تفسیر و کاربرد نقاط پیوت

پرایس اکشن؛ یک هنر تحلیل اقتصادی است که با اجتناب از محاسبات پیچیده، تریدر را به ریزبینی و دقت در تصمیم گیری دعوت می کند. تریدر پرایس اکشن کار، هنرمندی است که با مشاهده رقص کندل های قیمتی، ملودی خاص آن حرکت را شنیده و خود را با این نوا همسو می کند.
دکتر فرهود – تریدر و تحلیل گر بازارهای مالی

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

ساده ترین و کاربردی ترین تعریف تحلیل تکنیکال را می توان این گونه بیان کرد:

تحلیل تکنیکال، علمی است که با استفاده از نمودار قیمت و روش های اثبات شده، بیان می کند که در چه قیمتی، خرید و در چه قیمتی، فروش انجام دهیم. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال تلاش می کند که مناسب ترین شرایط را برای ورود به معامله و خروج از آن، به تحلیل گران نشان دهد.

این علم، پتانسیل بسیار بالایی را برای پیش بینی حرکات قیمت دارد؛ به گونه ای که در شاخه های تخصصی آن، می توان در شرایطی خاص، حتی روند حرکتی چندین سال آینده را با احتمال نسبتا خوبی، پیش بینی کرد. این نکته قابل توجه است که علم تکنیکال، شاخه های زیادی دارد که هر کدام، دریایی از مفاهیم و روش ها هستند و به عبارتی، می توان گفت که وقتی وارد این عرصه می شویم، به یک دنیای بی کران قدم گذاشته ایم.

همچنین، یک تحلیل گر تکنیکال، می تواند صرفا با تکیه بر علم خود و یادگیری و تمرین مستمر، وارد بازارهای جهانی و شبانه روزی شود و با یک استراتژی خوب و نظم در معامله گری، در نهایت به یک روش معاملاتی قوی و سودآور برسد و در کنار شغل اصلی خود، یک کار خانگی در بازار مدنظر خود، داشته باشد.

حال این علم پر زرق و برق، مزایا و معایبی دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل تکنیکال

◼ تاریخچه قیمت به صورت نمودار: از آنجا که اولین و ضروری ترین ابزار برای یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار قیمت است، تمام رفتار گذشته ی قیمت ها، در اختیار تحلیل گران تکنیکال به صورت تصویری قرار دارد.

◼ حجم معاملات گذشته و حال: یکی از نقاط قوت تحلیل تکنیکال، دسترسی به حجم معاملات است؛ به گونه ای که به تحلیل گر کمک می کند که تشخیص دهد چه زمانی خریداران ناگهانی افزایش می یابند و چه زمانی فروشندگان.

◼ سرعت بالا نسبت به سایر روش ها: با یک نگاه ساده به نمودار، خیلی از موارد به خودی خود آشکار می شوند و با دقت و صرف زمان نسبتا کمی، باقی موارد با اهمیت هم روی نمودار، خودشان را نشان می دهند. این در حالی است که سایر روش های تحلیلی، ممکن است ساعت ها برای یک تحلیل معمولی، وقت تحلیل گر را صرف کنند.

عدم نیاز به سطوح بالای علوم اقتصادی: تنها چیزی که برای یک تکنیکالیست لازم است، نمودار است؛ به این دلیل که او معتقد است تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت، اثر خود را روی نمودار می گذارند و قابل درک هستند. به این جهت، این تحلیل گران، درگیر با مسائل خارج از بازار نیستند.

معایب تحلیل تکنیکال

◼ تمایل تحلیل گر: تحلیل تکنیکال، یک تحلیل ذهنی بوده و به همین دلیل، افکار و سلایق تحلیل گر، در تحلیل اثر خود را نشان می دهد. برای مثال، اگر تحلیل گر، نسبت به یک نمودار از قبل بدبین باشد، احتمالا اثری منفی را بر روی تحلیل او شاهد خواهیم بود و یا اگر یک تحلیل گر روی سهام یک شرکت، تعصب داشته باشد، به صو.رت ناخودآگاه، تمایل دارد که عوامل مثبتی که در نمودار وجود دارند را ببیند و بدون دقت زیاد، ممکن است عوامل منفی را نبیند یا حتی عمدا آنها را نادیده بگیرد.

◼ امکان تفاسیر مختلف: احتمالا زیاد دیده یا شنیده اید که دو تکنیکالیست، نظرات و حتی تحلیل متفاوتی با یکدیگر دارند که ممکن است هردو دلایل منطقی کافی را داشته باشند و این یکی از انتقادات اصلی به تحلیل تکنیکال محسوب می شود و در نهایت، فقط صبر کردن نشان می دهد که کدام یک درست فکر می کرده است. تکنیکال به این دلیل که دارای استانداردهای جهانی است، علم محسوب می شود اما از این جهت که تفاسیر بسیار متفاوتی از دیدگاه های مختلف ایجاد می شود، عده ی زیادی را بر این باور ترغیب می کند که تکنیکال، بیشتر هنر است تا علم؛ بنابراین علاوه بر استفاده از روش های مختلف، سعی در درک انعطاف پذیری رفتار قیمت، باید از اولویت های تحلیل گر باشد.

در این دوره، تلاش شده است که فراگیران، با این علم بی کران به خوبی آشنا شوند و بیاموزند که چگونه در جهت معاملات منظم و اصولی، از آن استفاده کنند.

آموزش Timing Solution – قسمت 9

در این مقاله می خواهیم درمورد تکنیک هایی صحبت کنیم که همگی بر اساس معیار های آسترولوژیک هستند. به این معنی که فاصله بین نقاط مهم روی نمودار قیمت را نه با استفاده از روزهای معاملاتی اندازه می گیریم ، نه به وسیله روزهای تقویمی؛ بلکه بر اساس مقیاس آسترولوژی اندازه گیری می شوند. روی این آیکون از قسمت ابزار ها، کلیک کرده تا لیست زیر باز شود. همان طور که مشاهده می شود گزینه های زیادی در این آیکون تنظیم شده که کلا شامل 7 بخش می باشد. هر بخش در ادامه توضیح داده خواهد شد.

Planetary Equidistant Lines

در این قسمت دو نقطه پیوت پوینت را انتخاب کرده، این ابزار دو نقطه را رسم می کنیم؛ در واقع با این ابزار ما زاویه بین دو سیاره را که در اینجا زمین و مریخ در حالت خورشید مرکزهستند، اندازه گیری می کنیم. در طول این مدت که حدودا 2 ماه می شود، زوایه 14 درجه افزایش میابد. حالا ما این 14 درجه را در تاریخ های آینده امتداد می دهیم. همان طور که در شکل ملاحظه می کنید، 29 درجه در کف قیمت و 44 درجه در سقف قیمت قرار گرفته است. " در واقع این نمودار این موضوع را بیان می کند که زمانی که زاویه بین زمین و مریخ 29 درجه تغییر می کند، اتفاق مهمی می افتد." شما می توانید هر ترکیب سیاره ای، زاویه، زمین مرکز یا خورشید مرکز را که می خواهید تنظیم کنید. Equidistant Line: گزینه قبلی همین بخش است که کارایی بسیار ساده تری دارد؛ تعداد روزها، بین دو نقطه انتخابی شما را نمایش می دهد و خطوط منظمی را با همان مقدار فاصله زمانی در تمام طول نمودار رسم می کند.

Multi Planetary fan(fixed / free scale)

این ابزار تقریبا شبیه به ابزار Gann fans کار می کند، اما در اینجا به جای آن خطوط از موقعیت سیارات استفاده شده است. در شکل زیر حرکت 4 سیاره در سیستم خورشید مرکز نشان داده شده است. در پنجره تنظیمات اولین سیاره انتخابی، مقیاس قرار گرفته و دومی، سیاره پایه می باشد. با انتخاب این دو گزینه موقعیت سیارات نسبت به هم و در نتیجه خطوط جا به جا می شوند. این تکنیک کاربرد های خوبی دارد؛ مثلا یکی از تفسیر هایی که می توانیم انجام دهیم به این شکل است: خیلی اوقات یک ترند از سه استپ تشکیل شده(حداقل). بخش سریع که مربوط به عطارد است زیرا سریع ترین سیاره می باشد؛ دوقسمت بعدی مرتبط است با دو سیاره زهره و زمین که آهسته تر حرکت می کنند و می توان بر اساس حرکت آنها بررسی شود. این نوع مقایسه ها را می توان با استفاده ازاین ابزار بر روی چارت انجام داد. تفاوت fixed scale و free scale در این است که اولی بدون مقیاس است ولی در دومی می توانید مقیاس را تنظیم کنید.

2D Time-Price planetary / equidistance cycles

این ابزار یک تکنولوژی کاملا پیشرفته است که ریاضیات خیلی حرفه ای و قوی در آن بکار گرفته شده. به طور معمول این وسیله شامل یک مقیاس گذاری چارت قیمتی است؛ برای مقیاس گذاری از سیکل های آسترولوژی استفاده می شود نه دوره های زمانی. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید؛ دوره هایی را نشان می دهد به مرکزیت 17-March-2013 ؛ که نشان دهنده سیکل های 45،90،135،180،225،270،315 درجه ای می باشد. به عنوان مقیاس زاویه ای، از زاویه خورشید و مریخ در حالت زمین مرکز استفاده شده. با استفاده از نسبت قیمت/زمان، هر یک دلارحرکت قیمت برابر است با یک درجه افزایش زاویه خوشید- مریخ. بنابراین می توان با محاسبه سیکل های مسافت سیارات ،فاصله دو نقطه قیمت/زمان روی چارت قیمتی را به دست آورد.

2D Earth Rotation- Price Distance / Equidistant Cycles

برای این که تعداد دفعاتی که زمین به دور خود می چرخد را در طول یک دوره زمانی بر روی چارت محاسبه کنید؛ پس از کلیلک بر روی این گزینه، دو نقطه مورد نظر را با درگ موس انتخاب کنید. در تنظیمات این ابزار، نوع نمایش فاصله، مقیاس هر درجه، نسبت سیکل مورد نظر قابل تنظیم است. در این مثال فاصله دو نقطه پیوت پوینت کف به صورت 74.93 دور چرخش نمایش داده شده ولاین ها هارمونی سیکل ها را نشان می دهد؛ هر یک دور چرخش برابر شده با یک دلار حرکت قیمت.

Planetary Steps

با استفاده از این تکنیک می توانیم مدل های پیچیده ای را ازمراحل حرکت سیارات بسازیم. به طور مثال، شکل زیرخطوطی را نمایش می دهد که بر اساس سیکل سیاره عطارد به صورت زمین گرد و سری اعداد فیبوناچی است. در تاریخ 23 آگوست 2011 ، عطارد در 19 درجه و 29 دقیقه برج لئو قرار دارد. خط بعدی زمانی ایجاد می شود که عطارد دوباره از برج اسد گذر کند که در تاریخ 31 آگوست اتفاق می افتد. به همین ترتیب خط بعدی 2 سیکل عطارد، 3 سیکل عطارد و .

Planetary Return

این ابزار برای سنجش رجعت یک سیاره نسبت به سیاره ای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال در شکل زیر رجعت سیاره عطارد را نسبت به خورشید در حالت زمین مرکز بررسی کردیم. همان طور که می بینید زاویه این دو در9 دسامبر 2014 برابر با 359 درجه و 9 دقیقه است. خطوط آبی نشان دهنده موقعیت های این دوسیاره است، که عطارد نسبت به خورشید درحال رجعت می باشد.

Planetary Bar

در هر ثانیه ، قیمت بارها تغییر می کند و تقریبا غیر ممکن است که بتوان به طور بصری این اطلاعات را کنترل کرد. پس به طور معمول برای استفاده از اطلاعات روزانه از کندل های روزانه استفاده می کنیم. دیتای زیر روزانه را هم با کندل های یک ساعته و 15 دقیقه و . دنبال می کنیم. اما در تایمینگ سلوشن تکنیکی وجود دارد که ما کندل های قیمتی را با تفسیر و کاربرد نقاط پیوت استفاده از معیار های آسترولوژیک می سازیم. چطور این کار را انجام دهیم؟ به طور مثال در پنجره مربوطه موقعیت خورشید را انتخاب می کنیم (sun-sun). موس را بین دو پیوت پوینت مهم درگ کنید. می بینید که کندل های آسترو با رنگ های سبز و قرمز رسم شده اند. برنامه یک سری اطلاعات در اختیار شما قرار می دهد. نقطه A موقعیت خورشید را نشان می دهد و فاصله این نقطه تا نقطه B، بیانگر طول حرکت خورشید به درجه است. این اطلاعات در پنجره تنظیمات این ابزار به طور دستی قابل تنظیم است. مثلا اگر می خواهید کندل مورد نظر خود را با 45 از حرکت خورشید از نقطه اولیه صفر درجه برج حمل رسم کنید به صورت زیر مشخصات را تنظیم کنید.

تفسیر و کاربرد نقاط پیوت

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی به مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی می پردازد. در این مجموعه به نکات ریز هر مطلب پرداخته شده و از مثال های زیادی در کنار آموزش استفاده شده. امید که برای شما مفید واقع شود.

معرفی بخش ها آموزش مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی :

• بخش اول : مقدمه / تعریف تحلیل تکنیکال / اهمیت داشتن دیتای صحیح و سالم / سه باور اصلی در تحلیل تکنیکال / مزایا و معایت تحلیل تکنیکال / معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال / مبانی ترسیم نمودار / انواع قیمت / انواع نمودار (خطی، میله ای، کندل استیک) / تفسیر اجمالی انواع کندل ها / نمودار حسابی / نمودار لگاریتمی
• بخش دوم : مروری بر گذشته / تایم فریم چیست؟ / انواع تایم فریم / روند چیست؟ / روند صعودی / روند نزولی / روند خنثی / تعریف نقاط پیوت / پیوت ماژور / پیوت مینور
• بخش سوم : خطوط روند / حمایت و مقاومت در نمودار / انواع سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک
• بخش چهارم : الگوهای قیمتی / الگوهای برگشتی و ادامه دهنده / الگوی سر و شانه / دو قلو / الگوی مثلث / الگوی مستطیل / الگوی پرچم / کانال ها
• بخش پنجم : فیبوناچی و کاربردهای آن (1) / فیبوناچی ریتریسمنت
• بخش ششم : فیبوناچی و کاربردهای آن (1) / فیبوناچی اکستنشن / فیبوناچیپروجکشن / همپوشانی در سطوح فیبوناچی
• بخش هفتم : اندیکاتور ها (1)
• بخش هشتم : اندیکاتور ها (2)
• بخش نهم : واگرایی ها / واگرایی معمولی / واگرایی مخفی / کاربردهای واگرایی
• بخش دهم : آموزش نرم افزار مفید تریدر

باکس دانلود

لینک های دانلود آموزش

دانلود با لینک مستقیم بخش اول: مقدمه / تعریف تحلیل تکنیکال / اهمیت داشتن دیتای صحیح و سالم / سه باور اصلی در تحلیل تکنیکال / مزایا و معایت تحلیل تکنیکال / معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال / مبانی ترسیم نمودار / انواع قیمت / انواع نمودار (خطی، میله ای، کندل استیک) / تفسیر اجمالی انواع کندل ها / نمودار حسابی / نمودار لگاریتمی - حجم 52 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش دوم: : مروری بر گذشته / تایم فریم چیست؟ / انواع تایم فریم / روند چیست؟ / روند صعودی / روند نزولی / روند خنثی / تعریف نقاط پیوت / پیوت ماژور / پیوت مینور - حجم 39 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش سوم: خطوط روند / حمایت و مقاومت در نمودار / انواع سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک - حجم 42 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش چهارم: الگوهای قیمتی / الگوهای برگشتی و ادامه دهنده / الگوی سر و شانه / دو قلو / الگوی مثلث / الگوی مستطیل / الگوی پرچم / کانال ها - حجم 42 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش پنجم: فیبوناچی و کاربردهای آن (1) / فیبوناچی ریتریسمنت - حجم 57 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش ششم: فیبوناچی و کاربردهای آن (1) / فیبوناچی اکستنشن / فیبوناچیپروجکشن / همپوشانی در سطوح فیبوناچی - حجم 55 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش هفتم: اندیکاتور ها (1) - حجم 39 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش هشتم: اندیکاتور ها (2) - حجم 40 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش نهم: واگرایی ها / واگرایی معمولی / واگرایی مخفی / کاربردهای واگرایی - حجم 49 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم بخش دهم: آموزش نرم افزار مفید تریدر - حجم 116 مگابایت

چنگال اندروز چیست – کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال و آموزش با PDF

یکی از ابزارهای تحلیلی در تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز نام دارد که توسط آلان اندروز ابداع شده است. این ابزار متشکل از سه خط روند موازی و نشان دهنده سطوح مقاومت، سطوح حمایت احتمالی و شکست های مختلف است. در این اندیکاتور از خطوط روندی استفاده می شود که حاصل از نقاط تایید شده روی در روند بازار است. بنابراین، چنین اندیکاتوری متشکل از ۳ خط روند مختلف است که یکی از آنها خط میانی و دو مورد دیگر با فواصل مساوی در بالا و پایین خطوط میانی هستند.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از چنگال اندروز می توان دریافت تا زمانی که نمودار مربوط به این اندیکاتور درون چنگال اندروز باقی باشد و این کانال در محل مربوط به خود ثابت باشد، روند به حرکت خود ادامه داده و تغییر نخواهد کرد. درصورتی که این اندیکاتور بوسیله خط نمودار قیمت شکسته شود، بازگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد.

روش گزینش ۳ نقطه

برای بکارگیری چنگال اندروز، پیش از هر کاری، سه نقطه به منظور رسم خطوط روند انتخاب می شود. به این نقاط، همان اوج و کف های قیمتی واکنشی گفته می شود که بعنوان پیوت نیز مرسوم هستند. همانگونه که در تصویر زیر می بینید، شکی گیری چنگال اندروز یا اندروز پیچفورک در اواخر ماه ژوئن آغاز می شود. نقطه ابتدایی نشانگر آغاز خط میانی چنگال اندروز است و عرض کانال پیچفورک توسط نقاط ۲ و ۳ مشخص می شوند.

برطبق دو نقطه (یعنی نقطه ۱ و دیگری میان نقطه ۲ و ۳) می توان خط میانی را ترسیم کرد. کنترل شیب خط میانی توسط این دو نقطه امکان پذیر است. در اطراف خط میانی با فاصله یکسان نیز می توان دو خط بیرونی را ترسیم کرد. در تصویر فوق، یک چنگال اندروز قرمز قابل مشاهده است. این اندیکاتور به این دلیل ترسیم شده که نقطه آغازین خط میانی برای آن، اواخر ماه ژولای تعیین شده است. باتوجه به اینکه خط قرمز رنگ، شیب بیشتری نسبت به خط آبی دارد، شیب و تندی خطوط میانی در چنگال اندروز، بطورکامل به موقعیت نقاط وابسته است. در تصویر زیر، چنگال اندروز به سمت پایین قابل مشاهده است.

قابلیت انعطاف نقطه ۱

در برخی مواقع، با ایجاد تغییراتی در خط میانی می توان بهترین شیب را برای آن خط بدست آورد. این بدلیل راحت تر شکسته شدن چنگال های دارای شیب زیاد است. این چنگال ها سیگنال های صحیحی در اختیار ما قرار می دهند و از سوی دیگر، چنگال های دارای شیب کم و صاف نیز روند نمودار را دربر ندارند. در تصویر زیر، نمودار سهام شرکت بازیسازی مشهور با نام الکترونیک آرتز با آغاز از اوایل ماه ژانویه نشان داده شده است. بصورت ایده آل، زمان انتخاب نقطه اول باید در ماه ژانویه باشد و اولین اوج و اولین کف قیمتی به ثبت رسیده، ۲ نقطه بعدی باشند.

در تصویر فوق، در قسمت های مشخص شده با فلش سبز، خط میانی بصورت دقیق روی نمودار افتاده است. بنابراین، نقطه اول در آنجا فرض می شود. این کار سبب می شود پرایس اکشن ماه های بیشتری را در چنگال اندروز خود داشته باشید. به این نکته نیز می توان دقت کرد که قرارگیری پرایس اکشن بالاتر از خط روند بالایی چنگال، سبب بیش از حد خریداری شدن یا overbought سهام الکترونیک آرتز شود. اما شکسته شدن خط پایینی توسط پرایس اکشن، نشانگر تغییر جهت دادن این سهام بطور کامل است. تصویر زیر نشان دهنده بکارگیری چنگال اندروز بر روی نمودار سهام بانک صادرات در بورس تهران است.

حمایت، مقاومت و وارونگی قیمت در چنگال اندروز

یکی از سطوح مناسب حمایت و مقاومت، خطوط پینگال می تواند باشد. در روند رو به بالا، خط پایینی نشان دهنده سطح حمایت و خط بالایی نشانگر سطح مقاومت است. در اینجا یک خط میانی نیز وجود دارد که باید ببینیم چه نقشی ایفا می کند؟ این خط میانی در چنگال اندروز اهمیت فراوانی دارد. درواقع بهتر است بگوییم حضور این خط، تمامی اجزای این اندیکاتور را تحت تاثیر قرار می دهند و تمامی آنها وابسته به این خط هستند. قدرت روند موردنظر ما توسط این خط میانی تعیین می شود.

در یک روند رو به بالا، معمولا باید قیمت ها به خط میانی برسند. درصورتی که این کار موفقیت آمیز نباشد، شاهد سیگنال ضعیف شدن روند خواهیم بود. تصویر زیر نشان دهنده رشد پرایش اکشن به همراه چنگال اندروز است. در این تصویر، سطح حمایت همان خط پایینی و سطح مقاومت همان خط میانی است. در اینجا خط میانی علاوه بر سطح مقاومت، نقش دیگری را تفسیر و کاربرد نقاط پیوت نیز برعهده دارد. براحتی می توان مشاهده کرد که نمودار قیمت براساس یک الگوی تکرار شونده، بارها با خط میانی برخورد داشته و باز خواهد گشت. در این مواقع در تحلیل تکنیکال می گوییم روند موردنظر رو به بالای ما موردتایید قرار گرفته است.

اگرخط نمودار قیمت نتواند به خط میانی برسد، این امر نشانگر ضعف بنیادی در سهم موردنظر ما در بورس است. همانگونه که در تصویر قبلی مشاهده کردید، در ماه نوامبر سطح مقاومت یا همان خط پایینی چنگال اندروز توسط خط نمودار سهم شکسته شده است. پس از آن، سطح مقاومت از خط پایینی پدید آمده است. در تصویر فوق، روند و چنگال اندروز رو به پایین نشان داده شده است. در ادامه قصد داریم به منظور یادگیری بهتر تحلیل تکنیکال، تمامی روندها، چه مثبت و چه منفی را بررسی کنیم.

در تصویر فوق، تعدادی تصحیح قیمتی قابل مشاهده است. این تصحیح ها توسط چنگال اندروز شناسایی شده است. در اینجا، هر دو تصحیح نشان داده شده در تصویر فوق، پس از یک رشد قیمتی شدید رخ داده اند. در این تصویر مشهود است که در ماه اگوست، خط میانی توسط نمودار قیمت، غیرقابل شکست است. بههمین دلیل می توان گفت که این نمودار از قدرت کافی برای شکست و صعود در ماه سپتامبر برخوردار نیست.

آشنایی با مفهوم خطوط ماشه ای در چنگال اندروز

سایر خط هایی که در چنگال اندروز رسم می شوند، خطوط ماشه ای هستند. این خطوط از همان نقطه یک یافت می شود. در ادامه، کاربردهای این خطوط ماشه ای را در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم.

خط ماشه ای رو به پایین از نقطه ای آغاز شده و در ادامه مسیر از نقطه ۳ عبور می کند. خط ماشه ای رو به بالا نیز با شروع از نقطه یک، از نقطه ۲ عبور می کند. در تصویر زیر، نمونه ای از این دو نوع خط ماشه ای قابل مشاهده است. نحوه ترسیم خط ماشه ای دقیقا مانند خطوط روند میان دو اوج قیمت یا ۲ کف قیمت ترسیم می شود. تفاوت آنها با خط روند در این است که سیگنال های ایجاد شده توسط خطوط ماشه ای با سرعت بسیار بیشتری نسبت به خط روند به ما خواهند رسید.

چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت اندروز استفاده کنیم؟

به کمک نقاط حمایت و مقاومت در اندروز و همچنین با استفاده از خرید و فروش برطبق این خطوط می توان چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را براحتی آموخت. سرمایه گذاران بورس قادرند با رسیدن خط نمودار به خط چنگال اندروز پایینی، خرید انجام دهند. همچنین با رسیدن این خط به خط بالایی چنگال، فروش داشته باشند. پیش از اینکه معامله گران پوزیشن خود را مشخص کنند، باید اطمینان حاصل کرد که سطوح حمایت و مقاومت در داخل چنگال اندروز از استحکام کافی برخوردار بوده و باقی خواهد ماند. بدین منظور، معامله گران می توانند از خط میانی استفاده کنند. زیرا همچنانکه پیش تر ذکر شد، خط میانی نشان دهنده قدرت روند است و با رسیدن متناوب پرایس اکشن به خط میانی، روند موردتایید قرار می گیرد.

چگونه از شکست ها در چنگال اندروز استفاده کنیم؟

براحتی می توان به کمک شکست ها، چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را آموخت. می توان این اندیکاتور را به منظور معامله به کمک شکست ها بکار برد. این شکست ها، عبور خط نمودار از خط پایینی و بالایی را نشان می دهند. البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که بکارگیری این استراتژی ممکن است کمی خطرناک باشد. توصیه می شود این شکست ها حتما با بکارگیری سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال موردتایید قرار دهید تا فریب یک شکست فیک یا تقلبی را نخورید. معمولا پیشنهاد می شود برای تایید شکست ها از اندیکاتور OBV استفاده کنید.

ابزارهای لازم برای بکارگیری چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

با کسب تجربه و مهارت در انتخاب سه نقطه ذکر شده در این مقاله می توان در استفاده از این اندیکاتور موفقیت های بیشتری کسب کرد. همچنین، بهتر است با پلتفرم های معامله مجازی و بدون صرف هزینه، آن را تمرین کرد. با استفاده از پلت فرم های تمرینی و مجازی برای انواع نقاط، معامله گران قادرند اوج و کف های قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

آموزش چنگال اندروز PDF

نام کامل: جزوه آموزشی چنگال اندروز
●نوع فایل: PDF
●تعداد صفحه: ۲۷
●حجم: کم

نتیجه گیری

به معامله گران و سرمایه گذاران توصیه می کنیم آموزش های استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را بگذرانند. همانطور که دیدید، شیب این اندیکاتور به ۳ نقطه انتخابی و بخصوص نقطه یک وابسته است. خط میانی توسط نقطه یک مشخص می شود. بنابراین، نقطه یک مهمترین نقطه بوده و باید با دقت بسیاری انتخاب شود. با بکارگیری یک اوج و یا کف قیمتی می توان نقطه یک را مشخص کرد. برای تعیین نقاط چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال، هیچ قانونی وجود ندارد. تنها با کسب تجربه و مهارت می توان بهترین نقاط را رسم کرد. با تمرین کافی و کسب تجربه در بازار بورس می توانید سطح بالایی از این دانش را بدست آورید.

پرایس اکشن چیست؟ هر آنچه که باید در مورد Price Action بدانید!

از مدرن ترین؛ بهترین و محبوب ترین روشهای تحلیل تکنیکال، می توان به پرایس اکشن اشاره کرد. پرایس اکشن یک روش تحلیل بر اساس تغییرات قیمتی می باشد، که در این روش هیچ اجباری برای استفاده از اسیلاتور و اندیکاتور وجود ندارد. و در صورت استفاده فقط به عنوان تاییدیه و بالا بردن سرعت استفاده می شود. در این مقاله به سوال، “پرایس اکشن چیست؟” پاسخ داده ایم. همچنین به بررسی جامع در مورد پرایس اکشن و انواع سبک ها و الگوهای موجود پرداخته ایم. بطوری که کاربران با مطالعه آن، به اشرافیت کاملی تفسیر و کاربرد نقاط پیوت بر این موضوع دست خواهند یافت.

• پرایس اکشن چیست؟
• دلایل محبوبیت پرایس اکشن
• سبک های پرایس اکشن
• الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن
• کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن
• تکنیک های پرایس اکشن
• ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

به صورت کلی اگر بخواهیم ماهیت پرایس اکشن (Price Action) را مشخص کنیم باید بگوییم که، پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال معاملاتی بر اساس تغییرات قیمتی هست. بر اساس آن شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را شخصی سازی نمایید. در پرایس اکشن یک سری اصول و قوانین پایه ای وجود دارد که تمامی اشخاصی که از این استراتژی استفاده می کنند و باید به آن پایبند باشند. اما سیستم معاملاتی بر اساس این اصول می تواند کاملا متفاوت و شخصی سازی شده باشد.

پرایس اکشن؛ یک هنر تحلیل اقتصادی است که با اجتناب از محاسبات پیچیده، تریدر را به ریزبینی و دقت در تصمیم گیری دعوت می کند. تریدر پرایس اکشن کار، هنرمندی است که با مشاهده رقص کندل های قیمتی، ملودی خاص آن حرکت را شنیده و خود را با این نوا همسو می کند.
دکتر فرهود – تریدر و تحلیل گر بازارهای مالی

اما بطور کلی، پرایس اکشن یک استراتژی هست که تریدر فقط با مشاهده نمودار قیمتی و با استفاده از رسم خطوط بر روی نمودار تحلیل خود را انجام می دهد. در واقع در این روش تحلیل گر به هیچ اندیکاتوری نیاز ندارد و تحلیل او محتاج اندیکاتور خاصی نیست. اما با توجه به اینکه اشخاص بر حسب عادات و شیوه و سبک زندگی خود، دیدگاه های متفاوتی دارند. در نتیجه این امر باعث می شود که انتظارات متفاوتی هم داشته باشند. نحوه ورود به معامله و حتی زمان خروج از یک اوردر بین اشخاص کاملا متفاوت است.

پس اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده و غیر تخصصی تعریف کنیم شاید این جمله بهترین و کاملترین باشد که: پرایس اکشن یک سری اصول بر گرفته شده از روانشناسی بازار است، که بصورت نموداری و رسم اشکال ارائه شده است. و تریدر ها با مشاهده این اصول می توانند بازار را درک کرده و اقدام به معامله کنند.

دلایل محبوبیت پرایس اکشن

اگر بخواهیم مزایای این روش تحلیل تکنیکال را نسبت به شیوه های دیگر در چند کلمه خلاصه کنیم باید به سادگی؛ سرعت بالا در تصمیم گیری؛ انتخاب نقطه ورود دقیق و قدرت سود آوری اشاره شود. چون به غیر از نمودار قیمتی؛ هیچ نمودار و یا اسیلاتور اضافی در روی صفحه مانیتور وجود ندارد. تحلیلگر فقط با استفاده از خطوط مانند خط روند و خطوط حمایتی و مقاومتی تحلیل خود را انجام میدهد. سیستم تحلیل بسیار ساده می باشد و سردرگمی روشهای تحلیل دیگر را ندارد.

همچنین با توجه به اینکه در این روش تریدر هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل پایه نیاز ندارد، کندی و عقب ماندگی اندیکاتور ها باعث پایین آمدن سرعت تحلیلگر نمی شود. و باعث می شود که تریدر در صورت مناسب دیدن موقعیت برای معامله سریعا در بهترین نقطه ممکن وارد معامله شود. با توجه به اینکه در روش پرایس اکشن حد ضرر و حد سود بر اساس اصول خاصی معین می شود. و در این اصول حد ضرر؛ اکثرا مقداری کمتر از حد سود داشته و در برخی موارد حد سود چند برابر حد ضرر نیز می باشد. این امر باعث می شود قدرت سود دهی بالاتر رود.

وقتی صحبت از سادگی پرایس اکشن می شود، شاید بنظر برسد که یادگیری و تسلط به آن آسان باشد. باید گفت که سادگی اصول اولیه و پایه ای این روش به این معنی نیست که زود تسلط پیدا خواهیم کرد. سادگی به این معنی است که دراین روش محاسبات پیچیده وجود ندارد. و حالت های استثنا که در اغلب روش ها دیده می شود، در پرایس اکشن وجود ندارد.

اما جهت تسلط بایستی تمرین و تکرار زیادی بر روی همین مفاهیم ساده انجام شود. تا تریدر در ناخودآگاه تمامی موارد را به ترتیب بدون اینکه مرحله یا موردی را جا بیندازد، بررسی کند. و در نهایت بدون اینکه بداند چرا، تشخیص دهد که خرید باید انجام دهد یا فروش.

سبک های پرایس اکشن

برای استراتژی پرایس اکشن در طی سالها روش ها و متدهای مختلفی ارائه شده است، که اکثرا هم این روشها با اسم اشخاص معروف نامگذاری شده است. البته بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که خود این اشخاص بر حسب دید و ملاکهای شخصی؛ به این روش ها دست یافته اند. چهار مورد از معروفترین سبک های پرایس اکشن عبارتند از:

• سبک لنس بگز Lance
• سبک وودز Woods
• سبک ال بروکس Al Brooks
• سبک آر تی ام RTM
• سبک فراکتالی Fractal

اما بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ بهترین سبک، سبک شماست. بله اشتباه تایپی صورت نگرفته است واقعا سبک شما برای خود شما بهترین می باشد. از آنجایی که دید هر شخص و روانشناسی اون شخص نسبت به بازار و میزان حرکت قیمتی متفاوت تر از شخص تفسیر و کاربرد نقاط پیوت دیگری است، در نهایت هم اگر بتواند بر اصول پایه پرایس اکشن تسلط پیدا کند حتما برای خود یک سبک منحصر بفرد خواهد داشت. در صورت تمایل به مطالعه بیستر در مورد انواع شیوه های پرایس اکشن می توانید به مقالات مربوط در این موضوع مراجعه نمایید.

الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن

الگو ها از زمان تحلیل تکنیکال کلاسیک همواره مورد توجه تحلیل گران و تریدر ها بوده است. و به دلیل اینکه تشخیص برخی از این الگو ها بسیار ساده بنظر می رسد، اغلب افرادی که تازه وارد دنیای ترید و بازارهای مالی شده اند، از این الگو ها استفاده می کنند. اما واقعیت این است که این الگو ها دارای فلسفه بوده و در مواجه با هر کدام باید عقبه الگو نیز بررسی شود.

الگو ها (Paterns) کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و بسیار مفید می باشند. اما در هنگام استفاده از این الگو ها بایستی محل تشکیل این الگو مورد بررسی قرار گیرد. و از روی برسی محل تشکیل الگو و همچنین شرایط حال حاضر بازار، تریدر اقدام به ترید کند. در واقع نباید تحلیل گر بازار را تکته تکه ببیند چرا که در این صورت حتما تحلیل اشتباهی خواهد داشت.

الگو ها بر اساس عمکردی که از خود نشان می دهند به دو دسته تقسیم می شوند. که تریدر در مواجه با هر این از پترن های هر دسته منتظر وقوع اتفاقی مربوط به آن دسته می ماند. دسته یندی پترن های پرایس اکشن عبارتند از:

• دسته اول الگوها و پترن های ادامه دهنده (Continuation Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، به مسیر خود در جهت قبلی ادامه دهد. (اگر روند صعودی داشت، صعودی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت، نزولی ادامه دهد.)
• دسته دوم الگوها و پترن های برگشتی (Reversal Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، مسیر خود در تغییر دهد. (اگر روند صعودی داشت، نزولی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت صعودی ادامه دهد.)

برخی از الگوها در هر دو دسته بندی قرار می گیرد، یعنی می تواند ادامه دهنده باشد و یا برگشتی. اما برخی دیگر فقط در یک دسته بندی قرار می گیرند. تعداد الگو ها در پرایس اکشن بسیار متنوع بوده ولی برخی از آنها معروف تر و پرکاربردتر می باشد. در این قسمت ما به معرفی چند مورد خواهیم پرداخت.

• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders patern)
• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle patern)
• الگوی کف و یا سقف دوقلو (Double Bottom patern و Double Top)
• الگوی گوه (Wedge patern)
• الگوی مثلث (Triangle patern)
• الگوی مستطیل (Rectangle patern)
• الگوی پرچم (Flag patern)
• الگوی کندلی چکش (Pin Bar patern یا Hammer)
• الگوی کندلی انگالفینگ (Engulfing patern)
• الگوی ستاره صبحگاهی و شباهگاهی (Evening star patern و Morning Star)

غیر از الگو های فوق در زمینه کندل شناسی نیز، انواع کندل ها وجود دارد. که با توجه به بدنه و سایه های هر کندل تفسیر خاص خود را دارد. برای مثال میشود به کندل های پوششی و یا انواع دوجی ها اشاره کرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر می توانید به مقالات مربوط به کندل شناسی در سایت ما مراجعه کنید.

کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن

در روش تحلیل به شبک پرایس اکشن ؛ اندیکاتور ها جایگاهی ندارند. اما این به آن معنی نیست که پرایس اکشن کاران به هیچ وجه از اندیکاتور ها استفاده نمی کنند. بزرگان پرایس اکشن بر این باورند، که اندیکاتور ها یک سری اطلاعاتی را به کاربران میدهند، که خود کابر نیز می تواند با استفاده از نمودار قیمتی آنها را بدست آورد. اما اندیکاتور ها سرعت عمل را افزایش میدهند.

حال تریدر هایی که با استراتژی پرایس اکشن اقدام به ترید می کنند، بهتر است زمانی از یک اندیکاتور استفاده کند که اولا مفهوم اطلاعات بدست آمده از آن اندیکاتور را کاملا درک کرده باشد. و دوم اینکه سیگنال صادر شده براساس اندیکاتور را با اصول پرایس اکشن بررسی کنند. و در نهایت در صورت عدم مشاهده مغایرا با اصول پرایس اکشن سیگنال معنبر می باشد.

در میان اندیکاتورها برخی از آنها از محبوبت بیشتری در میان کاربران برخوردار هستند. که این اندیکاتور ها عباتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)
• اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
• اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

اندیکاتورهایی که در بالا ذکر شده است اطلاعاتی مانند ممنتوم؛ تمایل؛ میزان شتاب حرکت قیمتی را نمایش میدهند. برخی از اندیکاتور ها مانند اندیکاتور حجم با اینکه بسیار مفید و کاربردی است اما چون اکثر بروکر ها اطلاعات درست را در اختیار کاربران قرار نمی دهند، بررسی آن کار بیهوده ای بنظر می رسد.

تکنیک های پرایس اکشن

در روش تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن برخی از اصول که بایستی حتما رعایت شوند، که در صورت نادیده گرفتن حتی یکی از این اصول به احتمال زیاد اوردر با شکست همراه خواهد شد. به همین دلیل در این قسمت به معرفی اصول پایه ای پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

• شناسایی نقاط چرخشی معتبر: پیوت ها یا همان نقاط چرخشی معتبر که در تحلیل تکنیکال از نکات بسیار مهم هستند، از اولین و مهمترین مواردی است که یک پرایس اکشن کار باید به آن تسلط پیدا کند.
• ترسیم خط روند و نرمال سازی آن: ترسیم خط روندهای اصولی و درست از نقاط چرخش؛ و نمایش درست روندها؛ دومین نکته طلایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  
• تشخیص انتهای روند: اینکه روند در کدام نقطه به انتهای خود رسیده است، از جمله مهارت هایی است که بسیار برای تریدر مورد اهمیت می باشد.
• تشخیص تغییر روند: بعد از آنکه روند حرکتی قیمت به انتهای روند رسید، بایستی تریدر بتواند تشخیص دهد که تغییر روند به چه صورت خواهد بود. آیا تغییر روند کلی می باشد، و یا احتمال دارد بعد از توقف، حرکت خود را ادامه دهد.

یک ترید موفق اگر بتواند تمامی موارد فوق را بطور کامل درک و رعایت کند، و با تجربه و روش های ابداعی خود بهترین زمان ورود به معامله را انمتخاب کند. دراین صورت حتما با سود بسیار خوب و مستمری تبدیل به یک تریدر حرفه ای خواهد شد.

ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

جهت انجام معامله بر اساس پرایس اکشن، ابتدا بایستی بر تمامی اصول پایه ای این روش تسلط کافی داشته باشید و آنها را به ناخودآگاه خود بسپارید و سپس در هر لحظه از بازار تمامی آیتم ها را به ترتیب بررسی کنید. اگر تمامی آیتم ها درست بود و برحسب مدیریت سرمایه ای که دارید و حد سود و حد ضرری که بایستی قایل شوید ورود به معامله برای شما با صرفه باشد، شما می توانید وارد معامله شوید و یا بعبارت دیگر یک اوردر باز کنید.

جهت ورود به موقع و با ریسک کم بهتر است از دید فراکتالی بهره بگیرید چرا که در این حالت شما در سریعترین زمان ممکن و بدون اینکه مقداری از حرکت دلخواه خود را از دست بدهید، می توانید وارد معامله شوید. و همچنین می توانید نواحی حمایتی و مقاومتی را در دید فراکتالی خیلی دقیق بررسی نمایید، تا تیک پروفیت و استاپ لاس بهتری را برای اوردرهای خود انتخاب کنید.

دوره آموزشی نباید بر اساس تبلیغات و یا بدون تحقیق و سوال، انتخاب شود. چرا که اولا شما بایستی بر اساس نوع سلیقه خود دوره آموزشی را انتخاب کنید. و هم اینکه اگر شما به دوره اطمینان نداشته باشید، نمی توانید تمامی اطلاعات را کسب نمایید. ما در سایت خود دوره آموزش پرایس اکشن؛ ارائه می دهیم و از شما خواهش می کنم که اول سوالات خود را در مورد هر یک از دوره ها را با قسمت پشتیبانی و یا کامنت گذاشتن، مطرح کنید و سپس اقدام به شرکت در دوره نمایید.