تایم فریمهای بالاتر

در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید

واقعیت آن است که به طور معمول اکثر معامله گران به محض آن که خود را در موقعیت ضرر احساس نموده سریعا تایم فریم خود را تغییر خواهند داد. به عنوان نمونه در شرایطی که یک معامله گر به منظور باز کردن معامله خود از تایم فریم 5 دقیقه استفاده می نماید، با مشاهده روند حرکتی مارکت برخلاف این پیش بینی، خیلی زود دست به تغییر زده و این بار تایم فریمی بالاتر (برای مثال 15 دقیقه ای) انتخاب می کند.

در واقع اکثر تریدرها بر این باورند که اگر تایم فریم خود را افزایش داده و معامله را طولانی تر کنند شانس بیشتری برای برد خواهند داشت. اما بعد از گذشت چند دقیقه که هیچ سودی حاصل نشد و همچنان روند مارکت بر خلاف جهت این معامله گران بوده این بار آن ها چارت ساعتی را به امید رسیدن به موفقیت انتخاب می کنند. اما از آن جایی که مارکت هیچ حرکتی به منظور تغییر جهت انجام نداده و راه خود را پیش می رود این بار این معامله گران به عنوان تیر خلاص به سراغ چارت روزانه می روند.

چارت ایران : نتیجه نیز کاملا مشخص است، سرانجام این دسته از تریدرها محکوم به از دست دادن کل سرمایه خود شده و دیگر سرمایه ای برای ادامه معامله نخواهند داشت.

حتما تا به این جا به خوبی به این قضیه پی برده اید که چه چیزی باعث شکست این دسته از معامله گران شده است؟ بله عدم پذیرش واقعیت از سوی این تریدرها آن ها را به سوی شکست و از دست دادن سرمایه می کشاند.

در واقع این افراد به جای آن که در همان ابتدای کار به منظور جلوگیری از ضررهای بعدی که بزرگ تر نیز می باشند بپذیرند که اشتباه کوچکی را مرتکب شده اند، مرتب کار خود را به نوعی توجیه نموده و در واقع می توان گفت که خود را گول می زنند. این در حالی است که هر تریدر در بازارهای مالی بایستی بپذیرد که ضرر دیدن نشانه عدم توانایی او در این زمینه نمی باشد.

خیلی از افراد آماتور ضرر و شکست در بازارهای مالی و معاملات را یک باخت بزرگ برای خود در نظر گرفته و با خود فکر می کنند که حتما آن طور که باید باهوش نیستند. این در حالی است که افراد با تجربه در این زمینه به خوبی با جوانب کار آشنایی داشته و می دانند که در این راه ضررهایی نیز وجود خواهد داشت.

قطعا هیچ کس تمایلی به ضرر کردن نخواهد داشت اما شما بایستی به عنوان یک تریدر این را بپذیرید که شما نمی توانید توقع داشته باشید که در تمامی معاملات برنده شده و هیچ ضرری نبینید طبیعتا ضرر نیز بخش جدایی ناپذیر معاملات بوده و از آن گریزی نیست. اما شما در نقش یک معامله گر بایستی از بزرگ شدن ضررهای خود جلوگیری نموده و آن ها را در همان سطح کوچک باقی نگهدارید.

لذا به منظور کوچک نگه داشتن ضرر خود به هیچ عنوان از تغییر تایم فریم استفاده نکنید چرا که این کار نه تنها هیچ فایده ای نداشته بلکه سرمایه شما را نیز از شما خواهد گرفت

یکی از راه های موفقیت در این زمینه این است که پس از ورود به هر معامله ای ابتدا اقدام به تعیین نقطه خروجی ضرر و سود نموده و حتما از یک تایم فریم مشخص استفاده نمایید و از این تایم فریم به تایم فریمی دیگر پریدن خودداری نمایید.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

تايم فريم هاي چندگانه. در کدام تايم فريم بايد معامله کرد ؟

يکي از دلايلي که موجب مي شود تريدرها به اندازه اي که بايد موفق نباشند اين است که معمولا تايم فريمي را براي معاملاتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نيست . تريدرهاي تازه کار زود مي خواهند پولدار شوند به همين دليل سراغ تايم فريم هاي کوچک مثل يک دقيقه يا پنج دقيقه مي روند . در نهايت سرخورده مي شوند زيرا با تايم فريم نامناسبي کار خود را آغاز کرده اند . تايم فريم يکساعته مناسبتر است . زيرا طولاني تر است اما نه به اندازه اي که حوصله مان سر برود و تعداد سيگنالها هم کافي به نظر مي رسند . در اين تايم فريم فرصت کافي براي تحليل بازار را داريم و اصلا احساس دستپاچگي نمي کنيم .

از طرف ديگر دوستي هم داريم که اين تايم فريم در نظرش خيلي طولاني است و به قول خودش قبل از اينکه بتواند معامله اي کند مرده و پوسيده است ! تايم فريم ده دقيقه براي او مناسب است و احساس مي کند فرصت کافي براي تحليل را دارد .
دوست ديگري نمي تواند در تايم فريم يک ساعته معامله کند . زيرا به نظرش خيلي سريع مي آيد . و فقط با تايم فريمهاي هفتگي و ماهانه کار مي کند .
خب ، چه تايم فريم براي شما مناسب است ؟ تايم فريمي که در ان مي توانيد را حت کار کنيد .
در معامله کردن به اندازه کافي تحت فشار هستيد ( به خاطر اينکه پاي پول واقعي در ميان است ) ، پس حداقل نبايد اجازه بدهيد که چيزهاي ديگر مثل تايم فريم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تايم فريمي بايد فرصت کافي براي تحليل داشته باشيد تا احساس سردرگمي و گيجي نکنيد .

تايم فريمها در تريد معمولا به سه دسته اصلي طبقه بندي مي شوند :
1- بلند مدت
2- کوتاه مدت يا سوئينگ
3- روزانه

تقسيم بندي تايم فريمها کداميک بهتر است ؟

به خصوصيات شما بستگي دارد .
تقسيم بندي زير را می توان انجام داد . ( به شکل زير دقت کنيد )

اين شما هستيد که بايد تصميم بگيريد کدام تايم فريم برايتان مناسب است .
همچنين بايد راجع به ميزان پولي که مي خواهيد در اين راه سرمايه گذاري کنيد ، تصميم بگيريد . تايم فريم هاي کوتاهتر امکان استفاده از مارجين و استاپ لاس هاي کوچکتري را فراهم مي کند . تايم فريمهاي بزرگ نياز به حساب بزرگ دارند تا شما بتوانيد حرکتهاي بزرگ را تحمل کرده و کال تایم فریمهای بالاتر مارجين نشويد .
وقتي راجع به تايم فريم کاري خود تصميم گرفتيد ، مي توانيد سراغ تايم فريمهاي چندگانه براي تحليل بازار برويد .

بخرم يا بفروشم ؟

با نگاه کردن به جفت ارزها در تايم فريم هاي مختلف ، حتما متوجه شده ايد که بازار به هر سمتي مي تواند حرکت کند . يک ميانگين متحرک ممکن است در نمودار هفتگي سيگنال خريد و در نمودار روزانه سيگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتي سيگنال خريد و در نمودار ده قيقه سيگنال فروش بدهد . بالاخره چه بايد کنيم ؟!
بياييد با هم بازي " بخر يا بفروش " را انجام بدهيم . قواني ن بازي ساده است . به يک نمودار نگاه مي کنيد و تصميم مي گيريد بخريد يا بفروشيد . ساده است ، نه ؟

نمودار پنج دقيقه

شکل زير نمودار پنج دقيقه اي EUR/USD را نشان مي دهد . حرکت بازار به نظر صعودي است و از آنجاييکه خط مقاومت قبلي خود را هم شکسته است ، به نظر مي رسد که بهترين موقع براي خريد است .

اشتباه کرديد . ببينيد که بعد از آن چه اتفاقي افتاده است . قيمت بعد از کمي بالا رفتن به شدت سقوط کرده است . خيلي بد شد .

تايم فريم شصت دقيقه

حال همان نمودار تایم فریمهای بالاتر را و در همان موقعيت ولي در تايم فريم شصت دقيقه بررسي مي کنيم .
همانطور که مي بينيد قيمت کانال نزولي خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودي است . بالاي ميانگين متحرک قرار گرفته که اين هم دليلي براي صعودي بودن بازار است .
همه چيز حکايت از صعودي بودن بازار دارد ، پس مي خريم .

اين بار هم اشتباه کرديد !

تايم فريم چهار ساعته

بسيار تایم فریمهای بالاتر خب ، اکنون به تايم فريم بالاتر مي رويم . در شکل زير همان موقعيت را در تايم فريم چهار ساعته مشاهده مي کنيد .
در شکل يک کانال نزولي مشاهده ميشود . ج ف ت ارز به خط بالايي کانال برخورد کرده ولي هنوز در کانال نزولي قرار دارد . حرکت بالاي ميانگين متحرک است که البته گواهي از صعودي بودن بازار مي دهد ولي کانال حکايت از نزولي بودن دارد هر چند که حرکت پيرامون خط بالايي کانال در حال انجام است .

نگاه کنيد که چه اتفاقي مي افتد . قيمت بعد از برخورد به خط روند بالايي شروع به سقوط مي کند .

نمودار روزانه
بياييد نگاهي به نمودار روزانه بيندازيم .
حرکت بازار به وضوح نزولي است . قيمت پايين ميانگين متحرک و در يک کانال نزولي در حال پيشروي است . در اين نمودار روند به روشني قابل تشخيص است . آخرين شمع هم بعد از برخورد به خط بالايي کانال به پايين برگشته است . بازار با تمام شواهد نزولي است . حال ببينيم چه اتفاقي مي افتد .

روند نزولي ادامه پيدا مي کند .

آیا استفاده از چند تایم فریم را برای تحلیل و تصمیم گیری صحیح می دانید؟

دو دیدگاه وجود دارد :

1- تمرکز روی یک تایم فریم و تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس آن (اگر در H1 شرایط A,B,C. برقرار بود می خرم یا می فروشم - البته منافاتی با بررسی سایر تایم ها ندارد اما سایر تایم فریم ها نباید روی تصمیم گیری نهایی تاثیر قابل توجهی بگذارند)

2-تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس چند تایم فریم (یعنی مثلا در H1 فلان شرایط برقرار باشد ، در M5 بهمان شرایط و. تا وارد یا خارج بشوم)

تاريخ و ساعت نمودارها ی فوق يکسان بود . تنها تفاوت انها در تايم فريمهاي متفاوتشان بود . حال مي توانيد اهميت تايم فريمهاي چندگانه را درک کنيد ؟

وقتي ما فقط به نمودار پانزده دقيقه نگاه کنيم ، نمي توانيم دليل ادامه روند يا بازگشت آن را بفهميم . به ذهنمان خطور نمي کند که نگاهي به تايم فريمهاي بالاتر بيندازيم . زمانيکه بازار به روند خود ادامه مي دهد يا از آن برمي گردد ، معمولا به يک خط حمايت يا مقاومت در تايم فريم بزرگتر برخورد کرده است .

تريد کردن با استفاده از چندين تايم فريم ، موقعيت هاي بهتري را براي ما فراهم مي کند .

مبتدي ها معمولا بدون در نظر گرفتن تايم فريمهاي ديگر تنها به يک تايم فريم بسنده مي کنند و انديکاتورهاي خود را روي ان اعمال مي کنند . در صورتيکه با در نظر داشتن تايم فريم هاي ديگر ، ديد بهتري نسبت به روند مي توان داشت .

به جاي اينکه خيلي به بازار نزديک شويد ، بهتر است کمي هم از دور به آن نگاه کنيد .
يک تايم فريم انتخاب کنيد . پس از آن براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد . با اين کار لبه محکم تري نسبت به کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند ، خواهيد داشت .

البته محدوديت هايي براي استفاده از چندين تايم فريم وجود دارد . شما که نمي خواهيد يک صفحه پر از نمودار داشته باشيد که هريک چيز متفاوتي بگويد . استفاده از دو يا سه ( نه بيشتر) تايم فريم مناسب است . زيرا بيشتر از آن باعث گيجي و سردرگمي شما مي شود .

ما از سه تايم فريم براي تشخيص روند استفاده مي کنيم .

شما هم مي توانيد از دسته بندي هاي زير ، يکي را برگزينيد :

• 1 دقيقه ، 5 دقيقه و 30 دقيقه
• 5 دقيقه ، 30 دقيقه و 4 ساعت
• 15 دقيقه ، 1 ساعت و 4 ساعت
• 1 ساعت ، 4 ساعت و روزانه
• 4 ساعت ، روزانه و هفتگي و به همين ترتيب .

فقط موقع تصميم گيري در نظر داشته باشيد بين تايم فريمها تفاوت کافي وجود داشته باشد .اگر تايم فريم ها خيلي نزديک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخيص تفاوتها نيستيد بنابراين کار کردن با آنها بيهوده خواهد بود .

دسته بندی معامله گران

در جدول زیر دسته بندی معامله گران و تایم فریم های مورد استفاده آنان را ملاحضه می کنید.

در جدول زیر زمان نگهداری پوزیشن ها بوسیله معامله گران مختلف و ترکیب سایر تایم فریم های مورد استفاده هر گروه را ملاحضه می کنید. به طور مثال این جدول نشان می دهد که تریدرهایی که آنان را اسکالپر می خوانیم از تایم فریمهای M1 و M5 و M15 استفاده می کنند و مدت زمانی که پوزیشن خود را باز نگه می دارند در حد چند ثانیه تا دقیقه می باشد.

خلاصه

1. در ابتدا بايد تايم فريم مناسب خودتان را تشخيص بدهيد .
2. پس از انتخاب تايم فريم براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد .
3. اين کار لبه قابل اعتماد تري را به نسبت کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند در اختيارتان خواهد گذاشت .
4. نگاه کردن به چندين تايم فريم در هنگام معامله را به صورت يک عادت براي خود دربياوريد .
5. تعداد تايم فريمها نبايد بيش از اندازه باشد . زيرا موجب سردرگمي تان مي شود .
6. به دو يا سه تايم فريم بسنده کنيد . در غير اين صورت قرباني مي شويد .
7. دوباره تکرار مي کنم . بيش از حد به بازار نزديک شدن هم خوب نيست . بهتر است از دور هم نگاهي به آن بيندازيد . ( تايم فريم بزرگتر )
8. به تايم فريم بزرگتر براي تشخيص روند نگاه کنيد و براي ورود و خروج به معامله از تايم فريم کوچکتر استفاده کنيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

تایم فریم چیست؟

به منظور کسب درآمد مداوم در بازارها ، تریدرها باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن ترید کنند . کلیشه های رایج عبارتند از: “ترید همراه با روند”، “با روند مبارزه نکنید” و “روند دوست شما است“ اما روند چقدر ادامه دارد؟ چه زمانی باید وارد ترید شوید یا از آن خارج شوید ؟ معامله کوتاه مدت دقیقاً به چه معناست ؟ در اینجا ما بیشتر به چارچوب های زمانی معامله میپردازیم.

روشهای کلیدی

• چارچوب زمانی به مدت زمانی که یک روند برای یک بازار ادامه می دهد اشاره دارد که توسط تریدرها قابل شناسایی و استفاده است.
• چارچوب های زمانی اولیه یا فوری در حال حاضر قابل اجرا هستند و مورد توجه تریدرهای روز و معاملات با فرکانس بالا هستند.
• بازه های زمانی دیگری نیز باید در رادار شما باشد که بتواند الگویی را تأیید یا رد کند ، یا روندهای همزمان یا متناقضی را که در حال وقوع است نشان دهد.
• این بازه های زمانی ممکن است از چند دقیقه یا چند ساعت تا چند روز یا هفته یا حتی بیشتر باشد.

دوره زمانی

روندها را می توان به عنوان اولیه، میانی و کوتاه مدت طبقه بندی کرد . با این حال ، بازارها به طور همزمان در چندین بازه زمانی وجود دارند . به همین ترتیب ، بسته به بازه زمانی در نظر گرفته شده ، ممکن است روندهای متناقضی در یک سهام خاص وجود داشته باشد. در شرایطی که سهام در روند نزولی میان مدت و کوتاه مدت قرار دارد ، قرار گرفتن در روند صعودی اولیه غیر عادی نیست .

به طور معمول ، تریدرهای مبتدی در یک بازه زمانی خاص قفل می شوند، و روند اصلی قدرتمندتر را نادیده می گیرند. متناوباً تریدرها ممکن است روند اصلی را معامله کنند اما اهمیت تصفیه ورودی های خود را در یک بازه زمانی کوتاه مدت ایده آل دست کم میگیرند.

چه تایم فریم های زمانی را باید ردیابی کنید؟

یک قانون کلی این است که هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، سیگنال های داده شده قابل اطمینان تر هستند. همانطور که در چارچوب های زمانی تمرین می کنید ، نمودارها با حرکات کاذب درگیر می شوند. در حالت ایده آل ، تریدرها باید برای تعیین روند اصلی هرکاری که معامله می کنند، از یک بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند.

پس از تعریف روند اساسی، تریدرها می توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. برخی از مثالهای استفاده از چندین چارچوب زمانی عبارتند از :

یک تریدر در نوسان، که برای تصمیم گیری بر روی نمودارهای روزانه تمرکز دارد، می تواند از نمودارهای هفتگی برای تعیین روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.

یک تریدر روزانه می تواند در نمودارهای 15 دقیقه ای معامله کند، از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقهای (یا حتی نمودار کناری) برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.

یک تریدر در بلند مدت می تواند در نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی ها و خروجی ها استفاده می کند.

انتخاب اینکه چه گروهی از بازه های زمانی استفاده شود، مختص هر تریدر است. در حالت ایده آل، تریدرها چارچوب زمانی اصلی مورد نظر خود را انتخاب می کنند و سپس برای تکمیل چارچوب زمانی اصلی، چارچوبی را در بالا و پایین آن انتخاب می کنند.

به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای تصفیه ورود و خروج استفاده می کنند. با این حال، یک یادداشت هشدار این است که درگیر هیجانات نمودار کوتاه مدت نشوید و بیش از حد یک معامله را تجزیه و تحلیل کنید. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا از بین بردن یک فرضیه از نمودار اصلی استفاده می شوند.

مثال برای ترید در تایم فریم های متفاوت

شرکت Holly Frontier (NYSE: HFC) ، Holly Corp، در اوایل سال 2007 با نزدیک شدن به بالاترین سطح 52 هفته ای خود و نشان دادن قدرت نسبی در برابر سهام دیگر در بخش خود، شروع به ظاهر شدن در برخی از صفحات نمایش سهام ما کرد. همانطور که از نمودار زیرمشاهده می کنید، نمودار روزانه یک محدوده تجاری بسیار محدود را نشان می دهد که بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه است. بولینگر باند نیز به دلیل کاهش نوسانات و هشدار نسبت به افزایش احتمالی راه، انقباض شدیدی نشان داده است. از آنجا که نمودار روزانه چارچوب زمانی ترجیحی برای شناسایی معاملات بالقوه نوسان است، برای تعیین روند اصلی و تأیید همسویی آن با فرضیه ما، باید از نمودار هفتگی کمک گرفت.

با یک نگاه سریع به هفته نامه مشخص شد که نه تنها HOC قدرت نشان می دهد، بلکه بسیار نزدیک است که به بالاترین رکورد جدید برسد. علاوه بر این، این یک معامله احتمالی بازگشت احتمالی در محدوده معاملات تجاری نشان داده شده بود، نشان می دهد که شکست به زودی رخ می دهد.

هدف پیش بینی شده برای چنین شکستی 20 امتیاز بود. با همگام سازی دو نمودار، HOC به عنوان یک ترید بالقوه به لیست تماشا اضافه شد. چند روز بعد، HOC اقدام به شکستن کرد و پس از یک هفته و نیم ناپایدار، HOC موفق شد کل آن را ببندد.

HOC به دلیل افزایش نوسانات، ترید بسیار دشواری در نقطه شکست بود. با این وجود، این نوع شکست ها معمولاً در اولین بازگشت پس از شکست، ورود بسیار مطمئنی دارند. هنگامی که شکست در نمودار هفتگی تأیید شد، در صورت یافتن ورودی مناسب، احتمال خرابی در نمودار روزانه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. استفاده از چندین بازه زمانی به شناسایی دقیق پایین بازپرداخت در اوایل آوریل 2007 کمک کرد. نمودار زیر نشان می دهد که یک کندل چکشی در میانگین متحرک ساده 20 روزه و پشتیبانی میانی بولینگر باند تشکیل شده است. همچنین نشان می دهد HOC در حال نزدیک شدن به نقطه شکست قبلی است که معمولاً پشتیبانی نیز ارائه می دهد. ورودی در نقطه ای بود که سهام می توانست قسمت بالای کندل چکشی را ترجیحاً با افزایش حجم پاک کند.

با کار کردن در یک بازه زمانی پایین تر، تشخیص اینکه عقب نشینی رو به پایان است و احتمال بالقوه شکست وجود دارد آسان تر شد. نمودار زیر یک نمودار 60 دقیقه ای با یک کانال روند نزولی روشن را نشان می دهد.

توجه کنید که HOC به طور مداوم با میانگین متحرک ساده 20 دورهای پایین می آید. نکته مهم این است که اکثر شاخص ها در چندین بازه زمانی نیز کار خواهند کرد . HOC در اولین ساعت معاملات در 4 آوریل 2007 بیش از بالاترین نرخ روز گذشته بسته شد و این نشان دهنده ورود بود. کندل 60 دقیقه ای بعدی، با حرکت قوی روی افزایش حجم، به وضوح تأیید کرد که این عقب نشینی تمام شده است. ترید می تواند در چندین بازه زمانی بیشتر که به روند طولانی تر اختصاص داده می شود، کنترل شود.

با اختصاص وقت برای تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی، تریدرها می توانند شانس خود را برای یک ترید بسیار موفق افزایش دهند. مرور نمودارهای بلند مدت می تواند به تریدرها کمک کند تا فرضیه های خود را تأیید کنند، اما مهمتر از آن، همچنین می تواند به تریدرها از عدم اختلاف سنسورهای زمانی جداگانه هشدار دهد.

با استفاده از چارچوب های زمانی کم تر، تریدرها می توانند ورودی و خروجی خود را نیز بسیار بهبود بخشند. در نهایت، ترکیب چندین بازه زمانی به تریدرها امکان می دهد روند معاملات خود را بهتر درک کنند و به تصمیمات خود اعتماد کنند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر در حوزه بازارهای مالی و معامله در آن‌ها فعالیت کرده باشید، بحث تحلیل بازار را حتماً فراگرفته‌اید یا حداقل چیزهای زیادی پیرامون آن‌ها شنیده‌اید. در این خصوص ما صحبت‌های فراوان کرده‌ایم و مطالب بسیاری را به دست انتشار سپرده‌ایم. در بین این آموزش‌ها، مفهومی به نام تایم فریم (Time Frame) وجود دارد. این مفهوم تحت عبارت‌هایی همچون نمودار یک‌ساعته، هفتگی یا روزانه شاید بیشتر آشنا به نظر برسد. بی‌اغراق باید گفت که یادگیری مفهوم بازه زمانی یا تایم فریم، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بایستی بدان توجه داشت. در این مقاله از سی سی پست | بیتکوین و ارزهای دیجیتال به معرفی این مفهوم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه باید به انتخاب تایم فریم صحیح و مناسب برای کاهش ریسک معاملات پرداخت.

در این مورد بخوانید:

• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی که به آن دوره تناوب قیمت نیز گفته می‌شود، اشاره به مدت زمانی دارد که یک میله قیمت یا Price Bar یا یک کندل Candle در نمودار ایجاد می‌شود. در این بازه، بسته به اینکه میزان داده‌های موجود چقدر باشد، ممکن است از یک ثانیه تا یک سال و حتی بیشتر از آن نیز متغیر باشد. به عنوان تایم فریمهای بالاتر مثال اگر تایم فریمی که در نظر می‌گیریم، ۵ دقیقه باشد، هر میله قیمتی که خواهیم دید، نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در ۵ دقیقه خواهد بود. به عنوان مثال، تصویر زیر را نگاه کنید:

در تصویر فوق، نمودار قیمت بیت کوین در مقابل دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، بازه زمانی یا تایم فریم، روی یک ساعت قرار گرفته است. این یعنی هر کدام از این کندل‌ها (میله‌های سبز و قرمز) تغییرات قیمت در یک ساعت را نشان می‌دهند. همچنین می‌تواند در تصویر بالا مشاهده کرد که ۱۲ دقیقه و ۸ ثانیه تا بسته شدن آخرین کندل زمان باقی مانده است.

تایم فریم در واقع برشی از زمان است که تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن به بررسی و تحلیل رفتار بازار بپردازد. به طور کلی، استفاده از تایم فریم می‌تواند دو چیز را برای معامله‌گر یا تحلیل‌گر مشخص نماید:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه تحلیل

برای مثال اگر یک معامله‌گر از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کند، ریسک بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. اما برای کسب سود و رسیدن به هدف خود باید چند هفته و چند ماه منتظر باشد. در مقابل، اگر معامله‌گری در تایم‌فریم یک دقیقه تحلیل‌‌های خود را انجام دهد، نتیجه معامله در عرض چند دقیقه مشخص خواهد شد. اما این کار با ریسک زیادی همراه خواهد شد و خیلی کم پیش می‌آید که یک معامله‌گر بتواند تایم‌ فریم یک دقیقه‌ای را به درستی تحلیل کند.

کاربرد دیگری که بازه‌های زمانی دارند

بازه‌های زمانی یا Time Frameها علاوه بر اینکه ابزارهایی مفید برای تائید روند هستند، برای شناسایی سطوح حیاتی نیز بسیار کاربردی می‌باشند. مقاومتی که بیش از یک سال در نمودار روزانه مشاهده می‌گردد، بسیار مهم‌تر از سطح حمایت در نمودار ۵ دقیقه‌ای است که تنها برای چند ساعت اعتبار دارد.

در صورتی که به طور روزانه و مداوم معامله می‌کنید، نظارت کردن بر حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف همواره مفید واقع خواهد شد. چرا که در این صورت، متوجه می‌شوید همخوانی و همنشینی در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. در برخی موارد، موقعیت مناسب برای وارد شدن به یک معامله در بازه تایم فریمهای بالاتر زمانی کوچک، مثلاً در تایم فریم ۵ دقیقه، نشان دهنده وضعیت درست است. اما اگر در همان زمان، بازه زمانی را بزرگتر کنید، جهت مخالف را مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گری می‌تواند موفق عمل کند که در جهت افزایش دادن تعداد پیروزی‌های خود تلاش نمایدو همچنین در سطوح بالاتر می‌توان گفت که معامله‌گری و ترید، تماماً یک بازی برای مدیریت ریسک است. انجام معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که گزینه‌هایی با احتمال برد بیشتر را انتخاب نمائید. در عین حال شما را از معاملات بیهوده و در خلاف مسیر بازار دور خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که باید در تحلیل تکنیکال مد نظر داشت، این است که برای معامله در تایم فریم‌های پائین و کوچک، باید قدرت تصمیم‌گیری سریعی داشته باشید. در مقابل در بازه‌های زمانی بالاتر، باید فرصتی بیشتر برای مشاهده جزئیات به خود بدهید. نکته دیگر این است که تناسب بین حرکت در تایم‌فریم‌ها و تطابق انتظارات از حرکات در هر تایم فریم را نیز بررسی کنید. طبیعی است که توان حرکت قیمت در تایم فریم یک دقیقه‌ای با روزانه متفاوت می‌باشد.

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم را در تحلیل بازار به صورت مختصر گفتیم. اما این موضوع به دلیل تایم فریمهای بالاتر اینکه در درجه اهمیتی بالایی قرار دارد، لازم است که به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر مورد بررسی واقع شود. به چند دلیل عمده، استفاده کردن از چندین تایم فریم و مورد بررسی قرار دادن مداوم آن‌ها اهمیت دارد.

دریافت کردن تائیدیه

همانطور که گفتیم، ترید موفق با افزایش میزان پیروزی معاملات و کاهش ریسک آن‌ها مرتبط می‌باشد. بنابراین، کاملاً عاقلانه و منطقی است که پیش از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش یا Risk/Reward آن را مورد سنجش قرار دهید. در اصل، هدف نهایی این است که تعدد و غلبه میانگین معاملات سودده را نسبت به معالمات ضررده افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که افزایش شانس برد معاملات را نتیجه می‌دهد، تائید کردن استراتژی معاملات در کنار حرکات قیمت در چند بازه زمانی مختلف است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید، اما در تایم فریم بالاتر، روند غلب نزولی نشان داده می‌شود، احتمال برد معامله شما کمتر شده و ریسک آن افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، نمودار زیر که روی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تنظیم شده است را نگاه کنید:

نمودار فوق، به طور واضح، روند نزولی قیمت را نشان می‌دهد. سقف‌ها و کف‌های جدید از سقف و کف‌های پیشین پائین‌تر می‌باشند. همچنین آخرین حرکات نزولی قیمت با حجم زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به حجم کم معاملات در فاز تحکیم، متوجه می‌شویم که روند نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران این موقعیت را یک فرصت برای ورود به معامله فروش می‌دانند. اما اگر در همین زمان، یک بازه‌ زمانی بالاتر و مثلاً یک هفته‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه کژکاری واقعیت خواهیم شد!

با توجه به مقایسه‌ای که از این دو نمودار به دست می‌آید، می‌توان به این نتیجه رسید که بررسی کردن تایم فریم های مختلف باعث می‌شود که از خطایی که ناشی از نزدیکی بیش از حد به پدیده‌هاست دوری کرد. البته این موضوع تماماً بستگی به نوع معامله‌گری شما نیز خواهد داشت. اما هر طور هم که باشد، همواره باید بازه‌های زمانی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

نگاه متفاوت به روند تحلیل با تایم فریم‌

برخی اوقات ممکن است معامله‌گر آن قدر در یک تایم فریم زمانی و نوسانات ناشی از‌ آن غرق شده باشد که فراموش کند نمودار در یک بازه زمانی دیگر به چه شکل می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تمام وقت خود را به نمودار ۵ دقیقه‌ای خیره شده باشد و متوجه روند معکوس نمودار در یک بازه زمانی بزرگتر نباشد. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم ساعتی، روند صعودی را نشان می‌دهد، ممکن است در یک بازه زمانی روزانه، نشان دهنده روندی نزولی و حتی بلند مدت باشد!

گاهی اوقات عدم توجه به چندین بازه زمانی باعث ایجاد تعصب معامله‌گر نسبت به یکی از آن‌ها خواهد شد. بنابراین ممکن است که معامله‌گر به دنبال نقطه ورود به معامله خرید باشد، در صورتی که بررسی یک تایم فریم متفاوت نظر او را به موقعیت فروش تغییر دهد. از این رو، باید همواره نمودارهای مختلفی که هر یک نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند را به صورت دائم مورد بررسی قرار داد.

شناسایی کردن سطوح حمایت

ممکن است شما در یک نمودار قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، یک سطح که بارها نقش حمایت قیمت را ایفا کرده است بیابید. با مراجعه کردن به تایم فریم‌هی بالاتر می‌توان اهمیت این سطح را مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که آیا این سطح واقعاً یک سطح کلیدی به حساب می‌آید یا تنها می‌توان از آن در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، با خرید و فروش مکرر و پیوسته معامله‌گران شکل می‌گیرند. در واقع، در بیشتر موارد، موسسات مالی بزرگ و ثروتمند هستند که در حال انباشت یا تسویه موقعیت‌های خود در این سطوح می‌باشند. تفاوتی که بین یک سطح حمایتی در نمودار ۵ دقیقه‌ای وجود دارد با سطح حماتی در نمودار هفتگی، به وضوح بسیار متفاوت خواهد بود.

تصویر زیر نشان دهنده قیمت یک دارایی در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای استو آنچه از سطح مقاومت آن برمی‌آید، قیمت ۱۷۷ دلار است.

حال آنکه اگر همین نمودار را در بازه زمانی هفتگی مورد بررسی قرار دهید، درخواهید یافت که این سطح مقاومت، به هیچ وجه دارای اهمیت نیست!

بهترین تایم فریم با توجه به نوع معامله انتخاب می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه وارد در بدو شروع کار خود در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. بازار ارزهای دیجیتال عملکردی مناسب و مطابق با انتظارات معامله‌گران ندارد! بنابراین افرادی که در رویای ثروت یک شبه به سر می‌برند، با انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه مدت ۵ دقیقه‌ای و مرتکب شدن اشتباهات متوالی، به سرعت هر آنچه در دست دارند را از کف می‌دهند و سرانجام نیز تسلیم می‌شوند.

آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کدام بازه زمانی برای شما مناسب است، باید پیش از هر چیز، نوع معامله‌ای که قصد انجام دادن آن را دارید انتخاب کنید. به عبارت بهتر، باید ابتدا درک کنید که شخصیت معاملاتی شما به چه شکل می‌باشد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با نمودارهای یک ساعته، می‌تواند راحت‌تر تحلیل‌ها و معاملات خود را انجام دهد. در مقابل، ممکن است بازه زمانی یک ساعته برای نوع دیگری از معامله اصلاً مناسب نباشد. آزمودن بازه‌های زمانی متفاوت در ابتدای امر برای همه معامله‌گران امری عادی است. در واقع، این همان چیزیست که از آن، تحت عنوان کسب تجربه در بازارهای مالی یاد می‌شود. برای اینکه درک بهتری از نوع معامله خود داشته باشیم، بهتر است ابتدا با انواع معاملات در بازارهای مالی آشنا شده باشیم.

معاملات اسکالپ یا Scalp Trade

معاملات اسکالپ به معاملاتی گفته می‌شود که بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوچک را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در این معاملات، سرعت انجام بسیار بالاست و در طی چند ثانیه یا چند دقیقه صورت می‌گیرند. اسکالپ یکی از پرسودترین و سریع‌ترین روش‌های معاملای است که انجام دادن آن، مستلزم داشتن توان و مهارت بسیار بالا در آن است. البته این اتفاق، نیازمند صرف زمان زیاد و نشستن‌های طولانی‌مدت پای سیستم نیز می‌باشد. معامله‌گر با حجم زیادی از سرمایه در یک نقطه وارد بازار می‌شود و سریعاً، از روند معامله خارج می‌شود. این روش در کنار سود بالایی که دارد، دارای ریسک فراوانی نیز می‌باشد. در واقع، معاملات اسکالپ، پرریسک‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی به حساب می‌آیند.

معاملات روزانه یا Day Trade

همانطور که از اسم این نوع معاملات مشخص است، ورود و خروج به این نوع از معاملات، در طول یک یا چند روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر روزانه، در صورتی که به دنبال کسب سود سریع باشد، در یک ماه ممکن است بیش از ده بار معامله انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در معاملات روزانه، تایم فریم به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه در این شکل از معاملات، تایم فریمهای بالاتر اغلب از تایم‌فریم‌های ساعتی برای تحلیل استفاده می‌شود.

معاملات شتاب حرکت یا Momentum Trade

در این نوع از معاملات، معامله‌گر شروع به خریدن دارایی‌ها و ارزهای می‌کند که قیمت آن‌ها در حال بالا رفتن است. در این روند، معامله‌گر زمانی که متوجه می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به اوج خود رسیده است، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. ریسک این نوع از معاملات، ورود زودهنگام و خروج دیرتر از روند معامله است. این شکل از معاملات ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و در آن از تایم فریم‌های چند ساعته تا یکی دو روزه استفاده می‌شود.

معاملات سوئینگ یا Swing Trade

معاملات سوئینگ به معاملاتی گفته می شود که برای کسب سود در یک ارز به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. روند انجام معاملات این چنینی در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای می‌باشد. بازه زمانی مد نظر در این شکل از معاملات از یک هفته به بالا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که در معاملات سوئینگ، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز جایگاهی مهم دارد. به این معنا که علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران به صورت دائمی، اخبار، مقالات، ایده‌ها و طرح‌های اجرایی پروژه مورد نظر را نیز دنبال می‌کنند.

هودل کردن یا HODL

هودل کردن به معنای خریدن و عدم فروش یک دارایی است که در اینجا، منظورمان هودل کردن ارز دیجیتال است. مواردی که تا کنون بیان کردیم، عمدتاً شامل تحلیل‌های تکنیکال می‌باشند. حال آنکه در هودل کردن یک دارایی، آنچه باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد، استفاده کردن از تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است. افرادی که اقدام به هودل کردن ارزهای دیجیتال می‌کنند، غالباً روی به پروژه‌هایی می‌آورند که امید به سودآوری و چند برابر شدن قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله دارند.

در حال حاضر عده زیادی از کارآفرینان ثروتمند جهان با آگاهی از جریان بیت کوین، حجم زیادی از این ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک دهه، سرمایه آن‌ها چند هزار برابر شده است!

استراتژی معاملاتی Elder چیست؟

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است.

برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

درباره استراتژی الکساندر الدر در تایم فریم بیشتر خواهیم نوشت!

تحلیل چند زمانی (مولتی تایم فریم)

تحلیل چند زمانی تحلیلی است که براساس بررسی یک جفت ارز یا سهام در چندین تایم فریم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج در معاملات استفاده می شود .اصلی ترین تایم فریم های بازارهای مالی (1دقیقه – 5دقیقه – 15دقیقه – 30دقیقه – 1ساعته – 4ساعته – 1روزه – 1هفته ای – 1ماهه) هستند که اصلی ترین نقش را در تحلیل چند زمانه ایفا می کنند . در یک تحلیل ساده ،کاربرصرفا براساس یک تایم کاری تحلیل و معامله خود را انجام می دهد ولی در یک تحلیل چند زمانه معمولا از 3 تایم متوالی برای تحلیل و معامله استفاده می شود.انتخاب بهترین تایم معاملاتی همیشه برای معامله گران دردسر ساز بوده است و سرگیجگی ناشی از این بحث در اکثر مواقع ،باعث ضررهای سنگین روی حسابهای معاملاتی شده تایم فریمهای بالاتر است اما در کل انتخاب بهترین تایم کاری بستگی به خود شخص دارد که فردی عجول باشد یا صبور . اگر یک شخص به هر دلیلی عجول باشد یا به دلیل مسائل کاری تایم کمتری برای معامله داشته باشد ، مجبور است از تایم های پایین تر استفاده کند و اگر فردی کاملا صبور بوده وتمایل به معاملات بلند مدت داشته باشد می تواند از تایم های بالاتر استفاده کند اما در کل هر چقدر تایم کاری بالاتر باشد ، از اعتبار تحلیلی بالاتری نیز برخوردار است.

در مباحث مربوط به تحلیل چند زمانی یا مولتی تایم فریم ، از 3 تایم فریم به عنوان تایم فریم بزرگتر و تایم فریم اصلی و تایم فریم کوچکتر استفاده می شود . برای مثال اگر تایم فریم 1 ساعته برای معامله انتخاب میکنیم تایم فریم 4 ساعته به عنوان تایم بزرگتر و تایم فریم 30 دقیقه ای به عنوان تایم کوچکتر مورد بررسی خواهند گرفت.

تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 5 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 30 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : روزانه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 4 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : هفتگی

تایم فریم معاملاتی و اصلی : روزانه

تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته

تایم فریم بزرگتر : ماهانه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : هفتگی

تایم فریم کوچکتر: روزانه

برای مثال اگر به دنبال آغاز معامله براساس تایم فریم 15 دقیقه ای هستنید حتما باید تایم فریم های 30 دقیقه و 5 دقیقه را نیز مورد بررسی قرار دهید که روند حرکتی تایم بالاتر و تایم پایین تر با روند موجود در تایم فریم اصلی هماهنگ باشند . اگر در بررسی های صورت گرفته برای مثال تایم 15 دقیقه صعودی بوده و تایم 5 دقیقه نیز صعودی بوده ولی در تایم 30 اغاز روند نزولی باشد ، نمی توانید وارد معامله شوید . در روش مولتی تایم فریم هرتایم نشان گر مفاهیم خاصی در بازار است.

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم بزرگتر یا همان تایم 30 دقیقه تایید کننده روند حرکتی است . اگر روند تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نیز صعودی بوده ولی روند تایم 30 دقیقه نزولی باشد یا برعکس اگر روند در تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نزولی بوده ولی در تایم 30 دقیقه صعودی باشد،علامت اعتبار پایین در تحلیل و عدم اغاز معامله است . اما اگر 3 تایم مورد بررسی صعودی یا نزولی باشد می توانیم وارد معامله شویم.

تایم مادر یا اصلی به عنوان تایم اغاز معامله مطرح است که اگر ما به دنبال معامله خرید یا معامله فروش هستیم،در این تایم وارد معامله می شویم.

تایم کوچکتر به عنوان شاخص حد سود و حد زیان در یک معامله عمل می کند . به صورتی که اگر ما از تایم بزرگتر روند را شناسایی کرده و در تایم اصلی وارد معامله شده باشیم ، می توانیم براساس تایم کوچکتر ، نقاط و محدود های مناسب برای قراردادن حد سود و زیان رامشخص کنیم.

در انتدا باید تایم اصلی یا مادر را مشخص کنیم تا بتوانیم براساس ان تایم بزرگتر و کوچکتر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

یکی دیگر ازمدل های تحلیل زمانی استفاده از 3 یا 4 تایم فریم پشت سرهم به عنوان تایم های تحلیلی و تایم معاملاتی است.

به این صورت که از تایم بالاتر شروع کرده و به سمت تایم های پایین ترحرکت می کنیم.

تحلیل 4 زمانی

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه

تایم فریم اصلی: 1 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم اصلی: 5 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم اصلی: 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم اصلی: 30 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 روزه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم اصلی: 1 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای

تایم فریم بزرگتر : 1 روزه

تایم فریم اصلی: 4 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 1 ماهه

تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای

تایم فریم اصلی: 1 روزه

تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته

برای مثال برای اینکه در تایم فریم روزانه معامله کنید باید از طریق تایم فریم های هفتگی و ماهانه روند حرکتی را شناسایی کرده و در تایم فریم روزانه معامله کرده و بر اساس شرایط بازار در تایم فریم 4 ساعته خارج می شوید .