الگوی پوششی صعودی

این الگو به معامله گران نشان می دهد که علیرغم وجود فشار فروش، خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند. برای معامله گران، الگوی سه واحد افزایشی اغلب به عنوان سیگنال افزایشی یا شکل گیری یک گوه نزولی است، که در واقع صعود به دنبال یک حرکت نزولی است. در واقع این الگو در ادامه روند صعودی است و نشان دهنده کاهش یا واژگونی حرکت نیست.

جلسه سوم: ادامه بررسی الگوهای نزولی (الگوهای پوششی (انگالفینگ) و غیره)

الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) از دو شمع قیمتی در پرایس اکشن تشکیل می­شود و الگوی پوششی صعودی معمولا یک نوع سیگنال بازگشتی است، اما در برخی از مواقع می­تواند به عنوان سیگنال ادامه روند هم به کار گرفته شود.

همان طور که از نام الگو مشخص است، این الگو زمانی شکل می گیرد که کندل دوم، کندل اول را به طور کامل پوشش دهد. این پوشش می­تواند شامل کندل­ های قبلی هم باشد، اما برای اینکه الگوی کندل پوششی محسوب شود، حداقل بایستی کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. هر چه تعداد کندل ­های پوشش داده شده بیشتر باشد، قدرت و اعتبار سیگنال هم بیشتر خواهد بود.

اگر کندل دوم، صعودی باشد و بتواند کندل اول را کاملا پوشش داده باشد، با الگوی کندل پوششی صعودی و اگر کندل دوم نزولی باشد و کل کندل اول را بپوشاند، با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم.

هر چه اندازه کندل پوششی بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر است که این امر نشان دهنده آمادگی بازار برای ادامه مسیر در جهت کندل پوششی است. همچنین، هر چه تعداد کندل­هایی که توسط کندل دوم پوشش داده می­شوند بیشتر باشد، قدرت الگو هم بیشتر خواهد بود.

الگوی کندل پوششی معمولا به دفعات زیاد در بازار ظاهر می­شود.

ویژگی ­های الگوی کندل پوششی

تشخیص کندل پوششی، گاهی اوقات می­تواند بسیار سخت باشد، زیرا افراد تعاریف متفاوتی از این الگو دارند. بر اساس تجربه، الگوی پوششی که کل دامنه کندل قبلی را پوشش می­دهد (یعنی محدوده بین کمترین و بیشترین قیمت کندل)، معمولا سیگنال قوی­تری محسوب می­شود. در ادامه به سایر ویژگی­ های این الگو می­پردازیم:

1. کندل پوششی بهتر است کل کندل ماقبل خود را پوشش دهد.

2. هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت.

3. وجود فضای خالی در بخش سمت چپ کندل پوششی، نشانگر قدرت قوی بازگشتی بازار است. به همین دلیل کندل­ های پوششی با فضای خالی در سمت چپ از اعتبار بیشتری برخورداند.

الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های نمودار های شمعی است. این الگوی کندلی را به راحتی می توان در نمودار پیدا کرد. الگوی کندل پوششی، الگوی بسیار قوی است. این الگو نشان می دهد که یک سمت بازار بر سمت دیگر غلبه کرده است. برای تشکیل کندل پوششی به دو کندل قیمتی نیاز است.

الگوی کندل پوششی از دو شمع قیمتی تشکیل می شود، که معمولا سیگنال بازگشتی محسوب می شود، اما می تواند به عنوان سیگنال ادامه روند هم به کار گرفته شود. همان طور که از نام الگو مشخص است، این الگو زمانی شکل می گیرد که کندل دوم، کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم باشد، اما برای اینکه الگوی کندل پوششی محسوب شود، حداقل بایستی کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. هر چه تعداد کندل های پوشش داده شده بیشتر باشد، قدرت و اعتبار سیگنال هم بیشتر خواهد بود.

از این کندل گاها برای تعیین شکست حمایت/مقاومت و یا نواحی عرضه/تقاضا هم استفاده می شود. به طور مثال، اگر کندل پوششی نزولی در ناحیه تقاضای نمودار تشکیل شود، بدین معنی است که این ناحیه تقاضا شکسته شده یا اصطلاحا پاک شده است.

با انتخاب مسیر جدید توسط بازار، کندل پوششی شکل می گیرد، به این شکل که کندل دوم، کل دامنه کندل اول را می پیماید. اگر کندل دوم، صعودی باشد و کندل اول را کاملا پوشش داده باشد، با الگوی کندل پوششی صعودی مواجه هستیم، و اگر کندل دوم نزولی باشد و کل کندل اول را پوشش دهد، با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم.

تشخیص کندل پوششی، گاهی اوقات می تواند کمی سخت باشد، چونکه افراد مختلف تعاریف متفاوتی از این الگو دارند. برای مثال، برخی از معامله گران، الگو را اینگونه توصیف می کنند که کندل پوششی تمامی کندل ماقبل خود را پوشش می دهد، یعنی از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت کندل قبلی. و برخی دیگر هم معتقدند که فقط کافی است که کندل پوششی بدنه کندل ماقبل را پوشش دهد. یعنی محدوده بین قیمت باز و بسته شدن کندل. این امر می تواند ابهاماتی را برای معامله گران مبتدی بوجود آورد.

بر اساس تجربه، الگوی پوششی که کل دامنه کندل قبلی را پوشش می دهد (یعنی محدوده اوج و کف کندل)، معمولا سیگنال قوی تری محسوب می شود. در ادامه به سایر ویژگی های این الگو می پردازیم:

در نمودار زیر می توانید الگوی کندل پوششی را در عمل ملاحظه کنید، کندل دوم کل کندل ما قبل خود را پوشش می دهد و درست در محدوده مقاومتی شکل گرفته است. در سمت چپ الگو فضای خالی دیده می شود و خود کندل هم، کندل نزولی بزرگی است. این یکی از بهترین سیگنال های کندل پوششی محسوب می شود، و همان طور که در نمودار دیده می شود، قیمت بعد از این الگو به شدت سقوط کرده است.

استراتژی معامله‌گری با الگوهای کندل استیک پوششی

در صورتی که قصد دارید از الگوهای کندل استیک پوششی یا اینگالفینگ برای معاملات خود استفاده کنید، ابتدا باید با این الگوها آشنا شوید. در مقاله بررسی الگوی کندل استیک اینگالفینگ (Engulfing) سعی کردیم با این الگوها آشنا شویم و اطلاعات خوبی راجع به آن‌ها کسب کنیم. در این مقاله می‌خواهیم راه و رسم معامله با این الگوها را یاد بگیریم.

قبل از اینکه بخواهیم بر اساس این الگوها معامله کنیم، ابتدا باید بفهمیم که آیا واقعاً الگوی کندل استیک پوششی به وجود آمده است. وقتی اطمینان پیدا کردیم که چنین الگویی به وجود آمده، باید در خصوص معامله کردن تصمیم بگیریم.

مراحل تأیید الگوی کندل استیک اینگالفینگ صعودی یا نزولی

1. ابتدا باید بفهمیم که بازار در حال حاضر چه روندی دارد؟ آیا روند آن صعودی یا نزولی است. چون الگوی کندل استیک پوششی نزولی در پایان یک روند نزولی و الگوی کندل استیک پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد. الگوی کندل استیک پوششی باید با روند کلی بازار همخوانی داشته باشد. مثلاً اگر روند کلی بازار صعودی باشد و الگوی کندل استیک پوششی صعودی داشته باشیم، می‌توان به این الگو اعتماد کرد.
2. پس از آنکه روند کلی بازار بررسی شد، باید سطوح کلیدی بازار را بررسی کنیم و ببینیم که این الگوی کندل استیک پوششی در سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شده است. ظاهر شدن این الگو در سطح حمایت یا مقاومت بسیار مهم است و برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اگر الگو در سطح حمایت یا مقاومت ظاهر نشود، بهتر است آن را نادیده بگیریم.

بنابراین برای اینکه قدرتمند بودن الگوی پوششی صعودی یا نزولی را بررسی کنیم و بتوانیم بر اساس آن وارد معامله شویم. باید روند بازار را بررسی کنیم، سپس الگوی کندل پوششی و سطوح کلیدی بازار را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال اگر الگوی کندل استیک پوششی صعودی داشته باشته باشیم، روند کلی بازار صعودی باشد و این الگو در سطح حمایت مشاهده شود، بهترین زمان برای ورود به معامله است.

همچنین اگر الگوی کندل استیک پوششی نزولی داشته باشیم و این الگو در سطح مقاومت شکل گرفته باشد و روند کلی بازار هم نزولی باشد، می‌توان به این الگو اعتماد و بر اساس آن معامله کرد.

نقطه ورود در هنگام معامله بر اساس الگوی کندل استیک پوششی صعودی و نزولی

اگر الگوی کندل استیک پوششی صعودی داشته باشیم و شرایطی که بیان کردیم مهیا باشد، نقطه ورود ما در بالای کندل استیک صعودی قرار می‌گیرد. اگر الگوی کندل پوششی نزولی داشته باشیم، باید نقطه ورود را در زیر کندل نزولی قرار دهیم.

حد زیان را کجا قرار دهیم؟

حد زیان در هنگام مشاهده الگوی کندل پوششی صعودی در زیر کندل صعودی (10 پیپ زیر کندل صعودی) قرار می‌گیرد. اگر الگوی کندل پوششی نزولی مشاهده کردیم، حد زیان را در بالای کندل نزولی (10 پیپ بالای کندل نزولی) قرار می‌دهیم.

تشخیص برگشت روند با الگوی کندل پوششی (Engulfing Candle) در نمودار

الگوی کندل پوششی یکی از الگوهای مربوط به تحلیل کندل‌استیک است و در رویکرد «پرایس اکشن» کاربرد زیادی دارد. مهمترین ویژگی الگوی کندل پوششی این است که سیگنال برگشت روند را صادر می‌کند، اگرچه به تنهایی نمی‌توان آن‌ را به طور قطعی نشانه آغاز روند جدید ارزیابی کرد و حتما باید با ابزارهای دیگر برگشت روند تایید شود.

الگوی کندل پوششی از دو کندل تشکیل شده است که یکی از آنها کوچکتر و در جهت روند است و یکی دیگر که کل بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند خلاف جهت روند است که معمولا از آن به عنوان یک سیگنال قدرتمند برگشت روند یاد می‌کنند.

تشخیص این الگو در نمودار کندل‌استیک تقریبا ساده است و با چشم به راحتی می‌توان آن را مشخص کرد. این الگو معمولا در نقاط حمایت و مقاومت یک نمودار قیمتی تشکیل می‌شود.

الگوی کندل پوششی دارای دو نوع است: 1. الگوی کندل پوششی صعودی، 2. الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی صعودی

الگوی کندل پوششی صعودی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل آن به این صورت است که در یک روند نزولی و در یک نقطه‌ی حمایتی ابتدا یک کندل نزولی تشکیل می‌شود که در جهت روند است و سپس کندل بعدی که بدنه‌ی آن تمام بدنه‌ی کندل قبلی را می‌پوشاند در خلاف جهت روند تشکیل می‌شود. این الگو تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی را می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ی برگشت روند و صعودی بودن آن باشد. الگوی کندل پوششی صعودی به شکل زیر است:

نکته: در کندل پوششی مهمترین نکته این است که بدنه کندل باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در این مورد به حساب نمی‌آیند.

الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی نزولی به لحاظ ساختاری شبیه الگوی کندل پوششی صعودی است اما در جهت عکس. الگوی کندل پوششی نزولی در نقطه مقاومت و در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. ابتدا یک کندل در جهت روند یعنی صعودی تشکیل می‌شود و سپس یک کندل که تمام بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد در خلاف جهت روند ایجاد می‌شود که نشان دهنده برگشت روند و نزولی شدن آن است. به دلیل اینکه سیگنال نزولی شدن روند را صادر می‌کند این الگو را الگوی کندل پوششی نزولی می‌نامند که به شکل زیر است:

نکته: در این الگو بدنه کندل پوششی باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در اینجا به شمار آورده نمی‌شوند.

تاییدیه الگوی کندل پوششی

تشکیل کندل سوم بعد از الگوی کندل پوششی می‌تواند تایید سیگنال برگشت روند باشد. در واقع کندل تاییدیه می‌تواند میزان قطعیت برگشت روند را افزایش دهد. کندل تاییدیه معمولا بالای کندل بزرگ پوششی صعودی و پایین کندل پوششی نزولی ایجاد می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای گرفتن موقعیت خرید یا فروش منتظر این کندل می‌مانند تا از برگشت روند اطمینان بیشتری حاصل کنند. کندل تاییدیه به شکل زیر است:

حد ضرر در الگوی کندل پوششی

بعد از شکل گرفتن کندل سوم که نشانه تایید روند است می‌توان موقعیت خرید یا فروش را اتخاذ کرد. مهمترین بحث در اینجا تعیین حد ضرر در این الگوست. در الگوی کندل پوششی صعودی بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را پایین‌ترین نقطه کندل پوششی (سایه پایین کندل پوششی) قرار می‌دهند و در الگوی کندل پوششی نزولی و در زمان اتخاذ موقعیت فروش حد ضرر معامله‌گران در بالاترین نقطه کندل پوششی (سایه بالای کندل پوششی) قرار دارد. شکل زیر نقاط حد ضرر در الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی را نشان می‌دهد:

معرفی ۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشد!

کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل الگوی پوششی صعودی شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و ساده بودن درک آنها مورد توجه بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال قرار گرفته اند. این نمودارها همچنین علائمی از عملکرد قیمت و رفتار بازار نسبت به یک دارایی را نشان می دهند. در هر لحظه شمع های مختلف، الگوهای متفاوتی را نشان می دهند که به معامله گران سیگنال هایی می دهد تا بتوانند صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص داده و تصمیم های معاملاتی بگیرند.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و الگوی پوششی صعودی پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند. یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را الگوی پوششی صعودی الگوی پوششی صعودی به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند. این نمودارهای شمعی که در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند. بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

در اینجا به پنج الگوی نمودار شمعی اشاره می شود که نشان دهنده حرکت صعودی بازار است و همه معامله گران ارزهای دیجیتال باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.

الگوی شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing)

شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing) در انتهای یک روند نزولی و کاهشی مشاهده می شود و نشان دهنده یک افزایش فشار خرید است.

این الگو غالبا به صورت روند معکوس برانگیخته ظاهر می شود و نشان می دهد که خریداران وارد بازار شده اند و احتمالا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. این الگو شامل دو شمع است که شمع صعودی دوم کاملا بدنه شمع قرمز قبلی را پوشش می دهد.

این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت در شمع دوم پایین تر از قیمت شمع اول باز می شود، اما قیمت ارز در تمام طول مدت شمع افزایش می یابد و بالاتر از قیمت شمع اول بسته می شود. روش ایده آل در مبادلات با استفاده از این الگو(و هر الگوی دیگر) این است که منتظر شمع تاییدیه بعدی باشید که در آن قیمت افزایش می یابد. معامله گران محافظه کار تا زمانی که شمع بعدی بالاتر از شمع دوم الگو بسته نشود، وارد تبادل نمی شوند.

شکاف ها به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شوند، شکاف و یا باز شدن قیمت بالاتر یا پایین تر، با فاصله ای قابل توجه نسبت به شمع قبلی به ندرت در بازار رمزنگاری دیده می شود زیرا فاصله زمانی در مبادلات این ارزها وجود ندارد. بنابراین، یک سطح مساوی (نشان داده شده در بالا) به عنوان یک شمع پوششی صعودی واجد شرایط است.

توجه داشته باشید که شرایط و محل قرارگیری هر الگو بسیار مهم است. این الگو در روندهای الگوی پوششی صعودی صعودی اعتبار ندارد و در واقع در شرایط نزولی صادق است. فقط زمانی که در سطح کف حرکتی ظاهر می شود، قابل تجارت است..

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer)

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) نیز نشانگر احتمال به کف رسیدن روند می باشد. این شمع با یک فتیله یا خط وسط بلند در پایین و بدنه ای کوتاه مشخص می شود. این الگو نشان می دهد که فشار فروش، قیمت را در بازه زمانی تحت فشار قرار می دهد، اما فشار خرید، قیمت را در بالاتر می بندد و شمع بعدی در قیمت بالاتر الگوی پوششی صعودی باز می شود.

بسیاری از معامله گران تا زمانی که یک شمع دارای بدنه ای کوچک و فتیله ای بلند در پایین آن باشد، این شمع را یک شمع چکشی صعودی می الگوی پوششی صعودی دانند. این یک الگوی دارای شمع واحد است، اما معامله گران هوشمند منتظر تایید تغییر جهت در شمع های بعدی صعودی و افزایش حجم خرید می مانند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) با سه شمع رخ می دهد. این الگو مرکب از شمع های سبز طولانی و پیوسته است که دارای فتیله های کوتاهی هستند و هر یک نسبت به شمع قبلی بالاتر باز و بسته می شود. این یک سیگنال قوی است که پس از یک روند نزولی اتفاق می افتد و افزایش پایدار فشار خرید را نشان می دهد.

به طور کلی، هنگامی که یک شمع با فتیله های بسیار کوتاه و یا بدون فتیله بسته می شود، نشان می دهد که گاوها موفق شده اند تا قیمت را در بالاترین مقدار ممکن در آن بازه زمانی نگه دارند. این سه شمع یا سه سرباز، وقتی ظاهر می شوند که خریداران بتوانند در تمام آن مدت بر بازار غلبه کنند و بتواند سه شمع سبز افزایشی را به طور پیاپی ثبت کند.

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods)

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods) نیز نشان دهنده یک روند افزایشی مناسب است که از سه شمع کوتاه نزولی یا قرمز تشکیل شده که بین دو شمع افزایشی یا سبز قرار گرفته اند.

این الگو به معامله گران نشان می دهد که علیرغم وجود فشار فروش، خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند. برای معامله گران، الگوی سه واحد افزایشی اغلب به عنوان سیگنال افزایشی یا شکل گیری یک گوه نزولی است، که در واقع صعود به دنبال یک حرکت نزولی است. در واقع این الگو در ادامه روند صعودی است و نشان دهنده کاهش یا واژگونی حرکت نیست.

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line)

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line) از دو شمع تشکیل شده که یک شمع صعودی به دنبال یک شمع نزولی بلند ایجاد می شود. نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع سبز است. در آغاز معاملات، شمع دوم به دلیل افت قابل توجه قیمت در ساعات خارج از کار، اغلب نزولی به نظر می رسد.

با این حال، فشار خرید در سراسر بازه زمانی شمع دوم افزایش می یابد و در بالاتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می شود. این مسئله نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را به دست گرفته اند و علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

صدها الگوی دیگر وجود دارند که می توانند به معامله گران، در صورت تسلط داشتن به این نوع نمودارها کمک کنند. اینها اما اینها تنها چند نمونه ساده بودند که می توانند به هر معامله گری در هر بازاری کمک کنند.