انواع روند در بازار

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

انواع روند رنج

روند رنج در حالت کلی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شود، در این آموزش ابتدا به بررسی دسته ی اول یعنی روند رنج سایدوی (موازی) می پردازیم.
در رنج سایدوی معامله گران موثر وجود دارند اما قیمت به طور چشمگیر به سمت اعداد بالاتر یا پایین تر حرکت نمی کند، با این حال امکان انجام معاملات به صرفه با هزینه ی کم و سود زیاد وجود دار.

بعد از رنج سایدوی نوبت به دسته ی دوم یعنی رنج چوپی (متلاطم) میرسه.
در رنچ چوپی معامله گران بزرگ و به دنبال آن نقدینگی و پول زیادی در بازار وجود ندارد، حرکات قیمت معمولا حالت ناخوانا دارد و کندل ها با همدیگر همپوشانی دارند. به همین دلیل میبایست از معامله در چنین بازارهایی خودداری کنیم.
برای اینکه با این دو دسته بیشتر آشنا بشید پیشنهاد میکنم تا آخر این مقاله همراه من باشید.

دسته اول رِنج سایدوِی (رنج موازی)

در رنج (سایدوی)، بازار معمولا در دو محدوده از قیمت قرار دارد که یک قیمت در بالای بازار و یک قیمت در پایین بازار و در این محدوده از قیمت که بازار دارد حرکت می کند به بازار گردان ها و بازارسازها دستور خاصی داده نشده و گفتند همین محدوده از قیمت برای معاملات خوبه مثلا تا 50 پیپ بالا یا پایین تر می توانید شما آن را تغییر بدهید.

این افراد میان از طریق معاملات نوسان گیری به نحوی معامله می کنند که در پایین نمودار معاملات خرید انجام میدهند و در بالای نمودار معاملات خرید خودشان را می بندند و نقد میکنند و مجدداً معاملات فروش را ایجاد می کنند. ( به تصاویر دقت کنید )

1

2

بازار رنج به این صورت که باشه میشه (سایدوی) پس بازار (سایدوی) نوعی از بازار رنج است که پول در آن هست یعنی معامله گران موثر در آن بازار حضور دارند اما به طور چشمگیری نمی خوان قیمت را به اعداد خیلی بالاتر و یا پایین تر هدایت بکنند.
که در این نوع بازار های سایدوی انواع روند در بازار قیمت به دو صورت حرکت می کند یا اینکه در متن بازار مثل تصویر بالا حرکتی که از بالا به پایین یا پایین به بالا شروع می کنند شامل چند اکستنشن یا کارکشن است.

یا یک حالت دیگه اینکه توی همون متن بازار می تونه قیمت فقط با یک یا دوتا اکستنشن بره بالا و بعد بیاد پایین. ( به تصاویر دقت کنید )

3

4

به هر حال این چیزی که مهمه این است که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داره که ما همه بخواهیم آنجا ورود بکنیم. حد ضرر را تعریف بکنیم و یک معامله بصرفه با هزینه کم ولی با سود زیاد رو بگیریم، که نحوه معامله کردن در این نوع بازار ها را در آموزش های بعدی به طور کامل براتون میگم.

شاید برای شما سوال پیش بیاد که یعنی چه که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داشته باشه برای جواب این سوال باید بگم که یعنی ما بین اون سویینگ (لو) و سویینگ (هایی) که در متن بازار است به اندازه کافی فاصله وجود داره که برای ما به صرفه تا در این نقاط اقدام به معامله کردن کنیم.
( به تصاویر دقت کنید )

5

6

7

حالا شاید بگید این فاصله مناسب چند پیپ باید باشه؟
این بستگی به تایم فریم ما داره و بستگی به رفتار قیمت اینکه شما چه تایم فریمی را میبینید و قیمت به چه صورت داره حرکت میکند که اون چارت مناسب معامله میشه یا نه.
معامله کردن در این نوع بازار رو در آموزش های بعدی به طور کامل براتون میگم ولی خیلی عجله نکنید برای ورود به این بازار و معامله کردن، تا اینجا به این توجه کنید که رنج سایدوی رو چطور شناسایی کنیم و باید چه خصوصیاتی داشته باشه همین. به وقتش وارد مبحث معامله کردن در انواع بازارها و انواع روندها خواهیم شد و تمام جزییات برای معامله کردن در انواع روندها رو به شما خواهم گفت.

دسته دوم رِنج چوپی یا (رنج متلاطم)

یه حالت رنج دیگه داریم که اون را نباید معامله کرد چرا ؟
چون برخلاف رنج سایدوی معامله گرهای بزرگ در آن بازار نیستند. درسته که در رنج سایدوی هم به معامله گرهای بزرگ دستوری داده نشده نبود ولی حداقل اینکه اون معامله گرهای سازمانی و بزرگ آن بازار را برای معامله های نوسان گیری آن بازار را خوب میدیدند و در آن بازار حضور داشتند. ( به تصاویر دقت کنید )

8

9

اما در رنج های از نوع چوپی نه تنها دستوری به معامله گران بزرگ و سازمانی داده نشده بلکه خودشان هم بنا به هر دلیلی آن بازار را مناسب نمی بینند و در آن بازار معامله نمیکنند و ترجیح میدهند در بازار های دیگه کار بکنند. در نتیجه بازار حرکت های متلاطمی داره، بازار حرکت های ناخوانایی داره، کندلها دائماً همدیگر را می پوشانند دائماً همدیگر را همپوشانی میکنند یا با شادوهای بالایی و یا پایینی همدیگر را خنثی میکنند و قیمت برخلاف رنج سایدوی که از سمت بالا به سمت پایین و یا از پایین به سمت بالا به طور واضح و شفاف دیده می شد، در رنج چوپی حرکت های قیمت فوق العاده نامنظم و فشرده است. ( به تصاویر دقت کنید )

10

11

یعنی ما به طور مشخص نمیتونیم جایی را برای ورود پیدا کنیم و نمیتونیم حد ضرر بزاریم و آن قدر فاصله ی بین سویینگ بالایی و سویینگ پایین این قدر نزدیکه که اصلاً ارزشی برای معامله کردن ندارد و به این رنج میگیم رنج چوپی.

خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که روند رنج به چند دسته تقسیم میشه و هر کدام چه رفتاری در بازار دارد و چگونه در مقابل آنها باید تصمیم بگیریم در مطلب بعدی به شناسایی پایان روند رنج میپردازیم.

تکنیک های معامله گری با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات استفاده میکنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد.

قبل از بیان مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، اجازه دهید موضوعی را توضیح بدهم. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار زیادی به عضلات وارد می‌کند. در بازار سرمایه هم گفته می‌شود در جهت روند در بازار معامله کنید چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند. همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند انواع روند در بازار یا خیر. در این بخش سعی می‌کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می‌کنند اصطلاحا روند شکل می‌گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد، می‌توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می‌کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان میدهد.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می‌کنیم. در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست اما برخی از سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در روند نزولی هم معامله میکنند اما معمولا خرید و فروش سهام در روند های نزولی ممکن است موجب زیان سرمایه گذار شود و احتمال آن نسبت به روند های دیگر بسیار بالاست.

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاده می شود نمودار هر بار سقف های پایین تر و کف های پایین تری می سازد و به همین دلیل می توان گفت خط روند نزولی تایید شده می باشد و تا زمانی که خط روند نزولی شکسته و تایید نشود نمی توان انتظار یک رشد مجدد در سهم را انواع روند در بازار داشت. البته این حالت در شاخص کل هم میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید که شاخص کل دارای یک روند نزولی است و به محض شکسته شدن روند نزولی و تایید آن، حجم و ارزش معاملات بازار افزایش می یابد که میتواند نشانه از ورود نقدینگی به بازار باشد که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال:

روند خنثی یکی از انواع روندها در تحلیل تکنیکال می باشد. در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است. به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است. استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم.

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می‌دهد.

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی معاملاتی در روند خنثی این است که باید در کف سهم را خریداری و در سقف نیز آن را به فروش رساند. البته برای خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی باید عواملی مانند حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. به عنوان مثال فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه 500000 برگ سهم باشد. از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش یابد پس باید گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرفی در حمایت ها یا باید تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا اینکه قدرت خریدار به فروشنده بالاتر باشد.

در خصوص هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد اما این نکته را باید مد نظر قرار دارد که خرید و فروش با قصد نوسان گیری و کسب بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه می باشد.

در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی انواع روند در بازار مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند. تکنیک های معاملاتی با خط روند نیز جز تکنیک هایی می باشد که پس از یادگیری و درک مفاهیم روند ها بهتر است مطالعه کنید. برای مطالعه مقاله تکنیک های معاملاتی با خط روند از لینک استفاده کنید

معیار اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

در خصوص هر یک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است

1- معامله گری روی خط روند

2- معامله گری پس از شکست خط روند

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد چرا که گام حرکتی نمودار در ریزش مرحله آخر نرم و ملایم می باشد به همین جهت با برخورد به خط روند اقدام به خرید میکنیم.

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در انواع روند در بازار محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند رایج ترین شکل تحلیل تکنیکال در فارکس است . خط روند به ما کمک می کند تا روند بازار که صعودی یا نزولی است را پیدا کنیم ولی نکته بسیار مهم روش صحیح رسم آن است .

روش رسم خط روند

برای رسم خط روند باید حداقل 3 نقطه سقف یا 3 نقطه کف را در نظر بگیرید و آن ها را با استفاده از ابزار trend lines به هم متصل کنید . اگر قیمت در آینده یک الی دو بار از آن رد شد و به خط روند شما توجهی نکرد ممکن است خط روند را اشتباه رسم کرده باشید خط روند اعتبار زیادی دارد ولی هرچه تایم فریم بالا تری انتخاب کنید اعتبار آن بیشتر می شود و در معاملات با خیال راحت تری می توان از آن استفاده کرد .

انواع خط روند کدام است؟

انواع خط روند کدام است؟

از خط روند برای پیدا کردن روند استفاده می شود و چند نوع روند خنثی یا رنج ، روند صعودی و روند نزولی داریم پس می توان گفت سه نوع خط روند وجود دارد.

خط روند صعودی

برای رسم خط روند صعودی باید سه کف قیمتی را مانند تصویر بالا پیدا کنید و آن ها را به هم متصل کنید سپس می توانید در کف های قیمتی اقدام به خرید کنید.

خط روند نزولی

برای رسم خط روند نزولی باید سه سقف قیمتی را مانند تصویر بالا پیدا کنید و آن ها را به هم متصل کنید سپس می توانید در سقف های قیمتی بعدی اقدام به فروش کنید.

روند خنثی یا رنج

روند خنثی یا رنج

ممکن است روند ما صعودی یا نزولی نباشید یعنی سقف های بالا تر یا کف های پایین تر ایجاد نکند در نتیجه می توانیم بگوییم روند ما رنج را خنثی است . اگر روند ما خنثی یا رنج بود می توانیم در کف ها خرید و در سقف ها فروش انجام دهیم تا زمانی که یکی از سقف ها یا کف ها شکسته شده و روند صعودی یا نزولی شود .

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

مقاله ای تهیه کردیم تا در مورد روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد صحبت کنیم ، به طور قطع روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است به طوری که به جرئت میتوان گفت اگر روند قیمت نباشد ما از تحلیل عاجز انواع روند در بازار میمانیم .

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی ، میانگین های متحرک و… تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را بهتر ودقیقتر اندازه گیری کنیم .

در اکثر مقالات آموزشی خوانده ایم یا از اساتید شنیده ایم که ( در جهت روند معامله کنید) یا ( با روند جنگ نکنید) لذا بسیار مهم است تا زمانی را برای یادگیری ودرک کامل مبحث روند کنار بگذارید .

روند چیست و چند نوع است

تعریف بسیار ساده و کلی ، به جهتی که حرکت قیمت را نشان میدهد روند میگویند .

یقینا تا کنون متوجه شدید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمیکند و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد میشود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد .

از انواع روند میتوان به روند نزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده هست به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر از قله قبل خود میشوند روند صعودی نام دارد و موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد روند نزولی میگویند.

روند خنثی هم شامل موج هایی میشود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله گران تازه کار این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند و همین اطلاعات ناقص باعث میشود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روند ها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت میگیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت میکند که به بازار بدون روند هم شهرت دارد .

جالب اینجاست که ابزارهایی که برای تشخیص روند ابداع شده اند در روندهای خنثی یا بازدهی کمی دارند و یا کلا نمیتوان از آنها استفاده کرد ، اصلا جای نگرانی نیست چون در بازارهای بدون روند اصلا نباید معامله کرد چرا که هیچ سیگنال معتبری را نمیتوانیم بدست بیاوریم.

در کل 3 انتخاب بیشتر برای معامله گر در بازارهای مالی وجود ندارد یا اینکه زمانی که بازار در حال رشد است پوزیشن خرید بگیرد و یا در زمان هایی که بازاردر حال افت هست پوزیشن فروش بگیرید و یا در زمان هایی که شاهده یک روند خنثی است فقط نظارگر بازار باشد و دست به معامله ای نزند.

چند دسته روند داریم

بصورت کلی روند ها شامل 3 دسته میشوند

1. روند کوتاه مدت
2. روند میان مدت (متوسط)
3. روند بلند مدت (بزرگ)

معامله گران بزرگ هرکدام یک نظریه در مورد مدت زمان دقیق این روندها مطرح کرده اند که از معتبرترین آنها میتوان به آقای داو اشاره کرد که مدت زمان روند بزرگ را یکسال ، روند متوسط را تا سه ماه و روند کوتاه را تا زیر 3 هفته تعیین کرده است .

روند بزرگ از روندهای متوسط و کوتاه مدت تشکیل شده و که در طول آن بارها قیمت اصلاح شده که مجدد همین روند های تصحیح شده میتواند شامل روندهای کوتاه مدت دیگری باشد . قطعا برای معامله گرانی که در بلند مدت سرمایه گذاری میکنند روند های کوتاه بی اهمیت هستند ولی برای کسانی که در بازارهای باینری آپشن همانند الیمپ ترید olymp trade به فعالیت مشغول هستند همین روند های کوتاه ، روند اصلی آنها میباشد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم

یکی دیگراز مواردی که باید در نظر داشته باشید اعتبار سنجی خطوط روند است که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

• تعداد برخورد قیمت با خط روند

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

• مقدار شیب

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد آن خط از اعتبار کمتری برخوردار است به این دلیل که هر لحظه امکان شکسته شدن خط وجود دارد ، شیب 45 درجه خط روند از موارد معتبر میباشد.

• مدت زمان

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط روند سه ماهه از خط روند 3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .

انواع روند

یکی از بایدهای بازار سرمایه تسلط بر تحلیل تکنیکال است، که مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال خطوط روند و روندشناسی است. تحلیل گری که به خوبی بتواند مسیر حرکت روند را شناسایی کند قطعا برنده است، چراکه در واقع تغییر قیمت هاست که مسیر صعودی و نزولی در خط روند را شکل می دهد و مسیر بعدی خط روند قیمت های جدید را پیش روی تریدر قرار می دهد. در واقع انتظارات فعالان بازار سرمایه را با توجه به گذشته قیمت ها تعیین میکند.

حال اینکه اصلا روند چیست و بر چه نوع است ، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته ایم. هرچند آموزشگاه آرکا در قالب پکیج های آموزش حضوری بورس در شیراز ، به خوبی نحوه ی شناسایی روندها و کسب سود از تشخیص صحیح حرکت بعدی قیمت را آموزش انواع روند در بازار داده است.

گرچه اصطلاح روند و روندشناسی تقریبا برای همه افراد فعال در بازار بورس و سرمایه آشناست ولی آیا همه ارزش آن را درک کرده اند؟

جهت تشریح بیشتر اهمیت این موضوع ابتدا توضیح می دهیم که روند چیست و چگونه شکل میگیرد.

روند چگونه شکل میگیرد؟

اساس تشکیل روندها حرکت قیمت ها است. زمانیکه قیمت در یک جهت مشخص حرکت می کند، مسیر حرکتی را برای خود ایجاد کرده است به این مسیر اصطلاحا روند گفته می شود؛ خواه روند رو به بالا باشد یا روند روبه پایین و حتی خنثی.

انواع خطوط روند کاربردی در تحلیل تکنیکال

روندهایی که در اثر نوسانات قیمتی شکل می گیرد خود مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال است و تریدر های حرفه ای با استفاده از تحلیل همین روندهاست که اقدام به خرید مینمایند.

انواع روند که در تغییرات قیمتی با آن مواجه می شویم در سه حالت کلی اتفاق می افتد:

حال سوال اینجاست که چگونه به کمک خطوط روند اقدام به خرید و فروش سهام نماییم؟

در پاسخ به این سوال خوب است که نواع روند را بررسی نماییم، تا در نهایت بدانیم چگونه می توان در جهت روند حرکت کرد و به سوددهی رسید.

نکته بسیار مهم و کاربردی؛ هیچگاه نباید خلاف جهت روند حرکت کرد، گفته می شود که؛

“Trend is your friend”

"روند دوست شماست"

خط روند صعودی ( روبه بالا)

در یک تعریف ساده خط روند صعودی ، خطی است که شیب آن مثبت است. در بازار سرمایه گفته می شود، وقتی با خط روند صعودی مواجه هستیم که سقف بالاتر از سقف و کف پایین تر از کف باشد.

شاید برای شما سوال پیش آید که منظور از این تعریف چیست.

پاسخ؛ قیمت در روند حرکت خود بصورت مدون، در یک دوره افزایشی نیست و در این مسیر ، در برخی روزها و یا ساعت های معامله گری دچار کاهش می شود و دوباره افزایش و . ، به عبارتی حرکت زیک زاک مانندی به سمت بالا در پیش می گیرد و طبق نمودار زیر قیمت های کف و سقفی را ایجاد می کند. در این حالت اگر قیمت سقف جدید از قیمت سقف قبلی و قیمت کف جدید از کف قبلی بالاتر باشد، اصطلاحا روند صعودی شکل گرفته است.

در بازار مثبت روند صعودی زمان مناسبی برای خرید است که تحلیل گران با در نظر گرفتن عواملی چون حجم معاملات ، تعداد برخورد قیمت با خط روند و مدت زمان تداوم خط روند اعتبار آن انواع روند در بازار را می سنجند و تصمیم به خرید می گیرند.

تذکر مهم: حتما باید عوامل متعدد شرایط بازار را در نظر گرفته و به کمک دانش تحلیل تکنیکال تصمیم گیری نمود، چراکه ممکن است در نقطه ای خرید کنید که دقیقا احتمال تغییر روند صعودی محتمل است.

خط روند انواع روند در بازار نزولی ( رو به پایین )

روند نزولی زمانی اتفاق می افتد که عرضه بیشتر از تقاضا باشد و در دوره ای از فعالیت بازار شاهد کاهش قیمت سهم باشیم. هرچند ممکن است در این بین افزایشی هم در قیمت رخ دهد اما در مسیر حرکت روند نزولی سقف پایین تر از سقف و کف پایین تر از کف خواهد بود.

خط روند نزولی نقش مقاومت را ایفا می کند و تا زمانیکه قیمت موفق به عبور از این خط نشود نباید انتظار تغییر روند و افزایش قیمت را داشت . چراکه قدرت فروشنده بیشتر از خریدار است. بهترین تصمیم در این حالت کناره گرفتن از خرید است تا زمانیکه خط روند شکسته شود و فرصت مناسب در کف قیمتی شکار شود.

خط روند خنثی

در زمانیکه خط روند خنثی شکل گرفته است قیمت سهم بین دو خط قیمتی در نوسان است. هرچند صعود و نزول هایی در کوتاه مدت اتفاق می افتد ولی در مجموع قدرت خریدار و فروشنده برابر است. معامله گرانی که به دید نوسانی وارد بازار می شوند، روند خنثی را در تحلیل ها و استراتژی های خود وارد می کنند.

حال که با نواع روند آشنا شدیم آیا صرفا با دانستن و دیدن خط روند می توان تصمیم گیری کرد و اقدام به خرید نمود؟

قطعا پاسخ خیر است. جهت پاسخ به این سوال لازم می داریم اهمیت رسم صحیح خطوط روند ، نقاط قوت و ضعف و اعتبار خطوط روند را بررسی کنیم.

رسم صحیح خطوط روند

ترسیم صحیح خط روند بسیار حائز اهمیت است. جهت رسم آن نباید بر اساس انتظار، ذهنیات و تعصب رفتار کرد، چراکه ممکن است معامله گر را به اشتباه و رسم اجباری خطر روند سوق دهد. زین رو بهتر است تعصب را کنار گذاشت و واضح ترین حمایت ها و مقاومت هایی که به چشم می خورد را لحاظ کرد.

تذکر: اگر روند بر الگو و یا نموداری منطبق نیست لازم نیست حتما الگویی را بدان نسبت داد، بلکه بهتر است صب کنید تا شرایط روند مهیا گردد.

عوامل موثر در اعتبار خط روند در معاملات بورسی

همانگونه که بیان شد تشخیص صحیح خط روند مساله مهمی است که هر معامله گر در معاملات بورسی خود بدان نیاز دارد. بدین جهت لازم و ضروری است که بدانیم خط روند رسم شده تا چه میزان اعتبار دارد تا بتوان تصمیم بهینه را اتخاذ کرد.

در این قسمت مهمترین عوامل موثر در اعتبار خط روند را معرفی می کنیم.

1_ شیب خط انواع روند در بازار روند: شیب خط روند نباید تند باشد چراکه احتمال شکست روند بالا رفته و ممکن است تغییر جهت دهد. بطور معقول شیب 45 درجه را بعنوان شیب معتبر و منطقی در تحلیل ها منظور میکنند.

2_ تعداد دفعاتی که نمودار قیمت با خط روند برخورد میکند: خط انواع روند در بازار روندی معتبر است که نمودار قیمت دفعات بیشتری با آن برخورد و آن را لمس کرده است. تحلیل گران بورسی به دنبال خط روندهایی هستند که بیشترین برخورد را با نمودار قیمت داشته است.

3_ کندل های ایجاد شده در روز معاملاتی ( اندازه تغییر قیمت سهم در روز معاملاتی ): قیمت سهم در روز معاملاتی با افزایش و کاهش رو به روست، هرچه فاصله قیمت باز و بسته شدن بیشتر باشد به عبارتی کندل های بلندتری شکل گیرد، احتمال شکست روند نزولی ( صعودی ) بیشتر خواهد بود.

4_ بازه زمانی که سهم بررسی می شود: بازه زمانی که سهم مورد بررسی قرار می گیرد از عوامل مهم در اعتبار خط روند است. اینکه سهم در چه بازه زمانی روند صعود و یا نزول را در پیش گرفته است تاثیر مستقیمی در تصمیم معامله گر خواهد داشت. قطعا روندهایی که در بازه زمانی طولانی تر (بلندمدت ) ایجاد شده است اعتبار انواع روند در بازار بیشتری دارد.

سخن آخر

در این مقاله با روندها و اهمیت آنها آشنا شدیم حال سوال اینجاست که چگونه به کمک خطوط روند به معامله و خرید و فروش سهم بپردازیم؟

خط روند مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال است، با تشخیص دقیق و به موقع میتوان موقعیت یک روند را شکار کرد. تریدرهای حرفه ای در کمین شکار یک روند مینشینند و می دانند که الگوها و روند ها هیچگاه دروغ نمی گویند. ولی حتما لازمه ی این امر شناخت شکل های مختلف آن است تا در هنگام شکل گیری روند و الگو، چشم سریع آن را تشخیص دهد. مطالعه بیشتر ویکی پدیا