نمودار کندل استیک

صفر تا صد نمودارهای قیمتی

اولین قدم برای آموزش تحلیل تکنیکال شناخت نمودار است. اینکه بدانید چه نوع چارت‌هایی داریم و این چارت‌ها چه اطلاعاتی به ما می‌دهند. نمودارهایی که زیاد با آنها سرکار داریم، نمودارهای خطی و کندل استیک می‌باشند که از بین این دو مورد نیز بیشتر از چارت کندلی استفاده می‌کنیم. حالا چرا از بین نمودارها، کندل استیک را بیشتر استفاده می‌کنیم؟ چون این نمودار اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری به ما خواهد داد. کاربرد این نمودار بیشتر در زمینه پرایس اکشن است و به ما این امکان را می‌دهد تا نواحی که قیمت برخوردهای حساسی داشته است را به دقت تشخیص دهیم.

به همین دلیل در ادامه پنج مطلب را در اختیار شما قرار داده‌ایم. اولین مطلب در رابطه با انواع چارت‌هاست. مطالب دوم، سوم و چهارم نیز مربوط به ساختار کندل‌ها و الگوهای کندلی می‌شوند. نهایتا در مطلب پنجم راهنمای جامعی برای دسترسی به چارت‌های مختلف (سهام، سکه آتی و بازار طلای داخلی و ارز و کالاهای جهانی) را تدارک دیده‌ایم.

همچنین از منوی بالای سایت طلاچارت می‌توانید برنامه‌های معاملاتی را دانلود کرده و ویدئوهای آموزشی آنها را نیز مشاهده کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودارها

شاید شما افرادی را دیده باشید که همیشه مشغول بررسی و ارزیابی یکسری از نمودارها و اعداد و ارقام هستند و خط و خطوطی بر روی آن ها رسم می کنند. به این افراد تریدر یا معامله گر می گویند که با استفاده از روشی به نام تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی سهام، کالا یا یک ارز دیجیتال را تحلیل می کنند و بر مبنای آن تحلیل تصمیم می گیرند که در چه زمانی نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر خود اقدام نمایند. از همین رو در سری مقالات آمورشی مرکز تحقیقات بلاک چین، به معرفی و آموزش مباحث کلیدی و اساسی که هر تریدر (معامله گر) باید با آن ها آشنایی داشته باشد می پردازیم.

در این مقاله شما را با دو نمودار بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی) و نمودار میله ای آشنا خواهیم کرد. البته گستردگی نمودار ها به این دو نوع محدود نمی شود و انواع مختلفی نمودار وجود دارد مانند نمودار خطی، بارچارت و نقطه رقم. اما بدلیل کاربرد کم آن ها نیازی به یادگیری‌شان نیست. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند و معمولا محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد. نمودار های قیمت-زمان اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. یک تحلیل گر تکنیکال تمامی پیش بینی های خود از آینده قیمتی یک دارایی را با استفاده از همین نمودار ها انجام می دهد.

ویژگی نمودارها:

• می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
• می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

نمودار میله ای

نمودار میله ای از یک خط مشابه میله، برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه تشکیل شده است. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار، شباهت زیاد آن به نمودار کندل استیک نمودار کندل استیک شکل یک میله می باشد. بر همین اساس هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم یا ارز دیجیتال در آن روز خواهد بود. حال اگر تایم فریم را به حالت هفتگی تغییر دهیم، هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. در بورس ایران چون فقط 5 روز در هفته بازار فعال است (شنبه تا چهارشنبه) قیمت آغازین شنبه خواهد بود و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته.

در بازار ارزهای دیجیتال چون تعطیلی وجود ندارد و بازار در هر روز هفته و 24 ساعت شبانه روز باز است، نمودار میله ای هفتگی قیمت یک دارایی دیجیتال را از شنبه تا جمعه شب نشان می دهد. نمودار میله ای از چهار بخش کلی تشکیل شده است.

• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت
• قیمت پایانی

خط کوچک سمت نمودار کندل استیک راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم یا ارز دیجیتال می باشد. در تصویر ذیل دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید.

هنگامی که تعداد زیادی از این میله ها را کنارهم قرار بگیرند، یک نمودار میله ای برای انجام تحلیل تکنیکال برای ما ترسیم می شود. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار میله ای ارز دیجیتال اتریوم را مشاهده می کنید.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی ژاپنی یا اصطلاحا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط تاجران ژاپنی ابداع شد. آن ها از نمودار شمعی برای انجام معاملات برنج استفاده می کردند. اما به مرور زمان توسط تریدرها و معامله گران بازار های مالی در دهه 90 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

• قیمت پایانی
• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت

نمودار Candle Stick در سال های اخیر محبوبیت زیادی در میان تریدر ها پیدا کرده است، چراکه با استفاده از کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشارهای خرید و فروش بازار را تشخیص داد و اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان به دست آورد.

تفاوت اساسی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنهاست. در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه (Shadow) نامیده می شوند، نشان دهنده نوسان قیمت بین کمترین و بیشترین مقدار در طول روز می باشد. در عوض قسمت پهن کندل که به آن بدنه (Body) می گویند، فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد.

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی (سبز رنگ) است و اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی (قرمز رنگ) خواهد بود. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد، کندل قیمتی خنثی است، که بیانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است. علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات روزانه (Day trading) استفاده خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که طول کندل های ژاپنی نشان گر رفتار معامله گران در بازار است. بطوری که کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد و کندل های نزولی بلند، نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا دارایی خود را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران و تریدرها در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند و این امر می تواند اولین نشانه از تغییر روند و بازگشت بازار باشد.

اگر تعداد زیادی از این کندل ها را در کنار هم قرار دهیم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل دست می یابیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به ارز دیجیتال ریپل است مشاهده می کنید.

نمودار کندل استیک

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و نمودار کندل استیک باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش نمودار کندل استیک نمودار کندل استیک سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.
نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

بررسی الگوی چکش (Hammer) در نمودار کندل استیک

یکی دیگر از الگوهای مشهور تک‌کندلی نمودار شمعی الگوی «چکش» یا «هامر» است که در نمودارها بسیار مشاهده می‌شود.

شکل ظاهری این الگو به این صورت است که دارای یک بدنه کوچک و یک سایه بلند در زیر بدنه است که به راحتی از روی شکل قابل تشخیص است. معمولا اندازه این سایه دو برابر بدنه است اما می‌تواند بیشتر نیز باشد.

نحوه عملکرد کندل «چکش»

تشکیل الگوی «چکش» در نمودار در حال کلی به نمودار کندل استیک معنای کاهش قدرت فروشندگان در بازار است و آنها تلاش کرده‌اند که قیمت ر ا پایین‌تر بکشند اما در نهایت نتوانسته‌اند بر قدرت خریداران غلبه کنند. هرچه سایه کندل بلندتر باشد نشان‌دهنده این است که حجم معاملات در این ناحیه بسیار بالا بوده اما قدرت خریداران در نهایت بر قدرت فروشندگان در بازار غلبه کرده است.

در یک روند نزولی تشکیل کندل چکش در واقع می‌تواند به معنای پایان یک روند نزولی و یا ضعف این روند باشد و در صورتی که سایر ابزارها نیز تایید کنند می‌تواند حتی نشانه آغاز یک روند صعودی در بازار باشد. این وضعیت زمانی قدرت و دقت بیشتری خواهد داشت که کندل چکش در نواحی کلیدی حمایتی تشکیل شود.

انواع کندل چکش

1. کندل چکش نزولی

تشکیل کندل چکش نزولی زمانی است که فروشندگان قصد دارند قیمت را پایین بکشند اما خریداران با قدرت وارد میدان شده‌اند و اجازه کاهش زیاد قیمت را نداده‌اند اما در نهایت قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن تشکیل می‌شود. چون قیمت بسته شدن اندکی کمتراز قیمت باز شدن است در نتیجه کندل نزولی است.

2. کندل صعودی

کندل صعودی زمانی است که فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت را پایین بیاورند اما خریداران قدرت خود را غالب کرده و نه تنها قیمت‌های فروشندگان را خنثی کرده‌اند بلکه حتی موفق شده‌اند قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت باز شدن نگه دارند.

تشکیل کندل نزولی در یک روند صعودی

تشکیل کندل نزولی در یک روند صعودی به این معناست که در نقطه‌ای مشخص فروشندگان تلاش زیادی می‌کنند که قیمت‌ها را تا سطح دلخواه خود پایین بکشند اما خریداران وارد میدان شده‌اند و طرح فروشندگان را خنثی کرده‌اند و قیمت را دوباره بالاتر کشیده‌اند.نمودار کندل استیک

در واقع وجود این کندل در یک نمودار صعودی به معنای این است که فروشندگان وارد بازی شده‌اند و قصد تغییر معادله بازی را دارند.

نکات مهم کندل چکش

• در صورتی که بعد از کندل چکش در روند نزولی یک کندل صعودی و یا دو یا سه کندل صعودی تشکیل شود می‌تواند نشان دهنده آغاز روند صعودی در بازار باشد.
• اگر بعد از یک کندل چکش که می‌تواند نشانه برگشت روند باشد یک کندل نزولی دیگر تشکیل شود به معنای این است که روند نزولی ادامه‌دار است و سناریوی کندل چکش اول شکست خورده است.

کندل چکش به تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال قطعی باشد و حتما برای برگشت روند باید از ابزارهای دیگر از جمله نقاط حمایت و یا مقاومت استفاده شود. ترکیبی از ابزارها می‌تواند سیگنال دقیق‌تری به معامله‌گر بدهد

آشنایی با الگوهای نمودار میله ای

در این مقاله قصد دارم تعدادی از الگوهای نمودار میله ای را خدمت همگی دوستان و همراهان سایت تحلیل بازار بورس و ارز معرفی نمایم.

واید رنج بار

این الگو مشابه الگوی اینگالف(پوشاننده) در نمودار های کندل استیک ژاپنی میباشد.

همانطور که در شکل میبینیم یک میله یا کندل ،کندل ها یا میله های قبلی(میتواند حتی یک میله یا کندل باشد) را کاور کرده است.

معنی این الگو این است که بازار تمایل به حرکت در جهتی دارد که پوشش میله های قبلی اتفاق افتاده است.

الگوی اینساید بار(معادل هارامی در کندل استیک)

این الگو به شکلی است که در تصویر میبینیم:

همانطور نمودار کندل استیک که مشاهده میکنید میله ای در دل میله ی قبلی شکل گرفته است.
معنی این پترن این است که روند قبلی تضعیف شده و میتواند نشانه ای از چرخش احتمالی بازار به جهت مخالف،یا فشرده شدن موج برای مدت زمانی مشخص باشد.

همانطور که در شکل میبینید میله ی اینساید باید درون محدوده باز و بسته شدن میله یا کندل قبلی باشد.

پینبار(معادل شوتینگ استار یا چکش در کندل استیک)

پینبار به معنی میله ی میخ شکل است و علت نامگذاری آن شکلی است که این میله دارد.

همانطور که میبینید این میله ها شبیه میخ است.
سایه هایی بلند و بدنه ای کوچک که میتواند سایه مخالف کوچکی هم داشته باشد:

این میله معمولا در انتهای روند جاری شکل میگیرد و میتواند نشانه ای از چرخش احتمالی قیمت باشد:

سایلنت بار(معادل نفوذی یا ابر سیاه در کندل استیک)

این میله،میله ی قبل خود را ساکت میکند!
میله ای که حداقل تا نصف میله ی قبلی نفوذ میکند
(دقت کنید محدوده باز و بسته شدن هر میله ملاک است):

دقت کنید خط بنفش نصف کل میله ی قبلی و خط سبز نفوذیست که قیمت بسته شدن میله ی جدید در میله ی قبلی انجام داده است:

این پترن نشانه ای از ضعف روند فعلی و قدرت گرفتن بازار در جهت نفوذ میباشد: