شناسایی روند نزولی

شناسایی نوع روند در بازار سرمایه

روند به جهت حرکت بازار گفته می شود، به این معنا که به واسطه روند تحلیل گر و یا سرمایه گذار می تواند تشخیص دهد که وارد سهم شود، سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی) به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند. برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

نقاط صعودی و نزولی (پیوت ها)

یکی از مواردی که یک تحلیل گر هنگام مشاهده نمودار قیمتی یک سهم باید به آن بپردازد این است که نقاط صعودی و نزولی نمودار را شناسایی کند. به عبارت دیگر تشخیص درست قله ها و دره ها در ادامه تحلیل یک سهم بسیار موثر هستند. افرادی ک قادر نباشند قله ها و دره ها را به درستی تشخیص دهد نمی توانند وارد پله بعدی در تحلیل شوند و قطعا در صورت شناسایی نادرست این نقاط کل تحلیل زیر سوال می رود.

قله ها و دره ها به نقاطی گفته می شوند که پس از آن ها روند سهم تغییر پیدا کند.

قله نقطه ای است که پایان سیر صعودی و شروع سیر نزولی را نمایش می دهد.

دره به نقطه ای گفته می شود که انتهای سیر نزولی و ابتدای روند صعودی را نمایش می دهد

قله ها و دره ها در نمودار قیمتی سهم

تصویر بالا به درستی نقاط قله و دره را مشخص می کند. به طور مثال نقطه ۲ یک قله را نمایش می دهد، نقطه ۲ انتهای سیر صعودی (از ۱ به ۲) و ابتدای سیر نزولی ( ۲ به ۳) است.

همچنین در تصویر مشاهده می شود که نقطه B نشان دهنده دره نمودار است. این نقطه در انتهای یک سیر نزولی یعنی روند A به B شکل گرفته است و پس از آن ما شاهد شروع یک روند صعودی هستیم ( از B به سمت C).

و در حالت کلی خط آبی رنگ نشان دهنده سیر نزولی و خط نارنجی رنگ نشان دهنده روند صعودی است.

انواع روندها در بازار سرمایه

روند ها انواع متفاوتی دارند و یک تحلیل گر تکنیکال لازم است که با انواع آن ها آشنایی داشته باشد و قادر باشد که نوع آن را در یک نمودار تشخیص دهد.

روند صعودی: به معنای ریاضی نمودار دارای شیب مثبت است و اگر بخواهیم ساده تر آن را بیان کنیم می توان گفت که افزایش قیمت را در آن سهم شاهد هستیم. به طور مثال قیمت یک سهم در طول هفته گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است این به معنای سیر صعودی در سهم است.

به زبان تحلیل گران سیر صعودی یعنی کف موج بعدی از کف موج قبلی بالاتر باشد.

در شکل زیر بخشی از نمودار که با عدد نمایش داده شده است، نشان دهنده سیر صعودی است. همان گونه که مشاهده می شود نموداری که به رنگ سیاه است کف موج دوم ( که با شماره ۴ نمایش داده شده است) از کف موج اول ( که با شماره ۲ نمایش داده شده است) بالاتر است.

سیرهای صعودی و نزولی

روند نزولی: یکی دیگر از انواع روندها سیر نزولی است، به عبارتی شیب نمودار منفی می شود. هنگامی که بیان می شود یک سهم در حال طی کردن سیر نزولی است به این معناست که قیمت سهم به طور پیوسته در حال کاهش است ( قیمت سهم نسبت به قیمت همان سهم در روز گذشته کاهش یافته است).

به زبان تحلیل گران روند نزولی یعنی سقف موج قبلی از سقف موج بعدی بالاتر باشد.

در تصویر بالا آن بخش از نمودار که به رنگ قرمز است نشان دهنده سیر نزولی است و سقف ها نسبت به یکدیگر در سطح های پایین تری قرار دارند.

روند خنثی: این روند به این معنا نیست که شاهد تغییرات قیمتی در یک سهم نیستیم، بلکه به این معناست که کف ها و سقف های قیمتی در یک محدوده مشخص و ثابتی قرار گرفته اند. ( کف ها نسبت به یکدیگر روی یک خط افقی هستند و سقف ها نسبت به هم).

در تصویر زیر ما شاهد یک سیر خنثی هستیم، قله ها همگی روی یک خط راست و افقی قرار دارند و همین طور دره ها و یا نقاط کف. همان گونه که مشاهده می کنید تغییرات قیمتی در این سهم رخ می دهد اما با این تفاوت که خطوطی که نقاط کف را به هم و سقف را به یکدیگر متصل می کنند خط های افقی هستند که مانع رشد و نزول قیمت سهم از یک محدوده مشخص می شوند.

نمودارها در تحلیل تکنیکال از چه اجزایی تشکیل شده اند

نمودارها مهم ترین و شاخص ترین مرجع برای بررسی روند قیمتی سهام هستند. توسط نمودارهاست که روند یک سهم را می توان تشخیص داد و یا نقاط ورود به یک سهم و خروج از آن را شناسایی کرد.

نمودار سهم از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده است و هر کدام مشخصه یک بعد هستند. بعد زمان روی محور افقی و بعد قیمت روی محور عمودی نمایش داده می شود.

محورهای تشکیل دهنده نمودار قیمتی در یک سهم

برای نمایش نمودار می توان از تایم فریم های مختلفی استفاده کرد. معمولا روی تمام نرم افزارهایی که برای تحلیل تکنیکال طراحی شده اند چند نوع تایم فریم مختلف وجود دارد: تایم فریم روزانه، تایم فریم هفتگی، تایم فریم ماهانه و تایم فریم سالانه.

در تایم فریم های روزانه هر کندل یا نقطه ای که روی نمودار نمایش داده می شود، مشخصه یک روز کاری است، در حالی که در تایم فریم های هفتگی هر کندل نماینده یک هفته کاری است. کوچکترین تایم فریمی که در نرم افزارها قرار داده شده است، تایم فریم های دقیقه ای هستند و پس از آن ۱۵ دقیقه و ….

بر طبق تجربه و بررسی های انجام شده بهتر است که حتما تایم فریم های بزرگتر نیز در یک سهم آنالیز شوند چرا که بر حسب قانون تاریخ تکرار می شود، می توان پیش بینی های درست تری از روند قیمت ها داشت.

حال کندل ها و تایم فریم ها هر کدام نمایانگر چه چیزی هستند، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

1. تأیید روندها

حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

2. تغییر روندها

لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

3. شناسایی حمایت و مقاومت

تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

4. شناسایی روند‌های کاذب

نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی (Downtrend) به حرکات قیمتی یک سهم اشاره دارد که با نوسانات قیمتی طی زمان رو به پایین حرکت می‌کند. در حالی که قیمت به‌صورت متناوب به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، در روندهای نزولی شاهد وقوع کف‌های پایین‌تر و قله‌های پایین‌تر هستیم. تحلیل‌گران تکنیکال به روندهای نزولی توجه می‌کنند زیرا ‌آن‌ها چیزی بیش از یک افت قیمتی را نشان می‌دهند. سهم‌هایی که در روند قیمت‌های نزولی قرار دارند به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که یک خبر مهم و یا اتفاق خاص بازار را تغییر دهد. این بدین معنی است که با ادامه یافتن روندهای نزولی، اوضاع بازار رو به زوال می‌گذارد. روند نزولی در مقابل روند صعودی قرار می‌گیرد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد روند ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• روندهای نزولی از طریق تشکیل قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شناخته می‌شوند. همچنین روند نزولی باعث ایجاد تغییراتی بنیادی در سرمایه‌گذاران می‌گردد.
• تغییر در یک روند زمانی رخ می‌دهد که میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر کند. به‌عبارتی، برای یک روند نزولی، میزان عرضه باید توسط فروشندگان زیاد شود تا قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.
• روندهای نزولی هم‌زمان با تغییرات فاکتورهای مهم در قیمت سهم مانند شرایط اقتصاد‌ کلان، و یا مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها تغییر می‌یابند.

یک روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

تغییر روند یک سهم از یک روند صعودی به یک روند نزولی (مرجع) به‌صورت یک‌باره و ناگهانی بسیار کمیاب است و شیوهٔ معمولی برای تغییر روند در بازار نمی‌باشد. بلکه، حرکات قیمتی در یک روند صعودی و در انتهای آن به مرور ضعف قیمتی را نشان می‌دهد و یک روند نزولی نیز به‌صورت پله‌ای و کم‌کم آغاز می‌گردد. هر دو روند صعودی و نزولی توسط قله‌ها و کف‌های تشکیل شده در ‌آن‌ها شناخته می‌شوند، همچنین مسیر کلی که این روندها طی می‌کنند در شیوه شناخت ‌آن‌ها بسیار مهم و کاربردی می‌باشند. شکل زیر نشان‌دهندهٔ یک سری از قله و دره‌ها می‌باشد. قله‌ها با اعداد زوج و دره‌ها با اعداد فرد نام‌گذاری شده‌اند.

شروع روند نزولی – منبع: Investopedia

شکلی که در بالا به نمایش گذاشته شد، مشابه با طبیعت تمامی ‌تغییرات روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی می‌باشند. با وجود اینکه ممکن است در حالاتی با یکدیگر متفاوت باشند، اما سه ویژگی زیر در این تغییرات روند در بین همه ‌آن‌ها مشترک است:

1. قیمت به سطحی پایین‌تر از کف قبلی خود می‌رسد که در نقاط 1 و 3 به نمایش گذاشته شده است.
2. قلهٔ بعدی در رسیدن به سطح قلهٔ قبلی ناکام می‌ماند که در نقاط 2 و 4 نمایش داده شده‌اند.
3. احتمال پدید آمدن یک روند نزولی با توجه به این تصویر بالاست، به‌خصوص در نقاط 5 و 7 که ادامهٔ ساخته شدنِ کف‌های پایین‌تر در قیمت دیده می‌شوند.

اولین مشخصه یک روند نزولی این است که میزان عرضه (Supply) از تقاضا (Demand) سبقت می‌گیرد. در این حالتِ بازار، تعداد فروشندگان موجود و همچنین مقدار سهامی که ‌آن‌ها می‌خواهند بفروشند بیشتر از تعداد خریداران آماده خرید و حجم خریداری شده توسط ‌آن‌ها می‌باشد. در این حالت، بازار به یک درک و نتیجه‌گیری کلی می‌رسد که قیمت سهم مدنظر نباید بیش از چیزی که در حال حاضر است ارزش پیدا کند. این خود سبب جلوگیری از بالا رفتن بیشتر قیمت سهم می‌گردد.

دومین مشخصهٔ روندهای نزولی، این است که تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار افزایش می‌یابد. با وجود اینکه بخشی از این مشارکت‌کنندگان در روزها و یا ساعات قبل تصمیم قطعی خود را نگرفته بودند، اما اکنون می‌خواهند که وارد موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) شوند و دیگر صاحب سهم خود نمانند. ‌آن‌ها در این حالت یا تمامی سهام خود را به فروش رسانده و یا می‌خواهند که بخشی از آن را بفروشند. به‌صورت هم‌زمان، با افزایش تعداد فروشندگان بازار شاهد کاهش تعداد خریداران در بازار خواهیم بود.

سومین مشخصهٔ اصلی در روندهای نزولی، منتشر شدن اخبار و یا اطلاعات جدیدی می‌باشد که به شک افرادی که می‌خواهند از بازار خارج شوند، مهر تأیید می‌زند. در این حالت اکثر افراد تصمیم به فروش گرفته، و یا از ورود چنین معامله‌ای خودداری می‌نمایند. در این حالت نیز، تعداد خریداران بازار کمتر شده و تعداد فروشندگان بیشتر می‌شود زیرا ‌آن‌ها می‌خواهند از کمترین سود قابل کسب نیز استفاده کنند.

معامله‌گری با روندهای نزولی

بیشتر معامله‌گران به دنبال جلوگیری از معامله در روندهای نزولی می‌باشند زیرا ‌آن‌ها به‌طور ذاتی بر روی روندهای صعودی و معاملات خرید تمرکز کرده‌اند. روندهای نزولی می‌توانند در تمامی‌ بازه‌های زمانی معاملاتی دیده شوند. این بازه‌های زمانی معاملاتی شامل بازهٔ دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه می‌گردد. معامله‌گران نیز به دنبال راه‌هایی برای شناخت یک روند نزولی می‌گردند، زیرا هرچه ‌آن‌ها زودتر این روندها را بشناسند می‌توانند از ‌آن‌ها بهرهٔ بهتری ببرند، و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که هم معاملات خرید و هم معاملات فروش را انجام دهند، بنابراین برای ‌آن‌ها تشخیص به‌موقعِ یک روندِ نزولی می‌تواند به‌معنای پیدا کردن فرصت‌های جدید معاملاتی باشد.

‌معامله‌گران می‌توانند تثبیت یک روند نزولی را در بازه زمانی مدنظرشان پیدا کنند، اما در این حالت ‌آن‌ها باید بسیار مراقب باشند و به اشتباه وارد موقعیت معاملاتی خرید (Buy position) نشوند زیرا ورود افراد به موقعیت‌های معاملاتی خرید در یک روند نزولی، باعث تشدید روند نزولی می‌گردد زیرا در این حالت تقاضا کاهش می‌یابد. و باید در نظر داشته باشیم که هرچه تقاضا بیشتر کاهش یابد، بر شدت و قدرت روند نزولی اضافه می‌شود. ‌معامله‌گران خرید و یا فروش در این حالت تغییر را تشخیص می‌دهند و از آن به‌عنوان فرصتی برای کسب سود در روند نزولی استفاده می‌کنند.

از آنجائی که ‌معامله‌گران فروش به دنبال کسب سود از روندهای نزولی هستند می‌توانند از روش معروف قرض گرفتن سهام استفاده نموده و طبق قراردادی قیمت توافقی را در آینده به صاحب آن سهام بپردازند و خود مالک جدید سهام گردند. به این روش قرار‌گیری در موقعیت معاملاتی فروش یا (Short Selling) اطلاق می‌گردد.

اگر قیمت دارایی همچنان رو به کاهش باشد، معامله‌گر از طریق تفاوت قیمتی ایجاد شده بین مبلغ حال حاضر و مبلغ پرداختی‌اش در آینده – که کمتر از مقدار مبلغیِ امروز است – کسب سود می‌نماید. از آنجائی که ‌آن‌ها با ورود به موقعیت معاملاتی فروش، باعث تشدید روند نزولی می‌گردند، احتمال کسب سود برای ‌آن‌ها وجود دارد. این دسته از ‌معامله‌گران به دنبال کسب سود از «حداقل» یک نوسان قیمتی در بازار می‌باشند. البته ممکن است این ‌معامله‌گران به سود بیشتری نیز دست یابند، اگر ‌آن‌ها صبر پیشه کنند و منتظر حرکت قیمت به کف‌هایی پایین‌تر بمانند.

در بیشتر مواقع، ‌معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص و تأیید روندهای نزولی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) برای مثال، می‌توانند برای تشخیص روند کلی در بازار مورد استفاده قرار گیرند. اگر قیمت در سطحی ‌پایین‌تر از میانگین‌های متحرک قرار گیرد، قیمت سهم به احتمال زیاد در یک روند نزولی قرار گرفته است. و اگر قیمت سهم در ناحیه‌ای بالاتر از میانگین متحرک قرار گرفته باشد، به احتمال بسیار بالا قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

اندیکاتورهای تکنیکالی‌ای مانند شاخص میانگین قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX) می‌توانند به‌عنوان اندیکاتورهای نشان‌دهندهٔ قدرت و شدت یک روند نزولی در زمان‌های مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد. ‌معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتورها جهت تصمیم‌گیری برای ورود و یا عدم ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده کنند.

مثال‌هایی از یک روند نزولی طولانی مدت

به‌عنوان مثالی برای روند نزولی طولانی مدت، می‌توان به نمودار سهام شرکت جنرال الکتریک (General Electric Co. – GE) اشاره کرد. با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانید متوجه شوید که حرکات قیمتی هم‌زمان با افزایش آگاهی سهامداران در مورد مشکلات عمیق کمپانی هماهنگ بوده و به سمت پایین حرکت نموده است – یعنی افکار منفی پیرامون این سهم افزایش یافته است – زیرا در آن‌زمان بسیاری از نیروگاه‌های شرکت بسته شده و بخش‌هایی از شرکت از آن جدا شده‌اند. به‌علاوه کنسل شدن بخشی از تولیدات شرکت نیز سیگنال از یک تغییر بزرگ در شرایط اقتصادی را می‌دادند. تغییراتی که شرکت جنرال الکتریک برای ‌آن‌ها آماده نبود.

روند نزولی در نمودار سهام شرکت General Electric، منبع: Investopedia

در این جدول، قیمت سهام آخرین قله‌اش را تشکیل می‌دهد و توسط یک کف دنبال می‌شود و کف‌های بعدی نیز در سطوحی ‌پایین‌تر از کف‌های قبلی شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این کف‌های ‌پایین‌تر هم‌زمان با زمانی در بازار انجام می‌گیرد که میزان عرضه افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌هایشان می‌گیرند، در حالی که فعلاً مقداری تقاضا برای دارایی‌های ‌آن‌ها در سطح قیمت کنونی وجود دارد.

این‌ها اولین نشانه‌های ضعف در روند و قیمت سهم هستند – همان ویژگی شماره یک که پیش‌تر در مورد آن صحبت کرده بودیم – البته باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق هم‌زمان با اخبار پخش شده و مشکلات شرکت رخ نداده بود، با این وجود سرمایه­‌گذاران به این نتیجه رسیده بودند که آیندهٔ شرکت در حال حاضر روشن نمی‌باشد و نسبت به آن خوشبین نبودند.

کف‌های نزولی شکل گرفته باعث تشکیل یک روند نزولی طولانی‌مدت به‌مدت بیش از دو سال شدند. این روند نزولی زمانی شکل گرفت که کلیت بازار حرکتی رو به بالا داشتند. ‌معامله‌گرانی که پس از شکست قیمتی (Price Break-out) وارد معاملات فروش شده بودند، می‌توانستند بسیاری از فرصت‌های فروش با معاملاتی سود‌ده را برای خود پیدا کنند. اما، ‌معامله‌گرانی که وارد معامله خرید شدند، در هنگام بازگشت قیمتی (Price Reversal) در سهم و در ابتدای روند نزولی (Beginning of the downtrend) آن سهم وارد معاملات خرید شده (Long Positions) و در نتیجه این ورود بدموقع ضررهای سنگینی را متحمل شدند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

فیلترهای پیشنهادی

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

حجم مشکوک در انتهای روند صعودی به معنای هشدار تغییر روند و شروع یک روند نزولی است.

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند. همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد. مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

فیلتر طلایی بازگشت قدرتمند، نمادهایی که مستعد رشد هستند را در انتهای روند نزولی شناسایی میکند. فاکتورهای این فیلتر قدرتمند عبارتند از ورود پول هوشمند، الگوی کندلی پوشا صعودی، حجم مشکوک، حمایت کوتاه مدت و میان مدت حقوقی و اصلاح ۵۰ تا ۹۰ درصدی نماد از مقاومت سه ماهه

نمادهایی که روی حمایت RSI قرار دارند و مورد حمایت حقوقی در ۱۰، ۳۰ و ۱۰۰ روز گذشته هستند. همچنین حداقل ۵۰ درصد نسبت به مقاومت یک ساله اصلاح کرده اند. ضمنا نمادهایی که در شش ماه گذشته عرضه شده اند از فیلتر حذف شده اند.

نمادهایی که در روز جاری معاملاتی توسط اندیکاتورهای استوکستیک (Stochastic) و اندیکاتور Aroon (آرون) سیگنال خریدشان صادر شده است و همچنین ورود پول هوشمند داشته اند.

نمادهایی که - سهام یا حق تقدم هستند. - در یک محدوده حمایتی قوی هستند. - قبلا از همین حدود سابقه بازگشت داشته اند. - نشانه های بازگشت شناسایی روند نزولی و شروع یک روند صعودی را طی معاملات آخرین روز معاملاتی از خود نشان داده اند. - فاکتورهای بنیادی مورد نظر ما را داشته اند.

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد. شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید. فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد. فقط به بعضی معاملات باید کمی زمان بدهید تا حرکتشان را شروع کنند.

این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد. در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد.. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد. شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.

حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود. قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

نمادهایی که معاملات خود را با صف فروش آغاز کرده اند و همینک در بازه مثبت (صفر تابلو تا صف خرید) در حال معامله هستند. همچنین در معاملات امروز بیشتر از میانگین حجم ۵ روزه حجم خورده اند و قدرت خریدار حقیقی بالاتر از قدرت فروشنده حقیقی است.

هشدار خرید مکدی در نقاطی که اندیکاتور RSI در محدوده اشباع فروش و یا نزدیک به محدوده اشباع فروش است و پول هوشمند وارد سهم شده است.

نمادهایی که در فاصله بین -۱۰ تا ۱۰ درصد از حمایت RSI خود قرار دارند و قبلا از همین حدود سابقه بازگشت و شروع یک روند صعودی را داشته اند. به تنهایی ملاک عمل نیست و باید قبل از معامله جوانب دیگر از جمله شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

نمادهایی که حقیقی در ۱۰ روز گذشته با قدرت بیشتر در حال خرید بوده است و میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال خرید داده اند.

فیلتر شناسایی الگوی شمعی Engulfing صعودی الگوی پوشای صعودی ‌، یک الگوی شمعی است که از 2 کندل تشکیل شده و هشدار پایان روند نزولی را به ما می دهد. در این الگو، ما ابتدا روندی نزولی داریم و بعد از تشکیل این الگوی شمعی ، می توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. الگوی پوشا بعد از روندی طولانی یا روندی خیلی سریع ظاهر شود. روند طولانی نشان می دهد که خریداران بالقوه همگی وارد بازار شده اند و پتانسیل خرید کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ممکن است در بازار خریدار جدیدی برای حمایت از روند صعودی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر تحریکات سریع، باعث ناپایداری بازار می شود و روند را آسیب پذیر می سازد. در اینجا جهت نوشتن فیلتر الگوی پوشای صعودی ما با استفاده از آیتم هایی چون هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + ورود پول هوشمند + کندل پوشا صعودی + قدرت بالای خریدار حقیقی + روند 10 روزه نزولی فیلتر زیر را برای شما تهیه کردیم.

بسیاری از معامله گران حرکت اندیکاتور استوکاستیک از زیر خط ۲۰ به بالای خط ۲۰ را سیگنال قوی خرید و ورود به سهم میدانند.

این فیلتر با استفاده از فرمول اختصاصی کندل بازگشتی مناسب را در نقطه مناسب پیدا کرده و اطلاع رسانی میکند. برای مشاهده هشدارهای خرید و فروش این فیلتر میبایستی ابتدا پکیج VIP را تهیه فرمایید اما قبل از خرید میتوانید بازدهی فیلتر را مشاهده کنید.

نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی چکش سبز (یا چکش سفید) را ساخته اند که نشان دهنده قدرت نسبی خریدار است. همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.

پیش بینی روند نزولی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند نزولی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد.

روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی‌های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می‌کنید وارد بازار شوید.

راه‌های مختلفی برای پیش بینی روند نزولی وجود دارد، اما هر یک از آن‌ها موثر نیستند. در اینجا چند روش منتخب برای تشخیص موثر پایان روند صعودی قیمت آورده شده است:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نمودارهای شمعی بزرگ در نمودار در نمودار برای پیش بینی روند نزولی

اولین تشخیص ما برای پایان یک روند صعودی، مشاهده نمودارهای شمعی بزرگ روی نمودار است. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل (نمودار شمعی) قرمز بزرگ ظاهر می‌شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که بر خلاف روند حرکت کند و حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می‌دهد لغو کند. اگر مشاهده کردید که این اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد روند صعودی در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می‌شود.

حال اگر کندل‌های سبز بزرگ را در روند صعودی مشاهده کنیم، لزوما نشان دهنده قوی‌تر شدن روند نیست. اگر کندل‌های سبز بزرگ با کندل‌های قرمز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی خاص ایجاد کنند، به احتمال زیاد روند در حال پایان است.

نمودار زیر کندلی را نشان می‌دهد که بزرگتر از کندل‌های قبلی است. آنچه به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از معامله‌گران عجله دارند تا روند را دنبال کنند و در بازار اقدام به خرید کنند. با این حال، در همان زمان، پول هوشمند شروع به فروش موقعیت‌های خود می‌کند. بنابراین، برخی از کندل‌های قرمز بزرگ در دنباله زیر ظاهر می‌شوند و فورا کندل‌های سبز بزرگ را پاک می‌کنند.

این روش کندل استیک بسیار ساده است، اما می‌تواند بسیار ذهنی نیز باشد. برای معامله‌گرانی که بر هنر خواندن نمودار شمعی تسلط کامل ندارند، ما به شما توصیه می‌کنیم که نمودارهای شمعی را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید. برای مثال، می‌توانیم خواندن نمودار شمعی را با خط روند ترکیب کنیم تا پایان یک روند صعودی را مشخص کنیم.

شکسته شدن خط روند برای پیش بینی روند نزولی

این روش نیز یک راه ساده دیگری برای شناسایی انتهای یک روند صعودی است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید، که یک خط مستقیم است که حداقل دو سوئینگ بالا را در طول یک روند نزولی و حداقل دو سوئینگ پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می‌کند.

وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، دو احتمال وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد. اولین احتمال این است که روند ادامه‌دار به پایان می‌رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. دومین احتمال قیمت به عقب برگشته و روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر احتمال دوم اتفاق بیفتد، باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی کنیم. چرا؟ زیرا خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک‌هایی برای شناسایی پایان یک روند صعودی با استفاده از خط روند وجود دارد:

1. قیمت خط روند را به سمت پایین می‌شکند.
2. یک سوئینگ پایین‌تر جدید تشکیل شده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک خط روند صعودی را به سمت پایین می‌شکند. زمانی که قیمت پس از شکست به طور پیوسته کاهش می‌یابد، سوئینگ‌های جدید ظاهر می‌شود.

با این حال، پس از شکست، یک بازار می‌تواند به جای حرکت در جهت مخالف، دوباره خط روند شکسته شده را آزمایش کند. این امر معمولاً به دلیل خرید یا فروش معامله‌گران بازار پس از شکست خط روند و خرید پوزیشن‌های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

ترکیب خط روند و مک‌دی (MACD) برای پیش بینی روند نزولی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می‌تواند ذهنی باشد، درست مانند خواندن نمودارهای شمعی. معامله‌گران یک خط روند را متناسب با برنامه‌های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر هنوز مطمئن نیستید که خط روند شما معتبر است یا خیر، می‌توانید از شاخص دیگری برای تولید سیگنال‌های مکمل استفاده کنید.

مک‌دی (MACD) شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، مک‌دی معمولا نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می‌گوییم که یک روند در نهایت به پایان می‌رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند صعودی را به خاطر دارید؟ اگر به نمودار دقت کنیم، می‌توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می‌شکند. بنابراین در این مثال، ما عملاً از ترکیب خط روند، مک‌دی و کندل برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم.

گذرگاه‌های بیش از حد خرید برای پیش بینی روند نزولی

فرض این روش به شرح زیر است: پایان یک روند صعودی با شرایط خرید بیش از حد نشان داده می‌شود. ما این شرایط خرید بیش از حد را با کمک RSI یا Stochastic، دو مورد از شناخته‌شده‌ترین اسیلاتورها (نوسانگرها) در میان معامله‌گران شناسایی می‌کنیم.

ما می‌توانیم از یک یا هر دو برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسانگرهایی هستند که تقریباً با مکانیزم مشابهی به عمل قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر هر دو یک سیگنال را نشان دهند، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی‌تر است. گفته می‌شود، استفاده از هر دو نشانگر می‌تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال‌های نادرست را به حداقل برسانیم.

هر دو نوسانگر RSI و Stochastic سطوح خرید و فروش بیش از حد را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهند. تفاوت در این است که RSI شرایط خرید بیش از شناسایی روند نزولی حد را هنگامی که از 70 عبور می کند سیگنال می‌دهد. از سوی دیگر، Stochastic دارای عدد 80 به عنوان سیگنال شرایط خرید بیش از حد است.

بیایید بگوییم که ما یک موقعیت طولانی مدت داریم. روند صعودی به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که RSI سطح خود را بالای 70 نشان دهد. این سیگنالی است که ارز مورد نظر بیش از حد خرید شده است. پس آیا به این معنی است که روند صعودی پایان خواهد یافت؟ خب، در این شرایط باید خود را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی معکوس است، به این معنی که روند به پایان می‌رسد، و دیگری عقب نشینی است، به این معنی که روند ادامه خواهد داشت.

ترکیب نوسانگر و پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای پیش بینی روند نزولی

از آنجایی که نوسانگرها به تنهایی نمی‌توانند پایان یا ادامه یک روند صعودی را به ما بگویند، ما آنها را با پارابولیک سار ترکیب می کنیم. این شاخص می‌تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه تشخیص پایان یافتن روند صعودی آمده است:

1. RSI یا Stochastic شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
2. پارابولیک سار از حالت نزولی به سمت صعودی تغییر می‌کند و شروع یک روند را نشان می‌دهد.

در اینجا نمونه ای از ترکیب Stochastic و پارابولیک سار وجود دارد.

شکست باندهای بیرونی بولینگر

پس از یک دوره طولانی روند، معامله‌گران اغلب با تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. خواه یک روند ادامه‌دار ادامه یابد یا قیمت معکوس شود، بازار می‌تواند پس از این نوع حرکت به هر سمتی حرکت کند.

بنابراین، برای روش آخر، از باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باندهای بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال دریافت می‌کنیم. هنگامی که شکاف کاهش می‌یابد، نشان دهنده تثبیت قیمت است و وقتی قیمت یکی از باندهای بیرونی را می‌شکند، می توانیم این را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانین پایان یک روند صعودی شناسایی روند نزولی وجود دارد:

1. فاصله بین نوارهای بالا و پایین کم می‌شود.
2. قیمت از باند میانی از بالا عبور می‌کند.
3. شکاف بین نوارهای بالا و پایین افزایش می‌یابد.
4. قیمت بسته شدن از باند پایینی عبور می‌کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی مورد نظر بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.

با در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان مثال، شرکت تسلا تمامی بیت کوین‌های خود را فروخت. در نتیجه این خبر باعث کاهش قیمت بیت کوین در یک مقطع زمانی می‌شود.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می‌شود. یکی از مزیت‌های استفاده از آنچین این است که پس از بررسی داده‌ها مانند آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌توانیم زمان کاهش تقاضای زیاد در شبکه و در نتیجه کاهش قیمت را تشخیص دهیم.

وقتی یک روند در حال پایان است چه باید کرد؟

فرض کنید شما در حال حاضر روی یک روند صعودی هستید، اما سیگنال قوی وجود دارد که روند صعودی به زودی پایان خواهد یافت. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن‌های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شما است تا در روند نزولی جدید وارد معاملات شوید.

در مجموع، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند به ما در تشخیص زمان پایان روند صعودی رمزارزها کمک کنند، که شامل نمودارهای شمعی، خطوط روند، نوسانگرها، پارابولیک سار، MACD، باندهای بولینگر و غیره می‌شود که در صورت داشتن معاملات باز به ما کمک می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانیم یا اگر معاملات باز نداریم، می‌توانیم زودتر وارد روند نزولی شویم و تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.