معاملات لوریج یا اهرم

توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens)

با افزایش پذیرش و آشنایی با ارزهای دیجیتال و فرصت های سودآوری آنها در انواع معاملات شاهد رشد قابل توجه سرمایه گذاران و معامله گران در این بازار بوده ایم. در این میان معاملات مارجین و استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به فرصت سود های بالقوه ای که ایجاد می کند همواره محبوبیت خاصی در میان تریدر ها داشته است. توکن های لوریج دار (leveraged tokens) نوعی دارایی جدید هستند که تریدرها را در معرض معاملات لوریج قرار می‌دهند در حالی که نیازی به ایجاد پوزیشن (position) و مدیریت آن ندارند. در ادامه با ماهیت این توکن ها و نحوه انجام معاملات آنها با ما همراه باشید.

• 1. توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟
  • 1.1. مثال
  • 2.1. نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟

  توکن های لوریج دار ، توکن های ERC20 هستند که بدون نیاز بع توجه به مارجین ، مدیریت و خطر لیکوئید شدن ، در معرض اهرم یا لوریج قرار دارند. Leveraged Tokens ساده ترین راه برای انجام معاملات با لوریج هستند. این توکن ها اهرم ثابت یا متغیر را حفظ می کنند.

  توکن های لوریج دار بر روی بلاک چین(معمولا اتریوم) قرار دارند و کاربران می توانند به خرید، ذخیره و انتقال آنها مانند توکن‌های دیگر بپردازند در حالی که این توکن ها از موقعیت لوریج نسبت به دارایی‌های اصلی برخوردار هستند.

  توکن دارای اهرم ، هر روز ساعت 2:00 بامداد و زمانی که قیمت یک دارایی 10٪ تغییر می کند، موازنه می شوند. با این حال ، صرافی های مختلف تکنیک های مختلفی را برای تعادل بخشیدن به توکن های لوریج خود دنبال می کنند. موازنه دوباره از دارایی ها در برابر نوسانات شدید محافطت می کند، به همین دلیل در مواقع نوسانات شدید برای جلوگیری از نقد شدن دارایی ‌ها، معمولا تعداد دفعات موازنه مجدد افزایش می یابد. این ویژگی به خودی خود ساز و کار توکن‌ های لوریج شده را در هنگام نوسانات شدید از توکن‌ های دیگر متمایز می کند.

  ایده اصلی و هدف توکن های لوریج دار این است که تریدرها و سرمایه گذاران این فرصت را داشته باشند تا بدون نگرانی در مورد مارجین (margin)، نقد شدن دارایی و مواردی از این قبیل وارد پوزیشن لوریج در بازار ارزهای دیجیتال شوند.

  اگر چه این توکن ها ریسک های معاملات مارجین را تا حدودی کاهش می دهند اما باز هم بدون ریسک نیستند و در بازار‌های بدون روند ممکن است مقدار زیادی از ارزش خود را از دست بدهند. بنابراین باید قبل از ورود به معاملات این توکن ها، درک درست و کاملی از آنها داشته باشید.

  نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که توکن های لوریج دار برای نگهداری و یا هولد مناسب نیستند و برای خرید و فروش سریع طراحی شده اند.

  برای درک بهتر ماهیت این توکن ها مثالی ارائه می کنیم. توکن ETCUP یک یک توکن لوریج دار است که دارای سطح لوریج 3 می باشد و وابسته به دارایی اساسی بیت کوین است. اگر قیمت بیت کوین یک درصد افزایش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب اگر قیمت بیت کوین 1 کاهش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افت خواهد داشت. این توکن در واقع معال پوزیشن لانگ (long) با لوریج 3 است.

  توکن های لوریج دار بایننس

  صرافی بایننس بزرگترین و محبوب ترین صرافی خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که از معاملات توکن های اهرمی پشتیبانی می کند. توکن های لوریج دار در بایننس نوعی محصول مشتق هستند که باعث می شود شما در معرض اهرم دارایی اصلی قرار بگیرید. مانند سایر توکن ها ، توکن های اهرمی نیز می توانند در بازار بورس معامله شوند. هر توکن لوریج دار با تغییرات قیمت دارایی اصلی در بازار حرکت می کند و بر این اساس سطح اهرم توکن نیز بالا و پایین می رود.

  برخلاف معاملات مارجین ، توکن های لوریج دار به شما امکان می دهند بدون نیاز به ارائه وثیقه ، حفظ سطح مارجین یا نگرانی در مورد خطر لیکوئید شدن ، در معرض موقعیت های اهرمی قرار بگیرید. با این حال ، حتی اگر نگران خطر لیکوئید شدن نباشید ، هنوز هم ریسک عای مرتبط با استفاده از این توکن ها در معاملات ، مانند اثرات حرکت قیمت در بازار قراردادهای دائمی ، پریمیوم و فاندینگ ریت وجود دارد.

  سطح لوریج یا اهرم Binance Leveraged Tokens یک محدوده ثابت هدف را بین 1.25x تا 4x حفظ می کند. این امر می تواند سودآوری در هنگام افزایش را به حداکثر برساند و برای جلوگیری از لیکوئید شدن ، ضرر را به حداقل برساند. مدیریت لوریج این توکن ها توسط بایننس انجام می شود و در ازای آن از کاربران یک کارمزد دریافت می شود. نام این توکن ها در بایننس دارایی های اساسی را که به آنها وابسته هستند، نشان می دهد. به عنوان مثال ، توکن BTCUP وابسته به بیت کوین در قرارداد فیوچرز است.

  توازن Binance Leveraged Token فقط بر اساس نیاز متعادل سازی انجام می گیرد با توجه به اینکه این توکن ها در بایننس مجبور به حفظ اهرم ثابت نیستند، فقط طی حرکات شدید بازار متوازن می شوند. توازن مجدد موقعیت های توکن های لوریج دار بایننس توسط الگوریتم های اختصاصی این صرافی و با هدف به حداکثر رساندن همبستگی بین این توکن ها و موقعیت دارایی اصلی انجام می شود.

  برای آغاز معاملات توکن های لوریج دار در بایننس کافی است شرایط و ضوابط معاملات این توکن ها را بپذیرید و با آنها موافقت کنید و سپس در محیط پیشرفته معاملات اسپات در صرافی بایننس شروع به ترید کنید. در حال حاضر امکان انتقال توکن های لوریج دار از بایننس به کیف پول های شخصی وجود ندارد با این حال کاربران می توانند این توکن ها را در کیف پول داخلی صرافی بایننس نگهداری کنند.

  نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  1. در منو فهرست صفحه اصلی به بخش Derivatives بروید و در فهرست کشویی روی Leveraged Tokens کلیک کنید.
  2. در اینجا ، می توانید بین لیست توکن های خود و همه توکن های موجود جابجا شوید. بر روی تب All Tokens کلیک کنید.
  3. از روی نام توکن لوریج دار، می توانید جهت را مشاهده کنید. (DOWN یا UP)
  4. NAV مخفف عبارت Net Asset Value به معنای ارزش خالص دارایی است که به قیمت یک توکن لوریج دار اشاره دارد.
  5. لوریج واقعی (Real leverage) – از آنجا که لوریج متغیر است ، این نشان دهنده سطح لوریج فعلی است.
  6. آخرین قیمت (Last price)، آخرین قیمت معامله شده را نشان می دهد.
  7. تغییر 24 ساعته (24h change) ، تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته را نشان می دهد.
  8. ترید (Trade) ، اشتراک (Subscribe ) و بازخرید (Subscribe ) – ترید آغاز معامله در بازار اسپات است ، در حالی كه اشتراک و بازخرید در برابر نقدینگی ارائه شده توسط بایننس است (معمولاً با قیمت بالاتر).

  ریسک های توکن های لوریج دار

  توکن های لوریج دار در مقایسه با پوزیشن های مستقیم با استفاده از لوریج در نگاه اول عالی به نظر می رسند و بسیاری از تریدر های تازه کار را جذب می کنند اما هرگز فراموش نکنید که این دارایی ها نیز مانند هر دارایی دیگر در بازار کریپتو ریسک های بسیاری را با خود به همراه دارند.

  توکن های لوریج دار معمولا در زمان‌هایی که حرکت بازار نوسانی است، قابل پیش ‌بینی هستند، اما همانطور که قبلا هم اشاره شد در زمان های تثبیت و تحکیم بازار بسیار بی‌ ثبات اند و ممکن است ضرر های زیادی را برای معامله گر به ارمغان بیاورند. پس پیش از معامله این توکن ‌ها به تحقیقاتی جامع و مفصل در مورد آنها بپردازید و در نظر داشته باشبد که این توکن‌ها حجم معاملات و نقدینگی پایین ‌تری دارند.

  نکته دیگر این که توکن ‌ها لوریج دار به صورت مداوم موازنه می شوند و به دلیل همین سیاست موازنه مجدد برای هولد و نگهداری بلند مدت مناسب نمی باشند.

  در آخر جدا از خرید و فروش توکن های لوریج دار، برای هولد کردن آنها هم از کاربر کارمزد دریافت می شود. این مبلغ تحت عنوان کارمزد مدیریت دریافت می گردد. بنابراین قبل از ورود به پوزیشن ، اطلاعات کافی درباره کارمزدهای معامله کسب کنید و آنها را در نظر داشته باشید.

  لوریج Leverage یا اهرم در ترید چیست + مزایا و معایب آن

  

  لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با آن برای تریدرها ضروری محسوب می شود. امروز قصد داریم در داناپ مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

  لوریج چیست؟

  تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند. در حقیقت تریدرها فقط بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازکردن یک پوزیشن معاملاتی را فراهم می کنند و این سرمایه از طریق اهرم به سپرده نقدی بزرگتری تبدیل می شود و سود و ضرر آنها نیز بر اساس کل ارزش پوزیشن معاملاتی محاسبه می گردد.

  در حقیقت اگر همه چیز به خوبی پیش رود، بازده نهایی آن معامله بسیار بیشتر از مبلغ اولیه سرمایه گذاری خواهد بود، اما اگر روند معاملاتی طبق انتظار پیش نرود، شما با ضرر عظیمی مواجه خواهید شد. تریدرها زمانی که می خواهند با سرمایه کم به بخش بزرگی از بازار دسترسی داشته باشند از لوریج سخن به میان می آورند. Leverage در برخی از محصولات مالی نظیر معاملات آپشن (Option)، مشتقات و قراردادهای CDF مورد استفاده قرار می گیرد.

  لوریج یک تعریف دیگری نیز دارد؛ در حقیقت لوریج به بدهی های یک شرکت در مقایسه با ارزش سهام آن نیز اطلاق می شود. اگر یک شرکت، دارایی یا سرمایه گذاری لوریج بالایی داشته باشد به معنی این است که کالا یا سهام آن بدهی بیشتری به نسبت سهام آن دارد.

  موضوع Leverage در مباحث بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 بر سر زبان ها افتاد، اما ارتباط مستقیم لوریج با رفتارهای ریسک پذیری که به سقوط مالی منجر می شدند موجب بدنامی آن در بین معامله کنندگان شد. البته لوریج تا به امروز، دوباره اعتبار و شهرت خود را بدست آورده است.

  آنچه که باید درمورد Leverage بدانید

  لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند. این سهام نقدی کوچک با نام پرداخت مارجین (Margin) شناخته می شود و با تمام دارایی ها و بازارهای دیگری که قصد تجارت در آن را دارید، متفاوت است.

  یک بازار عمیق، شناور و نسبتا آرام به مارجین کمتری (حدود 5 تا 7 درصد ارزش پوزیشن) نیاز دارد، درحالی که تریدرها در یک بازار بی ثبات، مارجین بالاتری (حدود 10%) را درخواست می کنند. علاوه بر این، نرخ مارجین با توجه به مقررات و قوانین کشوری که حساب شما در آن قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

  

  لوریج و مارجین

  لوریج و مارجین اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند اما مفهوم یکسانی ندارند. زمانی که تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز می کند، او مبلغ سپرده گذاری اولیه را با استفاده از Leverage افزایش می دهد تا از طریق آن سهام بیشتری را خریداری کند. به عبارت دیگر اهرم به معنای افزایش قدرت خرید یا فروش ابزارهای مالی است و عموماً به صورت نسبت های 1:2، 1:50 و غیره بیان می شود.

  مارجین نیز وجه نقدی است که تریدر برای باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باید پرداخت کند. مارجین در حقیقت عملکردی همانند ضمانت دارد تا خطرات ناشی از معاملات تجاری را پوشش دهد. به عبارت دیگر یک معامله کننده می تواند از مارجین برای ساخت لوریج استفاده کند.

  مزایای لوریج

  مزایای لوریج تقریبا در انواع مختلف دارایی کاربرد دارد که در ادامه آنها را معرفی خواهیم کرد:

  1. تریدرها بازار سهام می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
  2. فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
  3. بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکس نیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
  4. شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

  نرخ اهرم و نوسانات بازار

  سرمایه گذاری لوریج اغلب با نام نرخ اهرم نیز شناخته می شود که بر اساس میزان حقوق صاحبان سهم در مقایسه با دارایی های محاسبه می گردد. برای مثال اگر یک تریدر مبلغ 1000 پوند را با لوریج 1:4 در یک پوزیشن مالی سرمایه گذاری کند، سرمایه وی 3000 پوند افزایش خواهد یافت. در حقیقت سرمایه گذار به ازای هر 1 دلار نقدینگی می تواند معامله ای به ارزش 4 دلار انجام دهد، بنابراین اگر سرمایه گذاری آتی 10% سود کسب کند، ارزش سهام آن نیز به علت لوریج 40% افزایش خواهد یافت.

  البته به خاطر داشته باشید که نسبت لوریج یک محاسبه ساده است و از هزینه های Leverage صرف نظر می کند. شما همچنین می توانید از طریق ضرب کردن نوسانات دارایی مربوطه در نرخ لوریج، نوسانات سهام را بدست آورید. یک سرمایه گذاری با نرخ لوریج 4 برابر به همان میزان از نوسان بیشتری نیز برخوردار خواهد بود که این نشان دهنده افزایش ریسک در معاملات Leverage است.

  نحوه عملکرد لوریج

  فرض کنید که می خواهید 1000 سهم از شرکت X که قیمتی معادل 1 پوند دارد را خریداری کنید، آنگاه باید مجموعا 1000 پوند هزینه اولیه برای این کار در نظر بگیرید. اگر ارزش هر سهم 20 پنی افزایش یابد، شما می توانید هزار سهم خود را به مبلغ 1200 پوند به فروش برسانید و در نتیجه 200 پوند (20%) سود کسب کنید.

  مثال ذکر شده روند عادی خرید سهام بود، اما با استفاده از Leverage می توانید با پرداخت بخشی از هزینه اولیه (مارجین)، سهام شرکت X را معامله کنید. اگر مبلغ مارجین 10% باشد، باید از فرمول 10% × 1 پوند × 1000 استفاده کنیم که جواب 100 پوند خواهد بود. به عبارت دیگر شما با مبلغ 100 پوند می توانید یک سهام 1000 پوندی را خریداری کنید و اگر سهام با افزایش 20 درصدی به قیمت 1.20 پوند معامله شود، با فروش کل دارایی به مبلغ 1200 پوند به یک سود 200 درصدی خواهید رسید.

  مزایای لوریج

  استفاده موفقیت آمیز از لوریج، سود بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد. مزیت شاخص Leverage این است که سرمایه شما را آزاد می کند و از این طریق می توانید معاملاتی به مراتب بزرگتر را انجام دهید؛ به عبارت دیگر شما قادر خواهید بود که سرمایه گذاری خود را در طیف وسیع تری انجام دهید.

  علاوه بر این اگر دارایی های مربوط به سرمایه گذاری لوریج با نرخ بالایی همراه باشند به مراتب سوددهی بسیار بیشتری در مقایسه با معاملات بلند مدت برای شما به ارمغان خواهند آورد. برای مثال اگر یک وامی 10 هزار پوندی با نرخ بهره 5% دریافت کنید و سپس آن را در یک معامله با سود 10% سرمایه گذاری کنید، از تفاوت بین سود معامله و نرخ بهره (500 پوند) درآمد کسب خواهید کرد و این در حالی است که سود چنین معامله ای در بازه زمانی 10 ساله مبلغی حدود 9.648 پوند خواهد بود.

  معایب لوریج

  یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که شما از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 کشور آمریکا به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.

  برای اینکه خطرات احتمالی لوریج را بهتر درک کنید، فرض کنید که یک سرمایه گذار در زمینه املاک با مبلغ 20 هزار پوند 10 خانه مسکونی به ارزش 200 هزار پوند را خریداری کرده است اما اگر ارزش هر خانه مسکونی به 160 هزار پوند کاهش یابد با مشکلات مالی بسیاری روبرو خواهد شد. در این حالت سرمایه گذار با ضرر 2000% مواجه خواهد شد و مبلغ 400 هزار پوند را از دست می دهد. علاوه بر این سرمایه گذار باید اقساط وام و بیمه را نیز پرداخت کند، بنابراین اهرم مالی همانقدر که سودآور است در برخی اوقات بسیار زیان بار خواهد بود.

  فارکس چیست؟ بازار فارکس را بشناسید

  

  بازار فارکس را می شناسید؟ مطمئنا تاکنون بارها نام فارکس Forex را شنیده اید، اما ممکن است دقیقا ندانید فارکس چیست و چگونه کار می کند. در این مقاله با زندتریدرز همراه شوید. ما هر آنچه لازم است در مورد فارکس بدانید را برای شما آورده ایم.

  معرفی بازار فارکس

  بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی کل دنیاست و به صورت 24 ساعته مشغول فعالیت است و دارای حداکثر میزان معاملات روزانه می باشد.

  کلمه ی فارکس Forex از ترکیب دو کلمه ی Foreign Exchange تشکیل شده است و به معنای تبادلات ارزی می باشد. در این بازار شما می توانید انواع مختلف ارز را مبادله کنید و از این طریق به سود برسید. به علاوه این تبادل ارز می تواند از طریق خرید و فروش انواع کالا و یا انواع خدمات و … نیز باشد.

  

  معاملات فارکس چگونه انجام می شود؟

  معاملات فارکس مشابه خرید و فروش انواع دیگر اوراق بهادار ، مانند سهام است با این تفاوت که معاملات فارکس به صورت جفت ارز انجام می شود، یعنی یک ارز در برابر ارز دیگر، مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا JPY/GBP (ین ژاپن/پوند انگلیس).

  هنگامی که شما یک معامله در فارکس انجام می دهید، در حقیقت یک ارز را می فروشید و ارز دیگری را می خرید و چنانچه ارز خریداری شده، در برابر ارز فروخته شده شما افزایش یابد ، شما سود می کنید.

  در ادامه با ذکر یک مثال شما را با مفهوم اصلی معاملات فارکس آشنا کرده ایم.

  فرض کنید نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا 1.40 تا 1 است. اگر 1000 یورو خریداری کنید ، 1400 دلار آمریکا پرداخت خواهید کرد. اگر نرخ ارز بعداً به 1.50 تا 1 برسد ، می توانید این یورو را به قیمت 1500 دلار بفروشید و 100 دلار سود ببرید.

  در بازار فارکس نرخ چگونه تعیین می شود؟

  پیش تر گفتیم در بازار فارکس ، معاملات بر اساس جفت ارزها انجام می شود که این جفت ارزها دارای نرخ مشخصی هستند و این نرخ بر اساس یکسری فاکتورها مشخص می شود.

  به طور مثال نرخ جفت ارزها بستگی دارد به وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی کشورها. به همین دلیل این نرخ ها تحت این شرایط همواره در تغییر است و فعالیت موفق در بازار فارکس نیز نیاز به استفاده از مهارت های تحلیل تکنیکال و تحلیل های بنیادی دارد.

  عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ در بازار فارکس

  همانطور که گفته شد عوامل سیاسی و اقتصادی در تعیین نرخ تاثیرگذارند.

  به طور مثال نرخ تورم، آمار بیکاری، میزان تولیدات و اشتغال زایی، نرخ بهره بانکی، جنگ، تحریم های موجود علیه یک کشور و … می تواند در تعیین نرخ ارز آن کشور تاثیرگذار باشد.

  بنابراین زمانی که شما بخواهید به تحلیل تکنیکال در مورد یک جفت ارز بپردازید، لازم است که حول مسائل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر جفت ارزی که قصد معامله آن را در بازار فارکس دارید، بپردازید.

  

  حجم معاملات بازار فارکس چقدر است؟

  طبق آمار به دست آمده، به طور متوسط روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار ارز فارکس معامله می شود. بازار فارکس از لحاظ حجم معاملاتی که در آن انجام می شود، میزان نقدینگی و ارزش، بزرگ ترین بازار مالی جهان به حساب می آید.

  چه نوع افرادی در بازار فارکس معامله می کنند؟

  بیشتر معامله گران بازار فارکس عبارتند از : موسسات مالی، مدیران سرمایه گذاری ، شرکت های چند ملیتی و همچنین بانک های تجاری و … . به علاوه معاملات فارکس در حوزه خرده فروشی، تنها 5.5 درصد از کل بازار فارکس را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

  فارکس سشن Forex Session در بازار معاملات فارکس چیست؟

  با وجودی که گفتیم بازار فارکس به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است، اما حجم معاملات در تمامی ساعات از 24 ساعت شبانه روز یکسان نیست و بسته به منطقه ی جغرافیایی که شما در آن قرار دارید، در ساعاتی از شبانه روز این بازار تعطیل است، در حالی که در جای دیگر دنیا افراد در حال انجام معامله در فارکس هستند. حتی در برخی از ساعات انجام معاملات فارکس با ریسک بالایی همراه است.

  به منظور آگاهی از ساعات مناسب برای معامله در فارکس لازم است که مفهوم سشن معاملاتی را بدانید و با انواع سشن های معاملاتی در بازار فارکس آشنا شوید.

  آشنایی با انواع سشن معاملاتی در بازار فارکس

  به طور کلی بازار فارکس به سه بخش معاملاتی تقسیم می شود که عبارتند از :

  • بازار آمریکا : ساعت 18 عصر در 6 ماهه اول سال و ساعت 17 در 6 ماهه دوم سال باز است.
  • بازار اروپا : ساعت 11:30 صبح در 6 ماهه اول سال و ساعت 10:30 در 6 ماهه دوم سال باز است.
  • بازار آسیا : ساعت 3:30 بامداد در 6 ماهه اول سال و ساعت 2:30 در 6 ماهه دوم سال باز است.

  آنچه مسلم است، در مواقعی که این سه بخش معاملاتی ساعات فعالیتشان با یکدیگر همپوشانی دارد، حجم معاملات به حداکثر می رسد و اتفاقات اصلی در بازار در آن زمان ها رخ می دهد.

  

  اهرم یا leverage در بازار فارکس به چه معناست؟

  به طور کلی لوریج یا اهرم در بازار فارکس عبارتست از وام گرفتن مقدار مشخصی پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری. در بازار فارکس معمولاً این پول از یک کارگزار وام گرفته می شود.

  • اهرم یا leverage ، در واقع استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش موقعیت معاملاتی خود، فراتر از موجودی نقدی فعلی، می باشد.
  • حساب های بروکری، امکان استفاده از لوریج را از طریق معاملات حاشیه ای فراهم می کند ، جایی که کارگزار مبالغ قرض گرفته شده را تأمین می کند.
  • معامله گران فارکس اغلب از اهرم یا leverage برای رسیدن به سود از تغییرات قیمت نسبتاً کوچک در جفت ارز استفاده می کنند.

  اما به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که اهرم یا لوریج، همان قدر که می تواند جذاب باشد، با ریسک بسیار بالایی نیز همراه است. در ادامه در مورد آن نکاتی را خواهیم گفت.

  داشتن leverage لوریج تا چه حد می تواند ریسک سرمایه گذاری در فارکس را افزایش دهد؟

  سرمایه گذاری در بازارهای مالی به هیچ عنوان در ابتدای امر با سود همراه نخواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که شما از همان ابتدا که شروع به سرمایه گذاری می کنید به سود برسید.

  بنابراین استفاده از اهرم یا لوریج زمانی که حساب شما در سود باشد، بسیار عالی به نظر می رسد. اما شما باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که ممکن است متضرر هم بشوید و در این صورت امکان دارد حساب شما به اصطلاح کال مارجین شود، یعنی توسط بروکر کل موجودی شما برای جبران ضرر، ضبط شود.

  پس قبل از اقدام به انجام هر عمل که ریسک بالایی دارد، لازم است که بر ابزارهای معاملاتی تسلط کامل داشته باشید.

  در فارکس معاملات به صورت CFD انجام می شود. آیا تا کنون نام CFD را شنیده اید؟ در ادامه همچنان با ما همراه باشید تا شما را با معاملات CFD در فارکس آشنا کنیم.

  

  معاملات CFD چیست؟

  معاملات CFD یا contract for difference یک نوع قرارداد بین خریدار و فروشنده است که مقرر می دارد خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد در آینده، به فروشنده پرداخت کند. CFD ها شرایطی برای معامله گران و سرمایه گذاران را فراهم می کند تا بدون سرمایه گذاری زیاد ، از تغییر قیمت ها سود ببرند.

  در واقع در معاملات CFD شما ارزش یک کالا را خریداری می کنید و به اصطلاح این ارزش را تا موعد مقرر از مالک آن قرض می گیرید و در زمان سررسید قرارداد، آن مبلغ را پس می دهید.

  حال اگر ارزش آن کالا در تاریخ سررسید افزایش پیدا کرده باشد، شما هم بدهی خود را پس می دهید و هم مبلغی را سود می کنید.

  معاملات فیوچر future نیز نوعی از معاملات CFD می باشد. در این نوع معاملات شما می توانید به صورت توافقی کالا یا ارزشی را با قیمت مشخص در تاریخ معینی در آینده، معامله کنید و در تاریخ سررسید قرارداد، آن مبلغ به نرخ لحظه ای پرداخت می شود.

  تفاوت معاملات فیوچر با معاملات CFD در این است که در معاملات فیوچر شما باید مطابق با نرخ روز، آن ارزشی را که گرفته اید، پس بدهید.

  نحوه ی عملکرد معاملات فیوچر Future یا آتی چگونه است؟

  برای درک بیشتر معاملات فیوچر، این نوع معاملات را با ذکر یک مثال توضیح داده ایم.

  فرض کنید شما در تاریخ مشخصی 8 عدد از یک نوع کالا را خریداری می کنید به قیمت هر عدد 2 میلیون تومان. در تاریخ سررسید قرار داد اگر قیمت آن کالا از 2 میلیون تومان به 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده باشد، شما لازم است که 8 عدد از آن کالا را به قیمت هر کدام 4 میلیون تومان پس بدهید و یا اینکه مبلغی که به قیمت آن کالا اضافه شده است را به عنوان ضرر و زیان بپردازید.

  معاملات CFD چه مزایا و معایبی دارد؟

  برای آشنایی با مزیت های معاملات CFD این بخش از مقاله را به دقت مطالعه نمایید.

  مزیت های معاملات CFD

  • در این معاملات می توان از اهرم یا لوریج استفاده کرد
  • مالیاتی پرداخت نمی شود چون تنها ارزش ها خرید و فروش می شود
  • بازار دو طرفه می باشد، هم خرید و هم فروش
  • معاملات سررسید ندارد

  معایب معاملات CFD

  • به دلیل وجود اهرم، ریسک این معاملات بالاتر است
  • هیچ گونه مالکیت فیزیکی در این نوع معاملات وجود ندارد
  • در زمان باز بودن معاملات هیچ نیازی به پرداخت بهره بانکی وجود ندارد.

  تا این بخش از مقاله شما را با برخی از مهم ترین و کاربردی ترین اصطلاحات و انواع معاملات در فارکس آشنا کردیم. در ادامه همچنان با ما همراه باشید تا با سایر اصطلاحات در این بازار بزرگ جهانی آشنا شوید.

  

  معنای اسپرد Spread در بازار فارکس چیست؟

  به طور کلی در بازار فارکس هنگام خرید و فروش ملاحظه می کنید که جفت ارزها با دو نرخ متفاوت نشان داده می شود. این دو عدد نشان دهنده ی قیمت خرید و قیمت فروش جفت ارز است که اندکی با یکدیگر اختلاف دارد. به اختلاف بین این دو نرخ، اسپرد Spread گفته می شود.

  اسپرد Spread برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است. به علاوه با توجه به نوع کارگزار یا بروکر در بازار فارکس، ممکن است مقدار اسپرد Spread ، متفاوت باشد. همچنین در معاملات لوریج یا اهرم ساعاتی که حجم معاملات کم است اسپرد Spread بیشتر می شود.

  حال که تا حدودی با فارکس و انواع معاملات در این بازار آشنا شدید، ممکن است تمایل داشته باشید در این بازار سرمایه گذاری کنید، اما دقیقا ندانید که از کجا باید شروع کنید. در ادامه به اختصار به این موضوع پرداخته ایم. همچنان همراه ما باشید.

  برای انجام معاملات در بازار فارکس از کجا شروع کنیم؟

  اگر تمایل به سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارید و به انجام معاملات در این بازار علاقه مند هستید، لازم است بدانید که برای شروع لازم است که یک بروکر یا کارگزار مناسب برای خود انتخاب کنید.

  همانطور که می دانید بروکرها همان واسطه ها هستند که در ابتدا ممکن است انتخاب این واسطه کمی ساده به نظر برسد. اما آیا می دانید که نوع بروکر می تواند در عملکرد شما در بازار فارکس و میزان سود و زیان تان تاثیر گذار باشد؟

  پس لازم است که قبل از هر چیز در مورد بروکرها اطلاعات کافی به دست آورید و به درستی در مورد انواع بروکرها تحقیق کنید و مورد مناسبی را بر گزینید.

  البته از آنجا که بازار فارکس جهانی بوده و دارای حجم معاملات بسیار بالایی است، بروکرها با اتصال به بازار جهانی معاملات را انجام می دهند و از طریق نهادهای نظارت مالی دارای اعتبار خارجی (رگوله) کنترل می شوند؛ بنابراین این بازار یکی از امن ترین بازارهای موجود است.

  

  پیش تر گفتیم که برای شروع کار لازم است بروکر داشته باشید. برای انتخاب بروکر به این نکات توجه کنید :

  • با توجه به تحریم هایی که بر علیه کشور عزیز ما ایران انجام شده است، بروکری که انتخاب می کنید باید حتما در کشور های آفشور ثبت شده باشند تا بتوانند به کاربران ایرانی خدمت رسانی کنند.
  • هر چه بروکر در کشورهای بیشتری شعبه داشته باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.
  • بهتر است که بروکر دارای پشتیبانی به زبان فارسی باشد تا با شما راحت تر ارتباط برقرار کند.
  • بروکر باید رگوله باشد و معاملاتی آن باید به بازار جهانی متصل باشد.
  • قبل از انتخاب بروکر ، لازم است که از اسپرد Spread جفت ارزها در آن بروکر اطلاعات کافی داشته باشید.
  • لازم است که بروکر دارای حساب معاملاتی مختلف باشد. به این ترتیب می توانید با هر نوع استراتژی و مدیریت سرمایه در آن حساب جدید ایجاد نمائید.

  به این ترتیب با در نظر گرفتن این نکات می توانید بروکر خود را بسیار هوشمندانه تر انتخاب کنید.

  کلام پایانی در مورد بازار فارکس

  اگر به دنبال سرمایه گذاری در بازاری هستید که دارای پتانسیل تجاری بالایی باشد، بازار فارکس با میانگین حجم بالای معاملاتی که دارد، می تواند گزینه ی مناسبی باشد، البته باید به این نکته توجه کنید که ورود به این بازار بدون آموزش های لازم با ریسک بسیار زیادی همراه است و می تواند شما را متوجه ضررهای جبران ناپذیری نماید.

  بنابراین توصیه ما این است که حتما پیش از هر اقدامی سعی کنید در دوره های آموزشی مربوطه شرکت کنید و برای هر سوالی که در ذهن دارید پاسخی قانع کننده دریافت کنید و با آگاهی کامل از زیر و بم های کار، وارد این بازار بزرگ جهانی شوید.

  در این مقاله سعی کردیم نکات مهمی را در ارتباط با بازار فارکس در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امید است آنچه گفته شده مورد توجه و رضایت شما گرامیان قرار گرفته باشد.

  لوریج leverage یا اهرم چیست

  

  خب این به این معنا هستش که سرمایه شما به مقدار 20 برابری بر روی آن دارایی سرمایه گذاری میشود.

  و شما به مقدار آن 20 برابر با نوسانات قیمت متحمل سود و زیان میشوید .

  و حالا این مقدار 20 برابری سرمایه ای که ارائه میشود از کجا تامین میشود ؟این اعتبار از طریق موسسات مالی بانکها و بروکر به معامله گر داده میشود.

  این عدد یک به 20 یک مثال بود ما دارای اهرم های متفاوتی مانند 1:10 ، 1:100 و یا حتی 1 به 3000 هستیم

  و حالا آیا این اهرم و این مقدار بیشتر از دارایی رو به صورت رایگان در اختیار ما قرار میدهند؟ قطعا خیر در قبال آن از ما ماجین و حاشیه امنیت دریافت میکنند.

  که در ویدیو و جلسه بعدی به آن خواهیم پرداخت

  شما میتوانید افتتاح حساب واریز برداشت پول همه ی اینهارا با تیم مجرب پشتیبانی ما در تلگرام یا واتساپ گام به گام انجام دهید تا شما عزیزان رو در همه ی مراحل راهنمایی کنند..

  و همچنین شما به راحتی میتوانید افتتاح حساب خود را در بروکر معتبر لایت فارکس طبق لینک زیر به صورت مستقیم انجام دهید و به معاملات خود بپردازید.

  لوریج در فارکس چیست؟ نکات مهم اهرم در فارکس

  

  یکی از مهمترین نکاتی که هر فرد علاقه مند به بازار فارکس باید با آن آشنا شود، مبحث اهرم یا لوریج در فارکس است که تسلط به آن نقش مهمی در حفاظت از سرمایه شما ایفا خواهد کرد. اهرم یا لوریج در فارکس یکی از مزیت های فارکس است که بروکرهای فارکس از آن به عنوان تبلیغ و جذب معامله گر به بروکر خود استفاده می‌کنند. در این مطلب آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل شما را با اهرم ها در فارکس آشنا کنیم.

  اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

  اهرم یا لوریج در فارکس ابزاری است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند سرمایه اولیه خود را چندین برابر کرده و به اصطلاح پول معاملات خود را از بروکر قرض کنند. لوریج یا اهرم همانند وام بوده و بروکر از طریق اهرم سرمایه ای را در اختیارتان قرار می‌دهد که چندین برابر سرمایه شما بوده و به کمک آن می‌توانید در فارکس سودهای بسیار زیادی کسب کنید. البته اهرم در فارکس مانند یک شمشیر دو لبه بوده و همان طور که به کمک آن می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید، ممکن است کل سرمایه خود را از طریق آن از دست دهید.

  در بین بروکرهای های فارکس جهت رقابت جذب مشتریان بیشتر، معمولا اهرم های بین 1:100 تا 1:3000 دیده می‌شود که تا 3 هزار برابر سرمایه اولیه که در حساب خود، دلار شارژ شده می‌توانید از بروکر سرمایه ای جهت معاملات خود قرض کرده و پوزیشن های معاملاتی بسیار بزرگی را باز کنید. البته اهرم های بزرگ مانند 1:3000 که نشان دهنده 3 هزار برابر کردن سرمایه شماست، در بین بروکرهای خیلی معتبر دیده نمی‌شود و بروکرهای که از رگوله های معتبری مثل NFA آمریکا برخوردار هستند اجازه دادن چنین اهرم های را به مشتریان خود ندارند.

  در فارکس به لوریج، مارجین نیز گفته می‌شود و همان طور که گفته شد، اهرم مانند یک وام بوده و به مشتری در هر معامله قرض داده می‌شود. اهرم های بالا تا زمانی جذاب هستند که معاملات شما در جهت موافق تحلیل ها حرکت کنند. هنگامی که بر خلاف تحلیل شما باز شروع به حرکت کند، به دلیل استفاده از اهرم و پول بیشتر، قطعا ضرر های شما نیز بیشتر شده و پول بیشتری را از دست خواهید داد.

  محاسبه و ماشین حساب اهرم و لوریج در فارکس

  قطعا برای استفاده از لوریج در فارکس به مقدار پول معینی نیاز است که از طریق محاسبه و فرمول آن می‌توانید به مقدار سرمایه برای استفاده از اهرم دست پیدا کنید. از طریق فرمول ماشین حساب لوریج فارکس زیر می‌توانید میزان سرمایه برای استفاده از لوریج در فارکس را بدست آورید. فرمول محاسبه لوریج در فارکس:

  در اینجا همان طور که مشاهده می‌کنید، L مربوط به اهرم می‌باشد. همچنین A مربوط به مقدار مارجین معاملات لوریج یا اهرم بوده و E مربوط به میزان سرمایه یا equity است.

  

  رابطه مارجین و لوریج در فارکس

  فرض کنید از لوریج 1:100 در معاملات خود در فارکس استفاده می‌کنید. این اهرم یعنی شما می‌توانید تا 100 برابر سرمایه خود از بروکر اعتبار دریافت کنید. قطعا بروکر برای دادن به اعتبار به شما، تضمینی می‌خواهد که به این تضمین مارجین گفته می‌شود. به طور مثال اگر شما 100 هزاردلار از بروکر قرض کنید، باید هزار دلار تضمین در اختیار بروکر قرار دهید که به آن مارجین گفته می‌شود. این پول نزد بروکر تا زمانی باقی خواهد ماند که از موقعیت معاملات خارج شوید.

  راهنمای لوریج مناسب در فارکس

  همان طور که گفته شده است، لوریج یا اهرم فارکس همانند یک شمشیر دولبه است. این شمشیر می‌تواند هم برای شما سود آور باشد و هم ضررهای زیادی را بوجود آورد. البته مقدار لوریج مشکلی در مدیریت سرمایه شما بوجود نمی‌آورد. نکته مهم در مورد مدیریت سرمایه در معاملات فارکس این است که شما در انتخاب حجم معاملات و پوزیشن های خود در فارکس نباید از حجم های بالا استفاده کنید. یکی از روش های انتخاب حجم مناسب، استفاده از روش انتخاب حجم یک صدم 0.01 برای هر صد دلار می‌باشد. به طور مثال شما با سرمایه 400 دلار نباید وارد معاملاتی بیشتر از 4 صدم لات شوید.

  لوریج بروکرهای فارکس برای ایرانیان

  هر بروکر فارکس با توجه به حساب های معاملاتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهد دارای لوریج یا اهرم متفاوتی است. به طور مثال در لوریج بروکر آلپاری این میزان در حساب های معاملاتی متاتریدر 5 استاندارد 1:1000 می‌باشد. در حساب های دیگر این بروکر این مقدار کمی متفاوت است که از مقاله مربوط به بروکر آلپاری به صورت کامل می‌توانید این مقادیر را مشاهده کنید. در مربوط بروکرهای دیگر فارکس نیز لوریج بر اساس حساب معاملاتی آن متفاوت است.

  ریسک و خطرهای استفاده از لوریج در فارکس

  همان طور که گفته شد، استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس در کنار اینکه می‌تواند سودهای زیادی را برای شما بدست آورد، ضررهای زیادی را نیز برای شما به وجود خواهد آورد. دلیل آن هم این است که زمانی که مقدار پول سرمایه گذاری شما زیاد می‌شود قطعا 10 درصد ضرر در سرمایه 10 هزار دلاری بیشتر از 10 درصد سرمایه هزار دلاری می‌باشد و هرچقدر این سرمایه بیشتر شود ضرر و سود آن نیز بیشتر می‌شود.

  راه مدیریت ضرر و زیان در بازار فارکس استفاده از مدیریت سرمایه درست در بازار فارکس می‌باشد. در فارکس به دلیل نوسانات بسیار زیاد آن، اگر از استراتژی خوبی نیز برخوردار باشید به دلیل اخبار و اتفاقات احتمالی ممکن است بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کرده و شما را وارد ضرر کند. برای این منظور باید از مدیریت سرمایه در معاملات خود معاملات لوریج یا اهرم استفاده کرده و حتما به میزان سرمایه خود از اهرم در معاملات استفاده کنید.

  یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از ضرر و از دست دادن سودها در معاملات فارکس، استفاده از حد سود و حد ضرر می‌باشد که در بروکرهای فارکس از طریق نرم افزار متاتریدر در هر معامله می‌توانید، حد سود خود را قرار دهید. هنگام استفاده از لوریج در معاملات فارکس، ممکن بازار تا حد انتظار شما پیش رفته و شما در آن لحظه در بازار حضور نداشته باشید. به کمک حد سود است که می‌توانید در نقطه مورد نظر خود، به صورت خودکار سود خود را برداشت کرده و از بازار خارج شوید. حد ضرر نیز به همین صورت است و در جای که بیشتر از آن دیگر حاضر به ریسک نباشید، معامله را برای شما بسته و از بازار به صورت خودکار خارج می‌شوید.

  آکادمی مجیدی‌راد در جهت بهبود سطح سواد معامله‌گران بازار فارکس، آموزش فارکس را ارائه داده است که در این دوره، به صورت صفر تا صد با نحوه ورود به فارکس و اصطلاحات آن آشنا خواهید شد. در این دوره کلیه مباحث اولیه مورد نیاز برای ورود به بازار فارکس، آشنا خواهید شد.