سیگنال های سیستم ایچیموکو


آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

ichimuko2.jpg

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

ichimuko3.jpg

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

ichimuko4.jpg

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

ichimoku-cloud-1.jpg

تحلیل ابر کومو

  • هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.
  • هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.
  • هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

  • آیا بازار روند خاصی دارد؟
  • قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

  • اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
  • اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

  • اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
  • اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

  • اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
  • اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

  • اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
  • اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
  • میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
  • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

  • اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
  • اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

  • اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  • اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
  • اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

  • اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
  • اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
  • اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

  1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
  2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
  3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
  4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
  5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku برای سرمایه گذاری - مقدماتی

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku برای سرمایه گذاری - مقدماتی

هدف ما در این فرادرس، تمرکز بر روی یکی از سیستم های موجود در علم تحلیل تکنیکال، به نام ایچیموکو (Ichimoku) است. یکی از اندیکاتورهایی که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق است و با بررسی تاریخچه نمودار به راحتی متوجه می شویم قیمت در هر لحظه نسبت به اجزای ایچیموکو واکنش نشان می دهد. در این آموزش به معرفی اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت. ابتدا هر کدام از این اجزا را به طور کلی بررسی می کنیم و روی چارت قرار می دهیم. سپس تمام سیگنال هایی که از این اجزا می توانیم دریافت کنیم معرفی می کنیم. در خلال این مباحث دائما مثال های متعدد می زنیم تا هر لحظه مطمئن باشیم که تمام این نکات و سیگنال هایی که ذکر می کنیم در بازارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از آن می توان به سودهای قابل ملاحظه ای دست یافت و رفتار قیمت در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku برای سرمایه گذاری - مقدماتی

محمد نسیمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت

مهندس محمد نسیمی فر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت در دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشان تقریبا 6 سال است که به عنوان فریلنسر (freelancer) پروژه های زیادی در حوزه گرافیک و انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی (به خصوص محصولات کمپانی های Adobe و Autodesk) انجام داده و همچنین با آموزشگاه های مختلفی در امر تدریس همکاری دارند.

توضیحات تکمیلی

معامله در بازارهای مالی را می توان یکی از جذاب ترین مشاغلی در نظر گرفت که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، در اختیار همگان قرار گرفته است. هر فردی که به معامله گری علاقه مند باشد و بتواند ریسک های آن را بپذیرد، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می تواند وارد بازارهای مالی شود. انواع بازارهایی که امروزه برای معامله گری رایج هستند عبارتند از: رمزارزها، فارکس و بورس.

وارد شدن به این بازارها یک بحث است اما کسب موفقیت در آن بحثی دیگر. تعداد افرادی که روزانه در این بازارها شکست می خورند بدون شک بیشتر از افرادی است که در این بازارها به موفقیت می رسند. موارد مختلفی از قبیل: علم تحلیل تکنیکال، علم تحلیل فاندامنتال، روانشناسی معامله گری، سیستم مناسب معاملاتی و…، می تواند بر روی موفقیت یا شکست یک معامله گر تاثیر بگذارد، بنابراین هر کدام از این موارد دارای ارزش است و برای رسیدن به موفقیت باید به آن توجه شود.

هدف ما در این فرادرس، تمرکز بر روی یکی از سیستم های موجود در علم تحلیل تکنیکال، به نام ایچیموکو (Ichimoku) است. یکی از اندیکاتورهایی که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق است و با بررسی تاریخچه نمودار به راحتی متوجه می شویم قیمت در هر لحظه نسبت به اجزای ایچیموکو واکنش نشان می دهد.

در این آموزش به معرفی اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت. ابتدا هر کدام از این اجزا را به طور کلی بررسی می کنیم و روی چارت قرار می دهیم، سپس تمام سیگنال هایی که از این اجزا می توانیم دریافت کنیم معرفی می کنیم. در خلال این مباحث دائما مثال های متعدد می زنیم تا هر لحظه مطمئن باشیم که تمام این نکات و سیگنال هایی که ذکر می کنیم در بازارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از آن می توان به سودهای قابل ملاحظه ای دست یافت و رفتار قیمت در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کرد.

پس اگر شما معامله گری هستید که مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال را آموخته اید و اکنون قصد دارید مهارت معامله گری خودتان را ارتقا دهید و در جهت توسعه یک سیستم معاملاتی قدم بردارید، سیستم ایچیموکو یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما است، چرا که امروزه بسیاری از معامله گران موفق از این سیستم و سیگنال های آن به عنوان سیستم معاملاتی کامل و یا در کنار سیستم معاملاتی دیگر بهره می برند.

اگر شما یک معامله گر حرفه ای دارای یک سیستم معاملاتی مشخص هستید اما تاکنون با سیستم ایچیموکو آشنا نشده اید، امروز این فرصت را دارید تا با این فرادرس همراه شوید و با استفاده از سیگنال های فوق العاده ایچیموکو، سیستم شخصی خود را ارتقا دهید. ایچیموکو برای این دسته از معامله گران مانند یک فیلتر عمل می کند که فقط معاملات با احتمال موفقیت بالا از آن عبور می کنند و همانطور که با مثال های متعدد به شما نشان می دهیم، معاملاتی که محکوم به شکست هستند را برای شما مشخص می کند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله گران بازار های مالی اهمیت و محبوبیت بالایی دارد، به همین دلیل آموزش ابزار های مختلف تکنیکالی از اهمیت بالایی برخورد دار است.

یکی از ابزار های مهمی که در اختیار معامله گران قرار دارد، اندیکاتور ها هستند و یکی از معروفترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) نام دارد.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال به شمار میرود، که بسیاری از معامله گران عقیده دارند که استفاده به تنهایی از آن میتواند تمام نیاز های یک معامله گر را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ ترین و قوی ترین سیستم‌ های معاملاتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.

اندیکاتور ایچیموکو میتواند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار کمک زیادی به معامله گر کند، که معامله گر بتواند بر اساس آن، نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

هوسودا گوئیچی

این اندیکاتور نخستین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ( Goichi Hosoda ) ابداع و در سال 1969 منتشر شده است.

معنی نام این اندیکاتور در ادبیات ژاپن، به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه میباشد.

اندیکاتور ایچیموکو را میتوان در تایم فریم ها و بازار های مالی مختلف استفاده کرد و همچنین به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله ‌گر میدهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 خط تشکیل میشود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو ( Ichimoku Cloud ) را تشکیل میدهد.

این خطوط در قالب میانگین های دوره ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها میباشد.

این اجزا و خطوط به این نام ها شناخته میشوند:

  • تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line)
  • کیجونسن Kijun Sen (Base Line)
  • چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
  • سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
  • سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line)

پیشنهاد مطالعه : سیگنال بورس تهران

تنکانسن (Tenkan Sen)

تنکانسن که آن را به نام خط تبدیل ( Conversion Line ) نیز میشناسند، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره ای مشخص که معمولا عدد دوره 9 میباشد تشکیل میشود.

محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت میتوان سیگنال خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت میتوان سیگنال فروش دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

تنکانسن (Tenkan Sen)

کیوجنسن (Base Line)

کیوجنسن که به آن خط پایه ( Base Line ) نیز گفته میشود، همانند تنکانسن توسط میانگین قیمت بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین تشکیل میشود و تفاوت آن با تنکانسن در این میباشد که دوره های متفاوتی دارند.

در کیوجنسن معمولا عدد دوره را روی 26 تنظیم میکنند، و محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی میشود، که در این حالت میتوان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی میباشد، و سیگنالی بر فروش میتوان دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

کیوجنسن (Base Line)

سنکو A (Senkou Span A)

سنکو A به میانگین دو خط تنکانسن و کیوجنسن گفته میشود، و فرمول آن حاصل جمع تنکانسن و کیوجنسن و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

در سنکو A ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

سنکو A (Senkou Span A) نمودار

سنکو B (SENKOU SPAN B)

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در دوره ای مشخص که به طور معمول عدد دوره 52 مبیاشد، سنکو B میگویند.

محاسبه سنکو B ، به این صورت میباشد که کمترین قیمت پایانی دوره قبل و بیشترین قیمت بالای دوره قبل را جمع کرده و تقسیم بر عدد دو میکند.

در سنکو B ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی میشود.

هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B میتوانند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار عمل کنند.

تفاوت این دو در این میباشد که سنکو A نسبت به B حساس ‌تر است و اندیکاتور سریع ‌تری محسوب میشود.

سنکو B (SENKOU SPAN B)

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

ابر کومو (Ichimoku Cloud) مهم ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار میرود.

این ابر توسط فضایی که بین، خط سنکو A و سنکو B وجود دارد تشکیل میشود، و این ابر به عنوان ناحیه ای حمایتی و مقاومتی معتبر شناخته میشود.

از ابر کومو میتوان در هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیوجنسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، سیگنالی برای خرید دریافت کرد.

و در هنگامی که خط کیوجنسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، سیگنالی مبنی بر فروش دریافت کرد.

و در نهایت هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش نمیتوان دریافت کرد.

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

چیکو Chikou Span

چیکو خطی است که قیمت فعلی را با قیمت دوره معمولا 26 کندل قبلی مقایسه میکند، و با تحلیل آن میتوان متوجه روند دار بودن بازار و قدرت آن شد.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین ‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.

چیکو Chikou Span

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) یکی از ابزار های پر کاربرد و معروف در تحلیل تکنیکال میباشد.

معامله گران توسط این اندیکاتور میتوانند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کنند.

با بکارگیری اندیکاتور ایچیموکو ممکن است نمودار شما شلوغ شود، معامله‌ گران باید بر خطوطی که بیشترین اطلاعات را برای آن‌ ها فراهم میکنند، تمرکز و درصورت ایجاد حواس پرتی، باقی خطوط را حذف کنند. البته بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی این امکان را در اختیار معامله ‌گران قرار میدهند تا تعدادی از خطوط را حذف کنند.

به عقیده برخی سیگنال های سیستم ایچیموکو معامله گران، میتوان از اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) به تنهایی استفاده کرد، ولی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور ‌ها بهتر است آن ها را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتماد تر و کم ریسک ‌تر باشد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

هوسودا گوئیچی سی سال از عمر خود را صرف ساختن سیستم ایچیموکو کرد. ایچیموکو در واقع دارای دو معنی است : “نمودار تعادلی” و “نمودار ابرها” است که امروزه معنی دوم آن کاربرد بیشتری دارد. ایچیموکو یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله گران است .اندیکاتور ایچیموکو به طور پیشفرض در تمامی نرم افزارهای تحلیلی از جمله متاتریدر بروکرها وجود دارد. این اندیکاتور در پیش بینی حرکات آینده قیمت به معامله گران کمک شایانی می کند که همین ویژگی نقطه قوت این اندیکاتور است. اندیکاتور ایچیموکو یک سیستم کاملاً پیشرفته است، به طوری که تمامی عوامل لازم برای تحلیل تکنیکال را در درون خود دارد . این اندیکاتور شما را از حمایت و مقاومت های حال و آینده قیمت آگاه می سازد همچنین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نیز سیگنال های سیستم ایچیموکو به شما نشان می دهد. مهم ترین ویژگی این اندیکاتور این است که تغییر روند های بازار را به خوبی تشخیص می دهد. این اندیکاتور از 6 بخش تشکیل شده است که در ادامه این بخش ها را بررسی می کنیم.

جهت افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار میتوانید در داخل متاتریدر بر روی آیکون Navigator کلیک کنید سپس از بخش اندیکاتورهای Trend ، اندیکاتور ایچیموکو را به چارت خود اضافه کنید. مطابق عکس زیر:

ساختار اندیکاتور ایچیموکو

  • Kijun-Sen : خطی آبی رنگ است که از آن به عنوان پایه و اساس سیستم ایچیموکو یاد می شود. واکنش قیمت به خط «کیجنسن» از اهمیت بالایی در سیستم ایچیموکو برخوردار است. خط Kijun-sen یک حمایت و مقاومت دینامیک است که از خط Tenkan-sen(درادامه با آنها آشنا میشویم) قدرتمندتر است. تنظیمات پیشفرض آن به این صورت است که میانگین های و لو 26 کندل گذشته را نشان میدهد.
  • Tenkan-Sen : خطی قرمز رنگ است که از آن به عنوان خط تبدیل نام برده می شود. خط «تنکنسن» نیز همانند Kijun-Sen یک حمایت و مقاومت است با این تفاوت که قدرت کمتری نسبت به Kijun-Sen دارد. تنظیمات پیشفرض آن به این صورت است که میانگین های و لو 9 کندل گذشته را نشان میدهد.
  • Chikou Span : خطی سبز رنگ است که نمودار قیمت را در 26 کندل عقب تر نمایش می دهد و از آن به عنوان خط تاخیری نام برده می شود. خط «چیکوسپن» باعث می شود که شما همواره گذشته و حال قیمت را زیر نظر داشته باشید و واکنش قیمت به سایر بخش های سیستم ایچیموکو را بررسی کنید. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 26 است.
  • اگر چیکوسپن بالای کندلها باشد روند بازار صعودی است و اگر چیکو اسپن زیر کندلها باشد روند بازار نزولی است. تداخل و برخورد کندلها با Chikou Span نشان دهنده روند خنثی در بازار است.
  • Senkou-Span A : در سیستم ایچیموکو یک حاشیه ابر وجود دارد که Senkou-Span A یکی از این حاشیه هاست. این خط به “خط پیشرو” معروف است و رنگ آن نیز قهوه ای است. در واقع این خط جلوتر از قیمت حرکت می کند و حمایت و مقاومت های آینده را پیش بینی می کند. این خط میانگین X کندل از Kijun-sen و Tenkan-Sen است. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 26 است.
  • Senkou-Span B : این خط دومین حاشیه ابر سیستم ایچیموکو را تشکیل می دهد. این خط نیز به “خط پیشرو” معروف است و رنگ آن آبی روشن است. این خط نیز همانند خط Senkou-Span A جلوتر از قیمت حرکت می کند و حمایت و مقاومت های آینده را پیش بینی می کند ولی با این تفاوت که این خط از میانگین 26 کندل کف قیمت و 52 کندل اوج قیمت تشکیل شده است. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 52 & 26 است.
  • Kumo Cloud : ابرکومو مهمترین و مرکزی ترین بخش سیستم ایچیموکو است. این ابر توسط Senkou-Span A و Senkou-Span B تشکیل می شود. در واقع ابر کومو بین فاصله Senkou-Span A و Senkou-Span B قرار دارد. اگر Senkou-Span A از Senkou-Span B بالاتر باشد ، ابرکومو صعودی است و اگر Senkou-Span B از Senkou-Span A بالاتر باشد ، ابرکومو نزولی است. ابر کومو در حقیقت یک محدوده حمایت و مقاومت فوق العاده قدرتمند است. از ابرکومو می توان اطلاعات زیادی به دست آورد مثلا نازک بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم زیاد قیمت و پهن بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم کم قیمت است.
    ?

سیگنال های سیستم ایچیموکو :

در سیستم ایچیموکو سیگنال های خرید و فروش زیادی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.
سیگنال خرید و فروش اولیه با کیجنسن و تنکنسن :
اگر خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی(کیجنسن) را از پایین به بالا قطع کند سیگنال اولیه خرید و اگر خط قرمز ، خط آبی را از بالا به پایین قطع کند سیگنال اولیه فروش صادر می شود . البته این سیگنال ها کاملا به موقعیت ابرهای کومو بستگی دارند.

سیگنال خرید:

هرگاه خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی (کیجنسن) را از پایین به سمت بالا قطع کند و و هر دو خط آبی و قرمز در بالای ابرهای کومو قرار داشته باشند ، نشان دهنده موقعیت خرید BUY میباشد.

هر گاه Chikou Span کندلها را از پایین به بالا قطع کند شاهد سیگنال خرید هستیم.

عکس زیر یک سیگنال خرید در جفت ارز GBPUSD در تایم فریم روزانه را نشان میدهد:

سیگنال فروش:

هرگاه خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی (کیجنسن) را به سمت پایین قطع کند و و هر دو خط آبی و قرمز در زیر ابرهای کومو قرار داشته باشند ، نشان دهنده موقعیت فروش SELL میباشد.

هر گاه Chikou Span کندلها را از بالا به پایین قطع کند شاهد سیگنال فروش هستیم.

عکس زیر یک سیگنال فروش در جفت ارز GBPUSD در تایم فریم روزانه را نشان میدهد:

هرچقدر شیب دو خط Kijun-sen و Tenkan-Sen بیشتر باشد ، شتاب روند هم بیشتر است. چنانچه این 2خط صاف باشند ، روند کوتاه مدت بازار خنثی خواهد بود.
نازک بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم زیاد قیمت و پهن بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم کم قیمت است.

کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو

تمام نکاتی که در این مطلب گفته شد کلیات سیستم ایچیموکو بود. اگر شما نیز به این سیستم معاملاتی پیشرفته علاقه مند هستید می توانید از کتاب هایی که در این زمینه تالیف شده اند کمک بگیرید. کتاب هایی از جمله :

اندیکاتور ایچیموکو

Baner Tokenbaz 2

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده سیگنال های سیستم ایچیموکو و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

  • تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
  • تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
  • معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
  • امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
  • امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
  • نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
  • قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.