سطوح مقاومتی بازارها

تجربیات من در تجارت در بازارهای جهانی ارز و طلا و.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سطوح حمایت و مقاومت» ثبت شده است

بررسی دقیق نمودارهای فارکس: سطوح حمایت و مقاومت

دو مفهوم دیگر از مفاهمی بسیار مهم در بازار فارکس و بطور کلی بازارهای مالی٬ سطوح حمایت و مقاومت میباشند که شما به عنوان یک تاجر بازار٬ در هر شرکت فارکس و حساب فارکس با هر بروکری آنها را خواهید سطوح مقاومتی بازارها یافت. افراد مختلف ایده‌های خاص خود برای تشخیص مناطق حمایت و مقاومت را دارند. پس در ابتدا به مسائل پایه‌ای می‌پردازیم. به تصویر زیر توجه فرمایید:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند زیگزاگی که به سمت بالا در حرکت است یک وضعیت صعودی را برای قیمت نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، هر قله نقش یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کند و قیمت برای حفظ روند صعودی خود، هر بار باید مقاومت قبلی را به سمت بالا بشکند.

اما بازار هرگز از نوسان جدا نیست. به عبارت دیگر همیشه صعود و نزول را در امتداد زمانیِ همدیگر داریم و فقط در مواقعی محدود و موقتی، یک نمودار حالت عمودی پیدا می‌کند. بنابراین پس از هر صعود، قیمت به پایین نیز حرکتی خواهد کرد و مناطق سبز رنگ را به عنوان حمایت ثبت می‌کند.

عکس این مورد، درباره روند نزولی صدق می‌کند؛ یعنی در یک روند نزولی هر کف، یک سطح مقاومتی را نشان می‌دهد و هر سقف یک سطح حمایتی را.

در اصل ماهیت هر دوی این سطوح «مقاومت در برابر قیمت» است ولی در هر روند، سطوحی که در برابر روند قرار می‌گیرند مقاومت به حساب می‌آیند و سطوحی که در موقعیت پشتیبانی از روند قرار می‌گیرند، حمایت نامیده می‌شوند. البته به طور عام، به سد در برابر صعود «مقاومت» گفته می‌شود و به سد در برابر نزول «حمایت».

نحوه تشخیص حمایت و مقاومت

نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که بسیاری افراد، حمایت یا مقاومت را «خط» می‌پندارند حال آنکه این مفاهیم خیلی مواقع در قالب «مناطق دارای عمق» نیز در نمودار آشکار می‌شوند. به تصویر زیر دقت کنید:

همان طور که پیدا است سایه‌های پایینی ۳ شمع، خط افقی حمایت را شکسته‌اند ولی با این حال قیمت تا لحظه ثبت شده در نمودار بالا، قادر به عبور از سد نشده. بنابراین حمایت مورد نظر محدود به خط چشمی نمی‌شود و دارای عمق است.

اما چنین سطوح یا مناطقی چطور تشخیص داده می‌شوند؟ یکی از رایج‌ترین روش‌های تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص چشمی است. در این روش با نگاه کردن به سطوحی که قیمت دو، سه یا چند بار با فاصله زمانی نسبت به آنها واکنش نشان داده پی به وجود یک منطقه از نوع حمایت یا مقاومت می‌بریم.

روش‌های فنی دیگری برای پیش‌بینی کردن مناطق حمایت و مقاومت بالقوه وجود دارد که در درس‌های بعدی به آنها خواهیم پرداخت ولی نکته مهم این است که موثق‌ترین نوع تشخیص، همچنان تشخیص چشمی خواهد بود.

درجه اهمیت خطوط حمایت یا مقاومت

تشخیص درجه اهمیت سطوح به روش چشمی، چندان پیچیده نیست و می‌توان نکته‌های مهم زیر را برای آن بر شمرد:

۱. تعداد دفعات برخورد : هر چه تعداد عکس‌العمل‌های قیمت به یک سطح بیشتر باشد، درجه اهمیت آن سطح بالاتر می‌رود. به عنوان مثال سطحی که قیمت ۳ بار به آن عکس‌العمل نشان داده موثق‌تر از سطحی است که یک بار قیمت با برخورد به آن برگشت کرده.

۲. مدت زمان ماندگاری: یک منطقه‌ مقاومتی یا حمایتی که ۳ ماه در مقابل عبور قیمت پایداری کرده از منطقه‌ای که تنها ۲ روز از ایجاد آن می‌گذرد، مهم‌تر است.

۳. وقوع در تایم فریم‌ها بالاتر: بسیاری از مناطق حمایتی یا مقاومتی که در تایم فریم‌های پایین واقع شده‌اند، در تایم فریم‌های بالاتر حتی اثری از آنها دیده نمی‌شود زیرا در دل یک شمع یا میله بزرگتر قرار دارند و قابل تشخیص نیستند. اما هر چه تایم فریم وقوع چنین مناطقی بزرگتر باشد (تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی بسیار مهم هستند) حمایت یا مقاومت مورد نظر اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.

۴. وقوع در نزدیکی سطوح روانی: برخی سطوح به خاطر رُند بودن و یا مورد انتظار بودن برای لمس توسط قیمت، اهمیت بالاتری دارند.

در تصویر زیر چند نمونه از حمایت و مقاومت دارای اهمیت نسبی مشخص شده:

شکسته شدن حمایت یا مقاومت

به یاد داشته باشید که شکسته شدن یک سطح یا منطقه مقاومتی (یا حمایتی) توسط یک شمع یا یک میله به سادگی قابل مشاهده است ولی این به معنای از بین رفتن مقاومت (حمایت) مذکور و تضمین حرکت قیمت در جهت مورد نظر نیست. به تصویر زیر دقت کنید:

در شرایطی مثل رویداد فوق، قیمت پس از شکستن حمایت اول به سادگی یک حمایت دیگر در ورای آن ثبت کرده و این بدان معنا است که یک منطقه حمایتی جدید بین این دو سطح شکل گرفته و در آینده نقش خود را در قبال قیمت ایفا خواهد کرد.

در چنین شرایطی، ما با یک شکست غلط روبرو هستیم یا به عبارت دیگر با تشکیل یک سطح مقاومتی یا حمایتی جدید، که در پیوند با سطح قبلی یک منطقه دارای عمق را تشکیل می‌دهد. به سطوح مقاومتی بازارها نمونه‌های آمده در تصویر زیر توجه نمایید:

تکنیک تعویض نقش

فهمیدیم که تشخیص شکست شدن یک سطح مقاومتی یا حمایتی کار چندان آسانی نیست. اما برای راحت‌تر شدن این امر می‌توان با در نظر داشتن مفهومی به نام «تعویض نقش» به شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت توجه کرد.

«تعویض نقش» به این معنا است که به عنوان مثال، یک خط مقاومت بعد از شکسته شدن می‌تواند به یک خط حمایت تبدیل شود، و بالعکس. به این صورت که بعد از شکسته شدن، قیمت به سمت آن بر می‌گردد و با لمس آن و نشان دادن عکس العمل بازگشتی، تعویض نقش آن را تایید می‌کند و سپس به مسیر خود در جهت شکستی که اتفاق افتاده ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی موقعیت‌های معاملاتی بهتری در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرد.

همان‌طور که می‌بینید با تکیه بر این تکنیک و کمی صبر می‌توان سطوح مقاومتی بازارها از صحت شکست یک خط حمایت یا مقاومت مطمئن شد. البته، تعویض نقش تنها یک بار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و چنانچه خط دوباره شکسته شود، آن را کلا از روی نمودار حذف می‌کنیم.

سطوح مقاومتی بازارها

نمودار 4 ساعته سولانا

در حال حاضر قیمت سولانا در یک محدوده رنج قرار گرفته است و در حال نوسان می‌باشد

از این رو قیمت توانسته خط روند نزولی خود را بشکند و دوباره به سطوح مقاومتی بازارها خط روند شکسته شده پولبک بدهد.اگر قیمت موفق شود محدوده مقاومتی 148 تا 150 دلار بشکند میتوان برای هدف بعدی در قیمت 170 دلار حرکت کند،در ادامه شکست این ناحیه مقاومت بعدی در محدوده 192 دلار را فعال میکند،آخرین مقاومت برای این تحلیل در قیمت 214 دلار می‌باشد
نکته:در هر مقاومت انتظار برگشت روند و یا واکنش اصلاحی داریم

حال اگر قیمت خریدارن موفق نباشند و قدرت به دست فروشندگان بیوفتد اولین سطح حمایتی برای این رمز ارز محدوده 130 تا 125 دلار است که یک حمایت مهم و یک پیوت ماژور است

شکست این حمایت باعث ریزش قیمت تا سطح 106 دلار و حتی تا حمایت روانی 100 دلار می‌شود
باز هم اگر فروشندگان این رمز ارز موفق عمل کنند و بتوانند سطح حمایتی 100 دلار را شکست دهند میتوانند تا سطح حمایتی 80 دلار پیش روند

سطوح حمایت و مقاومت در سطوح مقاومتی بازارها تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد.

در ابتدا، توضیح و ایده سطوح مقاومتی بازارها شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همان طور که خواهید فهمید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا نشان داده شده است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

حمایت، یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید، متوقف شود. با کاهش قیمت ارزها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آن افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس

شاید شما نیز بارها نام خطوط حمایت و مقاومت سهم را در بورس از زبان تحلیلگران تکنیکال شنیده باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک سهم، محدوده هایی هستند که برای خریداران و فروشندگان سهم جذابیت خاصی دارد. در واقع این نقاط دارای اهمیت خاصی هستند و یک معامله‌گر بورس برای خرید هر سهم، ابتدا این نقاط را تحلیل می‌کند.

خطوط حمایت سهم

خطوط حمایت سهم یکی از جذاب ترین خطوط برای خریداران است. زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، با افزایش تقاضای سهم روبرو هستیم و همین امر سبب افزایش قیمت و ارزش هر سهم می شود. نقاط حمایت از وصل کردن نقاط حداقل (دره ها) به هم بدست می آید. در واقع حمایت، سطحی از قیمت در بورس است که از سقوط قیمت جلوگیری می کند. در این سطح، فروشندگان تمایل کمتری به فروش سهم دارند و از آن طرف، خریداران برای خرید سهم راغب تر می شوند. در این حالت، تقاضا بر عرضه، غلبه کرده و این امر از سقوط قیمت به قیمت زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید بدانید که سطوح حمایت، همیشگی نیستند و ممکن است بارها تغییر کرده و شکسته شوند. شکست خطوط حمایت سبب می شود تا فروشندگان سطح توقع خود را پایین تر آورده و سهام خود را با قیمت کمتری بفروشند. زمانی که این خط حمایت شکسته می شود، خط حمایت جدیدی با سطح پایین تر به وجود می آید.

خطوط مقاومت سهم

خطوط مقاومت برخلاف خطوط حمایت، دارای جذابیت خاصی برای فروشندگان است. در واقع منظور از سطح مقاومت سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش سهام بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است. در واقع زمانی که قیمت سهام به این نقطه می رسد، فروشندگان به شدت به دنبال فروش سهام هستند. در این حالت چون میزان عرضه از سطح تقاضا بیشتر است، قیمت ها نیز به صورت نزولی کمتر شده که ممکن است این کاهش قیمت، موقتی باشد. خط مقاومت از افزایش قیمت سهم به بیشتر از سطح مقاومت جلوگیری می کند.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم

تعیین و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا به وسیله آن می‌توان برای خرید و فروش هر سهم، به طور دقیق، هر سهم را مورد تحلیل تکنیکال و بررسی فنی قرار داد. برای رسم خطوط حمایت شما باید بدانید که به دلیل اینکه نقاط حمایتی در نمودار بورس، تعریف خاصی ندارد، باید بدانید که ما با یک محدوده نقاط حمایتی طرف هستیم. اما گاهی خطوط حمایت و مقاومت سهم به دلیل خطای محاسباتی می تواند اشتباه تشخیص داده شود که این امر می تواند سبب ضرر و زیان بسیاری شود. بنابراین برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم، باید به صورت تجربی این کار را انجام داد. هر اندازه که شیب خطوط بیشتر باشد، بهتر می توان خطوط را تحلیل کرد.

دو نوع خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی دو نوع سطح حمایتی و مقاومتی وجود دارد:

• حمایت و مقاومت دینامیکی
• حمایت و مقاومت استاتیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی

حمایت و مقاومت استاتیکی را در قسمت قبل مشاهده کردید. این خط با گذر زمان محدوده قیمتی ثابتی را نشان می‌دهد. همچنین برخی از اعداد رُند بالقوه یک مقاومت های روانی استاتیکی برای سهم قلمداد می‌شود.

یک راه دیگر نیز برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی سهم وجود دارد و آن این است که شما از گذشته سهام استفاده کنید. در واقع با بررسی گذشته هر سهم و پیدا کردن نقاط مهمی در گذشته که می تواند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشد، سطح های حمایتی و مقاومتی هر سهم را رسم کرد. در واقع سطوح مقاومتی و حمایتی الان، می تواند تحت تاثیر همان سطوح مقاومتی و حمایتی گذشته باشد که سهام در گذشته نسبت به این نقاط واکنش نشان داده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی در واقع همون خطور روند هستند. در یک روند مثبت با رسم خطی که دره ها را به هم متصل میکند یک خط روند شکل میگیرد که در واقع نقش حمایت دینامیکی سهم را بازی می‌کند. در روند منفی قله ها را به یکدیگر متصل می‌کنند و این یک مقاومت دینامیکی سهم می‌باشد.

نحوه تبدیل خطوط حمایت و مقاومت سهم به یکدیگر

در واقع زمانی که یک سهم مقاومت خود را می شکند و به دلیل استقبال هر چه بیشتر فروشندگان و سرمایه گذاران اگر بتواند از سطح مقاومت عبور کند، بعد از شکست این نقطه مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود. اگر فشار عرضه به اندازه ای زیاد باشد که با کاهش قیمت، قیمت سهم نیز سطح حمایتی خود را از دست بدهد، در این حالت سطوح حمایت به مقاومت تبدیل می شود. به تصویر زیر توجه کنید.

مزایای انتخاب محدوده خطوط حمایتی برای سرمایه گذار

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک سرمایه گذار باید بداند این است که خطوط حمایت و مقاومت سهم می تواند در نحوه سرمایه گذاری وی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر یک سرمایه گذار بورس تنها یک خط را به عنوان خطوط حمایت و مقاومت سهم در نظر بگیرد، بسیاری از فرصت های خرید و فروش سهام را به راحتی از دست می دهد. زیرا ممکن است که خطوط حمایت و مقاومت سهم، توسط برخی از سرمایه گذاران خبره به حد حمایتی و مقاومتی نرسیده باشد و در این حالت سهام صعود کرده یا نزول پیدا کند.

نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بورس

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بورس این است که سرمایه گذاران محدوده های حمایتی و مقاومتی را به خوبی می شناسند و بر اساس آن می دانند که نقاط ورود و خروج به هر سهم چیست. بنابراین با رسیدن قیمت سهام به محدوده نقاط حمایتی، در این حالت چون افزایش تقاضا وجود دارد و قیمت هر سهم نیز بالاتر می رود، زمان بسیار مناسبی برای ورود به سهم است. از سوی دیگر زمانی که قیمت سهام به محدوده مقاومتی می رسد، چون با کاهش تقاضا روبرو هستیم و قیمت نیز به احتمال زیاد کاهش پیدا می کند، سطوح مقاومتی بازارها بنابراین در این حالت باید هرچه سریعتر سهام را فروخت و از آن خارج شد. بنابراین این نقاط برای ورود و خروج سهام به سرمایه گذاران بورس بسیار کمک می کنند تا با بررسی این نقاط و همچنین مطالعه روند قیمت هر سهم در گذشته، می توانند به راحتی در بازار سهام دوام آورند.

نتیجه گیری

در این مقاله درباره سطوح و خطوط حمایت و مقاومت صحبت کردیم و نحوه بکارگیری این مفهوم در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. نکته دیگر در زمان استفاده از این خطوط، در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد است. همچنین توجه به حد ضرر در هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است. در زیر به نکات مهم درباره سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرده ایم.

نکاتی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت سهام

• هر اندازه که تعداد برخوردها در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است. در واقع تعداد دره‌هایی که خط حمایت را تشکلیل می دهند در اعتبار آن مهم است.
• شدت و حجم معامله های انجام شده در بازار بورس، می تواند باعث شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی شود و هر چه شکست از مقدار بیشتری برخوردار باشد، آن شکست اعتبار خیلی بیشتری نیز خواهد داشت. به طور مثال زمانی که خط حمایتی در صف فروش بالا شکسته شود، دارای ارزش بیشتری نسبت به خط حمایتی است که در صف فروش پایین شکسته می شود.
• معمولا الگوهای قیمت هر سهم بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی تعیین می شود.
• خطوط حمایت و مقاومت سهم حداقل با دو نقطه رسم می شوند.
• در بیشتر مواقع با شکسته شدن خط مقاومت، این خط تبدیل به خط حمایتی می شود.
• مدت زمانی که قیمت در سطح حمایتی و مقاومتی ماندگار می شود نیز باعث افزایش اعتبار آن سطح می‌شود.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل های سطوح مقاومتی بازارها تکنیکال و بررسی روندهای قیمتی کاربرد بسیار زیادی دارند و معامله گران از این سطوح برای یافتن نقاط مناسب خرید یا فروش بهره می برند.

سطوح حمایت( Support Levels)

سطح حمایت اشاره به سطحی از قیمت دارد که دارایی تمایل به حفظ آن را دارد و برای کاهش بیشتر از این سطح، مقاومت می کند. ایجاد یک سطح حمایت به دلیل وجود فشار خرید زیاد در آن ناحیه است. اما ممکن است این سطح حمایت مربوط به وجود یک خرید بزرگ(مثل خرید یک نهنگ که قصد کنترل قیمت ها را دارد) باشد که می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت ها شود.

همچنین گاهی انتظار می رود که سطح حمایت به عنوان سطح کف قیمت نیز عمل کند و معمولا ناشی از وجود تعداد زیاد خریداران در یک سطح قیمتی مشخص است. بنابراین می توان سطح حمایت را به عنوان نقاطی در نظر گرفت که افت قیمت بیشتر از آن سطح، نیاز به وجود فشار فروش قوی تر دارد.

به طور کلی معامله گران بر اساس پایین ترین قیمت های قبلی، خطوط سطح حمایت را ترسیم می کنند. این روش می تواند در پیش بینی نقاط قیمتی، در صورت معکوس شدن روند، مفید باشد و ممکن است نشان دهنده فرصت مناسب برای خرید باشد. اگر چه این خطوط بیشتر به صورت افقی و مستقیم ترسیم می شوند، اما سطح یا خط حمایت می تواند به صورت مورب نیز باشد.

هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود، تمایل دارد تا تبدیل به سطح مقاومت شود و در نتیجه تاثیر معکوسی خواهد داشت. بنابراین حالا به جای این که به عنوان سطح حمایت عمل کند، این خط اکنون سطح مقاومت است و به عنوان سقف عمل می کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. به طور معمول، شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، فرصت مبادلاتی خوبی را ایجاد می کند.

هنگام ترسیم خطوط یا نواحی حمایت توصیه می شود که حداقل دو سطح حمایت قبلی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل تعداد سه نقطه یا بیشتر توصیه می شود. هر چه تعداد نقاط بیشتری را در تحلیل های خود استفاده نمایید، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

سطوح مقاومت( Resistance Levels )

مقاومت سطحی از قیمت است که به دلیل وجود فشار فروش زیاد در آن سطح، قیمت یک دارایی از آن بالاتر نمی رود. در برخی موارد ایجاد یک سطح مقاومت ممکن است به دلیل یک مقدار فروش بیش از حد توسط یک نهنگ باشد تا از افزایش قیمت بیشتر جلوگیری نماید.

گاهی انتظار می رود سطح مقاومت به عنوان یک سقف قیمت عمل کند که ناشی از وجود فروشندگان زیاد در آن نقطه قیمتی است. بنابراین معامله گران سطح مقاومت را به عنوان سطحی تفسیر می کنند که تنها با فشار خرید قوی تر شکسته می شود.

به طور معمول، تحلیلگران فنی خطوط مقاومت را بر اساس اوج قیمت های قبلی ترسیم می کنند. چنین تکنیکی می تواند در پیش بینی زمان معکوس شدن روند مفید باشد. خطوط مقاومت نیز مانند خطوط حمایت به صورت خط های افقی و مستقیم سطوح مقاومتی بازارها کشیده می شوند، اما ممکن است گاهی به صورت مورب نیز ترسیم شوند. با این حال خطوط مورب معمولا به نام خطوط روند شناخته می شوند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که عبور از یک سطح مقاومت، معمولا آن را به یک سطح حمایت تبدیل می کند. در حالی که خطوط مقاومت اغلب به عنوان سقف قیمتی عمل می کنند و مانع از افزایش قیمت بیشتر می شوند، سطح حمایت به عنوان کف عمل کرده که تمایل به نگه داشتن بالاتر قیمت را دارد. به طور معمول، در صورت شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، فرصت های مبادلاتی خوبی ایجاد می شوند.

هنگام ترسیم خطوط مقاومت نیز توصیه می شود حداقل دو سطح مقاومت قبلی را در نظر بگیرید. هر چه تعداد نقاط بیشتری در نظر گرفته شود، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

با این حال مانند بیشتر ابزارها سطوح مقاومتی بازارها و شاخص های تحلیل تکنیکال، تکیه بر خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی می تواند بسیار خطرناک باشد. برای کاهش خطرات توصیه می شود که از این ابزار همراه با سایر شاخص های فنی استفاده شود.