کاربرد هوش مصنوعی در بورس
این مقاله قرار است به استفاده از هوش مصنوعی در بورس بپردازد. تا به امروز چندین بار گفتیم که هوش مصنوعی قرار است تمام جنبه‌های زندگی بشر را متحول کند. شاید بتوان گفت معاملات اقتصادی و بازار بورس یکی از حوزه‌های پیچیده می‌باشد که نیاز به تحلیل‌های دقیق و هوشمندانه و منطقی دارد. به همین منظور استفاده از هوش مصنوعی در بورس و اوراق بهادار میتواند درهای جدیدی منظور از بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق چیست؟ را به روی دنیای اقتصاد باز کند. در ادامه با ما همراه باشید.
هوش مصنوعی چیست؟
هوش مصنوعی یا همان Artificial Intelligence (به اختصار AI)، شاخه‌ای از علوم رایانه است که به ساخت سیستم‌ها و ماشین‌های هوشمند می‌پردازد. در این حوزه تلاش میشود تا بک ماشین یاد داد که چگونه همانند انسان تفکر کند و حل مسئله داشته باشد. به نوعی میتوان گفت که هوش مصنوعی در حقیقت شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر می‌باشد که به کمک آن میتوان ماشین‌هایی را ساخت که همانند انسان عمل کنند.
هوش مصنوعی بر سه پایه استوار است: یادگیری، استدلال و درک. دانشمندان حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی از الگوریتم‌های مختلفی برای آموزش هوش مصنوعی استفاده میکنند. هوش مصنوعی به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میشود که تفاوتشان از سه پایه‌ای که گفته شد نشٲت می‌گیرد. انواع مختلف هوش مصنوعی نیز به هوش مصنوعی محدود، عمومی و سوپر هوش مصنوعی تقسیم میشوند که هر کدام در سطح هشیاری و درک و هوش از دیگری بالاتر می‌شد و در حال حاضر در عصر هوش مصنوعی محدود قرار داریم.
برداشت غلطی که بسیاری از افراد پس از آشنایی با این حوزه دارند آن است که هوش مصنوعی قرار است جای انسان‌ها را بگیرد. در حالی که اینگونه نیست و هوش مشنوعی هنوز تا رسیدن به هوش انسانی فاصله بسیار زیادی دارد. در بسیاری از بخش‌ها هوش مصنوعی هنوز هم نسبت به هوش انسان عقب است. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین مزیت آن با هوش انسان در تفاوت حافظه و تاثیر ناپذیری از خستگی و احساسات می‌باشد که باعث افزایش دقت و جلوگیری از تصمیماتی احساسی و خطا آفرین میشود.
هوش مصنوعی چه کاربردهایی دارد؟
هوش مصنوعی کاربرد وسیعی دارد و در حال حاضر در زمینه‌های متنوعی از آن استفاده میشود. در هر حوزه استفاده از هوش مصنوعی قادر است به افزایش سرعت در فرآیندها، انجام با دقت کارها و کاهش خطاها، آنالیز و تجزیه و تحلیل داده‌ها و کمک به تصمیم‌گیری، تشخیص رفتار و احساسات افراد و به طور کلی هوشمندانه کار کردن کمک میکند. برای نمونه میتوان به کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های زیر اشاره کرد:
- سلامت و درمان
- کسب‌وکار و کارآفرینی
- آموزش و پرورش
- اقتصاد و معاملات
- قانون و قضا و حوزه‌های امنیتی
- صنعت و تولید
- و…
بازار بورس و خرید سهام چیست؟
بازار بورس و سهام جایی است که در آن به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می‌پردازند. این بازار از سهام شرکت‌های متنوع و خریدارها و فروشنده‌هایی که به معامله این سهام‌ها می‌پردازند. بالا و پایین رفتن ارزش این سهام‌ها، سود و زیان این معاملات را تعیین میکند. پر واضح است که بالا رفتن ارزش سهام و یا کاهش آن از یکسری قوانین و مشخصه‌هایی پیروی میکند که برای داشته یک معامله‌ای پر سود، معامله‌گرها باید از استراتژی‌های پیچیده و تجزیه و تحلیل‌های زیادی استفاده کنند.
یک معامله‌گر در بازار بورس برای داشتن سود بیشتر باید با استراتژی‌های مختلف آشنا باشد و عوامل مختلف دخیل در ارزش سهام در بازار را بداند و بتواند آنها را به درستی تجزیه و تحلیل کند. دانش‌های موردنیاز شامل آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال، روانشناسی بازار، کنترل ریسک، مدیریت سرمایه، بک تست و … میشود. یادگیری تمام این دانش‌ها زمان زیادی می‌طلبد و به کار بستن درست آنها در معاملات نیازمند تجربه می‌باشد.
تاثیر استفاده از هوش مصنوعی در بورس
در بالاتر به این موضوع اشاره شد که در هوش مصنوعی تلاش میشود تا به یک سیستم رایانه‌ای یاد داد تا چگونه همچون یک انسان فکر کند و راه حل تولید کند. در مورد بورس و معاملات سهام نیز میتوان تمام دانش‌هایی که گفته شد را به هوش مصنوعی آموزش داد تا بتواند به کمک آنها به تجزیه و تحلیل برای خرید و یا فروش سهام بپردازد. به صورت کلی هوش مصنوعی میتواند در زمینه‌های زیر کاربرد داشته باشد:
- بدست آوردن استراتژی معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی
- نظارت بر بازار و تجزیه و تحلیل سریع آن
- پیشبینی روند پیش رو به کمک تجزیه و تحلیل داده‌ها گذشته
- افزایش الگو تریدینگ فرصت‌های معاملاتی برای داشتن خرید و فروش‌های کارآمد
- کمک به داشتن فرآیندی اتوماتیک و دقیق تر برای معاملات
- برخورداری از تغییرات زمان واقعی (real time) بازار
- و…
کاربردهای هوش مصنوعی در بورس
با توجه به تاثیراتی که گفته شد، استفاده از هوش مصنوعی میتواند منافع و کاربردهای زیادی برای معامله‌گران داشته باشد. تعدد سهم‌های موجود در بازار باعث میشود که معامله‌گران نتوانند آنها را تحلیل کنند و استفاده از مزیت‌های هوش مصنوعی سبب میشود که بتوان حجم وسیع‌تری از سهام را تحلیل کرد و خرید و فروش نمود و این امر سبب داشتن معامله‌ای بهتر و سود بیشتر میشود.
خرید و فروش سهام و معامله بدون وقفه
هوش مصنوعی هیچگاه خسته نمی‌شود و چنین مسائلی در روند کارکرد آن خللی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل میتواند بی‌وقفه به کار خود ادامه دهد و به تجزیه و تحلیل معاملات و خرید و فرو آنها در یک زمان طولانی بپردازد. این مسئله باعث میشود که معاملات پر سودتری داشته باشیم و بازدهی کار ما چندین برابر شود.
انجام معامله بدون تاثیر گرفتن از احساسات
یکی از نکات مهم برای داشتن معامله‌ای سودآور در بازار بورس، کنترل احساسات می‌باشد. بازار بورس از رفتار معامله‌گران بسیار تاثیر پذیر است و انتشار اخبار مختلف باعث ایجاد تاثیرات زیادی بر روی ارزش سهام و سود و زیان معاملات میشود. این مسئله همان روانشناسی بازار می‌باشد. هوش مصنوعی با استفاده از تحلیل و منطق قوی خود در این مواقع میتواند بسیار کاربردی ظاهر شود. سیستم هوش مصنوعی میتواند با جمع‌آوری داده‌ها در مورد نحوه خرید و فروش معامله‌گران واکنش‌های احساسی آنها را پیشبینی نماید. علاوه بر آن میتواند به نظارت بر سهام و استخراج الگوهای چارتی نیز کمک کند.
برای مطالعه مطالب بیشتر در زمینه هوش مصنوعی به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.
نام محصولات تولیدی عامر‌اندیش هوشمند چیست؟
* فارس‌آوا (تبدیل گفتار به متن) و دو محصول جانبی به نام‌های تبدیل متن به گفتار (TTS) و استخراج کلمات کلیدی(KWS) * باتاوا (دستیار هوشند سازمانی) و دو محصول جانبی به نام‌های نابینایار و اردکک * بینایار (فهم و درک هوشمند تصویر و ویدئو) * هوشتل(اپراتور هوشمند مرکز تماس) * فوتمن (دستیار هوشمند فوتبالی)
فعالیت شرکت عامر‌اندیش هوشمند در چه زمینه‌ای است؟
تمرکز اصلی شرکت بر روی تولید محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی است. محصولات اصلی شرکت شامل پردازش گفتار، تحلیل تصویر، ویدئو، چت‌بات هوشمند و تحلیل متن، و اپراتور هوشمند مرکز تماس است که تمامی این محصولات با آخرین فناوریهای روز دنیا و مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق تولید شده‌اند.
شرکت عامر‌اندیش هوشمند موفق به کسب چه مجوزها و جوایزی شده است؟
* کسب مجوز دانش‌بنیان برای دو محصول تبدیل گفتار به متن (فارس‌آوا) و پردازش هوشمند تصویر و ویدئو (بینایار) از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان * کسب تاییده از مرکز تحقیقات مخابرات ایران جهت پردازش گفتار در پروژه ملی جویشگر بومی برای محصول فارس‌آوا * کسب مجوز اعتبار سنجی ساماندهی * رتبه‌بندی و احراز صلاحیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (رتبه ۶) * حضور دو محصول فارس‌آوا و باتاوا در بین ۳۰ استارت‌آپ برتر بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ (۱۳۹۷) * حضور بین ۲۰ شرکت خلاق پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری * عضو فعال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
از چه طریقی میتوان با شرکت عامر‌اندیش در ارتباط بود؟
شماره تلفن ۰۲۱۲۲۸۴۷۶۹۳ شماره فکس: ۰۲۱۲۲۸۵۲۳۰۱ ایمیل پشتیبانی: [email protected] ایمیل واحد بازاریابی: [email protected] ایمیل واحد فروش: [email protected] ایمیل واحد فنی: [email protected] اینستاگرام: amerandish توئیتر: amerandishCo لینکدین: amerandish آپارات: amerandishhooshmand آدرس: تهران، پاسداران، خیابان بوستان دوم، پلاک ۱۰ واحد ۱۴
ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟
ترید یا معامله چیست؟ تریدر یا معامله گر کیست؟ انواع روش های ترید کردن کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به معرفی ترید و تریدر می پردازیم.
در چند سال اخیر شاهد رونق چشمگیر بازارهای مالی به ویژه بورس بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی توانسته‌اند برای بسیاری افراد سودآور باشد. به همین دلیل، بحث بازارهایی مانند بورس در میان مردم داغ است و در این میان، طیف گسترده‌ای از مردم با مشاغل و تخصص‌های مختلف با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی مانند ترید، تریدر، معامله‌گری و . روبه‌رو میشوند. با قرار گرفتن در این بحث‌ها ممکن است برای شما سؤال شود که ترید چیست؟ تریدر کیست؟ یا معامله‌گری دقیقاً به چه فعالیت‌هایی در بازار بورس گفته میشود؟
آشنایی با این مفاهیم برای افراد فعال در بازارهای مالی ضروری است و سطح دانش شما در این زمینه را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه تریدرها مهره‌های اصلی بازارهای مالی هستند، شناخت انواع تریدر و تمامی فعالیت‌هایی که به دست این افراد انجام میشوند الزامی است. در این مطلب به طور دقیق بررسی میکنیم که مزایا و معایب ترید چیست و معامله‌گر کیست. بنابراین، برای گرفتن پاسخ سؤالات خود با ما همراه باشید.
ترید یا معامله چیست؟
ترید یا Trade کلمه‌ای انگلیسی به معنای معامله است که به عنوان مترادف Commerce به معنای تجارت نیز کاربرد دارد. در بازارهای مالی، از این واژه انگلیسی به صورت اصطلاح جایگزین مبادله یا معامله در زبان فارسی نیز استفاده میشود. ترید در واقع به معامله یا خریدوفروش کالاها یا خدماتی گفته میشود که با پرداخت مبلغ توافقی و یا مبادله کالا یا خدمات میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در عمده معاملات هر اقتصاد، خریدار و فروشنده به ترتیب مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند.
تریدها در سطح بین‌المللی نیز انجام میشوند که آنها را به عنوان تجارت بین‌المللی می‌شناسیم. تجارت‌های بین‌المللی موجب گسترش بازارها میشوند و امکان دسترسی به خدمات و کالاهایی که درون کشور وجود ندارند را میسر می‌سازند. میتوان گفت که ترید یک اصطلاح کلی و قابل استفاده در تمام بازارها است و که برای تمام معاملات پیچیده مانند صادرات و واردات، مبادله آثار هنری، خرید و فرش اوراق بهادار و . کاربرد دارد. ترید در بازار بورس شامل فعالیت‌های متعددی مانند خریدوفروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و. به صورت مستقیم یا به واسطه کارگزاران است و میتواند با استفاده از پلتفرم معاملات الکترونیکی، تلفنی یا حضوری انجام شود.
هدف عمده معاملات بازار بورس، خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آنها با قیمت بیشتر و همچنین دریافت سود و بازدهی بالا است. روش و نوع معاملات بسته به روحیه و شخصیت معامله‌گر یا اهداف و عملکرد صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها است و متفاوت خواهد بود.
تریدر یا معامله‌گر کیست؟
تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته میشود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.
ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را میتوان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به عنوان سرمایه‌گذار نیز نام برده باشید. بااین‌حال میتوان میان آنها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و. را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.
این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.
مزایا و معایب ترید کردن
ترید کردن یا همان معامله یکی از بهترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای تورمی است. بازارهای مالی، انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که امکان آغاز ترید کردن با هر میزان سرمایه اولیه را میسر می‌سازند.
برای آغاز ترید و فعالیت در بازارهای مالی، محدودیت‌های زمانی، مکانی و تحصیلی وجود ندارند و امکان حضور طیف گسترده‌ای از مردم در این بازارها وجود دارد. به لطف الکترونیکی شدن معاملات، به ابزارها امکانات بخصوصی جهت ترد کردن نیاز نخواهد بود. همچنین به لطف پتانسیل بالای ترید، امکان کسب سود قابل توجه از خریدوفروش خدمات و کالاها در زمان کوتاه ایجاد شده است.
اما معایب ترید چیست و چرا بسیاری افراد به جای ترید کردن، به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند؟ یکی از عمده‌ترین دلایل انتخاب سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن گزینه ترید، ریسک بالای ترید کردن است. نتایج بسیاری از معاملات قابل پیشبینی نیستند و ممکن است یک بخش یا حتی تمام سرمایه خود را از دست دهید. به همین دلیل، یک تریدر باید از روحیه ریسک‌پذیر، دانش تخصصی، اطلاعات زیاد و مهارت بالایی برخوردار باشد. به دلیل عمیق بودن بازار و پیچیدگی و ریسک بالای معاملات، بررسی و تحلیل به زمان زیادی نیاز خواهند داشت. ترید کردن یک کار بسیار استرس‌زا و نیازمند تصمیم‌گیری‌های آینده‌ساز است. به همین دلیل، بسیاری افراد از آن دوری میکنند.
معرفی انواع تریدر/سبک‌های تریدر
تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی میشوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند:
تریدر اسکالپر (Scalper)
تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته میشود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.
تریدر روزانه (Day Trader)
تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج میکنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به هیچ عنوان از آن غافل نشود. در غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.
ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آنها هنگامی که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی میکند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.
تریدر بلندمدت (Position Trader)
تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آنها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آنها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر میخواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ترید چیست، میتوان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.
اما هدف اصلی از افزایش طول عمر معامله چیست؟ تریدرها معمولاً با حداقل قیمت شروع به خرید میکنند و به دنبال موقعیتی عالی برای فروش با بالاترین قیمت منتظر می‌مانند. لازم به ذکر است که این فرصت و موقعیت ممکن است پس از چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به دست بیاید و نیازمند صبر زیاد است.
به چه روش‌هایی میتوان ترید کرد؟
با دقت به اینکه هدف ترید چیست و از چه استراتژی‌هایی در این راه استفاده میشود، روش‌های ترید کرده به سه نوع کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم میشوند:
تریدهای اسکالپر و روزانه از جمله روش‌های ترید کوتاه‌مدت هستند که سود آنها از نوسانات کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. در این نوع تریدها، زمان دقیق ورود و خروج از بازار اهمیت بالایی دارد و انتخاب زمان صحیح برای هر یک از آنها، یک فرصت به شمار می‌آید. به دلیل نوسانات لحظه‌ای، ریسک این معاملات به شدت افزایش پیدا میکند. معمولاً سود به‌دست آمده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ضرر آنها است. معامله‌گران کار بلد معمولاً با بررسی شاخص‌های فنی می‌توانند وضعیت سود و زیان فوری سهام خود را پیشبینی کنند.
میزان استرس سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت معمولاً کمتر از روش کوتاه‌مدت است. زیرا معامله با هدف نگهداری دارایی به مدت چند ماه انجام میشود. این روش نیازمند صبر بیشتری است. زیرا ممکن است در فاصله خرید تا فروش، نوسانات متعددی در قیمت‌ها ایجاد شوند که در صورت مهارت پایین تریدر، فروش در زمان نامناسب موجب کاهش سود یا افزایش زیان میشود. این ترید نیازمند یک الگوی میان‌مدت است که با دنبال کردن آن میتوانید سود خوبی را به دست آورید. ترید با روش میان‌مدت، به زمان کمتری برای تحلیل داده‌های بازار نیاز خواهد داشت و استرس کمتری را برای تریدر ایجاد میکند.
تریدهایی با طول عمر بیش از 6 ماه را در روش بلندمدت قرار می‌دهند که نیازمند صبر بسیار بیشتری از جانب تریدر است. سوددهی این تریدها با مبلغ زیاد و مدت زمان طولانی اتفاق می‌افتد. در واقع رشد کم سرمایه به نسبت زمان را میتوان از جمله معایب این روش در نظر گرفت. بااین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش به شدت کاهش پیدا میکند. البته میزان ریسک میتواند بسته به مهارت و قدرت پیشبینی تریدر کاملاً تغییر کند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معمولاً سرمایه را در شرکت‌هایی قرار می‌دهند که سابقه مطلوب و رشد قابل قبولی را در پیشینه بازار خود داشته باشد یا میزان سود سهام آنها مرتباً افزایش پیدا کند. در این صورت، شرکت اثبات شده است و احتمال ریزش قیمت و ضرر سرمایه به شدت منظور از بازار عمیق چیست؟ کاهش پیدا میکند.
همچنین از شرکت‌های جدید با احتمال رشد مطلوب در آینده نیز میتوان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بهره گرفت. این نوع ترید و سرمایه‌گذاری معمولاً سالها به طول می‌انجامد و زمان زیادی را از تریدر نمی‌گیرد. بااین‌حال، نیازمند قدرت تحلیل و پیشبینی بالایی است تا شانس بازدهی سرمایه در بلندمدت افزایش پیدا کند. بنابراین، به یک برنامه استراتژیک شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری نیاز است. به عنوان مثال، در صورت محقق نشدن هر یک از اهداف، تریدر اقدام به خروج منظور از بازار عمیق چیست؟ کند.
در این مقاله خواندید که ترید چیست و تریدر کیست و از استراتژی‌های مختلف معامله به چه صورت میتوان بهره گرفت. اگر میخواهید ترید کردن را به‌عنوان یک شغل دنبال کنید، ابتدا به شخصیت خود دقت کنید. زیرا برای موفقیت در این شغل، برخورداری از روحیه ریسک‌پذیر، صبور و قدرت تصمیم‌گیری و تحلیل بالا الزامی است. شما میتوانید با آموزش‌های مختلف به دانش کافی برای فعالیت در بازارهای مالی دست پیدا کنید؛ اما جو استرس‌زای بازار بورس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی میتواند تمام دانش و توانایی‌های شما را به چالش بکشد.
در صورتی که توانایی معامله‌گری را در خود میبینید، با ورود به این بازار داغ و پرطرفدار میتوانید سود چشمگیری را با تمرکز بر بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت به دست آورید. ترید و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتالی امروزه به یک بحث داغ تبدیل شده است که با جذب سرمایه افراد متعدد، زمینه لازم برای رشد اقتصادی و همچنین افزایش بازدهی و سود سرمایه شما را به وجود می‌آورد. شما میتوانید منظور از بازار عمیق چیست؟ با هر مبلغی به بازارهای مالی وارد شده و با اتکا به دانش خود، ترید کردن را آغاز کنید. کارگزاری سرمایه و دانش در این مسیر همواره کنار شما خواهد بود.
منظور از تله خرس در معامله کردن چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟
تله خرس، شروعی برای یک فشار کوتاه که نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت دارایی است ، می باشد .
اغلب اوقات، معامله گران تازه کار هنگام معامله در بازارهایی که با طبقات مختلف دارایی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.
اگرچه توصیه میشود به صورت بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید تا از چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، اما تغییر قیمت‌ها میتواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند. همین امر باعث اهمیت شناسایی نشانه‌های یک برگشت کاذب و یا یک تغییر جهت لحظه‌ای در قیمت ، میشود که باعث می شود قبل از ادامه پیدا کردن روند اصلی، گرفتار تله های این چنینی نشویم .
افزایش نوسانات حتی میتواند معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد در تلاش برای کسب سود از بازارها سوق دهد، که معمولا منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت میشود و بر اعتماد یا اعتقاد آنها به آن دارایی تأثیر می‌گذارد.
در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها میتواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است معامله گران بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت را نقد کنند یا به امید کسب درآمد سریع از آن دارایی وارد معاملات فروش شوند . این معکوس شدن ، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده فروش میکنند ( نهنگ ها ) ، ایجاد شود، میتواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود با قیمت پایین‌تر لازم است، طول بکشد.
این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده میشود، معامله گران نزولی را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن قیمت نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است ولی اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.
فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار میکند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند. از آنجایی که تله خرس اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند تحت فشار فروش موقت دچار تردید شوند و بخشی یا تمام سود خود را از دست بدهند.
تله خرس در بازار کریپتو چگونه کار می کند؟
از نظر مکانیزم مشابه همان تله هایی است که در سایر کلاس‌های دارایی دیده میشود، تله خرس در بازارهای کریپتو ، اغلب با خطرات نامتناسب ، معاملات نزولی و صعودی را فریب می‌دهند.
مکانیزم تله خرس در بازارهای کریپتو به وسیله معکوس شدن کوتاه مدت قیمت که به اشتباه شروع روند نزولی را نشان می دهد، استفاده می شود ( و یا برعکس ) ، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از یک رمز ارز را در اختیار دارند، ایجاد می شود.
با هماهنگی بین یکدیگر،با فروش دسته جمعی یک توکن خاص باعث کاهش قیمت آن میشوند و سایر معامله گران کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و در پایان این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.
معمولاً، در صورت شکستن و عبور از حمایت های پایین‌تر قبلی، این گروه‌های معامله‌گر با نفوذ به خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته ادامه می‌دهند و این باعث یک حرکت صعودی شدید میشود که معاملات نزولی را به طور انبوه به دام می‌اندازد.
در تلاشی برای محدود کردن ضرر خود، معامله‌گرانی که معاملات فروش داشتند سپس برای خرید ارز دیجیتال به سرعت می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن فقط باعث افزایش قیمت میشود. بنابراین، با فروش با قیمت بالاتر و بازخرید همه موقعیت‌های فروخته شده ، در سطح قیمتی پایین‌تر، گروه معامله‌گران یا تله‌گذاران خرس قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.
تله خرس در مقابل معاملات فروش
فروش کوتاه مدت یک ارز دیجیتال یا ایجاد معاملات فروش از طریق سایر ابزارهای بازار، مقدمه ای برای تشکیل یک تله خرس است.
مانند سایر کلاس‌های دارایی مانند اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند بیت‌کوین (BTC) را میتوان با استفاده از مکانیزم‌ه ای مختلفی مانند توکن‌های فروش، معاملات مارجین یا معامله در معاملات آتی و آپشن ، روی ارز دیجیتال معامله فروش باز کرد . این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.
به این ترتیب، فروختن یک ارز دیجیتال یا باز کردن معامله فروش آن با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام میشود که کسر بزرگی از حجم معاملات توکن هستند. با این حال، هنگامی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود، فروش یک ارز دیجیتال مانند BTC می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.
اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به روند نزولی اشاره کنند، که سپس میتواند باعث فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران نا آگاه کوچک که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت میشود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، میتواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت معاملات فروش سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.
بنابراین، یک تله خرس با فروش کوتاه یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که مالک حجم زیادی از یک توکن هستند، پیش می‌آید و زمانی پایان می‌یابد که موقعیت‌های فرعی خود را ببندند، معاملات فروش خود را بازخرید کنند یا ترکیبی از هر دو .
در حالی که هر کسی می تواند یک موقعیت فروش کوتاه را آغاز کند یا یک ارز دیجیتال را به صورت کوتاه بفروشد، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.
تله خرس صعودی است یا نزولی؟
با ترکیب یک حرکت نزولی و صعودی، یک تله خرسی می تواند توسط معامله گران نزولی و صعودی با استفاده از استراتژی ها و نتایج بالقوه متفاوت قابل اجرا باشد.
به معنای دقیق‌تر، تله خرس ، معامله‌گران و فعالان بازار را ناآرام میکند، زیرا باعث تغییری در شتاب دارایی اصلی میشود که برخلاف روند صعودی اولیه است، قبل از اینکه دوباره به سرعت معکوس شود تا مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.
اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل فروش همزمان و قرار دادن سطوح قیمت کلیدی برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی وسیع است.
برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تفسیر کرد که نیاز به تجزیه و تحلیل ریسک-پاداش صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از ، از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت فروش باید کاملاً زمان بندی شده باشد و احتمال وجود داشتن یک تله خرس ، معامله کردن را برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار می کند.
هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی میتواند برای موقعیت‌های نزولی فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر نوسان گیری یا اهرم دار باشد.
چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟
به عنوان یک قضیه دشوار برای معامله گران تازه کار، تله خرس را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد که نیاز به تمرین و احتیاط دارد.
در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از اندیکاتور های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است ، و احتمالاً تأیید میکنند که آیا روند ریزشی ایجاد شده پس از یک دوره حرکت صعودی واقعی است یا خیر.
هر روند نزولی باید با حجم معاملات بالا هدایت شود تا احتمال ایجاد یک تله خرس رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست زیر سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.
برای سرمایه‌گذاران کریپتو با شخصیت کم ریسک، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی و بی‌دلیل قیمت خودداری کنند، مگر اینکه قیمت و حجم، بازگشت روند به زیر سطح حمایت مهم را تأیید کند.
منطقی است که در چنین مواقعی دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود را حفظ کنید و از فروش خودداری کنید، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند. درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی جمعیت واکنش نشان می دهند مفید است.
انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد، به خصوص زمانی که در حال حاضر ، معامله کردن با نوسانات بالا ار ویژگی های اکثر ارزهای دیجیتال باشد.
از سوی دیگر، اگر میخواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای فروش کوتاه یا تبدیل شدن به یک فروشنده طولانی در ارز دیجیتال ، وارد فروش آپشن شوید. این به این دلیل است که اگر ارز دیجیتال روند صعودی خود را از سر بگیرد، فروش کوتاه مدت یا فروش اهرم دار میتواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که در صورت انتخاب فروش آپشن ، این چنین نیست.
برای سرمایه گذاران بلندمدتی که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول یک تله خرس به طور کلی از معامله دوری کنند.
منظور از تله خرس در معامله کردن چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟
تله خرس، شروعی برای یک فشار کوتاه که نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت دارایی است ، می باشد .
اغلب اوقات، معامله گران تازه کار هنگام معامله در بازارهایی که با طبقات مختلف دارایی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.
اگرچه توصیه میشود به صورت بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید تا از چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، اما تغییر قیمت‌ها میتواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند. همین امر باعث اهمیت شناسایی نشانه‌های یک برگشت کاذب و یا یک تغییر جهت لحظه‌ای در قیمت ، میشود که باعث می شود قبل از ادامه پیدا کردن روند اصلی، گرفتار تله های این چنینی نشویم .
افزایش نوسانات حتی میتواند معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد در تلاش برای کسب سود از بازارها سوق دهد، که معمولا منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت میشود و بر اعتماد یا اعتقاد آنها به آن دارایی تأثیر می‌گذارد.
در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها میتواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است معامله گران بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت را نقد کنند یا به امید کسب درآمد سریع از آن دارایی وارد معاملات فروش شوند . این معکوس شدن ، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده فروش میکنند ( نهنگ ها ) ، ایجاد شود، میتواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود با قیمت پایین‌تر لازم است، طول بکشد.
این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده میشود، معامله گران نزولی را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن قیمت نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است ولی اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.
فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار میکند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند. از آنجایی که تله خرس اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند تحت فشار فروش موقت دچار تردید شوند و بخشی یا تمام سود خود را از دست بدهند.
تله خرس در بازار کریپتو چگونه کار می کند؟
از نظر مکانیزم مشابه همان تله هایی است که در سایر کلاس‌های دارایی دیده میشود، تله خرس در بازارهای کریپتو ، اغلب با خطرات نامتناسب ، معاملات نزولی و صعودی را فریب می‌دهند.
مکانیزم تله خرس در بازارهای کریپتو به وسیله معکوس شدن کوتاه مدت قیمت که به اشتباه شروع روند نزولی را نشان می دهد، استفاده می شود ( و یا برعکس ) ، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از یک رمز ارز را در اختیار دارند، ایجاد می شود.
با هماهنگی بین یکدیگر،با فروش دسته جمعی یک توکن خاص باعث کاهش قیمت آن میشوند و سایر معامله گران کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و در پایان این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.
معمولاً، در صورت شکستن و عبور از حمایت های پایین‌تر قبلی، این گروه‌های معامله‌گر با نفوذ به خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته ادامه می‌دهند و این باعث یک حرکت صعودی شدید میشود که معاملات نزولی را به طور انبوه به دام می‌اندازد.
در تلاشی برای محدود کردن ضرر خود، معامله‌گرانی که معاملات فروش داشتند سپس برای خرید ارز دیجیتال به سرعت می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن فقط باعث افزایش قیمت میشود. بنابراین، با فروش با قیمت بالاتر و بازخرید همه موقعیت‌های فروخته شده ، در سطح قیمتی پایین‌تر، گروه معامله‌گران یا تله‌گذاران خرس قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.
تله خرس در مقابل معاملات فروش
فروش کوتاه مدت یک ارز دیجیتال یا ایجاد معاملات فروش از طریق سایر ابزارهای بازار، مقدمه ای برای تشکیل یک تله خرس است.
مانند سایر کلاس‌های دارایی مانند اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند بیت‌کوین (BTC) را میتوان با استفاده از مکانیزم‌ه ای مختلفی مانند توکن‌های فروش، معاملات مارجین یا معامله در معاملات آتی و آپشن ، روی ارز دیجیتال معامله فروش باز کرد . این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.
به این ترتیب، فروختن یک ارز دیجیتال یا باز کردن معامله فروش آن با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام میشود که کسر بزرگی از حجم معاملات توکن هستند. با این حال، هنگامی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود، فروش یک ارز دیجیتال مانند BTC می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.
اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به روند نزولی اشاره کنند، که سپس میتواند باعث فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران نا آگاه کوچک که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت میشود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، میتواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت معاملات فروش سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.
بنابراین، یک تله خرس با فروش کوتاه یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که مالک حجم زیادی از یک توکن هستند، پیش می‌آید و زمانی پایان می‌یابد که موقعیت‌های فرعی خود را ببندند، معاملات فروش خود را بازخرید کنند یا ترکیبی از هر دو .
در حالی که هر کسی می تواند یک موقعیت فروش کوتاه را آغاز کند یا یک ارز دیجیتال را به صورت کوتاه بفروشد، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.
تله خرس صعودی است یا نزولی؟
با ترکیب یک حرکت نزولی و صعودی، یک تله خرسی می تواند توسط معامله گران نزولی و صعودی با استفاده از استراتژی ها و نتایج بالقوه متفاوت قابل اجرا باشد.
به معنای دقیق‌تر، تله خرس ، معامله‌گران و فعالان بازار را ناآرام میکند، زیرا باعث تغییری در شتاب دارایی اصلی میشود که برخلاف روند صعودی اولیه است، قبل از اینکه دوباره به سرعت معکوس شود تا مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.
اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل فروش همزمان و قرار دادن سطوح قیمت کلیدی برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی وسیع است.
برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تفسیر کرد که نیاز به تجزیه و تحلیل ریسک-پاداش صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از ، از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت فروش باید کاملاً زمان بندی شده باشد و احتمال وجود داشتن یک تله خرس ، معامله کردن را برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار می کند.
هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی میتواند برای موقعیت‌های نزولی فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر نوسان گیری یا اهرم دار باشد.
چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟
به عنوان یک قضیه دشوار برای معامله گران تازه کار، تله خرس را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد که نیاز به تمرین و احتیاط دارد.
در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از اندیکاتور های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است ، و احتمالاً تأیید میکنند که آیا روند ریزشی ایجاد شده پس از یک دوره حرکت صعودی واقعی است یا خیر.
هر روند نزولی باید با حجم معاملات بالا هدایت شود تا احتمال ایجاد یک تله خرس رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست زیر سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.
برای سرمایه‌گذاران کریپتو با شخصیت کم ریسک، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی و بی‌دلیل قیمت خودداری کنند، مگر اینکه قیمت و حجم، بازگشت روند به زیر سطح حمایت مهم را تأیید کند.
منطقی است که در چنین مواقعی دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود را حفظ کنید و از فروش خودداری کنید، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند. درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی جمعیت واکنش نشان می دهند مفید است.
انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد، به خصوص زمانی که در حال حاضر ، معامله کردن با نوسانات بالا ار ویژگی های اکثر ارزهای دیجیتال باشد.
از سوی دیگر، اگر میخواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای فروش کوتاه یا تبدیل شدن به یک فروشنده طولانی در ارز دیجیتال ، وارد فروش آپشن شوید. این به این دلیل است که اگر ارز دیجیتال روند صعودی خود را از سر بگیرد، فروش کوتاه مدت یا فروش اهرم دار میتواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که در صورت انتخاب فروش آپشن ، این چنین نیست.
برای سرمایه گذاران بلندمدتی که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول یک تله خرس به طور کلی از معامله دوری کنند.
پیش بینی آینده بازار بورس در سال 1401
بازار بورس ایران که ابتدای سال 99 رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرد امروز و در زمان نگارش این مقاله (29 دی 1400) در رکود عمیقی فرو رفته است و بسیاری از افراد عادی و حتی برخی از کارشناسان از این بازار نامید شده‌اند. در این مقاله قصد نداریم به چرایی این رکود و دلسردی عمیق در بازار بپردازیم، بلکه می‌خواهیم با بررسی واقعیت‌ها و اتفاقاتی که تاکنون رخ داده است مسیر آینده احتمالی بازار بورس را در سال پیش رو (سال 1401) پیش بینی کنیم. اصولا پیش بینی کردن بازارهای مالی با قطعیت امکان پذیر نمی باشد و احتمال پیش بینی صد در صدی بازار به صفر میل میکند. بنابراین این مقاله صرفا یک پیش بینی “احتمالی” است که سعی میکند دید بهتر و روشن‌تری از شرایط کلی بازار بورس ایران ارائه کند. با ما همراه باشید.
ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار
ابتدا نظر شما را به یک آمار مهم جلب میکنم. از ابتدای سال 99 تا مرداد ماه همان سال که ریزش بزرگ بورس آغاز شد، نزدیک 110 هزار میلیارد نقدینگی حقیقی وارد بازار شد. در آن برهه زمانی 4 ماه و نیمه شاخص کل بورس از 500 هزار واحد به 2 میلیون و 100 هزار واحد رسید. توجه کنید ورود پول حقیقی به بازار مترادف است با خروج پول حقوقی و برعکس.
اگر تفاوت معامله‌گران حقیقی و حقوقی را نمیدانید مقاله سهامدار حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند را مطالعه کنید.
از زمان ریزش منظور از بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق چیست؟ بازار (مرداد 99) تا به امروز (29 دی 1400) حدود 100 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. به عبارتی 91 درصد پولی که توسط افراد حقیقی در سال 99 وارد بازار شد، تاکنون خارج شده است. این نکته مهمی است. چراکه اکثر افراد تازه وارد به بازار که به صورت هیجانی وارد بازار شدن مربوط به کدهایی است که بعد از نوروز 99 ثبت شده است که به گفته مسئولان بورس چیزی حدود 6 میلیون نفر می‌باشد.
میتوان گفت تقریبا همه کسانی که امروز در ضرر سنگینی هستند (از اصل سرمایه) در سال 99 وارد بازار شده‌اند که تعداد قابل توجهی هم هستند. اما باتوجه به آمار بالا میتوان گفت آن تقریبا پولی که در سال 99 توسط حقیقی ها وارد بازار شد در طی این یک سال و نیم از بازار خارج شد. باز هم توجه کنید که خروج پول حقیقی به معنی ورود پول حقوقی است.
یک تفسیر شخصی
خب تا اینجا آمار ورود و خروج پول حقیقی در طی این دو سال را بررسی کردیم که به نکته جالبی رسیدیم. تفسیر شخصی نگارنده این مقاله نسبت به این آمار این است که بازار در طی این یک سال و نیم اخیر در حال هضم و جذب پولی بود که در سال 99 وارد بازار شد و بیشتر از ظرفیت آن بود. در واقع بازار نتوانست آن پول را هضم کند و آن را بالا آورد! بازار امروز مثل یک مستی است که بیش از حد خورده است و هرچقدر زودتر آن را بالا بیاورد زودتر حالش خوب میشود.
نظر شما را به یک پست اینستاگرامی که در بهار 99 در پیج سهم شناس منتشر شد جلب میکنم که درباره همین مسئله بود که بازار بیش از ظرفیت خود در حال بلعیدن نقدینگی است.
اما اکنون به نظر میرسد بازار بورس ایران نقدینگی مازاد ظرفیت خود را بالا آورده است و کم کم میتوان امیدوار بود حالت طبیعی خود را بدست بیاورد. بیایید نگاهی به ترند کلمه “بورس” در گوگل بیاندازیم که به زیبایی همین نکته را معکس میکند.
ترند کلمه “بورس” در گوگل
گوگل ترند میزان محبوبیت جستجوی یک کلید واژه را در موتور جستجوی گوگل به نمایش می‌گذارد. واژه‌ی Trend به معنای روند است. از طریق این سرویس شرکت گوگل، می‌توانیم روند جستجوی واژه‌های مختلف در موتور جستجوی گوگل را مشاهده کنیم که در تصویر زیر ترند کلمه “بورس” را در 5 سال گذشته مشاهده میکنید.
ترند کلمه بورس در گوگل در 5 سال اخیر
همان طور که در تصویر بالا میبینید ترند کلمه بورس بعد از یک جهش “غیر عادی” در اوج بازار در سال 99 دوباره به حالت “عادی” قبل از آن برگشته است. به عبارتی این مطلب منعکس کننده همان مطلب بالا است که در مورد ورود و خروج نقدینگی حقیقی عرض کردیم.
وقتی که افراد کلمه “بورس” را بیشتر در گوگل جستجو میکنند یعنی بیشتر به آن توجه دارند و این توجه همراه خواهد بود با ورود نقدینگی حقیقی به بازار و برعکس.
پیش بینی مسیر آینده بورس در سال 1401
در این قسمت سعی میکنیم باتوجه به آنچه در گذشته اتفاق افتاده دید بهتری در مورد آینده بازار بورس ایران بدست آوریم. نکات بسیاری زیادی در این زمینه وجود دارد.
آنچه در گذشته اتفاق افتاده است
به نمودار شاخص کل در این 30 سال گذشته نگاه کنید. دوره های 8 ساله رونق و رکود بورس که متقارن است با دوره های هشت ساله ریاست جمهوری در ایران به وضوح در تصویر مشخص است. سیاست های اقتصادی مشابه در دولت های مختلف باعث ایجاد این تقارن معنی‌دار شده است. به این مطلب در گذشته و در تاریخ 3 تیر 99 نیز اشاره کردیم که برای دیدن جزئیات آن میتوانید به مقاله آموزش شروع به کار در بورس در 15 دقیقه مراجعه کنید.
شاخص کل بورس در 30 سال گذشته (تایم فریم هفتگی)
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در منظور از بازار عمیق چیست؟ زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
نتیجه کلی مشخص است. معمولا در دو سال ابتدایی ریاست جمهوری‌ها بورس روند نزولی و رکودی دارد و کم کم متعادل میشود و در چند سال آخر دور دوم دولت‌ها بازار رشد میکند و اوج می‌گیرد. این فرمول تا امروز ادامه داشته است. البته ممکن است 6 الی 10 ماه دیرتر یا زودتر این اتفاق بیافتد.
دلار و بورس
همان طور که احتمالا می‌دانید و بارها به آن اشاره شده است بورس ایران وابستگی زیادی به نرخ دلار دارد. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص بد نیست ابتدا مقالات زیر را مشاهده کنید و بعد به ادامه این مطلب بپردازید.
در تصویر پایین نمودار نسبتی دلار به شاخص کل را مشاهده میکنید که در چه وضعیتی است.
آنچه در آینده میتواند اتفاق بیافتد
در دولت آقای رئیسی تا به امروز همان رویه دولت های گذشته اتفاق افتاده است، سیاست های انقباضی که نتیجه آن کاهش تورم و رکود تمام بازارهای داخلی از جمله دلار، طلا، مسکن و بورس است. البته شرایط و روابط بین المللی در هر دوره میتواند تغییراتی را در خلال این روند ایجاد کند.
به هرحال از این منظر، بازار مانند سیر طبیعی خود در دوره های گذشته پیش می‌روند و این وضعیت بازار چیز تازه و عجیب غریبی نیست. با این فرمول احتمالا در طی یک سال آینده (تا انتهای 1401) نیز بازار بورس در یک حالت فرسایشی خواهد ماند.
اما باتوجه به آنچه در مورد ورود و خروج نقدینگی حقیقی و البته ورود و خروج افراد هیجانی که در سال 99 وارد بازار شدن و تقریبا تاکنون 91 درصد آنها از بازار خارج شدن، میتوان نتیجه گرفت بازار بورس ایران در حال حاضر به “حالت عادی” گذشته خود برگشته است.
“حالت عادی” الزاما به معنی صعود کلی بازار نیست. منظور از حالت عادی این است که بازار کمتر دچار هیجانات بدون پشتوانه مسائل بنیادی خواهد شد. هیجان در بازار همیشه هست اما اینکه این هیجان کاذب باشد یا بر اساس یک واقعیت خارجی مسئله‌ی متفاوتی است.
نتیجه‌گیری مهم
به اعتقاد نگارنده این مقاله بازار بورس ایران در سال 99 بد مستی کرد ولی الان به حالت طبیعی و نرمال خود نزدیک شده است. از اینجا به بعد بازار واکنش‌های منطقی‌تری نسبت به واقعیت‌های تاثیر گذار بر بنیاد و روند سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.
باتوجه به انچه در مورد ثبات دلار و سیاست‌های انقباضی دولت‌ها در دوره اول ریاست جمهوری عنوان شد، نمیتوان انتظار رشد شارپ ادامه‌دار داشته باشیم (مانند رشد سال 98 و نیمه 99) ولی می‌توانیم کم کم شاهد کف‌هایی باشیم که دیگر سهم‌ها به آنها باز نمی‌گردند و این یعنی آغاز یک روند صعودی کُندِ بلند مدت. بنابراین باتوجه به همه این مسائل سرمایه گذاری در این برهه زمانی در بازار کاملا منطقی است و احتمالا در بلندمدت بازدهی قابل قبولی خواهد داشت. (نگاه کنید به سرمایه گذاری بلند مدت در بورس). اما هرگونه رشد شارپ محکوم به “موقتی بودن” است. پیش بینی ما از بورس در سال 1401 یک بازار صعودی-فرسایشی است. در روند صعودی-فرسایشی کف و سقف های بالاتر ایجاد میشود ولی فواصل انها بسیار کم است. به تصویر زیر توجه کنید.
به عبارتی یک روند صعودی ملایم همراه با نوسانات اعصاب خرد کن و بازاری حوصله سر بر، چیزی مانند سالهای 95 و 96 که بازار بعد از ریزش سال 92 به شرایط عادی برگشته بود. به تصویر پایین توجه کنید که شاخص بازار از اوایل سال 95 تا اواسط سال 96 چه وضعی را داشت.
حال به نمودار شاخص در حال حاضر توجه کنید (تصویر زیر).
تفسیر این مطلب را به خود خواننده واگذار خواهیم کرد. فراموش نکنید قرار نیست هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است عینا تکرار شود. اما مسیری که در آن قرار داریم مسیر تازه ای نیست. در بازار بورس چرخه‌ها و دوره‌های مشابه زیادی داریم و تا زمانی که پارامترهای بنیادی کلان تغییر شدیدی نکنند، آن چرخه‌ها می‌توانند تکرار شود. مثلا تا زمانی که تغییرات سیاسی حکومتی مهمی مانند آنچه در سال 57 رخ داد اتفاق نیافتد، یا تغییرات اقتصادی بسیار مهمی در سطح کلان رخ ندهد یا جنگ و تنش غیر قابل پیش بینی خاصی صورت نگیرد، این چرخه‌هایی که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده است میتواند با کمی تفاوت تکرار شود. بر این اساس آینده بورس در سال 1401 تقریبا قابل پیش بینی است.
قابل ذکر است قرار نیست همه سهم‌ها در طی سال بعد بازدهی مناسبی داشته باشند (بر خلاف سال 98 و ابتدای 99 که تقریبا همه سهم‌ها رشد خوبی داشتند)، از این رو در این برهه زمانی افراد با سطوح مختلف تجربه و دانش بورسی بازدهی بسیار متفاوتی خواهند داشت.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
دیدگاه شما