الگوی گُوِه نزولی

ستاپ ها

پولبک چیست Pullback چیست؟-نحوه تشخیص و معامله در پولبک ها (درس 10 از سبک البروکس)

در این قسمت در مورد پولبک ها ، نحوه شناسایی و معامله در پولبک ها می پردازیم. پولبک ها درس 10 از آموزش پرایس اکشن سبک البروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس بوده و به صورت کاملا رایگان برای فارسی زبانان ایجاد شده است. تا به راحتی بتوانند از این دوره آموزشی استفاده کرده و به درآمد در بازار های مالی برسند.

پولبک pullback

پولبک چیست؟

پولبک Pullback یعنی توقف در روند.

زمانی که در یک بازار روند دار قرار داریم ، پولبک توقف موقتی در روند بوده و یک نقطه کم ریسک و مناسب برای ورود می باشد. برای پیدا کردن پولبک ها از شمارش کندل ها استفاده می کنیم. بازار در پولبک ها متوقف شده و چند کندل در خلاف جهت روند حرکت کرده و دوباره به روند اصلی خود ادامه خواهد داد. مانند شکل زیر

پولبک چیست

پولبک در روند قوی

در روند قوی پولبک ها به اندازه ی یک یا دو کندل در خلاف جهت روند ایجاد می شوند. به عنوان مثال در یک روند صعودی یک یا دو کندل منفی کوچک در چارت قیمتی داریم. ممکن است این چند کندل این ساید بار و … باشد. معمولا در روند صعودی قوی پولبک فقط یک گام داشته و بعد از یک کندل افت دوباره روند صعودی ادامه خواهد داشت.

پولبک در روند ضعیف

کانال ها (مانند شکل بالا) مثال های بارزی از روند ضعیف در بازار هستند. در روند ضعیف پولبک ها بزرگتر بوده و دارای 2 یا 3 و گاهی 4 کندل نزولی هستند.

پایان یافتن پولبک

پولبک چه زمانی تمام می شود؟

پیدا کردن زمان اتمام پولبک بسیار مهم است ؛ زیرا اگر پولبک همچنان ادامه داشته باشد ، دیگر پولبک نبوده و تغییر روند رخ داده است.

زمانی که سقف کندل فعلی یک تیک بالاتر از سقف کندل قبلی قرار بگیرد ، پولبک پایان یافته است. پس در کل زمانیکه سقف کندل در پولبک بالاتر از سقف قبلی بوده حال پولبک یک کندل و یا بیشتر دارد ، پولبک تمام شده است و بازار به روند عادی خود بر خواهد گشت.

شمارش کندل ها در پولبک

با شمارش کندل ها می توان پولبک ها را پیدا کرد. اصلاح ASC با دو گام ، الگوی مثلث و نیز الگوی پرچم در روند صعودی نمونه های بارزی از پولبک ها هستند. این الگو های پولبک دارای سه گام هستند.

البروکس در شمارش کندل ها تعداد دفعاتی که روند در تلاش است تا ادامه داشته باشد را می شمارد. یعنی شمردن تعداد پولبک ها .

به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند ، زمانی که اولین گام نزولی شکل گرفت مثلا اصلاح دو کندلی (ABC) بازار دوباره به سمت صعودی شدن پیش خواهد رفت. در این حالت اولین قله تشکیل می شود که ما با آن High1 می گوییم.

در گام دوم دوباره بازار نزولی شده و بعد از دو با چند کندل افت دوباره می خواهد صعودی شود ، در این حالت نیز دومین قله با نام High2 ایجاد می شود. این قله ها مکان های مناسبی برای خرید Buy Setup هستند.

اصلاح نزولی در روند صعودی و رنج

اصلاح نزولی فقط در بازار های صعودی و رنج صورت می گیرد، نه در روند نزولی. اگر سقف کندل فعلی از سقف کندل ماقبل خود بالاتر باشد ، آنگاه کندل قبلی یک کندل سیگنال High1 است. این کندل را می توان ستاپ خرید High1 و یا برگشت High1 نامید.

اصلاح نزولی در روند صعودی

کندلی هم که سقف بالاتری دارد ، کندل ورودی High1 نامیده می شود. و در این کندل وارد می شویم. یعنی یک تیک بالاتر از کندل سیگنال سفارش Buy Stop قرار می دهیم. در این قسمت اولین گام (قله) در اصلاح نزولی به پایان می رسد. و انتهای اولین پولبک در روند صعودی می باشد.

البته این High1 ممکن است ابتدای یک پولبک بزرگتر نیز باشد. مانند الگوی اصلاحی مثلث و پرچم در روند صعودی. ممکن است بعد از High1 یگ گام نزولی دیگر (قله دوم) داشته باشیم و آن را هم High2 می نامیم.

روال خرید در High2 نیز مانند High1 است. یعنی کندلی که سقف بالاتری نسبت به کندل قبلی خود داشته باشد ، ستاپ High2 می باشد. در این حالت دومین گام اصلاحی نیز به پایان رسید. به شکل زیر دقت کنید.

ستاپ ها

در این قسمت در روند صعودی اولی تا انتها High1 و High2 و … را با نماد های H1 و … و ستاپ ها را نیز با فلش آبی رنگ برایتان نشان می دهیم.

ادامه دار بودن پولبک ها

اگر پایین رفتن کندل ها ادامه داشته باشد (یعنی پولبک ها تا H4 ادامه داشته باشند) در این حالت دیگر H5 نداریم. اگر تعداد پولبک ها بیش از 4 مورد باشد یعنی تا H4 را بتوان مشخص کرد ، در این حالت احتمالا در روند نزولی هستیم. و نباید به دنبال خرید باشیم.

اصلاح صعودی در روند نزولی و رنج

اصلاح صعودی فقط در روند نزولی و رنج شکل می گیرد ، نه در روند صعودی. اگر کف کندل بعدی از کف کندل فعلی خود پایین تر برود ، آنگاه کندل فعلی، کندل سیگنال فروش Low1 می باشد. این کندل با نام های دیگری از قبیل ستاپ فروش L1 و یا برگشت L1 نیز نامیده می شود.

اگر کندل فعلی از کف کندل سیگنال پایین تر برود ، کندل فعلی نقطه ورود L1 می باشد. در این حالت اولین گام در پوبلک صعودی به پایان می رسد. در گام های بعدی نیز ستاپ های L1 ، L2 ، L3 و … را داریم.

هنگام استفاده از این روش خود را زیاد درگیر شمارش پولبک ها نکنید ، و از هدف اصلی خود که پیدا کردن نقاط کم ریسک برای ورود به بازار است ، دور نشوید.

در شکل زیر کندل های سیگنال فروش و نیز کندل های ورودی را برایتان مشخص کرده ایم.

اصلاح صعودی در روند نزولی

گوه Wedges یک الگوی سه گامی است. گوه مانند یک الگوی مثلث نزولی و یا صعودی می باشد. هر گاه در نمودار الگوی سه گامی را دیدید ، یعنی عملکرد گوه وجود دارند. هر چند شبیه گوه نباشد.

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

• تمامی الگو های سقف دوقلو مانند ستاپ فروش L2 هستند. پس اگر در نمودار الگوی سقف دوقلو دیدید ، آن را ستاپ فروش در نظر بگیرید.
• تمامی الگو های کف دوقلو مانند ستاپ خرید H2 هستند. پس اگر در نمودار الگوی کف دوقلو دیدید ، آن را ستاپ خرید در نظر بگیرید.

در هر دو مورد حتما به موقعیت این الگو ها و مکان قرارگیری آنها توجه کنید. و اگر در موقعیت مناسبی قرار نداشتند ، وارد نشوید. به عنوان مثال در روند رنج می توان تعداد بسیار زیادی از الگوی سقف و کف دوقلو را دید. و نباید در این شرایط سوئینگ کرد. در کل نحوه معامله در روند رنج اسکالپینگ می باشد.

به عنوان مثال به شکل زیر دقت کنید.

الگوی سقف دوقلو

در این شکل در کندل قبلی L1 بالاتر از کندل L1 بوده و ما کندل قبلی L1 را اولین سقف در نظر می گیریم. بازار در کندل L1 یک گام پایین آمده و یک کندل بالا رفته و دوباره پایین آمده است و کندل قبلی L2 را نیز دومین سقف در نظر می گیریم.

در شکل زیر نیز الگوی کف دوقلو داریم.

الگوی کف دوقلو

بعد از الگوی کف دوقلو یک روند صعودی کوتاه را می بینید که برای اسکالپینگ مناسب است و بعد از اتمام روند صعودی دوباره روند نزولی آغاز شده است. پس موقعیت این الگو ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

روش های زیادی برای شمارش کندل ها وجود دارد.مهم پیدا کردن نقاط مناسب و کم ریسک برای ورود به بازار است.

ستاپ های L4 و H4

زمانی که پولبک طولانی می شود ، باید توجه کرد که یا این پولبک به روند تبدیل شده است و یا خیر؟

اگر در پولبک H3 را دیدید ، دنبال H4 باشید. در روند نزولی هم دقیقا به این صورت باید عمل کنید. یعنی بعد از L3 باید دنبال L4 باشید و ببینید آیا روند نزولی تبدیل به روند صعودی شده است یا خیر. اکثرا بعد از L4 و یا H4 روند ادامه پیدا خواهد کرد.

یعنی در روند صعودی اگر پولبک H4 داریم به احتمال بالایی پولبک H4 تبدیل به روند نزولی شده و تغییر روند داریم.

اکثر پولبک ها در داخل کانال هستند. و کانال ها نیز در 4 گام به پایان می رسند. به عنوان مثال یک پولبک در یک روند صعودی تا 4 گام ادامه داشته و دوباره به روند صعودی خود ادامه می دهد. اگر از گام چهارم ادامه روند صعودی آغاز نشد ، تغییر روند داریم و روند ما نزولی شده است.

پولبک در روند نزولی نیز به اندازه 4 گام بالا رفته و بعد از گام چهارم به روند نزولی خود برگردد. اگر برنگشت تغییر روند بوده و دیگر پولبک محسوب نمی شود.

اگر به مثال ها دقت کنید اغلب H4 خود شامل دو H2 می باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی اگر پولبک تا H4 ادامه داشته باشد ، این H ها پی در پی نمی باشد. ابتدا دو گام نزولی یک افزایش و بعد دو گام نزولی دیگر داریم.

در مورد Low ها هم همین روند صدق می کند. به شکل زیر دقت کنید.

بای استاپ در پولبک ها

در شکل بالا در یک روند صعودی قوی قرار داریم. یک پولبک نزولی در روند صعودی را می بینید. در این پولبک تا H4 را می توان دید.

در روند صعودی قوی خریداران (گاو های بازار) دنبال خرید در پولبک ها هستند و این امر کاملا منطقی است. خریدران می توانند در H2 بخرند. اما بازار بعد از دو کندل صعودی دوباره منفی شده و به H3 برگشته است. و بعد از H4 روند صعودی آغاز شده است. حال می توان این مراحل H1 تا H4 را دو مرحله نزولی H1 تا H2 در نظر گرفت.

پولبک یک کانال نزولی در روند صعودی می باشد. در شکل بالا کانال نزولی پولبک را با خطوط زرد رنگ رسم کرده ایم. اگر در داخل کانال پولبک کندل های قوی برای فروش مشاهده شود احتمالا بازار بعد از H4 نزولی خواهد شد که در مثال بالا کندل های فروش داخل کانال ضعیف هستند.

زمانی که به H4 رسیدید ، یک تیک بالاتر از سقف H4 اوردر بای استاپ قرار دهید.

خرید در شکست ها Breakouts

در یک روند قوی (در فارکس چه نزولی و چه صعودی) ، در شکست ها دنبال پولبک ها باشید. به عنوان مثال در روند صعودی قوی در اولین شکست احتمال وقوع پولبک وجود دارد. و شما باید به دنبال شمارش پولبک ها (H ها) باشید و خرید کنید. در هر پولبک باید وارد بازار شوید.

پولبک های بلند

به عنوان مثال در روند صعودی وارد یک پولبک شدید. و با شمارش پولبک ها می بینید پولبک ادامه داشته و بعد از H4 بازار صعودی نشده و روند ادامه دارد. در این حالت خریدران در گام چهارم وارد نشده و روند نزولی پولبک ادامه خواهد داشت.

در این حالت برای خرید باید به دنبال یک سیگنال صعودی قوی باشید . زیرا به احتمال زیادی روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کرده است. و یک تیک پایین تر از H4 بفروشید و حد ضرر خود را در سل استاپ یک تیک بالاتر از کندل فعلی قرار دهید.

هر چه کندل های نزولی بیشتری در بازار ببینید ، خواهید دید فشار فروش بیشتر بوده و با اطمینان بیشتری می توانید سفارش های Sell قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

ادامه دار بودن پولبک

در این شکل ابتدا شاهد یک روند صعودی قوی در بازار هستیم. در انتها یک پ.لبک می بینید. پولبک تا H4 ادامه پیدا کرده است و الگوی گُوِه نزولی بازار بعد از H4 به روند صعودی برنگشته است.

در شکل شاهد الگوی سقف دوقلو نیز هستیم. این الگو یکی از معتبرترین الگو ها در پرایس اکشن می باشد.

همین روش برای پولبک در روند نزولی و رنج نیز کاملا صدق می کند. یعنی در روند نزولی اگر پولبک ها تا L4 ادامه پیدا کرده و بازار به روند نزولی برنگشته و به روند صعودی ادامه دهد ، به احتمال بالایی روند بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده و باید سفارش های خود را رعایت حد ضرر به بای استاپ Buy Stop تغییر دهید.

پولبک ها در تایم فریم های بالاتر

هنگام معامله حتما به تایم فریم های بالاتر نیز توجه کنید. در درس های قبلی بیان کردیم معمولا بهترین تایم فریم برای معامله M5 و M15 می باشد. برای بررسی زمان ورود باید تایم فریم های بالاتر ای اینها را نیز در نظر گرفت. زیرا گاهی در تایم فریم 5 دقیقه ای بازار ساعت ها در روند رنج قرار می گیرد.

اما در تایم فریم H1 یک ساعته ستاپ H2 قابل مشاهده باشد. پس می توانید در تایم فریم 5 دقیقه ای سریعتر نقطه ورود را پیدا کنید.به دو شکل زیر توجه کنید.

در شکل زیر چارت 5 دقیقه ای و در بعدی چارت 1 ساعته را می بینید.

تایم فریم M5

در چارت 5 دقیقه ای در یک روند صعودی قرار داشته و پولبک ها را می بینید. برای اطمینان از قدرت روند صعودی همان نمودار را در تایم فریم 1 ساعته نیز ببینید.

تایم فریم H1

کاملا مشخص است در انتهای نمودار روتد پر قدرت صعودی را داریم. و نقاط H1 و H2 در تایم فریم 5 دقیقه ای بهترین نقاط برای خرید هستند.

پولبک ها در تایم فریم های کوچکتر

در پاراگراف قبلی گفتیم هنگام معامله برای تشخیص قدرت روند حتما به تایم فریم های بالاتر نیز توجه کنید. حال باید علائه بر تایم فریم های بالاتر تایم فریم های پایین تر را نیز بررسی کرد.

بررسی تایم فریم های پایین تر به اندازه تایم فریم های بالاتر ضروری نیست. البروکس به ندرت به تایم فریم های پایین تر توجه می کند ولی برای پیدا کردن دقیق تر H2 ها شاید بتوانند کارساز باشند.

در پولبک ها به موارد زیر توجه کنید:

• در پیدا کردن و شمردن پولبک ها مهم ترین مورد ، پیدا کردن نقاط مناسب برای خرید در روند های مختلف است. پس زیاد خود را درگیر H1 ، H2 و … نکنید.
• بهترین نقطه برای خرید در روند صعودی خرید در پولبک H2 می باشد. زیرا در روند های قوی معامله گران فقط یک بار اجازه می دهند روند برخلاف جهت آنها حرکت کند و اجازه دوباره نمی دهند.
• بهترین نقطه برای فروش در روند نزولی فروش در پولبک L2 می باشد. زیرا در روند های قوی معامله گران فقط یک بار اجازه می دهند روند برخلاف جهت آنها حرکت کند و اجازه دوباره برای تغییر نمی دهند.
• H2 دومین تلاش برای تغییر روند نزولی پولبک به روند اصلی صعودی می باشد.
• L2 دومین تلاش برای تغییر روند صعودی پولبک به روند اصلی نزولی می باشد.

سوالات متداول

پولبک چیست؟

پولبک تغییر روند موقتی در یک بازار روند دار است. مثلا در یک روند صعودی بازار موقتا به اندازه چند کندل تغییر جهت داده و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

انواع پولبک چیست؟

پولبک ساده : در بازار های روند دار پولبک های ساده به راحتی قابل تشخیص هستند.
پولبک پیچیده: پولبک های پیچیده معمولا در بازار رنج وجود داشته و تشخیص آنها کمی مشکل است.

سولانا با توجه به الگوی مگافون نمودار قیمت خود، با خطر سقوط 35 درصدی مواجه است

اگر بازار سولانا به زیر میانگین متحرک کلیدی 50 هفته‌ای خود برسد، با چندین روند نزولی دست و پنجه نرم می‌کند.

سولانا (SOL) با نزدیک شدن به ترسیم الگوی به اصطلاح "مگافون" در روزهای آینده با خطر سقوط 35 درصدی روبرو می شود.

SOL قیمت الگوی "مگافون".
به طور جزئی، تنظیمات مگافون از حداقل پایین‌ترین و دو اوج بالاتر تشکیل شده و در طول دوره‌ای از نوسانات زیاد بازار شکل می‌گیرد. اما به طور کلی، این الگوها از پنج نوسان متوالی تشکیل شده‌اند که مورد آخر معمولاً به عنوان سیگنال شکست عمل می‌کند.

سولانا از ابتدای سال 2022 الگوی مشابهی را ترسیم کرده است، به طوری که سکه پس از آزمایش خط روند الگوی گُوِه نزولی بالای مگافون نزدیک به 140 دلار به عنوان مقاومت - بال چهارم، دچار عقب نشینی شد.

در نتیجه این الگو، توکن سولانا می تواند کاهش خود را برای آزمایش خط روند پایین تر این مگافون به عنوان پشتیبانی نزدیک به 65 دلار، حدود 35 درصد کمتر از قیمت امروز، افزایش دهد.

آیا سولانا ممکن است بیشتر هم ریزش کند؟

اگر این سناریو اجرا شود، SOL ممکن است پس از تشکیل نوسان پنجم در ساختار مگافون غالب خود، بیشتر خراب شود. در حالی که یافتن یک هدف نزولی کامل در صورت شکست مشکل است، معامله‌گران معمولاً آن را با اندازه‌گیری فاصله بین دو خط روند از نقطه‌ای که خط پایین شکسته می‌شود انتخاب می‌کنند و زمانی که قیمت به 50 تا 60 درصد آن فاصله می‌رسد، سود ثبت می‌کنند.

نمودار قیمت هفتگی SOL/USD با سناریوی شکست «مگافون». منبع: TradingView

یک شکست نزولی خطر افزایش قیمت سولانا را به نزدیک به 40 دلار در هفته های آینده می دهد.

یک سناریوی عقب نشینی
از سوی دیگر، راه‌اندازی مگافون نزولی سولانا ممکن است از دستیابی به هدف شکست خود کوتاهی کند زیرا قیمت آن بالاتر از سطح پشتوانه بتونی است.

این سطوح عبارتند از میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای SOL (EMA 50 هفته ای؛ موج قرمز) و یک خط روند شیب دار رو به بالا (خط سیاه) که به عنوان مناطق تجمع برای معامله گران عمل کرده است، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

در نتیجه، عقب نشینی زودهنگام از EMA 50 هفته ای می تواند سناریوی مگافون را باطل کند.

نمودار قیمت هفتگی SOL/USD با متحرک نمایی 50 هفته ای و پشتیبانی خط روند رو به رشد. منبع: TradingView

فرض کنید قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای سقوط کند، فقط به دنبال جهش از حمایت رو به رشد خط روند. در آن صورت، می‌تواند وجود یک تنظیم «بالا رفتن» یا «پرچم خرس» را در پیوند با خط روند بالای الگوی مگافون تأیید کند - دوباره یک تنظیم نزولی.

نمودار قیمت هفتگی OL/USD با سناریوی پرچم خرس/بالا رفتن گوه. منبع: TradingView

پس از اندازه گیری حداکثر فاصله بین خط روند بالا و پایین آن (حدود 40 دلار) و کم کردن آن از نقطه شکست احتمالی نزدیک به 100 دلار، به نظر می رسد هدف نزولی گوه در حال افزایش نزدیک به 60 دلار باشد.

در همین حال، هدف نزولی پرچم خرس پس از محاسبه ارتفاع روند صعودی قبلی (حدود 60 دلار) و کم کردن آن از نقطه شکست احتمالی نزدیک به 90 دلار، نزدیک به 30 دلار است.

توجه: نکات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات پرواسکیلز نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 14 شهریور

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه آسیا در حدود 1710 دلار در نوسان است. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز پس از صعود به یک رکورد جدید از سال 2002، با نزدیک شدن به سطح 110، روند افزایش ملایمی را در پیش گرفته است. دلیل اصلی این رویداد احتمالاً عناوین مهم خبری آخر هفته پیرامون تشدید بحران انرژی در اروپا و همچنین تنش آمریکا و چین می باشد.

اواخر روز جمعه، گروه هفت (G7) بر سر محدود کردن قیمت نفت روسیه در بازارهای بین‌المللی به توافق رسیدند. به دنبال آن، مسکو عرضه انرژی به اتحادیه اروپا (EU) از طریق خط لوله نورد استریم 1 را به دلیل “نشت” در آخر هفته متوقف کرد. علاوه بر مشکلات انرژی مرتبط با روسیه و رکود احتمالی ناشی از آن، توقف مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا نیز مشکلات نفتی را برای قاره کهن و همچنین برای جهان تشدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، دولت بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به تمام انتظارات مبنی بر کاهش یا حذف تعرفه‌های دوران ترامپ بر محصولات چینی توسط ایالات متحده پایان داد. بلومبرگ گفت: «دولت بایدن اجازه می دهد تعرفه های دوران ترامپ بر صدها میلیارد دلار واردات کالاهای چینی ادامه یابد، در حالی که نیاز است این تعرفه ها دوباره مورد بررسی قرار گیرند.»

در همین حال، شاخص S&P 500 Futures افزایش اندکی را ثبت کرده است در حالی که تعطیلات آمریکا نوسانات بازده خزانه‌داری ایالات متحده را محدود می‌کند. به علاوه، این تعطیلات حرکات قیمت جفت XAU/USD را نیز محدود می کند، اما چالش‌های افزایش ریسک‌پذیری ممکن است خریداران را مورد آزمایش قرار دهد.

به لحاظ تکنیکال، شکست الگوی کنج (گوه) نزولی هشت روزه، به علاوه سیگنال های دریافتی از وضعیت قوی تر RSI و خط صعودی MACD باعث شده است خریداران طلا امیدوار باقی بمانند. همانطور که گفته شد، همگرایی میانگین متحرک ساده 50 و سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8٪ خط روند ماه های جولای تا آگوست (تیر تا اوایل شهریور)، نزدیک به تراز 1729 دلار، مانعی فوری سر راه گاوهای XAU/USD به نظر می رسد.

پس از آن، 200-SMA و آخرین سقف نوسانی اواخر آگوست (اوایل شهریور) به ترتیب نزدیک به سطوح 1753 دلار و 1766 دلار به عنوان مقاومت های بعدی در مقابل خریداران قرار می گیرند. لازم به ذکر است که تایید الگوی کنج نزولی مذکور، هدف 1778 دلاری را برای قیمت طلا نشان می دهد.

در همین حال، پولبک های احتمالی تا زمانی که قبل از خط حمایت الگوی مذکور در حدود 1700 دلار قرار داشته باشند، تاثیر زیادی بر مسیر حرکت فلز زرد نخواهند داشت.

اگر قیمت فلز نتواند از حمایت 1700 دلاری بازگردد، پایین ترین سطح سالانه ثبت شده ماه جولای (مرداد) در حدود 1680 دلار مورد توجه خرس ها قرار خواهد گرفت.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.

نمودار ارز دیجیتال چیست و چگونه با نمودار میتوان ارز دیجیتال را تحلیل کرد ؟

بیشتر معامله کنندگان برای بررسی فرصت های جدید در زمینه ارزهای دیجیتال از ترکیبی از شاخص های فنی و الگوهای نموداری استفاده میکنند. شاخص های فنی، نحوه حرکت و جریانات ارز دیجیتال را توسط آمار موجود تجزیه و تحلیل میکنند ولی الگوهای نموداری رمزارز، روانشناسی بازار را از طریق عملکرد قیمت رمزارزها ارزیابی میکنند. ماهیت درونی الگوهای نموداری باعث میشود تا تسلط بر نحوه کارایی آنها برای معامله کنندگان فعال کمی دشوارتر شود.

معامله کنندگانی مثل شما باید نمودارهای مخصوص به خودشان را برای درک بیشتر رفتارهای بازاری ایجاد کنند. در ادامه شما را با مفهوم نمودار ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد و انواع مختلف نمودارهای موجود را به شما توضیح خواهیم داد. همچنین در آخر به شما تعدادی سایت معرفی خواهیم کرد که نمودارهای لحظه ای مربوط به ارزهای دیجیتال را نشان میدهند. در نتیجه، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

نمودار ارز دیجیتال و الگوی نموداری چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال به صورت گرافیکی میزان قیمت، حجم و فواصل زمانی خریدهای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. این نمودارها الگوهایی را بر اساس حرکت قیمت رمزارز در گذشته ایجاد میکنند که از این الگوها برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آینده استفاده میشود. به بیان ساده میتوان گفت که الگوهای نموداری، الگوهای قیمت یک رمزارز را نشان میدهد که روی نمودارها به تصویر کشیده میشوند. با این که تغییرات قیمت ممکن است در نگاه اول تصادفی به نظر برسد، اما معامله کنندگان میتوانند از الگوهای نموداری برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده کنند. این اطلاعات معمولا در کنار سایر شکل های تحلیل تکنیکال مانند شناسه های فنی یا الگوهای شمعی برای بهبود تصمیم گیری در مورد معاملات مورد استفاده قرار میگیرند.

در اصل، بیشتر الگوهای نموداری با استفاده از خطوط روندهای موجود ساخته میشوند که در این فرآیند، مجموعه ای از نقاط اوج یا افت قیمت به یکدیگر وصل میشوند. معامله کنندگان باید به خطوط روند توجه زیادی داشته باشند، زیرا قیمت رمزارز به آنها به عنوان موانع روانی واکنش نشان میدهد. اگر قیمت در گذشته چندین بار به آنها واکنش نشان داده باشد یا اگر در زمان نزدیک شدن قیمت به خطوط الگوی گُوِه نزولی روند، حجم زیادی از معاملات انجام گرفته باشد، اهمیت خطوط روند در تحلیل‌ها بیشتر میشود.

چند نوع نمودار ارز دیجیتال وجود دارد؟

صدها نوع مختلف از الگوهای نموداری وجود دارد، اما فقط تعداد انگشت شماری از آنها کارایی بهتری به نسبت بقیه داشته اند. از آنجا که الگوهای نموداری ماهیت کاملا درونی و شخصی دارند، هیچ الگوی اثبات شده ای وجود ندارد که از بقیه سرتر باشد. این موضوع راجع به ابزارهای تحلیلی موجود نیز صدق میکند. بیشتر معامله کنندگان سعی میکنند تعداد کمی از الگوهای نموداری که برای خودشان کارایی بیشتری دارد را انتخاب کنند. در ادامه به طور خلاصه هفت نموداری که از محبوبیت بیشتری بین معامله کنندگان برخوردارند را توضیح خواهیم داد.

1.نمودار کانال های قیمت رمزارز

کانال های قیمت با ایجاد دو خط موازی به شکل صعودی، نزولی یا افقی ایجاد میشوند که در آنها مجموعه ای از نقاط اوج و افت قیمت ها به هم متصل شده اند. این کانال ها سطوح حمایت (خطوط پایین تر) و مقاومت (خطوط بالاتر) را نشان می دهند و قیمت ها معمولا بین این دو سطح در حال جهش هستند. اکثر معامله کنندگان نزدیک به سطح پایین خرید کرده و نزدیک به سطح بالا رمزارزها را میفروشند. شکسته شدن هر یک از این سطوح مسأله مهمی به شمار می آید.

در مثال بالا شاهد یک کانال قیمت نزولی هستید که قیمت به مدت دو ماه در این حالت باقی مانده است و فقط در اواخر ماه مه یک شکست کاذب وجود داشته است. معامله کنندگان در طول این دوره تا اواسط ماه ژوئیه برای دستیابی به سودهای کم در نقاط پایین تر خرید کرده و در نقاط بالاتر فروخته بودند و یا موقعیت خود را حفظ کرده بودند.

2.نمودار مثلثات صعودی و نزولی

مثلثات صعودی و نزولی با استفاده از یک خط روند افقی که نقاط اوج و افت را بهم وصل میکند و همچنین یک خط روند شیب داری که نقاط اوج در حال افزایش و نقاط افت در حال سقوط را بهم وصل میکند، ساخته میشوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی میشود که در آن قیمت رمزارز از خط افقی بالاتر یا پایین تر رفته و در جهت خط شیب دار حرکت میکند.

در این نمودار یک مثلث صعودی را میبینیم که در ادامه آن سطح حجم بالا شکسته شده است. معامله کنندگان بعد از شکسته شدن خط روند بالاتر با قیمت هدف مساوی با خط ارتفاع مثلث خرید خود را انجام میدهند. در چنین شرایطی، حجم بالای معاملات در زمان شکسته شدن سقف قیمت ها نشانگر خوبی برای معامله کنندگان است.

3.نمودار سر و شانه

این مورد یکی از الگوهای نموداری پیشرفته تر است که در آن ابتدا یک صعود یا نزول قیمت موقتی اتفاق افتاده و به دنبال آن یک الگوی گُوِه نزولی حرکت صعودی یا نزولی بزرگتر اتفاق می افتد و در آخر دوباره یک صعود یا نزول موقت هم اندازه با حرکت اول پیش می آید. این الگو شبیه به یک سر و دو شانه است که اگر روبه بالا باشد، نشانگر وضعیت نزولی قیمت (Bearish) بوده و اگر برعکس باشد، وضعیت صعودی قیمت (Bullish) را نشان میدهد.

4.نمودار بالا و پایین شدن دوگانه الگوی گُوِه نزولی و سه‌گانه

هنگامی که بازارها از سطح مقاومت (بالا) یا سطح حمایت (پایین)، دو یا سه بار متوالی جهش دارند، این حرکت به عنوان الگوی بالا و پایین شدن دوگانه یا سه گانه شناخته میشود. یک نشانه صعودی به عنوان پایین آمدن دوگانه و حرکت نزولی به عنوان بالا رفتن دوگانه در نظر گرفته میشود. هر دو الگوی دوگانه یا سه گانه نشان دهنده شرایط قابل برگشت هستند، به این معنا که قیمت ها آماده تغییر جهت هستند. اگر چه بالا رفتن یا پایین آمدن دوگانه در الگوهای نموداری رمزارز رایج تر است، اما الگوهای سه گانه هم گاهی رخ میدهند که در این صورت شرایط قابل برگشت قدرتمندتری ایجاد میکنند.

5.نمودار گُوِه ای صعودی و نزولی

این نمودار شبیه الگوی مثلثات نزولی و صعودی هستند، با این تفاوت که خطوط بالایی و پایینی در یک جهت شیب داشته و همگرا هستند. برخلاف مثلثات صعودی و نزولی، گُوِه های صعودی و نزولی نشانگر الگوهای قابل برگشت هستند. گُوِه صعودی نشان دهنده وضعیت نزولی قیمت و گُوِه نزولی نشانگر وضعیت صعودی قیمت است.

6.نمودار کانال نزولی و صعودی

الگوهای معاملاتی کانال نزولی و صعودی به شکل خطوط موازی مورب هستند که محدوده مبادلات را نشان میدهند. این الگوها زمانی رخ میدهند که یک روند صعودی یا نزولی از سطوح موازی حمایت و مقاومت عبور کنند. این موضوع بر یک روند قابل برگشت احتمالی و یا تغییر در شیب روند فعلی دلالت دارد.

معامله کنندگان با استفاده از این الگوها میتوانند زمانی که قیمت رمزارز در بین خطوط روند کانالشان نوسان پیدا میکند، در صورت احتمال باقی ماندن قیمت الگوی گُوِه نزولی ها در این حد، معاملات خود را شروع کنند. البته زمانی باید معامله را شروع کرد که قیمت از خطوط بالا یا پایین روند کانال عبور کند. در چنین شرایطی قیمت رمزارز ممکن است به سمت شکستن سطح مقاومت حرکت کند.

7.نمودار پرچم صعودی و نزولی

این الگوهای رمزارزی به شکل بازه های معاملاتی مستطیلی کوچکی در بین خطوط موازی مورب برای دوره های زمانی کوتاه نشان داده میشوند. این الگو در دوره زمانی طولانی خلاف جهت روند غالب قیمت ها حرکت میکند. همچنین این الگو اغلب پس از یک افزایش یا سقوط سریع قیمت ها ایجاد میشود و معمولا نشان دهنده تغییر جزئی در روند، قبل از ادامه یافتن روند قبلی است.

پرچم های صعودی و نزولی هر دو نمونه ای از الگوهای پرچمی هستند، زیرا پس زمینه ای برای ورود به یک روند ثابت ایجاد میکنند. نمودار پرچمی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تداوم وضعیت است که معامله گران از آن استفاده زیادی میکنند.

برخی از سایت های نمودار لحظه‌ ای ارز دیجیتال

وبسایت های زیادی برای مشاهده زنده نمودارها و وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد که شما به عنوان یک معامله گر ارزهای دیجیتال باید از آنها استفاده کنید. در زیر لیست تعدادی از این وبسایت ها که نمودارهای لحظه ای رمزارزها را به بهترین شکل ممکن به شما نشان میدهند، معرفی خواهیم کرد:

جمع بندی

الگوهای نموداری، بینش قابل توجهی را در مورد وضعیت روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال در اختیار معامله کنندگان قرار می‌دهند. اما این نمودارها نباید تنها ابزار مورد استفاده شما باشند. درک شاخص های فنی و وضعیت حرکت بازار برای دستیابی به موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این متن ابتدا نمودار ارز دیجیتال و الگوهای نموداری را به شما توضیح دادیم و سپس هفت مورد از نمودارهای محبوب مورد استفاده معامله کنندگان و نحوه کارکرد آنها را برای شما شرح دادیم. در آخر متن هم تعدادی وبسایت معتبر را مشاهده میکنید که به صورت زنده، نمودارهای لحظه ای مربوط به رمزارزها را نشان الگوی گُوِه نزولی میدهند. شما تا به حال از کدام یک از آنها استفاده کردید؟

انواع الگوها (۲)

در ادامه مبحث (انواع الگوها) میپردازیم به الگوهای برگشتی:

الگوی شمع برگشتی

شمع برگشتی سیگنال برگشت روند حاضر را صادر می­‌کند. یعنی معامله گر باید شمع سیگنال را به نشانه برگشت جهت بازار در نظر بگیرد. قیمت پایانی در یک شمع صعودی برگشتی باید با فاصله زیادی از قیمت اولین الگوی گُوِه نزولی معامله قرار بگیرد و سایه پایینی بزرگ (۳۰ الی ۵۰ درصد از ارتفاع شمع) و سایه بالایی نداشته باشد یا کم باشد. همچنین باید همپوشانی کمی با شمع­‌های قبل از خود داشته باشد و سایه پایینی آن از شمع‌­های قبلی پایین­تر باشد.

لازم به ذکر است که ویژگی‌های شمع نزولی برگشتی کاملا برعکس است. اگر سقف یا کف، بالاتر یا پایین­تر از حالت طبیعی شکل بگیرد آنگاه احتمال برگشت بیشتر است. برای مثال در برگشت صعودی، سایه پایینی شمع، پایین­‌تر از شمع‌­های قبلی است. در شکل زیر مشاهده می‌­شود که روند نزولی بعد از پیدایش شمع برگشتی صعودی برمی‌گردد.

شمع برگشت صعودی را می­‌توان اینگونه از نقطه نظر پرایس اکشن تحلیل کرد:

این شمع نشان می‌­دهد که فشار فروش به نقطه اوج خود رسیده، و حالا باید خریداران با قدرت وارد بازار بشوند، قدرت را در دست بگیرند و قیمت خود را غالب نمایند. این حالت باعث می­‌شود که با سرعت و شیب زیاد افزایش یابند. اسکلپرها که در این کف فروخته بودند، حال مجبور به خرید می­‌شوند، که این باعث تقویت حرکت صعودی خواهد شد.

• شکست خط روند وقتی بازار برای مدتی در یک روند قوی بوده، با رسم یک خط روند می­توان زمان اصلاح را متوجه شد.

هر گونه اصلاح به شکست خط روند منجر می‌شود و نشانه ضعف است. به عبارتی نشانگر این است که احتملاً بازار به زودی تغییر جهت دهد و یا حداقل سرعت پیشرفت روند برای مدتی کند خواهد شد.

ریسک‌ها از اینجا ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؟! پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. وارن بافت

کف و سقف دوقلو

وقتی بازار به یک نقطه اوج می‌­رسد، معمولا پولبک می­‌زند تا دوباره به این نقطه اوج برسد. بعد از اینکه مجدد به این نقطه رسید، بازار برمی-گردد، این حالت برگشت دو مرتبه بازار را را الگوی پرچم نزولی سقف دوقلو و یا پرچم صعودی کف دوقلو و یا همان “سقف و کف دوقلو” گویند. این الگو نشان دهنده این است که حرکت اصلاحی ادامه خواهد یافت.

بروکس اشاره کرده است که بعد از سقف و کف دوقلو احتمال پولبک زیاد است و به ۵۰ تا ۹۵ درصد از سقف و کف دوقلو بر می­‌گردد، که این حالت شبیه به الگوی کلاسیک سر و شانه است. نحوه معامله الگوی کف و سقف دوقلو اینگونه است که برای مثال در کف دوقلو، الگوی گُوِه نزولی سفارش خرید در حال انتظار را یک تیک بالاتر از شمعی که کف دوم را شکل داده قرار می‌­دهیم. اگر سفارش انجام شود، آنگاه حد ضرر را یک تیک پایین­تر از همان شمع قرار می­‌دهیم.

الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو (Double top twin and double bottom twin)

وقتی چند شمع با بدنه نسبتا بزرگ و سایه کوچک داشته باشیم که سایه بالایی یکسانی داشته باشند و در بالاترین نقطه چارت شکل بگیرند، آنگاه الگوی دوگانه سقف دوقلو داریم. عکس این حالت الگوی دوگانه کف دوقلو است. این الگوها در تایم فریم کوچک‌تر در قالب سقف و کف دوقلو شکل می­‌گیرند.

سیگنال­‌های شکل گرفته در تایم فریم کوچکتر معمولا سریعتر و ضعیف­تر هستند پس وقتی بنظر می‌­رسد که این الگوها در حال شکست هستند، معامله گر پرایس اکشن در جهت مخالف سیگنال وارد معامله می‌­شود. به عبارت دیگر الگوهای دوگانه سقف و کف دوقلو، الگوهای در جهت روند هستند. تحلیل‌گر پرایس اکشن پیش بینی می­‌کند که سایر تحلیل گران در تایم فریم کوچکتر به سیگنال سقف و کف دوقلو عمل خواهند کرد و بازار برخلاف آن‌ها حرکت خواهد کرد، پس معامله گر پرایس اکشن هم بر خلاف جهت آن‌ها معامله می­‌کند و سفارش خرید را یک تیک بالاتر از سقف یا پایین­‌تر از کف قرار می‌­دهد. نکته حائز اهمیت این است که “معامله گران به دام افتاده” باعث می‌­شوند که حرکت مورد انتظار بازار سرعت و شدت بیشتری داشته باشد.

الگوهای دوگانه معکوس (دوقلوی بالا-پایین و دوقلوی پایین-بالا) down-up or up-down twin

در این الگو شمع روندی متوالی داریم که در جهت مخالف یکدیگر شکل می­‌گیرند. اندازه بدنه و سایه شمع­‌ها یکسان است. وقتی این الگو در روند شکل بگیرد، سیگنال برگشتی صادر می‌­کند. اگر این الگو در تایم فریم بالاتر دیده شود، معادل تک شمع برگشتی است. حال اگر شمع‌­ها سایه نداشته باشند، آنگاه سیگنال دریافتی قوی­تر خواهد بود. برای مثال، در یک روند نزولی که دوقلوی پایین و بالا شکل گرفته است، اگر شمع‌ها سایه پایینی نداشته باشند آنگاه سیگنال قوی‌تری داریم. در شکل زیر نمونه­‌ای از الگوی بالا-پایین ارائه گردیده است.

• الگوی گوه (Wedge): الگوی گوه همانند روند است. خطوط روند در رسم کانال به یکدیگر همگرا شده که این نشان دهنده احتمال شکست است. الگوی گوه که بعد از روند شکل گرفته است را یک سیگنال برگشتی خوب در نظر می‌گیرند.

دامنه معاملاتی

دامنه معاملاتی زمانی شکل می­‌گیرد که روند وجود ندارد و یک سقف و کف برای حرکات بازار ایجاد می­‌شود. این سقف­‌ها و کف­‌ها دامنه حرکتی بازار را شکل می­‌دهند که مثل یک مانع بر سر راه بازار عمل می­‌کند. انتظار می­رود که ۸۰ درصد از تلاش­های بازار برای شکست این سطوح با شکست مواجه شود و بازار مجدد در این دامنه حرکت کند.

زمانی که سقف دامنه اصلاحی شکسته شود، یک الگوی گُوِه نزولی سقف بالاتر شکل می‌گیرد. از آنجا که معامله کردن در دامنه معاملاتی دشوار است، پس معامله گران پرایس اکشن بعد از شکل­ گیری اولین سقف بالاتر صبر می­‌کنند تا دومین شکست شکل بگیرد. این یک معامله نزولی با احتمال موفقیت بالا است و وسط دامنه معاملاتی به عنوان هدف سود در نظر گرفته می­‌شود.

این روش مناسب است زیرا اولا وسط دامنه معاملاتی به عنوان آهن ربای پرایس اکشن عمل می­‌کند. دوما سقف بالاتر چند واحد بالاتر از سقف دامنه است و بازده بیشتری خواهد داشت. سوما اینکه طبق قانونِ دو شکست متوالی، وقتی بازار دوبار سعی کرده که یک جهت را بشکند ولی موفق نمی­‌شود، آنگاه بازار در جهت مخالف به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوی Barb Wire

وقتی بازار در یک دامنه معاملاتی کوتاه قرار می‌گیرد و اندازه شمع بزرگ است، آنگاه ممکن است سیگنال پرایس اکشن شکل بگیرد اما اعتبار و قدرت پیش بینی آن بسیار پایین است. بدین جهت بروکس یک الگوی بخصوص به نام Barb Wireرا شناسایی کرد. در این الگو چند سری شمع داریم که همپوشانی زیادی دارند و شمع­های اصلاحی را شامل می­‌شود. الگوی Barb Wire نشان دهنده این است که قدرت نه در دست خریدران است و نه در دست فروشندگان و هیچکدام نمی­توانند فشار ایجاد کنند.

سردرگمی قیمت

اگر معامله گر پرایس اکشن بخواهد در بازار اصلاحی سود کند باید از استراتژی مناسب برای دامنه معاملاتی استفاده کند. معاملات در خطوط حمایت و مقاومت دامنه معاملاتی انجام می­‌شود و هدف سود قبل از اینکه قیمت به جهت مخالف برسد تعیین می­‌شود.

جمع بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.

این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده می‌گیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. چیزی که پرایس اکشن را از سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال مجزا می­‌کند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در صورتی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌­ها تأکید می­‌کنند و حالت تاخیری دارند.

پرایس اکشن در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت­‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن را نشان می­‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد).

این روش شاید ساده­‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در حالی که شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرف‌ه­ای بسیار پرطرفدار است.