نکاتی در مورد آموزش rsi

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

نکاتی در مورد آموزش rsi

اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی مهمی هستند که اکثر معامله‌گران حداقل یکی از آنها را در تحلیل‌های خود به کار می‌برند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها که در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی به کار می‌رود شاخص RSI است. در این مطلب به شرح کامل این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از توضیح اندیکاتور RSI بهتر است ابتدا نکاتی کلی درباره اندیکاتورها ارائه دهیم.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری آماری‌ست که با فرمولی خاص روی مولفه های قیمت، حجم یا هردو اعمال می‌گردد. این ابزار به تحلیلگر در تشخیص و تایید روندها ، قدرت آن‌ها و محل ورود یا خروج به معامله کمک می‌کند.
در واقع اندیکاتور هم مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته‌ی آن است. اما به طور جزئی‌تر می‌توان سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر گرفت:

_پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها این امکان را دارند تا روند آینده را پیش‌بینی کنند.
_هشدار: برخی از اندیکاتورها سریع‌تر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می‌دهند.
_تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهم‌ترین نتایج استفاده از اندیکاتورهاست.

تقسیم‌بندی اندیکاتورها

_اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری

_ اندیکاتورهای پیشرو (که به آنها اسیلاتور یا نوسانگر هم می گویند)

_ اندیکاتورهای ترکیبی

اکنون که با کلیاتی درباره اندیکاتورها آشنا شدیم، به اندیکاتور محبوب RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور می‌باشد که حروف آن مخفف Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است.
RSI در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز وایلدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

این اسیلاتور به مقایسه وضعیت کنونی قیمت با قیمت‌های درون بازه انتخابی می‌پردازد. بازه زمانی پیش‌فرض RSI عدد 14 است و خط نوسانگر آن می‌تواند در بازه 0 تا 100 حرکت کند.

در این اندیکاتور دو محدوده مهم وجود دارد:

محدوده 0 تا 30، که به عنوان بیش‌فروش یا اشباع فروش از آن یاد می‌شود.

محدوده 70 تا 100، که بیش‌خرید یا اشباع خرید از آن یاد می‌شود.

نکته: اسیلاتورها چون دنبال کننده روند نیستند در هنگام اضافه شدن به نمودار، روی قیمت قرار نمی‌گیرند بلکه در کادری جدا در بالا یا پایین آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در کادری جدا از قیمت قرار می‌گیرند.

تکینیک های مورد استفاده در اندیکاتور RSI

1_ تکنیک خروج از ناحیه اشباع: خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع فروش نشان دهنده برتری خریداران به فروشندگان و شروع حرکت صعودی است.

سهم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و یک حرکت صعودی را آغاز کرده است.

همچنین خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع خرید، نشاندهنده برتری فروشندگان به خریداران و شروع حرکت نزولی است.

سهم از ناحیه بیش‌خرید خارج شده و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

2_ استفاده از ابزار کلاسیک: از آنجایی که تغییرات نوسانگر وابسته به تغییرات قیمت است، بنابراین می توان ابزارهای مختلف تکنیکال را بر روی نوسانگر هم استفاده کرد.

در این تصویر می‌بینیم که سهم، خط روند مقاومتی خود را شکسته و رو به بالا حرکت کرده است.

ب) خطوط حمایت و مقاومت ( عکس 5) (عکس 6)

سهم نسبت به مقاومت، واکنش نشان داده است.

سهم نسبت حمایت واکنش نشان داده است.

در این تصویر شاهدیم که قیمت به الگوی کف دو قلو در RSI واکنش نشان داده است.

3_ تکنیک بازه زمانی

در این تکنیک همزمان از چند RSI با بازه های زمانی مختلف استفاده می‌شود.

برای مثال: تحلیلگر تنها زمانی از سیگنال های (RSI (7 برای خرید استفاده میکند که (RSI (14 به وجود یک حرکت و روند صعودی تاکید داشته باشد.

در این تصویر از سه (RSI (7،14،28 استفاده شده است.

جمع بندی

برخی اندیکاتورها خیلی زود و غیرقابل پیش‌بینی و به صورت مکرر تغییر روند می‌دهند و اگر معامله گر بخواهد تنها با استفاده از اندیکاتور ها به معامله بپردازد باید هر روز و یا هر ساعت پوزیشن خرید و فروش صادر کند که این کار نه منطقی بنظر میرسد و نه کاربردی.

بنابراین اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند علت ورود یا خروج ما به سهام مدنظر باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان یک دستیار در کنار سایر استراتژیهای معاملاتی عمل کنند.

*در تالیف این مقاله از دو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و تحلیل تکنیکال جامع امیر زنگنه به عنوان منبع، استفاده شده است.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به نکاتی در مورد آموزش rsi دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بورس و بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. برخی از سرمایه‌گذاران این بازارها موفقیت‌های زیادی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند و برخی هم در رسیدن به بازدهی مدنظرشان موفقیت چندانی نداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام باشگاه بلاگ، آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس و شناخت مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار از مهم‌ترین رموز سرمایه‌گذاران موفق در بورس است. با ما همراه شوید تا با برخی از مهم‌ترین مباحثی که باید در دوره‌های آموزش سرمایه‌گذاری در بورس به علاقه‌مندان حضور در این بازار آموزش داده شود، آشنا شویم.

آموزش سایت TSETMC

یکی از مهم‌ترین مسائلی که به شما برای حضوری موفق‌تر در بازار سرمایه کمک می‌کند، آشنایی با سایت TSETMC یا مدیریت فناوری بورس تهران است. اطلاعات گسترده و بسیار خوبی درباره معاملات بازار سهام و وضعیت سهم‌های مختلف در این سایت وجود دارد که می‌تواند به کاربران بازار سرمایه برای حضوری موفق‌تر در این بازار کمک کند.
در این سایت اطلاعات مختلفی مانند افزایش و کاهش قیمت سهم‌های مختلف، معاملات نمادهای بورسی، عرضه و تقاضا در بازار، افزایش سرمایه‌ها، شاخص‌های مختلف بورس و . نمایش داده می‌شود و تنها کافی است که کاربران بازار سرمایه برای استفاده و تحلیل درست این اطلاعات، آموزش دیده باشند.
آموزش سایت TSETMC یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید در سرفصل‌های دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس مورد توجه قرار گیرد.

آموزش RSI پیشرفته

آموزش اندیکاتور RSI یکی دیگر از مباحثی است که در آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس باید به آن توجه داشت. اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است، کاربردهای زیادی در بازار بورس دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و پیش‌بینی صعود و نزول قیمت‌ها اشاره کرد.
این اندیکاتور محبوبیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه دارد و آموزش RSI پیشرفته باید در سرفصل‌های دوره‌های آموزش بورس قرار داشته باشد تا کاربران بازار سرمایه با استفاده از آن بتوانند شناخت بهتری از روند این بازار به دست آورند.

آموزش تحلیل بنیادی

استفاده از اطلاعات و آمار و ارقام گوناگونی که از وضعیت سهم‌های مختلف ارائه می‌شود به کاربران بازار سرمایه کمک‌های زیادی برای شناخت این بازار و موفقیت در بورس می‌کند، اما تخلیل بنیادی شناخت عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تری را از بورس و بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا با بررسی عوامل مختلف و مشخص کردن ارزش سهام یک شرکت به خرید و فروش سهام در بورس بپردازند.
تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا با مشخص کردن ارزش ذاتی شرکت‌ها با توجه به وضعیت مالی آن‌ها و همچنین شرایط کلان اقتصادی، تصمیم درست‌تری برای سرمایه‌گذاری در بورس بگیرید و در نهایت به سود بیشتری در این بازار دست پیدا کنید.
آموزش تحلیل بنیادی، مبحثی مهم و کلیدی در همه دوره‌های آموزش بورس محسوب می‌شود و می‌تواند به کاربران بازار سرمایه برای رسیدن به اهداف‌شان در این بازار کمک کند.

آموزش خرید و فروش سهام

آموزش خرید و فروش سهام در بورس یکی دیگر از نکات مهمی است که باید مورد توجه کاربران بازار سرمایه که به تازگی به این بازار قدم می‌گذارند، قرار گیرد. اولین کاری که برای ورود به بورس و خرید و فروش سهام در این بازار باید انجام داد، ثبت‌نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی است. برای ورود به بازار سرمایه باید از طریق کارگزاری‌های معتبر اقدام کنید و با دریافت کد بورسی قادر به خرید و فروش سهام در بورس هستید.
انجام معاملات در بورس به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که رایج‌ترین و پرکاربردترین آن، خرید وفروش سهام در بورس به صورت آنلاین است. انجام معاملات به صورت آنلاین و برخط، فرایند خرید و فروش سهام را برای سرمایه‌گذاران بورس بسیار راحت‌تر از گذشته کرده است.

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس

حضور در بازار سرمایه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم امکان‌پذیر است. شما می‌توانید مدیریت دارایی‌تان را در این بازار به شرکت‌های سبدگردان بسپارید تا با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در زمینه بورس و بازارهای مالی به مدیریت دارایی شما در بورس بپردازند یا تصمیم بگیرید خودتان به صورت مستقل مدیریت سرمایه‌تان را در این بازار برعهده بگیرید.
اگر تصمیم به حضور مستقیم در بازار سرمایه دارید، یکی از اولین قدم‌هایی که برای حضور موفق در این بازار باید برداشت، آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و آشنایی با مفاهیم و نکات کلیدی و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار است.

سخن آخر

حضور در بورس و بازارهای مالی نیاز به مقدماتی دارد که مهم‌ترین آن‌ها، آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس و آشنایی با مفاهیمی است که می‌توانند به کاربران این بازار برای کسب سود و رسیدن به اهدافشان از حضور در بازارهای مالی کمک کنند. از جمله این مباحث می‌توان به آموزش سایت tsetmc، آموزش خرید و فروش سهام در بورس، آموزش rsi پیشرفته، آموزش تحلیل بنیادی و . اشاره کرد که باید در دوره‌های آموزش سرمایه‌گذاری در بورس مورد توجه قرار گیرند.

آموزش کار با اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل سهام

اندیکاتورها ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند و در صورت استفاده صحیح از این اندیکاتورها میتوانید روند سودآوری تضمین شده ای را تجربه کنید. اندیکاتور RSI در این بین محبوب تر است از آن جهت که سیگنال های نوسانی صادر کرده، قدرت خریداران و فروشنگان را نشان می دهد و همچنین با واگرایی های قدرتمندی که صادر می کند توان معامله گر را در تحلیل گری بالا برده و به تحلیل ها اعتبار می بخشد.

اما این مساله را مد نظر داشته باشید که یک تحلیل گر خبره هیچگاه به یک ابزار تکیه نکرده و تا حد امکان با ترکیب انواع ابزارهای تحلیل حاشیه ی اطمینان تحلیل های خود را بالا می برد. در دوره های آموزش بورس در شیراز فراوان بر این نکات تاکید کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟ (درباره اندیکاتور RSI)

اندیکاتور RSI از عبارت Relative Strength Index اتخاذ گردیده که مفهوم شاخص قدرت نسبی برای این اندیکاتور را در بردارد. شاخص قدرت نسبی معیاری برای سنجش میزان قدرت بازار و مقایسه قدرت بین خریدران و فروشندگان است. این اندیکاتور منسوب به شخصی به نام ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) است.

از این بابت که اندیکاتورRSI نوسان بین دو سطح 0 و 100 ( در این بین دو سطح 30 و 70 سطوح با اهمیتی است که در تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرد) را اندازه گیری می کند، بنابراین در دسته اسیلاتورها قرار دارد که اسیلاتورها خود زیرمجموعه اندیکاتورها هستند. به این خاطر آن را در دسته نوسان نماها جای داده اند که هیجانات بازار و تحرکات قیمت بین نقاط سقف و کف را بصورت نموداری از نوسانات در بازه ای از زمان نشان می دهد .

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار سهام

اندیکاتور RSI مطابق با شکل زیر به نمودار سهام در نرم افزار مفید تریدر اضافه می گردد. زین رو ابتدا لازم است از نوار منو وارد قسمت Insert شده و مراحل را طبق شکل زیر طی نمایید.

توجه داشته باشید که دوره مفروض برای این اندیکاتور 14 روزه میباشد، هرچند برخی معامله گران به صلاحدید خود این عدد را تغییر می دهند ولی اغلب با همین بازه 14 روزه تحلیل خود را شروع می کنند.

کاربرد اندیکاتور RSI در سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI از جمله محبوب ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است. که به طرق مختلفی در شناسایی روندهای صعودی و نزولی ، نقاط ورود و خروج و مناطق اشباع شده خرید و فروش به معامله گر کمک می کند. این اندیکاتور در نوسان گیری از بازار سهام بسیار مورد استقبال است. در ادامه با روند کاربرد RSI آشنا می شوید و پی خواهید برد چرا در بین سهامداران اینهمه از آن نام برده می شود.

1. معامله در نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

پیش تر گفتیم که اندیکاتور RSI بین دو محور مهم 30 و 70 در نوسان است. گاهی در نوسانات قیمتی سهم، نمودار اندیکاتور از این دو محور فراتر رفته و در منطقه ای قرار می گیرد که با پدیده ی بیش فروش و یا بیش خرید مواجه هستیم.

در صورت عبور منحنی RSI از محور 70 سهم در موقعیت بیش خرید قرار گرفته است. رفتار معامله گر در این شرایط باید چگونه باید؟ آیا سهامدار سهم خود را بفروشد و منتظر نزول قیمت باشد و یا اینکه با سهم بماند؟

در اغلب موارد گفته می شود که با ورود به ناحیه بیش خرید در واقع خرید اشباع شده است و هر لحظه روند نزولی آغاز می شود، پس باید در موقعیت فروش نسبت به سهم قرار گرفت. اما این باور اشتباه است ، اکنون توضیح می دهیم که چرا؟

شاید در مواردی مشاهده کنیم که با ورود اندیکاتور RSI به نواحی اشباع خرید و فروش ، نمودار سهام تغییر روند داده است، اما این مساله قطعیت ندارد و در موارد متعددی بعد از وارد شدن منحنی اندیکاتور در نواحی اشباع شده، روند صعودی و یا نزولی سهم قدرت گرفته است که حتی ممکن است در اثر قدرت بالای خریدران عمده باشد. بنابراین برای تصمیم گیری در خصوص سیگنال خرید و یا فروش از طریق نواحی اشباع شده، قدرتمندترین سیگنال زمانیست که منحنی RSI خط 70 را از بالا به سمت پایین (سیگنال فروش ) و خط 30 را از پایین به بالا ( سیگنال خرید) قطع کند.

به نمودار سهم فولاد مبارکه اصفهان توجه کنید؛ با وجود اینکه اندیکاتور RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است اما روند صعودی نمودار سهم شدت بیشتری به خود گرفته است. و تا مدت زمان زیادی اندیکاتور در منطقه ی بیش خرید در حرکت است.

آموزش اندیکاتور MFI

Money Flow Index یا اندیکاتور MFI به معنی شاخص جریان (گردش) نقدینگی است. این اندیکاتور در واقع اسیلاتوری به شمار می رود که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته و به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود. شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکتی (مومنتوم) است که جریان پول به داخل و خارج از یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. این شاخص به شاخص قدرت نسبی (RSI) مربوط می شود اما حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI فقط قیمت را در نظر می گیرد. MFI با جمع آوری مقادیر جریان پول مثبت و منفی محاسبه می شود، سپس نسبت پول ایجاد می شود و بعد نسبت پول به شکل اندیکاتور MFI نرمال می شود. در این مطلب با آموزش اندیکاتور MFI تا انتها با ما همراه باشید.

شاخص جریان پول، اندیکاتور MFI چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI بین 0 تا 100 حرکت می کند.

بر خلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند.

شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد. در ادامه دقیق تر به تفاوت بین MFI و RSI می پردازیم.

تفاوت در MFI و RSI

RSI در بین معامله گران و تحلیلگران فنی بسیار محبوب شده است. در این اندیکاتور به طور معمول در یک دوره 14 روزه نگاه به گذشته نمودار می شود، RSI هم محدود و هم هموار است و تفسیرها را ساده و آسان می کند تا با سایر شاخص ها ترکیب شود. بلوک های اصلی فرمول RSI میانگین سود و زیان متوسط در تغییرات قیمت اوراق بهادار است.

از سوی دیگر، فرمول اندیکاتور MFI از یک قیمت معمولی استفاده می کند و آن را با چندین ارزیابی مختلف از جریان پول در داخل و خارج نکاتی در مورد آموزش rsi از اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر مقایسه می کند. بر اساس این نظریه که حجم مقدم بر قیمت است، MFI به عنوان یک شاخص پیشرو، بلندپروازانه تر از RSI عمل می کند. قابل ذکر است که دوره های 14 روزه در MFI نیز به صورت پیش فرض است.

RSI زمانی که به بالای مرز ۷۰ یا زیر ۳۰ می رسد، آنچه اتفاق می افتد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش است اما در اندیکاتور MFI به ترتیب در اعداد ۸۰ و ۲۰ این اتفاق رخ می دهد. یعنی زمانی که به بالای ۸۰ برسد حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رسد حالت اشباع فروش اتفاق می افتد. در عدد 20 فروش ها کاذب بوده و در عدد 80 خریدها کاذب است. بنابراین زمانی که اندیکاتور یک سهم یا دارایی به عدد ۲۰ نزدیک شد سیگنال خرید و زمانی که سهم به عدد 80 نزدیک شود سیگنال فروش محسوب می شود.

البته این نکته بسیار مهم را در نظر بگیرید که سطح فروش بیش از حد/خرید بیش از حد به طور کلی دلیل کافی برای خرید/فروش نیست و معامله گران باید تجزیه و تحلیل فنی یا تحقیقات بیشتری را برای تأیید نقطه عطف امنیت معامله خودشان در نظر بگیرند.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد.

• قیمت معمولی هر یک از 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
• برای هر دوره، مشخص کنید که قیمت معمولی بالاتر یا کمتر از دوره قبل بوده است. این موضوع به شما می گوید که جریان پول خام مثبت است یا منفی.
• جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.
• نسبت جریان پول را با جمع کردن تمام جریان‌های پول مثبت در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان‌های پول منفی برای 14 دوره آخر محاسبه کنید.
• شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
• محاسبات را با پایان هر دوره جدید، با استفاده از آخرین دوره، ادامه دهید.

اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم نحوه محاسبه به صورت زیر است:

• ابتدا قیمت معمولی دوره محاسبه می شود.

قیمت معمولی = (بالا + پایین+ بسته)/3

• سپس، جریان پول (نه شاخص جریان پول) با ضرب قیمت معمولی دوره در حجم محاسبه می شود.

جریان پول = قیمت معمولی * حجم

اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بیشتر باشد، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود. اگر قیمت امروز کمتر باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.

جریان پول مثبت، مجموع پول مثبت در تعداد دوره های مشخص شده است.

جریان پول منفی، مجموع پول منفی در تعداد دوره های مشخص شده است.

• سپس نسبت پول با تقسیم جریان مثبت پول بر جریان پول منفی محاسبه می شود.

نسبت پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی

• در نهایت، شاخص جریان پول با استفاده از نسبت پول محاسبه می شود.

تکنیک معاملاتی:

نوسانات شکست معاملات با اندیکاتور MFI

به غیر از تکنیک معاملاتی نوسانگر معمولی، نوسانات شکست نیز اتفاق دیگری است که می تواند منجر به برگشت قیمت شود. نوسانات شکست کاملاً مستقل از قیمت هستند و صرفاً به MFI متکی هستند. نوسانات شکست شامل چهار "مرحله" است و به صورت صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می شود.

خرید با MFI

1. MFI به زیر 20 می رسد و وارد منطقه اشباع فروش می شود.

2. MFI به بالای 20 بازگشت.

3. MFI عقب می نشیند، اما بالای 20 باقی می ماند.

4. شکست MFI بالاتر نکاتی در مورد آموزش rsi از بالاترین حد قبلی خود سیگنال خرید خوبی است.

فروش با MFI

1. MFI از 80 بالاتر می رود و وارد منطقه اشباع خرید می شود.

2. MFI به زیر 80 می رسد.

۳. MFI اندکی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند.

4. کاهش MFI کمتر از پایین ترین سطح قبلی خود سیگنالی برای فروش کوتاه مدت یا سیو سود است.

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک نکاتی در مورد آموزش rsi می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران نکاتی در مورد آموزش rsi با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.