استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟

سفارشات استاپ لیمیت به تریدر ها بسیار کمک می کنند.

آموزش ایجاد سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) در صرافی های ارز دیجیتال و بایننس

یکی از شیوه های معاملاتی و ایجاد سفارش خرید یا فروش در بازار سهام، شیوه استاپ لاس (Stop Loss) یا همان استاپ لیمیت (Stop Limit) است. در این شیوه ما یک حد مشخص برای ریزش قیمت یا افزایش قیمت مشخص می کنیم و طوری عمل می کنیم که به محض رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص، عملیات خرید یا فروش به صورت خودکار انجام شود. این نوع سفارش از مزایای بسیاری برخوردار است و سبب می شود تا مقدار سود افزایش و میزان زیان کاهش یابد. در ادامه با ما همراه باشید تا ضمن توضیح دقیق تر نحوه کار این نوع سفارشات، چگونگی استفاده از آن را نیز در صرافی های ارز دیجیتال و خصوصا بایننس به شما آموزش دهیم.

• 1. سفارش استاپ لیمیت چیست؟
  • 1.1. آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس
    • 1.1.1. سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس
    • 1.1.2. سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    سفارش استاپ لیمیت چیست؟

    اگر تاکنون در معاملات بورس و یا ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید و در این خصوص ترید (Trade) انجام داده باشید، حتما می دانید که یکی از راه های افزایش سود و کاهش زیان شما این است که پیوسته چشم به نمودار قیمت بدوزید و با کوچکترین تغییرات قیمت، سریعا عملیات خرید یا فروش را انجام دهید. اما انسان یک ظرفیت مشخص برای انجام این کار دارد و نیاز به خواب و خوراک دارد، لذا نمی توان پیوسته به انجام یک کار مشغول شد و باید از شیوه دیگری برای انجام معاملات این چنینی استفاده نمود.

    در چنین شرایطی سفارشات استاپ لاس یا همان استاپ لیمیت به کمک ما می آیند و به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در زمان هایی دسترسی به حساب و یا سامانه خرید و فروش نداشته باشیم، این کار به صورت خودکار انجام گردد و جلوی زیان بیشتر را گرفته و حتی سود بیشتری را نیز به ما بازگرداند.

    در معاملات یا سفارشات استاپ لیمیت ابتدا یک حد مشخص برای قیمت تعیین می کنید. سپس شرطی را در هنگام رسیدن به این قیمت مشخص می کنید. در نهایت، هنگامی که قیمت به حد مشخص شده رسید، شرط شما استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ اجرا می شود. در زیر مثالی را در این زمینه ارائه داده ایم که به فهم بهتر موضوع کمک می کند.

    

    سفارشات استاپ لیمیت به تریدر ها بسیار کمک می کنند.

    فرض کنیم ما در یک صرافی ارز دیجیتال، 10 واحد از ارزی را با قیمت 1 دلار خریده ایم. پس از انجام خرید، ارزی که در آن سرمایه گذاری کرده ایم رشد نموده و اکنون قیمت آن 1.2 دلار است. حال نمی دانیم که این ارز آیا همچنان رشد می کند و یا قیمت آن دوباره نزولی می شود! در این شرایط یک سفارش استاپ لیمیت ایجاد می کنیم.

    در این سفارش قید می کنیم که اگر قیمت ارز مورد نظر ما به حد 1.1 دلار رسید، یک سفارش فروش با قیمت 1.09 ایجاد شود تا تمام ارز مورد نظر ما با این قیمت به فروش برسد. در این صورت شما به ازای هر یک دلار، 9 سنت سود داشته اید و از این موضوع که به صورت ناگهانی قیمت ها ریزش کرده و شما مجبور شوید که ارز خود را زیر 1 دلار به فروش برسانید، جلوگیری نموده اید.

    در مقابل نیز می توانید یک سفارش خرید نیز به همین شیوه ایجاد کنید. به این ترتیب که شما یک حد مشخص را تعیین کرده و شرطی را برای خرید در قیمت مورد نظر خود ایجاد می کنید تا هر گاه قیمت ارز، به حد مورد نظر رسید، سفارش خرید شما با قیمتی که مشخص کرده اید، در لیست سفارشات قرار گیرد.

    این نوع از سفارشات در حقیقت برای کاهش میزان ضرر و زیان ایجاد شده اند و به تریدرها کمک می کنند تا در زمان هایی که در سامانه خرید و فروش حضور ندارند نیز بتوانند عملیات خرید و فروش را به خوبی انجام دهند.

    آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال دنیاست و همین موضوع سبب شده تا کاربران بسیاری را از کشورهای مختلف، خصوصا ایران داشته باشد. در این صرافی نیز می توانید سفارشات استاپ لیمیت خرید و فروش را ثبت کرده و با رسیدن به یک قیمت مشخص، عملیات خرید یا فروش را به صورت خودکار انجام دهید که ما در ادامه بحث آموزش ترید در بایننس، نحوه ثبت این سفارشات را در وب سایت بایننس و هم در اپلیکیشن بایننس آموزش خواهیم داد.

    سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس بسیار ساده می باشد. کافی است وب سایت رسمی این صرافی را به آدرس binance.com باز کرده و به حساب کاربری خود لاگین کنید. سپس زوج ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کرده و پس از وارد شدن به قسمت نمودار و بخش خرید و فروش، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید.

    

    نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را انتخاب و گزینه های نمایش داده شده را پر کنیم تا در نهایت بتوانیم یک سفارش استاپ لیمیت را ثبت کنیم.

    • Stop: قیمتی که با رسیدن به آن سفارش باید ایجاد شود.
    • Limit: قیمتی که ارزهای خود را می خواهید به فروش برسانید و یا خرید انجام دهید.
    • Amount: مقدار ارز مورد نظر برای فروش یا خرید
    • Total: مجموع قیمتی که باید بپردازید یا دریافت می کنید

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش در سمت راست و خرید در سمت چپ

    به عنوان مثال ما در تصویر بالا، دو سفارش استاپ لیمیت برای خرید و فروش ارز اتریوم ایجاد کرده ایم، که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم.

    در بخش سمت چپ، یک سفارش خرید اتریوم ایجاد شده است که توضیح می دهد که اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کرده و به 124.00 دلار رسید، یک سفارش خرید 5 اتریوم با قیمت 124.02 ایجاد شود که مجموعا هزینه خرید آن 620.25 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    در بخش سمت راست نیز یک سفارش فروش ایجاد شده است که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار USDT رسید، یک سفارش فروش 5 اتریوم با قیمت 121.80 دلار ایجاد شود که مجموعا هزینه فروش آن 609 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    اما برای آن دسته از افرادی که از اپلیکیشن بایننس برای معاملات و تریدهای روزانه خود استفاده می کنند، شاید یافتن گزینه سفارش استاپ لیمیت کمی مشکل باشد. اما ثبت سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس نیز به همین راحتی وب سایت است و کافی است ابتدا اپلیکیشن را اجرا نموده و از بخش Trades، زوج ارز مورد استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ نظر خود را انتخاب کنید.

    پس از انتخاب زوج ارز مورد نظر خود برای معامله، به صفحه ای همانند صفحه زیر هدایت می شوید که تغییرات قیمت لحظه ای آن ارز را می توان مشاهده نمود. از بخش بالا، گزینه Buy یا Sell را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر خود انتخاب کنید و زیر آن، روی گزینه Limit Order لمس کرده و از منوی باز شده، گزینه “Stop-Limit” را انتخاب کنید.

    

    رفتن به بخش سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    پس از انتخاب گزینه استاپ لیمیت، حال باید سفارش خود را ایجاد کنید. به عنوان مثال ما در تصویر زیر یک سفارش فروش اتریوم را در صورت رسیدن به قیمت 122.00 دلار ایجاد کرده ایم که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار رسید، یک سفارش فروش ایجاد کن که مقدار 5 اتریوم را با قیمت 121.80 دلار به فروش برساند که قیمت کل آن 609 دلار خواهد شد.

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    این سفارشات را می توان به صورت های دیگری نیز انجام داد. به عنوان مثال می توان با محاسبه نقاط مقاومت پایین و بالا در نمودار قیمت، حداکثر افزایش قیمت اتریوم را بدست آورد و یک سفارش فروش اتریوم در آن نقطه ایجاد کرد تا زمانی که قیمت اتریوم به نقطه مشخص شده شما رسید، سفارش فروش آن به جریان بیفتد و به این ترتیب حتی اگر خودتان در آن زمان دسترسی به بایننس نداشتید، فروش به صورت خودکار انجام شود تا سود خوبی بدست آورید.

    Stop loss (استاپ لاس) یا حد ضرر چیست؟

    

    استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال والکس به بررسی بیشتر این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

    نکات مهم درباره استاپ لاس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

    دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

    • Stop loss (حد زیان): حداکثر زیان در یک معامله
    • Take profit (حد سود): حداکثر سود در یک معامله

    زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

    تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

    انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

    با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

    １– استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت

    نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

    ２– استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور

    اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

    ３– توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

    شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

    ４– توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops

    آن دسته از تریدرهایی که به دنبال بیشترین سطح کنترل روی معامله خود هستند، روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی پیشنهاد می‌شود. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش می‌رود و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر پیدا می‌کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، به دنبال آن معامله‌گر سطح توقف را پایین می‌آورد.

    استفاده از استاپ لاس چقدر مهم است؟

    آینده قابل پیش‌بینی نیست! ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملاً به نگرش شما نسبت به بازار بستگی دارد. هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند. اجازه دهید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده و حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعریف کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۷۰۰ تومان رشد می‌کند. در این صورت مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر کرده و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان نگه‌داشته باشید، نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این موضوع بسیار مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید.

    عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

    از عوامل تأثیرگذار در تعیین stop loss می‌توان به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عمده عوامل تأثیرگذار عبارت است از:

    • تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی حد ضرر)
    • خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
    • فیبوناچی
    • کف دوقلو
    • امواج الیوت
    • الگوی سروشانه

    اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

    هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت کوین و به‌طور کلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

    • کاهش سود هم به منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
    • اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
    • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
    • حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
    • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
    • تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

    منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

    اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

    Stop loss راهی برای گریز از شکار سرمایه

    در این مطلب به بررسی ماهیت حد ضرر و همچنین راهکارهای آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری پرداختیم. اهمیت استاپ لاس در بازار متلاطمی همچون بازار رمز ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله دید و درک کاملی نسبت به استاپ لاس و اهمیت آن برای شما رقم‌زده باشد.

    تفاوت استاپ مارکت و استاپ لیمیت

    
    
    

    ابتدا تعرفه کارمزدی استاپ لیمیت کمی کمتر هست همچنین در حالت استاپ لیمیت اکر نوسان بازار زیاد باشه ممکنه اردر شما عمل نکنه و بازار از روش رد بشه و این خودش میتونه بسیار خطرناک باشه ولی در حالت استاپ مارکت اردر شما صد در صد انجام میشه

    پیشنهاد ما :

    به نظر ما در فیوچرز که فقط فقط از استاپ مارکت استفاده کنید ولی در اسپات ارزهای از الکی رو هم حتما استاپ مارکت کنید به دلیل پامپ و دامپ های ناگهانی

    نکته در مورد استاپ مارکت و استاپ لیمیت :

    همه صرافی ها امکان استاپ مارکت و لیمیت ندارند ، مخصوصا صرافی های ایرانی که اکثرا ندارند .

    استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ راهکار پیشگیری از ضررهای متمادی

    

    استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در طی مقاله به آن پاسخ خواهیم داد. استاپ لاس یا حد ضرر مفهومی است که در بازارهای مالی به کار می‌رود و برای پیشگیری از ضررهای پشت سر هم و بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    • 1) استاپ لاس چیست؟
    • 2) ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟
    • 3) اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند
    • 4) نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟
    • 5) کلام آخر
    • 6) سوالات متداول

    در بازارهای پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها یا باید از ابزار معاملاتی استفاده کنند یا تمام زمان خود را برای پایش فراز و نشیب‌های قیمت صرف کنند. تریدرهای مبتدی در ابتدای کار معمولا روش دوم را انتخاب می‌کنند و خودشان همه دستورات خرید و فروش را ثبت می‌کنند. وقتی به مرور زمان با بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی و ابزار ترید آشنا می‌شوند، بخشی از معاملاتشان را با استفاده از ابزار انجام می‌دهند. Stop Loss ابزاری است که در اکثر پلفترم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک قابلیت ارائه می‌شود.

    در این مقاله از داموندمگ بررسی می‌‌کنیم استاپ لاس چیست و چطور با استفاده از آن می‌توان از ضررهای بیش از اندازه در بازار ارزهای دیجیتال پیشگیری کرد.

    استاپ لاس چیست؟

    حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) یعنی قیمتی که تریدرها به عنوان مرز هشدار برای خود مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام بورس به حد ضرری که توسط تریدر تایید شده برسد، تریدر باید تصمیم جدی درباره دارایی مورد نظر بگیرد. معمولا بهترین تصمیم برای زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، فروش دارایی است، اما گاهی تریدرها استراتژی‌های دیگری می‌چینند و روش‌هایی به جز باز کردن دستور فروش را انتخاب می‌کنند.

    

    حد ضرر معمولا برای یک جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که از استاپ لاس پورتفولیو صحبت می‌‌کنیم، به حد ضرر کل سبد دارایی اشاره داریم. در استاپ لاس پورتفولیو، زمانی که ارزش سبد دارایی به کم‌تر از حد ضرر می‌رسد، تریدر جفت‌ارزهای موجود در آن را می‌فروشد تا سرمایه اصلی‌اش را از دست ندهد. در چنین مواقعی تریدرها دارایی‌هایشان را به استیبل کوین یا ارزهای فیات تبدیل می‌کنند و بعد از پایان نوسان‌ها دوباره ارز دیجیتال می‌خرند.

    بیرون کشیدن دارایی‌‌ها در بازار نزولی، خطر کاهش سرمایه با تداوم نزول بازار را از بین می‌برد. البته برخی از تریدرها این کار را انجام نمی‌دهند، آن‌ها سعی می‌کنند دارایی‌هایشان را در قیمت بالاتر بفروشند و با تداوم روند نزولی دوباره همان دارایی‌ها را با قیمت کم‌تر خریداری می‌کنند. به طور کلی روش‌های مختلفی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد؛ در مقاله «۸ راه برای خروج از بازار نزولی ارزهای دیجیتال با کم‌ترین میزان ضرر» بیشتر درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.

    پلتفرم‌های مدیریت دارایی و سبد ارزهای دیجیتال قابلیت تعیین Stop Loss را دارند. بنابراین می‌توانید به جای باز کردن دستور فروش هنگام رسیدن به حد ضرر، این کار را به صورت خودکار انجام دهید.

    مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

    در ادامه با ذکر یک مثال بهتر متوجه می‌شوید استاپ لاس چیست و چطور می‌توان از آن در بازارهای مالی استفاده کرد. تصور کنید یک تریدر آستانه حد ضرر ۵- درصد را برای سبد سهام خود در نظر گرفته است؛ بازه زمانی تعیین شده توسط تریدر یک روز و ارز مقصد انتخابی هم دلار آمریکاست. این مقادیر باید در پلتفرم مدیریت سبد دارایی ثبت شوند.

    

    در این مثال آستانه ۵- درصد به این معنی است که اگر پورتفولیوی تریدر ارزش ۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت از دست داد، پلتفرم مدیریتی شما دستور استاپ لاس صادر می‌کند. با اجرای این دستور همه دارایی‌های موجود در سبد سهام فروخته می‌شوند و در ازای آن‌ها دلار خریداری می‌شود.

    ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟

    اکنون می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. یکی از روش‌های تعیین استاپ لاس استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی است که در قسمت‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم. این پلتفرم‌ها به صورت خودکار حد ضرر را محاسبه می‌کنند، اما شاید نتوانند به اندازه محاسبات معاملاتی دقیق عمل کنند.

    اولین نکته‌ای که باید برای تعیین استاپ لاس در نظر داشته باشید، تدوین استراتژی معاملاتی است. اینکه قیمتی را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن قیمت دارایی‌هایتان را بفروشید تا ضرر نکنید، پاسخ تئوری به سوال استاپ لاس چیست، محسوب می‌شود. در ترید واقعی باید چیزی بیشتر از یک عدد برای تعیین Stop Loss در نظر بگیرید.

    در ادامه بررسی می‌‌کنیم روش‌‌‌های تعیین استاپ لاس چیست و چطور می‌توانید حد ضرر مناسبی برای تراکنش‌های خود انتخاب کنید.

    حد ضرر ثابت

    این نوع استاپ لاس بر اساس سرمایه‌ای که در بازار دارید، تعیین می‌شود و همان روشی است که در مثال استاپ لاس، توضیح دادیم. یعنی شما درصد ثابتی برای حد ضرر خود در یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرید. بنابراین اگر در بازه تعیین شده، درصد افت سرمایه شما به اندازه‌ای بود که تعیین کردید، باید دستور فروش ثبت کنید.

    

    این بهترین روش تعیین استاپ لاس نیست، زیرا فقط به این بستگی دارد که تریدر تا چه اندازه ریسک‌پذیر است و چقدر از سرمایه‌اش را می‌تواند از دست بدهد. در تعیین Stop Loss باید فاکتورهای مختلفی مثل روند بازار و استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر ثابت برای تریدرهای مبتدی کاربرد دارد که به تازگی درک کرده‌اند مفهوم استاپ لاس چیست و می‌خواهند از آن استفاده کنند.

    روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟

    این روش برای تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال منحصر به فرد کاربرد دارد و برای کل پورتفولیو کاربردی نیست. در نمودار هر ارز دیجیتال نوسان‌‌ههای بسیاری دیده می‌شود؛ با استفاده از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر بازه زمانی می‌توانید حد ضرر مناسب تعیین کنید.

    اگر قصد دارید وارد معاملات خرید یک ارز دیجیتال شوید، حد ضرر را روی آخرین کف قیمت تعیین کنید. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ۴۴,۱۰۹ دلار است و کف قیمت هفتگی این ارز دیجیتال ۳۹,۸۰۰ دلار بوده است. اگر شخصی بخواهد وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شود، باید Stop Loss خود را روی ۳۹,۸۰۰ دلار تنظیم کند.

    

    این استراتژی تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند با حد ضرر قابل قبول وارد بازار شوند و سرمایه زیادی از دست ندهند. البته یکی از نقطه ضعف‌های استفاده از نوسان‌ها برای تعیین حد ضرر این است که حد ضررها در بازه‌های قیمتی خیلی نزدیک به قیمت کنونی تعیین می‌شوند و در بازار نوسانی، خیلی سریع فعال می‌شوند. برای حل این مشکل تریدرها به جای کف‌های نزدیک به زمان ترید، کف‌های پیشین را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرند.

    روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟

    اگر از روندهای بازار ارزهای دیجیتال برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید، این روش برای تعیین استاپ لاس می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اگر از این روش استفاده کنید، استاپ لاس تعیین شده با توجه به نوسان‌های قیمت در بازار و سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.

    

    میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ روزه مقادیری هستند که تریدرها از آن‌ها به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. زمانی که میانگین‌های متحرک را به عنوان حد ضرر انتخاب می‌‌کنید، Stop Loss شناور دارید. بنابراین باید به نوسان‌های میانگین متحرک همراه با قیمت توجه داشته باشید تا بتوانید حد ضرر درستی برای معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

    استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس

    افرادی که به خوبی می‌دانند استاپ لاس چیست، می‌توانند از شاخص‌های مختلفی برای محاسبه آن استفاده کنند. یکی از شاخصه‌های کاربردی در این زمینه سطوح حمایت و مقاومت هستند. البته از آنجایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال، بیشتر از اینکه یک نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، بازه حمایت یا مقاومت وجود دارد. بنابراین اگر قصد دارید با استفاده از این شاخصه‌ها حد ضرر خود را تعیین کنید، بهتر است یک بازه قیمتی برای آن در نظر بگیرید.

    

    اگر قصد دارید از حد سود و ضرر برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید، حتما به سطوح حمایت و مقاومت روانی هم توجه داشته باشید. همچنین به مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال گرد می‌شود هم توجه داشته باشید، اعداد گرد در اغلب موارد سطوح حمایتی یا مقاومتی هستند.

    روش استفاده از اندیکاتور در تعیین Stop Loss چیست؟

    تریدرهای حرفه‌ای برای تعیین حد ضرر معاملاتشان از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای کاربردی برای تعیین استاپ لاس، پارابولیک سار و بولینگر باندز هستند. اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن تکانه حرکت بازار ارز دیجیتال مورد نظر روند صعودی یا نزولی آن را تایید می‌کند و اندیکاتور باند بولینگر هم برای تعیین انحراف معیارهای مثبت و منفی کاربرد دارند.

    اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند

    تا این بخش از مقاله دانستید که حد ضرر چیست. توضیح این مفهوم به صورت تئوری ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل به محاسبات دقیق و دقت نیاز دارد تا بتواند کم‌ترین میزان ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه کنید. برخی از تریدرها اشتباهاتی در زمینه تعیین استاپ لاس مرتکب می‌شوند.

    

    در ادامه این اشتباهات را بیان می‌کنیم تا مراقب باشید با آن‌ها درگیر نشوید.

    • تعیین حد ضرر بر اساس احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و روند قیمت
    • طمع در تعیین حد ضرر
    • تعیین استاپ لاس‌ در بازه‌های خیلی نزدیک به قیمت خرید
    • انتخاب حد ضرر با فاصله خیلی زیاد از قیمت خرید
    • تعیین استاپ لاس بدون توجه به استراتژی‌های معاملاتی
    • اتکای کامل به پلتفرم‌های تعیین حد ضرر
    • تعیین استاپ لاس بر اساس زمان (این دسته از تریدرها در بازه‌های زمانی مشخص بدون توجه به قیمت Stop Loss تعیین می‌کند. اگرچه این استراتژی در حال حاضر کاربردی ندارد، اما در برخی از منابع به عنوان یک روش تعیین استاپ لاس شناخته می‌شود و تریدرهای تازه کار را به اشتباه می‌اندازد).

    نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟

    

    • حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده‌اید، شود.
    • اگر با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی که برای تعیین استاپ لاس آموزش دادیم، حد ضرری تعیین کردید، به آن متعهد بمانید. برخی از تریدرها بعد از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، دستور فروش باز نمی‌کنند یا بی‌دلیل قیمت تعیین شده را تغییر می‌‌دهند.
    • اگر در بازار نزولی، به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.
    • هنگام شکسته شدن سطوح مقاومتی و حمایتی استاپ لاس خود را تغییر دهید. مثلا زمانی که یک سطح مقاومت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود، استاپ لاس را به قیمت سطح مقاومت تغییر دهید.
    • فاصله حد ضرر نباید خیلی از قیمت خرید فاصله داشته باشد، البته نزدیک بودن بیش از حد به قیمت خرید هم انتخاب درستی نیست.

    کلام آخر

    در این مقاله توضیح دادیم Stop Loss چیست و چگونه محاسبه می‌شود، اما مفهوم حد ضرر یکی از مفاهیم تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال است. این مقاله کلیات مفهوم حد ضرر را مشخص کرد، اما برای محاسبه دقیق این مقیاس و پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال باید به سراغ آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه بروید. بسیاری از تریدرها استاپ لاس‌های احساسی تعیین می‌کنند یا به استاپ لاس‌های پلتفرم‌های مدیریت سرمایه محدود می‌شوند، این موضوع ممکن است گاهی برای آن‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر منتهی می‌شود.

    کارشناسان داموندمگ اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را با بیانی ساده و مناسب برای درک عموم افراد ارائه می‌دهند. برخی از این اطلاعات به آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال نیاز دارند و برخی دیگر مفاهیم عمومی هستند که مطالعه مقاله درباره آن‌ها کفایت می‌کند. ما در داموندمگ آموزش‌های اولیه را به صورت رایگان در مقالات ارائه می‌دهیم تا بتوانید آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین را به دست آورید.

    سوالات متداول

    • آیا استاپ لاس باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود؟

    استفاده اشتباه از Stop Loss به جای پیشگیری از ضرر، باعث ایجاد آن می‌شود. گاهی اوقات استاپ لاس‌ها دستور فروش دارایی‌ها را باز می‌کنند و مانع از کسب سود بیشتر می‌شوند. همچنین اگر استاپ لاس‌های پشت سر هم اجرا شود، باید کارمزد زیادی برای تراکنش بپردازید و از این نظر هم متحمل ضرر خواهید شد.

    بهترین حد ضرر در حالت کلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با تعیین استاپ لاس به صورت استراتژیک می‌توانید در بازارهای نزولی کم‌ترین ضرر را داشته باشید و حتی مقداری هم سود به دست آورید.

    • آیا استفاده از استاپ لاس خودکار راهکار خوبی است؟

    اکثر سرمایه‌گذاران به کمک Stop Loss از ضرر پیشگیری می‌کنند. این ابزار می‌تواند از سرمایه شما در برابر روندهای نزولی شدید محافظت کند. همچنین زمانی که حد ضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نیازی به پایش لحظه به لحظه قیمت دارایی‌های سبدتان نخواهید داشت.

    استاپ لاس چیست

    آیا می دانید معنی استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس دستوری برای کاهش ضرر در هنگام تریدینگ می باشد.

    در صورتی که قصد دارید به طور حرفه ای در بازارهای مالی و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا در فارکس سرمایه گذاری کنید، اصطلاحات مهمی هستند که باید با آن ها آشنا شوید. برای مثال آشنایی با معنی استاپ لاس به شما کمک خواهد کرد تا از زیان بیش از حد در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال جلوگیری کرده و حتی الامکان ضرر خود را در یک محدوده کنترل کنید.

    بیت نوین در این متن تلاش خواهد نمود تا به طور خلاصه به بیان معنی استاپ لاس بپردازد و شما را با نحوه استفاده از این دستور در صرافی ها هنگام سرمایه گذاری آشنا کند.

    معنی استاپ لاس چیست

    

    استاپ لاس دقیقا تلفظ عبارت انگلیسی stop loss است که به معنی توقف ضرر است. همان طور که در ابتدای متن گفته شد استاپ لاس یک دستور است که شما با آن از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.

    برای روشن شدن موضوع باید اشاره کنیم که stop به معنی توقف ، ایست و مانع شدن می باشد.

    loss نیز کلمه انگلیسی دیگری است که به معنی ضرر یا زیان می باشد.

    stop loss به معنی “توقف ضرر” ، “مانع شدن از ضرر” ، “پیشگیری از زیان بیش از حد” و عبارات دارای مفهوم مشابه می باشد.

    نکته: توجه داشته باشید که stop loss در واقع یک order است و برای همین عبارت کامل آن به صورت stop loss order می باشد.

    حال که با معنی استاپ لاس آشنا شدید باید با اهمیت آن در ترید حرفه ای آشنا شوید. در بخش بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

    آموزش استاپ لاس در کوکوین فیوچرز

    در صرافی کوکوین در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز شما می توانید گزینه ای به نام Take profit& Stop Loss را تنظیم نمایید.

    اگر هنوز نمی دانید معاملات فیوچرز چیست می توانید مقاله کامل در باره آن را مطالعه نمایید.

    برای اینکه بتوانید Stop Loss Take profit را در معاملات فیوچرز مشخص نمایید.

    طبق تصویر زیر می توانید در صرافی کوکوین تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

    

    TP به معنای Take Profit و SL به معنای استاپ لاس Stop Loss می باشد.

    با این تنظیمات در واقع به صرافی می گوییم اگر قیمت به مورد نظر ما رسید سود ما را دریافت کن. و استاپ لاس به معنای آن است که اگر به این قیمت رسید حد ضرر ما است که باید از استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ ضرر بیشتر جلوگیری کرد.

    برای مثال فرض کنید می خواهید خرید ارز سند را انجام دهید.

    در این صورت برای اینکه بتوانید سود خود را دریافت کنید و یا حد ضرر را برای ترید خود مشخص کنید می توانید از TP/SL استفاده نمایید.

    حتی این مورد را نیز می توانید برای خرید و فروش ارز slp یا هر ارز دیگر نیز مشخص نمایید.

    اهمیت استاپ لاس چیست

    با توجه به این که در هنگام خرید و فروش رمز ارزها (مانند هنگام سرمایه گذاری و خرید بیت کوین ، خرید اتر ، ارز سولانا و هر یک از ارزهای دیگر) ممکن است قیمت ها به یکباره نزولی شوند، بسیار مهم است که دستوری وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان هر چه زودتر ارزهای خود را به فروش رساند (تا با کاهش بیشتر قیمت ها ضرر شما بیشتر نشود).

    استاپ لاس به تریدرها کمک می کند تا به صرافی بگویند وقتی قیمت رمز ارز (مانند قیمت بیت کوین ، اتریوم ، دات ، …) به یک عدد مشخص رسید به سرعت آن را به فروش برساند (یا این که برعکس در مواقعی با رسیدن قیمت رمز ارز به یک قیمت مشخص آن را خریداری کند).

    برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم.

    مثال از کاربرد استاپ لاس

    فرض کنید یک دستور استاپ لاس می دهید که اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت و به 40 هزار دلار (یا هر عدد دیگری که مورد علاقه شما است) رسید، صرافی آن را به فروش برساند. در این حالت با رسیدن قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار (یا به زیر 40 هزار دلار) دستوری صادر می شود مبنی بر این که حجم مشخصی از بیت کوین های شما به فروش برسد.

    در این زمان، بیت کوین یا هر ارز دیگری که دستور فروش آن را (در یک قیمت مشخص صادر کرده اید) در صف فروش قرار خواهد گرفت.

    قیمت فروش در استاپ لاس چیست

    

    وقتی شما با رسیدن قیمت بیت کوین به یک قیمت مشخص دستور فروش آن را صادر می کنید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری می کنید. زیرا به عنوان نمونه در مثالی که در این بخش زدیم ممکن است که در ترندهای کاهشی، قیمت بیت کوین حتی به 35 هزار دلار و یا زیر 30 هزار دلار نیز برسد (و شما با فروش آن در 40 هزار دلار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید).

    اما یک سوال مهم این است که قیمت فروش ارز دیجیتال در استاپ لاس چیست و آیا دقیقا همان قیمتی است که شما مشخص کرده اید؟

    به طور معمول در مورد بیت کوین با توجه به تنظیمات کاربر دستور فروش اجرا می شود و بیت کوین به سرعت به فروش می رسد. برای همین قیمت فروش بیت کوین تقریبا برابر با قیمتی است که شما در استاپ لاس تعیین نموده اید.

    اما توجه داشته باشید در بازه زمانی بین اجرای دستور فروش تا زمانی که خریدار برای بیت کوین پیدا شود ممکن است قیمت ها در بازار کمی نوسان کرده باشند و برای همین تفاوت کمی بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده توسط شما وجود داشته باشد.

    نقش لیکوئیتی در قیمت فروش رمز ارز

    لیکوئیدتی بازار یک عامل بسیار مهم در این تفاوت قیمت است. برای همین در صرافی هایی که لیکوئیدیتی پایین تری دارند ممکن است تفاوت قیمت فروش با قیمت تعیین شده در استاپ لاس بیشتر باشد.

    فکر می کنیم تا به این جا به خوبی متوجه شده اید که معنی استاپ لاست چیست و چگونه می تواند از ضرر شما جلوگیری کند. اما یک نکته بسیار که برای تکمیل بحث باقی می ماند این است که چگونه می توان در یک صرافی از قابلیت استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر بیش از حد استفاده نمود.

    چگونه می توان از استاپ لاس استفاده کرد؟

    

    پلتفرم های متعددی هستند که در فارکس و یا در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال امکان استفاده از استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه گذاران را می دهند.

    برای مثال بایننس و کویینکس از جمله صرافی های شناخته شده برای ایرانی ها (و برای مردم کل دنیا) هستند که امکان استفاده از دستور استاپ لاس را فراهم می کنند.

    برای این که بتوانید از این دستورات استفاده کنید باید آموزش های لازم را ببینید. به عنوان مثال در صورت استفاده از صرافی بایننس برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آموزش استاپ لاس در بایننس استفاده کنید تا بتوانید موفق به تنظیم حساب کاربری با تعیین قیمت مدنظرتان شده و در ترند کاهشی ضرر خود را مینیمم کنید.

    نکته: به طور حتم آموزش استاپ لاس در بایننس می تواند برای کسانی که از این صرافی استفاده می کنند مفید باشد، اما در حال حاضر کاربران ایرانی امکان استفاده از صرافی بایننس را به دلیل محدودیت های موجود ندارند و برای همین آموزش استاپ لاس در بایننس کمک زیادی به آن ها نخواهد کرد.

    با این وجود اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نخواهیم پرداخت، اما این آموزش پیچیده نیست و تنها باید با محیط کاربری صرافی بایننس آشنا شوید و تنظیمات آن را برای استاپ لاس به گونه ای تغییر دهید که در قیمت مورد نظر شما ارز دیجیتال انتخابی (مانند بیت کوین ، اتر ، سولانا ، دات ، دوج کوین ، ارز شیبا ، ارز مانا ، …) به فروش برسد.

    استاپ لاس در کویینکس

    اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نپرداختیم، اما در عوض به استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ نحوه استفاده از صرافی کویینکس برای حداقل کردن ضرر اشاره خواهیم نمود.

    کویینکس از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های معتبر خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا از استاپ لاس استفاده کنند. ما در ادامه در ارتباط با نحوه تنظیم حساب کاربری به این منظور بیشتر توضیح خواهیم داد.