مارجین فاندینگ

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

بررسی کامل صرافی هات بیت✔️ ثبت نام در HotBit

یکی از صرافی های نسبتا جدید در زمینه ارائه ارزهای دیجیتال، صرافی هات بیت HotBit است. این صرافی از بیشتر کوین ها پشتیبانی می کند و به کاربر اجازه می دهد بر روی تنوعی از کوین ها سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر هات بیت قابلیت تبادل دارایی های دیجیتال را داشته و استفاده از آن بسیار برای کاربران آسان است. می توان به راحتی از طریق این صرافی به بیشتر ارزهای رمزنگاری شده در جهان برای سرمایه گذاری دست یافت.

حجم روزانه معاملات

پشتیبانی ۲۴ ساعته

کانال رسمی تلگرام

امکان معامله بدون احراز هویت

قابل برداشت بدون احراز هویت

امکان ترید در بازار معاملاتی

نگهداری دارایی در صرافی

امکان احراز هویت ایرانیان

امکان معامله با IP ایران

عدم نیاز به IP ثابت

افشای ریسک: مسئولیت انتخاب صرافی و مشکلات احتمالی آن و سود و ضرر افراد به عهده مارجین فاندینگ خود آنان است و «ایران بروکر» در این‌باره مسئولیتی ندارد.

«ایران بروکر» نظری درباره محتوای تبلیغاتی ندارد.

آشنایی بیشتر با صرافی هات بیت HotBit

یکی از صرافی های نسبتا جدید در زمینه ارائه ارزهای دیجیتال، صرافی هات بیت HotBit است. این صرافی از بیشتر کوین ها پشتیبانی می کند و به کاربر اجازه می دهد بر روی تنوعی از کوین ها سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر هات بیت قابلیت تبادل دارایی های دیجیتال را داشته و استفاده از آن بسیار برای کاربران آسان است. می توان به راحتی از طریق این صرافی به بیشتر ارزهای رمزنگاری شده در جهان برای سرمایه گذاری دست یافت.

به صراحت می توانیم صرافی هات بیت HotBit را بعد از صرافی بایننس، دومین صرافی با تنوع بالای رمز ارز در جهان به شمار آوریم. تعداد و رتبه این صرافی بسیار بالا بوده و کاربران ایرانی نیز قادر هستند در شرایط مناسبی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نمایند. نکته دیگری که باید در مورد هات بیت به آن اشاره کنیم، قابلیت استفاده از این سیستم بر روی سیستم عامل های اندروید و IOS است.

بررسی صرافی هات بیت

هات بیت یک صرافی آنلاین است که به ارزهای اصلی فناوری بلاک چین و بیت کوین بسیار معتقد هستند. از سوی دیگر تیم توسعه دهنده این صرافی از اصول قراردادهای هوشمند نیز پیروی کرده و تمام خدمات لازم در خصوص انجام یک تراکنش موفق و ایمن را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. نکته دیگری که تیم صرافی هات بیت HotBit به آن توجه دارند، افزایش راندمان انجام تراکنش ها را با استفاده از فناوری بلاک چین است.

کاربرانی که از فناوری بلاک چین برای انجام تراکنش های مالی خود استفاده می کنند، با موانع کمتری مواجه شده و در نهایت قادر هستند تاثیر بیشتری بر روی اقتصاد جهانی داشته باشند. هات بیت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مطلوب، از عملکرد مناسبی برخوردار است و به کاربران این اجازه را می دهد که به راحتی یک پلتفرم در این صرافی ایجاد کرده و با تمام دنیا در تبادل ارزی باشند.

در واقع باید بگوییم صرافی هات بیت HotBit نه تنها از عملکرد فوق العاده بالایی در ارائه خدمات برخوردار است، بلکه امکانات متنوعی را نیز در اختیار کاربران خود قرار می دهد. از جمله مهمترین این اقدامات باید به موارد زیر اشاره کنیم:

• ارائه اپلیکیشن مناسب برای سیستم عامل اندروید و آی او اس
• ارائه کیف پول نرم افزاری ایمن
• ارائه اطلاعات در خصوص رویدادهای مهم حوزه ارزهای دیجیتال
• ارائه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به کاربران
• در دسترس قرار دادن تمام اخبار مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال
• ارائه ابزار متنوع برای تحلیل بازار رمز ارزها
• مارجین تریدینگ و اهرم در معاملات رمز ارز
• قرار گرفتن در رتبه دوم صرافی ها بعد از صرافی بایننس

نحوه ایجاد حساب کاربری در صرافی هات بیت HotBit

برای استفاده از خدمات صرافی هات بیت، لازم است ابتدا در این صرافی حساب کاربری ایجاد کرده و ثبت نام کنید. برای این کار می توانید از یک ایمیل معتبر و رمز عبور مناسب جهت ثبت نام در هات بیت استفاده کنید. بهتر است وارد سایت هات بیت شوید و بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. پس از آن لازم است ابتدا ایمیل معتبر خود را وارد نموده و با تمام شرایط موافقت کنید.

در مرحله بعد ثبت نام در صرافی هات بیت HotBit باید اطلاعات حساب را به درستی پر کرده و منتظر تایید حساب خود با کد کلیدی باشید. حال در بخش تنظیمات امنیتی بخش Google Authenticator را فعال نمایید. تا بتوانید وارد مرحله احراز هویت جهت ادامه فرایند ثبت نام صرافی شوید. برای آنکه حساب خود را تایید کنید، نیاز مارجین فاندینگ به دریافت کد تایید اعتبار خواهید داشت.

پس از آن تمام مراحل ثبت نام شما در صرافی هات بیت HotBit تکمیل شده است و حال می توانید وارد سیستم شوید و از خدمات این صرافی استفاده کنید. شما در اولین ورود خود به سیستم صرافی با انواع دارایی های دیجیتال همچون اتریوم، بیت کوین، ریپل، لایت کوین، نئو و موارد دیگری از ارزهای دیجیتال مواجه می شوید. اصولا می توان بر روی ارزهای دیجیتال به صورت کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کرد.

هر یک از این روش ها به گونه ای می توانند در افزایش سرمایه های اولیه شما کارساز باشند. مسلما تریدرها با انجام معاملات بیشتر، موفق می شوند تا سود بیشتری از معاملات خود کسب کنند. پس انتخاب سرمایه گذاری کوتاه مدت و یک شبه در صرافی هات بیت HotBit، سود بیشتری را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد.

میزان کارمزد HotBit چقدر است؟

واریز و برداشت از طریق صرافی هات بیت بسیار سریع و رایگان انجام می شود. یعنی کاربران می توانند بدون هیچگونه نگرانی از طریق این صرافی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نموده و با عدم پرداخت مقداری از توکن های خود، واریز و برداشت انجام دهند. البته در زمان برداشت لازم است حداقل هزینه ای پرداخت شود که این مسئله نیز بسته به تعداد توکن ها می تواند متغیر باشد.

پیش از انجام هرگونه تراکنشی در صرافی هات بیت HotBit بهتر است ابتدا در پایین صفحه بر روی گزینه هزینه ها کلیک کرده و لیستی از هزینه های وب سایت هات بیت را مشاهده کنید. بهتر است به یاد داشته باشید که پیشنهادهای ارائه شده در صرافی برای خرید و فروش ارز دیجیتال، هیچ هزینه ای برای تریدرها در بر ندارد.

تمام جفت ارزهای معاملاتی در صرافی هات بیت HotBit یا با بیت کوین و یا با اتریوم معامله می شوند. زیرا این دو ارز دیجیتال از جمله رمز ارزهای معتبر و محبوب شبکه بلاک چین به شمار می روند. افراد موفق در کسب سود از سرمایه گذاری در این صرافی، لازم است ابتدا نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و بسته به آن اقدام به خرید و سرمایه گذاری نمایند.

نتیجه گیری

با وجود این که صرافی هات بیت یکی از صرافی های نسبتا جدید است، اما می تواند آینده روشنی برای پیشرفت داشته باشد. هر روز به تعداد توکن های ارز دیجیتال در این صرافی افزوده می شود و کاربران می توانند به راحتی اقدام به خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال در این صرافی نمایند. نکته دیگر سادگی استفاده از این صرافی برای انجام تراکنش است.

در نهایت نیز باید به هزینه های معقول صرافی هات بیت HotBit نسبت به دیگر صرافی های ارز رمزنگاری شده اشاره کنیم. پس کاربران با اطمینان کافی قادر هستند از این صرافی رمز ارز مورد نیاز خود را خریداری کرده و به معامله بپردازند.

3 استراتژی مهم در ترید حرفه‌ای

برای یک ترید حرفه‌ای و موفقیت‌آمیز، استراتژی ترید باید درست و متناسب با شرایط زمانی انجام معامله انتخاب شود. در این مطلب با 3 استراتژی مهم برای حضور در معاملات ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد.

توجه به روند بازار از سوی تریدر

برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه فرقی نمی‌کند که روند بازار در وضعیت گاوی باشد یا خرسی. تریدر حرفه‌ای به صورت مداوم وضعیت بازار را چک نمی‌کند و در هر شرایطی قدرت انتخاب استراتژی مناسب و اخد درست‌ترین تصمیم را دارد.

با این وجود در این بخش با 3 استراتژی مهم و کلیدی که تریدر آنها را بدون توجه به روند بازار به کار می‌گیرد و استراتژی‌های آزمایش شده و پرسودی هم هستند، مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گر حرفه‌ای در هر شرایط به بهترین نحو از معاملات آتی (futures) ، فاندینگ ریت (funding rate) و حد ضرر شناور ( trailing stop ) استفاده می‌کند که در ادامه بیشتر در این باره می‌خوانیم.

آموزش جامع ترید و تحلیل حرفه ای ارزهای دیجیتال

استراتژی‌های بدون جهت چه کاربردی دارند؟

معامله گران کمی هستند که توانایی حدس زدن سقف و کف بازار را دارند. بنابراین تعداد کمی از تریدرها می‌توانند معاملات پرسود انجام بدهند. بقیه می‌کوشند در تریدهایی حضور داشته باشند که سود قابل اطمینانی برایشان رقم بزند. با این کار ریسک معاملات را پایین می‌آورند. یعنی درست است که سود هنگفتی به دست نمی‌آورند، اما مانع متحمل شدن ضررهای هنگفت نیز می شوند.

در حقیقت استراتژی‌های بدون جهت، استراتژی‌های کم سودی هستند که تنها مانع جلوگیری از ضرر معاملاتی می‌شوند. کما اینکه ممکن است سود 2 درصد داشته باشند که در نتیجه سود سالانه 27 درصدی را برای تریدر در بر داشته باشد.

معرفی استراتژی carry trade

Carry trade از جمله مارجین فاندینگ استراتژی‌های ترید موفق است که تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. در این خصوص چنانچه رمز ارز ی را از بازار سنتی خریده باشید و بخواهید آن را در بازار قراردادهای آتی بفروشید این استراتژی راهبر خواهد بود. نرخ این معامله با اندیکاتورهای پایه محاسبه خواهد شد. این استراتژی معیاری است که به آن کارمزد سالانه بازار فیوچرز هم می‌گویند.

این اندیکاتور پایدار نیست، چون حرکت خریداران و نگرش صعودی سرمایه‌گذاران را نمی‌شود پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که این استراتژی به یک معامله ثابت ختم نمی‌شود. اندیکاتورها حین بررسی و تحلیل آلت کوین‌ ها امکان بهترین زمان تصمیم‌گیری را برای تریدرها فراهم می کنند.

به عنوان چنانچه نمودار گویای این اندیکاتور وضعیت نزولی بازار را نشان بدهد، تریدر سریعا تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از آلت کوین‌های موجود در حساب خود را از صرافی قرض بگیرد و به قیمت ببیت کوین روز بفروشد.

هر اندازه نتایج نمودار تغییر کند و پیش‌بینی تریدر نسبت به نزولی بودن بازار کاهش پیدا کند، می تواند سریعا بخشی از کوین‌هایی که قرض گرفته و فروخته را مجددا خریداری کند و به صرافی برگرداند. برای این کار تریدر باید وثیقه بگذارد. اغلب صرافی‌ها بیت کوین و تتر را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند.

معاملات funding rate

یکی از ابزارهای یکی کردن قیمت بازار با قرارداد فیوچرز آن هم بدون سر رسید، funding rate است. مبلغ نهایی در این استراتژی ترید به وسیله صرافی محاسبه می‌شود. در نظر گرفتن مبلغ funding rate به تریدر کمک می‌کند که با ریسک کمتری وارد معامله شود.

برخی از صرافی‌ها در مدت زمان 8 ساعت نرخ فاندینگ بعدی را محاسبه می‌کنند و از این طریق می‌توانند در قراردادهای دائمی با در نظر گرفتن عدم تعادل اوریج، پوزیشن لانگ یا شورت حضور داشته باشند.

حالا با در نظر گرفتن نرخ funding rate می‌توان به این نتیجه رسید که چنانچه نرخ فاندینگ بالا رود، معامله‌گر قرارداد فیوچرز خود را می‌فروشد و در مقابل همان موقع در بازار اسپات اقدام به خرید دارایی می‌کند. به این صورت ریسک معامله کم می‌شود. معامله‌گر نیز می‌تواند با جمع‌آوری نرخ فاندینگ مجددا در ترید شرکت کند.

استفاده از stop-loss

تریدرها به خوبی می‌دانند که در نظر داشتن حدضرر گزینه مناسبی برای انجام ترید موفق و پرسود است. با این وجود نمی‌توان گفت که چنین معامله‌ای قطعا به موفقیت منتهی خواهد شد. اما برای شروع ترید و کاهش ریسک مناسب است.

با استفاده از stop-loss زمانیکه نمودار نشان دهنده پایین امدن قیمت از کف قیمت به دست آمده باشد، خرید ارز به صورت خودکار انجام می‌شود.

می‌توان گفت تریدرهای حرفه‌ای برای اتوماتیک کردن روند سرمایه‌گذاری از این روش استفاده می‌کنند. به این ترتیب دیگر نیازی نیست که به صورت 24 ساعته و شبانه روزی روند بازار را چک کنند.

نتیجه‌گیری

در این مطلب با 3 استراتژی ترید مهم و موفقیت‌آمیز آشنا شدیم. معامله‌گران با استفاده از این 3 استراتژی می‌توانند از حدس زدن کف و سقف‌های بازار راحت شوند. به این ترتیب می‌توانند در زمان کوتاهی روند بازار را مشاهده کنند و از آن به عنوان زمان مناسب برای اخذ تصمیم خرید و فروش دارایی دیجیتال بهره‌مند شوند.

آربیتراژ چیست و چگونه از آن سود ببریم؟

در هیچ یک از بازارهای سرمایه کسب سود امر قطعی نیست و تمام سرمایه گذاری ها با نوسانات سود و زیان روبرو هستند. کسب سود در بازارهای مالی نیازمند دانش کافی و اطلاع از تکنیک های سرمایه گذاری کارآمد است. سرمایه گذاران از استراتژی های بسیاری برای معاملات خود استفاده می کنند که برخی از آنها با ریسک بالا و برخی دیگر از ریسک کمتری برخوردار هستند.

یکی از استراتژی های کارآمد که سرمایه گذاران با استفاده از آن به کسب سود می پردازند آربیتراژ است. آربیتراژ یک تکنیک کم خطر و پرطرفدار در اقتصاد است که در آن سرمایه گذاران از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف به کسب درآمد می پردازند. برای درک بهتر مفهوم آربیتراژ ‌در این مطلب با اکس اکپیتال همراه باشید.

آربیتراژ ، استراتژی سود بالا با زیان کم

یکی از مفاهیم مهم در ارز دیجیتال که با آشنایی و کسب مهارت در آن می توان به سود دست یافت، آربیتراژ است. آربیتراژ در اقتصاد و به معنای کسب سود از اختلاف قیمت همزمان یک ارز در چند بازار است. برای درک بهتر این موضوع بیت کوین را در نظر بگیرید.

قیمت بیت کوین باید یک قیمت واحد و یکسان باشد اما در بسیاری از صرافی ها تفاوت اندکی بین قیمت واحد های بیت کوین مشاهده می شود. درست است این تفاوت بسیار ناچیز است اما آربیتراژگران می توانند با خرید حجم بالایی از بیت کوین در حداقل قیمت (بازاری که کمترین قیمت را ارائه می دهد) و فروش آن در قیمت بالاتر (در بازاری که بیشترین قیمت را دارد) سود مطلوب و نسبتا خوبی را کسب کنند.

میزان ریسک در آربیتراژ کمتر از هر استراتژی معاملاتی دیگری است، چرا که خرید یک ارز در کف قیمت و فروش آن در کمترین زمان ریسک بسیار کمی دارد که این برای آربیتراژگران بسیار خوشایند است. آربیتراژ نتیجه نوسانات لحظه ای و عدم تعادل قیمت در بازارهای مالی مختلف است. به عبارتی هنگامی که ارزش گذاری یک ارز در بازارهای مختلف یکسان نباشد می توان آربیتراژ را به کار برد.

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال

همان طور که گفته شد آربیتراژ در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد و توسط معامله گران به کار برده می شود. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست و می توان در آن به کسب سود پرداخت. آربیتراژ در ارزهای دیجیتال انواع خاصی دارد که در این قسمت به آنها پرداخته ایم.

فاندینگ ریت

Funding Rate نوعی از آربیتراژ است که بین معامله گران ارزهای دیجیتال شیوه ای متداول است. در این نوع از آربیتراژ معامله گران ارز دیجیتال را خریداری می کنند و سپس با یک قرارداد آتی در همان ارز که از فایندینگ ریت کمتری نسبت به هزینه ارز خریداری شده برخوردار است حرکت قیمت خود را پوشش می دهند.

فایندینگ ریت مثبت مربوط به زمانی است که تعداد قراردادهای با پوزیشن لانگ بیشتر از قراردادهای با پوزیشن شورت هستند. در بازارهای آتی قیمت یک ارز بیشتر از قیمت ان در بازار اسپات یا لحظه ای است. در این وضعیت هزینه تراکنش از پوزیشن های بلند مدت دریافت شده و به پوزیشن های کوتاه مدت پرداخت می شود. در فایندینگ ریت منفی دقیقا عکس این عمل رخ می دهد.

صرافی ها

آربیتراژ بین صرافی ها رایج ترین شیوه معامله گری بین آربیتراژگرها است. در این روش معامله گر آربیتراژ ارز دیجیتال را از صرافی که پایین ترین قیمت آن ارز را ارائه می دهد خریداری کرده و بلافاصله در صرافی که بالاترین قیمت را دارد می فروشد.

صرافی اکس کپیتال می تواند گزینه ی بسیار خوبی برای آربیتراژ باشد پس پیشنهاد می کنم حتما امتحان کنید و در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای صورت می گیرند و قیمت یک ار دیجیتال ممکن است در هر لحظه تغییر کند به همین دلیل یک معامله گر آربیتراژ باید توانایی خرید و فروش سریع را داشته باشد. نوسان قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال موجب می شود تا در هیچ زمانی قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف در یک زمان خاص برابر نباشند و همواره با اندکی تفاوت قیمت همراه باشند. این تفاوت قیمت ها فرصتی برای معامله گران است تا از اختلاف قیمت ها استفاده کنند و سود به دست آورند.

مثلثی

سومین نوع آربیتراژ در بین معامله گران آربیتراژ مثلثی است که در آن معامله گر آربیتراژ اختلاف قیمت بین سه رمز ارز مختلف را در نظر می گیرد و در یک حلقه با یکدیگر آن ها را مبادله می کند. در واقع آربیتراژ مثلثی زمانی رخ می دهد که هزینه مبادله سه ارز با یکدیگر به طور دقیق برابر نباشند.

در آربیتراژ مثلثی آربیتراژگر سه ارز را انتخاب و آن ها را با یکدیگر مبادله می کند و در نهایت ان ها را تبدیل به ارز پایه تبدیل می کند و سود کسب می کند.

آربیتراژگرها، تریدرهای حرفه ای

به کسانی که از طریق آربیتراژ به کسب سود می پردازند، آربیتراژگر گفته می شود. آربیتراژگرها تریدرهای حرفه ای هستند که به سختی رقابت می کنند تا فرصت ورود به معاملات آربیتاژ را به دست آوردند.

این دسته از معامله گران باید بتوانند تفاوت قیمت ها در بازارهای مختلف را بیابند و سپس در کمترین زمان ممکن ترید کنند. تفاوت قیمت ها برای تمامی معامله گران ارزهای دیجیتال مشهود است و به همین دلیل رقابت بین تریدر ها رقابتی تنگاتنگ است و پنجره سودآوری در زمان کمی بسته می شود.

تفاوت قیمت ها در بازارهای مختلف بسیار کم است و برای کسب سود بالا باید حجم بالایی از ارزها خرید و فروش شوند که با توجه به متقاضیان زیاد آربیتراژ این امر با اندکی دشواری روبرو است و آربیراژگران باید از سرمایه بالایی برای انجام حجم بالای معاملات برخوردار باشند.

سخن پایانی

مفهوم سود تضمینی در هیچ یک از بازارهای مالی وجود ندارد. اما برخی استراتژی های معامله گری هستند که با استفاده از آن ها می توان تا حدودی به سود تضمینی دست یافت. آربیتراژ یکی از این استراتژی های معاملاتی است که به منظور کسب سود از خرید در کف قیمت و فروش سریع آن در قیمت بالا انجام می گیرد. کسب سود از این فرصت بستگی به حجم معاملاتی که انجام می گیرد دارد و هر چه حجم معامله بالاتری باشد سود معامله بیشتر است. با شناخت این تکنیک می توانید در بازارهای مالی عملکردی هوشمندانه تر داشته باشید و از فرصت های آربیتاژ استفاده کنید. استفاده از این فرصت ها برای شما امکان دریافت سود با کمترین ریسک را مهیا می سازد.

اصطلاحات بازار فیوچرز که باید بدانید

اگر بخواهید در بازار معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنید، باید اصطلاحات بازار فیوچرز را یاد بگیرید. البته این را هم باید گفت که اصطلاحات بازار فیوچرز بسیار ساده و اندک هستند و در همین مقاله مختصر به صورت کامل تمامی اصطلاحات بازار فیوچرز را به شما آموزش خواهیم داد تا به زبان ساده تمامی آن ها را یاد بگیرید و مسیر ورودتان به بازار فیوچرز هموارتر شود، پس اگر به بازار فیوچرز یا آتی علاقه مندید و دوست دارید اصطلاحات بازار فیوچرز را کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب برای شماست.

اصطلاحات بازار فیوچرز

در هر زمینه ای، وجود یک سری اصطلاحات خاص می‌ تواند برای افراد مبتدی چالش‌ برانگیز باشد. وجود این نوع از اصطلاحات در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها هم موجبات سردرگمی معامله‌ گران تازه وارد را فراهم آورد است و به همین خاطر است که در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با 13 مورد از اصطلاحات معاملات فیوچرز آشنا کنیم، پس با مای مانی همراه بمانید؛

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ابتدا می توان گفت که استفاده از حجم معاملات تحت عنوان معیاری برای سرمایه‌ گذاری می‌ تواند برای تریدرهای حرفه‌ ای سود بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به صورتی که در بیشتر مواقع می‌ توان از معیار حجم برای ایجاد پویایی در بازار کریپتوکارنسی استفاده نمود. البته این را هم باید در نظر داشت که شرط موفقیت در این راه، مطمئنا استفاده درست از اهرم ها می باشد که هیچ وقت نباید بیش از حد استاندارد لحاظ شود.

برای مثال چنانچه فرد محافظه‌ کاری هستید یا تازه وارد معاملات این چنینی شده اید، اهرم ۵ یا ۲ برابر مطمئن ترین میزان است. بسیاری از افراد فقط با خرید رمزارز و هولد کردن آن، قصد رسیدن به سودهای کلان را دارند، ولی معامله‌ گران حرفه ای از همه ظرفیت‌ های بازار برای تحقق این امر بهره خواهند گرفت که یکی از آن‌ ها بازار فیوچرز می باشد. البته این را هم باید گفت که این بازار از اصطلاحات مهمی برخوردار است که دانستن آن برای هر معامله‌ گری الزامی است. 13 مورد از اصطلاحات بازار فیوچرز که باید بدانید را در بخش بعدی مقاله آورده ایم؛

1) الزامات مارجین

به منظور ورود به یک معامله فیوچرز کریپتویی، می بایست یک مارجین اولیه داشته باشید. مارجین اولیه برابر با درصدی از ارزش نظری یک پوزیشن قرارداد آتی می باشد که می بایست به وسیله پول نقد یا وثیقه در زمان استفاده از حساب فیوچرز تامین شود. از طرفی مارجین نگهداری به مقدار حداقلی لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن فیوچرز گفته می شود. با رسیدن مارجین نگهداری به یک حد خاص، پوزیشن لیکویید می شود.

2) ارزیابی لیکوییدیتی

معامله گران و سرمایه‌ گذاران با بررسی دقیق لیکوییدیتی یا قدرت نقدشوندگی یک دارایی جدید، به تعیین درستی و تمامیت بازار، سرعت تراکنش‌ ها، سیالیت بازار و در کل ارزیابی ثبات آن اقدام می کنند که همه این موارد این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا بدون اسلیپیج بالای قیمت، دارایی خود را به سرعت به پول نقد تبدیل کنند. در زمان معامله قرارداد آتی رمزارزها، سه معیار اصلی تعیین‌ کننده قدرت نقدشوندگی خواهند بود که این معیارها شامل دارایی، صرافی و لیکوییدیتی بازار می شود.

حتما برایتان جالب است : نحوه ورود به بازار آتی در بورس ایران

یک معامله همواره بایستی وجود تعداد کافی خریداران، فروشندگان، میکرها و تیکر و وضعیت کلی یک دارایی و بازار را مورد بررسی قرار دهد. به صورت کلی لیکوئیدیتی بیشتر بازارهای معاملات فیوچرز رمزارزها، به دلیل تسویه قراردادهای آتی با پول نقد از صرافی‌ های اسپات بیشتر است. لذا به‌ جز در قرارداد آتی بیت کوین با تحویل فیزیکی، اصلا احتیاجی به خود رمز ارز بیت کوین نخواهد بود. به لطف لیکوییدیتی کافی، ریسک اسلیپیج تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا می کند. البته این را هم باید گفت که به منظور کاهش ریسک همواره می بایست عوامل بنیادی را هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

3) لوریج یا اهرم

اهرم به عنوان یکی از پر استفاده ترین اصطلاح در معاملات فیوچرز رمزارزها می باشد. معامله‌ گران به دلیل اهرم در معاملات فیوچرز بایننس می توانند سودی بیشتر از توان مالی خود بدون پرداخت بهره دریافت نمایند. این طور فرض کنید که شما قصد خرید خانه‌ ای 250 میلیونی را دارید، ولی دارایی شما امروزه 70 میلیون تومان است. لذا بانک برای جبران مابقی پول، وامی به شما می پردازد و علاوه‌ بر دریافت 70 میلیون به منظور ضمانت در ازای آن از شما بهره می گیرد.

شما به جهت بازپرداخت وام 1 ماه فرصت خواهید داشت، در غیر این صورت هم خانه از شما پس گرفته می شود و هم 70 میلیون شما به عنوان جریه به وسیله بانک ضبط خواهد شد. در معاملات فیوچرز هم قضیه ساده است، با این تفاوت که هیچ بهره‌ ای از شما دریافت نخواهد شد. به صورتی که شما به فرض برای خرید 500 دلار بیت‌ کوین 450 دلار وام از بایننس دریافت می کنید. البته این را هم باید در نظر داشته باشید که این تصمیم تنها بایستی در روند صعودی بازار صورت پذیرد تا مبادا قیمت بیت‌ کوین با نوسان شدید روبرو شود و موجودی شما لیکوئید شود.

بدین منظور شما یک فرصت استثنایی دیگر هم تحت عنوان اهرم خواهید داشت. در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از ۱ تا ۱۲۵ برابر است و این بدین معنی است که شما با قرار دادن اهرم روی ۲ به ازای هر ۱ درصد رشد بیت‌ کوین ۲ درصد سود می گیرید که عکس این قضیه هم صدق می کند. لذا پیش از تصمیم‌ گیری درباره درجه اهرم، سرمایه‌ گذاران می بایست دستورالعمل های شناخته شده را مورد بررسی قرار دهند.

• در ابتدای امر باید سطوح پایین اهرم را حفظ نمایید.
• از دستورات توقف در راستای کاهش روند نزولی و محافظت از سرمایه استفاده نمایید.
• سرمایه‌ گذاری در فیوچر را به ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه تجاری در هر موقعیتی محدود نمایید.
• چنانچه فرد ریسک گریز و محافظه کاری هستید یا جدید وارد معاملات ارزهای رمزپایه شده‌ا ید، اهرم ۵ یا ۲ برابر بهترین میزان برای شما به حساب می آید.

4) فاندینگ ریت

فاندینگ ریت معمولا به معنای نرخ بودجه است، ولی به عقیده تریدرهای فیوچرز نمی‌ تواند معنای دقیقی برای آن باشد. فاندینگ ریت در معنی درست خود به مقدار پول یا سودی می گویند که معا‌مله‌ گران طبق اختلاف ایجاد شده، پرداخت و یا دریافت می‌ کنند. میزان نرخ بودجه از نرخ بهره و حق بیمه حاصل می شود.

حتما برایتان جالب است : پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

حق بیمه هم مطابق با تفاوت میان قیمت قرارداد دائمی و قیمت لحظه ای رمزارزها تعیین می گردد، لذا نرخ سود در فیوچرز بایننس ۰٫۰۳ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این نرخ‌ ها معمولا به وسیله صرافی‌ ها و بازارها به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال بهره گرفته می شود.

تیردرها می بایست از این نرخ‌ ها آگاهی دقیق داشته باشند، چرا که این نرخ‌ ها بر هزینه نگهداری روزانه یک قرارداد دائمی موثر است و همچنین می‌ توانند به عنوان معیار سنجش احساسات بازار در قراردادهای فیوچرز کاربرد داشته باشد. برای مثال فاندینگ‌ ریت‌ های بالا به صورت معمول در بازارهای گاوی و صعودی اتفاق می افتد، جایی که معامله‌ گران بر این باورند که بازار به شدت صعودی است و آن ها مایل به پرداخت حق بیمه در بازه‌ های بلندمدت هستند.

5) هجینگ یا پوشش ریسک

معامله فیوچرز رمزارزها یک روش عالی به منظور پوشش ریسک برای دارایی‌ های سنتی یا در برابر امکان سقوط شارپی قیمت خود ارزهای دیجیتال می باشد. لذا سرمایه‌ گذاران نهادی بیشتر قرارداد آتی بیت کوین را تحت عنوان ابزاری برای هجینگ ترجیح می‌ دهند.

با توجه به این موضوع که معامله آتی رمزارزها از قیمت از پیش تعیین‌ شده در تاریخ انقضا برخوردار می باشد، ترید فیوچرز بیت کوین شما را در معرض ضررهای شدید کاهش قیمت بیت کوین در بازار اسپات قرار نخواهد داد.

6) متنوع‌ سازی

در کنار هجینگ، فیوچرز ارزهای دیجیتال این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا سرمایه خود را متنوع نمایید. بدیهی است که متنوع‌ سازی یکی از بهترین روش های موجود مدیریت پول برای معامله گران و سرمایه‌ گذاران به حساب می آید.

شما می‌ توانید با باز کردن چندین پوزیشن در بیت کوین، اتریوم، چین لینک و …، یک پورتفولیو متنوع مناسب از قراردادهای آتی برای خود طراحی کنید. بدین وسیله توانایی کاهش ریسک موجود در تنها یک ارز واحد در زمان سقوط غیرمنتظره قیمت را خواهید داشت.

7) تاریخ انقضا

این طور فرض کنید که قرارداد فیوچرز مورد معامله شما با پول نقد تسویه شود. لذا بدین صورت می بایست به تاریخ انقضا توجه کنید، چرا که این تاریخ زمان دریافت پول نقد یا استیبل کوین معادل آن است. به هر صورت قبل از رسیدن تاریخ انقضا، امکان فروش قرارداد باز در هر زمانی وجود خواهد داشت.

8) نوسان بازار

یکی از حائز اهمیت ترین موارد درباره معامله ارزهای دیجیتال و اوراق آتی، بالا و پایین های قیمتی است. با این که نوسان به صورت معمول به‌ عنوان ریسک در نظر گرفته می شود، ولی فرصت‌ های بیشتری را به همراه خواهد داشت. این امر به ویژه به نفع معامله گران کوتاه مدتی است که معامله مطابق با تحرکات سریع بازار را بیشتر ترجیح می‌ دهند.

رمزارزها همچنان به نسبت بازارهای سهام و فارکس بازار کوچکی به حساب می آیند، لذا دارایی‌ های دیجیتال مستعد نوسانات برگرفته از فعالیت نهنگ‌ ها یا رویدادهای گوناگون تاثیرگذار بر این صنایع اند.

9) سود باز

سود باز به‌ عنوان یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در معاملات فیوچرز رمزارزها مطرح است. سود باز در واقع بیانگر مقدار سرمایه‌ ای است که به بازار تزریق یا از بازار خارج می‌ شود. چنانچه سرمایه بیشتری وارد بازار فیوچرز بایننس شود، سود باز نیز به مراتب بیشتر خواهد شد و چنانچه سرمایه بیشتری از این بازار خارج شود، سود باز کم می شود.

در حقیقت می توان این طور گفت که سود باز با جمع‌ آوری کل پوزیشن‌ های باز اعم از پوزیشن‌ های خرید و فروش و کسر کردن آن از پوزیشن‌ های بسته شده قابل محاسبه خواهد بود. سود باز با توجه به تعداد قرارداد‌های باز به صورت داینامیک متغییر است. به صورت کلی سود باز با حجم بازار در ارتباط است و رابطه مستقیمی با آن دارد.

10) حجم معاملات

به تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص، به عنوان مثال ۲۴ ساعته بر روی یک نماد شاهد هستیم، حجم معاملا‌ت آن نماد و به تعداد معاملات کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص حجم معاملات بازار می گویند.

استفاده از حجم به عنوان معیار سنجش می‌ تواند برای تریدرها مفید باشد، به ویژه چنانچه آن‌ ها علاقه‌ مند به دانستن قدرت روند بازار باشند. به صورت معمول می‌ توان از معیار حجم به منظور ایجاد نوسان به خصوص در بازارهای دیجیتالی بهره گرفت. برای مثال چنانچه حجم معاملات در یک بازه زمانی بالا باشد و قیمت یک ارز رمزنگاری شده به صورت ناپایدار به سمت بالا در حرکت باشد، روند صعودی به سادگی قابل توجیه می باشد.

11) صندوق بیمه

صندوق بیمه همان چیزی است که مانع از افت موجودی معامله گران به زیر صفر می شود، با این وجود این اطمینان را می دهد که معامله گران برنده سود خود را دریافت کنند. به منظور درک بهتر مطلب به این مثال توجه کنید؛ این طور فرض کنید احسان 2 هزار دلار در حساب بایننس فیوچرز خود دارد که برای باز کردن یک پوزیشن 10x BNB لانگ با 20 دلار در هر کوین استفاده می شود.

البته این را هم باید گفت که احسان معاملات و خرید خود را از معامله گر دیگری خرید می کند و نه از بایننس. لذا در طرف دیگر معامله، ما عرفان را داریم، با موقعیت شورت و به همان میزان. به دلیل وجود اهرم 10 برابر احسان 1000 بایننس کنوین به ارزش 20 هزار دلار به علاوه 2 هزار دلار وثیقه دارد. با این حال چنانچه قیمت بایننس کوین از 20 دلار به 18 دلار برسد، احسان می تواند پوزیشن خود را به شکل اتوماتیک ببند و این بدین معنی است که سرمایه و دارایی های احسان لیکویید شده و وثیقه 2 هزار دلاری او تماما از بین خواهد رفت!

چنانچه به هر دلیلی سیستم نتواند معاملات احسان را در زمان مناسب ببندد و قیمت بازار ریزش بیشتری را تجربه کند، صندوق بیمه به کار می افتد تا ضررها را پوشش دهد تا پوزیشن بسته شود. با این حال تغییر زیادی برای احسان اتفاق نمی افتد، چرا که سرمایه آن لیکویید ده و موجودی صفر دارد، ولی این اطمینان وجود دارد که عرفان می تواند سود خود را دریافت نماید. بنابراین چنانچه صندوق بیمه وجود نداشت، موجودی حساب احسان در کنار این که از 2 هزار دلار به عدد صفر می رسید، حتی احتمال منفی شدن را نیز داشت.

در هر صورت پوزیشن لانگ آن به احتمال زیاد از قبل بسته شده است، به این خاطر که maintenance margin او کم تر از حداقل لازم است. هزینه های تصفیه به صورت مستقیم به صندوق بیمه می رود و وجوه باقیمانده در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. کارمزدهای لیکوییدی مستقیما وارد صندوق بیمه می شوند و باقی مانده آن نیز به کاربران داده می شود. لذا صندوق بیمه سازوکاری به حساب می آید که به منظور استفاده از وثیقه های گرفته شده از معامله گرانی است که لیکویید شده اند و به منظور پوشش دادن حساب های ورشکسته به وجود آمده اند. در شرایط معمولی بازار، امکان دارد که صندوق بیمه با لیکویید شدن کاربران به شکل مستمر رشد نماید.

به صورت خلاصه، صندوق بیمه زمانی رشد می کند که کاربران پیش از رسیدن به ارز منفی پوزیشن هایشان، لیکویید شوند. ولی در مواردی که اوضاع شدیدتر است، ممکن است که سیستم نتواند تمامی معاملات شما را ببندد که در این شرایط از صندوق بیه کمک گرفته خواهد شد تا خسارت احتمالی جبران گردد. اگرچه غیرمعقول است، ولی این اتفاق می تواند در دوره هایی که نوسان زیادی دارند و یا زمانی که نقدینگی بازار کم است، اتفاق افتد.

12) وجه تضمین اولیه

وجه تضمین اولیه از دیگر اصطلاحات بازار فیوچرز به حساب می آید که در واقع وجهی است که از طرفین قرارداد فیوچرز به منظور جلوگیری از پشیمان شدن از انجام قرارداد فیوچرز، در قالب شرط ضمن عقد، اخذ می شود که میزان آن در ابتدای مشخصات هر قرارداد از طرف طرفین قرارداد مشخص خواهد شد. برای مثال چنانچه اهرم ۲۰ برابر را انتخاب نمایید، حاشیه اولیه شما ۵ درصد از ارزش کل موقعیت می باشد. لذا هر چقدر وجه تضمین اولیه بیشتر باشد، اهرم موجود کم تر و نهایتا حاشیه امن اولیه بیشتر می باشد.

به حداقل مبلغ مورد نیاز که به منظور باز نگه‌ داشتن معامله الزامی است، مارجین نگهداری می گویند. در صورتی که وجه تضمین نگهداری شما به زیر این سطح برسد، لیکوئید خواهید شد. جهت افزایش تجربه تجاری کاربران تازه وارد، بایننس تنها یک حاشیه نگهداری ارائه می‌ دهد که کم تر از نیمی از حاشیه اولیه است. به صورت کلی معامله بیت کوین در بازارهای آتی ریسک‌ های بسیاری به همراه خواهند داشت که امیدواریم با رعایت نکات گفته شده از بروز هرگونه ضرر جلوگیری نمایید.

13) قیمت مارکت

قیمت مارکت در حقیقت ارزش واقعی معامله در قیاس با قیمت معاملات واقعی آن است. محاسبه mark price مانع لیکویید شدن در بازارهایی می شود که ثبات بسیار کمی دارند. لذا وقتی که قیمت شاخص به قیمت بازارهای محلی مرتبط است، mark price بیانگر قیمت واقعی و منصفانه آن معامله فیوچرز است.

آنچه که بایننس در مورد mark price می گوید این است که mark price طبق قیمت شاخص و فاندینگ ریت مشخص می شود؛ همچنین بخش حائز اهمیت و اساسی از محاسبه تحقق نیافته سود و ضرر است.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، 13 تا از مهم ترین اصطلاحات بازار فیوچرز را به زبان ساده خدمت شما عزیزان آموزش دادیم

همچنین اگر دوست دارید بدانید بازار آتی پسته چیست و چطور کار می کند ، توصیه می کنم این مقاله را تا انتها بخوانید.

حال مارجین فاندینگ که دیگر اصطلاحات بازار فیوچرز را یاد گرفتید، فکر می کنید دیدتان نسبت به معاملات فیوچرز بازتر شده است؟

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

سه روشی که معامله‌گران برای کسب سود از قراردادهای آتی بیت کوین به کار می‌گیرند

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

اغلب معامله‌گران تصور می‌کنند که قراردادهای آتی یا فیوچرز فقط برای بستن شرط‌های فوق‌العاده ریسک‌دار یا لوریج بالا است اما این ابزار مالی در واقع دارای طیف متنوعی از کاربردها است. سه روش کسب سود

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

قراردادهای آتی یا فیوچرز: (این قرارداد طرفین را ملزم می‌کند که یک دارایی اعم از انواع کامودیتی‌ها، فلزات گران‌بها و ارزهای دیجیتال را در زمان و قیمتی مشخص که به توافق طرفین قرارداد رسیده است و بدون توجه به قیمت آن کالا یا دارایی در زمان سررسید قراردادشان، معامله کنند.) سه روش کسب سود

لوریج یا اهرم: (اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج که توسط کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد تا بتوانند با مقادیر بزرگ‌تری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک‌به‌صد) باشد شما می‌توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در حقیقت به نسبت لوریج، سود یا ضرر معامله چند برابر می‌شود و می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت بهره‌مند شوید.)

هر موقع که داده‌هایی در مورد نقدسازی قراردادهای آتی مطرح می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار و تحلیلگران مبتدی ناخودآگاه استنباط می‌کنند که قماربازان رده پایین در حال استفاده از ابزارهای بسیار ریسک‌آور یا دارای لوریج بالا هستند. شکی نیست که برخی از صرافی‌های ابزار مشتقه (مشتقات) به تشویق معاملات خرد برای استفاده از لوریج‌های بسیار بالا معروف‌اند، اما کلیت بازار مشتقات بسیار فراتر از نحوه عملکرد این نوع صرافی‌هاست.

ابزار مشتقه: (مشتقات مالی یا ابزار مشتقه از ابزارهایی مالی هستند که عمدتاً مبتنی یا مشتق از یک دارایی پایه است. اصلی‌ترین مزیت ابزار مشتقه را می‌توان کاهش ریسک قیمت در نظر گرفت. درواقع با عقد قراردادهای مشتقه، هر دو طرف یک معامله (فروشنده و خریدار) با آگاهی و کارشناسی اقدام به معامله می‌کنند و هر دوی آن‌ها از تحمل شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت در امان خواهند بود.) سه روش کسب سود

اخیراً یکی از سرمایه‌گذاران ذینفع به نام نیتین کامِث (Nithin Kamath) پایه‌گذار و مدیرعامل زیرودا (Zerodha) پرسید که چگونه صرافی‌های ابزار مشتقه می‌توانند نوسان‌های شدید را مدیریت کنند درحالی‌که لوریج‌های ۱۰۰ برابری (x100) ارائه می‌کنند. سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

کالین وو (Colin Wu) یکی از روزنامه‌نگاران در ۱۶ جون در توییتی نوشت که هوبی (Huobi) به‌طور موقت حداکثر لوریج معاملاتی را برای کاربران جدید تا ۵ برابر (x5) کاهش داد.

در پی برخی فشارهای سازمان‌های نظارتی و شکایت‌های احتمالی جامعه کریپتوکارنسی، بایننس فیوچرز در ۱۹ جولای (Binance futures) معاملات لوریج کاربران جدید را به ماکزیمم ۲۰ برابر (x20) محدود کرد. یک هفته بعد صرافی FTX با اشاره به «تلاش‌ها برای ترغیب معاملات مسئولانه» از تصمیم بایننس پیروی کرد. سه روش کسب سود

سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried) پایه‌گذاری FTX تأکید کرد اغلب مواضع معاملاتی لوریج باز دارای لوریج تقریباً دو برابر (x2) بوده است و تنها «کسر کوچکی از فعالیت‌های روی پلتفرم» تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند. مشخص نیست که آیا این تصمیمات [از طرف بایننس و FTX] باهم هماهنگ شده بود یا حتی الزام برخی از سازمان‌های نظارتی بوده است.

نوسان معمولی ۵% در کریپتوکارنسی‌ها باعث می‌شود که مواضع معاملاتی با لوریج ۲۰ برابر (x20) یا بالاتر به‌طور منظم نقد شوند؛ بنابراین در اینجا سه استراتژی را که اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای محافظه‌کارتر و دارای اعتمادبه‌نفس بالاتر به کار گرفته می‌شود، عنوان می شود. سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

معامله‌گران مارجین بیشتر سکه‌های رمزپایه خود را در کیف‌های دیجیتال آفلاین نگه می‌دارند

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

اغلب سرمایه‌گذاران فایده نگهداری بخش اعظم سکه‌های رمزپایه خود در کیف‌های دیجیتال کلد والت (cold wallet) را می‌دانند چراکه اجتناب از دسترسی اینترنتی باعث می‌شود که ریسک هک شدن به‌طور گسترده‌ای کاهش یابد. البته ایراد این رویکرد این است که احتمالاً موضع معاملاتی، به‌ویژه در هنگام تراکم شبکه‌ها به‌موقع به صرافی دسترسی پیدا نمی‌کند.

معاملات مارجین : (برای انجام یک معامله مارجین، کاربر باید بخشی از سرمایه خود را درگیر معامله کند که به این سرمایه اختصاص‌یافته اصطلاحاً مارجین «Margin» می‌گویند. پس این اینکه کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهد وارد یک مارجین فاندینگ معامله مارجین کند، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج «Leverage» می‌شود. سه روش کسب سود

لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد.) سه روش کسب سود

به همین دلیل قراردادهای آتی یا فیوچرز ابزارهایی هستند که معامله‌گران ترجیح می‌دهند هنگامی‌که می‌خواهند موضع معاملاتی خود را در طول دوره نوسان بازار کاهش دهند از آن استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاران با سپرده‌گذاری یک حاشیه (مارجین) کوچک در حد ۵% از دارایی خود می‌توانند مارجین را تا ۱۰ برابر (x10) لوریج قرار دهند و سرمایه‌گذاری خالص خود در بازار را تا حد زیادی کاهش دهند. سه روش کسب سود

این دسته از معامله‌گران می‌توانند موضع معاملاتی خود را بعداً پس از فرارسیدن تراکنش‌های خود در صرافی‌های نقدی طبق قیمت لحظه‌ای بفروشند و هم‌زمان موضع معاملاتی فروش (short position) را ببندند. کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری خود در بازار را با استفاده از قراردادهای فیوچرز ناگهان افزایش دهند نیز باید برعکس عمل کنند. موضع معاملات ابزارهای مشتقه هنگامی‌که پول (استیبل‌کوین) به صرافی اسپات (صرافی نقدی طبق قیمت لحظه‌ای) می‌رسد بسته خواهد شد.

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

اِعمال نقدسازی‌های آبشاری (cascading liquidations)

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

نهنگ‌های (سرمایه‌گذاران سازمانی) بازار می‌دانند که در هنگام نوسانی بودن، بازارها نقدینگی رو به کاهش می‌گذارد، درنتیجه برخی از سرمایه‌گذاران عمداً مواضع معاملاتی دارای لوریج بسیار بالا باز می‌کنند و انتظار دارند این مواضع معاملاتی به دلیل مارجین ناکافی به‌اجبار خاتمه پیدا کنند.

درحالی‌که «ظاهراً» به نظر می‌رسد که در حال از دست دادن پول در این معامله هستند، اما درواقع قصد دارند که با مجبور کردن موضع معاملاتی به نقدسازی آبشاری (سقوط و تنزل نقدینگی)، بازار را در جهت موردنظر خود تحت‌فشار قرار دهند. البته یک معامله‌گر برای اجرای چنین استراتژی به مقادیر بالایی سرمایه و احتمالاً چندین اکانت برای اجرای چنین شاهکاری نیاز دارد.

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

معامله‌گران لوریج از «فاندینگ ریت» سود کسب می‌کنند

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها

قراردادهای آتی دائمی که به‌عنوان سواپ‌های معکوس (inverse swaps) نیز شناخته می‌شوند یک نرخ تعبیه‌شده دارند که معمولاً هر هشت ساعت یک‌بار شارژ می‌شود. فاندینگ ریت (Funding rates) یا نرخ بودجه تضمین می‌کند که به‌هیچ‌وجه عدم توازن ریسک تبادل [هر نوع ارز] وجود نخواهد داشت. باوجوداینکه بهره باز (open interest) خریداران و فروشندگان در تمام لحظات مطابقت دارد بااین‌حال لوریج واقعی مورداستفاده می‌تواند متغیر باشد.

نرخ بودجه یا فاندینگ ریت: (فاندینگ ریت، نرخی است که بر اساس آن، معامله‌گرانی که در بازار معاملات قرارداد آتی دائمی دارای پوزیشن باز هستند، به‌طور متناوب وجهی را به نسبت پوزیشن خود دریافت و یا پرداخت می‌کنند. این معیار بر اساس اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار فیوچرز و نقدی محاسبه‌شده و یک معامله‌گر ممکن است در برهه‌ای مجبور به پرداخت فاندینگ ریت شود و درزمانی دیگر، بسته به شرایط بازار، وجهی را بر اساس Funding Rate دریافت کند.

فاندینگ ریت در بازارهای رمز ارزی، از واگرایی ادامه‌دار قیمت در دو بازار مذکور جلوگیری می‌کند.

فاندینگ ریت مثبت (Positive): بیانگر این است که بسیاری از معامله‌گران گاوی (bullish) هستند و معامله‌گرانی که در موقعیت‌های لانگ (long) قرار دارند به آن‌هایی که در موقعیت‌های شورت (short) قرار دارند بودجه یا مبالغی را پرداخت می‌کنند.

فاندینگ ریت منفی: در مقابل فاندینگ ریت منفی (Negative) نشان‌دهنده این است که اغلب تریدرها خرسی (bearish) هستند و تریدرهایی که در موقعیت‌های شورت قرار دارند به آن‌هایی که موقعیت لانگ دارند مبالغ را پرداخت می‌کنند.)

بهره باز یا اوپن اینترست: (در بازار آتی (Futures)، از عبارت «اپن اینترست» (Open Interest) برای اشاره به مجموع قراردادهای باز و فعال استفاده می‌شود. اگر میزان اپن اینترست بالا باشد، یعنی تعداد زیادی از تریدرها روی تغییرات قیمتی حساب بازکرده‌اند.)

هنگامی‌که خریداران (longs مواضع معاملاتی بانگ یا خرید) همان معامله‌گرانی باشند که متقاضی لوریج بیشتر هستند در این صورت نرخ بودجه یا فاندینگ ریت مثبت می‌شود؛ بنابراین این خریداران همان معامله‌گرانی خواهند بود که هزینه‌ها را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند.

بازارگردان‌ها (market makers) و پیشخوان‌های آربیتراژ (arbitrage desks) به‌طور پیوسته این نرخ‌ها را پایش می‌کنند و بالاخره یک موضع معاملاتی دارای لوریج برای وصول این هزینه‌ها باز می‌کنند. درحالی‌که اجرای این استراتژی آسان به نظر می‌رسد، این معامله‌گران ناچار خواهند بود با خرید (فروش) در بازارهای نقدی طبق قیمت لحظه‌ای برای مواضع معاملاتی خود پوشش ریسک انجام دهند. سه روش کسب سود

بازارساز، بازارگردان یا مارکت میکر: (افراد یا شرکت‌هایی هستند که باهدف کسب سود، اقدام به خریدوفروش دارایی مالی یا کالاهای اقتصادی کرده و بنا به ماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت دارایی می‌کاهند. سود بازارگردان‌ها از مابه‌التفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش یا از طریق کارمزد عملیات، به دست می‌آید. اساساً، بازارگردان‌ها همواره طرف مقابل حجم معاملات سرمایه‌گذار را می‌گیرند. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاران به دنبال فروش اوراق بهادار باشند، بازارگردان‌ها این اوراق بهادار را خریداری می‌کنند تا زمانی که همه فروشندگان تأمین شوند و برعکس، اگر سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری را خریداری کنند، بازارگردان‌ها این اوراق بهادار را به فروش می‌رسانند تا تمام سفارشات پر شود.) سه روش کسب سود

آربیتراژ: (آربیتراژ Arbitrage یعنی به دست آوردن سود از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف، بدون ریسک. درنتیجه، آربیتراژ مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی را در برمی‌گیرد که در هیچ حالتی منجر به زیان نخواهند شد. ممکن است سودی در پی باشد یا نباشد اما درهرصورت زیانی در کار نخواهد بود؛ یعنی بازده این فرایند نمی‌تواند منفی باشد. اگر اختلاف قیمتی در بازارهای مختلف وجود نداشته باشد، حالت تعادل آربیتراژی Arbitrage Equilibrium رخ خواهد داد.) سه روش کسب سود

استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم دانش، تجربه و ترجیحاً ذخایر نقدی بزرگ روز مبادا برای پابرجا ماندن در دوران نوسان بازار است. بااین‌حال همان‌طور که در بالا نشان داده شد می‌توان بدون اینکه یک معامله‌گر بی‌پروایی بود از لوریج استفاده کرد.

سه روش کسب سود از فیوچرز بیت کوین توسط تریدرها کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین کیف‌های دیجیتال آفلاین