معاملات Breakout چیست؟

در تصویر زیر خط مورد نظر در یک سطح مقاومتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

شکست خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در آموزش های قبل، خطوط حمایت و مقاومت را توضیح دادیم و نحوه رسم آنها را نیز به شما یاد دادیم. در این آموزش به بررسی شکست خطوط حمایت و مقاومت می پردازیم.
توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومتی که بر اساس پیوت ها ترسیم می شوند، خطوطی استاتیک هستند؛ به این معنی که این خطوط یک بار رسم شده و تغییر نمی کنند. به عبارت دیگر، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، بر اساس تغییر قیمت فعلی بازار تغییری نمی کنند و ثابت هستند.
نکته دیگری که باید در مورد خطوط حمایت و مقاومت به آن توجه کنید این است که خطوط حمایت و مقاومت تغییر نقش می دهند. در آموزش های بعد، تغییر نقش این خطوط به تفصیل توضیح، و به شما آموزش داده خواهند شد.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم. رسم خطوط حمایت و مقاومت در آموزش خطوط حمایت و مقاومت به طور کامل شرح داده شده است. در صورتی که با چگونگی رسم این خطوط آشنایی ندارید، توصیه می شوند که به آموزش خطوط حمایت و مقاومت مراجعه کرده و قبل از ادامه این جلسه، رسم خطوط حمایت و مقاومت را فرا گیرید.

در تصویر زیر خطوط مقاومت رسم شده بر روی نمودار انس جهانی را مشاهده می کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، انتهای نمودار قیمت از خطوط مقاومت عبور کرده است. در این مورد، خط مقاومت توسط نمودار قیمت زمان شکسته شده است.

برای بررسی شکست خطوط مقاومت به ترتیب زیر عمل می کنیم.

تشخیص شکست خطوط مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط مقاومت، سه نکته باید لحاظ گردند:

1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل بالاتر از خطوط مقاومت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط مقاومت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط مقاومت یاد می شود، این مورد است.
   در تصویر زیر، نمودار انس جهانی در تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این نمودار کندلی وجود دارد که سطح کلوز آن بالاتر از خطوط مقاومت قرار گرفته است. این کندل و ناحیه کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده است.
   
2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط مقاومت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) بالاتر از خطوط مقاومت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط مقاومت را شکسته است.
3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط مقاومت وجود دارد قدرت رشد قیمت در ناحیه مقاومت است. به این معنی که آیا خطوط مقاومت قدرت این را دارند که از رشد سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه مقاومت احترام می گذارد؛ اگر خطوط مقاومت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، بدون توجه به خطوط مقاومت و با سرعت قبلی خود از ناحیه مقاومت عبور کند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخیص شکست خطوط حمایت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت نیز سه نکته باید لحاظ گردند:

1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل پایین تر از خطوط حمایت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط حمایت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط حمایت یاد می شود، این مورد است.
   در تصویر زیر، شکست خطوط حمایت را مشاهده می کنید. کندلی که سطح کلوز آن پایین تر از خطوط حمایت قرار گرفته است و سطح کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده اند.
   
2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط حمایت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) پایین تر از خطوط حمایت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط حمایت را شکسته است.
3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط حمایت وجود دارد قدرت نزول قیمت در ناحیه حمایت است. به این معنی که آیا خطوط حمایت قدرت این را دارند که از کاهش سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه حمایت احترام می گذارد؛ اگر خطوط حمایت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، بدون توجه به خطوط حمایت و با سرعت قبلی خود از ناحیه حمایت عبور کند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخص قدرت کندل ها

من برای تشخیص میزان قدرت کندل ها سه معیار تعیین کرده ام:

1. معیار اول طول بدنه کندل است. هرچه طول بدنه کندل بلند تر باشد، قدرت کندل نیز بیشتر است.
2. معیار دوم میزان معاملات انجام شده در زمان شکست خطوط حمایت و مقاومت است.
3. نکته دیگری که وجود دارد این است که گاهی ناحیه حمایت و یا مقاومت با گپ شکسته می شود. این نوع شکست، شکست واضح خطوط حمایت و مقاومت هست.

برای تشخیص حجم معاملات در بازار بورس ایران راه های متعددی وجود دارد؛ یکی از این ابزارها، سایت tsetmc.com است. همچنین سیستم معاملات نیز حجم معاملات انجام شده را نشان می دهد.

راه دیگری که برای تشخیص حجم معاملات وجود دارد و هم برای بازار بورس ایران و هم بازارهای خارجی قابل استفاده است، ابزارهایی نرم افزار متاتریدر است.

برای فعال سازی این ابزار در نرم افزار متاتریدر، روی صفحه کلیک راست کرده و در منوی باز شده، روی گزینه Volume کلیک کنید. برای انجام این عمل می توانید از کلید ترکیبی ctrl + K نیز استفاده کنید.

به جای استفاده از این گزینه، می توانید از اندیکاتور Volumes نیز استفاده کنید. برای فعال سازی این اندیکاتور، در نوار بالا به مسیر Insert -> Indicators -> Volumes بروید و بر روی گزینه Volumes کلیک کنید.
در تصویر زیر، مسیر گفته شده را مشاهده می کنید.

این اندیکاتور، حجم معاملات را به طور واضح تری نشان می دهد. اندیکاتور Volumes را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گزینه دیگری نیز وجود دارد که به جای حجم معاملات، تعداد معاملات را نشان می دهد. برای دسترسی به این گزینه، روی معاملات Breakout چیست؟ صفحه نمودار در نرم افزار متاتریدر کلیک راست کرده و در منوی باز شده، گزینه Tick Volumes را انتخاب کنید. برای فعال سازی این گزینه، می توانید از کلید ترکیبی ctrl + L نیز استفاده کنید.

نحوه تشخیص قدرت با استفاده از حجم معاملات

همانطور که در مبحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم، سطوح حمایت و مقاومت توسط میزان عرضه (فروش) و تقاضا (خرید) تعیین می شوند و گفتیم که هر چه میزان عرضه بیشتر باشد، قیمت سهم پایین تر و هرچه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت سهم بالاتر خواهد رفت.

با توجه به این مباحث، وقتی که قیمت به سطح مهمی می رسد، اگر قرار بر پایین آمدن قیمت باشد، حجم معاملات نیز در این سطح باید پایین باشد؛ در واقع، هرچه به سطح نزدیک تر می شویم، قدرت خرید و فروش با هم برابری می کند.

در تصویر زیر مشاهده می کنید، هنگامی که قیمت به خطوط مقاومت نزدیک تر می شود در اندیکاتور Volumes گاردی صعودی شکل گرفته است که نشان می دهد به احتمال زیاد، نمودار خط مقاومت را شکسته و سطح قیمت به سطوح بالاتر از خطوط مقاومت صعود خواهد کرد.
در تصویر زیر، گارد صعودی با رنگ قرمز رسم شده است.

شکست خطوط حمایت و مقاومت با گپ

گپ در تحلیل تکنیکال به فاصله موجود بین سطح اوپن کندل جدید با کندل های قبلی گفته می شود.

در تصویر زیر، خطوط مقاومتی را مشاهده می کنید که با گپ شکسته شده شده است. این گپ با رنگ زرد نشان داده شده است.

در صورتی که گپ، مانند تصویر بالا، رو به سمت بالا باشد، به معنی هیجان بالا برای خرید و در نتیجه افزایش قیمت سهم است. اما در صورتی که گپ به سمت پایین باشد، نشان دهنده هیجان بالا برای فروش و در نتیجه کاهش قیمت سهم است.

نکات دیگر

1. گاهی دو خط مقاومت یا حمایت داریم که این دو خط با هم، یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی تولید می کنند. عبور نمودار از خط اول به معنی شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت نیست، این فقط به عنوان هشداری است که می تواند در نهایت منجر به شکسته شدن خطوط مقاومت یا حمایت بشود.
   در صورتی که نمودار با توجه به قوانین ذکر شده در بالا، از خط دوم عبور کند، این به معنی شکست خطوط مقاومت یا حمایت است.
   پس ملاک در شکست خطوط مقاومت یا حمایت، خط اول نیست؛ بلکه ملاک در شکست این خطوط، عبور نمودار از خط دوم است. خط دوم در خطوط مقاومت، خط بالایی و در خطوط حمایت، خط پایینی است.

در تصویر زیر خط مورد نظر در یک سطح مقاومتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر، خط مورد نظر در یک سطح حمایتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

1. شکست حمایت ها و مقاومت ها مکرراً در بازار تکرار می شود. این شکست های پی در پی، سیستم معاملاتی به نام بریک اوت (Break Out) را به وجود می آورد. در آموزش های آتی به تفصیل به توضیح و تدریس این سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

در پایان، به عنوان جمع بندی کل این مطلب، عبور قیمت از خطوط حمایت و مقاومت شکست این خطوط نام دارد.

معاملات Breakout چیست؟

توضیحات تصویر: در این حوالی ساختار قیمت آغاز به شکل گیری کرد.

قبل از اینکه به تصویر بعدی برویم، نظرتان در مورد ساختار قیمت در قسمت راست تصویر چیست؟

آن را زیاد پیچیده نکنید. آشکارترین ساختار در این تصویر چیست؟

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، اولین ساختاری که به نظر می رسد، ساختار نمایش داده شده است. قیمت وارد مرحله تثبیت شده و معاملات رنج آغاز شده است. شما می توانید این تحلیل را کمی پیچیده تر کنید و بگویید که این حرکت تثبیتی در یک روند تثبیتی گسترده تری قرار دارد. اما چرا باید آن را پیچیده کنیم؟ اجازه دهید تحلیل را به صورت ساده ادامه دهیم.

این ما را در موقعیتی قرار می دهد که چند بار در گذشته آن را مورد بحث قرار دادیم؛ یعنی معامله کردن «بعد» از اینکه ساختار تشکیل شود.

توضیحات تصویر: بالاترین سطح روز. منتظر شکست این ساختار تثبیتی قیمت باشید. با استراتژی بریک اوت پولبک (Breakout Pullback / BPB) یا استراتژی پولبک (BP) وارد شوید و اولین نقطه خروج را در سقف قیمت روزانه هدف قرار دهید. سپس ادامه محدوده را زیر نظر داشته باشید.

بعد از آن کوتاه ترین دره را در نظر بگیرید و به سمت کف قیمت روزانه حرکت کنید. پایین ترین سطح روز.

با توجه به تصویر فوق، اینجا می توان پیش بینی های بیشتری انجام داد. مثلا می توان به هر گونه شکست روند تثبیت قیمت اشاره کرد. اما نیازی نیست برای همه حالت های ممکن برنامه ریزی کنید. تحلیلتان را به صورت ساده انجام دهید. در صورت بروز حرکات جدید، همیشه این اختیار را دارید که برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.

در این زمان، می توان آشفتگی بازار در زمان افتتاح را پشت سر گذاشت.

ساختار قیمت مشخص است.

و می توان برای آن یک برنامه ساده طراحی کرد.

اکنون، فقط باید اجازه دهیم که داده ها کندل به کندل نمایان شوند. اگر این تحلیل درست از آب درآید، می توان وارد معامله شد. و اگر اتفاق دیگری رخ دهد، می توان استراتژی را اصلاح کرد.

همچنین با بزرگنمایی تصویر، می بینیم که مقاومت، قسمت بالای روند تثبیتی را شکسته است. بهتر است اینجا BPB را در نقطه شکست اعمال کنیم. اما این سطح هم خوب است. در اینجا وارد معامله خرید شوید و قسمتی از معامله را در بالاترین سطح روز ببندید؛ بقیه معامله را برای گسترش احتمالی دامنه حرکت تثبیتی نگه دارید.

با توجه به نمودار فوق، قیمت با آزمایش مجدد، کمی نزولی شد. البته این غیرطبیعی نیست و ممکن است به دلیل شرایط محتاطانه بازار باشد. اما پیش بینی محتمل این بود که قیمت فقط در یک جهت حرکت کند و به سقف قیمت روزانه برسد.

با ادامه پولبک می توان دوباره وارد شد. با همان روش قبلی این کار انجام شود؛ اما این دفعه با احتیاط بیشتری این کار را انجام دهید. قیمت باید در این سطح حرکت کند.

قبل از رسیدن به سقف قیمت روزانه، قستمی از معامله بسته می شود. در اینجا محدوده حرکت تثبیتی گسترش یافته است..

در صورتی که نمی توانید در زمان افتتاح بازار معامله کنید، در واقع چیزی را از دست نداده اید.

با شرایط خاص خودتان معامله کنید، نه شرایط بازار. اگر بازار در ساعت 9:30 صبح (یا هر زمانی که بازار برای شما افتتاح می شود) باز شود، به این معنی نیست که باید دقیقاً در آن زمان معامله کنید.

آمار معاملاتتان را بررسی کنید. اگر در زمان افتتاح بازار عملکرد ضعیفی دارید، معاملات خود را به تاخیر بیندازید و در زمان دیگری معامله کنید.

اجازه دهید ساختار ساعت ابتدایی بازار شکل بگیرد. شاید بهتر است در یک بازه زمانی مشخص (5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای و یا حتی 30 و 60 دقیقه ای) معامله کنید.

سپس زمانی که ساختار مشخص شد و استراتژی خودتان را به وضوح انتخاب کردید، می توانید اقدام به معامله کنید.

لازم به ذکر است منبع این مقاله پیج آقای لنس بگز است که سبک تحلیلی پرایس اکشن دارند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی معاملات Fake (شکست دروغین)

الگوی Fake را می توان به بهترین شکل به عنوان “شکست نادرست از الگوی میله داخلی” توصیف کرد. الگوی Fake همیشه با الگوی نوار داخلی شروع می شود . هنگامی که قیمت در ابتدا از الگوی میله داخلی خارج می شود ، اما سپس به سرعت معکوس می شود ، یک شکست کاذب ایجاد می کند و در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی بسته می شود ، ما یک الگوی تقلبی داریم.

بنابراین ، اینطور فکر کنید: Inside Bar + False-Breakout = الگوی جعلی.

یک الگوی Fakey می تواند یک نوار پین به عنوان نوار شکست کاذب داشته باشد یا خیر. کاذب استراحت نوار همچنین ممکن است یک الگوی دو بار باشد که در آن بسته نوار اول در خارج از نوار در داخل / مادر وسیعی نوار و سپس نوار بعدی را کامل می کاذب استراحت با بستن تماس در طیف وسیعی از نوار مادر و (یا) داخل نوار

Fakey’s یک استراتژی معامله گری بسیار مهم و قدرتمند است زیرا می تواند به ما در شناسایی شکار متوقف شده توسط “پسران بزرگ” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی در مورد قیمت بعدی در اختیار ما قرار دهد. یادگیری نحوه معامله با الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر پرایساکشت باید آن را جدی بگیرد.

بیایید نگاهی به چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی بیندازیم تا این استراتژی پرایس اکشن را روشن کنیم .

استراتژی معاملات Fake (شکست دروغین)

توجه داشته باشید ، در نمودار بالا از الگوهای مختلف Fakey ، همیشه ابتدا یک نوار داخلی ، و سپس شکست ناگهانی نوار داخلی ، وجود دارد. Fakey’s می تواند کمی متفاوت از نمونه هایی باشد که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار مثال بالا متداول ترین انواع استراتژی های معاملاتی Fakey است که در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با الگوهای معاملات Breakout چیست؟ جعلی

الگوهای جعلی را می توان در بازارهای پر روند ، بازارهای محدود یا حتی در برابر سطوح کلیدی نمودار معامله کرد. شکست های غلط زیادی در بازار فارکس وجود دارد ، بنابراین یادگیری تجارت با الگوی Fakey بسیار مهم است زیرا می تواند به شما کمک کند تا از این شکست های کاذب سود ببرید و از آنها سود ببرید ، نه این که مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید. به

معاملات نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای نوسانی بسته به ستاپ معاملاتی، معمولاً چند روز یا چند هفته پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند. جذابیت معاملات نوسانی در بازار کریپتو عمدتاً به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر تعهد زمانی و استرس آن در رابطه با سایر اشکال معامله است. آیا باید معاملات نوسانی را شروع کنید یا معاملات روزانه؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که هر دوی آنها را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید، برای اینکار می‌توانید از نسخه دموی کوین نیک مارکت استفاده کنید. همچنین، یادگیری اصول مدیریت ریسک قبل از شروع، مانند استفاده از حد ضرر و روش‌های محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی می‌تواند برایتان مفید باشد.

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج است که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل باشد. با توجه به وسعت زمانی قابل مدیریت در آن، این نوع معاملات یک راه نسبتاً راحت برای معامله‌گری در بازار است. تریدرهای نوسانی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات نوسانی استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید یا معاملات نوسانی؟

در این مقاله، آنچه را که باید در مورد معاملات نوسانی ارز دیجیتال بدانید توضیح می‌دهیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

معاملات نوسانی استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی (تایم فریم) کوتاه تا متوسط هستند. هدف معاملات نوسانی، گرفتن نوسانات (سویینگ‌های) بازار است که طی چند روز تا چند هفته ایجاد می‌شوند.

دو نوسان وجود دارد که تریدرها به آنها توجه می‌کنند:

• Swing highs: زمانی که بازار قبل از پولبک سقفی تشکیل می‌دهد، فرصتی برای یک معامله شرت فراهم می‌کند.
• Swing lows: زمانی که بازار افت کرده و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسانی در بازارهای ترند (رونددار) بهترین کارایی را دارند. اگر یک روند قوی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی فراوان بوده و تریدرهای نوسانی می‌توانند از نوسانات قیمت بیشتر بهره ببرند. در مقابل، انجام معاملات نوسانی در یک بازار در حال تثبیت دشوارتر است. به هر حال، اگر بازار به سمت محدوده نوسان (sideway) حرکت کند، سود بردن از تغییرات بزرگ قیمت کار آسانی نخواهد بود.

چگونه از معاملات نوسانی باید کسب درآمد کرد؟

همانطور که گفته شد، تریدرهای نوسانی هدفشان این است که از نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، سود کسب کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه در اختیار دارند.

تریدرهای نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و البته نه لزوماً به اندازه معامله‌گران روزانه برای معامله استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال می‌توانند در طول هفته‌ها رخ دهند، تریدرهای نوسانی نیز ممکن است از تحلیل فانتامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط تریدرهای نوسانی استفاده می‌شوند، میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند.

تریدرهای نوسانی معمولاً نمودارها را در تایم‌ فریم‌های متوسط به بالا بررسی می‌کنند. در واقع، یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شده باشد. اما، آنها ممکن است به چارچوب‌های زمانی مانند نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته و ۱۲ ساعته نیز نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، تریگرهای ورود می‌توانند از یک شکست (breakout) یا پولبک در یک بازه زمانی پایین‌تر به دست آمده باشند.

با این حال، مهم‌ترین تایم فریم برای معاملات نوسانی احتمالاً نمودار روزانه است. استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشند. توجه داشته باشید که آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت کردیم قوانین ثابتی نیستند، بلکه فقط نمونه‌های رایج هستند.

معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

تریدرهای روزانه قصد دارند روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است که در آن معامله‌گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند. همچنین، آنها پوزیشن‌های معاملاتی را برای بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، تریدرهای نوسانی ممکن است رویکرد منفعلانه‌تری اتخاذ کنند. آنها می‌توانند پوزیشن خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که مدت زمان بیشتری طول می‌کشند. از آنجایی که این حرکات قیمتی بزرگتر هستند، معامله‌گران نوسانی می‌توانند حتی از تعداد کمی معامله برنده سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیکال‌ها دارند.

کدام یک بهتر است؟

در میان معاملات روزانه یا معاملات نوسانی کدام یک برای شما بهتر است؟ کدام یک از تایم‌ فریم‌های کوچکتر تا بزرگتر و تکنیکال‌ها و فاندامنتال‌ها برایتان مناسب‌تر است؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر گرفته و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را تقویت می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند به سرعت وارد معامله شده و از آن خارج شوند و در هنگام خواب نگران پوزیشن‌های باز نباشند. برخی دیگر زمانی تصمیمات بهتری می‌گیرند که زمان بیشتری در مورد برنامه‌های معاملاتی خود در اختیار داشته باشند.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را برایتان خواهد داشت. همچنین، می‌توانید معاملات کاغذی (ترید دمو) را قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

چرا مدیریت ریسک در این نوع معاملات حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. در واقع، هر پوزیشن معاملاتی باید تقریباً ۲ تا ۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. حرفه‌ای‌ترین تریدرها ممکن است این مقدار را تا ۱۰ درصد افزایش دهند. این بدان معناست که یک سبد متشکل از ۵ معامله نوسانی به طور متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی است.

کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در این نوع معاملات ۳:۱ است.

حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است. با وجود حد ضرر، تریدر دقیقاً می‌داند که چقدر سرمایه در معرض خطر است، زیرا ریسک هر پوزیشن به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف محدود می‌شود. حد ضرر روشی مؤثر برای مدیریت ریسک در هر معامله است.

استراتژی‌های معاملات نوسانی

استراتژی‌های معاملات نوسانی

تریدرها می‌توانند استراتژی‌های زیادی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:

• تقاطع صعودی یا نزولی میانگین‌های متحرک
• تریگرهای حمایت و مقاومت
• تقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
• استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی که سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت را مشخص می‌کند

همچنین، تریدرها از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) یک محدوده قیمتی استفاده می‌کنند. در حالی که برخی از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند، میانگین متحرک نمایی (EMA) تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد.

به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از EMAهای ۹، ۱۳ و ۵۰ روزه برای جستجوی نقاط تقاطع استفاده کند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کرده یا از میانگین‌های متحرک عبور می‌کند، نشانه روند صعودی قیمت است. هنگامی که قیمت به زیر EMA‌ها می‌رسد، این یک سیگنال نزولی است و تریدر باید از پوزیشن‌های لانگ خارج شده و احتمالاً وارد پوزیشن شرت شود.

مزایای معاملات نوسانی

معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی فوق‌العاده برای مسلط شدن بر معامله‌گری باشد. ضمن اینکه انجام آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو سخت نیست. به علاوه، این نوع معاملات از مزایای دیگری نیز برخوردار است:

• استراتژی بلندمدت : در مقایسه با سایر انواع معاملات، نیازی به صرف ساعت‌ها برای نظارت بر معاملات نیست، زیرا این معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• تنش و هیجان کمتر : بسیاری از تریدرها به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و دفعات کمتر معاملات، معاملات نوسانی را نسبت به معاملات روزانه همراه با استرس کمتری می‌دانند.
• معامله به صورت پاره وقت : به دلیل موارد فوق، می‌توان مطابق سبک زندگی خود معامله کرد و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کرد.
• نوسانات : به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نوسان حائز اهمیت است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است که می‌تواند برای تریدرهای نوسانی با تجربه جذاب باشد.

معایب معاملات نوسانی

جای تعجب نیست که معاملات نوسانی می‌تواند چالش‌هایی را هم برای تریدر بی‌تجربه و هم حرفه‌ای ایجاد کند:

نوسان گیری در بازار فارکس به زبان ساده

تا به حال نوسان گیری در بازار فارکس را تجربه کرده اید؟ آیا بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس را میشناسید؟ نوسان گیری در بازار فارکس میتواند بسیار ساده باشد ولی باید نحوه نوسان گیری در فارکس را پیش از این که معاملات خود را آغاز کنید، یاد بگیرید. این سوال که چگونه در فارکس نوسان گیری کنیم آنقدری در انتهای مطالبی که در مورد بازار فارکس صحبت کرده بودیم، دیده شده بود که تصمیم گرفتیم یک مطلب مجزا راجب آن بنویسیم و در خصوص نوسان گیری در بازار فارکس ابهامزدایی کنیم. پس اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری در فارکس چیست و بهترین روش نوسان گیری در فارکس کدام است، این مطلب راهنمای مناسبی برای شماست.

نوسان گیری در بازار فارکس

از مرسوم ترین انواع معامله، به خصوص برای تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری در بازار فارکس است. معمولا به این نوع معاملات در بازارهای مالی، معاملات کوتاه مدت نیز گفته می شود. نوسان گیری نخستین بار به وسیله یک تریدر آمریکایی به اسم جی. داگلاس تایلور در کتابش با عنوان “تکنیک معاملۀ تایلور” در دهۀ ۱۹۵۰ توصیف شد. تریدرهای مدرن به یک دوره زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، نوسان می گویند.

نوسان گیری نیز برای یک تریدر معمولی از یک نسبت جذاب سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری برخوردار است و این بدین معنی است که این نوع از معامله این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا برای معاملاتش زمان کم تری نیاز داشته باشد، ولی همزمان سود بسیار خوبی نیز کسب کند. ویژگی اصلی معاملات نوسان گیری این است که سفارش ها و خریدها به صورت معمول از چند روز تا یک یا چند هفته فعال باقی خواهند ماند.

روندهای خوب معمولا بین چند روز یا چند هفته ماندگار هستند و این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را به دست آورند. تریدرها به منظور درک صحیح و به موقع حرکت روند به صورت معمول تحلیل های بنیادی و تکنیکالی را مورد توجه قرار می دهند و آن ها را به دقت بررسی می کنند و در ادامه روندهای بلندمدت را تخمین می زنند و همچنین در راستای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر و کسب سود بهره می گیرند.

نوسان گیری در بازار فارکس معمولا برای تریدرهایی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند، مناسب ترین گزینه ممکن به حساب می آید. استراتژی نوسان گیری در فارکس بین تریدرهای مبتدی خیلی مرسوم نیست که این موضوع منطقی هم هست.

تریدرهای تازه کار بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده نمایند، چرا که افراد مبتدی به این صورت فکر می کنند که هر چقدر تعداد معاملاتی که انجام می دهند بیشتر باشد، سود آن ها نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت! در ادامه بیشتر در مورد آموزش نوسان گیری روزانه فارکس صحبت کرده ایم؛

قواعد و روش های نوسان‌ گیری در فارکس

به منظور انجام معاملات نوسان گیری چه مواردی را باید حتما مد نظر قرار دهید؟ در این بخش از مقاله با توجه به مواردی که تا به این جا گفتیم، این نتیجه گیری می شود که نوسان گیری از ابزارها و تکنیک های مهمی برخوردار است که انتخاب آن ها به صورت کامل به شخص معامله گر بستگی دارد. در ادامه ۶ مورد از مواردی که حتما باید در نوسان گیری بازار فارکس مد نظر قرار دهید را عنوان کرده ایم؛

• مدیریت پول؛ نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید ۳-۲٫۵ تا ۱ در نظر گرفته شوند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های گوناگون، اندیکاتورهای توصیه شده برای نوسان گیری به حساب می آید.
• تحلیل چهارچوب های زمانی گوناگون به صورت همزمان؛ تریدر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله تعیین می کند، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و بدین شکل از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی جلوگیری می شود.
• تحلیل موج؛ نظریه کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم بندی می کند که عبارتند از؛ روند و اصلاح. ۵ موج درون روند به وجود می آید و اصلاح نیز شامل ۳ موج خواهد بود. البته در حال حاضر از نسبت های دیگری نیز برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از ۳/۷ و ۵/۷ و ۱۳/۲۱٫ اگرچه تحلیل موج بجای این که به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، جهت تعیین این که بازار در شرایط حاضر در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر واقع می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها و دیگر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامه روند کاربرد دارند.
• خطوط حمایت و مقاومت؛ هم به شکسته شدن آن و عبور قیمت از آن ها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آن ها و برگشت قیمت.

بار دیگر اینجا تاکید می کنیم که هدف اصلی یک تریدر نوسان‌ گیر، کمینه کردن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا می باشد. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بازار فارکس، می توان به نتایجی دست یافت که خلاصه و چکیده آن ها به شرح زیر می باشد :

• بهتر و مطمئن تر است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب نمایید.
• چنانچه یک دستور معاملاتی برای شما سود به همراه دارد، حتما آن را حفظ فرمایید.
• یک دستور معاملاتی را تنها در حالتی به روز بعدی انتقال دهید که در روز جاری عملکرد آن موفقیت آمیز بوده باشد.
• چنانچه چند ساعتی گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در نخستین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خروج بزنید.
• چنانچه به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود و توقف ضرر را به صورت درست مشخص نمایید، در آن صورت بازار فورا با حرکت به سمت سود، پاسخ شما را خواهد داد.
• نباید به محض باز شدن بازار یا در آستانه انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدیدی قرار دهید، چرا که این اخبار و آمار این توانایی را دارند که تغییر بزرگی در جهت روند به وجود آورند و حتی آن را وارونه کنند که نهایتا به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر می گذارد.
• بهتر است یک دستور معاملاتی که سودآوری لازم را ندارد را به صورت دستی ببندید و آن را به روز بعدی انتقال ندهید، به خصوص این که این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. بدین ترتیب این فرصت را در اختیار دارید که در روز بعد و در یک نقطه ورود جدید مجددا به بازار برگردید.
• چنانچه بعد از فعال سازی یک دستور، در خصوص پیش بینی میان مدت اطمینان نداشتید، توصیه داریم آن دستور را لغو و مجددا برای تحلیل بازار اقدام نمایید.

بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس

در این بخش قصد داریم ۱۰ مورد از استراتژی های نوسان گیری در بازار پرنوسان فارکس را برای شما نام ببریم و هر کدام را در یک یا دو خط توضیح دهیم تا یک دید کلی نسبت به آن ها پیدا کنید و در صورتی که احساس کردید برای شما مناسب است و دوست دارید از آن استفاده کنید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید به صورت کامل معاملات Breakout چیست؟ استراتژی مورد نظر خودتان را آموزش ببینید.

لازم به ذکر است که اسن استراتژی هایی که عنوان کرده ایم، هیچ کدام اندیکاتور خاص و پیچیده ای ندارند و در اصل برای فارکس ساخته شده اند اما چنانچه تمایل داشته باشید، می توانید از آن ها در باینری آپشن نیز استفاده کنید. اگر هم دوست داشتید در مورد خود سیستم باینری آپشن اطلاعات کسب کنید، این مطلب تحت عنوان بررسی کامل سیستم های باینری آپشن – از صفر تا صد باینری آپشن یک آموزش ساده و رایگان را در اختیارتان قرار می دهد و می توانید از آن استفاده کنید.

1. استراتژی Magic Breakout : یک سیستم بسیار ساده اما با سوددهی بالاست که در بازار فارکس کاربرد دارد.
2. استراتژی ادامه دهنده روند : این استراتژی نیز از دسته استراتژی های فارکس مخصوص روند به حساب می آید.
3. یک سیستم ساده : به منظور معامله در باینری آپشن و هنگامی که بازار در یک جهت صعود یا نزول می کند، کاربرد دارد.
4. روش سیگنال نهایی : از دیگر روش هایی است که باید در بازاری که در حال صعود یا نزول است مورد استفاده قرار گیرد.
5. واگرایی RSI : این روش استفاده درست از واگرایی RSI برای ورود به معامله و کسب سود از بازار را به شما نشان میدهد.
6. استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور مکدی : یکی از بهترین استراتژی های فارکس که با استفاده از اندیکاتور اجرا می شود، بی شک همین استراتژی است.معاملات Breakout چیست؟
7. استراتژی پینوکیو : نام این استراتژی پینوکیو است و برای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد. مطمئنا از نام این استراتژی تعجب کرده اید! در واقع این اسم به این دلیل انتخاب شده است که موضوع اصلی در داستان پینوکیو مشخص شدن دروغ بود.
8. استراتژی چهار شرطی : این استراتژی نیز برای افراد مبتدی و همچنین برای حرفه ای ترها مناسب است. افراد تازه کار می توانند قوانین و اصول این استراتژی را مورد استفاده قرار دهند تا رفته رفته مفهوم اصول پشت آن را متوجه شوند.
9. استراتژی دابل استوکاستیک : در ابتدا باید اشاره کرد که این استراتژی تنها برای معاملات فارکس طراحی شده بود و به این خاطر که تنها یک اندیکاتور در آن مورد استفاده قرار می گیرد، از استراتژی های ساده برای نوسان گیری در بازار فارکس به حساب می آید.
10. استراتژی فارکس تایم فریم های چندگانه : این استراتژی نیز همان گونه که از نامش پیداست، نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های گوناگون می باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به صورت کامل به آموزش نوسان گیری در بازار فارکس پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین کارگزاری های فارکس برای ایرانیان این مطلب شما را به صورت رایگان راهنمایی می کند.

اگر همچنان در مورد روش نوسان گیری در فارکس و یا آموزش نوسان گیری در فارکس سوالی در ذهنتان مانده است، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا شخصا در اسرع وقت پاسخ بدم.