیب تخصیص در معامله عوض نشود، ۱۵ ثانیه رقابت تکرار نمی شود.

حراج باز به دو شیوه چند محموله ای و تک محموله ای در بورس کالای ایران انجام می شود که در شیوه تک محموله ای، خریداران با وارد شدن تمام حجم عرضه با هم رقابت می کنند و در شیوه چند محموله با توجه به میزان حداقل و حداکثر خرید مشخص شده در شرح عرضه می توانند برای رقابت و خرید محصول اقدام نمایند.

این روش معامله مزایای ویژه ای دارد که قطعا با استقبال خریداران مواجه می شود، اولا در این روش قیمت معامله به دلیل اینکه ضریب مشخصی دارد شفاف تر کشف می شود و از معامله گر بورس کالا سوی دیگر ریسک تحلیل اشتباه قیمت و خارج از عرف برای معامله گران و تحلیلگران کاهش می یابد. همچنین خریداران فرصت بیشتری برای تصمیم گیری دارند و در نهایت خرید با شفافیت و وضعیت بهتری صورت می پذیرد و امید است با راه اندازی هرچه بیشتر شیوه های جدید معامله توسط بورس کالا شاهد گسترش این بازار مالی باشیم.

روند قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در شکل زیر مشاهده می شود، این محصول به عنوان اولین محصول پتروشیمی به شیوه حراج چند محموله ای در تالار حراج باز بورس کالا مورد معامله قرار گرفت و در شکل زیر روند قیمتی و رقابت قابل توجه خصوصا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ مشاهده می شود که انتظار می رود با معامله در تالار حراج باز، شرایط خرید از بورس کالا برای خریداران این محصول و سایر محصولات که شرایط مشابه رقابت قیمتی را دارند بهبود یابد.