معاملات Breakout چیست؟

تصویر شماره 2

7 دلیلی که دو معامله گر نمی توانند همان نمودار را یکسان ببینند

در اینجا ما برای دانشجویان عزیز خود بحثی را باز می کنیم که نشان می دهد تا چه اندازه دید شخصی و شخصی سازی سیستم معاملاتی اهمیت دارد.

آیا تا به حال به یکی از معامله گران یک نمودار را نشان داده ایدکه شما پتانسیل زیادی را برای خرید دیدید و معامله گر دیگری به همان اندازه در آن پتانسیل بالقوه فروش پیش بینی میکند؟ یا اینکه آیا برای شما پیش آمده است که در یک دوره آموزشی معاملاتی مشاهده میکنید که مربی، یک موقعیت معاملاتی بزرگ را میبیند و معامله میکند، اما شما به سادگی نمی توانید آن را ببینید و معامله کنید تا زمانی که معامله بسته شود؟

خب، ممکن است چند دلیل برای این وجود داشته باشد. در این مقاله، من به شما هفت دلایل را نشان می دهم که چرا دو معامله گر می توانند به همان نمودار نگاه کنند و معاملات کاملا متفاوت را ببینند. من امیدوارم که این مقاله به شما کمک کند تادرک کنید که چه چیزی در سر خود و همچنین در ذهن سایر معامله گران وجود دارد. مهمتر از همه، من امیدوارم که این مقاله به شما کمک کند که درک کنید که عقاید به راحتی می تواند از فرد به فرد، از لحظه به لحظه دیگر تغییر کند. این می تواند هم در مورد خودمان و هم دیگران صادق باشد.

بنابراین شما باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و خودتان را در برابر نظرات دیگران حفظ کنید.

معاملات Breakout چیست؟

اسکالپ (Scalp) در معامله گری فارکس چیست؟ زمان خواندن 9 دقیقه

• مرداد ۵, ۱۴۰۰
• بدون نظر

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی معاملات Breakout چیست؟ است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

• قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:
  کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.

• تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:
  تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.

• احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:
  تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی

اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.

اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه

اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (معاملات Breakout چیست؟ Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است. بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

• تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
• در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه معاملات Breakout چیست؟ ای که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.

معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

3 نوع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.

نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.

نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی

از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.

بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:

افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.

• تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :

اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.

تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.

افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.

• تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :

اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.

مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.

به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.

همه نوشته های برچسب شده "معامله گری"

آیا واقعا کسب درآمد آنلاین از طریق فارکس یا رمز ارزها امکان پذیر است؟ بله، اماکن پذیر است ولی اصلا آسان نیست!

همه چیز به یادگیری مهارت مربوط می‌شود!

شما چگونه بر استرس ناشی از معامله غلبه می کنید؟ آیا تا کنون پس از ضرر کردن در یک معامله تصمیم به پرتاب کردن کامپیوتر به.

‍ آیا معامله گر متعصبی هستید؟

نقش حجم در معاملات فارکس چیست؟

حجم در فارکس نشان می‌دهد چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی معامله شده معامله گران با تجربه می‌توانند ارتباط بین حجم و قیمت‌.

بریک اوت / BreakOut چیست؟

اصطلاح بریک اوت (BreakOut) زمانی به کار می رود که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) چیست؟

به اختصار، نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) نشان‌دهنده توانایی فروش دارایی در مدت زمان کوتاه با قیمتی نزدیک یا برابر با قیمت درخواستی است. به عبارت دیگر،.

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis)

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis) توسط تحلیل‌گر تکنیکال معروف بازارهای مالی، جان مورفی (John J. Murphy) در سال ۲۰۰۴ در کتابش به نام “تحلیل بین بازاری: سودآوری از.

فیک‌بریک‌اوت / Fake Breakout چیست؟

احتمالا فیک‌بریک‌اوت یا شکست‌جعلی (Fake Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید. در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به.

پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت

معامله خلاف جهت / Contrarian به عنوان یک استراتژی موفق در جهان شناخته می‌شود. نکته اصلی در این استراتژی این است که همراهی با رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران،.

استاپ هانتینگ چیست؟

برای یک معامله‌گر، هیچ چیز دلهره‌ آورتر از خوردن استاپ لاس (SL) در معامله‌ نیست. از این بدتر، زمانیست که بازار بلافاصله بعد از اینکه به.

اردربوک (Order Book) چیست؟

اردربوک / Order Book یا کتابچه سفارشات، تمام سفارشات در قیمت‌های مختلف و معاملات باز از سوی خریداران و فروشندگان برای یک دارایی را فهرست می‌کند.

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.

شکست‌های جعلی در بازارهای روند دار

شکست جعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در تصویر شماره 1 ، روند بازار نزولی است و چندین شکست معاملات Breakout چیست؟ جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.

تصویر شماره 1

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند

شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و معاملات Breakout چیست؟ روند جدیدی را شروع کرده است.

در این مثال، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهرشده است.

تصویر شماره 2

شکست‌ های جعلی در پایان روند

شکست‌های جعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر ( تصویر شماره 3 ) ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.
.

تصویر شماره 3

چگونه می توان با استراتژی تجارت Breakout در Exness سود کسب کرد: راهنمای کامل تجارت Forex

قیمت به سرعت به نفع شما حرکت می کند و به نظر می رسد شما در حال چاپ پول هستید.

معاملات برک آوت نیز می تواند دردناک باشد.

شما متوجه شکستن قیمت بالاتر از مقاومت هستید.

شمع ها بزرگ و پر سر و صدا هستند ، بنابراین شما طولانی می روید.

اما ناگهان ، قیمت 180 درجه معکوس می کند.

و قبل از اینکه بدانید ، اوج خریدید و اکنون خونریزی سرخ دارید.

بنابراین اکنون احتمالاً از خود می پرسید:

"چگونه معاملات با شکست بالا را فیلتر کنم و بدانم از کدام یک از معاملات جلوگیری می شود؟"

خوب ، این همان چیزی است که شما در پست امروز کشف خواهید کرد.

Breakout Trading: چیست و چگونه کار می کند؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از یک سطح خاص حرکت کند.

بنابراین ، معامله گریزی هنگامی وارد بازار معاملات می شود که حرکت به نفع شما باشد.

منظور من این است:

تجارت Breakout تضمین می کند شما در بازار همه روندها را جذب می کنید - به همین دلیل است که به طور گسترده توسط Trend Followers ، CTA و حتی Market Wizards استفاده می شود.

من سهام را در مقیاس پایین تر خریداری نمی کنم. در مقیاس بالاتر خرید می کنم. - جسی لیورمور از

هر روشی برای ورود به معاملات استفاده می کنید ، مهمترین مسئله این است که اگر روند عمده ای وجود دارد ، رویکرد شما باید اطمینان حاصل کند که در آن روند قرار دارید. - ریچارد دنیس

اگر می خریدم ، نظرم بالاتر از بازار بود. من سعی می کنم نقطه ای را شناسایی کنم که در آن انتظار دارم حرکت بازار در جهت تجارت قوی باشد. - اد سایکوتا

با این حال ، هیچ چیز کامل نیست.

و تجارت برک آوت موافق و مخالف است.

من توضیح خواهم داد .

• شما هر روندی را در بازار خواهید گرفت
• حرکت به نفع شماست

• این می تواند یک شکست غلط باشد
• ورود به تجارت ممکن است از نظر روانشناختی دشوار باشد

گرفتار شدن در یک شکست دروغین بمکد.

احساس می کنید یک احمق فقط برای تماشای معکوس ناگهانی در بازار ، اوج ها را می خرد.

به همین دلیل در بخش بعدی ، شما می آموزید که چگونه معاملات با شکست بالا را شناسایی کنید - و از معاملات احتمالی شکست جلوگیری کنید.

در ادامه بخوانید

راه اشتباه برای شکست تجارت - باید به هر قیمتی از آن اجتناب کنید

برای موفقیت در تجارت می تواند هیجان انگیز باشد.

قیمت به سرعت در حال حرکت است ، شمع ها صعودی هستند و حرکت به نفع شما است.

وقتی احساس می شود خرید مناسب برای خرید "درست" است ، معمولاً بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.

زیرا در کوتاه مدت ، فشار خرید از بین رفته و دیگر "انرژی" برای افزایش قیمت ندارد.

پس چه اتفاقی می افتد؟

"پول هوشمند" شروع به سود می کند.

سپس ، معامله گران نزولی به دنبال کوتاه شدن بازارها هستند.

به آرامی ، بازار شروع به معکوس شدن می کند .

در این مرحله ، معامله گرانی که بالاترین قیمت را خریداری کرده اند ، سرخ نشسته اند.

و وقتی دیگر نمی توانند درد را تحمل کنند ، ضررهای خود را کاهش می دهند.

افزایش فشار فروش که باعث می شود بازار معکوس شود.

بنابراین این درس این است:

هر زمان که بازار بسیار صعودی به نظر می رسد - برای ورود به تجارت معمولاً خیلی دیر است.

روش موردعلاقه من برای فروش تجارت (با ریسک کم و بازده کل)

شما یاد گرفته اید که چگونه نمی توان یک برک آوت را معامله کرد.

اکنون ، احتمالاً از خود تعجب کرده اید:

"پس چگونه می توانم تجارت بدی را انجام دهم؟"

خوب ، راز من این است .

شما می خواهید تجارتهای جیبی - با تجمع را انجام دهید.

من توضیح خواهم داد .

جمع شدن یک ترکیب فشرده است و متوجه خواهید شد که دامنه شمع ها کم می شود.

منظور من این است .

اکنون ، ساخت به 2 دلیل قدرتمند است .

1. شما پتانسیل سود خود را افزایش می دهید و ریسک خود را کاهش می دهید

دیدید که اگر بدون تجمع در بازار خرید و فروش کنید ، احتمال شکست وجود دارد.

اما این همه ماجرا نیست.

چرا استاپ ضرر خود را کجا قرار می دهید؟

اگر مانند اکثر معامله گران هستید ، آن را در زیر پشتیبانی قرار می دهید.

و با توجه به فاصله توقف ضرر ، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید (بنابراین می توانید خطر خود را حفظ کنید).

این بدان معناست که بازار فقط برای بدست آوردن 1R (که ریسک شما در هر تجارت است) باید خیلی حرکت کند.

اگر 1000 پیپ ضرر داشته باشید ، بازار باید 1000 پیپ را به نفع شما منتقل کند تا بتوانید 1R کسب کنید.

اگر ضرر توقف شدیدتری داشته باشید ، می توانید اندازه موقعیت خود را افزایش دهید (ضمن حفظ خطر).

این بدان معناست که بازار فقط باید اندکی حرکت کند تا 1R بدست آورید.

اگر 100 پیپ ضرر متوقف کنید ، بازار باید 100 پیپ را به نفع شما منتقل کند تا بتوانید 1R کسب کنید.

می بینید این چقدر قدرتمند است؟

2. شما نرخ برنده شدن خود را بهبود می بخشید

قیمت در مقاومت است.

شما می دانید این منطقه ای است که قیمت می تواند پایین تر باشد.

در عوض آنچه شما به دست می آورید تجمع در مقاومت است.

خوب ، به شما چه می گوید؟

شاید هیچ فشار فروش وجود نداشته باشد.

یا ، فشار زیادی برای خرید وجود دارد که از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

هر قضیه ای که باشد ، این نشانه قدرت است.

یک مثال اینجاست:

اما فراموش نکنید .

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت شکست ، معامله گرانی که کوتاه مدت هستند ضررهای خود را کاهش می معاملات Breakout چیست؟ دهند.

به علاوه ، معامله گران شتاب در هیئت مدیره شرکت می کنند و خرید موفقیت آمیز را انجام می دهند.

همه این عوامل فشار خرید را افزایش می دهند - و بازار احتمالاً بالاتر می رود.

سپس بیایید حرکت کنیم

Breakout Trading: چه زمانی خرید Breakout می کنید؟

هر زمان که خرید و فروش می کنم ، تجمع یک مفهوم اصلی است.

با این حال ، انواع مختلفی از آن وجود دارد.

هنگامی که میزان مقاومت بیشتری در مقاومت مشاهده می کنید ، آیا این نشانه قدرت یا معاملات Breakout چیست؟ ضعف است؟

نگاهی به برخی از زمان در مورد آن فکر می کنم .

حالا، شبیه به مفهوم تجمع من زودتر به اشتراک گذاشته.

1. هیچ فشار فروش وجود ندارد
2. فشار قوی برای حمایت از قیمت های بالاتر وجود دارد
3. سفارشات توقف خرید بالاتر از مقاومت هستند

واضح است که این نشانه قدرت است.

شکل ظاهری این چنین است:

اکنون ممکن است با این الگوی نمودار آشنا شده باشید و به آن مثلث صعودی می گویند.

بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کنید ، این بدان معناست که بازار می تواند شکسته شدن بالاتر باشد.

اگر می خواهید نحوه تجارت این الگوی نمودار را بیاموزید ، به راهنمای استراتژی تجارت مثلث صعودی مراجعه کنید.

Breakout Trading: چه زمانی شکست کوتاه می خورید؟

این برعکس آنچه قبلاً یاد گرفته اید است.

1. هیچ فشار خریدی وجود ندارد
2. فشار فروش زیادی وجود دارد که قیمت را پایین می آورد
3. سفارشات توقف فروش در زیر پشتیبانی قرار می گیرند

شکل ظاهری این چنین است:

اکنون ممکن است با این الگوی نمودار آشنا شده باشید و به آن مثلث نزولی گفته می شود.

بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کردید ، این بدان معناست که بازار می تواند شکسته شود.

اکنون…

شما یاد گرفته اید که چه موقع می توانید شکست و خرابی کوتاه را بخرید.

در حال حرکت ، خواهید آموخت که چگونه معاملات تجزیه کننده مواد منفجره را که در شرف وقوع است شناسایی کنید.

آیا شما هیجان زده هستید؟

سپس در ادامه بخوانید

چگونه می توان معاملات تجزیه کننده مواد منفجره را شناسایی کرد که در شرف وقوع هستند

بازار همیشه در حال تغییر است.

از محدوده ای به روند دیگر (و بالعکس) حرکت می کند.

و هرچه یک بازار در محدوده ای بماند ، شکستن آن سخت تر می شود.

از آنجا که هرچه دامنه بازار بیشتر باشد ، سفارشات بیشتری در بازار انجام می شود.

بگذارید توضیح دهم .

معامله گران صعودی سفارشات توقف خرید را بالاتر از مقاومت (به امید دستیابی به شکست) قرار می دهند.

معامله گران نزولی بازار را کوتاه می کنند و ضرر توقف (همچنین سفارش توقف خرید) بالاتر از مقاومت هستند.

هرچه زمان می گذرد…

شما مقدار قابل توجهی از سفارشات توقف خرید معاملات Breakout چیست؟ بالاتر از مقاومت را دریافت خواهید کرد.

بنابراین ، وقتی بازار شکسته شود ، این دسته از سفارشات توقف خرید را تحریک می کند که فشار زیادی را برای خرید ایجاد می کنند.

اگر می خواهید معاملات تجزیه کننده مواد منفجره در بالا را شناسایی کنید ، هنگامی که بازار برای مدت طولانی در دامنه وسیعی است ، توجه کافی داشته باشید.

زیرا هرچه دامنه آن بیشتر شود ، شکستن آن سخت تر می شود.

استراتژی تجارت برک آوت: Breakout معاملات روند

معامله در اینجا:

در یک روند قوی ، قیمت تمایل به بالاتر از میانگین متحرک 20 دوره ای دارد.

بنابراین اگر منتظر بازپرداخت هستید ، با ادامه روند صعودی جدید در بازار - بدون شما ناامید خواهید شد.

منظور من این است:

اکنون .

زمانی برای بازگرداندن معاملات وجود دارد ، اما نه زمانی که بازار روند خوبی داشته باشد.

در عوض ، شما می خواهید برک ها را معامله کنید.

به همین دلیل است که من این استراتژی تجارت برک آوت را می نامم . Breakout Trend Trading.

• بازار در یک روند صعودی قوی معاملات Breakout چیست؟ قرار دارد (با احترام به 20MA)
• شکستهای بالای نوسان را خریداری کنید
• توقف ضرر خود را 1 ATR در زیر کم سرعت قرار دهید
• اگر قیمت زیر 20MA بسته شد از تجارت خارج شوید

برنده شدن در معاملات (EUR / USD):

برنده شدن در معاملات در (NI255):

از دست دادن معامله در (XAG / USD):

بنابراین در اینجا

روند اجرایی است . در یک روند قوی ، شما می خواهید شکست های (یا شکست کوتاه) را بخرید زیرا بعید به نظر می رسد که بازار بازپرداخت داشته باشد.